الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٧٣٬٤٦٢٬٠٦٣ |
| المواقع الحالية | ٦٥٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٣٬٤٦٢٬٠٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSTGX - Morningstar Global Income Fund هي Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Organization of Football Prognostics S.A. (GR:OPAP) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) . تشمل مواقع MSTGX - Morningstar Global Income Fund الجديدة Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Altice France SA/France (FR:US02156LAH42) , OAKTREE CLO 2022-1 LT FRN (KY:US67402NAA00) , INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 (IT:US46115HCF29) , and Inter-American Development Bank (XX:XS2696224745) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٫٦٨ | ٤٫٠٨٢٦ | ٤٫٠٨٢٦ | ||
| ٥٫٦٨ | ٤٫٠٨٢٦ | ٤٫٠٨٢٦ | ||
| ٤٫٣٧ | ٣٫١٤٢٩ | ٣٫١٤٢٩ | ||
| ٤٫٣٧ | ٣٫١٤٢٩ | ٣٫١٤٢٩ | ||
| ٠٫١٨ | ١٠٫١٠ | ٧٫٢٦٤٢ | ٢٫٣٩٩٨ | |
| ٠٫٠٣ | ٢٫٩٢ | ٢٫١٠٠٢ | ٢٫١٠٠٢ | |
| ٢٫٥٧ | ١٫٨٤٤٨ | ١٫٨٤٤٨ | ||
| ٢٫٥٧ | ١٫٨٤٤٨ | ١٫٨٤٤٨ | ||
| ٢٫٣٩ | ١٫٧١٧٤ | ١٫٧١٧٤ | ||
| ٢٫٣٩ | ١٫٧١٧٤ | ١٫٧١٧٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٧ | ٤٫١١ | ٢٫٩٥٥٧ | ٤٫١٦٩٣ | |
| ٢٫٩٢ | ٢٫٠٩٧٨ | ٢٫٠٩٧٨ | ||
| ٢٫٩٢ | ٢٫٠٩٧٨ | ٢٫٠٩٧٨ | ||
| ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٥٢٤ | ١٫٧٥٣٦ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٧٣ | ١٫٥٨٤٨ | |
| ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٤٣ | ١٫٣٤٩٩ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ١٫١٣٦٨ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٤٦٣٦ | ١٫٠٩٧٩ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٣٥٦ | ٠٫٨٨٢٨ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٠٢٢ | ٠٫٧١١٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل | ٠٫١٨ | ١٩٫٥٠ | ١٠٫١٠ | ٢٢٫٠٢ | ٧٫٢٦٤٢ | ٢٫٣٩٩٨ | |||
| FUT. CBT 5Y T-NOTE JUN25 / DIR (000000000) | ٥٫٦٨ | ٤٫٠٨٢٦ | ٤٫٠٨٢٦ | ||||||
| FUT. CBT 5Y T-NOTE JUN25 / DIR (000000000) | ٥٫٦٨ | ٤٫٠٨٢٦ | ٤٫٠٨٢٦ | ||||||
| JUN 25 US 2YR JUN 25 / DIR (000000000) | ٤٫٣٧ | ٣٫١٤٢٩ | ٣٫١٤٢٩ | ||||||
| JUN 25 US 2YR JUN 25 / DIR (000000000) | ٤٫٣٧ | ٣٫١٤٢٩ | ٣٫١٤٢٩ | ||||||
| SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل | ٠٫١٧ | ٢٢٫٧٨ | ٤٫١٨ | ٢٣٫٩٠ | ٣٫٠٠٨٥ | ١٫٠٢٤٦ | |||
| VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل | ٠٫٠٧ | ٦٧٫٠٣ | ٤٫١١ | ٦٦٫١١ | ٢٫٩٥٥٧ | ٤٫١٦٩٣ | |||
| OPAP / منظمة توقعات كرة القدم SA | ٠٫١٣ | ٢٩٫١٥ | ٢٫٩٦ | ٨٫٢١ | ٢٫١٣٠٦ | ٠٫٢٣٣٩ | |||
| VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٢ | ٢٫١٠٠٢ | ٢٫١٠٠٢ | |||||
| US6652791053 / شمال Inst Fds LIQ ASET PORTF | ٢٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US6652791053 / شمال Inst Fds LIQ ASET PORTF | ٢٫٧٩ | ١٢٫٦٤ | ٢٫٧٩ | ١٢٫٦٤ | ٢٫٠٠٦٠ | ٠٫٥٥١٠ | |||
| FUT. U.S. T-BONDS JUN25 / DIR (000000000) | ٢٫٥٧ | ١٫٨٤٤٨ | ١٫٨٤٤٨ | ||||||
| FUT. U.S. T-BONDS JUN25 / DIR (000000000) | ٢٫٥٧ | ١٫٨٤٤٨ | ١٫٨٤٤٨ | ||||||
| BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ١٢٫٨٧ | ٢٫٥٦ | ٤٫٢٦ | ١٫٨٤٠٢ | ٠٫٢٦٩٧ | |||
| CRIN / يونيكريديت إس بي إيه | ٠٫٠٤ | ٤٤٫٧٩ | ٢٫٥٦ | ٨٣٫٥٠ | ١٫٨٣٩٥ | ١٫٠٢٠٢ | |||
| NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٧٫٤٠ | ٢٫٥٤ | ١٦٫٣٨ | ١٫٨٢٩٠ | ٠٫٥٤٥٢ | |||
| BAESF / شركة بي ايه اي سيستمز | ٠٫١١ | ١٠٫٦٧ | ٢٫٤٩ | ٦٩٫٧٣ | ١٫٧٩١٠ | ٠٫٩٢٨٩ | |||
| VICI / شركة فيسي للعقارات | ٠٫٠٨ | ٧٫٧٩ | ٢٫٤١ | ٠٫٨٢ | ١٫٧٣٤٩ | ٠٫٣٠٥٨ | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٣٦ | ٢٫٤٠ | ١١٫٤٥ | ١٫٧٢٤٢ | ٠٫١٣٣٠ | |||
| 06 JUN 25 EURX 06 JUN / DIR (DE000F1B2NG7) | ٢٫٣٩ | ١٫٧١٧٤ | ١٫٧١٧٤ | ||||||
| 06 JUN 25 EURX 06 JUN / DIR (DE000F1B2NG7) | ٢٫٣٩ | ١٫٧١٧٤ | ١٫٧١٧٤ | ||||||
| SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥٤ | ٢٥٫٧٧ | ٢٫٣٤ | ١٢٫٦٧ | ١٫٦٧٩٨ | ٠٫١٠٨٣ | |||
| ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة | ٠٫١٤ | ٩٫٦٩ | ٢٫٢٩ | ٢٧٫٠٦ | ١٫٦٤٦١ | ٠٫١٩٧٨ | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٩٫٩٧ | ٢٫٢٥ | ٣٫٣٠ | ١٫٦٢١٢ | ٠٫٢٥١٥ | |||
| NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية | ١٫٩٣ | ٢٥٫٩٣ | ١٫٩٣ | ٢٥٫٩٨ | ١٫٣٨٤٢ | ٠٫٢٨٥٠ | |||
| NG/ / الشبكة الوطنية بي ال سي | ٠٫١٣ | ٣٬٩٣٦٫٣٣ | ١٫٨٤ | ٤٬٣٩٥٫١٢ | ١٫٣٢٥٨ | ١٫٣٠٤١ | |||
| CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي | ٠٫٠٢ | ٢٧٫٩٧ | ١٫٨٤ | ٤٧٫٨٣ | ١٫٣٢٠٤ | ٠٫٥٩٠٧ | |||
| ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٩ | ٢٬٣٥٧٫٩٦ | ١٫٦٩ | ٤٬٧٢٥٫٧١ | ١٫٢١٤٩ | ١٫١٩٧٧ | |||
| PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة | ٠٫٣٠ | ١٧٫٩٥ | ١٫٦٧ | ٣٤٫٩٧ | ١٫١٩٩٩ | ٠٫٣٠٧٤ | |||
| JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠١ | ٤٠٫٥٦ | ١٫٦١ | ٤٥٫٦٠ | ١٫١٦٠٥ | ٠٫٥٨٢٦ | |||
| NN / إن إن جروب نيفادا | ٠٫٠٣ | ١٫٦١ | ١٫١٥٨٠ | ١٫١٥٨٠ | |||||
| NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية | ١٫٥٨ | ٥٩٬٧٤٧٫٩٢ | ١٫٥٨ | ٧٨٬٩٥٠٫٠٠ | ١٫١٣٦٩ | ١٫١٣٥٠ | |||
| FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV | ٠٫٤٤ | ١٥٫٦٥ | ١٫٥٥ | ٣٫٩٠ | ١٫١١٧٧ | ٠٫١٦٧٣ | |||
| SCHH / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ريت إتف | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٤ | ٠٫٩٠ | ١٫١٠٥٧ | ٠٫١٩٤٢ | |||
| NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية | ١٫٥٣ | ١٨١٬٢٣٩٫٣٨ | ١٫٥٣ | ١١٥٫٥١ | ١٫٠٩٩١ | ١٫٠٩٨٦ | |||
| ENB / شركة إنبريدج | ٠٫٠٣ | ١٠٩٫٨٤ | ١٫٣٨ | ١٢٧٫٠٦ | ٠٫٩٨٩٩ | ٠٫٦٣٣٥ | |||
| JUN 25 LIF LONG JUN 25 / DIR (GB00MDWGKH25) | ١٫٢٥ | ٠٫٨٩٦١ | ٠٫٨٩٦١ | ||||||
| JUN 25 LIF LONG JUN 25 / DIR (GB00MDWGKH25) | ١٫٢٥ | ٠٫٨٩٦١ | ٠٫٨٩٦١ | ||||||
| SGO / شركة سان جوبان SA | ٠٫٠١ | ٩٫٢٨ | ١٫٠٨ | ٥٫١٨ | ٠٫٧٧٤٣ | ٠٫١٧٢٩ | |||
| VLVLY / AB Volvo (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٤١٫٩٧ | ٠٫٨٥ | ٤٢٫٧٩ | ٠٫٦٠٨٠ | ٠٫٢٥٩٧ | |||
| JUN 25 CBT UL JUN 25 / DIR (000000000) | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٢٢١ | ٠٫٥٢٢١ | ||||||
| JUN 25 CBT UL JUN 25 / DIR (000000000) | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٢٢١ | ٠٫٥٢٢١ | ||||||
| US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫٦٩ | ٢٫٨٤ | ٠٫٤٩٤٤ | ٠٫١٠١٩ | |||||
| JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٧٥ | ٠٫٦٦ | ٢٥٫٧٣ | ٠٫٤٧٥٤ | ٠٫٠٤٧٩ | |||
| 2454 / شركة ميديا تيك | ٠٫٠٢ | ٧٥٫٢٨ | ٠٫٦٤ | ٧٥٫٧٧ | ٠٫٤٦٣٦ | ١٫٠٩٧٩ | |||
| KO / شركة كوكا كولا | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٦ | ٠٫٦١ | ١٨٫٢٧ | ٠٫٤٤١٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| CMCSA / شركة كومكاست | ٠٫٠٢ | ١٨٫٩٦ | ٠٫٥٩ | ١٧٫٧٠ | ٠٫٤٢١٩ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | ٠٫٠١ | ٧٢٫٥٨ | ٠٫٥٦ | ٧٠٫٥٢ | ٠٫٤٠٢٢ | ٠٫٧١١٩ | |||
| 088980 / صندوق ماكواري للبنية التحتية في كوريا | ٠٫٠٧ | ٦١٫٤٢ | ٠٫٥٤ | ٥٦٫٩٨ | ٠٫٣٨٥٨ | ٠٫٣٤٦٣ | |||
| CME / شركة مجموعة سي إم إي | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٨٥ | ٠٫٥٣ | ١٦٫٦١ | ٠٫٣٨٢٧ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال | ٠٫٠٠ | ٤٦٫١١ | ٠٫٥٢ | ٢٩٫١٤ | ٠٫٣٧٣٠ | ٠٫٠٥٦٧ | |||
| FUT JUN 25 SFE 10Y T-BOND / DIR (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٧٠٧ | ٠٫٣٧٠٧ | ||||||
| FUT JUN 25 SFE 10Y T-BOND / DIR (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٧٠٧ | ٠٫٣٧٠٧ | ||||||
| US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٥١ | ٢٥٫٦٢ | ٠٫٣٦٧١ | ٠٫١٥٦٦ | |||||
| VZ / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٠١ | ٢٧٫١٦ | ٠٫٥١ | ١٨٫٥٩ | ٠٫٣٦٥٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| US67402NAA00 / أوكتري كلو 2022-1 LT FRN | ٠٫٤٨ | ١٫٤٤ | ٠٫٣٤٥٨ | ٠٫٠٥٩١ | |||||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | ٠٫٠٢ | ٧٩٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٧٧٫٥٣ | ٠٫٣٣٥٦ | ٠٫٨٨٢٨ | |||
| PG / شركة بروكتر أند غامبل | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٢ | ٠٫٤٦ | ٢٩٫٥٣ | ٠٫٣٣٣٤ | ٠٫٠٥٣٠ | |||
| US46115HCF29 / انتيسا سانباولو سبا REGD 144A P/P 7.80000000 | ٠٫٤٥ | ١٫٣١ | ٠٫٣٢٤٣ | ٠٫٠٥٥٥ | |||||
| XS2696224745 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٠٫٤٢ | ٣١٫٩١ | ٠٫٢٩٩٨ | ٠٫٠٥٩٣ | |||||
| APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٦٫٥٨ | ٠٫٤١ | ٣٢٫٥٧ | ٠٫٢٩٥١ | ٠٫٠٦٢٤ | |||
| PFE / شركة فايزر | ٠٫٠٢ | ١٧٫٤٨ | ٠٫٤٠ | ٢٤٫١٤ | ٠٫٢٨٧٣ | ٠٫٠٢١٧ | |||
| MDT / شركة مدترونيك ش | ٠٫٠٠ | ٣٠٫١٧ | ٠٫٤٠ | ٣٤٫٨٢ | ٠٫٢٨٤١ | ٠٫٠٧٢١ | |||
| XOM / شركة اكسون موبيل | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٣٤ | ٠٫٣٩ | ٢٨٫١٢ | ٠٫٢٨١٣ | ٠٫٠٣٨٦ | |||
| CCI / شركة كراون كاسل | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٢٢ | ٠٫٣٩ | ٢٤٫٤٧ | ٠٫٢٨٠٢ | ٠٫٠٢٢٨ | |||
| PEP / شركة بيبسيكو | ٠٫٠٠ | ١٩٫٥٠ | ٠٫٣٩ | ٢٧٫٥٠ | ٠٫٢٧٦٩ | ٠٫٠٣٥٤ | |||
| RIO / مجموعة ريو تينتو | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٥٧ | ٠٫٣٧ | ٣٥٫٠٨ | ٠٫٢٦٧٦ | ٠٫٠٦٩٥ | |||
| TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٣٧ | ٢٧٫٧٠ | ٠٫٢٦٤٧ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
| MDLZ / شركة موندليز الدولية | ٠٫٠١ | ٣٢٫٧٥ | ٠٫٣٧ | ٢١٫٠٠ | ٠٫٢٦٣٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| US6652791053 / شمال Inst Fds LIQ ASET PORTF | ٠٫٣٥ | ٨٧٫٤٢ | ٠٫٣٥ | ٨٧٫٤١ | ٠٫٢٥٢٤ | ١٫٧٥٣٦ | |||
| US30711XQW73 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫٣٥ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٥٠٧ | ٠٫٠٤٢٨ | |||||
| ABBV / شركة آبفي | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٨٩ | ٠٫٣٥ | ٢٩٫٩٦ | ٠٫٢٤٩٣ | ٠٫٠٤١١ | |||
| SATS / شركة إيكو ستار | ٠٫٣٤ | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٤٧٠ | ٠٫٠٤١٣ | |||||
| GILD / شركة جلعاد للعلوم | ٠٫٠٠ | ٣٣٫١٨ | ٠٫٣٤ | ٢٦٫٦٨ | ٠٫٢٤٣١ | ٠٫٠٢٨١ | |||
| TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٣٩٨ | ٠٫٠٤٣٣ | |||||
| FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي | ٠٫٠٠ | ١٦٫٣٢ | ٠٫٣٣ | ٢٧٫٥٣ | ٠٫٢٣٦٧ | ٠٫٠٣٠٣ | |||
| AMCR / شركة امكور ش | ٠٫٠٣ | ٢٤٫١٠ | ٠٫٣٢ | ٢٨٫١٩ | ٠٫٢٣١١ | ٠٫٠٣١٧ | |||
| AMGN / شركة امجين | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٧٠ | ٠٫٣٢ | ٢٦٫٣٩ | ٠٫٢٢٩٣ | ٠٫٠٢٤٩ | |||
| MCD / شركة ماكدونالدز | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٦٣ | ٠٫٣١ | ١٥٫٤٩ | ٠٫٢٢٤٣ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة | ٠٫٠٠ | ٣٠٫١٢ | ٠٫٣١ | ٢٣٫٠٠ | ٠٫٢٢١٦ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| BRSTNCNTF204 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٠٫٣٠ | ٧٫١٢ | ٠٫٢١٦٥ | ٠٫٠٥١٠ | |||||
| US35564KDX46 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٠٫٣٠ | ١٫٦٦ | ٠٫٢١٣١ | ٠٫٠٣٦٠ | |||||
| US05608BAN01 / BX صندوق الرهن العقاري التجاري 2019-IMC | ٠٫٢٩ | ١٫٦٨ | ٠٫٢١٠٦ | ٠٫٠٣٦١ | |||||
| IVYCST 7.625 01/30/33 144A / DBT (US221625AT38) | ٠٫٢٨ | ٣٫٠٨ | ٠٫٢٠٣٦ | ٠٫٠٣١٥ | |||||
| USB / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫٠١ | ١١٫١٦ | ٠٫٢٨ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢٠٢٩ | ٠٫٠١٨١ | |||
| HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٢٨ | ٢٩٫٤٤ | ٠٫١٩٩٤ | ٠٫٠٧٣٢ | |||
| US382371AC66 / صندوق GoodLeap للحلول المنزلية المستدامة 2021-3 | ٠٫٢٨ | ١٢٫٩٣ | ٠٫١٩٨٦ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| KMI / شركة كيندر مورغان | ٠٫٠١ | ٢٤٫١٤ | ٠٫٢٨ | ٢٧٫٢٥ | ٠٫١٩٧٨ | ٠٫٠٢٤٨ | |||
| US35566CBD65 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | ٠٫٢٧ | ٢٫٤٩ | ٠٫١٩٧١ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| US05608RAA32 / ثقة بي إكس | ٠٫٢٧ | ١٫١١ | ٠٫١٩٢٧ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| US23330JAB70 / موانئ دبي العالمية بي إل سي | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٩٢٥ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| KENINT 9.75 02/16/31 144A / DBT (US491798AM68) | ٠٫٢٧ | ٣٫٩٧ | ٠٫١٩١٨ | ٠٫٠٢٨٩ | |||||
| US05609VAL99 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT | ٠٫٢٧ | ١٫٤٩ | ٠٫١٩١٢ | ٠٫٠٣٣٠ | |||||
| US335934AU96 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة | ٠٫٢٦ | ٤٤٫١٦ | ٠٫١٨٩٥ | ٠٫٠٨٧٧ | |||||
| ZFFNGR 6.875 04/23/32 144A / DBT (US98877DAG07) | ٠٫٢٦ | ٨٢٫٦٤ | ٠٫١٨٩٣ | ٠٫١٠٤٤ | |||||
| ZFFNGR 6.875 04/23/32 144A / DBT (US98877DAG07) | ٠٫٢٦ | ٨٢٫٦٤ | ٠٫١٨٩٣ | ٠٫١٠٤٤ | |||||
| US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2021-DNA1، الفئة B2 | ٠٫٢٦ | ٣٫٠١ | ٠٫١٨٥٦ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة | ٠٫٠١ | ٢٦٫٥٦ | ٠٫٢٦ | ٣٢٫٧٢ | ٠٫١٨٤٩ | ٠٫٠٣٩٧ | |||
| IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٦١ | ٠٫٢٦ | ٢٦٫٨٦ | ٠٫١٨٤٥ | ٠٫٠٢١٥ | |||
| KVUE / شركة كينفيو | ٠٫٠١ | ٢٢٫٩٤ | ٠٫٢٥ | ١٤٫٧٧ | ٠٫١٨٣١ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| BLK / شركة بلاك روك | ٠٫٠٠ | ١١٫٣٣ | ٠٫٢٥ | ٢٤٫٧٠ | ٠٫١٨٠١ | ٠٫٠١٥١ | |||
| CVX / شركة شيفرون | ٠٫٠٠ | ٣١٫٤٣ | ٠٫٢٥ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫١٧٩٩ | ٠٫٠٥٥١ | |||
| BFLD 2024-UNIV D / ABS-O (US08861RAG65) | ٠٫٢٥ | ١٫٢٠ | ٠٫١٧٨٥ | ٠٫٠٣١٠ | |||||
| US09630QAQ47 / بلو ماونتن CLO XXX المحدودة | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٧٨٣ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| US21623PAJ66 / كوك بارك CLO المحدودة | ٠٫٢٥ | ١٫٥٩ | ٠٫١٧٨٢ | ٠٫٠٣٠٥ | |||||
| KMB / شركة كيمبرلي كلارك | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٧٥ | ٠٫٢٥ | ٢١٫٥٩ | ٠٫١٧٧٩ | ٠٫٠٠٧٧ | |||
| US05682GAL23 / باين كابيتال كريديت كلو 2022-2 المحدودة | ٠٫٢٥ | ١٫٩٩ | ٠٫١٧٧٥ | ٠٫٠٢٩٩ | |||||
| US05971PAB40 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان | ٠٫٢٤ | ١٫٢٤ | ٠٫١٧٥٧ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| US17326DAC65 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2017-P8 | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫٠٣٣٥ | |||||
| US05609JAL61 / BXHPP 2021-FILM BXHPP 2021-FILM C | ٠٫٢٤ | ٤٫٧١ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US09630LAE20 / بلو ماونتن CLO XXIX المحدودة | ٠٫٢٤ | ٣٫٦٠ | ٠٫١٧٣٦ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| US69356MAA45 / بي إم للمشتريات العامة ذ.م.م | ٠٫٢٤ | ١٦٫٣٢ | ٠٫١٧٣٥ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US87167WAJ45 / Symphony CLO XXV Ltd 0.000 19 أبريل 2034 الفئة E 144A | ٠٫٢٤ | ٥٫١٨ | ٠٫١٧١٨ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| BAX / شركة باكستر انترناشيونال | ٠٫٠١ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٤ | ٢٫٤٦ | ٠٫١٧١٨ | ٠٫٠٢٨١ | |||
| US35564KRN18 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫١٦٧٨ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| US74365PAF53 / بروسوس نيفادا | ٠٫٢٣ | ٣٫٥٦ | ٠٫١٦٧٦ | ٠٫٠٣٤٩ | |||||
| US41809JAA34 / السندات الحكومية الأردنية الدولية | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٦٧٤ | ٠٫٠٣٠٥ | |||||
| US71677KAB44 / بيتم 7 3/4 15/02/29 | ٠٫٢٣ | ٠٫١٦٧٤ | ٠٫١٦٧٤ | ||||||
| US126307AQ03 / سي إس سي هولدينغز ذ.م.م 5.50% 15/04/2027 144أ | ٠٫٢٣ | ٤٤٫٢٣ | ٠٫١٦٧٠ | ٠٫٠٧٧٨ | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | ٠٫٢٣ | ٢٫٩٥ | ٠٫١٦٥٤ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة | ٠٫٢٣ | ٠٫١٦٣٦ | ٠٫١٦٣٦ | ||||||
| US30227FAG54 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ٠٫٢٢ | ٢٫٦٣ | ٠٫١٦٠١ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| US30227FAL40 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ٠٫٢٢ | ٢٫٦٣ | ٠٫١٥٩٩ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| EMR / شركة إيمرسون للكهرباء | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٧٢ | ٠٫٢٢ | ٣٨٫٣٨ | ٠٫١٥٨٧ | ٠٫٠٥١٤ | |||
| 46090K109 / شركة إنتراويست للمنتجعات القابضة | ٠٫٢٢ | ٠٫٩١ | ٠٫١٥٦٩ | ٠٫٠٢٧٥ | |||||
| US58518N2A93 / MEGlobal كندا ULC | ٠٫٢٢ | ١٫٤٠ | ٠٫١٥٦٦ | ٠٫٠٣٠٧ | |||||
| AKUCN 9 08/01/27 144A / DBT (US01021XAB64) | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٥٦٦ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| HON / شركة هانيويل الدولية | ٠٫٠٠ | ٨٫٩٩ | ٠٫٢٢ | ٢٫٨٤ | ٠٫١٥٦٠ | ٠٫٠٣١٧ | |||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٣٧ | ٠٫٢٢ | ٣٢٫٢٩ | ٠٫١٥٥٨ | ٠٫٠٣١٩ | |||
| D / شركة دومينيون للطاقة | ٠٫٠٠ | ١٨٫٣٧ | ٠٫٢٢ | ٢٠٫٠٧ | ٠٫١٥٥٠ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| CSCO / شركة سيسكو سيستمز | ٠٫٠٠ | ١٥٫٩٨ | ٠٫٢٢ | ١٩٫٧٨ | ٠٫١٥٤٨ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ١٥٫٤٢ | ٠٫١٥٤٥ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| NTRS / شركة نورثرن ترست | ٠٫٠٠ | ١١٫٥٣ | ٠٫٢١ | ٢٥٫٩٦ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠١٥٧ | |||
| US63543LAD73 / الصندوق الاستئماني الوطني لقرض الطلاب الجامعي 2007-2 | ٠٫٢١ | ٩٫٤٨ | ٠٫١٥١٥ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٢ | ٠٫٢١ | ٢٠٫١٥ | ٠٫١٥١٢ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| TPMT 2015-5 B3 / ABS-O (US89171VAG23) | ٠٫٢١ | ١٫٤٦ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| AssuredPartners Term Loan B-5 (Incremental) 350 2031-02-04 / LON (US04621HAW34) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٤٩٤ | ٠٫٠٢٦٩ | |||||
| US20755DAB29 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫٢١ | ١٫٤٣ | ٠٫١٤٩٣ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| LIGPLL 7.25 08/15/32 144A / DBT (US53229KAA79) | ٠٫٢١ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫١٤٩٠ | ٠٫٠٦٤٠ | |||||
| PremiStars (fka Reedy Industries) Term Loan B 425 2028-08-01 / LON (US88366MAE49) | ٠٫٢١ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٤٨٤ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| PremiStars (fka Reedy Industries) Term Loan B 425 2028-08-01 / LON (US88366MAE49) | ٠٫٢١ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٤٨٤ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| JANEST 7.125 04/30/31 144A / DBT (US47077WAC29) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٨٣ | ٠٫٠٢٦٩ | |||||
