الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٦٦٬٨٠٨٬٨١٩
المواقع الحالية ٧٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PGEOX - صندوق جورج بوتنام لأسهم بوسطن من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٦٦٬٨٠٨٬٨١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPGEOX - GEORGE PUTNAM FUND OF BOSTON Class A Shares هي SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع PGEOX - GEORGE PUTNAM FUND OF BOSTON Class A Shares الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) , UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) .

PGEOX - صندوق جورج بوتنام لأسهم بوسطن من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ١٧٫٤٥ ٠٫٨٥٨٤ ٠٫٨٥٨٤
١٤٫٢٢ ٠٫٦٩٩٣ ٠٫٦٩٩٣
٠٫٦٤ ٦٩٫٦٧ ٣٫٤٢٦٣ ٠٫٦٠٦٥
٠٫٠٦ ١٢٫٢٠ ٠٫٦٠٠٢ ٠٫٦٠٠٢
١١٫٠٩ ٠٫٥٤٥٥ ٠٫٥٤٥٥
٠٫٠٣ ١٧٫٦٧ ٠٫٨٦٨٨ ٠٫٤٩٣٢
١٠٫٠١ ٠٫٤٩٢٥ ٠٫٤٩٢٥
١٥٫٦٦ ٠٫٧٧٠٠ ٠٫٤٦٢٤
٠٫٠٥ ٨٫٦٥ ٠٫٤٢٥٦ ٠٫٤٢٥٦
٧٫٨٥ ٠٫٣٨٦٠ ٠٫٣٨٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٦٧٫١٢ ٣٫٣٠١٣ ؜٠٫٦٧٣٨
٢٫٩٤ ٠٫١٤٤٥ ؜٠٫٦١٩٢
٠٫٢١ ٨٫٥٣ ٠٫٤١٩٣ ؜٠٫٥٣١٢
٠٫١٥ ١٠٫٢٠ ٠٫٥٠١٦ ؜٠٫٤٧٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٩٢
٠٫٠٧ ٣٨٫٢٤ ١٫٨٨٠٩ ؜٠٫٤٣٦٨
٠٫٠٨ ١٣٫٥٨ ٠٫٦٦٧٨ ؜٠٫٤٢٨٩
٠٫٣٢ ٥٨٫٩٠ ٢٫٨٩٦٩ ؜٠٫٤٢١١
٠٫٠٥ ٢٫٥٧ ٠٫١٢٦٣ ؜٠٫٣٤٣٦
٠٫٠٧ ٥٫٥٥ ٠٫٢٧٢٩ ؜٠٫٣٢٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US74676P6640 / صندوق الاستثمار قصير الأجل ٩١٫٥٢ ؜٠٫٨٤ ٩١٫٥٢ ؜٠٫٨٤ ٤٫٥٠٠٩ ٠٫٢٣١٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢١ ؜٦٫٣٣ ٨٢٫٢١ ؜١٠٫٨٠ ٤٫٠٤٣٣ ؜٠٫٢٢٠٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٦٤ ٢٥٫٩٩ ٦٩٫٦٧ ١٤٫٢٩ ٣٫٤٢٦٣ ٠٫٦٠٦٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٣٢ ؜١٣٫٢٥ ٦٧٫١٢ ؜٢١٫٨٨ ٣٫٣٠١٣ ؜٠٫٦٧٣٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٣٢ ٥٫٨٤ ٥٨٫٩٠ ؜١٧٫٨٨ ٢٫٨٩٦٩ ؜٠٫٤٢١١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢٦ ٥٫٠٩ ٤١٫٢٣ ؜١٨٫٢٠ ٢٫٠٢٧٦ ؜٠٫٣٠٣٨
US91282CEE75 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٠٫٩٩ ١٣٫٧٦ ٢٫٠١٥٨ ٠٫٣٤٩١
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) ٣٨٫٩٤ ٢٫١٦ ١٫٩١٥٣ ٠٫١٥٢٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٧ ؜٤٫١٨ ٣٨٫٢٤ ؜٢٣٫٦٧ ١٫٨٨٠٩ ؜٠٫٤٣٦٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٦٢ ٢٨٫٨٣ ؜٠٫٧٢ ١٫٤١٧٩ ٠٫٠٧٤٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٤ ٣٫٠٣ ٢٦٫٢٥ ؜١٠٫٣٨ ١٫٢٩٠٨ ؜٠٫٠٦٣٩
US91282CCY57 / سندات خزانة الولايات المتحدة 1.25000000 ٢٤٫٦٥ ؜١٫٠٨ ١٫٢١٢٣ ٠٫٠٥٩٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ؜٢٫٦٥ ٢٤٫٥٤ ٧٫٩٠ ١٫٢٠٧٢ ٠٫١٥٤٩
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٨ ٢٥٫٧٢ ٢٣٫٦٨ ؜١٢٫٣٣ ١٫١٦٤٦ ؜٠٫٠٨٤٨
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٢٤ ٣٫٥٧ ٢٢٫٢٢ ؜٢٫١٦ ١٫٠٩٢٨ ٠٫٠٤٢٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٢١ ١٫٥٦ ٢١٫٨٨ ٠٫٤٢ ١٫٠٧٦٣ ٠٫٠٦٨٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٧ ؜٥٫٧١ ١٩٫٢٥ ؜٢٥٫٨٥ ٠٫٩٤٦٦ ؜٠٫٢٥٤٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٩ ؜٠٫٤٦ ١٨٫٦٢ ؜١٫٣٩ ٠٫٩١٥٨ ٠٫٠٤٢٣
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٣ ٩١٫٢٣ ١٧٫٦٧ ١١٧٫٥٩ ٠٫٨٦٨٨ ٠٫٤٩٣٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٠ ١٧٫٤٥ ٠٫٨٥٨٤ ٠٫٨٥٨٤
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٢٩ ٢٢٢٫٨٤ ١٧٫١٩ ٦٦٫٩٧ ٠٫٨٤٥٣ ٠٫٣٦٩١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١١ ؜١٦٫١٥ ١٦٫٠٣ ؜٣٠٫٦٢ ٠٫٧٨٨٦ ؜٠٫٢٨٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ١٥٫٦٦ ؜٢٢٫٣٩ ٠٫٧٧٠١ ؜٠٫١٦٣٢
US912810SU34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٥٫٦٦ ١٣٥٫٤٤ ٠٫٧٧٠٠ ٠٫٤٦٢٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) ١٥٫٣٧ ٤٫٨٤ ٠٫٧٥٥٧ ٠٫٠٧٧٧
US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٥٫٢١ ١٨٫٠٥ ٠٫٧٤٨٠ ٠٫١٥٢٠
US912810QX90 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٤٫٨٣ ٣٫٤٤ ٠٫٧٢٩٢ ٠٫٠٦٦١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٧ ٢٢٫٧٤ ١٤٫٨٢ ٤٩٫٦٠ ٠٫٧٢٨٦ ٠٫٢٧٠٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٤٫٠٤ ١٤٫٦٨ ؜٢٠٫٩٣ ٠٫٧٢٢١ ؜٠٫١٣٦٩
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٢٠ ٦٫٠٠ ١٤٫٥٩ ٢١٫١٥ ٠٫٧١٧٨ ٠٫١٦٠٥
US91282CEV90 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٤٫٢٢ ٠٫٦٩٩٣ ٠٫٦٩٩٣
US3140XJJA20 / FN30 ١٣٫٨٠ ؜٠٫٢٩ ٠٫٦٧٨٦ ٠٫٠٣٨٤
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٨ ؜٣٥٫٢٧ ١٣٫٥٨ ؜٤٢٫٧٢ ٠٫٦٦٧٨ ؜٠٫٤٢٨٩
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية ١٢٫٧٥ ٣٫٢٠ ٠٫٦٢٧٣ ٠٫٠٥٥٦
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٦ ١٢٫٢٠ ٠٫٦٠٠٢ ٠٫٦٠٠٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ٣٫٨٧ ١٢٫١٠ ٤٫٩٩ ٠٫٥٩٥١ ٠٫٠٦٢٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٧ ؜٣٢٫٤٠ ١١٫٣٨ ؜٣٣٫٧٩ ٠٫٥٥٩٩ ؜٠٫٢٣٥٦
US91282CHU80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١١٫٠٩ ٠٫٥٤٥٥ ٠٫٥٤٥٥
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫١٠ ؜٣٫٣٨ ١٠٫٦٤ ٣٫٣٥ ٠٫٥٢٣٢ ٠٫٠٤٧١
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ٧٫٧٢ ١٠٫٦١ ٢٩٫١٠ ٠٫٥٢١٩ ٠٫١٤١٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٣٫٣٥ ١٠٫٣٢ ؜٢٥٫٨٣ ٠٫٥٠٧٦ ؜٠٫١٣٦١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٥ ؜٣٫١٠ ١٠٫٢٤ ٢٫٨٠ ٠٫٥٠٣٦ ٠٫٠٤٢٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٥ ؜٤٢٫٢٩ ١٠٫٢٠ ؜٥١٫٥٤ ٠٫٥٠١٦ ؜٠٫٤٧٢٠
US912828X885 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٠٫٠١ ٠٫٤٩٢٥ ٠٫٤٩٢٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫١٦ ؜٧٫٨٤ ٩٫٩٤ ؜١٢٫٤٧ ٠٫٤٨٨٧ ؜٠٫٠٣٦٤
US91282CDP32 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٩٫٨٣ ٢٫٧٩ ٠٫٤٨٣٥ ٠٫٠٤١١
US91282CHT18 / سندات أمريكية بفائدة 3.875% مستحقة في 15/08/2033 ٩٫٧٠ ٤٫٨٧ ٠٫٤٧٧٠ ٠٫٠٤٩١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٥ ؜١٣٫٧٧ ٩٫٦١ ؜١٨٫٨٦ ٠٫٤٧٢٨ ؜٠٫٠٧٥٣
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٤ ؜١١٫٢٢ ٩٫٤٣ ٣٫٦٣ ٠٫٤٦٣٧ ٠٫٠٤٢٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ؜٣١٫٧٤ ٩٫٤١ ؜٤٠٫٢٧ ٠٫٤٦٣٠ ؜٠٫٢٦٦١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٥٦ ٩٫٠٤ ٢١٫١٥ ٠٫٤٤٤٤ ٠٫٠٩٩٤
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٧ ٥٥٫٧٤ ٨٫٩٧ ٤٢٫٥٨ ٠٫٤٤١٢ ٠٫١٥٠١
US91282CCB54 / ملاحظات 1.625% 15/05/2031 ٨٫٩١ ١٤١٫٠٩ ٠٫٤٣٨٠ ٠٫٢٦٧١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ١٣٠٫٢٦ ٨٫٨٥ ١١٠٫٧٤ ٠٫٤٣٥٣ ٠٫٢٤١٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٥ ٨٫٦٥ ٠٫٤٢٥٦ ٠٫٤٢٥٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢١ ؜٥١٫٨٣ ٨٫٥٣ ؜٥٨٫٥١ ٠٫٤١٩٣ ؜٠٫٥٣١٢
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٩ ١٣٫٠٤ ٨٫٥٠ ١٤٫٠٦ ٠٫٤١٨١ ٠٫٠٧٣٣
US36179SQV24 / بركة جيني ماي الثانية ٨٫٤٦ ؜٠٫٧٢ ٠٫٤١٦٣ ٠٫٠٢١٩
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٢٣ ٧٧٫٩٠ ٨٫٣٥ ٩٣٫٢٩ ٠٫٤١٠٧ ٠٫٢١٠٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ٤٫٦٨ ٨٫١١ ٦٫٢٥ ٠٫٣٩٨٩ ٠٫٠٤٥٨
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٤ ؜٧٫٧٤ ٨٫٠٣ ؜٢٦٫٧٥ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫١١٢١
US21H0506566 / جيني ماي ٧٫٨٥ ٠٫٣٨٦٠ ٠٫٣٨٦٠
US912810TN81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫٧٥ ٣٫٠٩ ٠٫٣٨١١ ٠٫٠٣٣٤
US01F0426571 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٧٫٦٥ ؜١٦٫٩٩ ٠٫٣٧٦٣ ؜٠٫١١٨٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٨ ٩٠٫٤٨ ٧٫٥١ ٥٣٫٢٤ ٠٫٣٦٩٢ ٠٫١٤٢٦
US36179SGK78 / بركة جيني ماي الثانية ٧٫٥٠ ؜٠٫٦٩ ٠٫٣٦٨٨ ٠٫٠١٩٥
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٣ ٧٫١٥ ٠٫٣٥١٧ ٠٫٣٥١٧
US36179XS723 / بركة جيني ماي الثانية ٧٫١١ ؜٠٫١١ ٠٫٣٤٩٧ ٠٫٠٢٠٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٨٤٫٤٤ ٧٫٠٨ ٥٦٫٨٢ ٠٫٣٤٨٢ ٠٫١٣٩٣
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٧ ٧٫٠٢ ٤٫٧٩ ٠٫٣٤٥٤ ٠٫٠٣٥٤
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٢٢ ٢٫٢٢ ٦٫٩٩ ٠٫٤٦ ٠٫٣٤٣٩ ٠٫٠٢١٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ؜٢٤٫١١ ٦٫٨٩ ؜٢٢٫٠٣ ٠٫٣٣٩١ ؜٠٫٠٧٠٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٣ ٦٫٨٠ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٣٣٤٦
US31418DTQ50 / فاني ماي بول ٦٫٨٠ ٠٫٤٧ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٠٢١٣
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٨ ؜٤٥٫١٩ ٦٫٧٤ ؜٤٦٫٠٧ ٠٫٣٣١٧ ؜٠٫٢٤٦٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) ٦٫٦٢ ٠٫٣٢٥٤ ٠٫٣٢٥٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٦ ؜١٢٫٧٧ ٦٫٥٩ ؜١٢٫٣٤ ٠٫٣٢٤٢ ؜٠٫٠٢٣٧
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٩ ؜١٩٫٩٨ ٦٫٥٥ ؜٣١٫٤٣ ٠٫٣٢٢١ ؜٠٫١١٩٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٧ ؜٣٤٫٩٧ ٦٫٢٨ ؜٣٧٫٣٤ ٠٫٣٠٨٨ ؜٠٫١٥٤٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٢٤ ؜٠٫٢٢ ٠٫٣٠٦٨ ٠٫٠١٧٦
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٤ ٦٫١٠ ٠٫٣٠٠٢ ٠٫٣٠٠٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٣٫٠٧ ٥٫٩٨ ؜٢١٫٦٠ ٠٫٢٩٤٢ ؜٠٫٠٥٨٧
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 سيتم الإعلان عنها 2.50000000 ٥٫٨٢ ؜٣٣٫١٥ ٠٫٢٨٦٣ ؜٠٫١٨١٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٤ ٤٫١١ ٥٫٧٨ ٧٫٣٦ ٠٫٢٨٤٢ ٠٫٠٣٥٢
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٨ ٣٧٫٤٣ ٥٫٧٢ ٨٢٫٠٦ ٠٫٢٨١٤ ٠٫٠٥٤٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٨ ؜٧٫٧١ ٥٫٦٢ ؜١٣٫٧٥ ٠٫٢٧٦٥ ؜٠٫٠٢٥٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٤٢٫٠٠ ٥٫٦١ ؜٥٠٫٢١ ٠٫٢٧٥٩ ؜٠٫٢٤٥٣
