الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٬١٣٧٬٦٩٨
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WRLDX - فئة التجزئة لصندوق Scharf Global Opportunity Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٬١٣٧٬٦٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWRLDX - Scharf Global Opportunity Fund Retail Class هي Brookfield Corporation (US:BN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . تشمل مواقع WRLDX - Scharf Global Opportunity Fund Retail Class الجديدة Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) , Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫١٧ ٤٫٠٢٦٥ ٤٫٠٢٦٥
٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٤٫٧٣٥٤ ٣٫١١٢٠
٠٫٠٧ ٠٫٧٤ ٢٫٥٤٩٩ ٢٫٥٤٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٢٫٢٤٥٧ ٢٫٢٤٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٨٨٩٠ ١٫٨٨٩٠
٠٫٠١ ١٫٤٦ ٥٫٠١٧١ ١٫٥٦١٥
٠٫٠١ ٠٫٤٣ ١٫٤٧٤٥ ١٫٠٢١٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٫٢٠٤٦ ٠٫٣٨٤٤
٠٫٠١ ١٫٠٧ ٣٫٦٨٤٤ ٠٫٣٧٩١
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١٫٩٠٧٧ ٠٫٢٧٧٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٩٩٢٢ ؜٢٫٣٧٧٣
٠٫٠٢ ٠٫٥٦ ١٫٩١٢٣ ؜١٫٣٨٧٤
٠٫٠١ ١٫٢٢ ٤٫١٧٦٥ ؜١٫٣١٩٣
٠٫٠٠ ١٫٠١ ٣٫٤٤٩٧ ؜١٫٢٧٩٩
٠٫٠٢ ٠٫٧٢ ٢٫٤٦٧٢ ؜١٫٠٨٥٨
٠٫٨٧ ٠٫٨٧ ٢٫٩٨٤٨ ؜١٫٠٢٥٢
٠٫٠٣ ١٫٠٤ ٣٫٥٧٧٣ ؜١٫٠١١٥
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ١٫٥٧٨٩ ؜٠٫٩٨٦٢
٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ٣٫١٦٥٧ ؜٠٫٩٥٨٧
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٣٧١٨ ؜٠٫٦٨٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣٧ ١٫٦٤ ٣٫٤٠ ٥٫٦٢٩٣ ؜٠٫٠١٨٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜٣٫٦٧ ١٫٤٦ ٥٠٫٧٢ ٥٫٠١٧١ ١٫٥٦١٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٢٨٫٤٠ ١٫٣٨ ٢٠٢٫٦٣ ٤٫٧٣٥٤ ٣٫١١٢٠
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٠٫٩٩ ١٫٢٢ ؜٢١٫١٨ ٤٫١٧٦٥ ؜١٫٣١٩٣
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٥ ١٫٢٠ ٠٫٥٠ ٤٫١١٨٢ ؜٠٫١٣٤١
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ١٫١٩ ٥٫١٤ ٤٫٠٧٢٦ ٠٫٠٥٣١
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠١ ١٫١٧ ٤٫٠٢٦٥ ٤٫٠٢٦٥
HEIO / هاينكن القابضة NV ٠٫٠٢ ٢٫٤٣ ١٫١٣ ٥٫٥١ ٣٫٨٧٣٧ ٠٫٠٦٤٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦٫٥٤ ١٫٠٧ ١٥٫٦٣ ٣٫٦٨٤٤ ٠٫٣٧٩١
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٣١ ١٫٠٤ ؜١٩٫١٦ ٣٫٥٧٧٣ ؜١٫٠١١٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٣ ١٫٠١ ؜٢٤٫٣٢ ٣٫٤٤٩٧ ؜١٫٢٧٩٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٧ ١٫٠٠ ؜١٢٫٥٣ ٣٫٤٢٤٠ ؜٠٫٦٣٧٦
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٩٫٠٩ ٣٫٤١٧٣ ٠٫١٦٤٧
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٢ ؜٦٫٤٣ ٠٫٩٢ ؜٢٠٫٣٨ ٣٫١٦٥٧ ؜٠٫٩٥٨٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٠ ٠٫٩١ ؜٠٫١١ ٣٫١١٠٩ ؜٠٫١١٨٥
US31846V5425 / صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة Z ٠٫٨٧ ؜٢٢٫٧٧ ٠٫٨٧ ؜٢٢٫٧٤ ٢٫٩٨٤٨ ؜١٫٠٢٥٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٤ ٠٫٨٧ ؜٨٫٨٣ ٢٫٩٧٤٦ ؜٠٫٤١٢٩
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٤٫٥٩ ٢٫٧٤٠٧ ٠٫٠٢١٧
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٨٢ ٠٫٧٧ ١٤٫١٨ ٢٫٦٢٦٢ ٠٫٢٤٠٨
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٧٤ ٢٫٥٤٩٩ ٢٫٥٤٩٩
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٫٥١ ٢٫٥٢٨١ ؜٠٫٠٣٠٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٥١ ٠٫٧٢ ؜٢٧٫٩٦ ٢٫٤٦٧٢ ؜١٫٠٨٥٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٢٫٢٤٥٧ ٢٫٢٤٥٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٥٫٦٤ ٢٫٢٠٤٦ ٠٫٣٨٤٤
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٣٫٩١ ٠٫٦٣ ؜١٤٫١٧ ٢٫١٦٣٩ ؜٠٫٤٤٩٨
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜٨٫١١ ٢٫٠٢١٤ ؜٠٫٢٦١٤
CPG / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٤١٫٤٤ ٠٫٥٦ ؜٣٩٫٩١ ١٫٩١٢٣ ؜١٫٣٨٧٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤ ٠٫٥٦ ٢١٫٦٦ ١٫٩٠٧٧ ٠٫٢٧٧٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٨٨٩٠ ١٫٨٨٩٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٥ ٠٫٥٤ ؜٢٢٫٦٧ ١٫٨٥٠٢ ؜٠٫٦٣٣٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜٣٧٫٢٨ ٠٫٤٦ ؜٣٦٫١١ ١٫٥٧٨٩ ؜٠٫٩٨٦٢
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠١ ٢٥١٫٤٥ ٠٫٤٣ ٢٣٢٫٥٦ ١٫٤٧٤٥ ١٫٠٢١٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ؜١٤٫٣٤ ٠٫٤٠ ؜٣٠٫٨٥ ١٫٣٧١٨ ؜٠٫٦٨٢٩
CNC / شركة سينتين ٠٫٠١ ؜٦٥٫٨٣ ٠٫٢٩ ؜٦٩٫٤٥ ٠٫٩٩٢٢ ؜٢٫٣٧٧٣