الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٩٬٢١٢٬٧٥٠
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BGEAX - صندوق برانديس للأسهم العالمية الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٩٬٢١٢٬٧٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A هي Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . تشمل مواقع BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A الجديدة Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , Westlake Corporation (US:WLK) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٦ ١٫٨٦ ٣٫١٤٣٣ ٢٫٣٥٣٨
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٥١٣١ ١٫٥١٣١
٠٫٠١ ٠٫٨٧ ١٫٤٧٠٠ ١٫٤٧٠٠
٠٫٠١ ٠٫٦١ ١٫٠٣٣٤ ١٫٠٣٣٤
٠٫٠٢ ١٫٣٤ ٢٫٢٧٢٨ ٠٫٦٩٨٥
٠٫٠٢ ١٫٧٦ ٢٫٩٧٢٤ ٠٫٤٥٣٧
٠٫٠١ ٠٫٩١ ١٫٥٣٢٤ ٠٫٤٣٠٣
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ١٫٣٩٨٣ ٠٫٣٤١٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٫٢٧٧٩ ٠٫٣١٩٨
٠٫١٤ ١٫٢٨ ٢٫١٦٥٢ ٠٫٣١٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٫٣٠٧٤ ؜١٫٠١٧٠
٠٫٠٢ ٠٫٦٧ ١٫١٢٩٠ ؜٠٫٤٧٣٦
٠٫٠٢ ١٫٢٠ ٢٫٠٣١١ ؜٠٫٣٧٣٣
٠٫٠٨ ١٫١٧ ١٫٩٧٢٢ ؜٠٫٣٦٨١
٠٫٠٢ ١٫٤٤ ٢٫٤٣٥٢ ؜٠٫٣٥٤١
٠٫٠١ ١٫٣٦ ٢٫٣٠٣٨ ؜٠٫٣٣٤٩
٠٫٥٣ ٠٫٥٣ ٠٫٨٩٣٧ ؜٠٫٣٢٩٩
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٥٠٦٥ ؜٠٫٣٠١٩
٠٫٠٧ ٠٫٩٦ ١٫٦٣٠٢ ؜٠٫٢٧٢٢
٠٫٠٠ ١٫٠٩ ١٫٨٤٩٠ ؜٠٫٢٢٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ١٫٨٦ ٣٦٥٫٢٥ ١٫٨٦ ٣٦٥٫١٦ ٣٫١٤٣٣ ٢٫٣٥٣٨
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٠٢ ١٢٫٠٦ ١٫٧٦ ٣٧٫٨٦ ٢٫٩٧٢٤ ٠٫٤٥٣٧
EMBR3 / امبراير اس ٠٫١٢ ٤٫١٦ ١٫٧١ ٢٨٫١٠ ٢٫٨٨٧٠ ٠٫٢٥٤٠
HKXCY / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٩٫٩١ ١٫٤٩ ٩٫٥٩ ٢٫٥١٥٣ ؜٠٫١٦٥٢
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٦٫١٨ ١٫٤٤ ١٫٩٩ ٢٫٤٣٥٢ ؜٠٫٣٥٤١
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ١٦٫٦٨ ١٫٣٦ ٢٫٠٣ ٢٫٣٠٣٨ ؜٠٫٣٣٤٩
TXT / شركة تكسترون ٠٫٠٢ ٥١٫٨١ ١٫٣٤ ٦٨٫٨١ ٢٫٢٧٢٨ ٠٫٦٩٨٥
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫١٤ ١٤٫٤٢ ١٫٢٨ ٣٦٫٩٤ ٢٫١٦٥٢ ٠٫٣١٧٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ١٤٫٨٣ ١٫٢٨ ٣٠٫٢٨ ٢٫١٦٣٧ ٠٫٢٢٢٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ١٠٫٣٤ ١٫٢٧ ٣٢٫٢٦ ٢٫١٥٢٦ ٠٫٢٥١٣
UBS / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٤ ٤٫٠٤ ١٫٢٥ ١٥٫٠٥ ٢٫١٢٣٠ ؜٠٫٠٣٤٢
FP / إجمالي ل ٠٫٠٢ ٤٫٠٦ ١٫٢٠ ؜١٫٣٢ ٢٫٠٣١١ ؜٠٫٣٧٣٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٩٫٤٣ ١٫٢٠ ٢٢٫٠٦ ٢٫٠٢٤٣ ٠٫٠٨٧٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٣٨٫٤١ ١٫١٨ ٨٫٠٧ ١٫٩٩٥١ ؜٠٫١٦٢٤