US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٫٥٩ ٠٫٢٧٥٠ ٠٫٢٧٥٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٧ ؜٦٦٫١٢ ٥٫٥٥ ؜٥٢٫١٨ ٠٫٢٧٢٩ ؜٠٫٣٢٢١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ؜١٣٫٥٣ ٥٫٥٢ ؜٢٤٫٧٤ ٠٫٢٧١٤ ؜٠٫٠٦٧٨
US21H0326544 / جيني ماي ٥٫٤٥ ٥٤٫٦٨ ٠٫٢٦٨١ ٠٫٠٧٨٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ٩٥٫٦٦ ٥٫٣٩ ١١٦٫٦٧ ٠٫٢٦٥٣ ٠٫١٥٠١
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ؜٢٢٫٧٢ ٥٫٢٩ ؜١٣٫٥٠ ٠٫٢٦٠٢ ؜٠٫٠٢٢٨
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠١ ٥٫٢٥ ٠٫٢٥٨٣ ٠٫٢٥٨٣
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٤٥ ١١٫١٣ ٥٫٢٤ ؜٩٫٥٥ ٠٫٢٥٧٧ ؜٠٫٠١٠٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٤ ؜٥٫٥٤ ٥٫٠٨ ؜٧٫٦٠ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٠٠٤٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٤ ٤٫٨٦ ٠٫٢٣٩٢ ٠٫٢٣٩٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٦ ١٨٫٠٧ ٤٫٨٥ ١٫٨١ ٠٫٢٣٨٥ ٠٫٠١٨١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٥ ٤٫٧٩ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٢٣٥٨
US01F0206536 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٤٫٧٦ ؜٩٫٩٥ ٠٫٢٣٤١ ؜٠٫٠٤٩٨
US91282CHC82 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٧٤ ٢٫٩١ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٠٢٠٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٤ ؜٣٦٫٩٧ ٤٫٧٣ ؜٣٥٫٥٨ ٠٫٢٣٢٥ ؜٠٫١٠٧٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٤٨ ٤٫٧٠ ؜٣٢٫٦٢ ٠٫٢٣١٤ ؜٠٫٠٩١٦
US3132DVL943 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري موحدة ٤٫٦٠ ٠٫٢٢ ٠٫٢٢٦٠ ٠٫٠١٣٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٥ ٤٢٫٣٤ ٤٫٥٤ ٣٢٫٨٤ ٠٫٢٢٣٣ ٠٫٠٦٥٢
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٣٨ ٤٫٥٣ ؜٥٢٫٤١ ٠٫٢٢٣٠ ؜٠٫٢١٧٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٣٫٤٩ ٤٫٥٠ ؜٦٫١٠ ٠٫٢٢١١ ؜٠٫٠٠٠٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٨ ؜٢٫١٦ ٠٫٢٢٠٥ ٠٫٠٠٨٥
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٥ ٤٫٤٢ ٠٫٢١٧٤ ٠٫٢١٧٤
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜٦٫٦٩ ٤٫٢٠ ؜٦٫٨٥ ٠٫٢٠٦٧ ؜٠٫٠٠٢٠
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠١ ؜٩٫٦٨ ٤٫٢٠ ؜٢٤٫٧٨ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٠٥١٦
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٩١٫٠٤ ٤٫١٩ ١٤٩٫٢٣ ٠٫٢٠٦٢ ٠٫١٢٨٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٥ ٤٫٦٧ ٤٫١٦ ؜٥٫٦٣ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٠٠٠٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٦ ٣١٫٠٤ ٤٫٠٤ ٥٤٫٧٥ ٠٫١٩٨٨ ٠٫٠٧٨٠
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٢٫٧٥ ٣٫٩٥ ٧٫٣٣ ٠٫١٩٤٣ ٠٫٠٢٤٠
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618GCNA66) ٣٫٩٥ ٠٫٣٦ ٠٫١٩٤١ ٠٫٠١٢٢
GLCNF / جلينكور بي ال سي ١٫١٩ ٧٨٫١٦ ٣٫٨٩ ٣٥٫٢٢ ٠٫١٩١٣ ٠٫٠٥٨٢
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) ٣٫٧٩ ٣٫٧٩ ٠٫١٨٦٢ ٠٫١٨٦٢
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٦ ٨٫٤٦ ٣٫٧٢ ؜٦٫٧٩ ٠٫١٨٢٩ ؜٠٫٠٠١٧
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٢ ٤٤٣٫٥٦ ٣٫٦٩ ٣٥٤٫٨٧ ٠٫١٨١٥ ٠٫١٤٣٩
US05964HAN52 / بانكو سانتاندير إس إيه ٣٫٦٥ ١٫١١ ٠٫١٧٩٥ ٠٫٠١٢٥
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٥ ١٨٫٠٨ ٣٫٦٠ ؜٥٫٠٤ ٠٫١٧٧١ ٠٫٠٠١٧
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ؜٣١٫٠٣ ٣٫٤٨ ؜٣٨٫٢٧ ٠٫١٧١٠ ؜٠٫٠٨٩٦
TPG / شركة تي بي جي ٠٫٠٧ ؜٣٨٫٩٥ ٣٫٤٥ ؜٥٧٫٨٤ ٠٫١٦٩٥ ؜٠٫٢٠٨٥
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US3622ACFZ83) ٣٫٤٤ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٦٩٤ ٠٫٠٠٩٠
US6174467Y92 / مورجان ستانلي ٣٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٦٧٤ ٠٫٠١٠٧
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٢١ ؜٦٫٨٨ ٣٫٤٠ ؜١٫٧١ ٠٫١٦٧٢ ٠٫٠٠٧٢
US3140L8CU23 / FN30 ٣٫٣٥ ١٫٣٠ ٠٫١٦٤٦ ٠٫٠١١٨
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٣ ٢٣٫٢٨ ٣٫٣٣ ١٦٫٣٢ ٠٫١٦٣٨ ٠٫٠٣١٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٣ ٣٫٣٠ ٠٫١٦٢١ ٠٫١٦٢١
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٩ ٣٫١١ ٢٫٣١ ٠٫١٥٢٨ ٠٫٠١٢٣
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٦ ؜٤٥٫٣٣ ٣٫٠٧ ؜٥٢٫٦٧ ٠٫١٥١٠ ؜٠٫١٤٩٠
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٤ ٣٫٠٣ ٠٫١٤٩١ ٠٫١٤٩١
US172967KA87 / شركة سيتي جروب ٣٫٠٣ ٠٫٨٣ ٠٫١٤٩٠ ٠٫٠١٠٠
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ١٩٫٥٤ ٢٫٩٨ ٦٫٦٧ ٠٫١٤٦٤ ٠٫٠١٧٣
US3140QFDC01 / FN30 ٢٫٩٦ ٠٫١٤ ٠٫١٤٥٥ ٠٫٠٠٨٨
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫١٤٤٨ ٠٫١٤٤٨
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫١١ ؜٣٫٧٢ ٢٫٩٤ ؜١٢٫٣٥ ٠٫١٤٤٥ ؜٠٫٠١٠٥
US01F0506505 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٢٫٩٤ ؜٧٩٫٣٥ ٠٫١٤٤٥ ؜٠٫٦١٩٢
US06051GKL22 / بك 3.846 03/08/37 ٢٫٩٣ ٠٫٣١ ٠٫١٤٤٠ ٠٫٠٠٩٠
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٣٨ ٢٫٩٠ ؜٣٢٫٠٧ ٠٫١٤٢٨ ؜٠٫٠٥٤٩
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٣ ٢٫٨٠ ٠٫١٣٧٥ ٠٫١٣٧٥
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠١ ٢٫٧٦ ٠٫١٣٦٠ ٠٫١٣٦٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜٦٧٫٦٨ ٢٫٧٦ ؜٧٠٫٩٢ ٠٫١٣٥٥ ؜٠٫٣٠٢٧
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٤٨ ٢٫٧٢ ٨٩٫٤٢ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠٢٩١
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٣ ؜١١٫٢٧ ٢٫٧٢ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٣٣٧ ٠٫٠٠٤٢
INVA / شركة إنوفيفا ٠٫١٤ ؜٦٠٫٣٣ ٢٫٦٨ ؜٦٠٫٢٣ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫١٨٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٦ ؜٠٫٦٧ ٠٫١٣٠٦ ٠٫٠٠٦٩
US9128282A70 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٦٤ ٠٫١٣٠٠ ٠٫١٣٠٠
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٧ ٤٠٫٩٧ ٢٫٦٢ ٦٧٫٩١ ٠٫١٢٨٧ ٠٫٠٥٦٦
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٣ ٢٫٠٢ ٢٫٥٩ ؜٢٨٫٤٦ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠٤٠٢
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠١ ؜٣٫١٤ ٢٫٥٩ ؜٣٤٫٥١ ٠٫١٢٧٤ ؜٠٫٠٥٥٥
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٩ ؜٠٫٨١ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠٠٦٦
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٤٦ ٢٫٥٨ ؜١٩٫٦٥ ٠٫١٢٦٧ ؜٠٫٠٢١٦
CS / اكسا سا ٠٫٠٥ ؜٧٩٫٧٢ ٢٫٥٧ ؜٧٤٫٧٢ ٠٫١٢٦٣ ؜٠٫٣٤٣٦
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ؜٤٫٧١ ٢٫٥٤ ؜١٫٠٥ ٠٫١٢٤٩ ٠٫٠٠٦١
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠١ ٩٫١٢ ٢٫٤٧ ١٤٫٢٤ ٠٫١٢١٦ ٠٫٠١٥٠
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٥ ١٢٫٥٢ ٢٫٤٥ ٢٫٩٠ ٠٫١٢٠٥ ٠٫٠١٠٤
US591560AA57 / ميتلايف كابيتال تراست الرابع ٢٫٤٥ ؜١٫٢٩ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٠٥٧
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٤٤ ٠٫١٢٠١ ٠٫١٢٠١
US693475BE43 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٢٫٤٢ ٠٫٢٥ ٠٫١١٩١ ٠٫٠٠٧٣
TOST / توست، Inc. ٠٫٠٧ ٣٫٦٤ ٢٫٤١ ؜٩٫٨٧ ٠٫١١٨٦ ؜٠٫٠٠٥٢
US11135FBV22 / شركة برودكوم ٢٫٣٧ ١٫٣٣ ٠٫١١٦٣ ٠٫٠٠٨٣
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ٢٫٣٢ ٠٫٤٨ ٠٫١١٤٢ ٠٫٠٠٧٣
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٣١ ٠٫١١٣٥ ٠٫١١٣٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٣ ٠٫٤١ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٠٦٩
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٠٦ ؜٥٫٠١ ٢٫٢٣ ؜١١٫٣٥ ٠٫١٠٩٥ ؜٠٫٠٠٦٧
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٦٩٫٢٣ ٢٫٢٣ ؜٦٧٫٢١ ٠٫١٠٩٤ ؜٠٫٢٠٤٤
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٢ ؜٤٤٫٧٣ ٢٫٢١ ؜٥٠٫٤٤ ٠٫١٠٨٨ ؜٠٫٠٩٧٧
US3140KLLG54 / فاني ماي بول ٢٫٢١ ٠٫٠٩ ٠٫١٠٨٦ ٠٫٠٠٦٦
US3140L8VQ00 / FN30 ٢٫١٧ ١٫٣١ ٠٫١٠٦٧ ٠٫٠٠٧٧
US709599BN39 / شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ٢٫١٦ ٠٫٧٥ ٠٫١٠٦١ ٠٫٠٠٧٠
US46625HRY89 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٢٫٠٧ ٠٫٧٨ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠٦٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٠٥ ٢٫٢٥ ٠٫١٠٠٧ ٠٫٠٠٨٠
CRBG / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠٧ ٢٫٠٥ ٠٫١٠٠٧ ٠٫١٠٠٧
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٢ ٢٫٠٣ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٩٨
US78016HZS20 / رويال بنك أوف كندا ٢٫٠٠ ١٫٤٢ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٠٧٢
US29273VAJ98 / السندات الدائمة ٢٫٠٠ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٠٣٦
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٤ ٣٥٫٥٩ ١٫٩٨ ٨٫٩٣ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠١٣٣
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٣ ١٫٩٦ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٩٦٣
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫١٢ ٧١٫٤٤ ١٫٩٣ ٤٤٫٢٢ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٣٣١
US92343VER15 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫٩١ ١٫٧٠ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠٠٧١
US92328MAE30 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ١٫٩٠ ؜١٫٧١ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٠٤٠
US817826AD20 / 7-أحد عشر شركة ١٫٨٩ ٠٫٠٩٣٢ ٠٫٠٩٣٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٨ ٠٫٩٧ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٠٦٣
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ١٫٨٧ ٠٫٠٩٢١ ٠٫٠٩٢١
US64110LAU08 / شركة نيتفليكس ١٫٨٥ ١٥٫٠٩ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠١٦٦
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٤ ١٫٨٥ ٠٫٠٩٠٩ ٠٫٠٩٠٩
