الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٩٩٦٬٤٤٢٬٦٩٦
المواقع الحالية ٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LCEAX - صندوق إنفيسكو للأرباح المتنوعة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٩٩٦٬٤٤٢٬٦٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . تشمل مواقع LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A الجديدة Eaton Corporation plc (US:ETN) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢١ ١٩٦٫٦٢ ١٫٩٨٠٠ ١٫٩٨٠٠
٠٫٥٧ ١٦٦٫٧١ ١٫٦٧٨٨ ١٫٦٧٨٨
٣٫٣٦ ١١٦٫١٧ ١٫١٦٩٨ ١٫١٦٩٨
١٫٢٣ ٩٠٫٧٠ ٠٫٩١٣٤ ٠٫٩١٣٤
٢٫٤٠ ١٧٤٫٢١ ١٫٧٥٤٣ ٠٫٨٥٨٣
٠٫٣٦ ١٧٣٫٨٦ ١٫٧٥٠٩ ٠٫٧٥٣٥
١٨١٫١٤ ١٨١٫١٤ ١٫٨٢٤١ ٠٫٧٤٩٣
٠٫٥٠ ٧١٫٠٢ ٠٫٧١٥٢ ٠٫٧١٥٢
٠٫٤٠ ١١٧٫٧٤ ١٫١٨٥٧ ٠٫٧٠٩٥
٠٫٤٧ ٦٥٫٨٦ ٠٫٦٦٣٣ ٠٫٦٦٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٦ ٥٧٫٤٩ ٠٫٥٧٩٠ ؜١٫١٣٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٤٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٦٨
٠٫٦٤ ٢٢٫٧٣ ٠٫٢٢٨٩ ؜٠٫٩٥٥٩
٠٫٩٦ ١٠٠٫٦٨ ١٫٠١٣٩ ؜٠٫٨٦٩٤
١٫٠٠ ٩٠٫٨٠ ٠٫٩١٤٤ ؜٠٫٨٥٤٩
٠٫٨٠ ١٢٨٫٢١ ١٫٢٩١١ ؜٠٫٧٨٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٠٤
٠٫٣٨ ١٠٣٫٣٧ ١٫٠٤١٠ ؜٠٫٦١٩٦
٠٫٩٦ ٥٢٫٨٧ ٠٫٥٣٢٤ ؜٠٫٥٧٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٥٨ ٦٫٣٨ ٣٨٥٫٢٩ ؜٢٫٦٤ ٣٫٨٨٠٠ ٠٫٣٢٩٥
WMT / شركة وول مارت ٣٫٠٨ ؜١٣٫٤٨ ٢٩٩٫٠٦ ؜١٤٫٢٨ ٣٫٠١١٦ ؜٠٫١١٨٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ١٫٥٤ ؜١٥٫٢٠ ٢٦٤٫٣٧ ١١٫٦١ ٢٫٦٦٢٣ ٠٫٥٣٧١
CVX / شركة شيفرون ١٫٨٢ ٩٫٨٥ ٢٤٨٫٢٢ ٠٫١٨ ٢٫٤٩٩٦ ٠٫٢٧٦٧
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٧٦ ؜٣٫٩٧ ٢٤٣٫٨٢ ٦٫٣٢ ٢٫٤٥٥٤ ٠٫٣٩٨٠
LOW / شركات لوي، وشركة ١٫٠٢ ٩٫٧٢ ٢٢٩٫٠٢ ؜٥٫٦٧ ٢٫٣٠٦٤ ٠٫١٢٨١
JNJ / جونسون آند جونسون ١٫٤٦ ؜١١٫٩٥ ٢٢٧٫٦٣ ؜٩٫٥٤ ٢٫٢٩٢٣ ٠٫٠٣٤٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٥٫٦٠ ؜٣٤٫٤٠ ٢٢٣٫١٣ ؜١٠٫٦٥ ٢٫٢٤٧٠ ٠٫٠٧٠٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٥ ٥٫٣٧ ٢١٥٫٤٣ ٠٫٣٤ ٢٫١٦٩٥ ٠٫٢٤٣٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٢٫٤٧ ١٦٫٧٤ ٢٠٨٫٩٣ ٨٫٩٥ ٢٫١٠٤٠ ٠٫٣٨٣٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٥٠ ؜٤٫٩٨ ٢٠٧٫٣٥ ؜٢٧٫٩٣ ٢٫٠٨٨١ ؜٠٫٤٩٣٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ١٫٢١ ١٩٦٫٦٢ ١٫٩٨٠٠ ١٫٩٨٠٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٣٫٣٤ ٢٢٫٠٦ ١٩٢٫٦٦ ١٦٫٢٨ ١٫٩٤٠١ ٠٫٤٥٣٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٢٫٣٣ ؜١٦٫١٩ ١٨٩٫٦٣ ؜٧٫٢٤ ١٫٩٠٩٧ ٠٫٠٧٥٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٨٦ ؜٩٫٥٦ ١٨٤٫٥٩ ؜٢١٫٢٩ ١٫٨٥٨٨ ؜٠٫٢٤٥١
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٨١٫١٤ ٥١٫١٩ ١٨١٫١٤ ٥١٫١٩ ١٫٨٢٤١ ٠٫٧٤٩٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٢٫٤٩ ؜٨٫٣٩ ١٧٧٫١٦ ؜١٧٫٤٤ ١٫٧٨٤٠ ؜٠٫١٤١٢
T / شركة ايه تي اند تي ٦٫٣٥ ؜١٥٫٦٦ ١٧٥٫٨٢ ؜١٫٥٦ ١٫٧٧٠٥ ٠٫١٦٨٢
COP / كونوكو فيليبس ١٫٩٦ ؜١٦٫٧٢ ١٧٤٫٦٤ ؜٢٤٫٩٠ ١٫٧٥٨٧ ؜٠٫٣٢٧٦
KO / شركة كوكا كولا ٢٫٤٠ ٥٢٫٦٢ ١٧٤٫٢١ ٧٤٫٤٣ ١٫٧٥٤٣ ٠٫٨٥٨٣
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٣٦ ٥٦٫٦٥ ١٧٣٫٨٦ ٥٦٫٤٠ ١٫٧٥٠٩ ٠٫٧٥٣٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٢٫١٠ ٠٫٠٠ ١٧١٫٠٥ ؜١٫٦٠ ١٫٧٢٢٥ ٠٫١٦٣٠
PPL / شركة بي بي إل ٤٫٦٨ ٠٫٠٠ ١٧٠٫٩٨ ٨٫٦٣ ١٫٧٢١٨ ٠٫٣٠٩٧
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٥٧ ١٦٦٫٧١ ١٫٦٧٨٨ ١٫٦٧٨٨
V / شركة فيزا ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١٥١٫٦٩ ١٫٠٨ ١٫٥٢٧٦ ٠٫١٨١٢
ETR / شركة إنترجي ١٫٨٢ ؜١٠٫٠٣ ١٥١٫٦٧ ؜٧٫٧١ ١٫٥٢٧٣ ٠٫٠٥٣٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ١٤٥٫٧٨ ؜١٫٠٠ ١٫٤٦٨٠ ٠٫١٤٧٠
BLK / شركة بلاك روك ٠٫١٥ ؜١٣٫٢٢ ١٣٨٫٠٦ ؜٢٦٫٢٣ ١٫٣٩٠٣ ؜٠٫٢٨٨٨
CRH / شركة سي آر إتش ١٫٤٥ ؜٢٣٫٣٠ ١٣٨٫٠٤ ؜٢٦٫٠٩ ١٫٣٩٠١ ؜٠٫٢٨٥٦
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٥٥ ٣٨٫٠١ ١٣٠٫٦٧ ١٣٫٣١ ١٫٣١٥٩ ٠٫٢٨١٣
SYY / شركة سيسكو ١٫٨٣ ؜٢١٫١٩ ١٣٠٫٤٦ ؜٢٢٫٨٣ ١٫٣١٣٨ ؜٠٫٢٠٢٩
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٨٠ ؜٣٠٫٦٦ ١٢٨٫٢١ ؜٤٤٫٥٥ ١٫٢٩١١ ؜٠٫٧٨٣٢
COR / شركة سينكورا ٠٫٤٠ ٩٢٫٦٦ ١١٧٫٧٤ ١٢١٫٨١ ١٫١٨٥٧ ٠٫٧٠٩٥
PLD / مقدمة، وشركة ١٫١٤ ؜١٨٫٣٩ ١١٦٫٨٨ ؜٣٠٫٠٦ ١٫١٧٧١ ؜٠٫٣٢٢٣
