الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٨٩٬٠٥٢٬١٧١ |
| المواقع الحالية | ٤٠١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة KTRAX - صندوق DWS Global Income Builder الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٩٬٠٥٢٬١٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKTRAX - DWS Global Income Builder Fund Class A هي DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . تشمل مواقع KTRAX - DWS Global Income Builder Fund Class A الجديدة iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , and NuStar Logistics LP (US:US67059TAH86) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٩٫٧٠ | ٣٫٥٢٥٦ | ٣٫٥٢٥٦ | ||
| ٣٥٫١٩ | ٣٥٫١٩ | ٦٫٢٩٩٠ | ٣٫١٧٣٩ | |
| ٠٫٣٤ | ١٧٫١٣ | ٣٫٠٦٥٦ | ٣٫٠٦٥٦ | |
| ١٥٫٧٢ | ٢٫٨١٤٤ | ١٫٥٥١٤ | ||
| ٠٫٠٧ | ٤٫٤٣ | ٠٫٧٩٢٤ | ٠٫٧٤٤٤ | |
| ٠٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ٠٫٨٠٣٢ | ٠٫٦٧٠٢ | |
| ٠٫٠٣ | ٨٫٥٧ | ١٫٥٣٣٧ | ٠٫٥٧١٥ | |
| ٠٫٠١ | ٣٫١٣ | ٠٫٥٦٠٠ | ٠٫٥٦٠٠ | |
| ٠٫١٥ | ٣٫٣٣ | ٠٫٥٩٥٥ | ٠٫٥٢٢٢ | |
| ٠٫٠١ | ٥٫٨١ | ١٫٠٤٠٧ | ٠٫٤٩٨٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢٫٨٠ | ٤٫٠٨١٥ | ٧٫٢٧٥١ | ||
| ٢٫٦٩ | ٠٫٤٨٢٢ | ١٫١٦٧٩ | ||
| ٥٫٢٥ | ٥٫٢٥ | ٠٫٩٣٩٩ | ٠٫٩٦٨٠ | |
| ٣٫٥١ | ٠٫٦٢٧٧ | ٠٫٦٢٧٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٤١ | ٠٫٥٦٨٩ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٣٦٢ | ٠٫٥٤٤٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢٨٢ | ||
| ٠٫٠١ | ١٫٠٩ | ٠٫١٩٥٧ | ٠٫٤١٧٦ | |
| ٦٫٩٩ | ١٫٢٥١٨ | ٠٫٤١٤٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٣٣٧٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-11 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS | ٣٥٫١٩ | ٩١٫١٣ | ٣٥٫١٩ | ٩١٫١٤ | ٦٫٢٩٩٠ | ٣٫١٧٣٩ | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | ٢٢٫٨٠ | ٦٥٫٩٢ | ٤٫٠٨١٥ | ٧٫٢٧٥١ | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | ٢٠٫٠١ | ٠٫١٠ | ٣٫٥٨٢٨ | ٠٫١٨٢٠ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | ١٩٫٧٠ | ٣٫٥٢٥٦ | ٣٫٥٢٥٦ | ||||||
| IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF | ٠٫٣٤ | ١٧٫١٣ | ٣٫٠٦٥٦ | ٣٫٠٦٥٦ | |||||
| US01F0606594 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٥٫٧٢ | ١١١٫٦٠ | ٢٫٨١٤٤ | ١٫٥٥١٤ | |||||
| US3136BQUM99 / فاني ماي ريميكس | ١٣٫١٥ | ٧٫٠٧ | ٢٫٣٥٣٦ | ٠٫٠٤٨١ | |||||
| PGR / الشركة التقدمية | ٠٫٠٣ | ٣٢٫٢٢ | ٨٫٥٧ | ٥١٫١٥ | ١٫٥٣٣٧ | ٠٫٥٧١٥ | |||
| US21H0526523 / جيني ماي | ٦٫٩٩ | ٢٨٫٦٧ | ١٫٢٥١٨ | ٠٫٤١٤٧ | |||||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠١ | ٩١٫٠٣ | ٥٫٨١ | ٨١٫٩٤ | ١٫٠٤٠٧ | ٠٫٤٩٨٢ | |||
| NOC / شركة نورثروب جرومان | ٠٫٠١ | ٢٢٫١٦ | ٥٫٣٠ | ٢٢٫٢٨ | ٠٫٩٤٩٠ | ٠٫٢٠٩٠ | |||
| APH / شركة امفينول | ٠٫٠٧ | ١٥٫٧٠ | ٥٫٢٩ | ٢٥٫٧٨ | ٠٫٩٤٦٦ | ٠٫٢٣٣٠ | |||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs | ٥٫٢٥ | ٥٣٫٢٩ | ٥٫٢٥ | ٥٣٫٢٩ | ٠٫٩٣٩٩ | ٠٫٩٦٨٠ | |||
| AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٢ | ١٥٫٧٠ | ٤٫٧٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫٨٥٠٦ | ٠٫٠٤٩١ | |||
| PFE / شركة فايزر | ٠٫١٩ | ٢٣٫٧٨ | ٤٫٦٧ | ٢٩٫٨٥ | ٠٫٨٣٥٩ | ٠٫٢٩٤٠ | |||
| COST / شركة كوستكو بالجملة | ٠٫٠٠ | ٤٦٤٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ٤٧٣٫٠٥ | ٠٫٨٠٣٢ | ٠٫٦٧٠٢ | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ١٬٠٣٢٫٨١ | ٤٫٤٣ | ١٬٤٠٥٫٤٤ | ٠٫٧٩٢٤ | ٠٫٧٤٤٤ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٩٧ | ١٫٢٩ | ٠٫٧١١٠ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد | ٠٫٠٣ | ١٥٫٧٠ | ٣٫٨١ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٨٢٦ | ٠٫٠٣٠٩ | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X | ٠٫٠٣ | ١٥٫٧٠ | ٣٫٦٩ | ٤٫٩٥ | ٠٫٦٦٠٩ | ٠٫٠٦٣٨ | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٠١ | ٣٫٥٣ | ٢٠٫١٠ | ٠٫٦٣١١ | ٠٫١٣٢٨ | |||
| RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAA45) | ٣٫٥٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٦٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | |||||
| GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ٤٦٣٫٣١ | ٣٫٣٣ | ٦٤٠٫٧٦ | ٠٫٥٩٥٥ | ٠٫٥٢٢٢ | |||
| TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٥٫٤٣ | ٣٫٢٥ | ٣٫٤٣ | ٠٫٥٨٢٦ | ٠٫٠٤٨٤ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٢١ | ٤٫٠٦ | ٠٫٥٧٤٨ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫١٩ | ١٫١٤ | ٠٫٥٧١٨ | ٠٫٠٣٥٧ | |||||
| CHTR / شركة تشارتر للاتصالات | ٠٫٠١ | ٣٫١٣ | ٠٫٥٦٠٠ | ٠٫٥٦٠٠ | |||||
| US67059TAH86 / نوستار اللوجستية LP | ٣٫٠٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٥٥٣٤ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| US61773KAA07 / مورغان ستانلي إيتون فانس كلو 2021-1 المحدودة | ٣٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٣٦٩ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| US064159VJ25 / بنك نوفا سكوتيا / ذا | ٢٫٩٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ١٥٫٧٠ | ٢٫٩٠ | ٢٥٫٤٣ | ٠٫٥١٨٤ | ٠٫١٢٦٦ | |||
| ADSK / شركة أوتوديسك | ٠٫٠١ | ٢١٨٫٧٣ | ٢٫٨٨ | ١٨٠٫٨٢ | ٠٫٥١٦٤ | ٠٫٣٤٢٠ | |||
| SUK / شركة سوزوكي موتور | ٠٫٢٤ | ١٤١٫٤٨ | ٢٫٧٩ | ١٣٧٫٩٤ | ٠٫٤٩٩٧ | ٠٫٣٠٠٤ | |||
| US163851AE83 / شركة كيمورز/ ذا | ٢٫٧٨ | ٠٫٦١ | ٠٫٤٩٧٧ | ٠٫٠٢٢٨ | |||||
| US12530MAG06 / سي إف هيبوليتا ذ م م | ٢٫٧٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٩٦٩ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ١٥٫٧٠ | ٢٫٧٣ | ٣٥٫٨٤ | ٠٫٤٨٨٥ | ٠٫١٤٧٥ | |||
| US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 رهن عقاري لعائلة واحدة | ٢٫٦٩ | ٧٢٫٢٦ | ٠٫٤٨٢٢ | ١٫١٦٧٩ | |||||