US674599DD43 / شركة النفط الغربية ١٫٨٤ ؜٢٫٦٠ ٠٫٠٩٠٤ ٠٫٠٠٣١
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ؜١٢٫٢١ ١٫٧٩ ؜٣٤٫٦١ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٣٨٧
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٩ ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٨٢ ٠٫٠٠٥٥
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ؜٥٠٫٢٨ ١٫٧٨ ؜٤٢٫٥٥ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٥٥٨
US143658BQ44 / شركة كرنفال ١٫٧٨ ٨٥٫٧٧ ٠٫٠٨٧٤ ٠٫٠٤٣١
US172967NX53 / سيتي جروب، وشركة ١٫٧٦ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٨٦٦ ٠٫٠٠٥٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٣٩٫٥٤ ١٫٧٥ ٢٤٫٢٠ ٠٫٠٨٥٨ ٠٫٠٢٠٨
US87264ABD63 / ملاحظة: ١٫٧٤ ٠٫٩٨ ٠٫٠٨٥٧ ٠٫٠٠٥٩
US852060AD48 / سبرينت كابيتال كورب 6.875% إيضاحات 15/11/2028 ١٫٧٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠٠٥٧
US03027XBM11 / سندات الشركات ١٫٧٣ ٢٫٣٧ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠٠٦٩
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧١ ١٫٧٣ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٦٣
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ١٫٥٦ ١٫٧٠ ٣٫٥٢ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠٠٧٧
US3132DNWJ89 / أومبس، 30 سنة ١٫٧٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٠٥٠
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٩ ١٫٥٠ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٠٦١
US460690BP43 / مجموعة شركات Interpublic, Inc. (The) ١٫٦٨ ١٫٠٩ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٠٥٨
US03027XAM20 / شركة البرج الامريكية ١٫٦٧ ٠٫٨٤ ٠٫٠٨٢٣ ٠٫٠٠٥٦
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ١٫٦٧ ٠٫٧٢ ٠٫٠٨٢٢ ٠٫٠٠٥٤
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٩٨ ١٫٦٦ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٠٨١٦ ؜٠٫٠٦٢٣
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜٤٦٫٨٣ ١٫٦٢ ٢٨٫٨٠ ٠٫٠٧٩٧ ٠٫٠١١٥
US3140X5HY22 / FN30 ١٫٦١ ١٫٤٥ ٠٫٠٧٩٣ ٠٫٠٠٥٧
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ١٫٦١ ٠٫٧٥ ٠٫٠٧٩١ ٠٫٠٠٥٢
US36179XFD30 / بركة جيني ماي الثانية ١٫٦٠ ؜١٫١١ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٠٣٨
US378272AY43 / جلينكور للتمويل ذ.م.م. 2.50%، مستحق في 01/09/2030 ١٫٥٩ ١٫٦٧ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٠٥٨
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 ١٫٥٨ ١٫٢٢ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٠٥٥
US718172DA46 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ١٫٥٦ ١٫٧٠ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٠٥٨
US04010LAZ67 / شركة آريس كابيتال ١٫٥٤ ٠٫٣٣ ٠٫٠٧٥٩ ٠٫٠٠٤٧
US3140XB2T69 / FN30 ١٫٥٢ ؜١٫٩٣ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٠٣١
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٧٤٣
US44701QBE17 / هانتسمان الدولية ذ.م.م ١٫٥١ ؜١٫٤٤ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٣٤
US49177JAK88 / شركة كينفيو ١٫٥١ ٢٫٦٥ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٦٢
US210385AB64 / كوكبة توليد الطاقة ١٫٥١ ١٫٢٨ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٥٣
PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٥٨٫٠٤ ١٫٥١ ؜٤٦٫٤١ ٠٫٠٧٤٢ ؜٠٫٠٥٦٠
US00914AAG76 / شركة تأجير الهواء ١٫٥٠ ١٫٨٤ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٠٥٦
US26078JAF75 / شركة دوبونت دي نيمور ١٫٥٠ ٦٧٫١٩ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٣٢٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٣٫٨٦ ١٫٤٨ ؜١٢٫٥١ ٠٫٠٧٣٠ ؜٠٫٠٠٥٥
US37331NAL55 / جورجيا والمحيط الهادئ ذ م م ١٫٤٧ ١٫٥٩ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٠٥٤
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ١٫٤٤ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٠٤٠
US78409VAP94 / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ١٫٤٣ ٢٫٦٥ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٠٥٩
US571748BG65 / شركة مارش وماكلينان كوس ١٫٤٣ ١٫٨٦ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٠٥٤
W1AB34 / شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٢ ١٫٦٥ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٠٥٢
AGO / الضمان المحدود المحدودة ٠٫٠٢ ؜٧٩٫٥٦ ١٫٤١ ؜٨١٫٠٥ ٠٫٠٦٩٣ ؜٠٫٢٧٤٧
US29444UBE55 / إكوينيكس، Inc. ١٫٤٠ ٢٫٠٥ ٠٫٠٦٨٧ ٠٫٠٠٥٣
US3622AAB522 / GNMA I، 30 عامًا ١٫٣٩ ؜١٫٢٨ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٠٣٣
US251526CF47 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ١٫٣٨ ٢٫٣٠ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٠٥٥
US097023DG73 / شركة بوينغ / ١٫٣٨ ٠٫٥١ ٠٫٠٦٧٧ ٠٫٠٠٤٤
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٥ ٠٫٨٢ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٠٤٤
US68389XCC74 / شركة أوراكل ١٫٣٥ ٠٫٩٠ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٠٤٥
US91159HJB78 / VAR.RT. سندات الشركات ١٫٣٥ ١٫٥٨ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٤٩
US716973AE24 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ١٫٣٤ ١٫٥٩ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٠٤٩
US225401BB38 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ١٫٣٣ ٠٫٦٨ ٠٫٠٦٥٥ ٠٫٠٠٤٣
US55354GAK67 / شركة إم إس سي آي ١٫٣٢ ٠٫٩١ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٠٤٤
US941053AH36 / شركة اتصالات النفايات ١٫٣٢ ١٫٧٠ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٠٤٩
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٨٥ ١٫٣٠ ؜٦٧٫٠٣ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫١١٨٧
US125581GX07 / CIT GROUP INC التابعة 03/28 6.125 ١٫٣٠ ٠٫٤٦ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٠٤١
US3140XHGH44 / FNMA 15YR 2.5% 02/01/2036#FS1999 ١٫٢٨ ؜١٫٩٩ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠٢٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ١٫٦٧ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٠٤٧
BLL / شركة الكرة ٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٦٢٧
US3140XJM913 / FNMA 30YR 4% 09/01/2052#FS3083 ١٫٢٧ ٠٫٢٤ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٠٣٩
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) ١٫٢٦ ٠٫٤٨ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٠٣٩
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٦ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٦٢١
H / شركة فنادق حياة ١٫٢٥ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٦١٣
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ؜١٫١١ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٣٠
US303901BB79 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ١٫٢٣ ١٫٢٣ ٠٫٠٦٠٧ ٠٫٠٠٤٣
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٦٠١
US817565CG79 / شركة الخدمة الدولية INC 4% 15/05/2031 ١٫٢٢ ١٫١٦ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٠٤٢
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢١ ٠٫٠٥٩٧ ٠٫٠٥٩٧
MTZ / شركة ماستيك ١٫٢١ ٠٫٣٣ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٠٣٧
US00206RMM15 / شركة ايه تي اند تي ١٫٢١ ٢٫٢٠ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٤٧
Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) ١٫٢٠ ٠٫٠٥٩٢ ٠٫٠٥٩٢
US05971KAA79 / بانكو سانتاندير إس إيه ١٫٢٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٠٣٦
US68389XBZ78 / شركة أوراكل ١٫٢٠ ؜١٫١٥ ٠٫٠٥٩٠ ٠٫٠٠٢٩
US92976GAJ04 / واشوفيا بك ناتل أسن إم تي إن صب فر 6.6% 15/01/2038 ١٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠٣٨
US961548AV62 / شركة وستفاكو 8.2% دبس 15/1/30 ١٫١٩ ٠٫٥٩ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٣٨
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٩ ١٫٣٧ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٤٢
US92535UAB08 / شركة فيرتيف جروب ١٫١٩ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٨٤
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ١٫١٧ ١٫٥٦ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٤٣
US81762PAE25 / شركة سيرفيس ناو 1.4% 01/09/2030 ١٫١٧ ٢٫٩١ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٤٩
US045054AJ25 / شركة أشتيد كابيتال ١٫١٧ ١٫٢٢ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠٠٤١
US67077MAE84 / نيوترين المحدودة ١٫١٦ ٠٫٤٣ ٠٫٠٥٧١ ٠٫٠٠٣٧
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٢ ١٫١٦ ٠٫٠٥٦٩ ٠٫٠٥٦٩
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) ١٫١٥ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٠٢٨
US045054AF03 / شركة أشتيد كابيتال ١٫١٥ ٠٫٨٨ ٠٫٠٥٦٤ ٠٫٠٠٣٨
US172967KR13 / شركة سيتي جروب ١٫١٤ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٠٠٨
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٦ ١٫١٤ ؜٦٫٤١ ٠٫٠٥٦٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US08576PAH47 / شركة بيري العالمية ١٫١٤ ٠٫٧١ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٠٣٧
US14040HBN44 / شركة كابيتال وان المالية ١٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٠٣٧
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫١١ ؜١٫٥٠ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٠٢٥
CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل ١٫١١ ١٫١٠ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٠٣٨
