الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٨٬٤٩٩٬٥٩٤
المواقع الحالية ١٬٠٩٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٠٩٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٨٬٤٩٩٬٥٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتITTAX - Hartford Multi-Asset Income and Growth Fund Class A هي FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , US TII .25 02/15/2050 (TIPS) (US:US912810SM18) , FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 (US:US3137HAGS92) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137HAMB93) . تشمل مواقع ITTAX - Hartford Multi-Asset Income and Growth Fund Class A الجديدة FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , US TII .25 02/15/2050 (TIPS) (US:US912810SM18) , FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 (US:US3137HAGS92) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137HAMB93) .

ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢١٫٩٤ ٣٫٩٩٦٨ ٣٫٩٩٦٨
٤٫٤٤ ٠٫٨٠٨٩ ٠٫٨٠٨٩
٠٫٠٠ ٣٫٦٣ ٠٫٦٦١٤ ٠٫٦٦١٤
٠٫٠٠ ٣٫٣٧ ٠٫٦١٣٣ ٠٫٦١٣٣
٠٫٠٥ ٣٫١٧ ٠٫٥٧٨٢ ٠٫٥٧٨٢
٠٫٠١ ٣٫١١ ٠٫٥٦٧٣ ٠٫٥٦٧٣
٠٫٠٣ ٣٫١٠ ٠٫٥٦٤٦ ٠٫٥٦٤٦
٠٫٠١ ٣٫٠٨ ٠٫٥٦٠٨ ٠٫٥٦٠٨
٠٫٠١ ٢٫٩٩ ٠٫٥٤٥٦ ٠٫٥٤٥٦
٠٫٠١ ٢٫٨٨ ٠٫٥٢٣٨ ٠٫٥٢٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٤٫٠٠ ؜٠٫٧٢٨٩ ؜٠٫٧٢٨٩
؜٣٫٦٦ ؜٠٫٦٦٧٠ ؜٠٫٦٦٧٠
؜٣٫٥٤ ؜٠٫٦٤٥١ ؜٠٫٦٤٥١
؜٣٫٤٥ ؜٠٫٦٢٨٠ ؜٠٫٦٢٨٠
؜٢٫٦٨ ؜٠٫٤٨٧٥ ؜٠٫٤٨٧٥
؜١٫٧٧ ؜٠٫٣٢٢٥ ؜٠٫٣٢٢٥
؜١٫٥٤ ؜٠٫٢٧٩٨ ؜٠٫٢٧٩٨
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٢٦١٣
٠٫٠٢ ٠٫٩١ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫٢٣١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 رهن عقاري لعائلة واحدة ٢١٫٩٤ ٣٫٩٩٦٨ ٣٫٩٩٦٨
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٤٫٤٤ ٠٫٨٠٨٩ ٠٫٨٠٨٩
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) ٤٫٢٥ ٢٫٩٨ ٠٫٧٧٤٢ ٠٫٠٥٠٥
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E3291) ٠٫٠٠ ٣٫٦٣ ٠٫٦٦١٤ ٠٫٦٦١٤
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDE01) ٣٫٥٩ ١٫٠١ ٠٫٦٥٤٣ ٠٫٠٣٠٨
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٣٧ ٠٫٦١٣٣ ٠٫٦١٣٣
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBZ90) ٣٫٢٠ ٠٫٤١ ٠٫٥٨٣٦ ٠٫٠٢٤٢
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS2981498269) ٠٫٠٥ ٣٫١٧ ٠٫٥٧٨٢ ٠٫٥٧٨٢
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E3374) ٠٫٠١ ٣٫١١ ٠٫٥٦٧٣ ٠٫٥٦٧٣
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E3119) ٠٫٠٣ ٣٫١٠ ٠٫٥٦٤٦ ٠٫٥٦٤٦
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠١ ٣٫٠٨ ٠٫٥٦٠٨ ٠٫٥٦٠٨
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS2981498343) ٠٫٠١ ٢٫٩٩ ٠٫٥٤٥٦ ٠٫٥٤٥٦
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٢٫٩٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫٥٤٠٦ ٠٫٠١٧٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٨٨ ٠٫٥٢٣٨ ٠٫٥٢٣٨
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E2533) ٠٫٠١ ٢٫٨٧ ٠٫٥٢٢٠ ٠٫٥٢٢٠
US3137HAGS92 / فيدرال هوم LN MTG MLT CTF GT 4.05% 25/07/2033 ٢٫٨١ ٢٫٥٥ ٠٫٥١٢٧ ٠٫٠٣١٤
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٨١ ١٫٠٤ ٠٫٥١١٣ ٠٫٠٢٤٣
US3137HAMB93 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٢٫٨٠ ٢٫٤١ ٠٫٥١٠٣ ٠٫٠٣٠٧
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E2616) ٠٫٠٦ ٢٫٧٩ ٠٫٥٠٨٢ ٠٫٥٠٨٢
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٧٣ ٠٫٤٩٧٨ ٠٫٤٩٧٨
US36179XLF14 / بركة جيني ماي الثانية ٢٫٦٩ ؜١٫٠٣ ٠٫٤٩٠٧ ٠٫٠١٣٦
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠١ ٣٦٫٧٣ ٢٫٦٦ ٧٣٫٤٩ ٠٫٤٨٥٢ ٠٫٢١٥٩
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٦٣ ٠٫٤٧٨٧ ٠٫٤٧٨٧
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E2202) ٠٫٠١ ٢٫٥٢ ٠٫٤٦٠٠ ٠٫٤٦٠٠
GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (US36270TAA16) ٢٫٣٤ ٤٥٤٫٦٣ ٠٫٤٢٥٦ ٠٫٣٥١٧
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC / DBT (XS2800001914) ٢٫٣٠ ٩٫٣٧ ٠٫٤١٩٠ ٠٫٠٥٠٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٣٫٧٣ ٢٫٢٤ ؜١١٫٩٠ ٠٫٤٠٧٣ ؜٠٫٠٣٧٧
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠١ ٢٫١٧ ٠٫٣٩٥٦ ٠٫٣٩٥٦
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS2966698495) ٠٫٠١ ٢٫١٥ ٠٫٣٩١٣ ٠٫٣٩١٣
XS2190467667 / فوتشينغ لإدارة الاستثمارات المحدودة ٢٫١٢ ٢٫٢٦ ٠٫٣٨٦٩ ٠٫٠٢٢٧
US21H0526523 / جيني ماي ٢٫٠٨ ٠٫٣٧٨٧ ٠٫٣٧٨٧
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٦٫٠٦ ٢٫٠٧ ١٠٣٫٩٥ ٠٫٣٧٦٦ ٠٫١٩٨٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜٦٫١٦ ٢٫٠٦ ؜٧٫٢٥ ٠٫٣٧٥٦ ؜٠٫٠١٤٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠٢ ٢٫٠٥ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٤٢
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٠٣ ٠٫٣٧٠٦ ٠٫٣٧٠٦
XS2257580857 / سيلنيكس تيليكوم اس ايه ٢٫٠٢ ٩٫٤٤ ٠٫٣٦٧٥ ٠٫٠٤٤٣
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٦٫٧٥ ٠٫٣٦٣٤ ٠٫٠٣٥٧
US01F0504526 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٩٦ ٠٫٣٥٧٢ ٠٫٣٥٧٢
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS2981498699) ٠٫٠٢ ١٫٩٤ ٠٫٣٥٣٦ ٠٫٣٥٣٦
US01F0506505 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٩٢ ٠٫٣٥٠٤ ٠٫٣٥٠٤
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٨٫٧٩ ١٫٨٨ ٢٠٣٫٠٦ ٠٫٣٤٢٤ ٠٫٢٣٣٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٣ ١٫٨٨ ٣٫٣٦ ٠٫٣٤٢١ ٠٫٠٢٣٧
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KX65) ١٫٨٧ ٠٫٣٤١١ ٠٫٣٤١١
IL0011736811 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ١٫٨٤ ١٫١٥ ٠٫٣٣٥٣ ٠٫٠١٦٢
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E2798) ٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٣٣٤٦
XS2333569056 / ميتوان ١٫٨٣ ٠٫٦١ ٠٫٣٣٢٨ ٠٫٠١٤٥
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) ١٫٨٠ ؜١٣٫٧٨ ٠٫٣٢٨٤ ؜٠٫٠٣٨٢
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٩ ٠٫٣٢٥٥ ٠٫٣٢٥٥
Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) ١٫٧٥ ٠٫٣١٨٠ ٠٫٣١٨٠
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAL82) ١٫٧٤ ٠٫٣١٧٥ ٠٫٣١٧٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٣ ١٫٧١ ؜٧٫٣٠ ٠٫٣١٢٣ ؜٠٫٠١٢١
USE6R69LAA27 / تمويل المطارات الدولية ش.م ١٫٧١ ؜٢٫٤٠ ٠٫٣١١٢ ٠٫٠٠٤٢
US01F0606594 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٧٠ ٠٫٣٠٩٦ ٠٫٣٠٩٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٠ ١٫٦٩ ؜١٥٫٦٥ ٠٫٣٠٨٤ ؜٠٫٠٤٣٥
USP1S81BAA64 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ١٫٦٨ ٠٫٤٢ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫٠١٢٦
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2022-DNA1، الفئة B2 ١٫٦٦ ؜١٫٧٢ ٠٫٣٠٢١ ٠٫٠٠٦٣
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAE82) ١٫٦٦ ؜٢٫٨٧ ٠٫٣٠١٩ ٠٫٠٠٢٧
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) ١٫٦٠ ؜١٠٫١١ ٠٫٢٩١٧ ؜٠٫٠٢٠٦
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E2384) ٠٫٠١ ١٫٦٠ ٠٫٢٩١٥ ٠٫٢٩١٥
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ؜٧٫١٤ ٠٫٢٩١٥ ؜٠٫٠١٠٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٤ ؜٨٫١٧ ١٫٥٨ ٢٫٧٣ ٠٫٢٨٨٠ ٠٫٠١٨٢
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٧ ؜٣٢٫٥٠ ٠٫٢٨٥٨ ؜٠٫١٢١٧
SREN / سويس ري ايه جي ٠٫٠١ ٢٨٣٫١٢ ١٫٥٦ ٣٥٠٫٨٧ ٠٫٢٨٤٣ ٠٫٢٢٣٦
G / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫٠٤ ٢١٧٫٢١ ١٫٥٦ ٢٦٦٫٣٥ ٠٫٢٨٣٧ ٠٫٢٠٩١
XS2264871828 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ١٫٥٥ ٦٫٠٤ ٠٫٢٨١٧ ٠٫٠٢٥٩
BRSTNCNTF204 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ١٫٥٣ ٦٫٩٠ ٠٫٢٧٩٥ ٠٫٠٢٨٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٦ ٥٦٫٧٣ ١٫٥٢ ٤٤٫٢٧ ٠٫٢٧٧٤ ٠٫٠٩٢٣
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) ١٫٥٢ ؜٧٫١٠ ٠٫٢٧٦٥ ؜٠٫٠٠٩٩
USG95448AA75 / شركة وي صودا للاستثمارات القابضة بي إل سي ١٫٥٠ ؜١٢٫٦٢ ٠٫٢٧٣٩ ؜٠٫٠٢٧٩
Africell Holding Ltd / DBT (US00833NAA00) ١٫٤٨ ؜٤٫١٤ ٠٫٢٧٠٠ ؜٠٫٠٠١٢
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٤٨ ٢٫٠٠ ٠٫٢٦٩٧ ٠٫٠١٥١
Barings Clo Ltd 2019-IV / ABS-CBDO (US06761YAE14) ١٫٤٨ ؜٣٫٧٨ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠٠٠٠
US35565LBE56 / فريدي ماك ستاكر ريميك تراست 2020-HQA2 ١٫٤٧ ؜٣٫٠٣ ٠٫٢٦٨٤ ٠٫٠٠١٩
US43731BAB71 / الصفحة الرئيسية RE, Ltd.، السلسلة 2023-1، الفئة M1B ١٫٤٦ ؜٠٫٥٤ ٠٫٢٦٦٧ ٠٫٠٠٨٦
US35564KNE54 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ١٫٤٦ ؜٢٫١٤ ٠٫٢٦٦٥ ٠٫٠٠٤٣
US20754RAJ59 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2021-R01، الفئة 1B2 ١٫٤٥ ؜١٫٥٦ ٠٫٢٦٤٩ ٠٫٠٠٥٨
IL0011677908 / ليفياثان بوند المحدودة ١٫٤٤ ؜٠٫٨٩ ٠٫٢٦٣٢ ٠٫٠٠٧٦
XS2113615228 / سندات حكومة الجابون الدولية ١٫٤٤ ٢٣١٫٨٠ ٠٫٢٦٢٤ ٠٫١٨٦٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٫١٧ ١٫٤٣ ؜١٦٫٨٥ ٠٫٢٦٠٨ ؜٠٫٠٤١٢
SZLMY / Swiss Life Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٠٫٢٦٠١ ٠٫٢٦٠١
VTLE / شركة الطاقة الحيوية ١٫٤٢ ٠٫٢٥٩٠ ٠٫٢٥٩٠
US20753YAL65 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2022-R04، الفئة 1B2 ١٫٤٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٢٥٥٧ ٠٫٠٠٤٠
US36179XHY58 / جيني ماي II بول ١٫٣٩ ؜٠٫٧٢ ٠٫٢٥٢٤ ٠٫٠٠٧٦
USG85381AG95 / ستوديو سيتي فاينانس المحدودة ١٫٣٨ ؜٣٫٦٩ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٠٠٠٣
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٣٨ ٠٫٨١ ٠٫٢٥٠٩ ٠٫٠١١٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٥٫٣٦ ١٫٣٧ ؜٢٫٧٧ ٠٫٢٤٩٥ ٠٫٠٠٢٥
FS Luxembourg Sarl / DBT (USL40756AE57) ١٫٣٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٠٠٦٠
US46579R2031 / إيفانبلاتس المحدودة 144أ ١٫٣٧ ١٣٫١٨ ٠٫٢٤٨٨ ٠٫٠٣٧٣
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٥٫٤١ ١٫٣٤ ٧٫٩٨ ٠٫٢٤٤١ ٠٫٠٢٦٤
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٣ ٠٫٢٤١٩ ٠٫٢٤١٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٥٫٧٥ ١٫٣٢ ؜١٤٫٠٤ ٠٫٢٤١١ ؜٠٫٠٢٨٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٢١ ١٫٣٢ ؜١٫٧١ ٠٫٢٤١١ ٠٫٠٠٥٠
US46643AAG85 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust، السلسلة 2014-C23، الفئة د ١٫٣٠ ؜٠٫٣٨ ٠٫٢٣٧٢ ٠٫٠٠٨١
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) ١٫٣٠ ٠٫٢٣٦٩ ٠٫٢٣٦٩
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US37989AAN46) ١٫٢٩ ؜٠٫٦٢ ٠٫٢٣٤٧ ٠٫٠٠٧٤
OCP CLO 2024-35 Ltd / ABS-CBDO (US671064AA17) ١٫٢٩ ؜٢٫٢٨ ٠٫٢٣٤٤ ٠٫٠٠٣٦
US42806MBV00 / تمويل المركبات من شركة هيرتز 3 ذ.م.م، السلسلة 2023-1A، الفئة د ١٫٢٩ ؜١٫٣٨ ٠٫٢٣٤٣ ٠٫٠٠٥٨
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (US98977LAA44) ١٫٢٨ ؜١٠٫٤١ ٠٫٢٣٣٦ ؜٠٫٠١٧٥
CS / اكسا سا ٠٫٠٣ ٥٫٨٥ ١٫٢٨ ٣٢٫٠٣ ٠٫٢٣٣٦ ٠٫٠٦٣٢
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AG03) ١٫٢٨ ؜٠٫٨٥ ٠٫٢٣٣٥ ٠٫٠٠٦٨
XS2394823418 / زونكولان بيدكو سبا 4.875000% 21/10/2028 ١٫٢٨ ٢٫٤٠ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠١٤٠
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٧١٦٫٣٤ ١٫٢٨ ٧٢٤٫٥٢ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٢٠٥٧
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٢٣٦٫١٤ ١٫٢٧ ٢٥٦٫١٨ ٠٫٢٣١٢ ٠٫١٦٨٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ١٢٫٥٣ ١٫٢٦ ١٩٫٤٧ ٠٫٢٢٩٢ ٠٫٠٤٤٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٢٠ ١٫٢٥ ؜١٥٫٢٠ ٠٫٢٢٧٨ ؜٠٫٠٣٠٨
US01F0426571 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٢٤ ٠٫٢٢٦٥ ٠٫٢٢٦٥
US05875DAQ51 / Ballyrock CLO Ltd.، السلسلة 2020-2A، الفئة CR ١٫٢٤ ؜١٫٠٤ ٠٫٢٢٥٩ ٠٫٠٠٦١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٩٫٦٣ ١٫٢٢ ؜٥٫٥١ ٠٫٢٢٢٠ ؜٠٫٠٠٤١
RXEEY / Rexel SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٨٫٦٣ ١٫٢٢ ؜١٧٫٢٢ ٠٫٢٢١٦ ٠٫٠٥١٣
PRPM 2024-4 LLC / ABS-MBS (US74390EAB83) ١٫٢٢ ١٫٨٤ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٠١٢١
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) ١٫٢١ ؜٧٫٨٦ ٠٫٢٢٠١ ؜٠٫٠٠٩٩
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-4 / ABS-O (US10806EAC84) ١٫٢٠ ٠٫١٧ ٠٫٢١٨١ ٠٫٠٠٨٥
A441 / آينا SME، SA ٠٫٠٠ ١٫١٩ ٠٫٢١٦١ ٠٫٢١٦١
ORKLY / Orkla ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٧٠٫٤٥ ١٫١٨ ١١٠٫٦٨ ٠٫٢١٥٧ ٠٫١٤٨٩
Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182QAG01) ١٫١٨ ؜٤٫٨٣ ٠٫٢١٥٢ ؜٠٫٠٠٢٥
HELN / هيلفيتيا القابضة ايه جي ٠٫٠١ ٦٤٫٠٣ ١٫١٨ ٢٦٥٫٢٢ ٠٫٢١٤٣ ٠٫١٦٤٤
US01F0524581 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫١٧ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٢١٢٨
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ١٥٫٧٦ ١٫١٦ ؜٥٫٧٦ ٠٫٢١١٦ ؜٠٫٠٠٤٧
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٨ ١٫١٦ ٠٫٢١١٢ ٠٫٢١١٢
US912810TR95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫١٥ ١٫٧٦ ٠٫٢١٠٣ ٠٫٠١١٤
FGR / شركة فيرست جروب ٠٫٠١ ١٫١٥ ٠٫٢١٠٣ ٠٫٢١٠٣
US61764BAA17 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A ١٫١٥ ؜٠٫٦٠ ٠٫٢١٠١ ٠٫٠٠٦٦
MTNOF / مجموعة إم تي إن المحدودة ٠٫١٧ ١٫١٥ ٠٫٢٠٩٧ ٠٫٢٠٩٧
BLHEF / بالويز القابضة ايه جي ٠٫٠١ ١٫١٥ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٢٠٩٥
US74143KAB44 / بريت 2021-NPL5 LLC بريت 2021-NPL5 A2 ١٫١٤ ١٤٫٤٣ ٠٫٢٠٨٢ ٠٫٠٣٣١
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٤ ٢٩٫٠٠ ١٫١٤ ١٫٤٣ ٠٫٢٠٧١ ٠٫٠١٠٧
KTC.F / بطاقة كرونجثاي PCL ٠٫٨١ ١٫١٤ ٠٫٢٠٦٨ ٠٫٢٠٦٨
XS2343337122 / فورتشن ستار جزر فيرجن البريطانية المحدودة ١٫١٣ ٦٥٫١٦ ٠٫٢٠٦٥ ٠٫٠٨٦١
FI4000552500 / مشاركات عادية ٠٫١١ ١٫١٣ ٠٫٢٠٦٠ ٠٫٢٠٦٠
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٣ ١٫١٢ ٠٫٢٠٤٤ ٠٫٢٠٤٤
US24381VAE02 / صندوق الرهن العقاري السكني Deephaven 2021-3 ١٫١٢ ١٫٤٥ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٠١٠٦
XS2368566829 / بينجان العقارية كابيتال المحدودة. ١٫١٢ ٤٫٨٨ ٠٫٢٠٣٦ ٠٫٠١٦٧
US20754BAJ08 / CAS_22-R02 ١٫١٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠٩٠١
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ١٫١٢ ٨٫٢٤ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٠٢٢٦
