الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٠٩٢٬١٥٩٬٧٧٦
المواقع الحالية ٩٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TESIX - صندوق فرانكلين للأسهم المتبادلة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٠٩٢٬١٥٩٬٧٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class A هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class A الجديدة Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Roche Holding AG (MX:ROG N) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٢٫٦٤ ٢٤٢٫٦٤ ٣٫٤١٦٠ ٣٫٤١٦٠
٠٫٨٠ ١٤٠٫٨٣ ١٫٩٨٢٦ ١٫٩٨٢٦
٠٫٣٦ ١١٩٫٠٣ ١٫٦٧٥٨ ١٫٦٧٥٨
٠٫٣٠ ١١٤٫٥٤ ١٫٦١٢٦ ١٫٦١٢٦
٢٫٢٤ ٤٧٫٤٣ ٠٫٦٦٧٨ ٠٫٦٦٧٨
٠٫٩٥ ١٢٢٫٦١ ١٫٧٢٦١ ٠٫٥٦١٨
٢٫٢٧ ١١٣٫٤١ ١٫٥٩٦٦ ٠٫٤١٤٨
٠٫١٤ ١٤٤٫٤٧ ٢٫٠٣٣٩ ٠٫٣٢٥٤
٠٫٥٤ ١٥٧٫١٩ ٢٫٢١٣٠ ٠٫٣٢٢٥
٠٫٢٢ ١٠٢٫٨٩ ١٫٤٤٨٦ ٠٫٣٠٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٤ ١١٤٫٢٩ ١٫٦٠٩١ ؜٠٫٧٤٢٦
٤٫٨٤ ١٠١٫٣٥ ١٫٤٢٦٩ ؜٠٫٤٣٦٠
١٫٠٩ ١٥٥٫٦١ ٢٫١٩٠٧ ؜٠٫٣٩٣٤
٣٫٣٠ ١١١٫٤٨ ١٫٥٦٩٤ ؜٠٫٣٩٠٢
١٫٣٦ ١٠٨٫٦٩ ١٫٥٣٠٢ ؜٠٫٣٥٩٩
٠٫٤٢ ١١١٫٧٧ ١٫٥٧٣٥ ؜٠٫٢٩٨٥
٠٫٩٩ ١١٦٫١٣ ١٫٦٣٥٠ ؜٠٫٢٩١٧
٠٫٣٩ ١٥٠٫٧١ ٢٫١٢١٧ ؜٠٫٢٧٣٨
١٫٥٦ ١٢٣٫٨٣ ١٫٧٤٣٣ ؜٠٫٢٥٢٥
١٫٣٥ ١١١٫٩٨ ١٫٥٧٦٦ ؜٠٫٢٤٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ٢٤٢٫٦٤ ٢٤٢٫٦٤ ٣٫٤١٦٠ ٣٫٤١٦٠
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٤٠ ؜١٢٫٨٦ ١٦١٫٨٧ ؜٣٫٣٤ ٢٫٢٧٨٩ ؜٠٫١٠١٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٣٫٤١ ؜١٨٫٩٢ ١٦١٫٢٨ ؜٨٫٠٦ ٢٫٢٧٠٥ ؜٠٫٢٢٢٧
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٧٢ ؜١٨٫٧٨ ١٥٧٫٤١ ١٠٫٣٨ ٢٫٢١٦١ ٠٫١٨٩١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٥٧٫١٩ ١٨٫١٩ ٢٫٢١٣٠ ٠٫٣٢٢٥
CVX / شركة شيفرون ١٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٥٥٫٦١ ؜١٤٫٤١ ٢٫١٩٠٧ ؜٠٫٣٩٣٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ١٥٠٫٧١ ؜١٠٫٥٨ ٢٫١٢١٧ ؜٠٫٢٧٣٨
FI / شركة فيسيرف ٠٫٨٦ ٢١٫٥٥ ١٤٨٫٦٨ ؜٥٫١٠ ٢٫٠٩٣٣ ؜٠٫١٣٣٨
EOG / شركة إي أو جي للموارد ١٫٢٣ ؜٣٫٢٧ ١٤٦٫٩٢ ؜٩٫٧٨ ٢٫٠٦٨٤ ؜٠٫٢٤٦٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫١٤ ٨٫٤٢ ١٤٤٫٤٧ ٢٠٫١٩ ٢٫٠٣٣٩ ٠٫٣٢٥٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٦١ ٠٫٠٠ ١٤٤٫٣٦ ٧٫٣٣ ٢٫٠٣٢٤ ٠٫١٢٠٤
DOV / شركة دوفر ٠٫٧٨ ١٢٫٧٧ ١٤٣٫٥٨ ١٧٫٦٢ ٢٫٠٢١٤ ٠٫٢٨٦٢
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ١٤٢٫٨٢ ٦٫٠٦ ٢٫٠١٠٧ ٠٫٠٩٦٦
PPL / شركة بي بي إل ٤٫١٩ ١٧٫١٥ ١٤١٫٩٧ ٩٫٩٤ ١٫٩٩٨٧ ٠٫١٦٣٢
MDT / شركة مدترونيك ش ١٫٦٢ ٠٫٠٠ ١٤١٫٣٦ ؜٢٫٩٩ ١٫٩٩٠٢ ؜٠٫٠٨١٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٨٠ ١٤٠٫٨٣ ١٫٩٨٢٦ ١٫٩٨٢٦
RS / شركة ريلاينس ٠٫٤٥ ٠٫١٧ ١٤٠٫١٧ ٨٫٨٩ ١٫٩٧٣٣ ٠٫١٤٣٧
CVS / شركة CVS الصحية ١٫٩٥ ؜٢٫٥٨ ١٣٤٫٥٢ ؜٠٫٨١ ١٫٨٩٣٩ ؜٠٫٠٣٤٠