US210385AE04 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ١٫١٠ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٠٢٦
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٢٫٠٦ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٠٤٢
US95000YAY14 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2017-C40 ١٫٠٩ ١٫٢١ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٠٣٧
US097023AU94 / شركة بوينج 6.125% إيضاحات 15/02/33 ١٫٠٨ ٠٫٢٨ ٠٫٠٥٣٣ ٠٫٠٠٣٣
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) ١٫٠٧ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٥٢٧
US3140KNDU96 / FN30 ١٫٠٧ ٠٫٠٩ ٠٫٠٥٢٦ ٠٫٠٠٣٢
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) ١٫٠٧ ٠٫٦٦ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠٠٣٤
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) ١٫٠٦ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٥٢٢ ٠٫٠٠٣١
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) ١٫٠٦ ١٫٤٤ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٣٨
US444859BU54 / شركة الإنسان ١٫٠٦ ٠٫٧٦ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٠٣٤
US61747YFA82 / مورجان ستانلي ١٫٠٥ ٠٫٩٧ ٠٫٠٥١٥ ٠٫٠٠٣٥
US29278GBA58 / اينيل للتمويل الدولي NV ١٫٠٤ ١٫٥٦ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٠٣٨
US456837BF96 / مجموعة ING NV ١٫٠٤ ٠٫١٠ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠٣١
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) ١٫٠٣ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٢٧
US136385AC52 / الموارد الطبيعية الكندية 7.2% ملاحظات 15/1/32 ١٫٠٣ ؜٠٫٤٨ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٠٢٨
US46590XAN66 / ملاحظة: ١٫٠٣ ٢٫٠٩ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٠٤٠
US268317AP93 / كهرباء فرنسا 144A الحياة SR UNSEC 4.75% 10-13-35 ١٫٠٢ ٢٫٩١ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٠٤٤
US694308HW04 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 27/12 3.3 ١٫٠١ ١٫٩١ ٠٫٠٤٩٨ ٠٫٠٠٣٩
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) ١٫٠٠ ١٫٦٣ ٠٫٠٤٩١ ٠٫٠٠٣٦
US251526CP29 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ١٫٠٠ ٠٫٩١ ٠٫٠٤٩٠ ٠٫٠٠٣٤
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) ٠٫٩٨ ١٫٤٤ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٠٣٥
US20030NCZ24 / شركة كومكاست ٠٫٩٨ ؜٠٫٤١ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٠٢٧
US11135FAQ46 / سندات الشركات ٠٫٩٨ ١٫٨٨ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٠٣٧
US01626PAH91 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٩٧ ٠٫٨٣ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٠٣٢
US44891ACR68 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٩٧ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٠٢٧
US12597BAY56 / CSAIL 2019-C17 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٩٦ ١٫٨٠ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٠٣٦
B1BT34 / Truist Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٥ ٠٫٧٤ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠٣١
US682680BG78 / شركة اونوك ٠٫٩٤ ٠٫٣٢ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٩
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٤ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٤٦٤
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٤ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٤٦٣
US3133KNMZ32 / فريدي ماك بول ٠٫٩٤ ٠٫٦٤ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٠٣٠
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٥٣ ٠٫٩٤ ؜٢٨٫٠٧ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠١٤٢
Seagate Technology ULC / DE (N/A) ٠٫٩٤ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٤٦٠
US92564RAK14 / فيسي بروبرتيز إل بي/ فيسي نوت كو ٠٫٩٣ ٠٫٣٢ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٠٢٩
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) ٠٫٩٣ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٤٥٥
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ٠٫٩٢ ؜٠٫٦٥ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٠٢٤
US3133AGJU41 / فريدي ماك بول FR QB9275 ٠٫٩٢ ١٫٢١ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٠٣٢
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) ٠٫٩٢ ٠٫٧٧ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٣٠
US08576PAF80 / شركة بيري العالمية ٠٫٩٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٠٣١
US3140XGXN46 / فن FS1584 ٠٫٩١ ٠٫٣٣ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠٢٨
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٠٢٧
US92840VAG77 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٩٠ ٠٫٨٩ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٠٣٠
US3132A35B27 / فر30 ٠٫٩٠ ١٫٤٦ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٠٣٣
US94106LBV09 / ملاحظة: ٠٫٩٠ ١٫٥٨ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٠٣٣
US78448TAB89 / SMBC تمويل رأس المال الطيران DAC ٠٫٩٠ ٠٫٩٠ ٠٫٠٤٤١ ٠٫٠٠٣٠
US443201AB48 / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٩٠ ١٫٨٢ ٠٫٠٤٤١ ٠٫٠٠٣٤
US3132DNYL18 / فريدي ماك بول FR SD1615 ٠٫٨٩ ؜١٫٩٨ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠١٨
US3617HNPP80 / جي آي آي 30 ٠٫٨٩ ٠٫٤٥ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٢٨
US3133KPUH99 / فريدي ماك بول ٠٫٨٨ ؜٠٫١١ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٢٥
US00914AAE29 / شركة تأجير الهواء ٠٫٨٧ ١٫٤٠ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠٣١
US3140XCME51 / FN30 ٠٫٨٧ ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠٢٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٧ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠٠٢٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٨٧ ١٫١٧ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠٠٣٠
US575767AN80 / شركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة المتبادلة ٠٫٨٦ ١٫٧٨ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٠٣٢
FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 ٠٫٨٦ ٢٫٥١ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٠٣٤
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٦ ؜٣٫٨٢ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٠٠٩
US03027XBA72 / سندات الشركات ٠٫٨٥ ٢٫٥٢ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٠٣٤
US01626PAM86 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٨٥ ٢٫٢٩ ٠٫٠٤١٨ ٠٫٠٠٣٤
US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٨٥ ١٫٣١ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٠٣٠
US022249AU09 / شركة الألومنيوم الأمريكية 6.75% ملاحظات 15/1/28 ٠٫٨٥ ٠٫٣٦ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٠٢٦
US00206RKH48 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٨٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠٣٥
US573874AP91 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٨٤ ١٫٠٩ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٠٢٨
US316773DK32 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٨٣ ٠٫٧٣ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٠٢٧
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫٨٦ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٠٢٧
US373334KT78 / شركة جورجيا للطاقة ٠٫٨٢ ١٫٩٩ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٣١
ADI / Analog Devices, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ١٫٣٦ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٢٩
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٨١ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٣٩٧ ٠٫٠٠٢٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ٠٫٧٥ ٠٫٠٣٩٧ ٠٫٠٠٢٧
US00130HCG83 / ملاحظة: ٠٫٨٠ ٢٫٣٠ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٠٣٢
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٨٠ ١٥٫٩٩ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٧٤
US3133AUDY11 / فريدي ماك بول ٠٫٨٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٢٠
US639057AJ71 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫٨٠ ؜٠٫١٣ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠٢٣
US052528AM81 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة ٠٫٨٠ ١٫٧٩ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠٣٠
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠١ ؜٧٠٫٠٣ ٠٫٨٠ ؜٦٤٫٤٥ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٦٤٤
US38141GWZ35 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٨٠ ١٫٢٧ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠٢٨
US15135BAZ40 / ملاحظات عالمية غير مضمونة ٠٫٧٩ ٢٫٠٦ ٠٫٠٣٩١ ٠٫٠٠٣١
US3140XEB453 / فاني ماي بول ٠٫٧٩ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٠١٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ٩٫٦٧ ٠٫٧٩ ؜١٩٫٥٩ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٠٦٦
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٩ ٠٫٩٠ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠٢٦
US124857AZ68 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٧٩ ١٫٦٨ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠٢٩
US3140KXMJ23 / FN30 ٠٫٧٨ ١٫٠٤ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٠٢٦
US3140XJWB55 / FN30 ٠٫٧٨ ؜١٫٠٢ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٠١٩
