الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٣٬٧٢٠٬٥٤٥
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HWMIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة السوقية المتوسطة من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٣٬٧٢٠٬٥٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHWMIX - Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund Class I هي Popular, Inc. (US:BPOP) , F5, Inc. (US:FFIV) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Fluor Corporation (US:FLR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٩٫٨١ ٥٫٢٢٤٢ ٥٫٢٢٤٢
٠٫٠٧ ٤٫٩٠ ١٫٢٩٣٠ ١٫٢٩٣٠
٠٫٢٨ ١٤٫١٥ ٣٫٧٣١٣ ٠٫٨٢٤٣
٠٫٣٤ ١٥٫١٨ ٤٫٠٠٣٨ ٠٫٦٧٤٥
٠٫٥٤ ١٠٫٥٦ ٢٫٧٨٥٣ ٠٫٥٣٤٩
٠٫١٠ ١٠٫٢٥ ٢٫٧٠٣١ ٠٫٤٣١٩
٠٫٠٣ ٤٫١٨ ١٫١٠٣٣ ٠٫٢٤٦٦
٠٫٠٣ ٥٫٠٩ ١٫٣٤٣٠ ٠٫٢١٩١
١٫٧٦ ١٤٫٩٠ ٣٫٩٢٨٣ ٠٫٢٠١٦
٠٫٠١ ٢٫٧٤ ٠٫٧٢١٤ ٠٫١٨٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٤٢ ٤٫٤٢ ١٫١٦٦٧ ؜١٫٦٣٢٩
٠٫٢٨ ٣٫٥٢ ٠٫٩٢٩٢ ؜١٫٢٠٧١
٠٫٧٦ ١٣٫٨٨ ٣٫٦٥٩٤ ؜٠٫٧٤١٨
٤٫٨٠ ٨٫٢٥ ٢٫١٧٤٨ ؜٠٫٧٠٢٢
٠٫١٢ ١٠٫٢٠ ٢٫٦٩٠٢ ؜٠٫٥٩٠٥
٠٫٠٤ ٦٫٦٨ ١٫٧٦٢٦ ؜٠٫٤٦٧٤
٠٫١٢ ٦٫٣٧ ١٫٦٨٠٣ ؜٠٫٤٥٢٤
٠٫٤٠ ٨٫٠٥ ٢٫١٢٣٨ ؜٠٫٤٣٣٥
٠٫٠٩ ٣٫٦٢ ٠٫٩٥٥٦ ؜٠٫٤١٠٧
٠٫٠٩ ١٫٩٠ ٠٫٥٠٢٠ ؜٠٫٣٨٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) ١٩٫٨١ ٥٫٢٢٤٢ ٥٫٢٢٤٢
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫١٤ ؜١٣٫٠٣ ١٥٫٦٧ ٣٫٧٧ ٤٫١٣٢٥ ٠٫١٥٨٢
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٥ ؜١٠٫٠٩ ١٥٫٢٢ ؜٠٫٦١ ٤٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٦٦
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٣٤ ٩٫٨٨ ١٥٫١٨ ٢٠٫٠١ ٤٫٠٠٣٨ ٠٫٦٧٤٥
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٦ ؜٣٫٧٤ ١٤٫٩٠ ٥٫١٩ ٣٫٩٢٨٣ ٠٫٢٠١٦
FLR / شركة فلور ٠٫٢٨ ؜١٠٫٥١ ١٤٫١٥ ٢٨٫١٠ ٣٫٧٣١٣ ٠٫٨٢٤٣
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٧٦ ؜٤٫٦٤ ١٣٫٨٨ ؜١٧٫٠٢ ٣٫٦٥٩٤ ؜٠٫٧٤١٨
ADNT / شركة ادينت بي ال سي ٠٫٥٤ ؜١٨٫٣٨ ١٠٫٥٦ ٢٣٫٥٢ ٢٫٧٨٥٣ ٠٫٥٣٤٩
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٥ ١٨٫٧٨ ٢٫٧٠٣١ ٠٫٤٣١٩
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١٢ ؜١٦٫٨٨ ١٠٫٢٠ ؜١٨٫١٧ ٢٫٦٩٠٢ ؜٠٫٥٩٠٥
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٢٥ ؜٧٫٧٢ ٩٫٧٩ ٤٫٨٢ ٢٫٥٨٠٩ ٠٫١٢٣٨
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٤٫٨٠ ٠٫٠٠ ٨٫٢٥ ؜٢٤٫٥٦ ٢٫١٧٤٨ ؜٠٫٧٠٢٢
OLN / شركة أولين ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٨٫٠٥ ؜١٧٫١١ ٢٫١٢٣٨ ؜٠٫٤٣٣٥
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٧٫١٩ ٦٫٨٠ ١٫٨٩٧٠ ٠٫١٢٤٤