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 سيتم الإعلان عنها 2.50000000 ١٫١١ ٠٫٢٠٢٩ ٠٫٢٠٢٩
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠١ ؜٢٥٫١٨ ١٫١٠ ؜٣٦٫٧٤ ٠٫٢٠٠٩ ؜٠٫١٠٤٧
VEOEF / شركة فيوليا للبيئة SA ٠٫٠٣ ١٫١٠ ٠٫١٩٩٧ ٠٫١٩٩٧
PRET 2024-NPL7 LLC / ABS-MBS (US74136TAB44) ١٫٠٩ ؜٠٫٦٤ ٠٫١٩٩٣ ٠٫٠٠٦٢
3606 / شركة مجموعة فوياو لصناعة الزجاج المحدودة ٠٫١٥ ١٫٠٩ ٠٫١٩٩٢ ٠٫١٩٩٢
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٫٠٩ ٠٫١٩٩٠ ٠٫١٩٩٠
US682413AJ88 / وان 2021-بارك رهن عقاري 1 مل+ 15/03/2036 144A ١٫٠٨ ؜٤٫١٩ ٠٫١٩٦٠ ؜٠٫٠٠٠٩
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ٠٫٠٥ ١٫٠٨ ٠٫١٩٦٠ ٠٫١٩٦٠
EOAN N / E. هل هو كذلك ٠٫٠٦ ١٫٠٧ ٠٫١٩٥٨ ٠٫١٩٥٨
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫١٩٥٦ ٠٫١٩٥٦
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠١ ٤٤٫٦٦ ١٫٠٧ ٩٫٦١ ٠٫١٩٥٤ ٠٫٠٢٣٧
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٩٫٤١ ١٫٠٧ ٩٠٫٧١ ٠٫١٩٤٦ ٠٫١٢٩٦
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٢ ١٫١٩ ١٫٠٧ ٢١٫٣٩ ٠٫١٩٤٤ ٠٫٠٤٧١
PGPHF / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٠٫١٩١٩ ٠٫١٩١٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٧ ١٫٠٥ ١١٫٦٣ ٠٫١٩٠٧ ٠٫٠٢٦٤
US69359QAB05 / PRET LLC، السلسلة 2021-RN4، الفئة A2 ١٫٠٤ ٣٫١٧ ٠٫١٨٩٨ ٠٫٠١٢٦
AZRG / مجموعة عزرائيلي المحدودة ٠٫٠١ ١٫٠٤ ٠٫١٨٩٥ ٠٫١٨٩٥
EN / بويج سا ٠٫٠٢ ؜١٧٫٧٥ ١٫٠٣ ١٣٫٧٥ ٠٫١٨٧١ ٠٫٠٢٨٨
CNHI / CNH الصناعية NV ٠٫٠٩ ١٫٠٣ ٠٫١٨٧٠ ٠٫١٨٧٠
CNE000001097 / شركة خنان شينهو للفحم والطاقة المحدودة ٠٫٤٤ ١٫٠٣ ٠٫١٨٦٨ ٠٫١٨٦٨
US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP ١٫٠٢ ؜٤٫٤٩ ٠٫١٨٥٩ ؜٠٫٠٠١٥
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٣ ٤١٫٧٨ ١٫٠١ ١٤٫٠٦ ٠٫١٨٤٩ ٠٫٠٢٩٠
1BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٢ ١٫٠١ ٠٫١٨٤٠ ٠٫١٨٤٠
Apidos CLO XXXIV / ABS-CBDO (US03768XAJ28) ٠٫٩٩ ؜١٫٠٠ ٠٫١٨١١ ٠٫٠٠٥١
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٣ ٤٠٫٣٢ ٠٫٩٩ ٣٦٫٨٣ ٠٫١٨٠٩ ٠٫٠٥٣٦
BEN / شركة فرانكلين للموارد ٠٫٠٥ ؜٢٫٩١ ٠٫٩٩ ؜١٨٫١٠ ٠٫١٨٠٦ ؜٠٫٠٣١٦
US81527CAP23 / شركة سيدجويك لخدمات إدارة المطالبات ٠٫٩٩ ؜١٫٣٠ ٠٫١٨٠٣ ٠٫٠٠٤٤
XS2247301794 / الخوخ العقارية المالية GmbH ٠٫٩٩ ؜٢٫٤٧ ٠٫١٨٠١ ٠٫٠٠٢٤
Berlin Packaging LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US08511LBC19) ٠٫٩٩ ؜١٫٥٠ ٠٫١٧٩٩ ٠٫٠٠٤٠
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٧٩ ٠٫٩٩ ؜٤٨٫٣٥ ٠٫١٧٩٨ ؜٠٫١٥٥١
US92538KAE38 / صندوق التوريق الحقيقي 2021-5 ٠٫٩٩ ؜٤٫٣٦ ٠٫١٧٩٧ ؜٠٫٠٠١١
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ؜٨٫٤٨ ٠٫١٧٩١ ؜٠٫٠٠٩١
US3137FQJZ78 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٩٨ ٣٫٥٠ ٠٫١٧٧٧ ٠٫٠١٢٤
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) ٠٫٩٧ ؜٢٫٧٠ ٠٫١٧٧١ ٠٫٠٠١٩
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAM54) ٠٫٩٦ ؜٦٫٥٢ ٠٫١٧٥٠ ؜٠٫٠٠٥١
Lorca Telecom Bondco SA / DBT (XS2809217263) ٠٫٩٥ ٩٫٣٢ ٠٫١٧٣٢ ٠٫٠٢٠٨
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٣ ٠٫٩٥ ؜١٠٫٢٢ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٠١٢٥
US98313RAJ59 / WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P المكشوفة 4.50000000 ٠٫٩٤ ١٢٫٠٠ ٠٫١٧٢٠ ٠٫٠٢٤٢
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٫١٤ ٠٫٩٤ ؜٦٫١٨ ٠٫١٧١٨ ؜٠٫٠٠٤٤
XS2125139464 / شركة يو بي إل المحدودة ٠٫٩٤ ٠٫٦٤ ٠٫١٧١٢ ٠٫٠٠٧٦
900926 / شركة شنغهاي باوسايت للبرمجيات المحدودة ٠٫٦٤ ؜٣٫٩١ ٠٫٩٤ ؜١١٫٩١ ٠٫١٧١٢ ؜٠٫٠١٥٨
SKHSF / سيكيسوي هاوس المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٤٦ ٠٫٩٤ ٠٫٥٤ ٠٫١٧٠٤ ٠٫٠٠٧٢
VEON Holdings BV / DBT (XS2824764521) ٠٫٩٣ ١٫٥٣ ٠٫١٦٩٩ ٠٫٠٠٨٩
US902613BE74 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٩٣ ٢٧٫٥٧ ٠٫١٦٩٤ ٠٫٠٤١٤
DOW / شركة داو ٠٫٠٣ ٨٫٢٦ ٠٫٩٢ ؜١٥٫٢٣ ٠٫١٦٨٤ ؜٠٫٠٢٢٧
Eutelsat SA / DBT (XS2796660384) ٠٫٩٢ ؜٢٣٫٧٥ ٠٫١٦٧٣ ؜٠٫٠٤٤٠
US698299AW45 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٩٢ ٠٫١٦٦٧ ٠٫١٦٦٧
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٧٥ ٠٫٩١ ؜٥٩٫٧٧ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫٢٣١٣
XS2357132849 / فورتشن ستار جزر فيرجن البريطانية المحدودة ٠٫٩١ ٣٥٥٫٠٠ ٠٫١٦٥٩ ٠٫١٣٠٨
US588056BC44 / ملاحظة: ٠٫٩١ ؜١٨٫٩٨ ٠٫١٦٥٧ ؜٠٫٠٣١٢
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAF58) ٠٫٩٠ ٠٫٦٧ ٠٫١٦٤٩ ٠٫٠٠٧٢
US281020AX52 / اديسون الدولية ٠٫٩٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٦٣٩ ٠٫٠٠٦٨
US20754KAJ07 / CAS_21-R02 ٠٫٩٠ ؜٥١٫٤٩ ٠٫١٦٣٥ ؜٠٫١٦٠٩
US195325CU73 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٩٠ ؜٤٫٠٧ ٠٫١٦٣٤ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2343851510 / فيرجن موني المملكة المتحدة بي إل سي 2.625%/VAR 19/08/2031 النظام ٠٫٩٠ ٤٫٩٢ ٠٫١٦٣١ ٠٫٠١٣٤
OPAP / منظمة توقعات كرة القدم SA ٠٫٠٤ ؜١٤٫٧٣ ٠٫٨٩ ١٠٫٤٧ ٠٫١٦١٥ ٠٫٠٢٠٨
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٫٦٤ ٠٫٨٧ ٨٫٤٤ ٠٫١٥٩٣ ٠٫٠١٧٨
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٨٧ ؜٥٥٫٢٨ ٠٫١٥٩٢ ؜٠٫١٨٣٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٤٫٠٠ ٠٫٨٧ ؜٥٫٩٨ ٠٫١٥٧٦ ؜٠٫٠٠٣٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜٤٫٩٤ ٠٫٨٥ ٨٫٧١ ٠٫١٥٤٨ ٠٫٠١٧٧
TOYOF / شركة تويوتا موتور ٠٫٠٤ ؜٥٫٧٦ ٠٫٨٥ ؜٥٫٠٥ ٠٫١٥٤٢ ؜٠٫٠٠٢٢
IIFL / IIFL المالية المحدودة ٠٫٨٥ ؜٥٫٨٠ ٠٫١٥٤٠ ؜٠٫٠٠٣٤
KNEBV / كوني أويج ٠٫٠١ ١١٣٫٢٨ ٠٫٨٤ ١٥٥٫١٥ ٠٫١٥٣٥ ٠٫٠٩٥٦
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAN72) ٠٫٨٤ ٠٫١٥٣٢ ٠٫١٥٣٢
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) ٠٫٨٣ ٢٢٣٫٢٦ ٠٫١٥٢١ ٠٫١٠٦٩
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠١ ؜٠٫٦٥ ٠٫٨٣ ؜٢٣٫٦٤ ٠٫١٥١٣ ؜٠٫٠٣٩٣
US44409MAB28 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي ٠٫٨٢ ؜١٠٫٨٣ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫٠١٢٠
USP0608AAB28 / AES بنما جيل القابضة SRL ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨٨ ٠٫٠٠٥٦
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ١٢٫٣٦ ٠٫٨١ ؜١٦٫١٢ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٠٢١٩
XS2287912450 / فيريسيور ميدهولدينغ AB ٠٫٨٠ ٩٫٠٤ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠١٧٠
Prestige Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US74113SAF48) ٠٫٨٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫١٤٤٩ ٠٫٠٠٥٠
XS1117297355 / لامار للتمويل المحدودة ٠٫٨٠ ٠٫٣٨ ٠٫١٤٤٩ ٠٫٠٠٦٠
US12625XAA54 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2013-300P، الفئة A1 ٠٫٧٩ ١٫٤١ ٠٫١٤٤٦ ٠٫٠٠٧٣
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD القرض الإضافي لأجل ب ٠٫٧٩ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٤٤٤ ٠٫٠٠٤٤
XS2083302419 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٧٩ ٠٫١٤٣١ ٠٫١٤٣١
XS2367164576 / شركة الطاقة البلغارية القابضة EAD ٠٫٧٨ ٩٫٤٥ ٠٫١٤١٥ ٠٫٠١٧٠
CNA / شركة CNA المالية ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٥ ٠٫٧٦ ؜٥٫٨٠ ٠٫١٣٩٠ ؜٠٫٠٠٣٠
US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫٧٦ ٠٫١٣٨٦ ٠٫١٣٨٦
R2044 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٠٫٧٦ ؜٣٫١٩ ٠٫١٣٨٤ ٠٫٠٠٠٨
SGE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠٥ ؜١١٫٤١ ٠٫٧٦ ؜١١٫٦٧ ٠٫١٣٨١ ؜٠٫٠١٢٣
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU REVENUE / DBT (US56681NJD03) ٠٫٧٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٧٢ ٠٫٠٠٧٩
USL6388GHX18 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٧٥ ٧٧٫٣٦ ٠٫١٣٧١ ٠٫٠٦٤٩
Pret 2024-NPL6 LLC / ABS-MBS (US69381QAB23) ٠٫٧٥ ؜٠٫٢٧ ٠٫١٣٧١ ٠٫٠٠٤٨
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٢ ٤٠١٫٠٣ ٠٫٧٥ ٣٧٣٫٤٢ ٠٫١٣٦٤ ٠٫١٠٨٥
China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) ٠٫٧٥ ٠٫١٣٥٨ ٠٫١٣٥٨
7751 / شركة كانون ٠٫٠٢ ؜١٤٫٧٣ ٠٫٧٤ ؜١٨٫٢٨ ٠٫١٣٥٢ ؜٠٫٠٢٤٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٫٥٢ ٠٫٧٤ ؜٦٫٢١ ٠٫١٣٤٩ ؜٠٫٠٠٣٦
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) ٠٫٧٤ ٠٫١٣٤٤ ٠٫١٣٤٤
US19688JAE73 / كولت_20-2 ٠٫٧٤ ١٫٨٠ ٠٫١٣٤٣ ٠٫٠٠٧٣
TLV / بانكا ترانسيلفانيا إس إيه ٠٫٧٤ ٨٫٨٩ ٠٫١٣٤٠ ٠٫٠١٥٥
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٤٠ ٠٫٧٣ ؜١٦٫٦٩ ٠٫١٣٣٨ ؜٠٫٠٢٠٨
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٧٣ ٢٢٢٫٩١ ٠٫١٣٣٦ ٠٫٠٩٣٦
Ibercaja Banco SA / DBT (ES0844251019) ٠٫٧٣ ٠٫١٣٣٥ ٠٫١٣٣٥
Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) ٠٫٧٣ ؜٢٫٥٤ ٠٫١٣٢٩ ٠٫٠٠١٦
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) ٠٫٧٣ ٠٫١٣٢٦ ٠٫١٣٢٦
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) ٠٫٧٢ ؜٧٫٣٠ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٠٠٥٢
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (USP1915AAA09) ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٢ ٠٫٠٠٤٩
US61762DAG60 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2013-C9 ٠٫٧١ ٣٫١٨ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٠٨٨
IDG000013806 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٧١ ؜٠٫٨٣ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٠٣٨
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438TB94) ٠٫٧١ ٠٫١٢٩٦ ٠٫١٢٩٦
USP989MJBL47 / واي بي إف سا ٠٫٧١ ؜٢٫٧٤ ٠٫١٢٩٥ ٠٫٠٠١٥
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٢ ٠٫٧١ ١٨٫٩٩ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠٢٤٦
Sasol Financing USA LLC / DBT (XS2546248373) ٠٫٧١ ؜٣٫٠٢ ٠٫١٢٨٦ ٠٫٠٠١٠
RR 38 Ltd / ABS-CBDO (US74988GAC96) ٠٫٧٠ ٠٫١٢٨٣ ٠٫١٢٨٣
US440405AE86 / شركة هورايزون لتمويل الطائرات المحدودة ٠٫٧٠ ؜٢١٫٣٦ ٠٫١٢٨٢ ؜٠٫٠٢٨٧
XS2354777265 / بيريوس القابضة المالية SA ٠٫٧٠ ٧٫٦٧ ٠٫١٢٨٠ ٠٫٠١٣٧
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAH98) ٠٫٧٠ ٠٫١٢٧٧ ٠٫١٢٧٧
TEZNY / Terna SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٦٫٩٧ ٠٫٧٠ ١٢٫١٨ ٠٫١٢٧٧ ٠٫٠١٨١
PRPM 2024-7 LLC / ABS-MBS (US74448LAB45) ٠٫٧٠ ٠٫٥٧ ٠٫١٢٧٥ ٠٫٠٠٥٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٧ ٠٫٧٠ ؜١٧٫٢٨ ٠٫١٢٧٤ ؜٠٫٠٢٠٨
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) ٠٫٧٠ ؜٦٫٨١ ٠٫١٢٧٣ ؜٠٫٠٠٤٢
US233258AC69 / دلاد 2023-1 ذ م م ٠٫٦٩ ؜١٫٧٠ ٠٫١٢٦٥ ٠٫٠٠٢٦
U2ST34 / Unity Software Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ٠٫١٢٦٣ ٠٫١٢٦٣
Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) ٠٫٦٩ ؜٥٫٠٨ ٠٫١٢٦٢ ؜٠٫٠٠١٨
US26142RAB06 / مشروع الملوك، وشركة ٠٫٦٩ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫١٢٥٨ ؜٠٫٠٣٢٣
O2NS34 / بشأن شركة أشباه الموصلات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ؜٩٫٥٧ ٠٫١٢٥٨ ؜٠٫٠٠٨١
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٧ ٠٫٦٩ ١٤٫٢٦ ٠٫١٢٥٧ ٠٫٠١٩٩
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (US39531JAB08) ٠٫٦٩ ٠٫١٢٥٢ ٠٫١٢٥٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٣٠٫٥٦ ٠٫٦٨ ١٧٫٥٣ ٠٫١٢٤٧ ٠٫٠٢٢٥
Lewey Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US527582AC46) ٠٫٦٨ ؜١٥٫٩٩ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠١٨١
USP84527AA17 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P أمريكا اللاتينية SA ٠٫٦٨ ٠٫٤٤ ٠٫١٢٣٧ ٠٫٠٠٥٣
Hamlin Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US407908AC63) ٠٫٦٨ ؜١٤٫٩٣ ٠٫١٢٣٦ ؜٠٫٠١٦٣
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٣ ٣٫٦٧ ٠٫٦٨ ؜١٫٠٢ ٠٫١٢٣٤ ٠٫٠٠٣٤
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٦٧ ؜١٫٨٩ ٠٫١٢٢٩ ٠٫٠٠٢٤
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAJ08) ٠٫٦٧ ؜٢٫٠٤ ٠٫١٢٢٦ ٠٫٠٠٢٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٥ ٠٫٦٧ ؜٥٫٦٢ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٠٠٢٤
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) ٠٫٦٧ ؜١٫٦١ ٠٫١٢٢٤ ٠٫٠٠٢٧
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAG06) ٠٫٦٧ ٠٫١٢٢١ ٠٫١٢٢١
US71360HAB33 / شركة بيراتون ٠٫٦٧ ؜٤٫٠٢ ٠٫١٢٢٠ ؜٠٫٠٠٠٢
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) ٠٫٦٧ ٦٫٩٠ ٠٫١٢١٥ ٠٫٠١٢٢
Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771LAE48) ٠٫٦٦ ؜١١٫٥٠ ٠٫١٢٠٨ ؜٠٫٠١٠٤
FSRA / فيرست راند المحدودة ٠٫١٧ ؜٣٫٩٧ ٠٫٦٦ ؜٧٫٥٤ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٠٠٥٠
US20271AAL17 / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٦٦ ٢٫٠٠ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠٦٧
FR0014005V34 / BPCE SA 1.5%/VAR 13/01/2042 REGS ٠٫٦٦ ١٠٫٠٢ ٠٫١٢٠١ ٠٫٠١٤٩
US3434125080 / فلور كورب بي سي 6.5% PERP ٠٫٦٦ ؜٢٣٫٢٥ ٠٫١١٩٨ ؜٠٫٠٣٠٤
US02156LAF85 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٦٥ ٢٫٥٢ ٠٫١١٨٩ ٠٫٠٠٧٣
US95041AAB44 / ويل تاور أو بي ذ.م.م ٠٫٦٥ ١٢٫٠٥ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠١٦٨
SNOWD / شركة Snowflake Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ؜٦٫٤٧ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫٠٠٣٥
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٣ ٠٫٦٥ ؜٢٦٫١٧ ٠٫١١٨٣ ؜٠٫٠٣٥٩
DE000DL19V55 / دويتشه بنك ايه جي ٠٫٦٥ ٢٢٢٫٨٩ ٠٫١١٨٣ ٠٫٠٨٢٩
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠١ ٣٩١٫٣٨ ٠٫٦٤ ٣٦٥٫٩٤ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٩٢٩
United Group BV / DBT (XS2758078930) ٠٫٦٤ ٠٫١١٦٣ ٠٫١١٦٣
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٦٤ ٠٫١١٥٩ ٠٫١١٥٩
AMIGY / Admiral Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٫٣٩ ٠٫٦٣ ٢٠٫٥٣ ٠٫١١٥٦ ٠٫٠٢٣٣
USE0R75RAB28 / منظمة العفو الدولية كانديلاريا إسبانيا SLU ٠٫٦٣ ؜٢٫٠٢ ٠٫١١٥١ ٠٫٠٠٢١
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٦٣ ٠٫٨٠ ٠٫١١٥٠ ٠٫٠٠٥٢
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٩ ٠٫٦٣ ؜١٩٫٧٥ ٠٫١١٥٠ ؜٠٫٠٢٢٨
XS2406607171 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٦٣ ٨٫٠٨ ٠٫١١٤٨ ٠٫٠١٢٧
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAN43) ٠٫٦٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫١١٤٣ ٠٫٠٠٠٩