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) ٠٫٧٧ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
US15089QAM69 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٧٧ ؜٣٧٫٠٢ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠١٨٧
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) ٠٫٧٦ ١٫٧٤ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٢٨
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) ٠٫٧٦ ١٫٠٦ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٢٦
US925650AB99 / خصائص فيسي إل بي ٠٫٧٦ ٠٫٨٠ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٠٢٥
US3133KGGK85 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٧٦ ؜٢٫٤٥ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠٠١٣
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) ٠٫٧٦ ٠٫١٣ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٠٢٣
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAF12) ٠٫٧٥ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٠٢١
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ٠٫٥٣ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٠٢٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٩ ٠٫٠٠٢٢
US573874AQ74 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٧٥ ٠٫٢٧ ٠٫٠٣٦٨ ٠٫٠٠٢٣
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٧٤ ١٫٦٥ ٠٫٠٣٦٣ ٠٫٠٠٢٧
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٣٦٢ ٠٫٠٠١٨
US89115A2C54 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٧٣ ١٫١١ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٠٢٥
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٢٣ ٠٫٧٣ ؜٦٢٫٠١ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٥٣١
US3140XB4Y37 / فاني ماي بول ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٠٢١
US37045XEN21 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٧٣ ٠٫١٤ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٠٢٢
US36264FAK75 / ملاحظة: ٠٫٧٣ ١٫١١ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٢٥
US361841AS80 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٧٣ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٢٠
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٧٢ ١٫٥٥ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠٢٦
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٣٥٥
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co. Sarl / DBT (US47214BAC28) ٠٫٧٢ ١٫٨٤ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠٢٧
US3140QKVB11 / فاني ماي بول ٠٫٧٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠١٨
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٠٫٧٢ ١٫٤١ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠٢٦
US36186CBY84 / شركة ألي المالية ٠٫٧٢ ؜١٫٢٤ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠١٧
US15089QAK04 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٧٢ ١٫١٣ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٠٢٤
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫٥٧ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠٢٢
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. ٠٫٧٠ ١٫٣٠ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٠٢٥
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) ٠٫٧٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠١٧
US462613AP51 / ملاحظة: ٠٫٧٠ ٠٫٥٨ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٢٢
US36267VAF04 / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٦٩ ٠٫٥٨ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٢٢
US68233JCM45 / شركة أونكور لتوصيل الكهرباء ذ.م.م ٠٫٦٩ ؜٠٫٤٣ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٠١٨
US88731EAJ91 / شركة تايم وارنر انتمت ال بي سرسوبدب 8.375% 07/15/33 ٠٫٦٨ ٠٫٥٩ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٠٢٢
US014916AA85 / ملاحظة: ٠٫٦٨ ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٠٢١
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٦٧ ١٫٢٠ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٠٢٣
US031162DQ06 / شركة امجين ٠٫٦٧ ١٫٥٢ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٠٢٤
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمون 01/27 2.75 ٠٫٦٧ ٠٫٩١ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٢٢
US3140X5CN12 / فاني ماي بول ٠٫٦٦ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٨
US3140J5JS92 / FN30 ٠٫٦٦ ؜٠٫١٥ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠١٩
US3140FXC599 / FN40 ٠٫٦٦ ١٫٥٥ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US031162DU18 / شركة امجين ٠٫٦٤ ؜١٫٣٨ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠١٥
US3140JACP19 / FN30 ٠٫٦٤ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠١٧
H / شركة فنادق حياة ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠١٨
US084664BV29 / بيركشاير هثاواي 4.30 15/5/2043 بوند ٠٫٦٤ ١٫٩٢ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٢٤
US06051GKJ75 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٦٣ ٠٫٩٦ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٢٢
US459506AK78 / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٦٢ ١٫٤٧ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠٢٢
US124857AX11 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٦٢ ٢٫١٣ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠٢٤
US20030NCE94 / شركة كومكاست ٠٫٦٢ ٠٫١٦ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠١٩
US117043AV12 / شركة برونزويك ٠٫٦٢ ؜٥٫٢٢ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٠٠٢
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٦١ ؜٢٫٠٩ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٠١٢
US629377CN02 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٦١ ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠١٩
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠١٦
US09659T2B67 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٦٠ ٢٫٢١ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠٢٣
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٠١٧
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) ٠٫٦٠ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٢٩٤
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠١٧
US87264ACY91 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٥٩ ١٫٣٨ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠٢١
US3140X43E43 / FN30 ٠٫٥٩ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠١١
US709599AW47 / شركة Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠١٩
CNA / شركة CNA المالية ٠٫٥٨ ٠٫٨٧ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٢٠
US716973AG71 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ٠٫٥٨ ؜١٫١٩ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠١٤
US88947EAU47 / شركة تول براذرز للتمويل ٠٫٥٨ ١٫٥٨ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٢١
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٢٨٤
US202795HG89 / كومنولث إديسون 5.875% مستحق في 1/2/33 ٠٫٥٧ ٠٫٨٨ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠١٩
BC.PRA / شركة برونزويك - سندات/سندات الشركات ٠٫٥٧ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠١٥
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ؜١٫٢١ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠١٤
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ؜١٫٧٢ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠١٢
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) ٠٫٥٧ ٠٫٣٥ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠١٧
US816851BR98 / سيمبرا للطاقة ٠٫٥٧ ١٫٢٥ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٢٠
US07330MAC10 / بنك تروست ٠٫٥٦ ٠٫٣٦ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠١٧
US50212YAH71 / شركة إل بي إل القابضة ٠٫٥٦ ٠٫٧٢ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠١٨
US09261HAK32 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٠٫٥٦ ٠٫٣٦ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠١٨
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠٠٤
US694308KH99 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٥٥ ؜٢٫٦٤ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠٠٩
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) ٠٫٥٤ ٠٫١٨ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠١٦
HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) ٠٫٥٤ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠١٢
US00973RAD52 / أكير بي بي آسا ٠٫٥٤ ؜٣٫٤٠ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٠٠٧
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ٢٫٠٩ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٢١
US22822VAH42 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٥٤ ٠٫٩٤ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠١٨
I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ٠٫٣٧ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠١٦
US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٥٤ ٢٫٦٨ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٢٢
Aircastle Ltd. / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) ٠٫٥٤ ؜٠٫١٩ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠١٥
