الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٠٩٧٬٧٥١٬٤٩٣
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NYVTX - صندوق ديفيس نيويورك الاستثماري فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٠٩٧٬٧٥١٬٤٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNYVTX - Davis New York Venture Fund Class A هي Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and MGM Resorts International (US:MGM) . تشمل مواقع NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A الجديدة Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

NYVTX - صندوق ديفيس نيويورك الاستثماري فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٨٢ ٢٥٥٫٠٣ ٤٫١٦٩٥ ٠٫٩٤٦١
٢٫٢٥ ٥٥٫٣٤ ٠٫٩٠٤٨ ٠٫٩٠٤٨
٧٫٢١ ٢٥١٫٢٩ ٤٫١٠٨٣ ٠٫٨٩٥٤
١٫٧٦ ١٠٧٫٧٥ ١٫٧٦١٥ ٠٫٨٠٦٦
٨٫٢٠ ٢٥٨٫١٢ ٤٫٢٢٠٠ ٠٫٥٦١٠
٢٫٧٠ ١٢٥٫١٠ ٢٫٠٤٥٢ ٠٫٥٠٦٦
٦٫١٩ ٢٤٩٫٧٩ ٤٫٠٨٣٨ ٠٫٤٤٤٨
٣٫٦٩ ١٤٤٫٢٥ ٢٫٣٥٨٤ ٠٫٣٨٨٥
٢٣٫٧٥ ١٤٢٫٦٩ ٢٫٣٣٢٨ ٠٫٣٣٦٦
٠٫٦٦ ١١٨٫١٥ ١٫٩٣١٦ ٠٫٣١٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٠ ٤٣٧٫٥٥ ٧٫١٥٣٤ ؜٢٫١٩٧٤
٠٫١٩ ٦٥٫١٧ ١٫٠٦٥٥ ؜٠٫٨٤٠٩
١٫٢٨ ٢٣٥٫٦٠ ٣٫٨٥١٨ ؜٠٫٨٢٨٩
٢٠٫٣٤ ١٧١٫٣٠ ٢٫٨٠٠٦ ؜٠٫٦٢٥٣
١٫١١ ١٧٦٫٣٥ ٢٫٨٨٣١ ؜٠٫٥٨٧٠
١٫٨٠ ٢٧١٫٨٠ ٤٫٤٤٣٦ ؜٠٫٤١١٩
٣٫٠٣ ٥٤٦٫٩٤ ٨٫٩٤١٩ ؜٠٫٢٨٥٣
٠٫٥٧ ٨٢٫٣٨ ١٫٣٤٦٨ ؜٠٫٢١٤٠
٣٫٨٧ ١٣١٫٤٦ ٢٫١٤٩٢ ؜٠٫٢١١١
١٫٠٥ ١٦٨٫٠٣ ٢٫٧٤٧١ ؜٠٫١٤٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٣٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٤٦٫٩٤ ؜١١٫٥١ ٨٫٩٤١٩ ؜٠٫٢٨٥٣
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٩١ ٥٠٧٫٥٤ ؜٥٫٣٣ ٨٫٢٩٧٧ ٠٫٢٩٤٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٨٠ ؜١٢٫٣١ ٤٣٧٫٥٥ ؜٣٠٫١٥ ٧٫١٥٣٤ ؜٢٫١٩٧٤
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ١٫٨٠ ٠٫٠٠ ٢٧١٫٨٠ ؜١٦٫٤٣ ٤٫٤٤٣٦ ؜٠٫٤١١٩
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٨٫٢٠ ١٥٫٤٢ ٢٥٨٫١٢ ٥٫٣١ ٤٫٢٢٠٠ ٠٫٥٦١٠
CVS / شركة CVS الصحية ٣٫٨٢ ٠٫٠٠ ٢٥٥٫٠٣ ١٨٫١١ ٤٫١٦٩٥ ٠٫٩٤٦١
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٧٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٥١٫٢٩ ١٦٫٧٦ ٤٫١٠٨٣ ٠٫٨٩٥٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٦٫١٩ ٢١٫٣٧ ٢٤٩٫٧٩ ٢٫٤٧ ٤٫٠٨٣٨ ٠٫٤٤٤٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫٢٨ ؜٣٫١٦ ٢٣٥٫٦٠ ؜٢٤٫٨٦ ٣٫٨٥١٨ ؜٠٫٨٢٨٩
HUM / شركة الإنسان ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ٢١٥٫٥٣ ؜١٠٫٥٧ ٣٫٥٢٣٦ ؜٠٫٠٧٤١
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫١١ ؜٢٫٥٣ ١٧٦٫٣٥ ؜٢٤٫١٣ ٢٫٨٨٣١ ؜٠٫٥٨٧٠
VTRS / شركة فياتريس ٢٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ١٧١٫٣٠ ؜٢٥٫٣٥ ٢٫٨٠٠٦ ؜٠٫٦٢٥٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٦٨٫٠٣ ؜١٣٫٣٠ ٢٫٧٤٧١ ؜٠٫١٤٦٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٢٫٣٢ ٠٫٠٠ ١٦٤٫٤٨ ؜٩٫٨٩ ٢٫٦٨٩٠ ؜٠٫٠٣٥٧
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٣٫٦٩ ٠٫٠٠ ١٤٤٫٢٥ ٩٫٣٢ ٢٫٣٥٨٤ ٠٫٣٨٨٥