| US87256GAC69 / 2023-MIC Trust/THE | ٢٫٦٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٦٥٥ | ٠٫٠٢٥٦ | |||||
| NRG / شركة إن آر جي للطاقة | ٠٫٠٢ | ٦٨٫٥٥ | ٢٫٥٩ | ٨٠٫٢٦ | ٠٫٤٦٢٩ | ٠٫٢١٩٤ | |||
| CLX / شركة الكلوروكس | ٠٫٠٢ | ١٬٧٨٣٫٧٨ | ٢٫٥٣ | ٢٬١٩٧٫٢٧ | ٠٫٤٥٢٥ | ٠٫٤٣٢١ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٢٫٥١ | ٠٫٤٤٨٥ | ٠٫٤٤٨٥ | ||||||
| US816851BM02 / سيمبرا للطاقة | ٢٫٤٦ | ٣٫٣٥ | ٠٫٤٣٩٦ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| US808513AR62 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٢٫٤٥ | ٤٫٠٤ | ٠٫٤٣٨٤ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٥ | ٢٫٨٢ | ٠٫٤٣٨٠ | ٠٫٠١٠٦ | |||
| SU N / شنايدر إلكتريك إس إي | ٠٫٠١ | ٢٫٤٣ | ٠٫٤٣٥٣ | ٠٫٤٣٥٣ | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٤٣ | ١٫٥٤ | ٠٫٤٣٤٣ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | ٢٫٤١ | ٢٧٫٦٨ | ٠٫٤٣١٤ | ٠٫١٣٤١ | |||||
| US854502AM31 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر | ٢٫٤٠ | ٣٫٨٨ | ٠٫٤٢٩٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة | ٠٫٠١ | ٤٤٫١٢ | ٢٫٣٦ | ٣٦٫٥٦ | ٠٫٤٢٢٦ | ٠٫٢٠١١ | |||
| OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ٠٫٠٦ | ٢١٠٫٩٤ | ٢٫٣٥ | ١٤٤٫٤٩ | ٠٫٤٢١٢ | ٠٫٢٦١٥ | |||
| INWI / إنويدو AB (نشر) | ٢٫٣٤ | ٢٧٫٤٢ | ٠٫٤١٩٠ | ٠٫١٢٨٣ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FE317) | ٢٫٣٤ | ٠٫٤١٨٧ | ٠٫٤١٨٧ | ||||||
| CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٤١٧٧ | ٠٫٤١٧٧ | |||||
| TBB / AT&T Inc. - سندات/سندات الشركات | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٧ | ٤٫٥٤ | ٠٫٤٠٦٢ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| US125896BV12 / شركة سي إم إس للطاقة | ٢٫٢٥ | ١٫٢٣ | ٠٫٤٠٢٥ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| SYF / التزامن المالي | ٠٫٠٤ | ١٥٫٧٠ | ٢٫٢٢ | ١٢٫٨٩ | ٠٫٣٩٧٠ | ٠٫٠٣٥١ | |||
| Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAG56) | ٢٫٢٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٣٩٤٣ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١٥ | ٣٫٤٥ | ٠٫٣٨٥٦ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| CSLLY / CSL Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١٠٦٫٨٤ | ٢٫١٣ | ٩١٫٩٦ | ٠٫٣٨٠٤ | ٠٫١٩٢٥ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٦ | ١٫٢٩ | ٠٫٣٦٨٨ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| US01F0506687 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٢٫٠٥ | ٠٫٣٦٧٨ | ٠٫٣٦٧٨ | ||||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٢ | ٠٫٣٦٢٥ | ٠٫٣٦٢٥ | ||||||
| ANET / شركة أريستا نتوركس | ٠٫٠٢ | ١٥٫٧٠ | ٢٫٠٢ | ١٧٫٤٠ | ٠٫٣٦١٢ | ٠٫٠٥٣٤ | |||
| NCBDY / شركة BANDAI NAMCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ١٥٫٦٠ | ٢٫٠١ | ٦١٫٨٢ | ٠٫٣٥٩٠ | ٠٫١٤٨٥ | |||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٥٨٤ | ٠٫٣٥٨٤ | ||||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٥٧٦ | ٠٫٣٥٧٦ | ||||||
| US01F0526644 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٩٩ | ٠٫٣٥٧٠ | ٠٫٣٥٧٠ | ||||||
| US04016DAU90 / آريس XLI كلو المحدودة | ١٫٩٩ | ٠٫٨٥ | ٠٫٣٥٥٧ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| US89832QAD16 / شركة تروست المالية | ١٫٩٦ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٥١٦ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| ADBE / شركة أدوبي | ٠٫٠١ | ٣٣٫٤٩ | ١٫٩٥ | ١٤٫٤٢ | ٠٫٣٤٩٤ | ٠٫٠٥٩٩ | |||
| US064058AL44 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا | ١٫٩٤ | ١٫٠٢ | ٠٫٣٤٧٠ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ١٫٩٣ | ٣٫٤٦ | ٠٫٣٤٥٢ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| FITBI / فيفث ثيرد بانكورب - FXDFR PRF PERPETUAL 25 دولارًا أمريكيًا - Ser I | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٢ | ١٫٣٩ | ٠٫٣٤٢٩ | ٠٫٠١٣٢ | |||
| CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) | ١٫٩١ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٣٤١٨ | ||||||
| US674599EA94 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ١٫٩٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫٣٤١٠ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) | ١٫٩٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٤٠٢ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| KEY.PRI / KeyCorp - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٩ | ١٫٨٣ | ٠٫٣٣٩١ | ٠٫٠٢٣٤ | |||
| SCHW.PRD / شركة تشارلز شواب - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٧ | ١٫٣٢ | ٠٫٣٣٥٠ | ٠٫٠١٣١ | |||
| ULTA / شركة أولتا بيوتي | ٠٫٠٠ | ١٫٨٦ | ٠٫٣٣٢٩ | ٠٫٣٣٢٩ | |||||
| 5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | ٠٫١٦ | ١٥٫٧٠ | ١٫٧٩ | ٢٣٫٧٩ | ٠٫٣١٩٦ | ٠٫٠٧٤٨ | |||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ١٫٧٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣١٤٠ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ١٫٧٥ | ٠٫١١ | ٠٫٣١٣٩ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| US16411RAK59 / شركة شينير للطاقة | ١٫٧٥ | ١٫١٠ | ٠٫٣١٢٩ | ٠٫٠١٩٣ | |||||
| US58547DAA72 / إم سي إي فاينانس المحدودة 4.875% 06/06/2025 144أ | ١٫٧٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣١١٣ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٧٩٫٨٨ | ١٫٧٣ | ٨٢٫٣٣ | ٠٫٣١٠٥ | ٠٫١٥٥٤ | |||
