الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٥٨٬٣٢٣٬٦٣٥
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PXLIX - فئة مؤسسية لصندوق PAX LARGE CAP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٥٨٬٣٢٣٬٦٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class الجديدة Mastercard Incorporated (US:MA) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and .

PXLIX - فئة مؤسسية لصندوق PAX LARGE CAP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٩٫٥٤ ٢٩٫٥٤ ٢٫٧٩٢٤ ٢٫٧٩٢٤
٠٫٦٦ ١٠٣٫٧٩ ٩٫٨١٢١ ٢٫٧٢٣٨
٠٫٢٠ ٤٢٫٩٣ ٤٫٠٥٨٥ ٢٫٢١٤٦
٠٫٠٤ ١٩٫٧٤ ١٫٨٦٦٦ ١٫٨٦٦٦
٠٫٢٠ ٩٧٫٦٤ ٩٫٢٣٠٦ ١٫٥٧٤٩
٠٫١٣ ٣٧٫٥٧ ٣٫٥٥١٣ ١٫٢١١١
٠٫٠٢ ١١٫٤٧ ١٫٠٨٣٩ ١٫٠٨٣٩
٠٫١٧ ٣٦٫٩٩ ٣٫٤٩٧٢ ١٫٠٣٩٥
٠٫٠٤ ٩٫٣٨ ٠٫٨٨٦٦ ٠٫٨٨٦٦
٠٫٢٣ ٢١٫٢١ ٢٫٠٠٤٧ ٠٫٨٣٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ١٠٫٧٨ ١٫٠١٩٥ ؜١٫١٧٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٩١
٠٫٠٥ ١٩٫٥١ ١٫٨٤٤٥ ؜٠٫٩٠٥٨
٠٫١١ ١٣٫٦٣ ١٫٢٨٨٩ ؜٠٫٨٩٧٦
٠٫٠٦ ١٦٫٦٥ ١٫٥٧٣٩ ؜٠٫٥٧٠٧
٠٫١٣ ٢٧٫٣٨ ٢٫٥٨٨٧ ؜٠٫٤٩١٤
٠٫٩٣ ١٢٫٥٠ ١٫١٨١٨ ؜٠٫٣٨٢٣
٠٫٢٣ ١٧٫١٦ ١٫٦٢٢٣ ؜٠٫٣١٣٢
٠٫١٥ ١٥٫٤٦ ١٫٤٦١٨ ؜٠٫٢٤٦٦
٠٫١١ ١٤٫٨٠ ١٫٣٩٩٦ ؜٠٫٢٣١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٦٦ ؜١٨٫٠٨ ١٠٣٫٧٩ ١٩٫٤٢ ٩٫٨١٢١ ٢٫٧٢٣٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢٠ ؜٢١٫٥٠ ٩٧٫٦٤ ٤٫٠٢ ٩٫٢٣٠٦ ١٫٥٧٤٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٣٢ ؜٢١٫٥٠ ٥٦٫٤٧ ؜١٠٫٥٤ ٥٫٣٣٨٨ ٠٫١٩٠٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٠ ٦٤٫٦٧ ٤٢٫٩٣ ٨٩٫٨٨ ٤٫٠٥٨٥ ٢٫٢١٤٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٣ ١٠٫٧٧ ٣٧٫٥٧ ٣٠٫٩٢ ٣٫٥٥١٣ ١٫٢١١١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٧ ؜٢١٫٥٠ ٣٦٫٩٩ ٢٢٫٧٦ ٣٫٤٩٧٢ ١٫٠٣٩٥
EBAY / شركة ايباي ٠٫٤٥ ؜٢١٫٥٠ ٣٣٫٤١ ؜١٣٫٧٠ ٣٫١٥٨٠ ٠٫٠٠١١
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) ٢٩٫٥٤ ٢٩٫٥٤ ٢٫٧٩٢٤ ٢٫٧٩٢٤
AAPL / شركة أبل ٠٫١٣ ؜٢١٫٥٠ ٢٧٫٣٨ ؜٢٧٫٤٩ ٢٫٥٨٨٧ ؜٠٫٤٩١٤
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٢٠ ٢٦٫٧٤ ٢٣٫٦٧ ٢٫٥٢٧٩ ٠٫٧٦٤٥
DHR / شركة داناهر ٠٫١٢ ٣٣٫٨٥ ٢٤٫١٨ ٢٨٫٩٧ ٢٫٢٨٥٩ ٠٫٧٥٦٩
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫١١ ٢٫٨٨ ٢٣٫٥١ ٢٣٫٣٨ ٢٫٢٢٢٥ ٠٫٦٦٨٥
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٣٠ ؜٠٫١١ ٢٣٫٠٦ ٢٥٫٥٧ ٢٫١٨٠١ ٠٫٦٨٢٣
XYL / شركة زيليم ٠٫١٨ ؜٢١٫٥٠ ٢٢٫٧٨ ؜١٤٫٩٩ ٢٫١٥٣٨ ؜٠٫٠٣٢٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢١٫٥٠ ٢٢٫٤٣ ١٫٣٧ ٢٫١٢٠٤ ٠٫٣١٥٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ٥٫٣٧ ٢٢٫٢٨ ؜٠٫٥٤ ٢٫١٠٦٥ ٠٫٢٧٩٢