Freddie Mac Mscr Trust Mn8 / ABS-MBS (US35563RAB15) ٠٫٦٢ ٠٫١١٣٤ ٠٫١١٣٤
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٢٦٫٧٥ ٠٫٦٢ ٢٩٫٧٧ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠٢٩١
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜٢٨٫٢٦ ٠٫٦٢ ؜١٥٫٢٩ ٠٫١١٢٢ ؜٠٫٠١٥٢
PKY1 / أورلين إس.إيه ٠٫٠٣ ؜٧٫١٥ ٠٫٦١ ٢٧٫١٨ ٠٫١١١٧ ٠٫٠٢٧٢
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٢١ ٠٫٦١ ٢٠٫٤٧ ٠٫١١١٧ ٠٫٠٢٢٤
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫٦١ ٠٫١١١٠ ٠٫١١١٠
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٦١ ؜١٥٫٩١ ٠٫١١٠٩ ؜٠٫٠١٥٨
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٦١ ١٢٫٤١ ٠٫١١٠٧ ٠٫٠١٦٠
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) ٠٫٦١ ؜١٫٣٠ ٠٫١١٠٦ ٠٫٠٠٢٧
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ١٫٥١ ٠٫١١٠٢ ٠٫٠٠٥٨
US143658BV39 / التحويل ملحوظة ٠٫٦٠ ؜٣٢٫٥١ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠٤٧٠
Africell Holding Ltd / DBT (XS2855412479) ٠٫٦٠ ؜٤٫٤٥ ٠٫١٠٩٥ ؜٠٫٠٠٠٨
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٦٠ ٢٫٠٥ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٦٢
Evertec Group LLC 2023 Term Loan B / LON (USU3000JAQ23) ٠٫٦٠ ؜١٫٤٩ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٢٥
Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) ٠٫٦٠ ٠٫١٠٨٥ ٠٫١٠٨٥
AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) ٠٫٦٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫١٠٨٥ ٠٫٠٠٣٧
55VX / Nova Ljubljanska Banka dd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ٧٨٫٩٢ ٠٫١٠٨٤ ٠٫٠٥٠٠
IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) ٠٫٥٩ ؜١٫٣٣ ٠٫١٠٧٩ ٠٫٠٠٢٦
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) ٠٫٥٩ ؜٠٫٨٤ ٠٫١٠٧٧ ٠٫٠٠٣١
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٠٫٥٩ ٠٫١٠٧٧ ٠٫١٠٧٧
AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) ٠٫٥٩ ؜١٫٥٠ ٠٫١٠٧٦ ٠٫٠٠٢٥
Picard Groupe SAS / DBT (XS2852969356) ٠٫٥٩ ٩٫٤٦ ٠٫١٠٧٦ ٠٫٠١٢٩
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠١ ؜٦٫٢٤ ٠٫٥٩ ؜١١٫٤٣ ٠٫١٠٧٤ ؜٠٫٠٠٩٣
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) ٠٫٥٩ ٠٫١٠٧٣ ٠٫١٠٧٣
SGP / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٧ ؜٣٨٫٤٤ ٠٫٥٩ ؜٣١٫٧١ ٠٫١٠٧٢ ؜٠٫٠٤٣٩
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠١ ؜٧٫٧٢ ٠٫٥٩ ؜٩٫٤١ ٠٫١٠٧١ ؜٠٫٠٠٦٥
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫٥٨ ١٫٢١ ٠٫١٠٦٥ ٠٫٠٠٥٢
XS2541618299 / فيلا هولندية بيدكو بي في 9.000000% 11/03/2029 ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫١٠٥٩ ٠٫٠٠٤٥
MUTHOOTFIN / موثوت للتمويل المحدودة ٠٫٥٨ ٠٫١٠٥٧ ٠٫١٠٥٧
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) ٠٫٥٨ ٨٫٤٣ ٠٫١٠٥٦ ٠٫٠١١٩
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) ٠٫٥٨ ٠٫١٠٥٢ ٠٫١٠٥٢
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩١ ٠٫٥٧ ؜١٧٫٥٣ ٠٫١٠٤٦ ؜٠٫٠١٧٥
XS2434895806 / السندات الحكومية الرومانية الدولية MTN 3.750000% 02/07/2034 ٠٫٥٧ ٠٫١٠٣٧ ٠٫١٠٣٧
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب ٠٫٥٧ ؜٠٫٨٨ ٠٫١٠٣٢ ٠٫٠٠٥٩
OTK / شركة أوتسوكا ٠٫٠٣ ؜٦٫٥٣ ٠٫٥٦ ؜٨٫٠٩ ٠٫١٠١٦ ؜٠٫٠٠٤٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٥ ٠٫٥٦ ؜١٥٫١١ ٠٫١٠١٥ ؜٠٫٠١٣٥
US56085UAB98 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٥٥ ؜٤٫١٧ ٠٫١٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٦
LA6A / سانلام المحدودة ٠٫١٢ ٤٩٫١١ ٠٫٥٥ ٥٥٫٩٧ ٠٫١٠٠٢ ٠٫٠٣٨٣
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) ٠٫٥٥ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٩٩٩
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) ٠٫٥٥ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٠٢٧
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٦ ٠٫٥٥ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٩٩٥ ؜٠٫٠٠٠٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٧ ٠٫٥٤ ٣٫٤٢ ٠٫٠٩٩١ ٠٫٠٠٦٩
US89364MCA09 / شركة ترانسديم ٠٫٥٤ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٠٢١
US477839AB04 / التحويل ملحوظة ٠٫٥٤ ؜٤٫٦٠ ٠٫٠٩٨٣ ؜٠٫٠٠٠٨
SAB / بانكو دي ساباديل، SA ٠٫٥٣ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠٩٧٣
XS2330514899 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٥٣ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٩٧٢
US30063PAD78 / شركة العلوم الدقيقة CONV 2% 03/01/2030 144A ٠٫٥٣ ٥٩٫١٦ ٠٫٠٩٦٧ ٠٫٠٣٨٢
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠١ ١٩٫٢٥ ٠٫٥٣ ٤٫٧٦ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٠٧٧
XS2357307664 / لكمة المالية PLC ٠٫٥٣ ٦٫٩٠ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٠٩٧
HU0000404611 / سندات الحكومة المجرية ٠٫٥٣ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٦٠
LGI / المجموعة القانونية والعامة ش ٠٫١٧ ؜٣٤٫٨١ ٠٫٥٢ ؜٣١٫٢٧ ٠٫٠٩٥٤ ؜٠٫٠٣٨٢
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAL40) ٠٫٥٢ ؜٦٠٫٨٥ ٠٫٠٩٥٤ ؜٠٫١٣٨٩
UBS Switzerland AG / DBT (CH1348614111) ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٥٠ ٠٫٠٩٥٠
D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ١١٣٫٥٢ ٠٫٠٩٥٠ ٠٫٠٥٢١
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ١٤٠٫٧٣ ٠٫٥٢ ١٠١٫١٦ ٠٫٠٩٤٩ ٠٫٠٤٩٤
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜١٫١٤ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٠٢٥
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٩٤٧
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCW73) ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٩٤٥
HNDAF / شركة هوندا موتور المحدودة ٠٫٠٥ ؜٥٫٠٣ ٠٫٥٢ ٢٫١٧ ٠٫٠٩٤٣ ٠٫٠٠٥٤
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) ٠٫٥٢ ؜١٫٥٣ ٠٫٠٩٤٢ ٠٫٠٠٢٢
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠٠٣٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤ ٠٫٥١ ؜١١٫٢٣ ٠٫٠٩٣٨ ؜٠٫٠٠٧٨
5VD / مجموعة فوداكوم المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٣٫١٣ ٠٫٥١ ؜١٥٫٤٩ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠١٢٩
USF1R15XL274 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٥١ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٠٩٣٥
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٥١ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٣٤ ٠٫٠٠٣٨
4GE / مجموعة المكسيك، SAB de CV ٠٫١٠ ؜٥٫٤٧ ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٠٣٩
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AJ00) ٠٫٥١ ؜٣٫٦١ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠٠٢
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٥١ ٠٫٤٠ ٠٫٠٩٢٥ ٠٫٠٠٣٩
GRF / جريفنبرجر ايه جي ٠٫٥١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠١١٤
USU85969AF71 / شركة ستيلووتر للتعدين ٠٫٥٠ ؜٢٥٫٣٧ ٠٫٠٩١٨ ؜٠٫٠٢٦٤
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٥٠ ؜١٫٩٥ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠٠١٧
US912810TV08 / سندات الخزانة الأمريكية N/B 4.75% 11-15-53 ٠٫٥٠ ١٫٦٢ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠٠٥٠
XS2275090749 / صوفيا القابضة سبا ٠٫٥٠ ٨٫٦٦ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠١٠٣
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) ٠٫٥٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٩٠٣ ٠٫٠٠٢٦
Frontier Communications Corp 2025 Term Loan B / LON (US35906EAU47) ٠٫٥٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٩٠٣ ٠٫٠٠٢٥
XS2405483301 / فوريسيا /يورو/ريجد ريج S 2.75000000 ٠٫٥٠ ٤٫٤٣ ٠٫٠٩٠٣ ٠٫٠٠٧١
Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) ٠٫٥٠ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٩٠٢ ٠٫٠٠٢٣
Aspire Bakeries Holdings LLC Term Loan / LON (000000000) ٠٫٤٩ ٠٫٠٩٠٢ ٠٫٠٩٠٢
US03769LAJ70 / أبيدوس كلو XXXVI ٠٫٤٩ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٩٠١ ٠٫٠٠٢٢
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٤٩ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٩٠١ ٠٫٠٠٢٣
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ ٠٫٤٩ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٢٥
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) ٠٫٤٩ ؜١٫٤٠ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٢١
Pegasus BidCo BV 2024 Term Loan B / LON (XAN6872PAK74) ٠٫٤٩ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٢٠
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - قرض لأجل ب ٠٫٤٩ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٨٩٧ ٠٫٠٠١٤
TH0623A3C606 / تايلاند السندات الحكومية ٠٫٤٩ ٣٫١٥ ٠٫٠٨٩٦ ٠٫٠٠٦١
US11565HAD89 / مجموعة براون القابضة، ذ.م.م ٠٫٤٩ ؜١٫٨٠ ٠٫٠٨٩٦ ٠٫٠٠١٩
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) ٠٫٤٩ ؜١٫٨٠ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠٠١٩
MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) ٠٫٤٩ ٥٧٫٢٣ ٠٫٠٨٩٢ ٠٫٠٣٤٦
Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) ٠٫٤٩ ٠٫٠٨٩٢ ٠٫٠٨٩٢
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) ٠٫٤٩ ٠٫٠٨٩٠ ٠٫٠٨٩٠
Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) ٠٫٤٩ ؜٢٫٢١ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠٠١٤
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) ٠٫٤٩ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٨٨٦
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٤٥٫٨١ ٠٫٤٨ ٤٧٫٥٣ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٣٠٣
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438TA12) ٠٫٤٨ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٨٧٢
US04649VBB53 / شركة Asurion LLC، القرض لأجل B10 ٠٫٤٨ ؜٣٫٦٣ ٠٫٠٨٧١ ٠٫٠٠٠١
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب ٠٫٤٨ ؜٤٫٠٢ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ٦٫٢٥ ٠٫٠٨٦٩ ٠٫٠٠٨٣
BGS / شركة بي آند جي للأغذية ٠٫٤٧ ؜٤٫٨٢ ٠٫٠٨٦٤ ؜٠٫٠٠١١
US14835JAQ31 / طاقم العمل وطاقم العمل B INCR 1LN 12/30/2028 ٠٫٤٧ ١٫٠٧ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٠٤٠
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٤٧ ١١٧٫٠٥ ٠٫٠٨٥٩ ٠٫٠٤٧٦
AMANF / شركة أمانو ٠٫٠٢ ٤٣٫١١ ٠٫٤٧ ٥٨٫٩٨ ٠٫٠٨٥٦ ٠٫٠٣٣٩
US708692BY34 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا ٠٫٤٧ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠٢٤
LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) ٠٫٤٧ ؜٤٫٤٩ ٠٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US534187BR92 / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٤٧ ١٢٫٠٥ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠١١٩
MHPSA / إم إتش بي لوكس إس إيه ٠٫٤٦ ؜٧٫٥٨ ٠٫٠٨٤٥ ؜٠٫٠٠٣٤
US31935HAD98 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الأول محدد المدة ٠٫٤٦ ؜٥٫٧٥ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٠١٧
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ٠٫٠٨٣٦ ٠٫٠٨٣٦
Ineos US Finance LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAS02) ٠٫٤٦ ؜٧٫٨٦ ٠٫٠٨٣٣ ؜٠٫٠٠٣٨
XS1752894292 / بانكا مونتي دي باشي دي سيينا سبا ٠٫٤٦ ٨٫٠٤ ٠٫٠٨٣٣ ٠٫٠٠٩٠
First Student Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) ٠٫٤٦ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٠٢٥
US912810TN81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٦ ١٫٧٩ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٠٤٥
Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) ٠٫٤٦ ؜٢٤٫١٧ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٢٢٤
ALRM / شركة ألارم دوت كوم القابضة ٠٫٤٥ ؜٣٫٤٠ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٠٠٣
XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٠٫٤٥ ٧٫٣٦ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٠٨٥
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) ٠٫٤٥ ٨٫١٥ ٠٫٠٨٢٣ ٠٫٠٠٩١
MYBMS1900047 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٤٥ ٤٫٤٠ ٠٫٠٨٢٣ ٠٫٠٠٦٤
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٣ ٢٣٫٥٤ ٠٫٤٥ ٦٫٦٧ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٠٨٠
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 ٠٫٤٥ ؜٤٫٦٩ ٠٫٠٨١٦ ؜٠٫٠٠٠٧
XS2417090789 / WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.750000% 15/01/2029 ٠٫٤٤ ٨٫٨٢ ٠٫٠٨٠٩ ٠٫٠٠٩٢
RATCH.F / مجموعة راتش PCL ٠٫٥٦ ؜٨٫٣٨ ٠٫٤٤ ؜١٤٫٨٦ ٠٫٠٨٠٥ ؜٠٫٠١٠٤
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAC10) ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٣ ٠٫٠٠٣١
SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) ٠٫٤٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٨٠٢ ٠٫٠٠٢٧
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٥١ ٠٫٤٤ ؜٦٤٫٠٢ ٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫١٣٤٠
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 ٠٫٤٤ ؜٠٫٩١ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٠٢٣
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠١ ؜٦٫٢٩ ٠٫٤٤ ٤٫٥٧ ٠٫٠٧٩٤ ٠٫٠٠٦٤
FR0013524865 / أوشان القابضة ش.م ٠٫٤٤ ١٥٫٦٩ ٠٫٠٧٩٣ ٠٫٠١٣٣
US38383DY695 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٦ ٠٫٠٧٩٢ ٠٫٠٠٢٧
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٢٥ ٠٫٤٣ ؜٥٤٫١٢ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٧٩٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٤٣ ؜٥٢٫٧٤ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٨١٥
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٣ ؜٣٤٫٩٠ ٠٫٤٣ ؜٢٢٫٦٦ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠١٩٠
RO52CQA3C829 / سندات حكومة رومانيا 8.250000% 29/09/2032 ٠٫٤٣ ٩٫٤١ ٠٫٠٧٨٤ ٠٫٠٠٩٤
APA / مجموعة APA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٨ ؜٥٫٤٦ ٠٫٤٣ ١٨٫١٨ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠١٤٤