| US42806MBU27 / Hertz Vehicle Financing III LLC، السلسلة 2023-1A، الفئة C | ١٫٧٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣١٠٣ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | ١٫٧١ | ٠٫٣٠٧٠ | ٠٫٣٠٧٠ | ||||||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ١٫٧١ | ٣٢٫٣٩ | ٠٫٣٠٦٦ | ٠٫١٢٣٤ | |||||
| WFC.PRY / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٧١ | ٦٫٢٠ | ٠٫٣٠٦٢ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| XS1895571328 / شركة الكهرباء الحكومية بي تي | ١٫٧١ | ٩٫٤٤ | ٠٫٣٠٥٣ | ٠٫٠٤٠٧ | |||||
| MS.PRK / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٠ | ٦٫٨٤ | ٠٫٣٠٤٨ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| US29273VAL45 / نقل الطاقة LP | ١٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٣٣ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| US577081BD37 / شركة ماتيل | ١٫٦٩ | ٠٫٣٠٢٤ | ٠٫٣٠٢٤ | ||||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | ١٫٦٨ | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠١٣ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ١٫٦٥ | ٢٥٫١٢ | ٠٫٢٩٥٦ | ٠٫٠٧٨٧ | |||
| PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk | ١٫٦٥ | ١٫٧٩ | ٠٫٢٩٥٢ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| US29336TAD28 / إن لينك ميدستريم ذ.م.م | ١٫٦٤ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٩٣١ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| AGNCN / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٤ | ٠٫٨٥ | ٠٫٢٩٣٠ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| DFS / اكتشف الخدمات المالية | ٠٫٠١ | ١٥٫٧٠ | ١٫٦٣ | ٥٫١٠ | ٠٫٢٩١٣ | ٠٫٠٢٨٥ | |||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦٢ | ٢٫٩٩ | ٠٫٢٩٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| X5S8VL105 / نورديا بنك أب | ١٫٦٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫٢٨٩٩ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| GM / شركة جنرال موتورز | ٠٫٠٤ | ١٫٥٨ | ٠٫٢٨٣٤ | ٠٫٢٨٣٤ | |||||
| Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAE04) | ١٫٥٨ | ٠٫٢٨٣٤ | ٠٫٢٨٣٤ | ||||||
| TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٩ | ١٫٥٥ | ٢٢٫٣٠ | ٠٫٢٧٧٨ | ٠٫٠٦٢٣ | |||
| US35104AAD00 / صندوق فورسايت كابيتال لمستحقات السيارات 2023-2 | ١٫٥٤ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٧٥١ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ١٥٫٧٠ | ١٫٥٤ | ٧٫٢٥ | ٠٫٢٧٤٨ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| BGC / مجموعة بي جي سي | ١٫٥٣ | ٠٫٢٧٤٣ | ٠٫٢٧٤٣ | ||||||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | ٠٫٠٣ | ١٫٥٣ | ٠٫٢٧٣٧ | ٠٫٢٧٣٧ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥٢ | ٠٫٢٧١٤ | ٠٫٢٧١٤ | ||||||
| US58518N2B76 / MEGlobal كندا ULC | ١٫٥١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٧٠٥ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| KIM.PRL / شركة كيمكو العقارية - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٤٫٢١ | ٠٫٢٦٩٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) | ١٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٦٨٩ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات | ١٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٦٨٦ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٩ | ٤١٫٦١ | ٠٫٢٦٦٧ | ٠٫١٦٦٣ | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٧ | ٠٫٢٦٢٢ | ٠٫٢٦٢٢ | ||||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٦ | ٢٫٠١ | ٠٫٢٦١٦ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٦ | ٤٫٧٧ | ٠٫٢٦١١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US124857AZ68 / شركة فياكوم سي بي اس | ١٫٤٥ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٥٩٢ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٤ | ٠٫٢٥٨٧ | ٠٫٢٥٨٧ | ||||||
| US14040HCF01 / شركة كابيتال وان المالية | ١٫٤٤ | ١٫٥٧ | ٠٫٢٥٨٤ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| PRX / بروسوس نيفادا | ٠٫٠٣ | ٤٣٫٠٢ | ١٫٤٤ | ٣٠٫٣٢ | ٠٫٢٥٨٣ | ٠٫٠٩٣٢ | |||
| US83370RAA68 / سوسيتيه جنرال سا | ١٫٤٤ | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٥٧٩ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٣ | ٠٫٢٥٦٩ | ٠٫٢٥٦٩ | ||||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٢ | ٣٫٢٧ | ٠٫٢٥٤٤ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٩٫٥٢ | ١٫٤١ | ٥٫٨٦ | ٠٫٢٥٢٢ | ٠٫٠٢٦٤ | |||
| US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة | ١٫٤٠ | ١٠٫٤٩ | ٠٫٢٥٠٥ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| US43289DAK90 / فنادق هيلتون 11/30/30 | ١٫٣٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٢٤٨٢ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٨ | ٣١٫٨٥ | ٠٫٢٤٦٤ | ٠٫٠٩٦٤ | |||||
| US693475BP99 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ١٫٣٦ | ٢٫٠٨ | ٠٫٢٤٣٩ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ١٫٣٥ | ١١٫١٨ | ٠٫٢٤٢٠ | ٠٫٠٣٥٥ | |||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) | ١٫٣٥ | ٥٫٥٣ | ٠٫٢٤١٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US46650FAA03 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري JPMCC 2018-PHH A | ١٫٣٤ | ١٫٦٩ | ٠٫٢٣٩٠ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| US90932LAJ61 / يونايتد ايرلاينز 2023-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة | ١٫٣٣ | ١٫٧٠ | ٠٫٢٣٨٣ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| NFLX / نيتفليكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٥٫٧٠ | ١٫٣١ | ٣٤٫١٢ | ٠٫٢٣٤٤ | ٠٫٠٦٨٦ | |||