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٣٫٣٦ ١١٦٫١٧ ١٫١٦٩٨ ١٫١٦٩٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١١٥٫٥٢ ؜٢٫٧٣ ١٫١٦٣٤ ٠٫٠٩٧٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٥٨ ؜٢٣٫٥٩ ١١٤٫٠٤ ؜١٨٫٩٤ ١٫١٤٨٤ ؜٠٫١١٣٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫١٨ ؜٢٩٫١٢ ١٠٩٫٣٣ ؜٣٩٫٣٤ ١٫١٠٠٩ ؜٠٫٥١٦١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٦٠ ؜٣٣٫٧١ ١٠٧٫٨١ ؜٤١٫٣٤ ١٫٠٨٥٧ ؜٠٫٥٦٣٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٤٧ ٢٤٫٧٩ ١٠٥٫٧٥ ٥٢٫٠٩ ١٫٠٦٥٠ ٠٫٤٤١١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٣٨ ؜٢٨٫٩٨ ١٠٣٫٣٧ ؜٤٤٫١٥ ١٫٠٤١٠ ؜٠٫٦١٩٦
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٩٦ ؜٤٠٫٧٠ ١٠٠٫٦٨ ؜٥٢٫٠٤ ١٫٠١٣٩ ؜٠٫٨٦٩٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٨٦ ؜٣٠٫٢٥ ٩٩٫٤٢ ؜٤١٫٨٤ ١٫٠٠١٢ ؜٠٫٥٣٢٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٦٢ ؜١٩٫٠٠ ٩٩٫٣٩ ؜٢٩٫٧٧ ١٫٠٠٠٩ ؜٠٫٢٦٨٩
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٥٨ ؜٢٢٫٣٦ ٩٧٫٦٣ ؜٢٣٫٨٣ ٠٫٩٨٣٢ ؜٠٫١٦٦٨
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٩٧٫٥٤ ٥١٫١٩ ٩٧٫٥٤ ٥١٫١٩ ٠٫٩٨٢٣ ٠٫٤٠٣٤
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ١٫١٩ ٣٦٫٥٥ ٩٤٫٨٨ ٣٠٫٦٥ ٠٫٩٥٥٥ ٠٫٣٠٣٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٩٤٫٧٢ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٩٥٣٨ ؜٠٫٠٥٨٧
CL / شركة كولجيت بالموليف ١٫٠٣ ١٥٫٤٦ ٩٤٫٦٨ ٢٢٫٧٧ ٠٫٩٥٣٥ ٠٫٢٦١٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٩٥ ٣٤٫٤٥ ٩٢٫٩٩ ٤٤٫٠٧ ٠٫٩٣٦٥ ٠٫٣٥٧٤
DIS / شركة والت ديزني ١٫٠٠ ؜٤٢٫٧٦ ٩٠٫٨٠ ؜٥٣٫٩٦ ٠٫٩١٤٤ ؜٠٫٨٥٤٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ١٫٢٣ ٩٠٫٧٠ ٠٫٩١٣٤ ٠٫٩١٣٤
CMCSA / شركة كومكاست ٢٫٦٠ ؜٢٢٫٢٠ ٨٨٫٧٨ ؜٢٠٫٩٥ ٠٫٨٩٤٠ ؜٠٫١١٣٦
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ١٫٧٥ ؜١٠٫١٤ ٨٧٫٨٩ ؜٢٣٫٤٨ ٠٫٨٨٥١ ؜٠٫١٤٥٤
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٨٧٫٨٧ ٩٫٩٧ ٠٫٨٨٤٩ ٠٫١٦٨٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٤٤ ٢٣٫٣٧ ٨٥٫٣٥ ٧٫٣١ ٠٫٨٥٩٥ ٠٫١٤٥٩
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٧٣ ٣٧٫٧٠ ٨٤٫٧٢ ٢٠٫١٩ ٠٫٨٥٣١ ٠٫٢٢٠٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٣٦ ٣٤٫٤٣ ٨٣٫٣٧ ٣٨٫٩٢ ٠٫٨٣٩٥ ٠٫٣٠١١
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫١٩ ؜١٥٫٠٤ ٧٢٫٢٧ ؜١٧٫٢٢ ٠٫٧٢٧٨ ؜٠٫٠٥٥٥
