الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٥٧١٬٣١٧٬٢٧٢
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LGVAX - فئة ثقة قيمة ClearBridge أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٥٧١٬٣١٧٬٢٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLGVAX - ClearBridge Value Trust Class A هي Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , EQT Corporation (US:EQT) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . تشمل مواقع LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A الجديدة Intel Corporation (US:INTC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Microchip Technology Incorporated (CH:MCP) , Genuine Parts Company (US:GPC) , and Corcept Therapeutics Incorporated (GB:0I3Q) .

LGVAX - فئة ثقة قيمة ClearBridge أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٠ ٧٢٫٧٦ ٢٫٠٤١٢ ٢٫٠٤١٢
٣٫٠٠ ٦٠٫٣٠ ١٫٦٩١٧ ١٫٦٩١٧
٠٫٤٠ ٥٤٫٢٣ ١٫٥٢١٤ ١٫٥٢١٤
١٫٠٠ ٤٦٫٠٨ ١٫٢٩٢٧ ١٫٢٩٢٧
٠٫٣٥ ٤١٫١٤ ١٫١٥٤٢ ١٫١٥٤٢
٠٫٣٠ ٤٧٫٠٨ ١٫٣٢٠٨ ١٫٠٣٩٠
٠٫٥٠ ٣٥٫٩٤ ١٫٠٠٨٣ ١٫٠٠٨٣
١٫٢٠ ٣٢٫٩٥ ٠٫٩٢٤٤ ٠٫٩٢٤٤
٠٫٠٣ ٤٥٫١٣ ١٫٢٦٦١ ٠٫٨٩٤٨
٠٫٣٤ ٦٣٫٧٦ ١٫٧٨٨٨ ٠٫٦١٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨١٨٢
٠٫٠١ ١٧٫٢٢ ٠٫٤٨٣٢ ؜٠٫٧٨٣٠
٠٫٧٠ ٤٠٫٩٣ ١٫١٤٨٢ ؜٠٫٧٢٥٤
٠٫١٠ ٥٧٫٦٥ ١٫٦١٧٢ ؜٠٫٥٣٧٠
٣٩٫٩٨ ٣٩٫٩٨ ١٫١٢١٧ ؜٠٫٤٥١٧
٣٩٫٩٨ ٣٩٫٩٨ ١٫١٢١٧ ؜٠٫٤٥١٧
٠٫٢٠ ٨٤٫٣٥ ٢٫٣٦٦٢ ؜٠٫٤١٤٧
١٫١٠ ٥١٫٧٨ ١٫٤٥٢٥ ؜٠٫٣٥٢٩
٠٫٧٥ ٥٧٫٧١ ١٫٦١٩١ ؜٠٫٣٢٠٢
١٫٨٠ ٨٨٫٩٩ ٢٫٤٩٦٦ ؜٠٫٣١٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ١١٢٫٥٤ ٢٫٧٣ ٣٫١٥٧٣ ٠٫٤١٧٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٢٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٠٩٫٦٧ ؜١٣٫٨٧ ٣٫٠٧٦٧ ؜٠٫١٠٧٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ١٠٣٫٨٨ ٩٫٦١ ٢٫٩١٤١ ٠٫٥٤٤٣
EQT / شركة اي كيو تي ١٫٨٠ ؜١٨٫١٨ ٨٨٫٩٩ ؜٢٠٫٨٧ ٢٫٤٩٦٦ ؜٠٫٣١٥٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٨٤٫٣٥ ؜٢٤٫١٦ ٢٫٣٦٦٢ ؜٠٫٤١٤٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ١٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٣٫٥٦ ١٠٫٦٧ ٢٫٣٤٤١ ٠٫٤٥٦١
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٢٫٨٠ ٠٫٠٠ ٨٢٫٩٦ ؜١٢٫٢٣ ٢٫٣٢٧٥ ؜٠٫٠٣٦٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٨١٫٩٤ ٦٫٠٩ ٢٫٢٩٨٨ ٠٫٣٦٧٤
CVS / شركة CVS الصحية ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٣٫٣٨ ١٨٫١١ ٢٫٠٥٨٦ ٠٫٥٠٥١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٨٠ ٧٢٫٧٦ ٢٫٠٤١٢ ٢٫٠٤١٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٦٩٫٨٨ ٢١٫٨٨ ١٫٩٦٠٣ ٠٫٥٢٦٦