| US83368RBL50 / سوسيتيه جنرال سا | ١٫٢٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٢٣١٨ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة | ١٫٢٩ | ١٫٣٣ | ٠٫٢٣١٢ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| WRB / شركة دبليو آر بيركلي | ٠٫٠٢ | ١٫٢٨ | ٠٫٢٢٩٧ | ٠٫٢٢٩٧ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٢٩٤ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ١٫٢٨ | ٠٫٢٢٨٣ | ٠٫٢٢٨٣ | |||||
| Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YBA29) | ١٫٢٤ | ١٫١٢ | ٠٫٢٢١٣ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| EQT / شركة اي كيو تي | ١٫٢٣ | ٣٦٫٨٨ | ٠٫٢٢١٠ | ٠٫١١١٠ | |||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ١٫٢٣ | ١٫٠٤ | ٠٫٢٢٠٩ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | ١٫٢٣ | ٦١٫٥٦ | ٠٫٢٢٠١ | ٠٫٣٢٢٦ | |||||
| US03759CAS98 / أبيدوس CLO الرابع والعشرون | ١٫٢٢ | ٢٫٢٥ | ٠٫٢١٧٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ١٫٢١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢١٧٠ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US84574TP340 / شركة الجنوب الغربي للخدمات العامة | ١٫٢١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢١٦٩ | ٠٫٠١١١ | |||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) | ١٫٢١ | ١٫٠٩ | ٠٫٢١٦٣ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| US842587DJ36 / الشركة الجنوبية/ | ١٫٢٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢١٥١ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| TRMLF / شركة زيت التورمالين | ٠٫٠٣ | ١٫١٩ | ٠٫٢١٣٥ | ٠٫٢١٣٥ | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | ١٫١٨ | ١٫٨٢ | ٠٫٢١٠٩ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US61945VAB71 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2023-1 | ١٫١٦ | ١٫٥٣ | ٠٫٢٠٨٠ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٦ | ٢١٨٫٠٨ | ٠٫٢٠٧٨ | ٠٫١٤٥٨ | |||||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) | ١٫١٥ | ١٫٥٠ | ٠٫٢٠٥٩ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ١٫١٤ | ٣٫١٤ | ٠٫٢٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| AXP / شركة امريكان اكسبريس | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٨ | ١٫١٤ | ٢٫٩٠ | ٠٫٢٠٤١ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| US35563FAB76 / شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر من FHLMC، السلسلة 2021-MN1، الفئة M2 | ١٫١٤ | ١٫٧٩ | ٠٫٢٠٤١ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| D / شركة دومينيون للطاقة | ٠٫٠٢ | ٧٥٫٢٢ | ١٫١٤ | ١٦٫٢٤ | ٠٫٢٠٣٨ | ٠٫٠٤٨٩ | |||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) | ١٫١٢ | ٤٫٨٥ | ٠٫٢٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة | ١٫١١ | ٢٫٩٦ | ٠٫١٩٩٣ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١١ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٩٩١ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١١ | ٠٫١٩٨٨ | ٠٫١٩٨٨ | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) | ١٫١١ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٩٧٩ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| 8ZQ / فيروفيال SE | ٠٫٠٢ | ١٫١١ | ٠٫١٩٧٨ | ٠٫١٩٧٨ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CTB53) | ١٫١١ | ٠٫١٩٧٨ | ٠٫١٩٧٨ | ||||||
| ROST / روس ستورز، وشركة | ٠٫٠١ | ٦٧٫٢٢ | ١٫٠٩ | ٦٩٫٧٥ | ٠٫١٩٥٧ | ٠٫٤١٧٦ | |||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٩٣٩ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US845467AR03 / ملاحظة: | ١٫٠٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٩٢٥ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| US05565A5R02 / بي إن بي باريباس ريجد V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 | ١٫٠٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٩٠٣ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | ١٫٠٥ | ٠٫١٨٧٣ | ٠٫١٨٧٣ | ||||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٤ | ٣٫٩٠ | ٠٫١٨٥٤ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| TSN / شركة تايسون فودز | ٠٫٠٢ | ٤٣٫٨٥ | ١٫٠٣ | ٣٩٫١٨ | ٠٫١٨٥٣ | ٠٫١٠٣٤ | |||
| USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٨٤٢ | ٠٫٠١١١ | |||||
| US89364MCA09 / شركة ترانسديم | ١٫٠٣ | ١٫٥٣ | ٠٫١٨٣٩ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US35564KRF83 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ١٫٠٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٨٢٧ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٢ | ٠٫١٨٢١ | ٠٫١٨٢١ | ||||||
| TRGP / شركة تارجا للموارد | ٠٫٠١ | ٥٥٫٠٤ | ١٫٠١ | ٦٠٫٩٨ | ٠٫١٨٠٢ | ٠٫٢٥٧٤ | |||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) | ١٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٨٠١ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٧٨٩ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd / ABS-CBDO (US14309YCE23) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ١٫٣٨ | ٠٫١٧٨٦ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| RR 35 LTD / ABS-CBDO (US74988DAE22) | ١٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧٨٦ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| Apidos CLO XVIII-R / ABS-CBDO (US03767NAY22) | ١٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٧٨٣ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAQ69) | ١٫٠٠ | ٠٫١٧٨٢ | ٠٫١٧٨٢ | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٧٧ | ٠٫١٧٧٧ | ||||||