US19828TAC09 / سندات الشركات ٠٫٥٤ ؜٢٫٧٣ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠٠٩
US961214EG45 / شركة وستباك المصرفية ٠٫٥٣ ٠٫٣٨ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠١٧
US013817AK77 / شركة ألكوا 5.95% إيضاحات 1/2/37 ٠٫٥٣ ٠٫٣٨ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠١٧
US92556VAC00 / ملاحظة: ٠٫٥٣ ٠٫١٩ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠١٦
US117043AT65 / برونزويك كورب/DE ٠٫٥٣ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٠١٣
US695114CW67 / باسيفي كورب ٠٫٥٣ ٢٫٣٢ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٠٢١
US15200KLG49 / سنتربوينت الطاقة الموارد ٠٫٥٣ ١٫١٦ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٠١٨
US48123UAB08 / جي بي مورجان تشيس وشركاه، السلسلة دبليو ٠٫٥٣ ؜٦٫٥٨ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US025537AM37 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، Inc.، السلسلة J ٠٫٥٢ ١٫٣٥ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٠١٩
US45866FAV67 / تبادل إنتركونتيننتال REGD 4.35000000 ٠٫٥٢ ١٫٩٥ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٠٢٠
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٥٢ ٢٫٥٥ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٠٢١
US19828TAA43 / ملاحظة: ٠٫٥٢ ١٫٣٦ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠١٨
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) ٠٫٥٢ ؜٠٫١٩ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٠١٥
US59022CAJ27 / شركة ميريل لينش وشركاه سندات ثانوية 6.11% 29/01/2037 ٠٫٥٢ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٠١٤
US28368EAE68 / الباسو 7.75% ملاحظات عليا 15/1/32 ٠٫٥١ ؜٠٫١٩ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠١٥
US037735CE55 / قوة أبالاتشي 5.8% ملاحظات عليا 10/1/35 ٠٫٥١ ٠٫٧٩ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠١٧
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٣٩ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠١٦
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) ٠٫٥١ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
US53944YAQ61 / VAR.RT. سندات الشركات ٠٫٥١ ؜١٫١٦ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠١٢
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) ٠٫٥١ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٢٥١
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) ٠٫٥١ ٠٫٩٩ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٠١٧
US3140XKHN32 / FN30 ٠٫٥١ ؜٢٫٤٩ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٠٠٩
US283695BK98 / شركة الباسو للغاز الطبيعي ذ.م.م ٠٫٥١ ؜٢٫١٢ ٠٫٠٢٥٠ ٠٫٠٠١٠
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٢٤٩
US21871XAF69 / ملاحظة: ٠٫٥١ ؜٣٠٫٨٢ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٠٨٩
Prologis LP / DBT (US74340XCJ81) ٠٫٥٠ ١٫٢١ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٠١٧
US366651AE76 / شركة جارتنر ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٠١٦
US075887CJ64 / بيكتون ديكنسون وشركاه ٠٫٥٠ ١٫٨٣ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠١٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ١٫٠١ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠١٧
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ١٫٤٢ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠١٨
US775109CH22 / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٥٠ ١٫٨٤ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٠١٩
US88947EAT73 / شركة تول براذرز للتمويل ٠٫٥٠ ٠٫٨١ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠١٦
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠١٩
US98978VAS25 / شركة زويتيس ٠٫٤٩ ٢٫٤٩ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٢٠
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ٠٫٤٩ ١٫٦٥ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠١٨
US253393AG77 / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٤٩ ؜٥٫٦٢ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٠٠٠
US694308KG17 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٤٩ ١٫٠٤ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠١٧
US15089QAX25 / ملاحظة: ٠٫٤٨ ؜٣٫٧٨ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠٠٥
US745332CL85 / بوجيه ساوند إنيرجي إنك 5.448% 01/06/2053 ٠٫٤٨ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٠١٣
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٠١٦
US3132DPQD32 / فر30 ٠٫٤٨ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٠١٤
US30040WAT53 / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٤٨ ١٫٠٦ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠١٦
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) ٠٫٤٧ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٢٣٢
US202712BN45 / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٤٧ ٢٫٨٤ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٢٠
US68233JBK97 / شركة أونكور لتوصيل الكهرباء ذ.م.م ٠٫٤٧ ١٫٣٠ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٠١٦
US404121AH82 / شركة اتش سي ايه ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠١٤
US210385AD21 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ٠٫٤٦ ١٫١٠ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠١٦
US22822VAK70 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٤٥ ٠٫٩٠ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠١٥
US3138ET7G57 / فاني ماي بول ٠٫٤٥ ؜١٫٥٥ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠١٠
US3140EVH918 / FN30 ٠٫٤٤ ٠٫٤٥ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٠١٤
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) ٠٫٤٤ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) ٠٫٤٤ ١٫٤٠ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٠١٦
HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٠١٢
US225401AF50 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٤٣ ١٫١٧ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٠١٥
US92840VAE20 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٤٣ ٢٫١٣ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٠١٧
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٤٣ ؜٥٤٫٣٣ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٢٢٥
US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٤٣ ٠٫٧١ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٠١٤
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٤٣ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
US517834AE74 / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٤٢ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٢٠٨
H / شركة فنادق حياة ٠٫٤٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠١٢
JBS USA LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) ٠٫٤٢ ١٫٦٩ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠١٥
US12665UAA25 / CVS Pass-Through Trust، سلسلة 2013 ٠٫٤٢ ٢٫٩٥ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠١٨
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠١٢
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٤٢ ٠٫٧٣ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠١٤
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) ٠٫٤٢ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٠٩
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠١٣
US05578QAH65 / بي بي سي اس ايه ٠٫٤١ ٠٫٩٨ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠١٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠١٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤١ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٧
US16411QAN16 / سندات الشركات ٠٫٤١ ١٫٢٣ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠١٤
US694308JN86 / غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.95% 07/01/2050 ٠٫٤١ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٠٨
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٠٫٤١ ١٫٥٠ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠١٥
Northern States Power Co. / DBT (US665772CZ03) ٠٫٤٠ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
US31418CBF05 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٤٠ ١٫٢٦ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠١٤
US3132E0K272 / فريدي ماك بول ٠٫٤٠ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٠٧
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) ٠٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠٠١١
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠٠١٢
Huntsman International LLC / DBT (US44701QBG64) ٠٫٤٠ ؜٤٫٥٧ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٠٣
US26442CAM64 / ديوك إنيرجي كاروليناس 4.25% 15/12/41 ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠١٢
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) ٠٫٣٩ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠١٩٣
US361841AR08 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٢
US961214EQ27 / شركة وستباك المصرفية ٠٫٣٩ ١٫٨٣ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٤
US66285WFB72 / هيئة شمال تكساس لرسوم المرور، سندات إيرادات النظام، سلسلة سندات Taxble Build America 2009B ٠٫٣٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٢