| JANEST 7.125 04/30/31 144A / DBT (US47077WAC29) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٨٣ | ٠٫٠٢٦٩ | |||||
| US36250PAM77 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 | ٠٫٢١ | ١٫٤٤ | ٠٫١٤٨٠ | ٠٫٠٢٥٨ | |||||
| CIFC 2017-3A D1R / ABS-CBDO (US12548JAU60) | ٠٫٢١ | ٤٫٢١ | ٠٫١٤٧٧ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| CIFC 2017-3A D1R / ABS-CBDO (US12548JAU60) | ٠٫٢١ | ٤٫٢١ | ٠٫١٤٧٧ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٩٤ | ٠٫١٤٥٦ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| RIDE 2025-SHRE D / ABS-O (US765692AG37) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤٥٣ | ٠٫١٤٥٣ | ||||||
| OBX 2024-NQM3 M1 / ABS-O (US67118KAD54) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٥٢ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٤٥٢ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٤٥٢ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٤٠ | ٠٫٢٠ | ٣٩٫٥٨ | ٠٫١٤٤٥ | ٠٫٠٥٠٤ | |||
| TTKOM / شركة مساهمة تركية للاتصالات | ٠٫٢٠ | ١٫٤٨ | ٠٫١٤٣٩ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| TTKOM / شركة مساهمة تركية للاتصالات | ٠٫٢٠ | ١٫٤٨ | ٠٫١٤٣٩ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٢٫٨٤ | ٠٫٢٠ | ٣٠٫٤٢ | ٠٫١٤٣٥ | ٠٫٠٢٤٧ | |||
| US67116VAA98 / OBX 2022-NQM6 الثقة سير 2022-NQM6 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.70000000 | ٠٫٢٠ | ٢٫٩٤ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| SHC / شركة سوتيرا الصحية | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| SHC / شركة سوتيرا الصحية | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| US78457JAQ58 / الموت 2022-MINI SOFR30A+330 15/01/2024 144A | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٤٢٣ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| HIH 2024-61P F / ABS-O (US40444VAL53) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٤١٩ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| US92537RAA77 / ثيل 5 1/4 07/15/27 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤١٦ | ٠٫١٤١٦ | ||||||
| US62475WAL90 / MTN COML MTG TR 2022-LPFL F TSFR1M+393.47 03/15/2039 144A | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫١٤١١ | ٠٫٠٢٦٤ | |||||
| BHCCN 10 04/15/32 144A / DBT (US68288AAA51) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫١٤٠٨ | ||||||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-أ | ٠٫٢٠ | ٢٫٥٠ | ٠٫١٤٠٤ | ٠٫٠٢٢٦ | |||||
| US21871NAA90 / شركة كور سيفيك | ٠٫١٩ | ٣٢٫٨٨ | ٠٫١٤٠١ | ٠٫٠٥٤٢ | |||||
| Spencer Spirit Term Loan B 550 2031-06-13 / LON (US84823UAE29) | ٠٫١٩ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٣٩٩ | ٠٫٠٢٢٠ | |||||
| Spencer Spirit Term Loan B 550 2031-06-13 / LON (US84823UAE29) | ٠٫١٩ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٣٩٩ | ٠٫٠٢٢٠ | |||||
| US12434CAQ78 / بي اكس 2021-SDMF 1ML+193.7 15/09/2023 144A | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٩٤ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| US89177HAE27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 SER 2019-HY2 CL B1 V/R REGD 144A P/P 2.39800000 | ٠٫١٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٣٨٦ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| US78433QAA31 / صندوق الرهن العقاري السكني SG 2022-1 | ٠٫١٩ | ١٫٠٤ | ٠٫١٣٧٤ | ٠٫٠٢٣٩ | |||||
| US59980MAJ09 / MCMLT 18-2 M3 144A FRN 05-25-58 | ٠٫١٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٣٦٩ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| US05549GAA94 / بي اتش ام اس 2018-ATLS | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٦٥ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US46593EAG08 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية | ٠٫١٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٣٦٣ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| BANK 2024-BNK48 A5 / ABS-O (US06541GAH02) | ٠٫١٩ | ١٫٠٧ | ٠٫١٣٦٠ | ٠٫٠٢٥٦ | |||||
| VTR / المبيعات، وشركة | ٠٫٠٠ | ٢٨٫١٠ | ٠٫١٩ | ١٦٫٣٧ | ٠٫١٣٥٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٩ | ٣٫١١ | ٠٫١٣٤٦ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| HAS / شركة هاسبرو | ٠٫٠٠ | ١٨٫٧٧ | ٠٫١٩ | ١٣٫٤٩ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫٠٠٨١ | |||
| NI / شركة ني سورس | ٠٫٠٠ | ١٧٫٩٥ | ٠٫١٨ | ١٤٫٤٢ | ٠٫١٣٣٠ | ٠٫٠٠٦٧ | |||
| GLOBAU 8.75 01/15/32 144A / DBT (US00033GAB14) | ٠٫١٨ | ٩٫٣٦ | ٠٫١٣٢٥ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| O / شركة الدخل العقاري | ٠٫٠٠ | ٣٠٫١٦ | ٠٫١٨ | ٢٦٫٢٣ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| US64831MAA09 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2022-NQM2 | ٠٫١٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٢٩٣ | ٠٫٠٢٣١ | |||||
| US36253PAB85 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 | ٠٫١٨ | ١٫١٣ | ٠٫١٢٩٢ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US12659YAA29 / كولت 2022-3 صندوق قرض الرهن العقاري | ٠٫١٨ | ٢٫٧٢ | ٠٫١٢٩١ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| US359678AC31 / منتجعات فول هاوس INC REGD 144A P / P 8.25000000 | ٠٫١٨ | ١٧٫٢٢ | ٠٫١٢٧٩ | ٠٫٠٣٩١ | |||||
| US04649VAY65 / اسوريون ذ م م | ٠٫١٨ | ٢٫٢١ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| 1IFF / شركة النكهات والعطور الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٢٧١ | ٠٫١٢٧١ | |||||
| Acrisure Term Loan B 300 2030-11-01 / LON (US00488PAV76) | ٠٫١٨ | ١٫٦٨ | ٠٫١٢٦٧ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| Acrisure Term Loan B 300 2030-11-01 / LON (US00488PAV76) | ٠٫١٨ | ١٫٦٨ | ٠٫١٢٦٧ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| SAVE 11 03/06/30 144A / DBT (US84859BAC54) | ٠٫١٧ | ٠٫١٢٥٣ | ٠٫١٢٥٣ | ||||||
| CVS / شركة CVS الصحية | ٠٫٠٠ | ٥٧٫١٢ | ٠٫١٧ | ٤٩٫٤٠ | ٠٫١٢٢٥ | ٠٫٠٧٥١ | |||
| OPAL US LLC TL / LON (F7000QAB7) | ٠٫١٧ | ٠٫١٢١١ | ٠٫١٢١١ | ||||||
| US05609QAA40 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-ACNT | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢١٠ | ٠٫٠٢١٩ | |||||
| US25470MAG42 / شركة ديش نتورك | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٠٩ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| SBUX / شركة ستاربكس | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٢٩ | ٠٫١٧ | ٤٩٫٨٥ | ٠٫١٢٠٧ | ٠٫٠٧٥٢ | |||
| US665531AG42 / شركة النفط والغاز الشمالية | ٠٫١٧ | ٢٫٩١ | ٠٫١٢٠٧ | ٠٫٠١٩١ | |||||
| Primo Brands (BlueTriton Brands/Nestle Waters NA) Term Loan B 225 2028-03-01 / LON (US89678QAD88) | ٠٫١٧ | ٠٫١١٩٥ | ٠٫١١٩٥ | ||||||
| US035198AF76 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية | ٠٫١٦ | ١١٫٨٣ | ٠٫١١٨٤ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US14445LAA52 / شركة النقل المشتري | ٠٫١٦ | ١١٫٣٥ | ٠٫١١٨١ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 قرض لأجل ب | ٠٫١٦ | ٠٫٦١ | ٠٫١١٧٨ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| US36264EAG98 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2022-NQM1 | ٠٫١٦ | ١٫٢٢ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| OKE / شركة أونيوك | ٠٫٠٠ | ٢٤٫١٠ | ٠٫١٦ | ٣٥٫٩٧ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠٣٢٠ | |||
| SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٣٫١٥ | ٠٫١٦ | ٢١٫٣٦ | ٠٫١١٦٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| US36250GAW50 / GS Mortgage Securities Corp. II، السلسلة 2015-GC30، الفئة C | ٠٫١٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫١١٦٤ | ٠٫٠٢٢٤ | |||||
| TPC / شركة المعلم بيريني | ٠٫١٦ | ١١٫٠٣ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫٠٣١١ | |||||
| TPC / شركة المعلم بيريني | ٠٫١٦ | ١١٫٠٣ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫٠٣١١ | |||||
