الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬٩٥٣٬٨٦٥
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FAPNX - صندوق فيديليتي للمستقبل الصحي، مستشار الإخلاص، صندوق المستقبل الصحي: الفئة Z عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬٩٥٣٬٨٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFAPNX - Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Healthy Future Fund: Class Z هي The Procter & Gamble Company (US:PG) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . تشمل مواقع FAPNX - Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Healthy Future Fund: Class Z الجديدة Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Masimo Corporation (US:MASI) , BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) , and .

FAPNX - صندوق فيديليتي للمستقبل الصحي، مستشار الإخلاص، صندوق المستقبل الصحي: الفئة Z - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٤٫٨٥٩١ ٣٫٠٠٣٧
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٣٫٨٢١٣ ١٫٠٨١٠
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٤٫٥٨٢٦ ٠٫٩٩٩٦
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٣٨٨٢ ٠٫٧٩٧٥
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٢٥٥١ ٠٫٧٧٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٥٠٢٥ ٠٫٧٣٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٦٫١٤٩٠ ٠٫٦٩٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٥٩٨٩ ٠٫٥٩٨٩
٠٫٠٥ ٠٫٤١ ٣٫١١١٨ ٠٫٥٧٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥٦٢٦ ٠٫٥٦٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٥٢٧٤ ؜٤٫٩٥٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٦٨٨١ ؜١٫٠٦٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٣٫٧٩٩٢ ؜٠٫٧٩٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٦٠٩٩ ؜٠٫٦٥٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٣٫٧١٣٩ ؜٠٫٦٠٠٣
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٠٤١٨ ؜٠٫٤٦٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٧٣٨ ؜٠٫٣٣١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥٢٥٥ ؜٠٫٣٢٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٤٤٦٨ ؜٠٫٣٢٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٣٫٦٤٣٧ ؜٠٫٣٢٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ١٢٫٩٩ ٠٫٨٠ ١٠٫٦٤ ٦٫١٤٩٠ ٠٫٦٩٢٢
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٥٫٢٤ ٠٫٦٣ ١٥٧٫٣٢ ٤٫٨٥٩١ ٣٫٠٠٣٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١٢٫٩٩ ٠٫٦٢ ٢٫٤٩ ٤٫٧٤٢٨ ٠٫١٩٨٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٢٫٩٩ ٠٫٦٠ ٢٥٫٦٨ ٤٫٥٨٢٦ ٠٫٩٩٩٦
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٣٫٠١ ٠٫٥٠ ٣٧٫١٩ ٣٫٨٢١٣ ١٫٠٨١٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ١٣٫١٢ ٠٫٥٠ ؜١٨٫٨٥ ٣٫٧٩٩٢ ؜٠٫٧٩٦٢
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٩١ ٠٫٤٨ ؜١٥٫٣٨ ٣٫٧١٣٩ ؜٠٫٦٠٠٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٨٫٩٥ ٠٫٤٨ ؜٩٫٧٠ ٣٫٦٤٣٧ ؜٠٫٣٢٢٦
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٢٫٩٨ ٠٫٤١ ٢٠٫١٨ ٣٫١١١٨ ٠٫٥٧٤١
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ١٣٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٠٫٠٦ ٢٫٨٥٠١ ٠٫٥٢٠٨
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٤ ٠٫٣٦ ٢٫٣١ ٢٫٧٢٢٩ ٠٫١٠٥٢
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٫٠٢ ٠٫٣٣ ٣٨٫٧٢ ٢٫٥٠٢٥ ٠٫٧٣٢٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ١٣٫٠٨ ٠٫٣٢ ١٫٢٩ ٢٫٤١٧٩ ٠٫٠٧١٥
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٥٫٩٤ ٠٫٢٩ ١١٫١١ ٢٫٢٣٠٨ ٠٫٢٦٥٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ١٣٫٤٣ ٠٫٢٩ ١٦٫٠٠ ٢٫٢٢٦٦ ٠٫٣٤٠٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ١٣٫٠٧ ٠٫٢٣ ٢٣٫٧٨ ١٫٧٥٩٦ ٠٫٣٦٥٣
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٠١ ١٢٫٩٩ ٠٫٢٢ ١٠٫٨٩ ١٫٧٢٣٧ ٠٫١٩٩٩
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ١٣٫٠٥ ٠٫٢٢ ٢٦٫٥٥ ١٫٧٢٣٤ ٠٫٣٨٤٤
UCBJY / UCB SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٦٨ ٠٫٢٢ ؜٣٩٫٨٩ ١٫٦٨٨١ ؜١٫٠٦٨٣
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٢٢ ؜١٢٫٨٥ ٠٫٢٢ ؜١٢٫٥٥ ١٫٦٥٦٤ ؜٠٫٢١٠١
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٨٩ ٠٫٢٢ ؜١٥٫٦٩ ١٫٦٥٣٢ ؜٠٫٢٦٧٤
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ١٣٫٤٢ ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ١٫٥٥١٧ ٠٫٠٤١٧