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٨٦ ؜٣٤٫٢٨ ٧٢٫١٤ ؜٢٩٫٣١ ٠٫٧٢٦٤ ؜٠٫١٨٩١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٥٠ ٧١٫٠٢ ٠٫٧١٥٢ ٠٫٧١٥٢
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ١٫٦٣ ٠٫٠٠ ٦٨٫٦٧ ؜٢٠٫٨٥ ٠٫٦٩١٥ ؜٠٫٠٨٦٩
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫١٩ ؜٢٩٫٦٢ ٦٧٫٣١ ؜٣٩٫٥٧ ٠٫٦٧٧٩ ؜٠٫٣٢١٦
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٤٧ ٦٥٫٨٦ ٠٫٦٦٣٣ ٠٫٦٦٣٣
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٦٥٫٦٩ ؜١٫٠٨ ٠٫٦٦١٦ ٠٫٠٦٥٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٦٣٫٦٥ ٣٫١٢ ٠٫٦٤٠٩ ٠٫٠٨٧٢
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٦١٫٦٤ ٦١٫٦٤ ٠٫٦٢٠٧ ٠٫٦٢٠٧
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ١٫٦٩ ؜١٤٫١٧ ٦٠٫٨٨ ؜٣٠٫٣٩ ٠٫٦١٣١ ؜٠٫١٧١٥
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٨٫٥١ ١٩٫٠٩ ٠٫٥٨٩٣ ٠٫١٤٨٤
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٨٦ ؜٦٦٫٠٨ ٥٧٫٤٩ ؜٦٩٫٥٨ ٠٫٥٧٩٠ ؜١٫١٣٦٣
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٣٠٫٩١ ٥٣٫٤٤ ؜٢١٫٧١ ٠٫٥٣٨١ ؜٠٫٠٧٤٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٢٠ ٥٣٫١١ ٠٫٥٣٤٨ ٠٫٥٣٤٨
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ؜٥٧٫٧٠ ٥٢٫٨٧ ؜٥٧٫٢٢ ٠٫٥٣٢٤ ؜٠٫٥٧٦٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٥٢٫٧٢ ؜١٣٫٧٨ ٠٫٥٣٠٩ ؜٠٫٠١٧٧
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٣٦ ؜٣٤٫٩٠ ٥١٫٤٠ ؜٣٣٫٥٦ ٠٫٥١٧٦ ؜٠٫١٧٦٤
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٨٫١٥ ؜٩٫٦٤ ٠٫٤٨٤٩ ٠٫٠٠٦٨
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٤٥٫٧٩ ؜٢٤٫٩١ ٠٫٤٦١١ ؜٠٫٠٨٥٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٤٧ ؜٣١٫١٨ ٣٣٫٥٣ ؜٣٩٫١٥ ٠٫٣٣٧٧ ؜٠٫١٥٦٧
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٢٣٫٦٥ ٢٣٫٦٥ ٠٫٢٣٨١ ٠٫٢٣٨١
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٦٤ ؜٨١٫٦٨ ٢٢٫٧٣ ؜٨٢٫٧٩ ٠٫٢٢٨٩ ؜٠٫٩٥٥٩
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٦٨
ABBN / ايه بي بي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٠٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٤٧٨