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ؜٦٫٧٥ ٠٫٠٧٨٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US46115HBD89 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٤٣ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٧٧٥
XS2413632527 / ملاحظة: ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٠٧٧٠ ٠٫٠٠٣٢
SOK / شركة سانكيو المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٦ ٠٫٤٢ ٦٫٥٨ ٠٫٠٧٦٩ ٠٫٠٠٧٥
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٠ ٠٫٤٢ ؜٧٫٠٨ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٠٢٧
COALINDIA / الفحم الهند المحدودة ٠٫٠٩ ؜٦٫٢٤ ٠٫٤٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٠١٩
TCELL / توركسيل إيليتسيم هيزميتليري أس ٠٫٤٢ ؜٣٢٫٨٠ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٣٣١
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAB31) ٠٫٤٢ ؜١٫٤١ ٠٫٠٧٦٥ ٠٫٠٠١٩
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠١ ؜٥٫٩٨ ٠٫٤٢ ؜٢٣٫٥٤ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠١٩٨
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ١٣٫٠٣ ٠٫٤٢ ٢٣٫٧٤ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠١٧٠
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ؜١٠٫١٥ ٠٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٠٥٤
Trust Fibra Uno / DBT (USP9401JAA53) ٠٫٤٢ ؜٧٢٫١٨ ٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫١٨٦٠
1BF / مجموعة فينيكس القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٧٥ ٠٫٤١ ؜١٨٫٩٨ ٠٫٠٧٥٥ ؜٠٫٠١٤٢
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) ٠٫٤١ ٢٠٫٧٦ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠١٥٣
PRET 2024-NPL9 LLC / ABS-O (US74143TAB52) ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠٠٣١
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) ٠٫٤١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٧٤٤ ٠٫٠٠٢٥
US89356BAG32 / الثقة عبر كندا ٠٫٤١ ٢١٫١٣ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠١٥٣
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) ٠٫٤١ ١٫٧٥ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٠٤٠
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٤٠ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٧٣١
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٣ ٠٫٤٠ ؜١٣٫٤٥ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠٠٨١
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) ٠٫٤٠ ٠٫٠٧٢٣ ٠٫٠٧٢٣
USG5975LAF34 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٧٢٢
US67091TAA34 / OCP SA ٠٫٤٠ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٧٢١
CNK / شركة سينمارك القابضة ٠٫٤٠ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٠١٨
BrightView Landscapes LLC 2025 Term Loan B / LON (US10801XAL10) ٠٫٣٩ ٠٫٠٧١٤ ٠٫٠٧١٤
US9021043065 / 2-6 شركة ٠٫٣٩ ؜٥٫١٠ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠١٠
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC، قرض الامتياز الأول لأجل ٠٫٣٩ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠٠١٢
XS2332589972 / نيكسي سبا ٠٫٣٩ ٩٫٥٢ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٠٨٦
US37959GAC15 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ٠٫٣٩ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٠١٦
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAE40) ٠٫٣٩ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠٢٢
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) ٠٫٣٩ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٧٠٧
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٣٩ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٧٠٢
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٤٫٦١ ٠٫٣٨ ؜٦١٫٩٣ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٩٩٠
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫٣٨ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠٠١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠١ ٣٤٫٠٧ ٠٫٣٨ ٢٫٩٦ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠٠٤٤
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAE83) ٠٫٣٨ ؜١٫٠٤ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٠١٩
Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) ٠٫٣٨ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٦٩٣
XS0413650218 / شركة ميتسوبيشي يو اف جيه للخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية في لوكسمبورج ٠٫٣٨ ٢٨٫٦٧ ٠٫٠٦٨٧ ٠٫٠١٧٣
US404280EC98 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٣٧ ٠٫٥٤ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٠٣٠
US62886HBK68 / التحويل ملحوظة ٠٫٣٧ ١٫٣٧ ٠٫٠٦٧٧ ٠٫٠٠٣٣
XS2367109803 / شركة أداني للكهرباء مومباي المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٦٧١
Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) ٠٫٣٧ ؜١٫٦١ ٠٫٠٦٧٠ ٠٫٠٠١٥
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٦٦٩
US29250NBC83 / شركة إنبريدج ٠٫٣٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠١٥
XS2314779427 / جي إل بي الصين القابضة المحدودة ٠٫٣٦ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٦٦٤
USL6401PAM51 / تسجيلات ضمان الشركة 09/33 8.875 ٠٫٣٦ ؜٥٥٫٣٦ ٠٫٠٦٦١ ؜٠٫٠٧٦١
Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) ٠٫٣٦ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٠١٦
USG5975LAE68 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫٣٦ ؜٤٥٫٧٠ ٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٥٠٦
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٦٥٤
881 / مجموعة تشونغ شنغ القابضة المحدودة ٠٫٣٦ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٦٥١
US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات ٠٫٣٥ ؜١٣٫٤٥ ٠٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٠٧٣
PEP01000C4G7 / سندات حكومة بيرو ٠٫٣٥ ٣٫٨٣ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٤٦
KEY / كي كورب ٠٫٠٢ ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٦٣٨
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٣٧ ٠٫٠٦٣٧
Rockpoint Gas Storage Partners LP 2025 Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٣٦ ٠٫٠٦٣٦
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٧ ٠٫٣٥ ١٫١٦ ٠٫٠٦٣٦ ٠٫٠٠٣١
Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٦٣٤
USN15516AD40 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في ٠٫٣٥ ؜٤٧٫٤٣ ٠٫٠٦٣٤ ؜٠٫٠٥٢٨
PL0000114393 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٠٫٣٥ ١٠٫١٣ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٧٨
Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠١٩
005385 / شركة هيونداي موتور - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٩٧ ٠٫٣٥ ؜٣٤٫٠٣ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٢٩٠
TRYG / تريج ايه/اس ٠٫٠١ ؜٤٫٩٢ ٠٫٣٥ ١١٫٩٤ ٠٫٠٦٣٣ ٠٫٠٠٨٩
XS2492482828 / باركليز بي ال سي ٠٫٣٥ ٦٫١٣ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٠٦٠
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٦٣٢
US59567LAA26 / صندوق Midcap للمصدر المالي ٠٫٣٥ ؜٣٧٫٤٣ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠٣٤٠
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٣٠ ٠٫٠٦٣٠
XS2364200514 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٣٥ ٢٫٩٩ ٠٫٠٦٣٠ ٠٫٠٠٤١
US26881KAC80 / مشتري EP LLC، قرض الامتياز الأول ٠٫٣٤ ؜٠٫٥٨ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٠٢٠
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٩٨ ٠٫٣٤ ؜١٣٫٧٨ ٠٫٠٦٢٨ ؜٠٫٠٠٧٣
US23329PAB67 / بنك دي إن بي آسا ٠٫٣٤ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٠١٩
EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) ٠٫٣٤ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٠١٢
Heartland Dental LLC 2024 Term Loan / LON (US42236WAW73) ٠٫٣٤ ؜١٫٧٢ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠١٢
US00184NAB38 / شركة تريكوربرون القابضة ٠٫٣٤ ؜١٫٧٢ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠١٢
IIFL / IIFL المالية المحدودة ٠٫٣٤ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٦٢٣
Arsenal AIC Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US04287KAG67) ٠٫٣٤ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٦٢٣
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٫٣٥ ٠٫٣٤ ٤٫٠٠ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٤٧
US82452JAB52 / صفر قابل للتحويل ٠٫٣٤ ؜٢٥٫٧١ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠١٨٢
Zelis Payments Buyer Inc Term Loan B / LON (US98932TAG85) ٠٫٣٤ ؜٣٫١٥ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٠٥
MYBMX1700033 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٣٤ ٤٫٦٦ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠٠٤٩
Nouryon Finance BV 2024 USD Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) ٠٫٣٤ ؜٢٫٨٩ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠٠٠٧
SB12AGO34 / بيرو - سندات/سندات الشركات ٠٫٣٤ ٢٫٧٥ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٠٣٩
SSUMF / شركة سوميتومو ٠٫٠١ ؜٤٤٫١١ ٠٫٣٤ ؜٣٧٫٠٨ ٠٫٠٦١٣ ؜٠٫٠٣٢٤
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٢٣
IL0011971442 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ٠٫٣٤ ؜٥٦٫٦٦ ٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٧٤٥
SOJF / الشركة الجنوبية - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٣٫١٨ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٠٠٣
XS2592804194 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٣٤ ٦٫٦٩ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٠٥٨
/ شركة ايميرا ٠٫٣٣ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠١٨
MUTHOOTFIN / موثوت للتمويل المحدودة ٠٫٣٣ ؜٢٫٦٤ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٠٨
LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) ٠٫٣٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٠٠١٢
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAD61) ٠٫٣٣ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠٥٧
GC / شركة جولدكانا للموارد ٠٫٣٣ ؜٩٫٩٢ ٠٫٠٥٩٦ ؜٠٫٠٠٤١
First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) ٠٫٣٣ ؜١٫٨١ ٠٫٠٥٩٥ ٠٫٠٠١١
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ١٫٥٦ ٠٫٠٥٩٥ ٠٫٠٠٣١
US36251FAG19 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 ٠٫٣٢ ؜٤٢٫٩٦ ٠٫٠٥٩١ ؜٠٫٠٤٠٦
US12658HAG74 / شركة سي بي أطلس للمشتري ٠٫٣٢ ؜٣٫٥٨ ٠٫٠٥٩٠ ٠٫٠٠٠١
XS1636266832 / عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫٣٢ ؜٢٣٫٤٦ ٠٫٠٥٩٠ ؜٠٫٠١٣١
US20754LAJ89 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2022-R01، الفئة 1B2 ٠٫٣٢ ؜٧٥٫١٠ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫١٦٨٦
500209 / انفوسيس المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٣ ٠٫٣٢ ؜٢٢٫١٧ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠١٤٠
IN0020180454 / السندات الحكومية الهندية ٠٫٣٢ ٤٫٢٢ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٤٥
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠١٩
IMCR / Immunocore Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٠٫٠٥٨١ ٠٫٠٥٨١
US29374LAB62 / تمويل أسطول المؤسسات 2023-3 LLC ٠٫٣٢ ؜١٢٫٦٧ ٠٫٠٥٧٩ ؜٠٫٠٠٥٨
US538034BA63 / التحويل ملحوظة ٠٫٣٢ ؜٥٫١١ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٠٠٨
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) ٠٫٣٢ ؜١٣٫١٩ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٦٣
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) ٠٫٣٢ ٠٫٠٥٧٤ ٠٫٠٥٧٤
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBW92) ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠٠٢١
EZPW / شركة إزكورب ٠٫٣١ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٥٧٢
US18972EAB11 / كليديسدال أكويزيشن هولدينغز، إنك. ٠٫٣١ ؜٦٫٥٧ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٠١٨
Alliance Laundry Systems LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٣١ ٠٫٠٥٦٩ ٠٫٠٥٦٩
MZHOF / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٦ ٠٫٣١ ؜١٢٫٤٣ ٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٠٥٦
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٩٧٫٤٤ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٢٨٨
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) ٠٫٣١ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٥٦١
XS2575900977 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٣١ ٥٫٥٠ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٠٤٨
PHY6972HAJ50 / سندات الحكومة الفلبينية ٠٫٣١ ٤٫٧٩ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٤٦
Eurobank SA / DBT (XS2997439935) ٠٫٣١ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٥٥٧
Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) ٠٫٣١ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٥٥٦
S2GI34 / شركة سومني جروب الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٥٥٣ ٠٫٠٠١٦
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب ٠٫٣٠ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٥٥٢
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٦ ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٢ ٠٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٣٠ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٥٥١
HOME / منازل نينور، SA ٠٫٣٠ ٧٫٤٧ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٠٥٨
US89435TAB08 / ترافيرس ميدستريم بارتنرز ذ.م.م. قرض لأجل 2017 ٠٫٣٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٥٤٤ ٠٫٠٠١٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٦٫٢٩ ٠٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٠١٥