| NYMT 2024-BPL1 A1 / ABS-O (US62956MAA36) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٦٢ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| LHOME 2024-RTL1 A1 / ABS-O (US50205DAA72) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٦٢ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| CAFL 2023-RTL1 A1 / ABS-O (US124762AA38) | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫١١٥٩ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| CAFL 2023-RTL1 A1 / ABS-O (US124762AA38) | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫١١٥٩ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| TRNTS 2024-27A D1 / ABS-CBDO (US89642VAJ70) | ٠٫١٦ | ١٫٨٣ | ٠٫١١٥٨ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| TRNTS 2024-27A D1 / ABS-CBDO (US89642VAJ70) | ٠٫١٦ | ١٫٨٣ | ٠٫١١٥٨ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| COLT 2024-1 M1 / ABS-O (US19688TAD72) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٥٥ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| PSTAT 2022-3A CR / ABS-CBDO (US69690CAU71) | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫١١٥٣ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| PSTAT 2022-3A CR / ABS-CBDO (US69690CAU71) | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫١١٥٣ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| GRADE 2024-RTL4 A1 / ABS-O (US79584CAA99) | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫١١٥٢ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| US01771JAH68 / ألين ميديا ذ.م.م | ٠٫١٦ | ٢٢٫٣٣ | ٠٫١١٥١ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US55342UAH77 / Mpt شراكة التشغيل Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 15/10/2027 سندات | ٠٫١٦ | ١٩٫٢٩ | ٠٫١١٤٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US55316VAL80 / صندوق الرهن العقاري التجاري MHC 2021-MHC | ٠٫١٦ | ١٫٢٥ | ٠٫١١٤٢ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| SYY / شركة سيسكو | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١١٣٧ | ٠٫١١٣٧ | |||||
| VERUS 2024-4 A3 / ABS-O (US92540GAC24) | ٠٫١٦ | ٧٫٦٩ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| VERUS 2024-4 A3 / ABS-O (US92540GAC24) | ٠٫١٦ | ٧٫٦٩ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| Davis-Standard Term Loan B 550 2030-11-26 / LON (US23344YAG70) | ٠٫١٦ | ٧٫١٤ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| Davis-Standard Term Loan B 550 2030-11-26 / LON (US23344YAG70) | ٠٫١٦ | ٧٫١٤ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| US482606AQ32 / KNDR 2021 نوع | ٠٫١٥ | ١٫٢٨ | ٠٫١١١١ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| RAD 2023-21A D1R / ABS-CBDO (US750099AS26) | ٠٫١٥ | ٤٫٣٧ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| US716564AB55 / بتروليوس ديل بيرو إس إيه | ٠٫١٥ | ٣٫١٦ | ٠٫١١٠٢ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| 000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة | ٠٫٠٢ | ٨٤٫٥٦ | ٠٫١٥ | ٨٥٫٠٠ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫٤٨٩٦ | |||
| US78433XAB64 / سالت 21-1A أ 144A 2.675% 02-28-33/02-15-28 | ٠٫١٥ | ١٦٫١١ | ٠٫١٠٨٨ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US71424VAA89 / شركة بيرميان لتشغيل الموارد ذ.م.م | ٠٫١٥ | ٣٤٫٨٢ | ٠٫١٠٨٦ | ٠٫٠٤٢٢ | |||||
| AER V6.95 03/10/55 / DBT (US00774MBK09) | ٠٫١٥ | ١٫٩٦ | ٠٫١٠٨٣ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| AER V6.95 03/10/55 / DBT (US00774MBK09) | ٠٫١٥ | ١٫٩٦ | ٠٫١٠٨٣ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| US126405AA77 / CSMC 2020-RPL4 الثقة | ٠٫١٥ | ١٫٣٢ | ٠٫١٠٧٩ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| US10569FAA66 / برافو 22-NQM1 A1 144A فرن 09-25-61/02-25-26 | ٠٫١٥ | ١٫٩٧ | ٠٫١٠٧٥ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| PLMRS 2022-3A D1R / ABS-CBDO (US69690ABC09) | ٠٫١٥ | ٢٫٦١ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| United Airlines Term Loan B 200 2031-02-01 / LON (US90932RAP91) | ٠٫١٥ | ١٫٣٣ | ٠٫١٠٧١ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| United Airlines Term Loan B 200 2031-02-01 / LON (US90932RAP91) | ٠٫١٥ | ١٫٣٣ | ٠٫١٠٧١ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | ٠٫١٥ | ١٫٣٧ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫٠٢١١ | |||||
| AMMC 2020-23A D1R2 / ABS-CBDO (US00177JBS33) | ٠٫١٥ | ١٫٩٩ | ٠٫١٠٦٥ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| AMMC 2020-23A D1R2 / ABS-CBDO (US00177JBS33) | ٠٫١٥ | ١٫٩٩ | ٠٫١٠٦٥ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| TFC / شركة تروست المالية | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٤ | ٠٫١٥ | ٣٩٫٠٩ | ٠٫١٠٦٥ | ٠٫٠٣٦٥ | |||
| Ryan LLC Term Loan B 450 2030-10-22 / LON (US78350LAZ85) | ٠٫١٥ | ٣٥٫٨١ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| NCC 2021-IA DR / ABS-CBDO (US631704AP85) | ٠٫١٥ | ٢٫٦٧ | ٠٫١٠٥٣ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| NCC 2021-IA DR / ABS-CBDO (US631704AP85) | ٠٫١٥ | ٢٫٦٧ | ٠٫١٠٥٣ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| BRAVO 2024-NQM2 A3 / ABS-O (US10569KAC18) | ٠٫١٥ | ٨٫٧٥ | ٠٫١٠٥٣ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| BRAVO 2024-NQM2 A3 / ABS-O (US10569KAC18) | ٠٫١٥ | ٨٫٧٥ | ٠٫١٠٥٣ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US48275EAJ55 / كريف 2022-FL3، المحدودة. | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٥٢ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| Caesars Entertainment Inc Term Loan B (Incremental) 275 2031-01-16 / LON (US12768EAH99) | ٠٫١٥ | ٢٫٦٨ | ٠٫١٠٤٩ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| AMMC 2021-24A DR / ABS-O (US00177LAQ32) | ٠٫١٥ | ٣٫٩٧ | ٠٫١٠٤٥ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| AMMC 2021-24A DR / ABS-O (US00177LAQ32) | ٠٫١٥ | ٣٫٩٧ | ٠٫١٠٤٥ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| 90184LAA0 / تويتر، وشركة بوند | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٤١ | ٠٫١٠٤١ | ||||||
| 90184LAA0 / تويتر، وشركة بوند | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٤١ | ٠٫١٠٤١ | ||||||
| GFLCN 6.625 04/01/32 144A / DBT (US37441QAA94) | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫١٠٣٣ | ||||||
| GFLCN 6.625 04/01/32 144A / DBT (US37441QAA94) | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫١٠٣٣ | ||||||
| US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ٠٫١٤ | ١٧٫٣٦ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫٠٣١١ | |||||
| US10568KAC27 / برافو صندوق التمويل السكني | ٠٫١٤ | ٢٫١٠ | ٠٫١٠١٠ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| US50219UAB17 / شركة إل تي آر المتوسطة القابضة | ٠٫١٤ | ٣٫٤٥ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| MVEW 2022-1A DR / ABS-CBDO (US62432UAU51) | ٠٫١٤ | ١٫٤١ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| GLM 2017-1A ER3 / ABS-CBDO (US38136HAS85) | ٠٫١٤ | ٧٫٣٣ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| GLM 2017-1A ER3 / ABS-CBDO (US38136HAS85) | ٠٫١٤ | ٧٫٣٣ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| QUALITYTECH LP TL / LON (US74758JAB35) | ٠٫١٤ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٩٩٩ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| VERUS 2024-1 A3 / ABS-O (US92540EAC75) | ٠٫١٤ | ١٠٫٣٩ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| Innomotics Term Loan B 400 2031-09-15 / LON (US26806DAB82) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٩٩٧ | ||||||
| US06540KBQ13 / بنك 2022-BNK44 | ٠٫١٤ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٩٩٦ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| SATS / شركة إيكو ستار | ٠٫١٤ | ١١٫٠٤ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A | ٠٫١٣ | ٢٨٥٫٢٩ | ٠٫٠٩٤٣ | ٠٫٠٧٤١ | |||||
| US72353PAA49 / بايونير إيركرافت فاينانس المحدودة | ٠٫١٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٩٤٠ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US92676XAF42 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة | ٠٫١٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٩٣٨ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| WU / شركة ويسترن يونيون | ٠٫٠١ | ١٤٫٧٠ | ٠٫١٣ | ١٨٫٣٥ | ٠٫٠٩٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US03753YAG35 / أبيكس الائتمان CLO 2022- FRN | ٠٫١٣ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٩٣١ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| SONRAVA HEALTH HOLDING TL / LON (LX2368368) | ٠٫١٣ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٩٢٢ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| US726503AE55 / خط أنابيب بلينز أول أمريكان، إل بي | ٠٫١٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٩٢٢ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية | ٠٫١٣ | ٧٫٩٧ | ٠٫٠٩١٨ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| BOCA 2024-BOCA E / ABS-O (US096817AJ00) | ٠٫١٣ | ٣٫٠٥ | ٠٫٠٩١٤ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC، قرض الامتياز الأول المضمون ذو المدة الأولى | ٠٫١٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٩١٣ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US92328MAC73 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م | ٠٫١٣ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫١٣ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| XS2385150417 / مقاطعة بوينس آيرس/السندات الحكومية | ٠٫١٣ | ٣٧٫٩٣ | ٠٫٠٩٠٧ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| VST 6.875 04/15/32 144A / DBT (US92840VAR33) | ٠٫١٢ | ٢١٫٥٧ | ٠٫٠٨٩٤ | ٠٫٠٢٨٩ | |||||