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٨ ؜١١٫٧٦ ٢١٫٣٧ ؜١٠٫٩٨ ٢٫٠٢٠٣ ٠٫٠٦٢٣
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٢٣ ١٥٫٩٣ ٢١٫٢١ ٤٨٫٤٦ ٢٫٠٠٤٧ ٠٫٨٣٩٨
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٥ ؜٢١٫٥٠ ٢١٫٠٨ ١٫٩١ ١٫٩٩٢٥ ٠٫٣٠٥٩
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫١٩ ١٩٫٩٠ ٢٠٫٦٥ ٢٧٫٦٦ ١٫٩٥٢٠ ٠٫٦٣٢٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٢٢ ٤٫٥٨ ١٩٫٧٦ ١٫٤٥ ١٫٨٦٨٢ ٠٫٢٧٩٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ١٩٫٧٤ ١٫٨٦٦٦ ١٫٨٦٦٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٨٩ ١٩٫٥١ ؜٤٢٫١٤ ١٫٨٤٤٥ ؜٠٫٩٠٥٨
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٨ ١٩٫٤١ ٠٫١٧ ١٫٨٣٤٥ ٠٫٢٥٤٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٧ ٢٫٣٠ ١٨٫٨٣ ؜٣٫٥٤ ١٫٧٨٠١ ٠٫١٨٨٠
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٢٦ ؜٢١٫٥٠ ١٧٫٩٧ ؜٩٫٩٩ ١٫٦٩٨٦ ٠٫٠٧٠٥
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٢٣ ؜٢١٫٥٠ ١٧٫١٦ ؜٢٧٫٦٩ ١٫٦٢٢٣ ؜٠٫٣١٣٢
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٥٠ ١٦٫٨٥ ؜٦٫١٥ ١٫٥٩٣٠ ٠٫١٢٨٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٦ ؜٣٩٫٠٦ ١٦٫٦٥ ؜٣٦٫٦٩ ١٫٥٧٣٩ ؜٠٫٥٧٠٧
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٧ ؜٢١٫٥٠ ١٦٫٢٦ ؜٢٠٫٢٦ ١٫٥٣٧٣ ؜٠٫١٢٦٠
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٣٦ ؜٢١٫٥٠ ١٦٫١٣ ؜١٤٫٢٦ ١٫٥٢٤٩ ؜٠٫٠٠٩٤
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٧ ؜٢١٫٥٠ ١٦٫٠١ ؜٢٠٫٥٥ ١٫٥١٣٦ ؜٠٫١٢٩٩
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫١٤ ؜٩٫٩٦ ١٥٫٥٥ ؜١٠٫٩١ ١٫٤٦٩٦ ٠٫٠٤٦٦
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٥ ؜٢١٫٥٠ ١٥٫٤٦ ؜٢٦٫١٩ ١٫٤٦١٨ ؜٠٫٢٤٦٦
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫١١ ؜٢١٫٥٠ ١٤٫٨٠ ؜٢٥٫٩٨ ١٫٣٩٩٦ ؜٠٫٢٣١٥
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٣ ؜٢١٫٥٠ ١٤٫١٤ ٠٫٢٠ ١٫٣٣٦٧ ٠٫١٨٥٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١١ ؜٥٩٫٥٣ ١٣٫٦٣ ؜٤٩٫١٥ ١٫٢٨٨٩ ؜٠٫٨٩٧٦
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٩٣ ؜٢١٫٥٠ ١٢٫٥٠ ؜٣٤٫٨٢ ١٫١٨١٨ ؜٠٫٣٨٢٣
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٢ ١١٫٤٧ ١٫٠٨٣٩ ١٫٠٨٣٩
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫١٨ ؜٢١٫٥٠ ١١٫٣٢ ؜٢٧٫٩١ ١٫٠٦٩٨ ؜٠٫٢١٠٣
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫١٥ ؜٦١٫٨١ ١٠٫٧٨ ؜٥٩٫٩٩ ١٫٠١٩٥ ؜١٫١٧٨٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٤ ٩٫٣٨ ٠٫٨٨٦٦ ٠٫٨٨٦٦
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٩١