US30303M8R66 / شركة ميتا بلاتفورمز ٠٫٣٩ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠١١
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) ٠٫٣٨ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
US126650BS86 / تمرير CVS من خلال تمرير الثقة من خلال CE 144A 01/32 7.507 ٠٫٣٨ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠٠٦
US74340XBM20 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫٣٨ ٢٫٤٥ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠١٥
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBN48) ٠٫٣٧ ٠٫٨١ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠٠١٢
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) ٠٫٣٧ ١٫٣٨ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠١٣
US3140J7MG73 / FN15 ٠٫٣٦ ؜١١٫٤٩ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠١١
US3140K6AA31 / FN30 ٠٫٣٦ ١٫٦٩ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠١٣
US3133KR5T72 / FR RA9858 ٠٫٣٦ ؜٢٫٩٧ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠٠٥
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٣٦ ٢٫٨٧ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠١٥
US45866FAN42 / شركة انتركونتيننتال للصرافة 1.85% 15/09/2032 ٠٫٣٥ ٣٫٢١ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠١٥
US17322MBA36 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٣٥ ١٫١٧ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠١٢
US3138X0YX05 / FN30 ٠٫٣٤ ٠٫٣٠ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠١١
US04010LBE20 / شركة آريس كابيتال ٠٫٣٣ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠٠٩
US225313AK19 / كريدي أجريكول سا ٠٫٣٣ ١٫٢٣ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠١٢
US00912XBF06 / شركة تأجير الهواء ٠٫٣٣ ٠٫٩٣ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠١١
US3140XGYT07 / فاني ماي بول ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠١٠
US780082AD52 / سندات البنك الملكي الكندي ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠١٠
US983024AN02 / ويث 5.95% ملاحظات 1/4/37 ٠٫٣٢ ٠٫٦٣ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠١٠
US097023CR48 / شركة بوينغ ٠٫٣٢ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠٠٨
US225401AQ16 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٣٢ ٠٫٦٣ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠١٠
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٠٩
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠١٠
US031162DT45 / شركة امجين ٠٫٣١ ؜٠٫٦٥ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠٠٨
US3140H8P339 / FN30 ٠٫٣١ ؜٣٠٫٩٣ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠٥٤
US72147KAH14 / شركة فخر الحجاج ٠٫٣١ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ١٫٦٨ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠١١
US025537AX91 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٠٫٣٠ ١٫٣٤ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠١١
US3140XJ3J06 / FN30 ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠٠٨
US31620RAL96 / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٢ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠٠٣
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٣٠ ؜٣٫٥٥ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٠٤
US030288AC89 / شركة أنظمة النقل الأمريكية ٠٫٣٠ ٢٫٠٥ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠١٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٢٩ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ؜١٫٠٢ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٧
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٠٫٣٥ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٠٩
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) ٠٫٢٩ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) ٠٫٢٩ ١٫٠٥ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠١٠
US097023CW33 / شركة بوينغ 5.805 5/50 ٠٫٢٩ ؜٠٫٣٥ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٠٨
US46634SAJ42 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2012-C6 ٠٫٢٨ ؜١٤٫٢٤ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠١٤
US69047QAB86 / شركة اوفينتيف ٠٫٢٨ ٠٫٣٥ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٩
US3132DPY443 / فر30 ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٩
US92564RAD70 / فيسي للعقارات / إيضاح 3.75% 15/02/2027 144أ ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٠
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٢٨ ١٫٨٢ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١١
US3140EVUP09 / فاني ماي بول ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٠٩
US17327CAR43 / شركة سيتي جروب ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠٩
US59022CAA18 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٠٧
US74977RDL50 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٢٧ ١٫١١ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٠٩
US677632MV00 / جامعة أوهايو سانت ٠٫٢٧ ٤٫٢٥ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠٠١٣
US92556HAB33 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٢٧ ٢٫٣١ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠١٠
NFLX / Netflix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٨ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٧
US878091BC04 / جمعية التأمين والمعاشات التقاعدية للمعلمين الأمريكية ٠٫٢٦ ١٫٩٣ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠١٠
US3140EVTB32 / FN30 ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٨
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٠٠٧
US3138EPVM37 / فاني ماي بول ٠٫٢٥ ؜٣٫٠٥ ٠٫٠١٢٥ ٠٫٠٠٠٤
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٠٦
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٠٨
US26884UAD19 / خصائص إي بي آر ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠٠٧
US13063A5E03 / ولاية كاليفورنيا ٠٫٢٥ ٢٫٤٦ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠١٠
Bank of America Corp., Series FIX / DBT (US06051GML04) ٠٫٢٥ ١٫٦٣ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠٠٩
US161175CD44 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٢٥ ٢٫٠٦ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠١٠
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٠٨
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAB08) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠٧
US3138W9J764 / فاني ماي بول ٠٫٢٤ ؜٩٫٣٣ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US12621EAK91 / شركة مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٢٤ ؜٠٫٤١ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٧
US571676AU98 / شركة المريخ ٠٫٢٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠١٠
US30161NAC56 / شركة إكسيلون 5 سندات 5/8% تستحق في 15/6/2035 ٠٫٢٤ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠١١٨
Mars, Inc. / DBT (US571676BD64) ٠٫٢٤ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
US15089QAN43 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٢٣ ؜١٫٦٨ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠٥
US124857AR43 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٢٣ ١٫٣٠ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠٨
Atlassian Corp. / DBT (US049468AB74) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٠٧
US14040HBJ32 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٧
US404119CK30 / ملاحظة: ٠٫٢٢ ١٫٨٢ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٨
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) ٠٫٢٢ ٠٫٩١ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٨
US694308JF52 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٢٢ ١٫٨٤ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠٨
US3617HGTP93 / جي آي آي 30 ٠٫٢٢ ٠٫٤٧ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US3138WWN399 / FN15 ٠٫٢٢ ؜٩٫٦٢ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance، Inc. ٠٫٢٢ ١٫٤١ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٠٨
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ١٫٩٨ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠٠٠٨
US05254HAA23 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة/المملكة المتحدة ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠٥
US31417EZA27 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB7936 ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٠٧
US961548AY02 / شركة وستفاكو 7.95% دبس 15/2/31 ٠٫١٩ ١٫٥٩ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٠٧
US69047QAC69 / شركة اوفينتيف ٠٫١٩ ؜٤٫٠٤ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠٢
US209111FB47 / سلبيات شركة إديسون في نيويورك 4.2٪ 15/03/42 ٠٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٥
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE وCO 3.65/VAR PERP ٠٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٥
US74340XBN03 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٠٧
US097023BS30 / شركة بوينغ ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٠٦
