الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٩٬٢٨٢٬٩٤٥٬١٦٩ |
| المواقع الحالية | ١١١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة TEDIX - صندوق فرانكلين ميوتشوال غلوبال ديسكفري فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٢٨٢٬٩٤٥٬١٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Prudential plc (DE:PRU) , and Airbus SE (FR:AIR) . تشمل مواقع TEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A الجديدة Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , National Grid plc (GB:NG.) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٧٦٫٤٢ | ٢٧٦٫٤٢ | ٢٫٩٧٤٢ | ٢٫٨٥٢٢ | |
| ٠٫٩٥ | ١٦٨٫٠٧ | ١٫٨٠٨٤ | ١٫٨٠٨٤ | |
| ٠٫٣٤ | ١٣٢٫٠٧ | ١٫٤٢١١ | ١٫٤٢١١ | |
| ٧٫٥٥ | ١١٠٫٧٦ | ١٫١٩١٧ | ١٫١٩١٧ | |
| ١٫١٣ | ١٩٥٫٣٣ | ٢٫١٠١٦ | ٠٫٥٧٦٧ | |
| ١٫٩٥ | ١٦٩٫٩٣ | ١٫٨٢٨٤ | ٠٫٥٧٥٠ | |
| ٠٫٩٥ | ١٩٩٫٣٩ | ٢٫١٤٥٣ | ٠٫٥١٢٠ | |
| ٠٫١٤ | ١٤٦٫٤٩ | ١٫٥٧٦٢ | ٠٫٤٨٣١ | |
| ٢٫٢٦ | ١٧٩٫٢٦ | ١٫٩٢٨٨ | ٠٫٣٧٣٤ | |
| ٠٫٧٢ | ١٥٧٫٢٣ | ١٫٦٩١٨ | ٠٫٣٥٣٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٫٦٦ | ٨٨٫٩٣ | ٠٫٩٥٦٩ | ١٫١١١٣ | |
| ٢٫٥٤ | ٩٢٫٩٤ | ١٫٠٠٠٠ | ٠٫٨١٧٤ | |
| ٠٫٤٦ | ١٧٨٫٤٠ | ١٫٩١٩٥ | ٠٫٥١٦٦ | |
| ٠٫٤١ | ٨٩٫٩٥ | ٠٫٩٦٧٨ | ٠٫٤٦٦٨ | |
| ٤٫٥٢ | ١٥٢٫٧٣ | ١٫٦٤٣٣ | ٠٫٤٣٢٥ | |
| ٣١٫٦٣ | ١٥٧٫٥٨ | ١٫٦٩٥٥ | ٠٫٤٣٢١ | |
| ١٦٫٠٩ | ٢٠١٫٣٨ | ٢٫١٦٦٨ | ٠٫٣١٩٢ | |
| ٠٫٧٢ | ١٥٨٫٧٢ | ١٫٧٠٧٨ | ٠٫٣٠٤١ | |
| ٢٫٩١ | ١٣٨٫٢١ | ١٫٤٨٧١ | ٠٫٢٩٧٢ | |
| ١٫٥٥ | ١٢٧٫١٨ | ١٫٣٦٨٥ | ٠٫٢٩٣٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي | ٢٧٦٫٤٢ | ٢٬٥١٤٫٦٤ | ٢٧٦٫٤٢ | ٢٬٥١٤٫٦٤ | ٢٫٩٧٤٢ | ٢٫٨٥٢٢ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٢٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٢٦٤٫٥٩ | ٧٫٣٣ | ٢٫٨٤٦٩ | ٠٫١٣٧٥ | |||
| CHTR / شركة تشارتر للاتصالات | ٠٫٥٨ | ٥٫٠٠ | ٢٣٦٫١٤ | ٥٫٣٨ | ٢٫٥٤٠٨ | ٠٫٠٧٨٢ | |||
| PRU / شركة برودنشيال بي إل سي | ١٦٫٠٩ | ٢٣٫٢٥ | ٢٠١٫٣٨ | ١٠٫٩٨ | ٢٫١٦٦٨ | ٠٫٣١٩٢ | |||
| AIR / إيرباص إس إي | ٠٫٩٥ | ١٢٫٩٢ | ١٩٩٫٣٩ | ٣٤٫١٦ | ٢٫١٤٥٣ | ٠٫٥١٢٠ | |||
| ROG / شركة روش القابضة ايه جي | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ١٩٨٫٠٢ | ٠٫٨٢ | ٢٫١٣٠٦ | ٠٫٠٦٣٧ | |||
| FI / شركة فيسيرف | ١٫١٣ | ٨٠٫٣٠ | ١٩٥٫٣٣ | ٤٠٫٧٧ | ٢٫١٠١٦ | ٠٫٥٧٦٧ | |||
| NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ١٩٢٫٧٨ | ٨٫٥٥ | ٢٫٠٧٤٢ | ٠٫١٢٢٤ | |||
| AER / إيركاب هولدنجز إن في | ١٫٦٠ | ٢٠٫١٨ | ١٨٦٫٨٦ | ٨٫٥٩ | ٢٫٠١٠٥ | ٠٫٢٣٦٠ | |||
| DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft | ٦٫١٣ | ٢٣٫١٣ | ١٨١٫٧٤ | ٤٫٤٠ | ١٫٩٥٥٥ | ٠٫١٣٣٧ | |||
| SHEL / شل بي ال سي | ٥٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٨٠٫٤٣ | ٤٫١٥ | ١٫٩٤١٤ | ٠٫١٢٧٤ | |||
| MRK / شركة ميرك وشركاه | ٢٫٢٦ | ٤٣٫٦٣ | ١٧٩٫٢٦ | ٢٦٫٦٧ | ١٫٩٢٨٨ | ٠٫٣٧٣٤ | |||
| ELV / شركة إليفانس هيلث | ٠٫٤٦ | ١٠٫٠٠ | ١٧٨٫٤٠ | ١٩٫٥٢ | ١٫٩١٩٥ | ٠٫٥١٦٦ | |||
| 005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | ٤٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٧٧٫٨٧ | ١١٫٥٤ | ١٫٩١٣٨ | ٠٫١٦١٣ | |||
| S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة | ١٠٫٧٧ | ١٠٫٠٢ | ١٧٣٫٣٨ | ٢٢٫٢٩ | ١٫٨٦٥٥ | ٠٫٣٠٧٤ | |||
| RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي | ٢٫٥١ | ١١٫٨٧ | ١٧١٫١٦ | ١٢٫٧٠ | ١٫٨٤١٧ | ٠٫١٧٢٦ | |||
| HEIA / هاينكن نيفادا | ١٫٩٥ | ٣٩٫٢٧ | ١٦٩٫٩٣ | ٤٩٫٠١ | ١٫٨٢٨٤ | ٠٫٥٧٥٠ | |||
| 6503 / شركة ميتسوبيشي اليكتريك | ٧٫٨٧ | ٥٫٣٨ | ١٦٩٫٢٢ | ١٠٫٣٥ | ١٫٨٢٠٨ | ٠٫١٣٥٤ | |||
| FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة | ٣٫٣٥ | ٧٫٨٥ | ١٦٨٫٥١ | ٨٫٦٢ | ١٫٨١٣٢ | ٠٫١٠٨١ | |||
| GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٩٥ | ١٦٨٫٠٧ | ١٫٨٠٨٤ | ١٫٨٠٨٤ | |||||
| CVS / شركة CVS الصحية | ٢٫٤٢ | ٦٫٩٦ | ١٦٧٫١٢ | ٥٫٢٧ | ١٫٧٩٨١ | ٠٫١٤٠٦ | |||
| WFC / ويلز فارجو وشركاه | ٢٫٠٦ | ٦٫٢٣ | ١٦٤٫٩٠ | ١٨٫٥٥ | ١٫٧٧٤٢ | ٠٫٢٤٥٦ | |||
| CFR / شركة Financière Richemont SA | ٠٫٨٧ | ٦٫٣٩ | ١٦٣٫٨٥ | ١٥٫٣٣ | ١٫٧٦٢٩ | ٠٫٢٠١٦ | |||
| MDT / شركة مدترونيك ش | ١٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٦١٫٨٤ | ٢٫٩٩ | ١٫٧٤١٣ | ٠٫٠٩٢٢ | |||
| DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٤٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ١٦١٫٠٧ | ٢٫٨٠ | ١٫٧٣٣١ | ٠٫٠١١١ | |||
| COF / مؤسسة كابيتال وان المالية | ٠٫٧٥ | ٢٣٫٤٧ | ١٥٩٫٨٤ | ٩٫١٩ | ١٫٧١٩٨ | ٠٫٢١٤٦ | |||
| AMT / شركة البرج الأمريكية | ٠٫٧٢ | ١٤٫٦٤ | ١٥٨٫٧٢ | ١٣٫٣٠ | ١٫٧٠٧٨ | ٠٫٣٠٤١ | |||
| BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣١٫٦٣ | ٨٫٣٢ | ١٥٧٫٥٨ | ١٨٫٦٠ | ١٫٦٩٥٥ | ٠٫٤٣٢١ | |||
| FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز | ٠٫٧٢ | ٥٫٠٠ | ١٥٧٫٢٣ | ٢٩٫١٠ | ١٫٦٩١٨ | ٠٫٣٥٣٣ | |||
| DNO / شركة دينسو | ١١٫٥١ | ١٠٫٠٤ | ١٥٥٫٣٨ | ١٩٫٦٩ | ١٫٦٧١٩ | ٠٫٢٤٥٢ | |||
| ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة | ١٫٦٩ | ١٥٫٣٨ | ١٥٤٫٥٢ | ٧٫٠٢ | ١٫٦٦٢٦ | ٠٫١٦٣٧ | |||