| US257867BA88 / ر دونيلي وأولاده بوند | ٠٫١٢ | ١٤٫٥٨ | ٠٫٠٨٩٠ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US023771T402 / الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة | ٠٫١٢ | ٣٫١٧ | ٠٫٠٨٧٩ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| VENLNG V9 PERP 144a / DBT (US92332YAF88) | ٠٫١٢ | ٤٢٫٣١ | ٠٫٠٨٦٥ | ٠٫٠٣٥٩ | |||||
| US03464TAC36 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2022-3 | ٠٫١٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٨٦٤ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| US78448YAF88 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-أ | ٠٫١٢ | ٧٫٧٥ | ٠٫٠٨٥٩ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Virtu Financial Term Loan B 250 2031-06-01 / LON (US91820UAV26) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٨٥٨ | ٠٫٠٨٥٨ | ||||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫١٢ | ٢١٫٣٣ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫١٢ | ٢١٫٣٣ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| MF1 2025-FL17 A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | ٠٫١٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٨٥٣ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| MF1 2025-FL17 A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | ٠٫١٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٨٥٣ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| VYSPK 2022-1A DRR / ABS-CBDO (US92013AAZ21) | ٠٫١٢ | ٣٫٣١ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| US88830MAM47 / شركة تيتان الدولية | ٠٫١٢ | ١٥٫٢٢ | ٠٫٠٨٤٥ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| NEW GENERATION 0.00% / DBT (64199ANB6) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| NEW GENERATION 0.00% / DBT (64199ANB6) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| ACCTHR 11 12/01/31 144A / DBT (US00456LAC63) | ٠٫١١ | ٦٫٥٤ | ٠٫٠٨٢١ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| SolarWinds First-lien Term Loan 400 2032-03-01 / LON (US85554UAB08) | ٠٫١١ | ٠٫٠٨١٦ | ٠٫٠٨١٦ | ||||||
| US344849AA21 / شركة فوت لوكر | ٠٫١١ | ٢٢٫٠٧ | ٠٫٠٨١٦ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US91086QBB32 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨١٥ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US10568KAA60 / برافو صندوق التمويل السكني | ٠٫١١ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٨١١ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US75281ABJ79 / شركة موارد المدى | ٠٫١١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٨١٠ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| VERUS 2024-3 A3 / ABS-O (US92540MAC91) | ٠٫١١ | ١١٫٩٠ | ٠٫٠٨٠٥ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| VERUS 2024-3 A3 / ABS-O (US92540MAC91) | ٠٫١١ | ١١٫٩٠ | ٠٫٠٨٠٥ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| GALXY 2018-26A DR / ABS-CBDO (US36321LAQ23) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٢ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| GALXY 2018-26A DR / ABS-CBDO (US36321LAQ23) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٢ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| US35563PC802 / مخاطر الائتمان الموسمية VAR | ٠٫١١ | ٣٤٫٥٧ | ٠٫٠٧٩١ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| BERRY 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US09609QAG38) | ٠٫١١ | ٢٫٦٨ | ٠٫٠٧٨٧ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| BERRY 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US09609QAG38) | ٠٫١١ | ٢٫٦٨ | ٠٫٠٧٨٧ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| RSCIBI L 11/01/26 1 / LON (LX2189566) | ٠٫١١ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٧٧٨ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| ALLWYN ENT FIN US LLC TL / LON (LX2579204) | ٠٫١١ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٧٧٢ | ||||||
| Cotiviti Inc Term Loan B 325 2031-02-12 / LON (US22164MAB37) | ٠٫١١ | ٢٫٧٥ | ٠٫٠٧٦٥ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| Cotiviti Inc Term Loan B 325 2031-02-12 / LON (US22164MAB37) | ٠٫١١ | ٢٫٧٥ | ٠٫٠٧٦٥ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| BX / شركة بلاكستون | ٠٫٠٠ | ٨٫٤١ | ٠٫١١ | ٣١٫٦١ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠١٥٢ | |||
| US57069PAA03 / ماركس آند سبنسر بي إل سي | ٠٫١١ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| US281020AS67 / اديسون الدولية | ٠٫١٠ | ١٫٩٨ | ٠٫٠٧٤١ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US61772WAG24 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست إم إس سي 2021 230 بي بي 144 إيه | ٠٫١٠ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| US86964WAK80 / سوزانو النمسا GmbH | ٠٫١٠ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| Global Medical Response (fka Air Medical Group) Term Loan B 550 2028-10-01 / LON (US00169QAG47) | ٠٫١٠ | ٤١٫٢٨ | ٠٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٢٨٢ | |||||
| Global Medical Response (fka Air Medical Group) Term Loan B 550 2028-10-01 / LON (US00169QAG47) | ٠٫١٠ | ٤١٫٢٨ | ٠٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٢٨٢ | |||||
| SMB 2024-D D / ABS-O (US83207QAE98) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٢ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| SMB 2024-D D / ABS-O (US83207QAE98) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٢ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| US06427DAC74 / صندوق الرهن العقاري التجاري لبنك أوف أميركا، السلسلة 2017-BNK3، الفئة د | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| WorldPay Term Loan B 200 2031-01-01 / LON (US92943EAG17) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧١٥ | ٠٫٠٧١٥ | ||||||
| 09238EAB0 / سندات Blackhawk Network Holdings, Inc. 1.500% 1/1 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧١٢ | ٠٫٠٧١٢ | ||||||
| 09238EAB0 / سندات Blackhawk Network Holdings, Inc. 1.500% 1/1 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧١٢ | ٠٫٠٧١٢ | ||||||
| KREF HOLDINGS X LLC TL / DBT (LX2593908) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٧١١ | ||||||
| Endeavor Term Loan B 300 2032-01-15 / LON (US26875YAB83) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧٠٩ | ٠٫٠٧٠٩ | ||||||
| Endeavor Term Loan B 300 2032-01-15 / LON (US26875YAB83) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧٠٩ | ٠٫٠٧٠٩ | ||||||
| Imperial Dade Term Loan B 325 2030-12-01 / LON (US05550HAQ83) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧٠٩ | ٠٫٠٧٠٩ | ||||||
| MF1 2025-FL17 D / ABS-CBDO (US55287HAJ95) | ٠٫١٠ | ٢٫٠٢ | ٠٫٠٧٠٤ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| LTM / مجموعة خطوط لاتام الجوية SA | ٠٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٤ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| BX 2024-BIO2 D / ABS-O (US05613GAG73) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| BX 2024-BIO2 D / ABS-O (US05613GAG73) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫١٠ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠٦٩٩ | ||||||
| Virgin Media Term Loan Y (Add-on) 325 2031-03-01 / LON (XAG9368PBK93) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٩٨ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US92676XAG25 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة | ٠٫١٠ | ٤٠٫٧٤ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 | ٠٫٠٩ | ٤٣٫٣٧ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٢٩٦ | |||||
| Novolex Term Loan B (Incremental) 325 2032-03-15 / LON (US18972FAE25) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٧٨ | ٠٫٠٦٧٨ | ||||||
| TKO Group Holdings (UFC) Term Loan B 225 2031-11-05 / LON (US90266UAK97) | ٠٫٠٩ | ٣٧٫٣٣ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| TKO Group Holdings (UFC) Term Loan B 225 2031-11-05 / LON (US90266UAK97) | ٠٫٠٩ | ٣٧٫٣٣ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫٠٩ | ٨٢٫٣٥ | ٠٫٠٦٧٥ | ٠٫٠٣٧٤ | |||||
| US89346DAH08 / شركة ترانس ألتا | ٠٫٠٩ | ١٨٫٤٢ | ٠٫٠٦٧٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| AmWINS Group Term Loan B 225 2032-01-01 / LON (US03234TBA51) | ٠٫٠٩ | ٣٨٫٠٠ | ٠٫٠٦٧٣ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| AmWINS Group Term Loan B 225 2032-01-01 / LON (US03234TBA51) | ٠٫٠٩ | ٣٨٫٠٠ | ٠٫٠٦٧٣ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| Action Nederland B.V. Term Loan B-4B 250 2030-10-01 / LON (XAN6872NAM82) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٧٣ | ٠٫٠٦٧٣ | ||||||
| Medline Industries Term Loan B (Incremental) 225 2028-10-01 / LON (US58503UAF03) | ٠٫٠٩ | ٣٣٫٠٩ | ٠٫٠٦٧٢ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| Medline Industries Term Loan B (Incremental) 225 2028-10-01 / LON (US58503UAF03) | ٠٫٠٩ | ٣٣٫٠٩ | ٠٫٠٦٧٢ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| Alliance Laundry Systems Term Loan B 350 2031-07-30 / LON (US01862LBA52) | ٠٫٠٩ | ٤١٫٨٧ | ٠٫٠٦٧١ | ٠٫٠٢٧٢ | |||||