Savage Enterprises LLC 2024 Term Loan B / LON (US80465JAH14) ٠٫٣٠ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٠١٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜٣٦٫١٨ ٠٫٣٠ ؜٤٤٫٠٧ ٠٫٠٥٤٣ ؜٠٫٠٣٩٠
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust، السلسلة 2023-2A، الفئة A3 ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٠٢٠
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) ٠٫٣٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠١٥
Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) ٠٫٣٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠١٤
09238EAB0 / سندات Blackhawk Network Holdings, Inc. 1.500% 1/1 ٠٫٣٠ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٥٤١
OMNIA Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US68218HAE71) ٠٫٣٠ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٠١٤
US50203TAA43 / إل إف إس توبكو ذ.م.م ٠٫٣٠ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٠٥٤٠ ؜٠٫٠١٧٤
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٨ ٠٫٣٠ ١٧٫٩٣ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠٩٨
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٨ ٠٫٢٩ ١٣٫٥١ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٠٨٠
XAC0787FAB85 / شركة بوش + لومب ٠٫٢٩ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٥٣٥ ٠٫٠٠١٠
HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) ٠٫٢٩ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٥٣٤
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٢٩ ٠٫٠٥٣٣ ٠٫٠٥٣٣
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٠٫٠٥٣١ ٠٫٠٥٣١
JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو ٠٫٢٩ ؜١٠٫٤٦ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠٤١
Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) ٠٫٢٩ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٥٢٩ ٠٫٠٠٠٣
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٢٩ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٥٢٨
Wilsonart LLC 2024 Term Loan B / LON (US97246FAM86) ٠٫٢٩ ؜٣٫٦٨ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠٠١
LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) ٠٫٢٩ ؜٤٫٠١ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫٠٠٠٢
XAC6907UAB70 / ألعاب أونتاريو GTA LP ٠٫٢٩ ؜٤٫٠١ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
US00775CAC01 / إيجيا فاينانس سارل ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٠٢١
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٢ ٠٫٢٩ ؜١٥٫٦٣ ٠٫٠٥٢٢ ؜٠٫٠٠٧٣
US44148JAA79 / هوت واير للتمويل ذ م م ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٠٠٢٢
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٢٨ ٠٫٠٥١٠ ٠٫٠٥١٠
US83371GAA94 / سوسيتيه جنرال إس إيه 10%، ثابت حتى 14/05/29 ٠٫٢٨ ؜١٫٤١ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠١٣
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) ٠٫٢٨ ؜٢٫٧٩ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠٠٥
US855170AA41 / شركة ستار بارنت ٠٫٢٨ ؜٢٤٫٤٦ ٠٫٠٥٠٧ ؜٠٫٠١٣٩
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٠٫٧٣ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٠٢٣
VODUKR / فودكر 6.2 02/11/25 ريجيس ٠٫٢٨ ؜٣٫١٧ ٠٫٠٥٠١ ٠٫٠٠٠٣
XS2209344543 / فوريسيا إس إي ٠٫٢٧ ٦٫٦٤ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٠٤٩
GJNSF / جينسيديج فورسيكرينغ ASA ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫٠٤٩٨ ٠٫٠٤٩٨
XS2327414061 / مجموعة كناري وارف للاستثمار القابضة المحدودة ٠٫٢٧ ٨٫٣٣ ٠٫٠٤٩٨ ٠٫٠٠٥٤
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) ٠٫٢٧ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٤٩٦ ٠٫٠٠١٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ؜٨٦٫٨٥ ٠٫٢٧ ؜٨٤٫٦٥ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٢٦١٣
Century De Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US15651FAD87) ٠٫٢٧ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٤٩٦ ٠٫٠٠١١
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫٢٧ ١٫١٢ ٠٫٠٤٩٦ ٠٫٠٠٢٣
Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) ٠٫٢٧ ؜١٫٠٩ ٠٫٠٤٩٥ ٠٫٠٠١٢
Third Coast Infrastructure LLC Term Loan B / LON (US88412KAC62) ٠٫٢٧ ؜٣٫٢١ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠٠٢
D1EX34 / DexCom, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٣٧٫٩٩ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٢٧٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٧١ ٠٫٢٧ ؜٧١٫٣١ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫١١٥٧
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 قرض لأجل ب ٠٫٢٧ ؜١٫١٠ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠١٤
TransDigm Inc 2024 Term Loan / LON (US89364MCD48) ٠٫٢٧ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠١٠
Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) ٠٫٢٧ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٠٠٨
1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) ٠٫٢٧ ؜١٫١٠ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٠١٤
US172967PE54 / سيتي جروب، إنك، 7.625%، مستحقة في 15/11/2028 ٠٫٢٧ ٠٫٠٤٩٠ ٠٫٠٤٩٠
COL17CT03342 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٢٧ ؜١٫٨٣ ٠٫٠٤٩٠ ٠٫٠٠١٠
NEP Group Inc 2023 Term Loan B / LON (US62908HAM79) ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٤ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٠١٥
Cotiviti Corporation 2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) ٠٫٢٧ ؜٣٫٢٧ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٠٠٣
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) ٠٫٢٧ ؜١٫١٢ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠١١
XS2393001891 / Grifols الضمان المصدر SA ٠٫٢٧ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
XS2638438510 / بنك قبرص القابضة بي إل سي ٠٫٢٦ ٦٫٤٥ ٠٫٠٤٨٢ ٠٫٠٠٤٧
US011642AB16 / صفر قابل للتحويل ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٠٢٠
USP9810XAA92 / VTR للاتصالات SpA ٠٫٢٦ ١٫١٦ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٠٢٤
COL17CT03748 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٢٦ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٤٧٨
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982063583) ٠٫٢٦ ٥٫٢٦ ٠٫٠٤٧٤ ٠٫٠٠٤٠
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٠٤٧٤ ٠٫٠٤٧٤
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٠٫٢٦ ؜٥٠٫٣٨ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٤٤٤
UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) ٠٫٢٦ ؜١٫١٥ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٠١٤
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) ٠٫٢٦ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٤٧٢
VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) ٠٫٢٦ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٤٧١
XS2678939427 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٢٦ ٦٫٢٠ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٠٤٥
NHYDY / Norsk Hydro ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٫٢٩ ٠٫٢٦ ؜١٣٫١٨ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٥٠
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٠١٥
US12635FAZ71 / CSAIL 2015-C3 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٢٦ ١٫١٩ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٢٢
ALX / أطلس أرتيريا المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٨ ؜٥٧٫٣٧ ٠٫٢٦ ؜٥٤٫٧٧ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٥٢٦
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٦٢ ٠٫٠٤٦٢
US23804LAB99 / التحويل ملحوظة ٠٫٢٥ ؜٢٧٫٣٠ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠١٤٩
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٢٥ ٧٫٢٠ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠٠٤٦
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956DAE94) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠٤٦١
XS2436858349 / شركة سيلك نت JSC ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٠١٩
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٠١ ١٦٣٫٨٤ ٠٫٢٥ ١٣١٫٤٨ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٢٦٧
DE000A30VT97 / دويتشه بنك ايه جي ٠٫٢٥ ٦٫٩٣ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٤٥
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٧٫٤١ ٠٫٢٥ ؜٥٫٧٣ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٠١٠
Creative Artists Agency LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) ٠٫٢٥ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٠١٢
Venga Finance Sarl 2025 USD Term Loan B / LON (XAL9635LAG94) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٤٥٠
Zacapa SARL 2024 Term Loan / LON (XAL9901EAG25) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٤٤٩
Johnstone Supply LLC Term Loan B / LON (US47947BAF94) ٠٫٢٥ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠١٠
EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٤٤٨
NGP XI Midstream Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٤٤٨
Varsity Brands Inc 2025 Term Loan / LON (US92227QAF37) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٤٤٧
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) ٠٫٢٥ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠٠٣
KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) ٠٫٢٤ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٤٤٦
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٢٤ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٤٤٦
FR001400F2H9 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٤ ٧٫٠٥ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٠٤٥
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 2024 Tranche 2 Incremental Term Loan / LON (US23340DAU63) ٠٫٢٤ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٠٠٣
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٫٢٣ ٠٫٢٤ ؜١٧٫٩٧ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٠٧٦
TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) ٠٫٢٤ ؜٢٫٨١ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠٠٥
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫٢٤ ٤٦٫٠٦ ٠٫٠٤٤٠ ٠٫٠١٥٠
US46641BAP85 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2013-C16، الفئة د ٠٫٢٤ ؜٠٫٤١ ٠٫٠٤٤٠ ٠٫٠٠١٥
Energo-Pro AS / DBT (XS2706258352) ٠٫٢٤ ؜٢٫٨٣ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٠٠٤
CCF Holding SAS / DBT (FR001400QPA3) ٠٫٢٤ ٧٫١٧ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٠٤٦
H1BI34 / شركة Hanesbrands - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٠٤٣٤ ٠٫٠٤٣٤
P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠١٢
US018581AP34 / الخبز المالي HLDGS REGD 144A P / P 9.75000000 ٠٫٢٤ ٨٫٨٠ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠٤٩
QSU / شركة SCSK ٠٫٠١ ؜٦٫٧٦ ٠٫٢٤ ١٠٫٣٣ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠٥٤
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٢٤ ٦٫٣٣ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠٤١
US643821AA93 / راعي المرحلة الأولى لأصول الاقتصاد الجديد LLC، السلسلة 2021-1، الفئة A1 ٠٫٢٣ ١٫٣٠ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠٢٢
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) ٠٫٠١ ؜٤٨٫٤٩ ٠٫٢٣ ؜٥٨٫٢٧ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٥٢٤
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) ٠٫٢٣ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٤١٩
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٢٣ ٦٫٥١ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٠٤٠
US04649VBA70 / Asurion LLC، قرض لأجل ٠٫٢٣ ؜٥٫٧٩ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠٠٩
SCMN / سويسكوم ايه جي ٠٫٠٠ ؜٩١٫٦٨ ٠٫٢٣ ؜٨٩٫٥٩ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٢٠٣٣
XS2397198487 / مرحبا بوندكو تيليكوم سا ٠٫٢٣ ٨٫٥٧ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٠٤٨
Luminor Holding AS / DBT (XS2982074861) ٠٫٢٣ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٤١٦
US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس ٠٫٢٣ ؜٦٫٥٦ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠١٣
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٨٫٢٥ ٠٫٢٣ ٦٨٫١٥ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠١٧٧
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٠١٢
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) ٠٫٢٣ ٨٫١٧ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠٤٦
XS2360381730 / مجموعة إليور بفائدة 3.75% في 15/07/2026 ٠٫٢٣ ٨٫٧٠ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٠٤٧
US46115HCF29 / انتيسا سانباولو سبا REGD 144A P/P 7.80000000 ٠٫٢٣ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٠١٠
ZIJMY / شركة Zijin Mining Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٢٠٫٣٨ ٠٫٢٣ ٣٩٫٧٥ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠١٢٦
SKC2 / مجموعة بنك ستاندرد المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٠١٧
SCR / لقد سجلوا ٠٫٢٢ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٤٠٩
XS2389116307 / بانكو دي ساباديل سا ٠٫٢٢ ٨٫٢١ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠٤٦
BCPE Pequod Buyer Inc USD Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٤٠٨
Banijay Entertainment SAS 2025 USD Term Loan B3 / LON (XAF6456UAE38) ٠٫٢٢ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٤٠٨
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٠٠٦