| US680665AK27 / شركة أولين | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٧٦٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| RS / شركة ريلاينس | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٧٥٤ | ٠٫١٧٥٤ | |||||
| Golub Capital Partners CLO 53B Ltd / ABS-CBDO (US38177YAQ52) | ٠٫٩٨ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫١٧٥٢ | ||||||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٧٤٨ | ٠٫١٧٤٨ | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٩٨ | ٠٫٥١ | ٠٫١٧٤٨ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٧٤٢ | ٠٫١٧٤٢ | |||||
| US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٠٫٩٧ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٧٣٣ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٩٦ | ٠٫١٧٢٧ | ٠٫١٧٢٧ | ||||||
| RACE / فيراري نيفادا | ٠٫٠٠ | ١٬٢٣١٫٢١ | ٠٫٩٦ | ١٬٣٣٤٫٣٣ | ٠٫١٧٢٢ | ٠٫١٦٠٧ | |||
| US55821KAG13 / ماديسون بارك للتمويل المحدودة. | ٠٫٩٥ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية | ٠٫٩٤ | ٢٫٧٥ | ٠٫١٦٧٥ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٩١ | ٠٫١٦٢٨ | ٠٫١٦٢٨ | ||||||
| US95763PNC13 / سلسلة الملاحظات المرجعية للرهن العقاري الغربي 2021-CL2 | ٠٫٩١ | ٤٫٣٣ | ٠٫١٦٢٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٠ | ٦٣٫١١ | ٠٫١٦١٨ | ٠٫٢٥٣٨ | |||||
| US49461MAB63 / كينيتك القابضة إل بي | ٠٫٩٠ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫١٦١٢ | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | ٠٫٨٩ | ٠٫١٥٩١ | ٠٫١٥٩١ | ||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) | ٠٫٨٨ | ٠٫١٥٧٧ | ٠٫١٥٧٧ | ||||||
| STOXX EUROPE 600 JUN25 / DE (000000000) | ٠٫٨٨ | ٠٫١٥٧٤ | ٠٫١٥٧٤ | ||||||
| NZM2 / نوفوزيمز ايه/اس | ٠٫٠١ | ١٬٠٨٨٫٩٥ | ٠٫٨٦ | ١٬٢٦٣٫٤٩ | ٠٫١٥٣٩ | ٠٫١٤٣٠ | |||
| CVS / شركة CVS الصحية | ٠٫٨٥ | ١٫٦٨ | ٠٫١٥٢١ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US35564LAH06 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٨٤ | ٧٫٢٦ | ٠٫١٥٠٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٣ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫١٤٨٧ | ||||||
| H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US92556HAB33 / شركة فياكوم سي بي اس | ٠٫٨٢ | ٢٫١١ | ٠٫١٤٧٢ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| US46654BAA52 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2021-1MEM | ٠٫٨٢ | ٤٫٩٩ | ٠٫١٤٧٠ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٢ | ٠٫١٤٦٢ | ٠٫١٤٦٢ | ||||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) | ٠٫٨١ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٤٥٥ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ٠٫٨١ | ١٫٨٢ | ٠٫١٤٥٢ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | ٠٫٨١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٤٤٩ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US247361ZT81 / شركة دلتا ايرلاينز | ٠٫٨٠ | ١٫٣٥ | ٠٫١٤٣٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) | ٠٫٨٠ | ٠٫١٤٣٦ | ٠٫١٤٣٦ | ||||||
| Ares LIX CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018EAL56) | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٤٣٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAL41) | ٠٫٨٠ | ٠٫١٤٢٩ | ٠٫١٤٢٩ | ||||||
| EAI / Entergy Arkansas, LLC - سندات/سندات الشركات | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤٢٤ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| 2914 / شركة التبغ اليابانية | ٠٫٧٩ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫١٤٢٠ | ||||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٩ | ٠٫٥١ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | ٠٫٧٩ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫١٤٠٧ | ||||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٧ | ٥٣٫٧٦ | ٠٫١٣٧٥ | ٠٫١٤٤٦ | |||||
| GOOG / شركة الأبجدية | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٨١٫٠٤ | ٠٫١٣٦٢ | ٠٫٥٤٤٣ | |||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAK61) | ٠٫٧٦ | ٠٫١٣٦١ | ٠٫١٣٦١ | ||||||
| US159864AG27 / شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية | ٠٫٧٦ | ٠٫٩١ | ٠٫١٣٦٠ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQJ63) | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٤٧ | ٠٫١٣٤٧ | ||||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٣٤٧ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫١٣٤٥ | ||||||
| GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ٨١٫٩١ | ٠٫١٣٤١ | ٠٫٥٦٨٩ | |||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | ٠٫٧٥ | ١٫٢٢ | ٠٫١٣٣٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| BlueMountain CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US09631JAC09) | ٠٫٧٤ | ١٫٠٦ | ٠٫١٣٣٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US46646GAA58 / جي بي مورغان تشيس الرهن العقاري التجاري SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫١٣٠٥ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| RR 37 LTD / ABS-CBDO (US78110XAG51) | ٠٫٧٣ | ٢٫٩٣ | ٠٫١٣٠٥ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US21871XAS80 / شركة كوربريدج المالية | ٠٫٧١ | ٠٫١٤ | ٠٫١٢٧٧ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US92852LAD10 / فيتيرا فاينانس بي في | ٠٫٧٠ | ٢٫٩٢ | ٠٫١٢٦١ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | ٠٫٦٩ | ٠٫١٢٣٥ | ٠٫١٢٣٥ | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | ٠٫٦٨ | ٠٫١٢١٨ | ٠٫١٢١٨ | ||||||
| SYY / شركة سيسكو | ٠٫٠١ | ١٥٫٧٠ | ٠٫٦٨ | ١٣٫٤٠ | ٠٫١٢١٣ | ٠٫٠١٩٨ | |||
