الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٬٢٤٩٬٦٩٣
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ILVFX - الفئة المؤسسية لصندوق كولومبيا المتكامل ذو القيمة الكبيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٬٢٤٩٬٦٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتILVFX - Columbia Integrated Large Cap Value Fund Institutional Class هي Walmart Inc. (US:WMT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Citigroup Inc. (US:C) , Chubb Limited (US:CB) , and American Express Company (US:AXP) . تشمل مواقع ILVFX - Columbia Integrated Large Cap Value Fund Institutional Class الجديدة Rollins, Inc. (US:ROL) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , Euronet Worldwide, Inc. (IT:1EEFT) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ١٫٧٨٤٧ ١٫٧٨٤٧
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫٨٦٥٢ ١٫٥٩٩٦
٠٫٠٢ ٠٫٨١ ١٫٥٨٠٩ ١٫٥٨٠٩
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٠٨١٢ ١٫٠٨١٢
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٩٦٤٦ ٠٫٩٦٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٨٦٨٦ ٠٫٨٦٨٦
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٧٤٤٨ ٠٫٨٣٦٩
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ١٫٥٤٩٦ ٠٫٧١٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٥٢٩٢ ٠٫٥٢٩٢
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٤٨١٤ ٠٫٤٨١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٥٤١ ؜١٫٦١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٤٧٦١ ؜٠٫٦١٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٨٣٠ ؜٠٫٥٧٨٠
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٦٣٥٩ ؜٠٫٤٥٣٩
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٢٢٥١ ؜٠٫٣٩٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٫١٤٦٧ ؜٠٫٣٦٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٤٠٤٩ ؜٠٫٣٣٨٩
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ١٫٥٦٢٦ ؜٠٫٢٨٤١
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٧٦٤٨ ؜٠٫٢٥٣٠
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٧٢٩٤ ؜٠٫٢٣٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٣ ١٫٨٩ ؜١١٫٦٤ ٣٫٦٨٦٣ ٠٫١٦٦٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜١١٫٧٢ ١٫٤٢ ؜١٨٫٨٩ ٢٫٧٧١٦ ؜٠٫١١١٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٢ ١٫٢٥ ؜١٦٫٨٨ ٢٫٤٣١٣ ؜٠٫٠٣٥٦
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٢ ١٫١٩ ؜٨٫١٢ ٢٫٣١٧٩ ٠٫١٨٩٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٤ ١٫١٥ ؜١٣٫٨٣ ٢٫٢٤٩٨ ٠٫٠٤٨٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ؜١١٫٧٣ ١٫١٢ ؜١٤٫٩٤ ٢٫١٨٧٩ ٠٫٠١٧١
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ١٫٠٨ ؜٩٫٧٣ ٢٫٠٩٩٦ ٠٫١٣٧٥
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠١ ؜١٧٫٨٦ ١٫٠٧ ؜٢٫٠١ ٢٫٠٨٨٩ ٠٫٢٨٩٨
