الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬١١٨٬١٣٠
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ABMVX - محفظة AB متوسطة القيمة فئة Z عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬١١٨٬١٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z هي Ameren Corporation (US:AEE) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) . تشمل مواقع ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z الجديدة United Rentals, Inc. (US:URI) , CACI International Inc (US:CACI) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , RPM International Inc. (US:RPM) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (MX:WTW N) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٢٨٢٦ ٢٫٢٨٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧٨٤٨ ١٫٧٨٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٦٤٩٣ ١٫٦٤٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٦٠١٧ ١٫٦٠١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥١٥٩ ١٫٥١٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥٠٠٠ ١٫٥٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٣٧٩٩ ١٫٣٧٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٦٩٥ ١٫١٦٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٢٢٤ ١٫٠٢٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٣٩٩٥ ٠٫٧٦٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٥٦٢ ؜١٫٨٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٦٧٨ ؜٠٫٨٦٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٠٣٨ ؜٠٫٨٢٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٢٥٩٧ ؜٠٫٧٩٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٤١٥٥ ؜٠٫٧٤٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٦٩٤ ؜٠٫٧١٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧٨٠٢ ؜٠٫٤٤٨٣
٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٨٨٣٦ ؜٠٫٤٠٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٠٠١ ؜٠٫٣٩٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٢١٥٥ ؜٠٫٣٧٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٥ ٣٫٥٥٧٩ ؜٠٫٠١٥١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٣٫٣٣ ٣٫٢٢٧٥ ٠٫٤٧٧١
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٥ ٣٫١٦٤٢ ٠٫٠٢٠٩
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٧ ٠٫٠٦ ؜٧٫٥٨ ٢٫٩٢٠٦ ؜٠٫١٠٣٣
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٩ ٠٫٠٦ ؜٧٫٦٩ ٢٫٨٦٥٢ ؜٠٫٠٩٣٩
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٧٫٢٧ ٢٫٨٣٠٤ ٠٫٢٩٣٣
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١١٫٦٧ ٢٫٥١٨٥ ؜٠٫٢١٥٣
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٤ ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ٢٫٥١٥١ ؜٠٫٠١٢٥
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٥٫٤٥ ٢٫٤٨١٨ ؜٠٫٠٤٦٦
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ١٣٫٣٣ ٠٫٠٥ ٣٨٫٨٩ ٢٫٣٩٩٥ ٠٫٧٦٢٣
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٠ ٢٫٣١٠٢ ٠٫٠٣١٦
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٢٫٢٩١٣ ٠٫٠٥٥٦
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٢٨٢٦ ٢٫٢٨٢٦
FLR / شركة فلور ٠٫٠٠ ٢٢٫٣٩ ٠٫٠٥ ٣٥٫٢٩ ٢٫٢١٨٦ ٠٫٦٣٠٣
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٢٫٢٠ ٢٫١٩٩٥ ٠٫٣١٤٨
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫١٩٤٤ ٠٫٠٧٤٧
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٣٦ ٢٫١٨٩٤ ؜٠٫٣٣٤٨
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٨ ٢٫١٢٩١ ؜٠٫٠١١٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٥٫٣٨ ٢٫١٢٤٨ ؜٠٫٢٥٥١
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٢٫٠٠ ٢٫١١٥٠ ؜٠٫١٨٥٣
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٧٫٦٩ ٢٫٠٣٢٠ ٠٫٢٥٧٩
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٢ ١٫٨٢٠٨ ؜٠٫٠٩١٦
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧٨٤٨ ١٫٧٨٤٨
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٣ ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٤٩ ١٫٧٨٠٢ ؜٠٫٤٤٨٣
PNR / شركة بنتاير ٠٫٠٠ ؜١٦٫٥٩ ٠٫٠٤ ؜١١٫٩٠ ١٫٧٧١٩ ؜٠٫١٦١٠
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٢ ٠٫٠٤ ؜٥٫١٣ ١٫٧٦٨٣ ؜٠٫٠١٤٦
IVZ / إنفيسكو المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٥٫٩١ ١٫٧٦٣٨ ؜٠٫٢٦٨٣
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٠ ١٫٧٥٢٣ ؜٠٫١٠٧٢
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٢٩ ١٫٧٤٤٥ ؜٠٫١٦٧١
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ٣٦٫٥٦ ٠٫٠٤ ٣٣٫٣٣ ١٫٧١١٦ ٠٫٤٧٩٤
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٦٤٩٣ ١٫٦٤٩٣
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ١٫٦١٥٢ ٠٫٠٧٩٤
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٤٨ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦١٤٢ ٠٫٠٥٢٨
H / شركة فنادق حياة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٦٠١٧ ١٫٦٠١٧
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥١٥٩ ١٫٥١٥٩
WTW N / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥٠٠٠ ١٫٥٠٠٠
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٠ ؜٣١٫٤٠ ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٣٠ ١٫٤١٥٥ ؜٠٫٧٤٠١
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٣٧٩٩ ١٫٣٧٩٩
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ١٫٣٧٢٩ ٠٫١٢٤٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٦٤٫٧٧ ٠٫٠٣ ٥٠٫٠٠ ١٫٣١٣٣ ٠٫٤٥٢٠
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٨٩ ٠٫٠٣ ؜٤٢٫٢٢ ١٫٢٥٩٧ ؜٠٫٧٩٧٧
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣١٫٨٨ ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٥٧ ١٫٢١٥٥ ؜٠٫٣٧٥٣
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠٠ ١٦٫٩٠ ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ١٫١٨٥٠ ؜٠٫٠٧١٢
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٦٩٥ ١٫١٦٩٥
AVNT / شركة أفينت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ١٫١٤٨٨ ؜٠٫١٥٤٠
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٣٦ ٠٫٠٢ ؜١٧٫٨٦ ١٫٠٩٥٢ ؜٠٫١٩٧٧
ARCB / شركة آرك بيست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٧٫٨٦ ١٫٠٩٠٣ ؜٠٫٢٢٢١
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤١٫٤٤ ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٥٩ ١٫٠٦٩٤ ؜٠٫٧١٠٥
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٢٢٤ ١٫٠٢٢٤
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٨٤ ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٥٠ ١٫٠٠٣٨ ؜٠٫٨٢٨٦
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٠٠ ١٫٠٠٠١ ؜٠٫٣٩٧٣
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٨٩ ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٩٦٧٨ ؜٠٫٨٦٩٧
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٣٥ ٠٫٠٢ ؜٦٧٫٢١ ٠٫٩٥٦٢ ؜١٫٨٢٣٦
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٣١ ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٧١ ٠٫٨٨٣٦ ؜٠٫٤٠٥١
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨٧٩ ٠٫٠٥١١
ACIW / شركة إيه سي آي العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٧٤٠٩ ٠٫٧٤٠٩
SNDK / شركة سانديسك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٣٣٤٠ ؜٠٫٠٦٤٤