الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٨٨٬٦٩٢٬٤٤٢
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NEFOX - صندوق ناتيكسيس أومارك فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٨٨٬٦٩٢٬٤٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNEFOX - Natixis Oakmark Fund Class A هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Citigroup Inc. (US:C) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Phillips 66 (US:PSX) . تشمل مواقع NEFOX - Natixis Oakmark Fund Class A الجديدة NIKE, Inc. (US:NKE) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٢٫٠٣ ٣٫٨٥٨٢ ٣٫٨٥٨٢
٠٫٢٨ ٢٠٫٢٤ ١٫٨٥٧٦ ١٫٨٥٧٦
٠٫١٩ ٢٥٫٣٧ ٢٫٣٢٨٩ ١٫١٧٦٥
٠٫١٢ ١٠٫٥٩ ٠٫٩٧٢٢ ٠٫٩٧٢٢
٠٫٢٥ ١٨٫٢٥ ١٫٦٧٥٦ ٠٫٨٣٥٦
٠٫١٢ ١٩٫٦٢ ١٫٨٠١٠ ٠٫٧٧٣٥
٠٫٤٧ ٣٩٫٦٢ ٣٫٦٣٧١ ٠٫٦٥٥٢
٠٫٤١ ٢٠٫٢٩ ١٫٨٦٢٧ ٠٫٥٩٨٣
٠٫٢٣ ٤٠٫٥١ ٣٫٧١٨٤ ٠٫٥٦٥٦
٠٫١١ ١٨٫٥٠ ١٫٦٩٨٥ ٠٫٥٤٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٠٫٢٦ ٠٫٩٤١٥ ؜١٫٨١٣٨
٠٫١٦ ٣٫٣١ ٠٫٣٠٣٧ ؜١٫٤٧٦١
٠٫٦٠ ١١٫٠٠ ١٫٠١٠٢ ؜١٫١٩٠١
٠٫٢٨ ٢٤٫٣١ ٢٫٢٣١٦ ؜١٫٠٤٢٠
٠٫٠٥ ١٣٫٣٣ ١٫٢٢٣٨ ؜١٫٠٢٥٧
٠٫٢١ ١٥٫٣٦ ١٫٤٠٩٦ ؜٠٫٧٨١١
٠٫١٢ ١٤٫٤٢ ١٫٣٢٣٨ ؜٠٫٧٣٦٣
٠٫١٦ ١٤٫١٧ ١٫٣٠٠٤ ؜٠٫٥٨٨٢
٠٫٥٠ ٢٤٫٦٠ ٢٫٢٥٨٠ ؜٠٫٥١٣٤
٠٫٤٠ ٢١٫٨٥ ٢٫٠٠٥٣ ؜٠٫٢٦٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٤٢٫٠٣ ٣٫٨٥٨٢ ٣٫٨٥٨٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢٣ ١٢٫٩٤ ٤٠٫٥١ ٢٨٫٧١ ٣٫٧١٨٤ ٠٫٥٦٥٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٤٧ ١١٫٠١ ٣٩٫٦٢ ٣٣٫١١ ٣٫٦٣٧١ ٠٫٦٥٥٢
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٣٦ ؜٧٫٢٥ ٣٣٫٢٠ ٨٫١٠ ٣٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٢٩٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٦ ٠٫١٦ ٢٩٫٨٤ ٦٫٥٣ ٢٫٧٣٩٠ ؜٠٫٠٦٦٧
PSX / فيليبس 66 ٠٫٢٣ ٧٫٨٦ ٢٧٫٩٤ ٤٫٢١ ٢٫٥٦٥٢ ؜٠٫١٢١٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٣١ ١٦٫٩٦ ٢٧٫٦٣ ؜٠٫٠٦ ٢٫٥٣٦١ ؜٠٫٢٣٣٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٦ ١٦٫٠٣ ٢٦٫٣٢ ٣١٫٥٧ ٢٫٤١٦٣ ٠٫٤١٢١
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٩ ٢١٫١٥ ٢٦٫٢٤ ٩٫٨٧ ٢٫٤٠٨٥ ٠٫٠١٦٤
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٢ ٩٫٤١ ٢٥٫٧٥ ٢٩٫٨٣ ٢٫٣٦٣٤ ٠٫٣٧٦٧