| LX2110380 / مطالبات SEDGWICK MNGT TL | ٠٫٠٩ | ٤١٫٧٧ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| Jane Street Group Term Loan B 200 2031-12-01 / LON (US47077DAM20) | ٠٫٠٩ | ٦١٫٣٤ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٧٣٢ | |||||
| Jane Street Group Term Loan B 200 2031-12-01 / LON (US47077DAM20) | ٠٫٠٩ | ٦١٫٣٤ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٧٣٢ | |||||
| Flutter Entertainment Term Loan B 175 2030-11-01 / LON (XAN3313EAG51) | ٠٫٠٩ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٦٦٦ | ٠٫٠٥٥٤ | |||||
| Flutter Entertainment Term Loan B 175 2030-11-01 / LON (XAN3313EAG51) | ٠٫٠٩ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٦٦٦ | ٠٫٠٥٥٤ | |||||
| LifePoint Health Term Loan B 375 2031-05-01 / LON (US75915TAK88) | ٠٫٠٩ | ٦٩٫١٣ | ٠٫٠٦٦٣ | ٠٫١٠٩٠ | |||||
| US55361AAZ75 / MSWF صندوق الرهن العقاري التجاري 2023-2 | ٠٫٠٩ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٦٦٢ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ٠٫٠٩ | ١٦٫٣٦ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ٠٫٠٩ | ١٦٫٣٦ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Authentic Brands Term Loan B (Incremental) 225 2032-02-04 / LON (US00076VBM19) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٦٦١ | ||||||
| EQMSRM 8.625 05/15/32 144A / DBT (US29450YAB56) | ٠٫٠٩ | ٧٫٠٦ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| EQMSRM 8.625 05/15/32 144A / DBT (US29450YAB56) | ٠٫٠٩ | ٧٫٠٦ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| QUIKHO 6.375 03/01/32 144A / DBT (US74843PAA84) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٦٥١ | ||||||
| US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc | ٠٫٠٩ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٤٨ | ٠٫٠٤٧٠ | |||||
| US92328MAE30 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م | ٠٫٠٩ | ٤٠٫٧٩ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US87256YAC75 / شركة تي كيه سي القابضة | ٠٫٠٩ | ١٣٫٩٢ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| CELSIUS HLDGS INC TL / DBT (LX2602931) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٦٤٣ | ||||||
| NielsenIQ/Global Connect Term Loan B 350 2028-03-01 / LON (US45674PAR55) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٦٤٣ | ||||||
| Action Nederland B.V. Term Loan B-5B 250 2031-07-01 / LON (XAN6872NAN65) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٠٦٤٢ | ||||||
| ADT Corp Term Loan B 200 2030-10-01 / LON (US03765VAP58) | ٠٫٠٩ | ١٫١٢ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| Cotiviti Inc Fixed-rate Loan 2031-02-12 / LON (US22164MAD92) | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| Cotiviti Inc Fixed-rate Loan 2031-02-12 / LON (US22164MAD92) | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| EUC (End User Computing) Term Loan B 450 2031-04-01 / LON (US60753DAC83) | ٠٫٠٩ | ٥٧٫٢٨ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٥٧٧ | |||||
| EUC (End User Computing) Term Loan B 450 2031-04-01 / LON (US60753DAC83) | ٠٫٠٩ | ٥٧٫٢٨ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٥٧٧ | |||||
| PR 6.25 02/01/33 144A / DBT (US71424VAB62) | ٠٫٠٩ | ٢٠٣٫٤٥ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٤٧٧ | |||||
| PR 6.25 02/01/33 144A / DBT (US71424VAB62) | ٠٫٠٩ | ٢٠٣٫٤٥ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٤٧٧ | |||||
| 90184LAA0 / تويتر، وشركة بوند | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٦٣١ | ||||||
| 90184LAA0 / تويتر، وشركة بوند | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٦٣١ | ||||||
| US74339VAB45 / T / L CLOUDERA INC REGD 0.00000000 | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٦٣٠ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| Harbor Freight Term Loan B 250 2031-05-27 / LON (US41151PAR64) | ٠٫٠٩ | ٣٦٫٩٦ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| Harbor Freight Term Loan B 250 2031-05-27 / LON (US41151PAR64) | ٠٫٠٩ | ٣٦٫٩٦ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| WTS. SPIRIT AIRLINES LLC / DE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٦١٩ | ||||||
| WTS. SPIRIT AIRLINES LLC / DE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٦١٩ | ||||||
| NTAP / شركة نت آب | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٥٣ | ٠٫٠٩ | ٦٫٥٩ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
| VET / شركة فيرميليون للطاقة | ٠٫٠٨ | ٣٠٫٢٥ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| VET / شركة فيرميليون للطاقة | ٠٫٠٨ | ٣٠٫٢٥ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| GLOB TEL LINK CORP TL / LON (US37959JAG67) | ٠٫٠٨ | ٦٫٧٤ | ٠٫٠٦٠١ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| GLOB TEL LINK CORP TL / LON (US37959JAG67) | ٠٫٠٨ | ٦٫٧٤ | ٠٫٠٦٠١ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫٠٨ | ٥٧٫٩٥ | ٠٫٠٥٩٤ | ٠٫٠٥٥٦ | |||||
| BBD.A / شركة بومباردييه | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٨٢ | ٠٫٠٥٨٢ | ||||||
| BBD.A / شركة بومباردييه | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٨٢ | ٠٫٠٥٨٢ | ||||||
| MEDIND 6.25 04/01/29 144A / DBT (US58506DAA63) | ٠٫٠٨ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٥٨٠ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| MEDIND 6.25 04/01/29 144A / DBT (US58506DAA63) | ٠٫٠٨ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٥٨٠ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| LX1855092 / برنامج التصوير بالرنين المغناطيسي ذ م م TL | ٠٫٠٨ | ٣٦٫٥١ | ٠٫٠٥٧٩ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٥٧٧ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US87256YAA10 / TKC Holdings INC 10.5% 15/05/2029 144A | ٠٫٠٨ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٥٧٥ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٥٧٤ | ||||||
| MS / مورجان ستانلي | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٥٨ | ٠٫٠٨ | ٩٧٫١٧ | ٠٫٠٥٧٣ | ١٫٥٨٤٨ | |||
| Alpha Generation LLC Term Loan B 275 2031-09-08 / LON (US02072UAC62) | ٠٫٠٨ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٥٧٢ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| Cotiviti Inc Term Loan B (Incremental) 275 2032-02-06 / LON (US22164MAF41) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٦٢ | ٠٫٠٥٦٢ | ||||||
| US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي | ٠٫٠٨ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| XAN9833RAJ85 / Ziggo Finance Partnership USD القرض لأجل I | ٠٫٠٨ | ٧١٫٣٨ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫١٠٢٧ | |||||
| US90355HAB06 / UST Holdings Ltd.، القرض لأجل ب | ٠٫٠٨ | ٧٢٫٦٦ | ٠٫٠٥٥١ | ٠٫١٠٨٤ | |||||
| GEO 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) | ٠٫٠٨ | ٦٣٫٤٦ | ٠٫٠٥٥٠ | ٠٫٠٦٧٢ | |||||
| GEO 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) | ٠٫٠٨ | ٦٣٫٤٦ | ٠٫٠٥٥٠ | ٠٫٠٦٧٢ | |||||
| US00165CBA18 / شركة ايه ام سي انترتينمنت هولدينجز | ٠٫٠٨ | ١٨٫٤٨ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس | ٠٫٠٧ | ١٫٣٧ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| FLYY / شركة سبيريت للطيران القابضة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٥٢٠ | |||||
| EVERTEC Term Loan B 350 2030-09-24 / LON (U3000JAQ2) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| EIX / اديسون الدولية | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٧ | ٠٫٠٧ | ٢٣٫٦٦ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| SHC / شركة سوتيرا الصحية | ٠٫٠٧ | ٢١٫٩٨ | ٠٫٠٥١٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| SHC / شركة سوتيرا الصحية | ٠٫٠٧ | ٢١٫٩٨ | ٠٫٠٥١٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| COMM 9.5 12/15/31 144A / DBT (US20338MAA09) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٥١٥ | ||||||
| COMM 9.5 12/15/31 144A / DBT (US20338MAA09) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٥١٥ | ||||||
| XS2085724156 / الشراكة التشغيلية MPT LP / MPT Finance Corp | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١١ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٤٩٫٦٤ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٣٠٨ | |||||
| Two Kings Casino Term Loan B 475 2031-12-01 / LON (US14907EAD67) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٤٩٩ | ||||||
| Two Kings Casino Term Loan B 475 2031-12-01 / LON (US14907EAD67) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٤٩٩ | ||||||
| US92540DAC92 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-8 | ٠٫٠٧ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| CTEV 6.75 03/31/31 144A / DBT (US62548MAA80) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٤٨٤ | ||||||