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٦٩٫٠٨ ٧٫٤١ ١٫٩٣٧٩ ٠٫٣٢٩٧
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ؜٣٣٫٣٣ ٦٣٫٩٥ ؜١٦٫٣٨ ١٫٧٩٤٢ ؜٠٫١١٨٣
PPL / شركة بي بي إل ١٫٧٥ ٠٫٠٠ ٦٣٫٨٨ ٨٫٦٣ ١٫٧٩١٩ ٠٫٣٢١٦
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٣٤ ٣٠٫٧٧ ٦٣٫٧٦ ٣٥٫٦٤ ١٫٧٨٨٨ ٠٫٦١٣٣
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٦١٫٠٥ ؜١٫٦٠ ١٫٧١٢٧ ٠٫١٦١٣
INTC / شركة إنتل ٣٫٠٠ ٦٠٫٣٠ ١٫٦٩١٧ ١٫٦٩١٧
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٢٫٤٠ ٠٫٠٠ ٥٩٫٧٨ ؜٢٫٤٧ ١٫٦٧٧٢ ٠٫١٤٤٤
HES / شركة هيس ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٥٩٫٣٦ ؜٧٫١٨ ١٫٦٦٥٤ ٠٫٠٦٦١
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٣٫٥٠ ١٦٫٦٧ ٥٧٫٨٩ ؜٥٫٧٨ ١٫٦٢٤٠ ٠٫٠٨٧٧
PCG / شركة بي جي أند إي ٣٫٥٠ ٠٫٠٠ ٥٧٫٨٢ ٥٫٥٦ ١٫٦٢٢١ ٠٫٢٥٢٤
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٧٥ ؜١١٫٧٦ ٥٧٫٧١ ؜٢٥٫٥٨ ١٫٦١٩١ ؜٠٫٣٢٠٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٠ ؜١٦٫٠٠ ٥٧٫٦٥ ؜٣٣٫٠٩ ١٫٦١٧٢ ؜٠٫٥٣٧٠
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٥٥٫٧٩ ؜٥٫٠٣ ١٫٥٦٥٢ ٠٫٠٩٦٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٤٠ ٥٤٫٢٣ ١٫٥٢١٤ ١٫٥٢١٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٥٣٫٤٧ ؜٩٫٨٢ ١٫٥٠٠١ ٠٫٠١٧٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٣٣٫٣٣ ٥٣٫١٦ ٤٫٩١ ١٫٤٩١٣ ٠٫٢٢٤٣
OMF / شركة وان مين القابضة ١٫١٠ ؜١٥٫٣٨ ٥١٫٧٨ ؜٢٨٫٢٩ ١٫٤٥٢٥ ؜٠٫٣٥٢٩
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٥٠٫٩٢ ؜٨٫١٨ ١٫٤٢٨٤ ٠٫٠٤١٨
FI / شركة فيسيرف ٠٫٢٨ ؜٨٫٣٣ ٥٠٫٧٦ ؜٢١٫٦٩ ١٫٤٢٣٩ ؜٠٫١٩٦٨
FHN / شركة الأفق الأولى ٢٫٨٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٦٢ ؜١٧٫٤١ ١٫٤٢٠٢ ؜٠٫١١٢٥
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٣٤ ٧٫٥٦ ١٫٤١٢٢ ٠٫٢٤٢٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٤٩٫٨٨ ؜١٧٫٤٥ ١٫٣٩٩٢ ؜٠٫١١١٧
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١٠ ٣٣٫٣٣ ٤٩٫٨٦ ٣٢٫١٨ ١٫٣٩٨٧ ٠٫٤٥٥٥
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ١٫٣٨ ٠٫٠٠ ٤٩٫٥٤ ٠٫٥٠ ١٫٣٨٩٨ ٠٫١٥٧٢
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٩٫٣٩ ٦٫٠٠ ١٫٣٨٥٦ ٠٫٢٢٠٥
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٨٫٣٩ ؜١٫٥٢ ١٫٣٥٧٤ ٠٫١٢٨٧
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٣٠ ٥٠٠٫٠٠ ٤٧٫٠٨ ٦٣٧٫٥٧ ١٫٣٢٠٨ ١٫٠٣٩٠
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٤٦٫٠٩ ؜٢٥٫٦٧ ١٫٢٩٢٩ ؜٠٫٢٥٧٦
MCP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ١٫٠٠ ٤٦٫٠٨ ١٫٢٩٢٧ ١٫٢٩٢٧
VST / شركة فيسترا ٠٫٣٥ ٢٧٫٢٧ ٤٥٫٣٧ ؜١٫٨١ ١٫٢٧٢٨ ٠٫١١٧٣