| US90137LAE02 / 20 تايمز سكوير تراست 2018-20TS | ٠٫٦٧ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAP97) | ٠٫٦٧ | ٧٫٩٦ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة | ٠٫٦٧ | ١٫٤٧ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| XS2262961076 / شركة ZF المالية | ٠٫٦٧ | ١٫٠٣ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) | ٠٫٦٦ | ٠٫١١٧٨ | ٠٫١١٧٨ | ||||||
| AMP / أميريبرايز المالية، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٥ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| US05606FAL76 / بي اكس تراست بي اكس 2019 OC11 D 144A | ٠٫٦٥ | ١٫٥٦ | ٠٫١١٦٢ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | ٠٫٦٥ | ١٫٢٥ | ٠٫١١٥٨ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٥ | ٠٫١١٥٧ | ٠٫١١٥٧ | ||||||
| Apidos CLO LI Ltd / ABS-CBDO (US03771JAG40) | ٠٫٦٤ | ١٫٢٣ | ٠٫١١٥٠ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US902613AD01 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٦٤ | ١٫٨٥ | ٠٫١١٣٩ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| USU1227TAC28 / ثقة بي إكس بي 2017-GM | ٠٫٦٤ | ٢٫٤٢ | ٠٫١١٣٧ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) | ٠٫٦٣ | ٠٫٨٠ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US21987BBG23 / شركة النحاس الوطنية في شيلي | ٠٫٦٣ | ١٫٩٤ | ٠٫١١٢٦ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| US911365BQ63 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية، Inc. | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| 388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة | ٠٫٠١ | ١٢٣٫٨١ | ٠٫٦٢ | ٢٣١٫١٨ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٨٠٠ | |||
| US345397A860 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٦١ | ١٫١٤ | ٠٫١٠٩٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ١٫١٧ | ٠٫١٠٨٥ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٠٧٧ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫١٠٧٢ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US654579AH48 / شركة نيبون للتأمين على الحياة | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٠٧٢ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٦٩ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US05592AAG58 / BPR Trust 2021-TY | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٠٦٠ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٩ | ٣٫٦٢ | ٠٫١٠٥٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫١٠٤٧ | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | ٠٫٥٧ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫١٠٢٢ | ||||||
| CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) | ٠٫٥٦ | ٥٦٫٦٩ | ٠٫١٠٠٩ | ٠٫١٢٠٠ | |||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٠٫٥٦ | ٠٫٧١ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| SU / شركة سنكور للطاقة | ٠٫٠٢ | ٧٢٫٢٠ | ٠٫٥٦ | ٧٤٫٠٢ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫٢٥٧٧ | |||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAC47) | ٠٫٥٦ | ١٫٥٩ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| LNG / شركة شينير للطاقة | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US00928QAX97 / إيركاسل المحدودة. | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٨٤ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) | ٠٫٥٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩٧٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٥٤ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٩٧١ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAA26) | ٠٫٥٤ | ١٫١٢ | ٠٫٠٩٧١ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-CBDO (US64133VAN73) | ٠٫٥٤ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٩٦٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| XS2262961076 / شركة ZF المالية | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩٥٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٩٤٩ | ٠٫٠٩٤٩ | ||||||
| DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٠٫٠٢ | ١٩٫١٢ | ٠٫٥٣ | ١٨٫٨٨ | ٠٫٠٩٤٧ | ٠٫٠١٩٠ | |||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) | ٠٫٥٣ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٩٤٦ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US226373AT56 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٣٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٩٣٦ | ٠٫٠٩٣٦ | ||||||
| US641423CG18 / شركة نيفادا للطاقة | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٩٢٤ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| NXG / التالي بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٢١٫٥٥ | ٠٫٥١ | ١٫٧٨ | ٠٫٠٩٢٢ | ٠٫٠٠٨٣ | |||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) | ٠٫٥١ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٩١٦ | ||||||
| PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٩١٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| SREN / سويس ري ايه جي | ٠٫٠٠ | ١٠٦٫٥٢ | ٠٫٥١ | ١٤٤٫٢٣ | ٠٫٠٩١١ | ٠٫٠٥٥٧ | |||
| US35910EAA29 / جهة الإصدار الحدودية ذ.م.م | ٠٫٥١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AB91) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٩٩ | ٠٫٠٨٩٩ | ||||||
| US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠٨٩٦ | ||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766NAA00) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠٨٩٦ | ||||||
