الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٠٬٥٢٤٬٨٩٤
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HFCVX - فئة مستثمري صندوق قيمة هينيسي كورنرستون عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٠٬٥٢٤٬٨٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class هي Philip Morris International Inc. (US:PM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , and The Kroger Co. (US:KR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٨٣ ٦٫٨٣ ٢٫٤٣١٨ ١٫١١٨٠
٠٫٠٤ ٧٫٧١ ٢٫٧٤٥١ ٠٫٦٦٨٠
٠٫١٠ ٦٫٩٤ ٢٫٤٦٩٨ ٠٫٣٨٧٤
٠٫٠٩ ٦٫٧٧ ٢٫٤١١٢ ٠٫٣٦١٥
٠٫٢٥ ٦٫٨٠ ٢٫٤٢١٥ ٠٫٣٥٥٧
٠٫٠٩ ٦٫٤٥ ٢٫٢٩٤٤ ٠٫٣٤٩٦
٠٫٠٩ ٦٫٣٣ ٢٫٢٥٤٧ ٠٫٢٩٠١
٠٫١٦ ٦٫٥٢ ٢٫٣٢١٧ ٠٫٢٧٥٤
٠٫١١ ٦٫٢٤ ٢٫٢٢١٥ ٠٫٢٦٨٠
٠٫١٤ ٦٫٢٢ ٢٫٢١٣١ ٠٫٢٤٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٤٫٦٠ ١٫٦٣٨٦ ؜٠٫٥٥٦٤
٠٫٠٨ ٤٫٣٦ ١٫٥٥٢٠ ؜٠٫٥٥٥٣
٠٫٤٠ ٤٫٥٠ ١٫٦٠٣٢ ؜٠٫٤٠٦٣
٠٫٠٤ ٤٫٥٨ ١٫٦٣١٢ ؜٠٫٣١٧١
٠٫٠٧ ٤٫٦٨ ١٫٦٦٥٠ ؜٠٫٣٠٩٥
٠٫١٣ ٤٫١٨ ١٫٤٨٦٧ ؜٠٫٣٠٦٨
٠٫١٠ ٤٫٨٨ ١٫٧٣٧٠ ؜٠٫٢٩٤٣
٠٫٠٤ ٤٫٠٢ ١٫٤٣١٧ ؜٠٫٢٧٧٢
٠٫٠٦ ٤٫٧٦ ١٫٦٩٥٥ ؜٠٫٢٦٢٩
٠٫١٢ ٤٫٦٩ ١٫٦٦٩٦ ؜٠٫٢٦٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٧١ ٣١٫٦١ ٢٫٧٤٥١ ٠٫٦٦٨٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٩٤ ١٨٫١٢ ٢٫٤٦٩٨ ٠٫٣٨٧٤
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٦٫٨٣ ٨٤٫٣٣ ٦٫٨٣ ٨٤٫٣٧ ٢٫٤٣١٨ ١٫١١٨٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٦٫٨٠ ١٦٫٧٣ ٢٫٤٢١٥ ٠٫٣٥٥٧
KR / شركة كروجر ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٧٧ ١٧٫١٦ ٢٫٤١١٢ ٠٫٣٦١٥
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٦٫٥٢ ١٢٫٩٨ ٢٫٣٢١٧ ٠٫٢٧٥٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٤٥ ١٧٫٥٠ ٢٫٢٩٤٤ ٠٫٣٤٩٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٣٥ ٩٫٦٠ ٢٫٢٦٠٥ ٠٫٢٠٦٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٣٣ ١٤٫٢٩ ٢٫٢٥٤٧ ٠٫٢٩٠١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٣٠ ٢٫٢١ ٢٫٢٤٣٥ ٠٫٠٥٧٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٢٥ ١٠٫٧٤ ٢٫٢٢٣٩ ٠٫٢٢٤٣
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٢٤ ١٣٫٢٥ ٢٫٢٢١٥ ٠٫٢٦٨٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٢٣ ١٠٫٧٣ ٢٫٢١٩٠ ٠٫٢٢٣٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٢٢ ٦٫٠٩ ٢٫٢١٥٦ ٠٫١٣٥٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٫٢٢ ١١٫٨٦ ٢٫٢١٣١ ٠٫٢٤٢٨
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٠٧ ١١٫٧٤ ٢٫١٦١٥ ٠٫٢٣٥٤
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٠٦ ٦٫٩٧ ٢٫١٥٨١ ٠٫١٤٨٨
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨٨ ؜٥٫٤٢ ٢٫٠٩١٩ ؜٠٫١١٠٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٨١ ٢٫٧٤ ٢٫٠٧٠٠ ٠٫٠٦٣٥
