الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٨٩٢٬٧٥١
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AHSAX - صندوق الجزائر للعلوم الصحية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٨٩٢٬٧٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAHSAX - Alger Health Sciences Fund Class A هي McKesson Corporation (US:MCK) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) . تشمل مواقع AHSAX - Alger Health Sciences Fund Class A الجديدة Ventas, Inc. (US:VTR) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٠ ٣٫٣٠ ٤٫٨١٥٥ ٤٫٢٨٦١
٤٨٫٧٤ ٢٫٧٨ ٤٫٠٥٢١ ٤٫٠٥٢١
٠٫٠٣ ٢٫٠٨ ٣٫٠٣٤١ ٣٫٠٣٤١
٠٫٠٣ ٣٫٦٨ ٥٫٣٧٣٨ ٢٫٨٢٦٥
٠٫٠٢ ٢٫٨٠ ٤٫٠٧٨٣ ٢٫٧١٥٧
٠٫٠٢ ٢٫٨١ ٤٫٠٩٥٤ ٢٫٥٠٥٧
٠٫٠١ ٢٫٣١ ٣٫٣٦٨٩ ٢٫٢٣٩١
٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٦٫٠٧٨٦ ٢٫٢٣٨٣
٠٫٠١ ٤٫١٩ ٦٫١٠٥٣ ٢٫١١٠٥
٠٫٠٣ ٢٫٠٩ ٣٫٠٤٧٣ ١٫٩٤٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٠٨٠١ ؜٢٫٩٥٧٨
٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٢٫٠٣٢٥ ؜٢٫٩٣٣٢
٠٫٠١ ١٫١١ ١٫٦٢٠٦ ؜١٫٦٤٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٣١٦
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٩٩٠٦ ؜١٫٠٧٥٨
٠٫١٣ ٠٫٩٨ ١٫٤٣٢٧ ؜٠٫٩٩٣٠
٠٫٠٣ ١٫٠٤ ١٫٥٢٣٣ ؜٠٫٩٧٠٩
٠٫٠٦ ٢٫٥٣ ٣٫٦٩٣٠ ؜٠٫٩٣٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٠٦
٠٫٠١ ٣٫٢٤ ٤٫٧١٨٢ ؜٠٫٣٤٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ؜٠٫٨١ ٤٫١٩ ١٨٫٨٩ ٦٫١٠٥٣ ٢٫١١٠٥
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٣ ٧٫٧٥ ٤٫١٧ ٢٣٫١٠ ٦٫٠٧٨٦ ٢٫٢٣٨٣
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٤ ؜٢١٫٨٣ ٣٫٨٧ ؜٢١٫٤٤ ٥٫٦٤٣٠ ٠٫٠٥٥٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٣ ٢٨٫٣٠ ٣٫٦٨ ٤٧٫٩٥ ٥٫٣٧٣٨ ٢٫٨٢٦٥
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٩٫٩٠ ٣٫٤٥ ٢٠٫١٠ ٥٫٠٣٦٧ ١٫٧٧٤٣
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٣٫٣٠ ٦٠٧٫٤٥ ٣٫٣٠ ٦٠٨٫٣٧ ٤٫٨١٥٥ ٤٫٢٨٦١
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٠ ٣٫٢٤ ؜٢٧٫٤٨ ٤٫٧١٨٢ ؜٠٫٣٤٢٦
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٣ ٢٫٨١ ١٠٠٫٤٣ ٤٫٠٩٥٤ ٢٫٥٠٥٧
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٢ ١٠٨٫٢٣ ٢٫٨٠ ١٣٢٫٨١ ٤٫٠٧٨٣ ٢٫٧١٥٧
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) ٤٨٫٧٤ ٢٫٧٨ ٤٫٠٥٢١ ٤٫٠٥٢١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٤ ٢٫٥٤ ؜٦٫٣٧ ٣٫٧٠٦٣ ٠٫٦٢٦٨
SDZ / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٠٦ ؜٣١٫٥٠ ٢٫٥٣ ؜٣٧٫٩٤ ٣٫٦٩٣٠ ؜٠٫٩٣٥٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ١١٨٫٦١ ٢٫٣١ ١٣١٫٨٣ ٣٫٣٦٨٩ ٢٫٢٣٩١