| US958254AA26 / شركاء الغاز الغربيين 5.375% 01/06/21 | ٠٫٥٠ | ٤٥٫١٥ | ٠٫٠٨٩٣ | ٠٫٠٦٤٩ | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٨٧٦ | ٠٫٠٨٧٦ | ||||||
| US12636MAJ71 / CSAIL 2016-C6 صندوق الرهن العقاري التجاري | ٠٫٤٨ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٨٦٥ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| DXCM / شركة ديكسكوم | ٠٫٠١ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٤٣ | ٠٫٠٨٤٣ | |||||
| US46651EAA29 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-OSB | ٠٫٤٧ | ١٫٧٤ | ٠٫٠٨٤٠ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FVU47) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٣٤ | ٠٫٠٨٣٤ | ||||||
| US87264ADD46 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٤٦ | ١٫٢٩ | ٠٫٠٨٢٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| WELL / شركة ويل تاور | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨١٩ | ٠٫٠٨١٩ | |||||
| US19828TAA43 / ملاحظة: | ٠٫٤٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٨٠٥ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٧٧٠ | ٠٫٠٧٧٠ | ||||||
| USP3143NBK92 / شركة النحاس الوطنية في شيلي | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٧٥٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٧٣٢ | ٠٫٠٧٣٢ | |||||
| US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-3، الفئة C | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧٣٢ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) | ٠٫٤١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٧٢٦ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US223928AC60 / صندوق CPS لمستحقات السيارات 2023-C | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٢٥ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382MA664) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٧٢٣ | ||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAG43) | ٠٫٤٠ | ١١٫٠٤ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | ٠٫٤٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) | ٠٫٣٩ | ١٢٫٤٤ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US55903VBE20 / شركة وارنرميديا القابضة | ٠٫٣٩ | ٨٫١٨ | ٠٫٠٧٠٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND الفئة أ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US02005NBM11 / شركة ألي المالية | ٠٫٣٩ | ٨١٫٠٨ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٢٨٠٠ | |||||
| US00206RLJ94 / ايه تي اند تي، وشركة | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٦٨٣ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٨ | ٤٢٫٠٥ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٤٣٣ | |||||
| KNEBV / كوني أويج | ٠٫٠١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٢٦٫٦٩ | ٠٫٠٦٧٢ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٦٦٥ | ٠٫٠٦٦٥ | ||||||
| US20030NEG25 / شركة كومكاست | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٦٥٩ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٤٤ | ٠٫٣٦ | ٨٤٫٨٦ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٣٣٧٢ | |||
| US345397D591 / شركة FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 | ٠٫٣٦ | ١٫٦٥ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ١٫٩٤ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US15089QAM69 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م | ٠٫٣٥ | ٣٧٫١٤ | ٠٫٠٦٣٢ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| US694308HY69 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٠٫٣٥ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٣٤ | ٥٫٤٩ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US08162QAE98 / المعيار 2020-IG3 الثقة الرهن العقاري BMARK 2020-IG3 A4 | ٠٫٣٤ | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٤ | ٣٫٤٠ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٥٫٥٤ | ٠٫٣٤ | ٥٢٫٩١ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٢٣٠ | |||
| CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة | ٠٫٠٠ | ٤٬٥٤٦٫٤٦ | ٠٫٣٤ | ٤٬١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٦٠٦ | ٠٫٠٥٩٤ | |||
| ARGX / أرجينكس SE | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٢٣ | ٠٫٣٣ | ٢٣٫٧٩ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠١٤٠ | |||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) | ٠٫٣٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٥٧٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| POLI / بنك هبوعليم بي ام | ٠٫٠٢ | ٦٫٧١ | ٠٫٣٢ | ٢١٫٨٤ | ٠٫٠٥٧٠ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| GRMN / شركة غارمين المحدودة | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٧٢ | ٠٫٣٢ | ٥٥٫٧٩ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٧٥١ | |||
| US11135FBF71 / شركة برودكوم | ٠٫٣٠ | ٢٫٤٣ | ٠٫٠٥٢٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 15/04/2040 | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) | ٠٫٢٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US832696AZ12 / شركة JM Smucker / The | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٥١٤ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫٠٥٠٩ | ||||||