| SAGLEN 11 12/15/29 144A / DBT (US79380MAA36) | ٠٫٠٧ | ٣٠٫٥٣ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م | ٠٫٠٧ | ٢٧٫٤٧ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| FPH 10.5 01/15/28 144A / DBT (US33834YAB48) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| BBD.A / شركة بومباردييه | ٠٫٠٧ | ٢٤٫٤٢ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| BBD.A / شركة بومباردييه | ٠٫٠٧ | ٢٤٫٤٢ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US470160CF77 / سندات حكومة جامايكا الدولية | ٠٫٠٧ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US12768EAG17 / شركة قيصر للترفيه | ٠٫٠٦ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٤٦٤ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ٠٫٠٦ | ١٢٫٧٣ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٤٢٩ | ||||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٤٢٩ | ||||||
| Austin Powder Holdings Company Term Loan B 325 2031-07-21 / LON (US00036FAB04) | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Madison Air Term Loan B (Incremental) 325 2032-03-22 / LON (US55759VAD01) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٤٢٧ | ||||||
| MH SUB I LLC TL / LON (LX2555832) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٤٢٦ | ||||||
| MH SUB I LLC TL / LON (LX2555832) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٤٢٦ | ||||||
| CHRD / شركة كورد للطاقة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٤٢٠ | ||||||
| US57165KAB26 / Red Planet Borrower LLC، قرض الامتياز الأول ذو المدة الأولية | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| GEO Group Term Loan B 525 2029-03-31 / LON (US36170EAC12) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| GEO Group Term Loan B 525 2029-03-31 / LON (US36170EAC12) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US20338HAB96 / كومسكوب تكنولوجيز إل إل سي 5.00% 15/03/2027 144أ بوند | ٠٫٠٥ | ٥٥٫١٧ | ٠٫٠٣٧٥ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ٠٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| BLURAC 7.25 07/15/32 144A / DBT (US095796AK46) | ٠٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٣٦٩ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| BLURAC 7.25 07/15/32 144A / DBT (US095796AK46) | ٠٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٣٦٩ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| TDG 6.625 03/01/32 144A / DBT (US893647BV82) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| HOWMID 7.375 07/15/32 144A / DBT (US442722AC80) | ٠٫٠٥ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| HOWMID 7.375 07/15/32 144A / DBT (US442722AC80) | ٠٫٠٥ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٣٦٦ | ||||||
| US00790RAB06 / شركة أنظمة الصرف الصحي المتقدمة | ٠٫٠٥ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US465965AC53 / شركة جي بي بويندكستر وشركاه | ٠٫٠٥ | ٥٫٦٦ | ٠٫٠٣٦١ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ||||||
| SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.902% PAY MXIBTIEF1D 16-NOV-2029 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٣٥٨ | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.902% PAY MXIBTIEF1D 16-NOV-2029 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٣٥٨ | ||||||
| US443628AH54 / شركة هدباي للمعادن | ٠٫٠٥ | ١٨٫٣٣ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US31944TAA88 / شركة فيرست كاش | ٠٫٠٥ | ١٥٫٥٢ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| NGP Midstream Term Loan B 400 2031-07-07 / LON (US62927UAB98) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| NGP Midstream Term Loan B 400 2031-07-07 / LON (US62927UAB98) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| CB BUYER TL / LON (LX2375942) | ٠٫٠٥ | ٦٫٥٢ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| CB BUYER TL / LON (LX2375942) | ٠٫٠٥ | ٦٫٥٢ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| US92552VAL45 / شركة فياسات | ٠٫٠٥ | ٢٨٫٣٦ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| EMPRCC 9.75 05/01/29 144A / DBT (US29163VAG86) | ٠٫٠٥ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| EMPRCC 9.75 05/01/29 144A / DBT (US29163VAG86) | ٠٫٠٥ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US38723BAJ08 / فوز بفترة النفايات B 1LN 25/03/2028 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US58003UAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 | ٠٫٠٥ | ٢٦٫١٥ | ٠٫٠٣٥٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| GRAY TELEVISION INC TL / LON (LX2334782) | ٠٫٠٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٣٤٤ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| GRAY TELEVISION INC TL / LON (LX2334782) | ٠٫٠٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٣٤٤ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية | ٠٫٠٥ | ٩٧٫٥٣ | ٠٫٠٥ | ٩٧٫٥٦ | ٠٫٠٣٤٣ | ١٫٣٤٩٩ | |||
| ADNT 7.5 02/15/33 144A / DBT (US00687YAD76) | ٠٫٠٥ | ٤١٫٩٨ | ٠٫٠٣٤١ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| DTV 10 02/15/31 144A / DBT (US25461LAD47) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٣٤٠ | ||||||
| DTV 10 02/15/31 144A / DBT (US25461LAD47) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٣٤٠ | ||||||
| Starwood Property Mortgage Term Loan B 225 2027-11-01 / LON (US85570DAK81) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٣٨ | ٠٫٠٣٣٨ | ||||||
| US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | ٠٫٠٥ | ١٩٫٣٠ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| CRGYFN 7.625 04/01/32 144A / DBT (US45344LAD55) | ٠٫٠٥ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٢٧ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| CRGYFN 7.625 04/01/32 144A / DBT (US45344LAD55) | ٠٫٠٥ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٢٧ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US48123VAF94 / شركة جيه 2 العالمية | ٠٫٠٤ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US90355YAA55 / شركة رعاية الكلى الأمريكية | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| CXW / شركة كور سيفيك | ٠٫٠٤ | ٣١٫١٥ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| CXW / شركة كور سيفيك | ٠٫٠٤ | ٣١٫١٥ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| DIAMOND SPORTS NET TL / LON (US25277EAB83) | ٠٫٠٤ | ٧٧٫٢٢ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٧٥٧ | |||||
| DIAMOND SPORTS NET TL / LON (US25277EAB83) | ٠٫٠٤ | ٧٧٫٢٢ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٧٥٧ | |||||
| US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٠٫٠٤ | ٥٥٫٩١ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٠٫٠٤ | ٥٥٫٩١ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| AMCX / شركة ايه ام سي للشبكات | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD قرض لأجل أ | ٠٫٠٤ | ٨٠٫٤٩ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٩١٥ | |||||
| ALPGEN 6.75 10/15/32 144A / DBT (US02073LAA98) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| ROCKIE 6.75 03/15/33 144A / DBT (US77340RAU14) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٩٢ | ٠٫٠٢٩٢ | ||||||
| US674599CY98 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ٠٫٠٤ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٢٨٧ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| PRMWCN 6.25 04/01/29 144A / DBT (US74168RAC79) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| PRMWCN 6.25 04/01/29 144A / DBT (US74168RAC79) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| US77340RAD98 / خط أنابيب روكيز إكسبريس SR غير مؤمن 144A 07/38 7.5 | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Natgasoline Term Loan B 550 2030-03-09 / LON (US63232EAD94) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٢٨٠ | ||||||
| US92840JAD19 / فيستاجيت مالطا فاينانس بي إل سي | ٠٫٠٤ | ٧٢٫٨٦ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٥٤٣ | |||||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US87821EAB92 / قرض لأجل مجموعة خدمات الفريق | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٢٧٤ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US81761LAB80 / خدمة PPTYS TR 5.5% 15/12/2027 | ٠٫٠٤ | ٥٥٫٨١ | ٠٫٠٢٧٤ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| Bausch Health (fka Valeant) Term Loan B 625 2030-09-17 / LON (XAC6903HAB06) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٢٧١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| US55916AAA25 / شركة ماجيك ميرجيكو | ٠٫٠٣ | ٣٢٫٦١ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| VEGLPL 7.5 05/01/33 144A / DBT (US922966AA47) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٢٢١ | ||||||