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫١٩ ٩٩٫٠٧ ٢٥٫٣٧ ١٢٠٫٥٥ ٢٫٣٢٨٩ ١٫١٧٦٥
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٦٤ ١٤٫٣٤ ٢٤٫٧٤ ٢٢٫١١ ٢٫٢٧٠٧ ٠٫٢٤١٤
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٥٠ ؜١٥٫٠٣ ٢٤٫٦٠ ؜١١٫٠٩ ٢٫٢٥٨٠ ؜٠٫٥١٣٤
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٢٨ ؜٢٤٫٤٣ ٢٤٫٣١ ؜٢٥٫٦٠ ٢٫٢٣١٦ ؜١٫٠٤٢٠
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٢٣ ٣٫٣٥ ٢٤٫٢٥ ٢٢٫٧٦ ٢٫٢٢٦٣ ٠٫٢٤٧٢
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠١ ٢٢٫٥٦ ٢٣٫٩٣ ٢٩٫٣٢ ٢٫١٩٦٦ ٠٫٣٤٢٩
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٦ ؜٣٫٦٠ ٢٣٫٨٦ ٦٫٩٤ ٢٫١٩٠٤ ؜٠٫٠٤٤٨
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٩ ٢٤٫١٧ ٢٢٫٨٠ ٣٢٫٢٣ ٢٫٠٩٣١ ٠٫٣٦٥٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٨ ٣٩٫٨٢ ٢١٫٩٤ ٢٣٫٣١ ٢٫٠١٣٧ ٠٫٢٣١٥
CNC / شركة سينتين ٠٫٤٠ ٧٫٦٩ ٢١٫٨٥ ؜٣٫٧١ ٢٫٠٠٥٣ ؜٠٫٢٦٧٥
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٦٥ ٢٢٫٩٤ ٢١٫٦١ ١٨٫٧٧ ١٫٩٨٤١ ٠٫١٦١١
FI / شركة فيسيرف ٠٫١٢ ٣٧٫٩٨ ٢٠٫٨٦ ٧٫٧٣ ١٫٩١٤٤ ؜٠٫٠٢٥٠
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٢٣ ؜٩٫٠٤ ٢٠٫٣٢ ٧٫٢٢ ١٫٨٦٥٦ ؜٠٫٠٣٣٢
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٤١ ٤٢٫٥٣ ٢٠٫٢٩ ٦٠٫٧٧ ١٫٨٦٢٧ ٠٫٥٩٨٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٢٨ ٢٠٫٢٤ ١٫٨٥٧٦ ١٫٨٥٧٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٥ ٠٫٤٦ ٢٠٫١٨ ١٢٫١١ ١٫٨٥٢٢ ٠٫٠٤٩٢
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫١٣ ٩٫٥٧ ٢٠٫٠٦ ؜٢٫٠٦ ١٫٨٤١٨ ؜٠٫٢١٠٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٥٦ ١٢٫٦٨ ١٩٫٩٧ ٨٫٩٨ ١٫٨٣٣٠ ؜٠٫٠٠٢٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٥ ٢١٫٢٩ ١٩٫٦٣ ٨٫٤٧ ١٫٨٠١٦ ؜٠٫٠١١٠
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫١٢ ٦٧٫٧٧ ١٩٫٦٢ ٩١٫٢٩ ١٫٨٠١٠ ٠٫٧٧٣٥
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ١٫٧٠ ٢٦٫٥١ ١٩٫٥٣ ٣٥٫١١ ١٫٧٩٢٣ ٠٫٣٤٤٧
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١٤ ؜٩٫٣٦ ١٩٫١٠ ؜٢٫٨٨ ١٫٧٥٣٧ ؜٠٫٢١٦٩
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫١١ ٣٤٫١٦ ١٨٫٥٠ ٦٠٫١٢ ١٫٦٩٨٥ ٠٫٥٤٠٩