| NNND / تينسنت القابضة المحدودة | ٢٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ١٥٤٫٠٩ | ٠٫٨٤ | ١٫٦٥٨٠ | ٠٫٠٢١٣ | |||
| SLB / شلمبرجير المحدودة | ٤٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ١٥٢٫٧٣ | ١٩٫١٤ | ١٫٦٤٣٣ | ٠٫٤٣٢٥ | |||
| HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٩٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ١٥٢٫٣٤ | ١٫٧٧ | ١٫٦٣٩١ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| GPN / شركة المدفوعات العالمية | ١٫٨٨ | ١٤٫٤٤ | ١٥٠٫٢٨ | ٦٫٤٥ | ١٫٦١٧٠ | ٠٫١٤٨٦ | |||
| JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٥١ | ٠٫٠٠ | ١٤٨٫١٣ | ١٨٫١٩ | ١٫٥٩٣٨ | ٠٫٢١٦٤ | |||
| MDLZ / شركة موندليز الدولية | ٢٫١٩ | ١٤٫٣٥ | ١٤٧٫٩٤ | ١٣٫٦٦ | ١٫٥٩١٨ | ٠٫١٦١٣ | |||
| BAC / شركة بنك أوف أمريكا | ٣٫١٢ | ٩٫٠٩ | ١٤٧٫٧٤ | ٣٫٠٩ | ١٫٥٨٩٧ | ٠٫٠١٤٦ | |||
| DIS / شركة والت ديزني | ١٫١٩ | ٠٫٠٠ | ١٤٧٫٢٦ | ٢٥٫٦٤ | ١٫٥٨٤٥ | ٠٫٢٩٦٤ | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | ٢٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٤٧٫٠٩ | ١٤٫٦٦ | ١٫٥٨٢٦ | ٠٫١٧٢٧ | |||
| BLK / شركة بلاك روك | ٠٫١٤ | ٣٢٫٨٦ | ١٤٦٫٤٩ | ٤٧٫٢٩ | ١٫٥٧٦٢ | ٠٫٤٨٣١ | |||
| CAP / سيطر على نفسك | ٠٫٨٤ | ٥٦٫٠٣ | ١٤٣٫٩٢ | ٢٣٫٧٤ | ١٫٥٤٨٥ | ٠٫٣٣٢٠ | |||
| IP / شركة الورق الدولية | ٣٫٠٤ | ٢١٫٤٩ | ١٤٢٫٥١ | ٦٫٦٤ | ١٫٥٣٣٣ | ٠٫٠٦٤٧ | |||
| RIO / مجموعة ريو تينتو | ٢٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫٣٧ | ٣٫٠١ | ١٫٥٣١٩ | ٠٫٠٨١٤ | |||
| TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | ١٫٣٣ | ١٦٫٦٧ | ١٤٠٫٣٤ | ٩٫٨٦ | ١٫٥١٠١ | ٠٫١٠٦٢ | |||
| NEN / شركة رينيساس للإلكترونيات | ١١٫٢٩ | ٠٫١٧ | ١٣٩٫٦٢ | ٧٫٩٢ | ١٫٥٠٢٣ | ٠٫١٦٤٢ | |||
| BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية | ٢٫٩١ | ٢٦٫٥٥ | ١٣٨٫٢١ | ١٤٫٨٧ | ١٫٤٨٧١ | ٠٫٢٩٧٢ | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٧٠ | ٣٨٫٠٢ | ١٣٢٫٦٧ | ٣٤٫٤٧ | ١٫٤٢٧٤ | ٠٫٣٤٣٢ | |||
| ADBE / شركة أدوبي | ٠٫٣٤ | ١٣٢٫٠٧ | ١٫٤٢١١ | ١٫٤٢١١ | |||||
| BN / دانون سا | ١٫٥٥ | ٢١٫٣٧ | ١٢٧٫١٨ | ١٥٫٨٨ | ١٫٣٦٨٥ | ٠٫٢٩٣٢ | |||
| NG. / شركة الشبكة الوطنية | ٧٫٥٥ | ١١٠٫٧٦ | ١٫١٩١٧ | ١٫١٩١٧ | |||||
| SIE / سيمنز Aktiengesellschaft | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٦٥ | ١١٫٢٢ | ١٫٠٢٩١ | ٠٫٠٨٤٠ | |||
| DTE / دويتشه تليكوم ايه جي | ٢٫٥٤ | ٤٣٫٣١ | ٩٢٫٩٤ | ٤٣٫٨٠ | ١٫٠٠٠٠ | ٠٫٨١٧٤ | |||
| KER / كيرينغ إس إيه | ٠٫٤١ | ٣٤٫٢٠ | ٨٩٫٩٥ | ٣١٫٠٩ | ٠٫٩٦٧٨ | ٠٫٤٦٦٨ | |||
| GSK / شركة جي إس كيه بي إل سي | ٤٫٦٦ | ٥٢٫٦٣ | ٨٨٫٩٣ | ٥٢٫٧٤ | ٠٫٩٥٦٩ | ١٫١١١٣ | |||