American Builders & Contractors Supply Co Inc 2024 Term Loan B / LON (US02474RAJ23) ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠١٢
SNMRF / سنام سبا ٠٫٠٤ ٠٫٢٢ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٤٠١
MS.PRQ / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٣٫٥٢ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٠٠٢
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٠ ؜١٫٧٧ ٠٫٢٢ ؜٣٣٫٢٣ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠١٧٥
US254709AQ15 / اكتشف FINANCIAL SVS JR SUBORDINA 12/99 VAR ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٤٠٠ ٠٫٠٠١٤
SYF.PRB / التزامن المالي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٣٫١٠ ٠٫٠٤٠٠ ٠٫٠٠٠٣
005387 / شركة هيونداي موتور - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠٤ ٠٫٢٢ ؜٣٨٫٦٦ ٠٫٠٣٩٩ ؜٠٫٠٢٢٨
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) ٠٫٢٢ ؜٣٫٩٦ ٠٫٠٣٩٩ ٠٫٠٠٠٠
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٢ ؜٠٫٩١ ٠٫٠٣٩٩ ٠٫٠٠١٢
US12803RAC88 / كايكسا بنك سا ٠٫٢٢ ١٫٨٨ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٠٢٢
USY00130YV37 / عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫٢٢ ١٫٨٩ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٠٢٢
US72431HAD26 / CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC قرض محدد المدة لعام 2021 ب ٠٫٢٢ ؜٨٫٤٧ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٠٢١
CL0002839505 / سندات خزينة الجمهورية بالبيزو ٠٫٢٢ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٣٩٢
US46115HBZ91 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٢١ ١٫٩٠ ٠٫٠٣٩١ ٠٫٠٠٢٢
Nvent Electric Public Limited Company Term Loan B / LON (US05614GAC50) ٠٫٢١ ٠٫٠٣٩٠ ٠٫٠٣٩٠
US96328GBG10 / عجلات أسطول تأجير التمويل 1 ذ م م ٠٫٢١ ؜١٤٫١١ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٤٨
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٥ ٠٫٢١ ؜٧٫٠٢ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠١٣
PSN / شركة بارسونز ٠٫٢١ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٣٨٤
Trillium Credit Card Trust II / ABS-O (US89621ACB35) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٠١٣
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKH65) ٠٫٢١ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٣٨٢
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AE32) ٠٫٢١ ؜٢٦٫١٥ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٩٣
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4F75) ٠٫٢١ ؜١٠٫٦٨ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٣٠
US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل ٠٫٢١ ؜٧٫٩٦ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠١٦
US05565A5R02 / بي إن بي باريباس ريجد V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 ٠٫٢١ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
TELNY / Telenor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٫٠٨ ٠٫٢١ ١٣٫٧٤ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠٥٩
US18453HAC07 / شركة Clear Channel Outdoor Holdings Inc ٠٫٢١ ؜٢٥٫٥٤ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠١١٠
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) ٠٫٢١ ؜٢٠٫٣٨ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٠٧٩
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٢١ ١٫٤٨ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٠٢٠
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A ٠٫٢١ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٣٧٦
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٠٢ ٠٫٢١ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٣٧٦
MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية ٠٫٢٠ ١٠٫٢٧ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠٠٤٨
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) ٠٫٢٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٠٠٨
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٣٦٧
SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠١٩
1787 / شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٦٦ ٠٫٠٣٦٦
USY59501AA78 / ميدكو أوك تري بي تي إي المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٣٦٥
DLX / شركة ديلوكس ٠٫٢٠ ؜٢٢٫١٨ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٠٨٦
US67091TAA34 / OCP SA ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٣٦٥
US03465EAD31 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2021-3 ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٠١٣
CH0286864027 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٣٦٤
Golomt Bank / DBT (USY27906AA76) ٠٫٢٠ ؜٧٦٫٥٩ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫١٠٨٥
US3137HA2B11 / FREDDIE MAC بطاقة مرور منظمة متعددة العائلات من خلال الشهادات ٠٫٢٠ ٢٫٥٨ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٠٢٢
2382 / شركة صني للتكنولوجيا البصرية (المجموعة) المحدودة ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٧ ٠٫٢٠ ؜٧٫٠٤ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠١٢
White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٣٦٢ ٠٫٠٠٠٣
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) ٠٫٢٠ ؜١٢٫٧٨ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٠٣٨
US12546FAF99 / CHG PPC Parent LLC ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠١٠
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٣٦٠
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٥ ٠٫٢٠ ؜١٢٫٨٣ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠٣٨
Rfna LP / DBT (US74984AAA07) ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٣٥٨
Ascend Learning LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US04349HAN44) ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٣٥٨
US760942BF85 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٢٠ ٣٫٧٠ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٢٦
USP3579ECQ81 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٢٠ ٢٫٠٨ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٢٠
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC / II LLC CONV 3.75% 15/08/2028 144A ٠٫٢٠ ؜٥٫٣١ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٧
6669 / شركة ويوين ٠٫٠٠ ؜٤٫١٢ ٠٫٢٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٣٦
US55316HAB15 / قرض محدد المدة من شركة جينيسي+وايومنغ ٠٫٢٠ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٠٠٨
ALZ / Allianz SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
2382 / شركة كوانتا للكمبيوتر ٠٫٠٣ ٠٫١٩ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٣٥٣
AS Mileage Plan IP Limited Term Loan B / LON (XAG0541TAB17) ٠٫١٩ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٠٠٩
CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) ٠٫١٩ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٠٠٧
US22303XAA37 / شركة ميرجيكو السرية ٠٫١٩ ؜٣٧٫٧٩ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠١٩٠
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 قرض لأجل ب ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠١٣
US00709LAH06 / ADMI Corp. 2021 قرض لأجل B2 ٠٫١٩ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٠١
USF1067PAB25 / مصرف باريس الوطني باريباس ٠٫١٩ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٣٤٤
AVMPF / شركة آسيا للمكونات الحيوية المحدودة ٠٫٠١ ؜٠٫٦٧ ٠٫١٩ ؜١٣٫٧٦ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٣٨
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٢ ٠٫١٩ ؜٤٩٫٧٣ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٣١٣
CL0002686989 / سندات خزينة الجمهورية بالبيزو ٠٫١٩ ٧٤٫٠٧ ٠٫٠٣٤٣ ٠٫٠١٥٣
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٫٢٥ ٠٫١٩ ؜١٩٫٤٠ ٠٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٠٦٥
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٣٤١
CZ0001003859 / السندات الحكومية لجمهورية التشيك ٠٫١٩ ؜٧٠٫٤١ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٧٦٩
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AJ55) ٠٫١٩ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٠٠٣
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٤٤ ٠٫١٩ ؜٧٩٫٥٦ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫١٢٥٠
US04685A2Z36 / أثينا التمويل العالمي ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٠١٦
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٦٧٫٨٩ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠١٤٨
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٠ ٠٫١٨ ٠٫٥٥ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠١٥
USY00130RP42 / عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫١٨ ٢٫٢٦ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٠٢٠
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAL80) ٠٫١٨ ؜١٫٦٣ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٠٠٨
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٨٫٣٨ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٠٣٥
COLTES / تي إي إس الكولومبية ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٠١٠
US92564RAE53 / فيسي للعقارات / إيضاح 4.125% 15/08/2030 144أ ٠٫١٨ ؜٦٩٫١٠ ٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٦١٩
US9116848840 / شركة الولايات المتحدة الخلوية، Pfd. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٧٥ ٠٫١٨ ؜٥٥٫٣٩ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٣٧٦
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٠ ؜٧٩٫٠٩ ٠٫١٨ ؜٨٢٫٢٦ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٨٨٢
US37045XDB91 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫١٨ ؜٤٧٫٩٢ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٢٥٣
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) ٠٫١٨ ؜٣١٫١٠ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠١٢٦
TPEIR / بيريوس القابضة المالية SA ٠٫١٨ ٨٫٧٠ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠٣٦
US92556HAE71 / باراماونت جلوبال ٠٫١٨ ؜٥١٫٥٢ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٣١٥
US404280CN71 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫١٧ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٣١٩
QXO INC TERM LOAN B / LON (US07368RAJ05) ٠٫١٧ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٣١٨
TH0623A3B608 / تايلاند السندات الحكومية ٠٫١٧ ٢٫٩٦ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠٢٢
NST / موارد النجم الشمالي المحدودة ٠٫٠١ ٤٤٫٩٧ ٠٫١٧ ٦٨٫٩٣ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠١٣٦
000815 / شركة Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٥٫١٨ ٠٫١٧ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠٠١
COIN / Coinbase Global, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٣١٧
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٣ ٠٫١٧ ؜٨٫٤٧ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠١٥
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٣٫٣٥ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٠٠١
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) ٠٫١٧ ؜١٫١٥ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠٠٩
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٧ ٠٫١٧ ؜١٦٫٥٩ ٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٠٤٧
US80307AAA79 / شركة سفير للطيران المالي II المحدودة ٠٫١٧ ؜٧٫٠٧ ٠٫٠٣١٢ ؜٠٫٠٠١٢
US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة ٠٫١٧ ٥٤٫٠٥ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠١١٦
CAIXY / CaixaBank, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٫٦٨ ٠٫١٧ ١٩٫١٥ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠٦٠
Tecta America Corp 2025 Term Loan B / LON (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٣٠٦
US31935HAF47 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الثاني لأجل ٠٫١٧ ؜١٠٫٦٤ ٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٠٫١٧ ٤٩٫١١ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠١٠٦
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٣٠٣
Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) ٠٫١٧ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٠٠٤
XS2380124227 / قلعة أ.ب ٠٫١٦ ٩٫٣٣ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٠٣٦
S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) ٠٫١٦ ؜٦٫٢٩ ٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) ٠٫١٦ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٩ ٠٫١٦ ؜٥٫٧٨ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US172967PC98 / سيتي جروب، وشركة ٠٫١٦ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠٠٤
XS2081474046 / فوريسيا إس إي ٠٫١٦ ٨٫٠٠ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠٣٢
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٢٢٫٩٧ ٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٠٧٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٤ ٠٫١٦ ؜١٢٫٠٢ ٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٠٢٧
8069 / شركة إي إنك القابضة ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٥ ٠٫١٦ ؜١٩٫١٠ ٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٠٥٦
TransCanada PipeLines Ltd / DBT (US89352HBG39) ٠٫١٦ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٢٩٣
US010392FQ67 / سند أولي لشركة ألاباما للطاقة قابل للتحويل إلى أسهم شهرية بقيمة 2.45 في 30/3/2022 ٠٫١٦ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٢٩٣
BK.PRK / بنك نيويورك ميلون كوربوريشن - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٢٩٢