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٥٫٠٨ ٨٫٨١ ١٣٢٫٢٩ ٦٫٧٢ ١٫٨٦٢٥ ٠٫١٠٠٥
DG / شركة دولار العامة ١٫١٦ ؜١٠٫٢٦ ١٣٢٫١٨ ١٦٫٧٣ ١٫٨٦٠٩ ٠٫٢٥١٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٥٩ ؜١٠٫٠١ ١٢٩٫٤٣ ؜٨٫٦٠ ١٫٨٢٢٢ ؜٠٫١٩٠٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ١٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٢٥٫٢٤ ١١٫٦٠ ١٫٧٦٣٣ ٠٫١٦٨١
MRK / شركة ميرك وشركاه ١٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٢٣٫٨٣ ؜١١٫٨١ ١٫٧٤٣٣ ؜٠٫٢٥٢٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٥٦ ٥٫٦٩ ١٢٢٫٩٤ ٢١٫٥٠ ١٫٧٣٠٨ ٠٫٢٩٢٥
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٩٥ ٤٧٫٦٠ ١٢٢٫٦١ ٤٩٫٦٨ ١٫٧٢٦١ ٠٫٥٦١٨
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٩٦ ؜٤٤٫٤٠ ١٢١٫٨٩ ٧٫٨٠ ١٫٧١٦١ ٠٫١٠٦٣
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ١٫١٤ ؜٢٢٫٨٠ ١٢٠٫٨٩ ١٫٧٨ ١٫٧٠١٩ ٠٫٠١٣٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ١٫٧٢ ٠٫٠٠ ١١٩٫٢٦ ١٢٫٤٣ ١٫٦٧٩٠ ٠٫١٧١٢
ROG N / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٣٦ ١١٩٫٠٣ ١٫٦٧٥٨ ١٫٦٧٥٨
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ١٫٤٤ ٠٫٠٠ ١١٨٫٩٠ ؜٠٫٨٧ ١٫٦٧٤٠ ؜٠٫٠٣١١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٥٥ ؜٦٫١٥ ١١٦٫٨٦ ١١٫٣٦ ١٫٦٤٥٢ ٠٫١٥٣٦
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٩٩ ؜٢٥٫١٨ ١١٦٫١٣ ؜١٤٫٣٢ ١٫٦٣٥٠ ؜٠٫٢٩١٧
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٣٠ ١١٤٫٥٤ ١٫٦١٢٦ ١٫٦١٢٦
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٤ ؜٣٦٫٣٦ ١١٤٫٢٩ ؜٣٠٫٩٢ ١٫٦٠٩١ ؜٠٫٧٤٢٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٩٢ ؜٢٤٫٠٦ ١١٤٫٢٩ ؜٤٫٥٨ ١٫٦٠٩٠ ؜٠٫٠٩٣٥
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٢٫٣٩ ؜١٥٫٠٥ ١١٣٫٤٣ ؜١٫٥٥ ١٫٥٩٦٩ ؜٠٫٠٤٠٨
FLEX / فليكس المحدودة. ٢٫٢٧ ؜٩٫٦١ ١١٣٫٤١ ٣٦٫٤١ ١٫٥٩٦٦ ٠٫٤١٤٨
KBR / شركة كي بي آر ٢٫٣٦ ١٩٫٥٥ ١١٣٫٠٥ ١٥٫٠٦ ١٫٥٩١٦ ٠٫١٩٥٠
IP / شركة الورق الدولية ٢٫٤١ ؜٠٫٢٣ ١١٢٫٩٦ ؜١٢٫٤٢ ١٫٥٩٠٢ ؜٠٫٢٤٣١
ETR / شركة إنترجي ١٫٣٥ ؜١٠٫٣٤ ١١١٫٩٨ ؜١٢٫٨٢ ١٫٥٧٦٦ ؜٠٫٢٤٩٤
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٤٢ ؜١٠٫٠٠ ١١١٫٧٧ ؜١٥٫١٤ ١٫٥٧٣٥ ؜٠٫٢٩٨٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٣٫٣٠ ٠٫٠٠ ١١١٫٤٨ ؜١٩٫١٤ ١٫٥٦٩٤ ؜٠٫٣٩٠٢
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٧٧ ؜٠٫٧٨ ١٠٩٫٧٨ ٢٫٧٩ ١٫٥٤٥٦ ٠٫٠٢٧٥
GPN / شركة المدفوعات العالمية ١٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٠٨٫٦٩ ؜١٨٫٢٦ ١٫٥٣٠٢ ؜٠٫٣٥٩٩
VOYA / شركة فويا المالية ١٫٥٠ ؜١١٫٩٤ ١٠٦٫٢٧ ؜٧٫٧٣ ١٫٤٩٦٢ ؜٠٫١٤٠٩
TGT / شركة الهدف ١٫٠٦ ؜٣٫٥٠ ١٠٤٫٣٨ ؜٨٫٧٨ ١٫٤٦٩٥ ؜٠٫١٥٧٠
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ١٫١٤ ١٣٫٣٤ ١٠٣٫٩٤ ؜٨٫٦٦ ١٫٤٦٣٣ ؜٠٫١٥٤١
CMCSA / شركة كومكاست ٢٫٩٠ ٠٫٠٠ ١٠٣٫٥٣ ؜٣٫٢٨ ١٫٤٥٧٦ ؜٠٫٠٦٤٠