| KVUE / شركة كينفيو | ٤٫١٩ | ٦٫١١ | ٨٧٫٧٥ | ١٨٫٠٥ | ٠٫٩٤٤٢ | ٠٫٢٣٢٧ | |||
| K / كيلانوفا | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٥٢ | ٣٫٥٩ | ٠٫٦٧٢٧ | ٠٫٠٤٠٠ | |||
| US59408UAB35 / شركة مايكلز كوس / ذا | ٦٠٫٠٠ | ١٢٫٢٠ | ٠٫٦٤٥٦ | ٠٫٠٥٧٩ | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD القرض لأجل ب | ٥٢٫٤٠ | ٩٫٣٨ | ٠٫٥٦٣٨ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD قرض لأجل أ | ٤٥٫١٨ | ٩٫٢٠ | ٠٫٤٨٦١ | ٠٫٠٣١٤ | |||||
| HES / شركة هيس | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٣٣ | ١٣٫٢٧ | ٠٫٤٦٦٢ | ٠٫٠٨٢٨ | |||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. قرض لأجل | ٣٩٫٥٨ | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٢٥٩ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US55916AAB08 / شركة ماجيك ميرجيكو | ٢٢٫٤١ | ٢٣٫٢٦ | ٠٫٢٤١١ | ٠٫٠٤١٣ | |||||
| iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) | ٢١٫١٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٢٧٦ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) | ٩٫٩٤ | ١٫٠٣ | ٠٫١٠٦٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) | ٩٫٨٨ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫١٠٦٣ | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | ٤٫٩٥ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٥٣٢ | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | ٤٫٩٤ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٥٣١ | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) | ٤٫٩٣ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٠٩ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٣٩ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٢٤ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٢١ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫١٣ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٩٤ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٧١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) | ٣١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٧١ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫١٧ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٫٣٢ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٢٥٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٥٫٢٢ | ٠٫١٦٣٨ | ٠٫١٦٣٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ١٥٫٦٣ | ٠٫١٦٨٢ | ٠٫١٦٨٢ |