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠١ ؜١١٫٧١ ١٫٠١ ؜١٤٫٣١ ١٫٩٦٢٣ ٠٫٠٢٩٢
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٥ ٠٫٩٩ ؜١٣٫٣١ ١٫٩٣٢٠ ٠٫٠٥٢٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜١١٫٧٢ ٠٫٩٩ ؜١٥٫٧٤ ١٫٩٣١١ ؜٠٫٠٠٢٣
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٣ ؜١١٫٧٢ ٠٫٩٨ ؜٦٫٦٠ ١٫٩٠٤٧ ٠٫١٨٣٩
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٣ ٠٫٩٧ ؜٢٢٫٩٥ ١٫٨٨٧٤ ؜٠٫١٧٩٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ٥٦٦٫٢٩ ٠٫٩٦ ٤٩٣٫٧٩ ١٫٨٦٥٢ ١٫٥٩٩٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٩٤ ؜١٣٫٢٥ ١٫٨٤٠٥ ٠٫٠٥١٢
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٥ ٠٫٩٣ ؜٧٫٢٠ ١٫٨٠٩٦ ٠٫١٦٤٠
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ٠٫٩٢ ١٫٨٨ ١٫٧٩٥٩ ٠٫٣٠٨٤
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ١٫٧٨٤٧ ١٫٧٨٤٧
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٢ ٦٫٢٧ ٠٫٩٠ ؜١٤٫٠٣ ١٫٧٥٧١ ٠٫٠٣٢٢
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ٦٧٫٨٣ ٠٫٨٩ ٦٢٫٢٥ ١٫٧٤٤٨ ٠٫٨٣٦٩
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٨٩ ؜١٣٫٨٠ ١٫٧٤٢٧ ٠٫٠٣٨٠
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٨٩ ؜١٦٫١٣ ١٫٧٣٣٨ ؜٠٫٠١٠٤
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٩ ٠٫٨٩ ؜١٣٫٧٩ ١٫٧٣٢٢ ٠٫٠٣٦١
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٨٩ ؜٢٤٫٥١ ١٫٧٣٠٤ ؜٠٫٢٠٣٧
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠١ ؜١١٫٧٢ ٠٫٨٩ ؜٢٥٫٦٧ ١٫٧٢٩٤ ؜٠٫٢٣٣٠
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٣ ٠٫٨٧ ؜٢٢٫١٨ ١٫٦٩٧٦ ؜٠٫١٤٣٢
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ١٥٫٠٧ ٠٫٨٦ ٣٫٣٧ ١٫٦٧٦٥ ٠٫٣٠٧٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٦ ٠٫٨٤ ؜١٨٫٧٠ ١٫٦٢٩٠ ؜٠٫٠٦١٩
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٢ ٠٫٨١ ١٫٥٨٠٩ ١٫٥٨٠٩
COKE / شركة كوكا كولا الموحدة ٠٫٠١ ٧٨٢٫٥٨ ٠٫٨٠ ؜٢٨٫٦١ ١٫٥٦٢٦ ؜٠٫٢٨٤١
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٤ ٠٫٨٠ ؜١٤٫٦٨ ١٫٥٥٣٠ ٠٫٠١٧٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٨٨٫٤٠ ٠٫٧٩ ٥٦٫٩٢ ١٫٥٤٩٦ ٠٫٧١٦٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ٠٫٧٨ ؜٢١٫٣٨ ١٫٥١٤٠ ؜٠٫١١٠١
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٥ ٠٫٧٨ ؜٤٫٠٨ ١٫٥١٣١ ٠٫١٨١٩
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠١ ؜١١٫٧٤ ٠٫٧٥ ؜١٣٫٣٦ ١٫٤٦٦٩ ٠٫٠٣٧٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٧٤ ؜٢٠٫٤٥ ١٫٤٥٠٥ ؜٠٫٠٨٧٢
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٧٢ ؜١٢٫٦٧ ١٫٤١١٧ ٠٫٠٤٧٤
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠١ ٢٣٫٥٥ ٠٫٧٢ ؜٧٫٠٠ ١٫٣٩٩٦ ٠٫١٣٠٠
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٧ ٠٫٧١ ؜٥٫٨٠ ١٫٣٩٣٢ ٠٫١٤٤٨
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٣ ؜١١٫٧٣ ٠٫٦٨ ؜١٩٫٧٦ ١٫٣٣١١ ؜٠٫٠٦٩١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٣ ٠٫٦٨ ؜١٥٫٤٦ ١٫٣٢٢٣ ٠٫٠٠١٨
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠١ ؜١١٫٧٢ ٠٫٦٨ ؜٩٫٧٥ ١٫٣١٨١ ٠٫٠٨٥٥