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١٢ ؜٩٫٩٦ ٧٫٠٥ ؜٩٫٢٤ ١٫٨٦٠٠ ؜٠٫١٨٥١
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٦٫٩٣ ٦٫٨٠ ١٫٨٢٧٠ ٠٫١١٩٩
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٦٫٧٤ ٥٫٥٣ ١٫٧٧٦٤ ٠٫٠٩٦٦
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٤ ؜١٨٫١٨ ٦٫٦٨ ؜٢١٫١٢ ١٫٧٦٢٦ ؜٠٫٤٦٧٤
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٣ ١٫١٣ ٦٫٥٨ ؜٦٫٥٦ ١٫٧٣٤١ ؜٠٫١١٨٠
CNC / شركة سينتين ٠٫١٢ ؜١٢٫٠٦ ٦٫٣٧ ؜٢١٫٣٧ ١٫٦٨٠٣ ؜٠٫٤٥٢٤
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠٧ ؜١٧٫٦٥ ٦٫٠٨ ؜١٤٫٦٧ ١٫٦٠٣٤ ؜٠٫٢٧١٧
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫١٦ ؜٧٫٥٠ ٥٫٩١ ؜١٧٫٧٧ ١٫٥٥٨٢ ؜٠٫٣٣٢٩
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٨٠ ٥٫٧٥ ١٢٫٦٤ ١٫٥١٥٣ ٠٫١٧٣٠
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٤٩ ؜٨٫١٣ ١٫٤٤٨٠ ؜٠٫١٢٤٩
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٣٥ ١٢٫٥٣ ١٫٤١٢٠ ٠٫١٥٩٧
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٢٠ ؜١١٫٨٧ ١٫٣٧٢٠ ؜٠٫١٨١٧
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٠٩ ١٩٫٢٧ ١٫٣٤٣٠ ٠٫٢١٩١
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٩٢ ١٢٫٥٧ ١٫٢٩٦٦ ٠٫١٤٧٠
CRGY / شركة الهلال للطاقة ٠٫٥٧ ١٤٫٠٧ ٤٫٩١ ؜١٢٫٧٣ ١٫٢٩٤٤ ؜٠٫١٨٥٧
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٧ ٤٫٩٠ ١٫٢٩٣٠ ١٫٢٩٣٠
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ١٠٫٣٩ ١٫١٩٦٧ ٠٫١١٤٧
WPP / WPP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٦٫٠٢ ٤٫٤٤ ؜٢٫٢٢ ١٫١٧١٥ ؜٠٫٠٢٤٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٤٫٤٢ ؜٥٨٫٤١ ٤٫٤٢ ؜٥٨٫٤١ ١٫١٦٦٧ ؜١٫٦٣٢٩
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩ ١٥٫٠٧ ١٫١٥٨٠ ٠٫١٥٣٨
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫١٨ ٢٨٫٥٤ ١٫١٠٣٣ ٠٫٢٤٦٦
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٠٢ ١٤٫٦٧ ١٫٠٥٩٥ ٠٫١٣٧٣
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٫٩٩ ٩٫١٧ ١٫٠٥١٥ ٠٫٠٩٠٢
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٨٩ ١٫٠١ ١٫٠٢٥٥ ٠٫٠١٢٢
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ؜٠٫٢٦ ١٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٦
LEA / شركة لير ٠٫٠٤ ؜١١٫١٩ ٣٫٧٧ ؜٤٫٣٩ ٠٫٩٩٤٣ ؜٠٫٠٤٣٤
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫١١ ؜١٢٫٨٤ ٣٫٧٣ ١٫٨٦ ٠٫٩٨٢٦ ٠٫٠١٩٨
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٧٢ ٣٫٨٨ ٠٫٩٨١٥ ٠٫٠٣٨٥
HLF / هرباليفي المحدودة. ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦٤ ؜٠٫١٤ ٠٫٩٦٠٦ ٠٫٠٠٠٨