US876030AA54 / شركة نسيج ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٩٠
US38144GAG64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٠٥
US3138W9AB69 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٨٫٣٨ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٣
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٠٫٥٧ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠٤
US31417GMT03 / FN30 ٠٫١٧ ؜١٫٧٨ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٠٣
US494550BW59 / كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫١٦ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٠٣
US3138WQBQ42 / FN30 ٠٫١٦ ؜٠٫٦٣ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠٤
US962166BR41 / شركة Weyerhaeuser 7.375٪ سندات 15/03/32 ٠٫١٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٠٥
US31329MU322 / فر30 ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٠٥
US91282CAM38 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
US63111XAJ00 / شركة ناسداك ٠٫١٥ ؜١١٫٨٣ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US817565CF96 / شركة الخدمة الدولية / الولايات المتحدة ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٠٥
US36295LW989 / جي آي آي 30 ٠٫١٥ ١٫٤٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٥
US404119BT57 / شركة اتش سي ايه ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٤
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٠٫١٤ ؜٠٫٧٠ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٠٤
US18977W2C32 / التمويل العالمي CNO ٠٫١٤ ٢٫٢١ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٠٥
US22822VAF85 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫١٤ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٠٤
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫١٤ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٧٣ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٠٥
US36194J5R54 / جي آي آي 30 ٠٫١٤ ١٫٤٨ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٠٥
US05329WAM47 / شركة أوتونيشن ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٠٤
US26442EAF79 / دوق الطاقة أوهايو بوند ٠٫١٤ ٢٫٢٦ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٠٥
US36195T2M66 / جي آي آي 30 ٠٫١٣ ٠٫٧٥ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٠٤
US688225AH44 / سندات الشركات ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٠٤
US3617BPYW43 / جي آي آي 30 ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٠٤
US91282CBJ99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٣ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
US366651AG25 / شركة جارتنر ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٤
US097023CN34 / شركة بوينغ / ٠٫١٣ ٢٫٤٢ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٠٥
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ١٫٦١ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٥
US3617BVPE14 / جي آي آي 30 ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٤
US3617BPYV69 / جي آي آي 30 ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٤
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ٠٫١٢ ؜٣٫٩٤ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠١
CNO Global Funding / DBT (US18977W2F62) ٠٫١٢ ٠٫٨٤ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٠٤
US459506AS05 / سندات الشركات ٠٫١٢ ؜١٫٦٨ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠٣
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٠٫١٤ ٠٫١١ ؜٨١٫٦١ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٣٢٦
US44891ABL08 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫١١ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٣
US682680BL63 / سندات الشركات ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٣
US3140HHST38 / FN30 ٠٫١١ ٠٫٩٢ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٤
US842587DS35 / الشركة الجنوبية (ال) ٠٫١١ ١٫٨٧ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٤
US3138M9WR82 / FN15 ٠٫١١ ؜٧٫٨٩ ٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٠١
US3138WH5S78 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠٣
US3132AATC89 / فر30 ٠٫١٠ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠٢
US30711XBM56 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫١٠ ؜١٣٫٦٨ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US48252AAA97 / شركة KKR Group Finance Co VI LLC ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠٤
US77509NAF06 / شركة روجرز كيبل إنك Sr Sec 2pri Nt32 05/01/32 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٠٣
US3617J4E474 / جي آي آي 30 ٠٫١٠ ؜٢٧٫٤٨ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠١٤
US3140QS3Q28 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٠٢
US31402QLR01 / FN30 ٠٫٠٩ ؜٢٫١٥ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٢
US3617BUS266 / جي آي آي 30 ٠٫٠٩ ١٫١١ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٣
US3132A4DS46 / فر30 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٣
US31417DBD49 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜١٠٫٨٩ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٣
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠٣
US3617BG3Z13 / جي آي آي 30 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠٣
US3131XLAE71 / فر30 ٠٫٠٩ ؜١٫١٤ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٢
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠٣
US3617LSDS98 / جي آي آي 30 ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٠٣
US00206RCQ39 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٨ ؜١٫٢٣ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٠٢
US3617B3QN29 / جي آي آي 30 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٣
US12527GAH65 / CF INDUSTRIES INC SR مؤمن 144A 12/26 4.5 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٢
US31416BLC09 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠١
US3617BUS597 / جي آي آي 30 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠٢
US31418AWC88 / FN15 ٠٫٠٧ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠١
US775109BG57 / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠٢
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
US3617ATK853 / جي آي آي 30 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٠٢
US3138YD2F55 / FN30 ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٢
US3617LSDU45 / جي آي آي 30 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٢
US31385XF850 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠١
US31417ELF69 / FN15 ٠٫٠٦ ؜١٠٫٦١ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US3617G0RS17 / جي آي آي 30 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٢
US3138WH6L17 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠٢
US31418AP856 / FN15 ٠٫٠٥ ؜١٠٫١٧ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
US31417ER526 / FN15 ٠٫٠٥ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
US126192AG86 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٠٥ ؜٧٥٫٩٣ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٧٤
US31416BK727 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٠١
US31416H4Z51 / FN30 ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠١
US36194G5Z35 / جي آي آي 30 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٢
US31410KXK59 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠١
US87264ABF12 / ملاحظة: ٠٫٠٤ ٢٫٤٤ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٢
US36197F2T98 / جي إن 30 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠١
US00206RLJ94 / ايه تي اند تي، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠١
US161175BV50 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠١
Southwest Airlines Co. / DE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠١
US254687EV44 / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠١
US25470DBJ72 / ديسكفري للاتصالات ذ م م 3.625% 15/05/2030 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US91282CHB00 / سندات الخزانة ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US172967LP48 / سندات سيتي جروب (متغيرة). ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US92556HAD98 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US084664CV10 / شركة بيركشاير هاثاواي المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31392BMN37 / FNMA CMO I ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3132A05T98 / فر30 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US88631FAA66 / التزام الدين المكفول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FFNTF / 4 شركة فرونت فينتشرز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٧٥
JANX / شركة جانوكس ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٦٢
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٩٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٦٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠١٠٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١١٣
Seagate Technology ULC / DE (N/A) ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٢٦١