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ١٦٢٫٥٨ ٤٥٫١٣ ٢٠٣٫٩٤ ١٫٢٦٦١ ٠٫٨٩٤٨
TECK / تيك الموارد المحدودة ١٫٣٠ ٠٫٠٠ ٤٤٫١٩ ؜١٦٫٨٥ ١٫٢٣٩٦ ؜٠٫٠٨٩٣
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ١٫٢٠ ٢٠٫٠٠ ٤٣٫٤٩ ؜٤٫٣٢ ١٫٢٢٠٠ ٠٫٠٨٣٥
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٤٣٫٤٨ ؜٨٫٩٦ ١٫٢١٩٨ ٠٫٠٢٥٦
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٣٫٠٢ ؜٣٫٠٠ ١٫٢٠٦٨ ٠٫٠٩٧٩
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٦٥ ٧٣٫٣٣ ٤٢٫٥٨ ٧٠٫٥٥ ١٫١٩٤٦ ٠٫٥٧٠٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٤٢٫٣٨ ؜٦٫٦٧ ١٫١٨٨٩ ٠٫٠٥٣٤
UCBJY / UCB SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٤١٫٢٥ ؜٥٫٧٦ ١٫١٥٧٣ ٠٫٠٦٢٦
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٣٥ ٤١٫١٤ ١٫١٥٤٢ ١٫١٥٤٢
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٧٠ ؜١٥٫١٥ ٤٠٫٩٣ ؜٤٥٫٣٧ ١٫١٤٨٢ ؜٠٫٧٢٥٤
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ٣٩٫٩٨ ؜٣٦٫٤٦ ٣٩٫٩٨ ؜٣٦٫٤٦ ١٫١٢١٧ ؜٠٫٤٥١٧
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ٣٩٫٩٨ ؜٣٦٫٤٦ ٣٩٫٩٨ ؜٣٦٫٤٦ ١٫١٢١٧ ؜٠٫٤٥١٧
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٣٨٫٥٠ ؜٢٢٫٧٣ ١٫٠٨٠١ ؜٠٫١٦٥٨
0I3Q / كورسيبت ثيرابيوتيكس إنكوربوريتد ٠٫٥٠ ٣٥٫٩٤ ١٫٠٠٨٣ ١٫٠٠٨٣
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٥٫٨٥ ؜١١٫٩١ ١٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠١٢٠
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٣٤٫٢٨ ؜١٠٫٦٨ ٠٫٩٦١٧ ٠٫٠٠١٩
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٤٫١١ ؜١٩٫٥٩ ٠٫٩٥٧٠ ؜٠٫١٠٣٨
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٩٥ ؜١٥٫٦٤ ٠٫٩٥٢٥ ؜٠٫٠٥٣٩
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٩٠ ١٢٫٥٠ ٣٣٫٦٥ ٢١٫٤٧ ٠٫٩٤٤٠ ٠٫٢٥١٣
DKNG / شركة درافت كينجز ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٢٩ ؜٢٠٫٦٤ ٠٫٩٣٣٩ ؜٠٫١١٥١
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٠ ٣٢٫٩٥ ٠٫٩٢٤٤ ٠٫٩٢٤٤
MARA / شركة ماروبيني ١٫٨٠ ٠٫٠٠ ٣١٫٩١ ١٩٫٢٥ ٠٫٨٩٥٢ ٠٫٢٢٦٠
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٧ ؜٢٣٫٩٣ ٠٫٨٠٧٢ ؜٠٫١٣٨٦
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٢٦٫٩١ ؜٢٤٫٩١ ٠٫٧٥٤٩ ؜٠٫١٤١٢
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٠٫٦٦ ؜٦٫١٣ ٠٫٥٧٩٦ ٠٫٠٢٩٣
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٦١٫٩٢ ١٧٫٢٢ ؜٦١٫٨٤ ٠٫٤٨٣٢ ؜٠٫٧٨٣٠
GLOB / جلوبانت سا ٠٫١٢ ١٤٫٧٠ ٠٫٤١٢٣ ٠٫٤١٢٣
AESI / شركة أطلس لحلول الطاقة ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ١٢٫١٨ ؜٤١٫٠٧ ٠٫٣٤١٦ ؜٠٫١٧٥١
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨١٨٢