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٢ ٠٫٦٧ ؜١٫٦١ ١٫٣١٠٩ ٠٫١٨٥٦
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٦٥ ؜٢٥٫٢٠ ١٫٢٧٣٣ ؜٠٫١٦٤٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٦٥ ؜١٤٫٠٠ ١٫٢٥٩٠ ٠٫٠٢٣٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٢ ٠٫٦٣ ؜٢٤٫٤٩ ١٫٢٣٤١ ؜٠٫١٤٣١
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٦١ ؜١٠٫١٠ ١٫١٩٨٤ ٠٫٠٧٤٥
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ٠٫٦٠ ؜٩٫٤٦ ١٫١٧٧٣ ٠٫٠٨٠٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٥٩ ؜٣٦٫٠٩ ١٫١٤٦٧ ؜٠٫٣٦٨٥
1EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٠٨١٢ ١٫٠٨١٢
CINF / شركة سينسيناتي المالية ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٣ ٠٫٥٠ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٩٦٦٩ ٠٫٠٦١٠
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٩٦٤٦ ٠٫٩٦٤٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ٠٫٤٨ ؜١١٫٣٨ ٠٫٩٢٧٢ ٠٫٠٤٤٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٢ ٠٫٤٧ ؜١١٫٦١ ٠٫٩٢١١ ٠٫٠٤٢٣
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٨٦٨٦ ٠٫٨٦٨٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣١٫٣٦ ٠٫٤١ ؜٣٣٫٥٠ ٠٫٧٩٠٣ ؜٠٫٢١٢٤
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ؜١١٫٧١ ٠٫٣٩ ؜٣٦٫٥٧ ٠٫٧٦٤٨ ؜٠٫٢٥٣٠
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ٠٫٣٩ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫٠٠٩٧
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٠٫٣٦ ؜١١٫٦٥ ٠٫٣٦ ؜١١٫٤٩ ٠٫٧٠٦١ ٠٫٠٣١٥
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٢ ٠٫٣٥ ٣٠٫٣٧ ٠٫٦٨٧٠ ٠٫٢٤١٧
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ٠٫٣٤ ؜١٧٫٨٩ ٠٫٦٥٤٢ ؜٠٫٠١٧٤
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠١ ؜٥٥٫٧٤ ٠٫٣٣ ؜٥٠٫٧٦ ٠٫٦٣٥٩ ؜٠٫٤٥٣٩
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٥٢٩٢ ٠٫٥٢٩٢
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫٠١ ؜١١٫٧١ ٠٫٢٦ ؜١٩٫٧٥ ٠٫٥٠٠٧ ؜٠٫٠٢٤٩
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٩٨ ٠٫٢٥ ؜٦١٫٦٥ ٠٫٤٨٣٠ ؜٠٫٥٧٨٠
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٤٨١٤ ٠٫٤٨١٤
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٢٨ ٠٫٢٤ ؜٦٣٫٣١ ٠٫٤٧٦١ ؜٠٫٦١٨٨
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٦٧ ٠٫٢١ ؜٥٤٫٢٠ ٠٫٤٠٤٩ ؜٠٫٣٣٨٩
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٣ ٠٫١٩ ؜٢٩٫٢١ ٠٫٣٦٩٧ ؜٠٫٠٦٩٧
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٩ ٠٫١٥ ؜٢٢٫٠٥ ٠٫٢٩٧٢ ؜٠٫٠٢٤٢
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ٠٫١٤ ؜١٠٫١٩ ٠٫٢٧٦١ ٠٫٠١٦٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜٨٩٫٦٨ ٠٫١٣ ؜٨٨٫٥٦ ٠٫٢٥٤١ ؜١٫٦١٥٣
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٣٧ ٠٫١٢ ؜٦٩٫٣٣ ٠٫٢٢٥١ ؜٠٫٣٩٣٥
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٨ ٠٫١٢ ؜١٦٫٠٦ ٠٫٢٢٤٨ ؜٠٫٠٠١٧