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٧٠ ؜٢٫١٨ ٢٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٣٦٨
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٦٩ ٦٫٣٤ ٢٫٠٢٤٩ ٠٫١٢٨٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٥٣ ؜٢٫٠٦ ١٫٩٦٧٧ ؜٠٫٠٣٣٠
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ؜١٫٦٨ ١٫٩٣٧٥ ؜٠٫٠٢٤٩
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ؜٢٫٤٩ ١٫٩٣٧٢ ؜٠٫٠٤١٠
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٥٫٣٨ ؜٠٫٧٠ ١٫٩١٥٧ ؜٠٫٠٠٥٤
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٢٩ ؜٢٫٠٧ ١٫٨٨٢٣ ؜٠٫٠٣٢٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٢٦ ؜٦٫٦٧ ١٫٨٧٣٨ ؜٠٫١٢٥٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ؜٤٫٧٤ ١٫٨٦٨١ ؜٠٫٠٨٤٧
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ؜٢٫٠٢ ١٫٨٦١٩ ؜٠٫٠٣٠٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫١٥ ؜١٫١١ ١٫٨٣١٧ ؜٠٫٠١٣١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٥٫١٢ ١٫٦١ ١٫٨٢١٤ ٠٫٠٣٦٢
PFE / شركة فايزر ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٥٫٠٨ ؜٧٫٩٦ ١٫٨٠٨٣ ؜٠٫١٤٨١
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٠٥ ؜٥٫٤٧ ١٫٧٩٦٥ ؜٠٫٠٩٦٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٠٤ ؜٩٫٨٩ ١٫٧٩٤٨ ؜٠٫١٨٨٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ؜١٠٫٠٤ ١٫٧٨١٠ ؜٠٫١٩٠٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٤٫٩٥ ؜٦٫٠٤ ١٫٧٦١٣ ؜٠٫١٠٥٥
STOHF / إكوينور آسا ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٫٨٩ ؜٧٫١٠ ١٫٧٤٢٥ ؜٠٫١٢٥١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٨٨ ؜١٤٫٨٤ ١٫٧٣٧٠ ؜٠٫٢٩٤٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٨٣ ؜١٢٫٥٠ ١٫٧١٩٦ ؜٠٫٢٣٧٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ؜١٣٫٧٩ ١٫٦٩٥٥ ؜٠٫٢٦٢٩
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٫٧٤ ؜١١٫٦٠ ١٫٦٨٨٢ ؜٠٫٢١٣٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫٦٩ ؜١٣٫٨٧ ١٫٦٦٩٦ ؜٠٫٢٦٠٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ؜١٦٫٠٢ ١٫٦٦٥٠ ؜٠٫٣٠٩٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ؜٨٫٧٩ ١٫٦٤٠٨ ؜٠٫١٥٠٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ؜٩٫٨٣ ١٫٦٤٠٢ ؜٠٫١٧١١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ؜٢٥٫٦٧ ١٫٦٣٨٦ ؜٠٫٥٥٦٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٥٨ ؜١٦٫٦٢ ١٫٦٣١٢ ؜٠٫٣١٧١
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ؜٢٠٫٥٥ ١٫٦٠٣٢ ؜٠٫٤٠٦٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٣٦ ؜٢٦٫٦٧ ١٫٥٥٢٠ ؜٠٫٥٥٥٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٤٫١٨ ؜١٧٫٤٥ ١٫٤٨٦٧ ؜٠٫٣٠٦٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٠٢ ؜١٦٫٥٨ ١٫٤٣١٧ ؜٠٫٢٧٧٢