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٢٣ ٣٢٫٤٣ ١٨٫٣٧ ٨٫٢٤ ١٫٦٨٦٢ ؜٠٫٠١٣٨
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٢٥ ١٣٧٫٢٠ ١٨٫٢٥ ١١٧٫٧١ ١٫٦٧٥٦ ٠٫٨٣٥٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٨ ٦٣٫٨٣ ١٨٫٠٤ ١٣٦٫٥٧ ١٫٦٥٦٣ ٠٫٤٥٧٢
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٢١ ؜٤٠٫٧١ ١٥٫٣٦ ؜٢٩٫٧٨ ١٫٤٠٩٦ ؜٠٫٧٨١١
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٢٩ ٤٦٫٦٨ ١٥٫١٣ ٧٢٫٩٧ ١٫٣٨٩٠ ٠٫٥١٢٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٢ ؜٢٤٫٨١ ١٤٫٤٢ ؜٢٩٫٨٧ ١٫٣٢٣٨ ؜٠٫٧٣٦٣
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫١٦ ؜٣٠٫٨٣ ١٤٫١٧ ؜٢٤٫٨٦ ١٫٣٠٠٤ ؜٠٫٥٨٨٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٥ ؜٢٩٫٧٥ ١٣٫٣٣ ؜٣٠٫٠٢ ١٫٢٢٣٨ ؜١٫٠٢٥٧
FBIN / فورتشن براندز إنوفيشنز، إنك. ٠٫٢٤ ١٤٫٧٧ ١٢٫٥٧ ؜٢٫٩٦ ١٫١٥٤١ ؜٠٫١٤٣٧
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٢٣٫٥٠ ١٢٫١٨ ٢٤٫٤٢ ١٫١١٨٥ ٠٫١٣٧٤
CRBG / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٣٤ ٣٫٤١ ١٢٫٠٧ ١٦٫٢٨ ١٫١٠٧٦ ٠٫٠٦٨١
MAS / شركة ماسكو ٠٫١٨ ١٥٫٣٤ ١١٫٨٠ ٦٫٧٦ ١٫٠٨٣٥ ؜٠٫٠٢٤٢
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٦٠ ؜٤٢٫٤٢ ١١٫٠٠ ؜٤٩٫٩٠ ١٫٠١٠٢ ؜١٫١٩٠١
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫١٢ ١٠٫٥٩ ٠٫٩٧٢٢ ٠٫٩٧٢٢
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫١١ ٢٣٫٢٦ ١٠٫٣٦ ٤٢٫٥٧ ٠٫٩٥٠٦ ٠٫٢٢٣٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ؜٦٥٫٥٨ ١٠٫٢٦ ؜٦٢٫٧١ ٠٫٩٤١٥ ؜١٫٨١٣٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٦ ٢٫٩٣ ٩٫٧٣ ؜٨٫٧٦ ٠٫٨٩٣٠ ؜٠٫١٧٥١
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٨ ٤٫٩٣ ٩٫٥٥ ٦٫٨٥ ٠٫٨٧٦٤ ؜٠٫٠١٨٧
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٢٤ ٤٫٩٤ ٩٫١٩ ١٩٫٢١ ٠٫٨٤٣٥ ٠٫٠٧١٣
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٢٩ ٤٫٦٨ ٨٫٦٧ ؜٧٫٣٩ ٠٫٧٩٥٥ ؜٠٫١٤٢٠
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٣٢٫٧٧ ٧٫١٩ ٤٧٫٢٠ ٠٫٦٥٩٩ ٠٫١٧٠٦
CE / شركة سيلانيز ٠٫١٢ ؜٢٠٫٤٨ ٦٫٥٣ ؜٢٢٫٥٠ ٠٫٥٩٩٣ ؜٠٫٢٤٤٦
KVUE / شركة كينفيو ٠٫١٦ ؜٧٨٫٦٦ ٣٫٣١ ؜٨١٫٣٨ ٠٫٣٠٣٧ ؜١٫٤٧٦١