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٨٤ ٠٫٢٠ ؜٧٦٫٨٩ ١٫٥٢٧٤ ؜٤٫٩٥٨٦
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ١٣٫٢٩ ٠٫٢٠ ٩٫٣٤ ١٫٥٢٥٩ ٠٫١٤٨٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ٢١٫٩٢ ٠٫١٩ ٢٦٫٤٩ ١٫٤٧١٢ ٠٫٣٣١٣
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٨ ٠٫١٨ ٣٨٫٣٥ ١٫٤١١٨ ٠٫٤٠٣٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ٩٥٫٣٩ ٠٫١٨ ١٣٢٫٠٥ ١٫٣٨٨٢ ٠٫٧٩٧٥
PEN / بينومبرا، وشركة ٠٫٠٠ ١٣١٫٩٥ ٠٫١٦ ١٥٤٫٦٩ ١٫٢٥٥١ ٠٫٧٧٠٧
BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٫٠٣ ٠٫١٤ ٥٣٫٢٦ ١٫٠٨٧١ ٠٫٣٨٨٣
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٥ ٠٫١٤ ؜١٠٫٢٦ ١٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٩٧٦
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٠ ٤٤٫٠٢ ٠٫١٤ ٤٠٫٤٠ ١٫٠٦٩٧ ٠٫٣١٨٠
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ٨٫٧٨ ٠٫١٤ ؜٣٢٫١٦ ١٫٠٤١٨ ؜٠٫٤٦٣٢
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٠ ١٨٫١٧ ٠٫١٣ ؜٤٫٥٨ ٠٫٩٥٩٥ ؜٠٫٠٣٢٩
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ١٣٫٠٨ ٠٫١٢ ؜٢٦٫٠٩ ٠٫٩١٥٦ ؜٠٫٣٠٠٨
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ٥٫٩٤ ٠٫١٢ ؜٦٫٤٥ ٠٫٨٩٣٨ ؜٠٫٠٤٧١
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٩٥ ٠٫١٢ ؜١٠٫١٦ ٠٫٨٨٦٣ ؜٠٫٠٨٤٢
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٠ ١٥١٫٥٠ ٠٫١١ ١٠٣٫٥٧ ٠٫٨٨٠١ ٠٫٤٥٨١
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ٥٫٨٩ ٠٫١١ ؜٨٫٠٦ ٠٫٨٧٧٠ ؜٠٫٠٦٢٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٥٫٩٥ ٠٫١١ ؜١٥٫٠٤ ٠٫٨٦٩٦ ؜٠٫١٣٢٤
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٫٩٨ ٠٫١١ ؜١٣٫١٨ ٠٫٨٦٦٠ ؜٠٫١١٠٢
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ١٣٫٠٩ ٠٫١١ ؜١٫٧٧ ٠٫٨٥٨٨ ٠٫٠٠٢٨
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٠ ١٣٫٠١ ٠٫١١ ٢٥٫٢٩ ٠٫٨٣٧٦ ٠٫١٨١٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ١٣٫٠٤ ٠٫١٠ ٥٫٠٥ ٠٫٨٠٤٦ ٠٫٠٥٦٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ٠٫١٠ ٨٫٦٠ ٠٫٧٧٩٥ ٠٫٠٧٨٥
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫٠٠ ٥٢٫٢٥ ٠٫١٠ ٥٤٫٦٩ ٠٫٧٦٢٨ ٠٫٢٧٥٣
LFST / مجموعة لايف ستانس الصحية ٠٫٠١ ١٣٫٠٥ ٠٫٠٩ ؜٧٫٣٧ ٠٫٦٧٩٢ ؜٠٫٠٣٦٥
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٠١ ١٣٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٤٫٢٤ ٠٫٦٢٩٢ ٠٫١٢٦٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٢٣ ٠٫٠٨ ؜٥٢٫٦٩ ٠٫٦٠٩٩ ؜٠٫٦٥٣٤
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٥٩٨٩ ٠٫٥٩٨٩
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠٠ ١٣٫١١ ٠٫٠٨ ٢٫٧٠ ٠٫٥٨٤٢ ٠٫٠٢٤٥
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٫٦١ ٠٫٠٧ ٣٥٫١٩ ٠٫٥٦٥٨ ٠٫١٥٥١
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥٦٢٦ ٠٫٥٦٢٦
CAVA / مجموعة كافا، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٨٩ ٠٫٠٧ ؜٢٧٫٥٥ ٠٫٥٤٧٨ ؜٠٫١٩٤٥
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٥٣١٩ ٠٫٠١٩٢
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٢ ٠٫٠٧ ؜٣٩٫٨٢ ٠٫٥٢٥٥ ؜٠٫٣٢٩٥
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ١٣٫١٣ ٠٫٠٧ ؜١٢٫٩٩ ٠٫٥١٣٩ ؜٠٫٠٦٨٥
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٤٨٧٥ ٠٫٤٨٧٥
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٣٤٫١١ ٠٫٠٦ ؜٤٣٫١٤ ٠٫٤٤٦٨ ؜٠٫٣٢٣٨
W7L / Warpaint لندن PLC ٠٫٠١ ١٣٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١١٫٢٩ ٠٫٤٢٥٢ ؜٠٫٠٤٢٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ١٣٫١١ ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫٤١٣٧ ٠٫٠٢١٢
BTSG / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٠١ ٠٫٣٩٠١
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٠ ١٣٫١٤ ٠٫٠٥ ؜٤٨٫٣٩ ٠٫٣٧٣٨ ؜٠٫٣٣١٩
TMDX / مجموعة ترانس ميديكش، وشركة ٠٫٠٠ ١٣٫٢٥ ٠٫٠٤ ٥١٫٨٥ ٠٫٣١٩٦ ٠٫١١٦١
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٠ ٦٫٢٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٦١ ٠٫٠٠١٣
AS / شركة عامر سبورتس ٠٫٠٠ ١٣٫٢٤ ٠٫٠٣ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٢٣٠٦ ؜٠٫٠٣٣٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ١٣٫١٩ ٠٫٠٣ ؜١٨٫١٨ ٠٫٢١١٥ ؜٠٫٠٣٨٧
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫١١ ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٠٫١٤٨١ ٠٫٠٢٥٢
SG / سويت جرين، إنك. ٠٫٠٠ ١١٫٠٩ ٠٫٠١ ؜٣٨٫٨٩ ٠٫٠٩١٣ ؜٠٫٠٤٥١
PTON / شركة بيلوتون التفاعلية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٦٧٠