| US548661EM57 / لوي كوس، وشركة | ٠٫٢٨ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US15089QAW42 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م | ٠٫٢٧ | ١٫٨١ | ٠٫٠٤٨٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٨٢ | ٠٫٠٤٨٢ | ||||||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٢٦ | ١٫٨٨ | ٠٫٠٤٦٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) | ٠٫٢٦ | ١١٫٣٠ | ٠٫٠٤٦٤ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US87166FAE34 / بنك التزامن | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCY29) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٥١ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US3137F6K554 / شركة القروض العقارية الفيدرالية REMICS | ٠٫٢٥ | ٥٫٦٨ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٤٤٣ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠٤٣٦ | |||||
| US124857AN39 / شركة فياكوم سي بي اس | ٠٫٢٣ | ٢٫٩٣ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٫٧٨ | ٠٫٢٣ | ٣٢٫٥٧ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) | ٠٫٢٣ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٤١٤ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٣٨٤ | ||||||
| AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية | ٠٫٢١ | ٢٠٫٥٤ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٢١ | ١٫٩٩ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| D1NC / بنك دي إن بي آسا | ٠٫٠١ | ٩٫٦١ | ٠٫٢٠ | ٢٩٫٩٤ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٠٩٨ | |||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) | ٠٫٢٠ | ١٠٫٦٧ | ٠٫٠٣٦١ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4E01) | ٠٫٢٠ | ١٠٫٦٧ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| RCRRF / شركة التوظيف القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٦٫١٣ | ٠٫٢٠ | ٩٫١٣ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| AI N / إير ليكيد إس إيه | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٣٣٦ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٣٣ | ||||||
| XS2075924048 / MDGH - بتوقيت جرينتش BV | ٠٫١٨ | ١٫١٣ | ٠٫٠٣٢١ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| ACO5 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) | ٠٫٠١ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | |||||
| Long: SDWDRJX50 IRS USD R F 3.90650 BDWDRJX68 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX50 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJX76 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٣٠١ | ||||||
| FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. | ٠٫٠٠ | ١١٫٩٠ | ٠٫١٧ | ٤٥٫٢٢ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٨٢٫٥٣ | ٠٫١٦ | ٧٦٫٤٠ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٨٤٣ | |||
| AJINF / شركة أجينوموتو، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٧ | ٠٫١٦ | ٨٫٢٤ | ٠٫٠٢٨٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAB86) | ٠٫١٥ | ١٢٫٣٥ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US292487AA37 / شركة السكك الحديدية الحكومية | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٨٦٫٢٧ | ٠٫١١ | ٨٢٫٦٢ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٩٠٥ | |||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| KRYAY / Kerry Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٣١ | ٠٫١٠ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| SVKB / ساندفيك AB (نشر) | ٠٫٠٠ | ٤١٫٩٤ | ٠٫٠٩ | ٥٤٫٠٥ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠١٠٢ | |||
| DWAHF / شركة دايوا هاوس للصناعة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة | ٠٫٠١ | ٩٤٫٨٧ | ٠٫٠٨ | ٨٧٫٨٠ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٧٧٧ | |||
| EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي | ٠٫٠٠ | ٨٫٧٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KPD71) | ٠٫٠٥ | ٩١٫٤٣ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٨٦٤ | |||||
| US36290S6G12 / جي إن إم إيه إي 6.50% 8/34 #616571 | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| PLDGP / Prologis, Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31393ENQ88 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US4270981164 / هرقل TR II WTS EXP 31MAR29 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US003CVR0169 / ضد شركة أبيوميد | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| MO / مجموعة التريا، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٤٢٨٢ | ||||
| CBRE / مجموعة سي بي آر إي | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ||||
| US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| Long: SDWDRJX84 IRS USD R F 3.75700 BDWDRJX92 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX84 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJXA9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| NIKKEI 225 (OSE) JUN25 / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٩٦ | ٠٫٠٢٩٦ | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٣٣ | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٣٥٥ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٤٣ | ٠٫٠٤٤٣ | ||||||
| MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥١٦ | ٠٫٠٥١٦ | ||||||
| DAX INDEX FUTURE JUN25 / DE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٩١ | ٠٫٠٥٩١ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٨٥٦ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٦٩ | ٠٫١٢٤٠ | ٠٫١٢٤٠ | ||||||
| EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) | ٠٫٨٦ | ٠٫١٥٣٦ | ٠٫١٥٣٦ | ||||||
| MSCI WORLD INDEX JUN25 / DE (000000000) | ٣٫٥١ | ٠٫٦٢٧٧ | ٠٫٦٢٧٧ |