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ؜٣٠٫٢١ ٠٫٩٥٥٦ ؜٠٫٤١٠٧
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٢٨ ؜٤٦٫٨٥ ٣٫٥٢ ؜٥٦٫٦٠ ٠٫٩٢٩٢ ؜١٫٢٠٧١
BTE / شركة بايتكس للطاقة ١٫٩٥ ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ؜١٩٫٧٣ ٠٫٩٢٠٣ ؜٠٫٢٢٣٩
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٩ ؜١٤٫١٧ ٣٫٢٠ ؜١٩٫٤٥ ٠٫٨٤٤٥ ؜٠٫٢٠١٧
SLM / شركة SLM ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ١١٫٦٤ ٠٫٨٤٢٢ ٠٫٠٨٩٤
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫١٤ ؜١٤٫٥١ ٠٫٨٢٨٣ ؜٠٫١٣٨٨
PARA / باراماونت جلوبال ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣٫٠٥ ٧٫٨٤ ٠٫٨٠٥٥ ٠٫٠٦٠٢
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫١١ ؜٢٠٫٨٠ ٢٫٨٧ ؜٣٢٫٧٩ ٠٫٧٥٧١ ؜٠٫٣٦٧٢
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٠٦ ٢٫٨٣ ٩٫٢٨ ٠٫٧٤٥٢ ٠٫٠٦٤٥
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ٣١٫٠٣ ٢٫٧٤ ٢١٫٩٣ ٠٫٧٢١٤ ٠٫١٨٢٥
ODP / شركة ODP ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ٢٦٫٥٠ ٠٫٦٩٦٣ ٠٫١٤٧١
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ١١٫٤٧ ٠٫٦٢٠٢ ٠٫٠٦٤٨
KEY / كي كورب ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ٨٫٩٦ ٠٫٥٨٧٠ ٠٫٠٤٩٣
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ١٢٫٧٩ ٠٫٥٦٧٦ ٠٫٠٦٥٤
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٥٫٥١ ٠٫٥٦٠٨ ٠٫٠٣٠٤
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٨٫٢٤ ٢٫٠٠ ؜٥٫٣٢ ٠٫٥٢٦١ ؜٠٫٠٢٨٤
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ١٢٫٢٤ ٠٫٥١٩٨ ٠٫٠٥٧٦
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜٦٫٧٦ ٠٫٥٠٩٥ ؜٠٫٠٣٥٨
HUN / شركة هنتسمان ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ؜٣٤٫٠٣ ٠٫٥٠٢٣ ؜٠٫٢٥٧٣
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٩ ؜٢٦٫١٩ ١٫٩٠ ؜٤٣٫٣٦ ٠٫٥٠٢٠ ؜٠٫٣٨٢٣
CPRI / كابري القابضة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ؜١٠٫٣١ ٠٫٤٦١١ ؜٠٫٠٥١٨
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ؜١٩٫٦٥ ٠٫٤٥٧٣ ؜٠٫١١٠٨
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ؜٢٠٫٧٥ ٠٫٤٥٦٢ ؜٠٫١١٨٥
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ؜١٣٫٢٣ ٠٫٤٥١٥ ؜٠٫٠٦٧٨
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ؜٥٫١٢ ٠٫٤٣٠٤ ؜٠٫٠٢٢٣
PEB / فندق بيبلبروك تراست ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜١٫٤١ ٠٫٤٢٥٧ ؜٠٫٠٠٥١
XPRO / مجموعة اكسبرو القابضة NV ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜١٣٫٥٥ ٠٫٢٦٢٥ ؜٠٫٠٤٠٦
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