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜٧١٫٢٧ ٢٫١٦ ؜٤٢٫٣٩ ٣٫١٥٢٦ ١٫١٨٤٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٣ ٣٥٫٩٨ ٢٫٠٩ ؜٥٫٦٥ ٣٫٠٤٧٣ ١٫٩٤٣٥
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٣ ٢٫٠٨ ٣٫٠٣٤١ ٣٫٠٣٤١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٨٥٫٥٧ ٢٫٠١ ٤٠٫٧٠ ٢٫٩٢٥٣ ١٫٣٠٨٦
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٨٫٣٢ ١٫٨٦ ١٠٥٫١٩ ٢٫٧٠٨٨ ١٫٦٨١٨
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٣٫١٨ ١٫٤٠ ؜٣٢٫٢٥ ٢٫٠٣٥٨ ؜٠٫٣٠٠١
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٨ ١٫٣٩ ؜٦٨٫١٧ ٢٫٠٣٢٥ ؜٢٫٩٣٣٢
CRVL / شركة كورفيل ٠٫٠١ ؜٢٣٫٨٨ ١٫٣٤ ؜٢٨٫٥٦ ١٫٩٥٦٤ ؜٠٫١٧٣١
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠١ ٤٢٫٦٢ ١٫١٩ ٢١٫٦٨ ١٫٧٣٦٧ ٠٫٦٢٦٥
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٤٫٠٩ ١٫١١ ؜٦١٫٣٧ ١٫٦٢٠٦ ؜١٫٦٤٢٠
WAY / شركة وايستار القابضة ٠٫٠٣ ؜٤٨٫٦٤ ١٫٠٤ ؜٥٢٫٥٠ ١٫٥٢٣٣ ؜٠٫٩٧٠٩
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ١٣٫٢٤ ١٫٤٤٨٢ ٠٫٤٥٤١
FBRX / فورتي للعلوم البيولوجية، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜٥٤٫٠٧ ١٫٤٣٢٧ ؜٠٫٩٩٣٠
PEN / بينومبرا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٥٢ ٠٫٩٢ ؜٨٫٤٧ ١٫٣٤٠٢ ٠٫٢٠١٨
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٩٨ ٠٫٨٦ ؜٥٤٫٠٩ ١٫٢٦١٢ ٠٫٣٢٢٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ٦٦٣٫٨٠ ٠٫٨٦ ٧٤٣٫١٤ ١٫٢٥٤٣ ١٫١٣٨٦
GKOS / شركة جلاكوس ٠٫٠١ ١٥٫١٧ ٠٫٨٣ ؜٣٠٫٦٢ ١٫٢١٦٦ ؜٠٫١٤٧٢
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٠ ؜٧٧٫٤٨ ٠٫٧٤ ؜٧٩٫٢١ ١٫٠٨٠١ ؜٢٫٩٥٧٨
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٠١ ؜٥١٫٩٧ ٠٫٦٨ ؜٦٢٫٧١ ٠٫٩٩٠٦ ؜١٫٠٧٥٨
ALKS / شركة الكيرمز ش ٠٫٠٢ ٠٫٦٥ ٠٫٩٥٠٣ ٠٫٩٥٠٣
WGS / شركة جينيكس القابضة ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٢ ٠٫٦٣ ؜٢٤٫٩٤ ٠٫٩٢٢٩ ؜٠٫٠٣٣٠
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٥٣٫٥٦ ٠٫٦٣ ٤٤٫٣٧ ٠٫٩١٦٧ ٠٫٤٢٢٨
OSCR / شركة أوسكار هيلث ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٢١ ٠٫٣٧ ؜٤٩٫٢٥ ٠٫٥٤٦٤ ؜٠٫٢٩٠٥
VRNA / Verona Pharma plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٣١٣٦ ٠٫٣١٣٦
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) ٥٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٢٦٢٥ ٠٫٢٦٢٥
TOLERO DCR / EC (000000000) ١٫٩٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OMCL / شركة أومنيسيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٠٦
PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٣١٦