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ١٥٫١٠ ١٫١٧ ؜١٫٥٢ ١٫٩٧٢٢ ؜٠٫٣٦٨١
HEI / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٠ ١٫١٠ ١٩٫٣٣ ١٫٨٦١٧ ٠٫٠٣٩٨
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ١٫٠٩ ٤٫٣٠ ١٫٨٤٩٠ ؜٠٫٢٢٣٣
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٣ ٧٫٦٩ ١٫٠٢ ٣٩٫٧٥ ١٫٧٣٣٣ ٠٫٢٨٤٩
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٤ ٢٤٫٢٣ ١٫٠٢ ١٨٫٨٥ ١٫٧١٩٢ ٠٫٠٢٨٦
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠١ ٦٫٦٧ ٠٫٩٩ ١٤٫٠٢ ١٫٦٨١٠ ؜٠٫٠٤٠١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ٧٫٠٧ ٠٫٩٩ ٣٫٥٧ ١٫٦٧١٥ ؜٠٫٢١٤٦
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٥٦ ٠٫٩٦ ٠٫١٠ ١٫٦٣٠٢ ؜٠٫٢٧٢٢
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠١ ٧٫٣٩ ٠٫٩٦ ٧٫١٣ ١٫٦٢٧٦ ؜٠٫١٤٨٦
ABEV3 / أمبيف سا ٠٫٣٩ ٤٫٤١ ٠٫٩٦ ٨٫٢٥ ١٫٦٢٢٣ ؜٠٫١٢٩٨
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٠٦ ٤٫٠٢ ٠٫٩٢ ١٣٫٣٠ ١٫٥٥٨٠ ؜٠٫٠٤٩٢
PUB / مجموعة بابليسيس إس إيه ٠٫٠١ ٣٥٫٧٣ ٠٫٩١ ٦٢٫٤٨ ١٫٥٣٢٤ ٠٫٤٣٠٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٥١٣١ ١٫٥١٣١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠١ ؜١٧٫٨٠ ٠٫٨٩ ؜٢٫٧٤ ١٫٥٠٦٥ ؜٠٫٣٠١٩
6669 / شركة ويوين ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ١٫٤٧٠٠ ١٫٤٧٠٠
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠١ ٧٫٦٤ ٠٫٨٦ ٩٫٧٣ ١٫٤٥٢٣ ؜٠٫٠٩٣٥
CAE / شركة سي ايه إي ٠٫٠٣ ٣٫٨٨ ٠٫٨٥ ٢٣٫٧٢ ١٫٤٣٠٦ ٠٫٠٧٨٦
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٨٫٩٩ ٠٫٨٣ ٥٤٫٦٨ ١٫٣٩٨٣ ٠٫٣٤١٤
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ٣٥٫٤٠ ٠٫٧٩ ٢٦٫٢٤ ١٫٣٣٦٤ ٠٫٠٩٩٤
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ٤٫٢٩ ٠٫٧٨ ٢٧٫٢٤ ١٫٣٢٠٤ ٠٫١٠٧١
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ١٩٫٣٢ ٠٫٧٧ ٢٥٫٨٥ ١٫٣١٠٤ ٠٫٠٩٢٠
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٦٣ ٠٫٧٧ ؜٣٤٫٣٠ ١٫٣٠٧٤ ؜١٫٠١٧٠
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٠ ٤٨٫٨٤ ٠٫٧٥ ٥٥٫٧٩ ١٫٢٧٧٩ ٠٫٣١٩٨
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠١ ١٢٫٤٠ ٠٫٧٥ ١٣٫٥٧ ١٫٢٦١٤ ؜٠٫٠٣٧٤
TKPYY / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫٣٣ ٠٫٧٤ ٨٫٧٧ ١٫٢٥٩٥ ؜٠٫٠٩٤٨
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ١٤٫٨٢ ٠٫٧٣ ٢٧٫٢٦ ١٫٢٤١٣ ٠٫١٠١٨
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٢٨٫٣٩ ٠٫٧٢ ٤٦٫٣٦ ١٫٢٢٥٦ ٠٫٢٤٦٨