GM / شركة جنرال موتورز ٢٫١٠ ؜١١٫٦٤ ١٠٣٫٥٢ ؜٧٫٥٤ ١٫٤٥٧٣ ؜٠٫١٣٤١
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٠٢٫٨٩ ٢٧٫٦٣ ١٫٤٤٨٦ ٠٫٣٠٢٧
KVUE / شركة كينفيو ٤٫٨٤ ؜١١٫٤٠ ١٠١٫٣٥ ؜٢٢٫٦٧ ١٫٤٢٦٩ ؜٠٫٤٣٦٠
GEN / شركة جين ديجيتال ٣٫٤٣ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٨٨ ١٠٫٧٨ ١٫٤٢٠٢ ٠٫١٢٥٨
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٣٫٣١ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٢٥ ؜١١٫٥٤ ١٫٤١١٤ ؜٠٫١٩٩٥
K / كيلانوفا ٠٫٩٢ ٠٫٠٠ ٧٢٫٨٠ ؜٣٫٥٩ ١٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٤٨٤
97381WAX2 / Windstream Holdings, Inc. CORP ٢٫٢٤ ٤٧٫٤٣ ٠٫٦٦٧٨ ٠٫٦٦٧٨
US59408UAB35 / شركة مايكلز كوس / ذا ٤٥٫٩٠ ١٢٫٢٠ ٠٫٦٤٦٢ ٠٫٠٦٤٧
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD القرض لأجل ب ٤٠٫٩٠ ٩٫٣٨ ٠٫٥٧٥٩ ٠٫٠٤٤٣
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD قرض لأجل أ ٣٥٫٤٣ ٩٫٢٠ ٠٫٤٩٨٩ ٠٫٠٣٧٦
HES / شركة هيس ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٢ ؜١٣٫٢٧ ٠٫٤٨٣١ ؜٠٫٠٧٩٣
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. قرض لأجل ٣٠٫٤٩ ٠٫٥٣ ٠٫٤٢٩٣ ؜٠٫٠٠١٩
US55916AAB08 / شركة ماجيك ميرجيكو ١٦٫٩٦ ٢٣٫٢٥ ٠٫٢٣٨٨ ٠٫٠٤٣٢
iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) ١٦٫٦٨ ؜٠٫٢٠ ٠٫٢٣٤٩ ؜٠٫٠٠٢٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) ٤٫٩٩ ١٫٠٧ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٠٠١
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) ٤٫٩٤ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠٦٩٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ١٫٣١ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠١٨٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ١٫٣٠ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١٨٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٧٥ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٥٧ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) ٢٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٦٣ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜١٫١١ ؜٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠١٥٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜١٫٥٥ ؜٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٢١٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٢٫٥٦ ؜٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٣٦٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٤٫٧١ ؜٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٦٦٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٤٫٨٤ ؜٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫٠٦٨٢