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٢٣٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٤٢٫٦٩ ٦٫٧١ ٢٫٣٣٢٨ ٠٫٣٣٦٦
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٣٫١٩ ٠٫٠٠ ١٤٠٫٧٤ ؜٣٫٠٣ ٢٫٣٠١٠ ٠٫١٣٤٢
TECK / تيك الموارد المحدودة ٣٫٨٧ ٠٫٠٠ ١٣١٫٤٦ ؜١٦٫٨٥ ٢٫١٤٩٢ ؜٠٫٢١١١
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٢٨٫٥٢ ؜٠٫٥٦ ٢٫١٠١٢ ٠٫١٧١٨
PRX / بروسوس نيفادا ٢٫٧٠ ٠٫٠٠ ١٢٥٫١٠ ٢١٫٣٧ ٢٫٠٤٥٢ ٠٫٥٠٦٦
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ١١٨٫١٥ ٩٫٢٧ ١٫٩٣١٦ ٠٫٣١٧٥
CB / تشب المحدودة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ١١١٫٥٥ ٥٫٢٢ ١٫٨٢٣٧ ٠٫٢٤١١
TSN / شركة تايسون فودز ١٫٧٦ ٥٥٫٣٧ ١٠٧٫٧٥ ٦٨٫٤٣ ١٫٧٦١٥ ٠٫٨٠٦٦
SOLV / شركة سولفينتوم ١٫٥٩ ٠٫٠٠ ١٠٤٫٩٠ ؜١٠٫٧٢ ١٫٧١٤٩ ؜٠٫٠٣٩٠
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ١٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٨٢ ؜٨٫٢٠ ١٫٦٤٨٣ ٠٫٠٠٨٩
DIDIY / شركة DiDi Global Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٤٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٧٫٦٧ ؜١٢٫٦٩ ١٫٥٩٦٨ ؜٠٫٠٧٣٢
OC / أوينز كورنينج ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٨٢٫٣٨ ؜٢١٫٢١ ١٫٣٤٦٨ ؜٠٫٢١٤٠
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ١٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٩٫٤٠ ٤٫٦٥ ١٫١٣٤٦ ٠٫١٤٤٦
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٧ ٤٣٫١٦ ٦٨٫٨٦ ٢٠٫٣٥ ١٫١٢٥٨ ٠٫٢٧١٦
AAIGF / مجموعة AIA المحدودة ٩٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٧٫٩٣ ٦٫٥٦ ١٫١١٠٧ ٠٫١٥٨٩
CI / مجموعة سيجنا ٠٫١٩ ؜٥٥٫٨٤ ٦٥٫١٧ ؜٤٨٫٩٧ ١٫٠٦٥٥ ؜٠٫٨٤٠٩
CPNG / كوبانج، وشركة ٢٫٦٦ ٠٫٠٠ ٦٢٫١٥ ؜٠٫٥٩ ١٫٠١٦٢ ٠٫٠٨٢٧
AGCO / شركة اجكو ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٥٧٫٦٤ ؜١٨٫٧٧ ٠٫٩٤٢٤ ؜٠٫١١٦٩
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٢٫٢٥ ٥٥٫٣٤ ٠٫٩٠٤٨ ٠٫٩٠٤٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٥٣٫٣١ ؜٩٫٨٢ ٠٫٨٧١٥ ؜٠٫٠١١٠
IAC / شركة اي ايه سي ١٫١٦ ٠٫٠٠ ٤٠٫٤٥ ؜١٧٫٤٦ ٠٫٦٦١٣ ؜٠٫٠٧٠٣
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ١٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٢٫٦٧ ؜١٤٫٠٧ ٠٫٥٣٤٢ ؜٠٫٠٣٣٤
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٢ ٢٤٫٧٥ ٠٫٢٧٠١ ٠٫٠٧٢٤
OCI / أو سي آي إن في ١٫٨٧ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٠ ؜٢٨٫١٨ ٠٫٢٥٣٣ ؜٠٫٠٦٨٨
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) ١٤٫٥٢ ٠٫٢٣٧٣ ٠٫٢٣٧٣
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) ١٤٫٠٧ ٠٫٢٣٠١ ٠٫٢٣٠١
OC / أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي ١٫٤٥ ٠٫٠٠ ٧٫٩٥ ٩٫٧٠ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٢١٨
ANGI / شركة انجي ٠٫٦١ ٦٫٩٧ ٠٫١١٣٩ ٠٫١١٣٩
ACI06TW75 / وحدة ASAC II LP مختومة ٤٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٫٩٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٠٥٦
LTRPA / ليبرتي TripAdvisor Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