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠١ ٣٫٤٧ ٠٫٧٢ ١٢٫٤٦ ١٫٢٢٣٢ ؜٠٫٠٤٨٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ١٧٫٥٦ ٠٫٧٢ ٣٫٦٠ ١٫٢١٨١ ؜٠٫١٥٤٨
WALMEX* / وول مارت دي مكسيكو SAB de CV ٠٫٢١ ١١٫٢٧ ٠٫٧١ ٣٣٫٨٤ ١٫١٩٨٧ ٠٫١٥٢٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٦٩ ١٠٫٩٣ ١٫١٦٨٩ ؜٠٫٠٦١٦
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٩٠ ٠٫٦٧ ؜١٧٫٧٨ ١٫١٢٩٠ ؜٠٫٤٧٣٦
GRFS / Grifols, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٦٫٠٨ ٠٫٦٥ ٤٧٫٦٠ ١٫٠٩٢٧ ٠٫٢٢٧٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ٠٫٦٤ ١٩٫٧٧ ١٫٠٧٦٧ ٠٫٠٢٤٣
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ١١٫٤٢ ١٫٠٧٤٥ ؜٠٫٠٥١٢
RB/ / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠١ ٣٫٤٨ ٠٫٦٢ ٤٫٣٦ ١٫٠٥٣٤ ؜٠٫١٢٧٤
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠١ ٤٫٢٢ ٠٫٦٢ ٢١٫٤٦ ١٫٠٤٥٨ ٠٫٠٤٠٣
NWG N / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٨٫٩٩ ١٫٠٤٠١ ٠٫٠١٨٣
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠١ ٠٫٦١ ١٫٠٣٣٤ ١٫٠٣٣٤
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ٩٫٥٤ ٠٫٦٠ ١١٫٥٠ ١٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٤٨٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ٣٫٨٧ ٠٫٥٨ ٢٫٣٠ ٠٫٩٧٩٤ ؜٠٫١٣٩٨
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠١ ٢٠٫١٤ ٠٫٥٦ ١٠٫٣٢ ٠٫٩٤٢٢ ؜٠٫٠٥٥٩
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ٣٫٨٥ ٠٫٥٥ ٣٫٧٦ ٠٫٩٣٥٨ ؜٠٫١١٧٦
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠١ ١٣٫٢١ ٠٫٥٤ ٧٫١٩ ٠٫٩١٠١ ؜٠٫٠٨٢٣
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٣ ٣٨٫٥٤ ٠٫٥٣ ١١٫٣٤ ٠٫٨٩٨١ ؜٠٫٠٤٤٩
1876 / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ٠٫٥٣ ٣٫٦٠ ٠٫٥٣ ؜١٤٫٧٢ ٠٫٨٩٣٧ ؜٠٫٣٢٩٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٤٫١٨ ٠٫٥١ ٢٦٫٦٠ ٠٫٨٧١٧ ٠٫٠٦٧٧
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫٠٠ ٤٫٧٢ ٠٫٥٠ ١٣٫٤١ ٠٫٨٤٦٠ ؜٠٫٠٢٤٩
CA / كارفور اس ايه ٠٫٠٣ ٤٫١٨ ٠٫٤٦ ٢٫٦٨ ٠٫٧٧٨٢ ؜٠٫١٠٦٨
3182 / جنتنج بي اتش دي ٠٫٦٣ ٣٫٤٢ ٠٫٤٦ ١٫٧٩ ٠٫٧٧١٥ ؜٠٫١١٣٠
FUNO 11 / الألياف واحد ٠٫٣١ ٤٫٠٦ ٠٫٤٣ ٢٢٫٩٢ ٠٫٧٢٧٧ ٠٫٠٣٦٥
6110 / توبسبورتس الدولية القابضة المحدودة ١٫٠٢ ٤٫٠٦ ٠٫٤٠ ؜٧٫٣٩ ٠٫٦٧٩٠ ؜٠٫١٧٨٥
HYMLF / هيونداي موتور ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ٠٫٣٤ ١٥٫١٢ ٠٫٥٦٧٦ ؜٠٫٠٠٨٢
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٣٣ ٢٩٫١٨ ٠٫٥٦٣٢ ٠٫٠٥٣٢
12330 / شركة هيونداي موبيس المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫١٢ ٠٫٣٢ ٢٣٫٩٤ ٠٫٥٤٤٤ ٠٫٠٣١٩