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A ٠٫١٦ ؜١٫٢٣ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠٠٦
2059 / شركة كينغ سلايد وركس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٢٩٢
ESGRF / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٢٩٠
BRSTNCNTF1Q6 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫١٦ ٧٫٤٣ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٠٢٩
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫١٦ ؜٣٣٫٧٥ ٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠١٣١
A2XN / شركة AAC Technologies Holdings Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٨٥ ٠٫١٦ ؜٧٫٠٦ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٠١١
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) ٠٫١٦ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٢٨٨
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) ٠٫١٦ ٥٨٫٥٩ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠١١٢
US12529UAF75 / CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 ب ٠٫١٦ ؜٢٩٫٥٥ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠١٠٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٢٨٤
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
ESGRP / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٥٫٥٦ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٢٤
US3132DWJR51 / FHLG 30YR 5.5% 11/01/2053#SD8372 ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٠٨
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫٤٠ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠١٨
KYR / شركة كيوسيرا ٠٫٠١ ؜٥٨٫٠٤ ٠٫١٥ ؜٥٢٫٢٢ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٢٧٩
US Foods Inc 2024 Term Loan B / LON (US90351HAF55) ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٠٩
US35563PLH00 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2019-3 ٠٫١٥ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠٠٤
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٢٦٦
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٤٦٫٨٩ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٢١٦
XS2265998430 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠٠٧
Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) ٠٫١٤ ؜١٫٣٨ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠٠٦
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd.، السلسلة 2019-2، الفئة أ ٠٫١٤ ؜٦٫٥٨ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٠٧
First Student Bidco Inc 2024 Term Loan C / LON (US33718FAM23) ٠٫١٤ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٠٠٨
MRAAF / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٨٤ ٠٫١٤ ؜١٣٫٧٥ ٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٠٢٩
1818 / شركة تشاوجين لصناعة التعدين المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫١٤ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٢٤٩
Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM4 / ABS-MBS (US45276JAE01) ٠٫١٤ ٤٫٦٢ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٠٢٠
OBL / شركة اوبيك المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٤ ٠٫١٤ ٨٫٨٠ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٠٢٨
US59259YGF07 / التقى بإيرادات TRANSPRTN AUTH NY ٠٫١٤ ؜٣٥٫٤١ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠١٢١
SU4 / مجموعة صنكورب المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٠٫١٤ ٠٫١٣ ؜٩٠٫٠٢ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٢١١٢
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAB14) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠٠٩
Thunder Generation Funding LLC Term Loan B / LON (US88604KAB61) ٠٫١٣ ؜١٫٤٨ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠٠٦
2383 / شركة النخبة للمواد المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٢٤٤
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٢٤٣
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠١ ؜٤٫٦٨ ٠٫١٣ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠٠٤
AAP Buyer Inc Term Loan B / LON (US00036FAB04) ٠٫١٣ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٠٠٦
US23282WAC47 / التحويل ملحوظة ٠٫١٣ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
TMICF / تريند مايكرو إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٧ ٠٫١٣ ؜٦٫٥٧ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠٠٩
067806AD1 / مجموعة بارنز المحدودة SDBCV ٠٫١٣ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٢٣٣
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna ٠٫٠١ ؜٥٫٦٩ ٠٫١٣ ١٠٫٤٣ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠٣٠
US3132DWHG15 / فريدي ماك بول ٠٫١٣ ؜٠٫٧٨ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠٠٧
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٣٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٨٣٫٥٥ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫١١١٤
S1YM34 / Gen Digital Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) ٠٫١٢ ١٫٦٤ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠١١
UZE / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات ٠٫٠١ ٤٫٦٦ ٠٫١٢ ٤٫٢٤ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠١٦
4BY / شركة BYD الإلكترونية (العالمية) المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٨١ ٠٫١٢ ؜٤٥٫١٦ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠١٦٤
POPMF / مجموعة بوب مارت الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
Picard Groupe SAS / DBT (XS2852970016) ٠٫١٢ ١٠٫٢٨ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٠٢٦
US33851MAB81 / صندوق فلاجستار للرهن العقاري 2021-9INV ٠٫١٢ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٠٦
BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
PSA.PRK / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٣٫٣٩ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٠١
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) ٠٫١١ ؜٣٢٫٩٤ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠٩٠
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٣ ٠٫١١ ٤٫٦٣ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠١٦
ES0265936015 / أبانكا كورب بانكاريا سا ٠٫١١ ٧٫٦٢ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٢١
ACTZF / شركة أكتون للتكنولوجيا (تايوان) ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٢٠٦
USALCO LLC 2024 Term Loan B / LON (US91732NAL73) ٠٫١١ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠٠٤
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫١١ ٠٫٩١ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠١٠
XS2289588837 / فيريسيور القابضة AB ٠٫١١ ٨٫٨٢ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٢٤
US00912XBK90 / شركة تأجير الهواء ٠٫١١ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠١
US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٠٫١١ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٥
LHL / مجموعة لينوفو المحدودة ٠٫١٠ ٤٫٩٠ ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٠٩
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٩٩ ٠٫١١ ؜٩٠٫٢٠ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫١٧٦٦
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٩ ٠٫١١ ؜٢١٫٩٩ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠٤٧
US35640YAL11 / ملاحظة: ٠٫١١ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٠٥
X5Z1 / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٢٣ ٠٫١١ ؜٥٫٢٢ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣
JPM.PRM / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫١١ ؜٦٫٨٤ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٧
TRPCN / الثقة عبر كندا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠٠٧
US29279UAB26 / إندور ديجيتال إنك TLB 3.5 ٠٫١١ ؜١٨٫٦٦ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٣٧
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٠٫٩١ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠٠٥
FS Trust 2024-HULA / ABS-MBS (US30338DAJ00) ٠٫١١ ؜١٫٨٢ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠٠٤
3533 / شركة لوتس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) ٠٫١١ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٥٫٧٠ ٠٫١١ ؜٤٫٤٢ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٠٢
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٣٤ ٠٫١١ ؜٢١٫٣٢ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٤٢
N2TN34 / Nutanix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
ROVRZSEM43E4 / رومانيا السندات الحكومية ٠٫١١ ١١٫٤٦ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠٠٢٧
XS2405483301 / فوريسيا /يورو/ريجد ريج S 2.75000000 ٠٫١١ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠١٩٦
NATL / شركة إن سي آر أتليوس ٠٫١١ ؜٦٫١٤ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠٠٠٦
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫١١ ؜١٫٨٥ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٠٤
2376 / شركة جيجا بايت للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠١ ١٥٣٫٧١ ٠٫١١ ١٧١٫٧٩ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠١٢٦
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ١٨٫٦٣ ٠٫١١ ؜٤٫٥٠ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) ٠٫١١ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ١٣٫٨١ ٠٫١١ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫١٠ ١٠٫٦٤ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٢٥
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٣ ٠٫١٠ ؜١٧٫٤٦ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٠٣٠
BMRI / بي تي بنك مانديري (بيرسيرو) Tbk ٠٫٣٥ ١٫٨١ ٠٫١٠ ؜١٨٫١١ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٠٣٤
US00404AAP49 / شركة أكاديا للرعاية الصحية ٠٫١٠ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٨ ٠٫١٠ ؜٢٥٫٣٦ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٠٥٥
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ٠٫١٠ ؜١٫٩٠ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٠٣
Madison Safety & Flow LLC 2025 Term Loan B / LON (US55822DAM39) ٠٫١٠ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٣ ٠٫١٠ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫١٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١٨٦
ARC / أكير بي بي آسا ٠٫٠٠ ٣٫١٤ ٠٫١٠ ٦٫٣٨ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠٠١٧
TEX / شركة تيريكس ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠٠٠٥
Golden State Food LLC Term Loan B / LON (US38121NAC74) ٠٫١٠ ؜١٫٩٨ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠٠٤
US14855MAA62 / صندوق Castlelake لتوريق الطائرات، السلسلة 2019-1A، الفئة أ ٠٫١٠ ؜٢٢٫٠٥ ٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠٠٤٣
SHMZF / شركة شيمادزو ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ٠٫١٠ ؜٨٫٤١ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٠٩
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
Plano HoldCo Inc Term Loan B / LON (US72712EAB39) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٠٣
Hilcorp Energy I LP Term Loan B / LON (US431319AH53) ٠٫١٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠١٧٩
MYBMO1700040 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫١٠ ؜٥٥٫٣٠ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٢٠٣
US15677JAD00 / التحويل ملحوظة ٠٫١٠ ؜٨٢٫٠٨ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٧٥٦
Trane Technologies Financing Ltd / DBT (US892938AB79) ٠٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠٠٨
STARR / ابدأ أيرلندا ٠٫٠٩ ؜٣٫١٦ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠٠٠١
US12530MAG06 / سي إف هيبوليتا ذ م م ٠٫٠٩ ١٫١٤ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠٠٠٩
US378272BP27 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٩ ١٫١٤ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠٠٠٨
50OW / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٠٩ ٣٨٨٫٨٩ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠١٢٨
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAE20) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠٠٧
US92840JAB52 / VistaJet مالطا فاينانس PLC / XO Management Holding Inc ٠٫٠٩ ؜٦٨٫٦١ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٣٢٥
EVGGF / تطور AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠١٥٣
IN0020210095 / الهند (جمهورية) ٠٫٠٨ ٥٫١٩ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠١٣
GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٦
SOJD / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
SSP / شركة إي دبليو سكريبس ٠٫٠٨ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٠٦
US55616XAG25 / شركة Macys Retail Holding Inc. 5.125% 15/01/42 ٠٫٠٨ ؜٢٧٫١٨ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٤٤
US00206RBH49 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٠٥
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٧ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠٠٠٦
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠٠٠٧
MET.PRF / شركة MetLife, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٤١٫٥٩ ٠٫٠٧ ؜٤٥٫٩٠ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠٩٣
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٤٤٫٤٤ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٧٣
US3133KQWQ53 / فريدي ماك بول ٠٫٠٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٣
US3140QST434 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠٤
US3132E0K272 / فريدي ماك بول ٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠٢
US06051GKC23 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٠٦
TOPIX INDX FUTR JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
Long: DDZ01SOT9 TRS USD R V 12MOBFR DFZ01SOT4 EQUITYTRS / Short: DDZ01SOT9 TRS USD P E DDZ01SOT9 EQUITYTRS / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
US59166BAA98 / صندوق Metlife للتوريق، السلسلة 2017-1A، الفئة أ ٠٫٠٦ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US902252AB17 / شركة تايلر تكنولوجيز ٠٫٠٦ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
US25278XAT63 / شركة دايموند باك للطاقة ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٠١
UZD / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٠٣
US33851JAC36 / FSMT 18-3INV A3 144A FRN 05-25-48 ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٩ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠٠٠١
US89173UAA51 / تود بوينت للرهن العقاري 2017-4 ٠٫٠٦ ؜٩٫٨٤ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US50168QAC96 / شركة لابل ٠٫٠٦ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
US3137FT3B14 / FHLMC CMO I ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٠٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2444203462) ٠٫٠٥ ٨٫٣٣ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠١٠
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US81104PAA75 / سكريبس الضمان شركة 5.875% 07/15/2027 144A ٠٫٠٥ ؜٧٤٫٦٣ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٢٦٠
SSP / شركة إي دبليو سكريبس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC / DBT (US479281AA53) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٠٢
US61762V8616 / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٨٤ ٠٫٠٥ ؜٥٩٫٦٥ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠١١٥
US36241KJL35 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٥ ؜٨٫١٦ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US36210AAN72 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٠٠
US91086QAZ19 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٠٤ ٤٨٫٢٨ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٢٩
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 قرض لأجل بالدولار الأمريكي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٠
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٧٨٫٥٧ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٤٨
Mars Inc / DBT (US571676BB09) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR مؤمن 144A 01/29 3.875 ٠٫٠٤ ٥٫٥٦ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٠٥
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٣٧٫٢٩ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٣٦
US458140BW93 / شركة إنتل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) ٠٫٠٤ ؜٥٫٤١ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٠
SREA / سيمبرا - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
Long: DDZ01SOR3 TRS USD R E DDZ01SOR3 EQUITYTRS / Short: DDZ01SOR3 TRS USD P V 12MOBFR DFZ01SOR8 EQUITYTRS / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
US00206RKB77 / ايه تي اند تي إنك 3.850000% 06/01/2060 ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
US38122NB769 / جولدن اس تي توباكو سيكيوريتيزاتي GLDGEN 06/46 ثابت 3 ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠١
US708692BY34 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠٣
Long: DDZ01SOM4 TRS USD R E DDZ01SOM4 EQUITYTRS / Short: DDZ01SOM4 TRS USD P V 12MOBFR DFZ01SOM9 EQUITYTRS / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
US167725AF79 / شيكاغو IL ترانزيت AUTH المبيعات ونقل إيرادات الضرائب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٢
GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
Long: DDZ01SOU6 TRS USD R V 12MOBFR DFZ01SOU1 EQUITYTRS / Short: DDZ01SOU6 TRS USD P E DDZ01SOU6 EQUITYTRS / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
ENX / يورونكست نيفادا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
S+P/TSX 60 IX FUT JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
Long: S9D101A37 IRS BRL R F 14.53000 99D101A37 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D101A37 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D101A29 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
US03464VAA26 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2019-6 ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
US89176EAA82 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-1 ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠٣
USALCO LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US91732NAM56) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٠
US36202DHT19 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US36241KJ669 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
DAX INDEX FUTURE JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US59259YDK29 / هيئة النقل الحضرية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
OMXS30 IND FUTURE MAY25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US36202DDL29 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE / DBT (US59261A2P16) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US36212NKA45 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US00256DAA00 / آسيت 2019-1 الثقة ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US36208YXW47 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US36210QSW32 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US36241KJR05 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
US78398AAB98 / صندوق توريق ذمم السيارات SFS 2023-1 ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٤٦ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٤١
US59980CAA18 / شركة ميل سيتي للقروض العقارية 2017-3 MCMLT 2017-3 A1 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US36202DA509 / الدخل القومي الثاني 6% 3/29 #002728 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
US36210KDP75 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US36241KJQ22 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US36209NAE22 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
FTSE/MIB IDX FUT JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US36208XEA54 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US36241KFR41 / جيني ماي آي بول GN 781976 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
MSCI SING IX ETS MAY25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US36202C4N06 / الدخل القومي الثاني 6% 8/28 #002629 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US36210KEF84 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US36210QAS12 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US36202C3X96 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
US36209EYB28 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US36212FTN41 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US36207KRY81 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US36241KJ743 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US36202C2H55 / الدخل القومي الثاني 6% 4/28 #002576 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US36209G5W34 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US36209AUQ11 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US36209MNQ32 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US36241KJS87 / جيني ماي آي بول GN 782073 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US36208PQ274 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US36291KYX98 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US36208VP589 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
G3651J115 / مشاركات عادية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US36208YF386 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US36208YXN48 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US36209JL581 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US36241KJT60 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US36210MTN10 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US36202DHG97 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36210BD930 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
Long: DDZ01SOP7 TRS USD R E DDZ01SOP7 EQUITYTRS / Short: DDZ01SOP7 TRS USD P V 12MOBFR DFZ01SOP2 EQUITYTRS / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US36202CZK25 / الدخل القومي الثاني 6% 2/28 #002546 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36208WDD20 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US36208FLC22 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US36212GFR83 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36225BEK08 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US36209RTA13 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36209E2T86 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US36210ART69 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36202CT527 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36202CY642 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IBEX 35 INDX FUTR MAY25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36202CMP58 / الحكومة الوطنية للرهن العقاري ASSOC. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US59921PAB22 / الأميال زائد القابضة ذ.م.م ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XGR2 / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠١٦
US22006VAL36 / قرض لأجل شركة خدمة الشركة ب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US26928BAL36 / قرض لأجل 2019 ب2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Aretec Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US04009DAG97) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US64072UAM45 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PFH / Prudential Financial, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٥٢٥
US60877JAG76 / شركة Momentive Performance Materials, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٣٩
US172442AT26 / Cinemark USA, Inc. 2023 قرض لأجل ب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US84857HAY62 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EVZ / ايفراز بي ال سي ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WF3 / ويسفامرز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٥٤
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٠٣
CBA / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٧٥
COL / مجموعة كولز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٠٤
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٩٤
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧٢
601988 / بنك الصين المحدود ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٠٥
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٨٧
POWERGRID / شركة شبكة الطاقة الهندية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٢٥
9922 / جيوماوجيو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧٣
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٦٤
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC، قرض الامتياز الأول المضمون ذو المدة الأولى ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠١٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Long: DDZ01SOX0 TRS USD R V 12MOBFR DFZ01SOX5 EQUITYTRS / Short: DDZ01SOX0 TRS USD P E DDZ01SOX0 EQUITYTRS / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
Long: B9D100ZM0 IRS USD R V 12MSOFR 99D100ZN8 CCPOIS / Short: B9D100ZM0 IRS USD P F 3.87700 99D100ZM0 CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
US21H0426534 / جيني ماي ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١١٣
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠١٥٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠١٥٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠١٥٦
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠١٦٢
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠١٦٥
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠١٧٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٣٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٣٦٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٣٦٨
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٣٧٧
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٢٥ ؜٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٤٤٨
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٤٦ ؜٠٫٠٨٤٣ ؜٠٫٠٨٤٣
US21H0226553 / جيني ماي ؜٠٫٥٩ ؜٠٫١٠٧١ ؜٠٫١٠٧١
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% سيتم الإعلان عنها في 20 مايو 3.00000000 ؜١٫٥٤ ؜٠٫٢٧٩٨ ؜٠٫٢٧٩٨
US01F0406698 / UMBS TBA ؜١٫٧٧ ؜٠٫٣٢٢٥ ؜٠٫٣٢٢٥
US21H0406577 / جيني ماي ؜٢٫٦٨ ؜٠٫٤٨٧٥ ؜٠٫٤٨٧٥
US01F0326581 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٣٫٤٥ ؜٠٫٦٢٨٠ ؜٠٫٦٢٨٠
US01F0406516 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٣٫٥٤ ؜٠٫٦٤٥١ ؜٠٫٦٤٥١
US21H0606556 / جيني ماي ؜٣٫٦٦ ؜٠٫٦٦٧٠ ؜٠٫٦٦٧٠
US01F0626550 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٤٫٠٠ ؜٠٫٧٢٨٩ ؜٠٫٧٢٨٩