| RSCIBI L 11/01/26 1 / LON (LX1836159) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| RSCIBI L 11/01/26 1 / LON (LX1836159) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US3742751130 / شركة جيتي إيمجز هولدينغز | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| US3742751130 / شركة جيتي إيمجز هولدينغز | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| CAPCOP 6.75 03/31/33 144A / DBT (US14071LAA61) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| US00164VAF04 / شركة ايه ام سي للشبكات | ٠٫٠٣ | ٦٫٤٥ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US11565HAD89 / مجموعة براون القابضة، ذ.م.م | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| TEAM Services Term Loan B (Incremental) 525 2027-12-01 / LON (US87821AAB70) | ٠٫٠٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| TEAM Services Term Loan B (Incremental) 525 2027-12-01 / LON (US87821AAB70) | ٠٫٠٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| CDAY / صندوق هاميلتون المُحسَّن للأسهم الكندية دايماكس المُتداول في البورصة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٢٠٥ | ||||||
| US98262PAA93 / شركة دبليو دبليو انترناشيونال | ٠٫٠٣ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US89346DAE76 / سندات شركة ترانسالتا الكبرى 6.5% 15/03/40 | ٠٫٠٣ | ٦٫٩٠ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US177376AE06 / شركة سيتريكس سيستمز | ٠٫٠٣ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م | ٠٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US458140CJ73 / شركة إنتل | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٩٢ | ||||||
| LX1903959 / برنامج التصوير بالرنين المغناطيسي ذ م م TL | ٠٫٠٢ | ٣٨٫٤٦ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| EYECARE PARTNERS LLC TL / LON (US30233PAT75) | ٠٫٠٢ | ٧٩٫٨٣ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٥٣٠ | |||||
| EYECARE PARTNERS LLC TL / LON (US30233PAT75) | ٠٫٠٢ | ٧٩٫٨٣ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٥٣٠ | |||||
| IHRT / شركة آي هارت ميديا | ٠٫٠٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| IHRT / شركة آي هارت ميديا | ٠٫٠٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| RSCIBI L 11/01/26 1 / LON (LX2004682) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| RSCIBI L 11/01/26 1 / LON (LX2082068) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| RSCIBI L 11/01/26 1 / LON (LX2082068) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| RSCIBI L 11/01/26 1 / LON (7299967S1) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| RSCIBI L 11/01/26 1 / LON (7299967S1) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| VEGLPL 7.75 05/01/35 144A / DBT (US922966AB20) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | ||||||
| VIRT 7.5 06/15/31 144A / DBT (US91824YAA64) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| VIRT 7.5 06/15/31 144A / DBT (US91824YAA64) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | ||||||
| CZR 6.5 02/15/32 144A / DBT (US12769GAC42) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US90932VAA35 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة | ٠٫٠٢ | ١٣٫٦٤ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| AQUARI 7.875 11/01/29 144A / DBT (US00188QAA40) | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A | ٠٫٠٢ | ٩٢٫٤٩ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫١٣٤٨ | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US90346WAA18 / الخطوط الجوية الأمريكية 2013-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| BRSTNCLTN7U7 / خطابات الخزانة الوطنية البرازيلية 0% 01/01/2026 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| UNSTSV 8 04/30/30 144A / DBT (US92905YAA64) | ٠٫٠٢ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| US86745GAF00 / شركة سنوفا للطاقة | ٠٫٠١ | ٩١٫٢٣ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٨٩٩ | |||||
| ATGE / شركة أدتاليم العالمية للتعليم | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US03072SA214 / أميريكويست للأوراق المالية الرهن العقاري AMSI 2005 R3 M4 | ٠٫٠١ | ٤٦٫١٥ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US55328HAK77 / MPH Acquisition Holdings LLC 2021 قرض محدد المدة ب | ٠٫٠١ | ٩٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٥٦١ | |||||
| CB BUYER INC DEL DRAW TL / LON (LX2375967) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| US36472TAA79 / شركة جانيت الجديدة 27/12 6 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| EQMSRM 8 03/15/33 144A / DBT (US29450YAC30) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| EQMSRM 8 03/15/33 144A / DBT (US29450YAC30) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| Focus Financial Term Loan B-8 (add-on) 275 2031-09-01 / LON (US34416DBD93) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| First Brands (Trico Group) Term Loan B (add-on) 500 2027-03-01 / LON (US31935HAH03) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.885% PAY MXIBTIEF1D 10-NOV-2034 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.885% PAY MXIBTIEF1D 10-NOV-2034 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| US432833AN19 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 3.625% 15/02/2032 144A | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ||||||
| NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية | ٠٫٠١ | ٨٧٩٫٨١ | ٠٫٠١ | ٩٨٫٨٧ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| RAX 3.5 05/15/28 144A / DBT (US75008WAA18) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| RAX 3.5 05/15/28 144A / DBT (US75008WAA18) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Learfield Communications Term Loan B 500 2028-06-01 / LON (US00165HAL78) | ٠٫٠١ | ٩٦٫١٩ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫١١٧٧ | |||||
| US94989AAZ84 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2014-LC18 | ٠٫٠١ | ٩٣٫٨١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٥٢١ | |||||
| BHC / شركة بوش الصحية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| US92941PAC77 / WW International, Inc. 2021 قرض لأجل ب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| SWO_CDX CDX.NA.HY.44 (5Y) / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| SWO_CDX CDX.NA.HY.44 (5Y) / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٧٤ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٣٢٤ | |||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| NOVHOL L 03/29/32 6 / LON (US18972FAF99) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| US917288BL51 / سندات حكومة أوروغواي الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SWO_CDX CDX.NA.HY.44 (5Y) / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SWO_CDX CDX.NA.HY.44 (5Y) / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية | ٠٫٠٠ | ٧١١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| HYMLF / هيونداي موتور | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٦٣٣ | |||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ١٫١٣٦٨ | |||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| ROSN / شركة مساهمة عامة شركة روسنفت للنفط | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| LKOH / شركة مساهمة عامة لوك أويل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US78433CAA45 / شركة ماكلاتشي ذ.م.م/ ذا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٣٠٥ | ||||
| OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SWO_CDX CDX.NA.HY.44 (5Y) / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SWO_CDX CDX.NA.HY.44 (5Y) / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SWO_CDX CDX.NA.HY.44 (5Y) / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SWO_CDX CDX.NA.HY.44 (5Y) / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٣٤ | ||||||
| OIS BRL RCV 11.03% PAY BZDIO1D 02-JAN-2026 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ||||||
| OIS BRL RCV 11.03% PAY BZDIO1D 02-JAN-2026 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ||||||
| EQIX RCV WAM EM FRO PAY SOFR 1D 03-07-25 / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٧٧ | ٠٫٠٢٧٧ | ||||||
| EQIX RCV WAM EM FRO PAY SOFR 1D 03-07-25 / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٧٧ | ٠٫٠٢٧٧ | ||||||
| OIS BRL RCV 10.23% PAY BZDIO1D 02-JAN-2029 / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٥٨٦ | ||||||
| OIS BRL RCV 10.23% PAY BZDIO1D 02-JAN-2029 / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٥٨٦ | ||||||
| FUT. YR T-NOTES JUN25 / DIR (000000000) | ٢٫٩٢ | ٢٫٠٩٧٨ | ٢٫٠٩٧٨ | ||||||
| FUT. YR T-NOTES JUN25 / DIR (000000000) | ٢٫٩٢ | ٢٫٠٩٧٨ | ٢٫٠٩٧٨ |
