الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٥٢٬٠٥٠٬٥٣٥ |
| المواقع الحالية | ٩٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PMUBX - أسهم صندوق الدخل الاستراتيجي PENN MUTUAL AM عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٢٬٠٥٠٬٥٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPMUBX - PENN MUTUAL AM STRATEGIC INCOME FUND I Shares هي FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (US:US30305KAG94) , PRKCM 2023-AFC3 A2 TRUST 6.987% 09/25/2058 144A (US:US693984AB25) , FREDDIE MAC REMICS FHR 4609 QV (US:US3137BRDP79) , Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G (US:US63941JAA60) , and FNMA 30YR 3.5% 04/01/2053#MA5026 (US:US31418ESQ43) . تشمل مواقع PMUBX - PENN MUTUAL AM STRATEGIC INCOME FUND I Shares الجديدة FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (US:US30305KAG94) , PRKCM 2023-AFC3 A2 TRUST 6.987% 09/25/2058 144A (US:US693984AB25) , FREDDIE MAC REMICS FHR 4609 QV (US:US3137BRDP79) , Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G (US:US63941JAA60) , and FNMA 30YR 3.5% 04/01/2053#MA5026 (US:US31418ESQ43) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٫٣٤ | ٤٫٣٢٩٧ | ٤٫٣٢٩٧ | ||
| ٥٫٤٠ | ٣٫١٨٥٩ | ٣٫١٨٥٩ | ||
| ٣٫٦٥ | ٢٫١٥٥٨ | ٢٫١٥٥٨ | ||
| ٢٫٩٨ | ١٫٧٦١٨ | ١٫٧٦١٨ | ||
| ٢٫٩١ | ١٫٧١٦٠ | ١٫٧١٦٠ | ||
| ٢٫٨٦ | ١٫٦٨٧٦ | ١٫٦٨٧٦ | ||
| ٢٫٤٦ | ١٫٤٥٢٧ | ١٫٤٥٢٧ | ||
| ١٫٥٣ | ٠٫٩٠٣١ | ٠٫٩٠٣١ | ||
| ١٫٥٢ | ٠٫٨٩٤٤ | ٠٫٨٩٤٤ | ||
| ١٫٥٠ | ٠٫٨٨٥١ | ٠٫٨٨٥١ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٦٫٣٥ | ٩٫٦٥٠٣ | ٩٫٦٥٠٣ | ||
| ٢٫٦١ | ١٫٥٤٠٣ | ٠٫٧٢٣٢ | ||
| ١٫٤٤ | ٠٫٨٤٧٦ | ٠٫٦٢١١ | ||
| ٢٫٢٦ | ١٫٣٣٥٣ | ٠٫٤٥٣٧ | ||
| ١٫٨١ | ١٫٠٦٥٤ | ٠٫٢٨٥٩ | ||
| ٠٫٧٩ | ٠٫٤٦٦٣ | ٠٫٢٨٢٨ | ||
| ٠٫٧٦ | ٠٫٤٤٦٩ | ٠٫١٨٩٥ | ||
| ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫١٨٨٨ | ||
| ١٫٢٤ | ٠٫٧٣٢٧ | ٠٫١١٨٣ | ||
| ٠٫٢٧ | ٠٫١٥٧٢ | ٠٫١١٤٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | ٧٫٣٤ | ٤٫٣٢٩٧ | ٤٫٣٢٩٧ | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 12/11/2025 / DBT (US912797QY62) | ٥٫٤٠ | ٣٫١٨٥٩ | ٣٫١٨٥٩ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٨٤ | ٣٫٠١ | ٢٫٢٦٦٢ | ٠٫١٠٨٢ | ||
| US30305KAG94 / FREMF 2017-K69 صندوق الرهن العقاري | ٣٫٨١ | ٠٫٤٢ | ٢٫٢٥٠٨ | ٠٫٠٢٧١ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٧٨ | ١٫٨٢ | ٢٫٢٣٠٢ | ٠٫٠٧٨٥ | ||
| US693984AB25 / PRKCM 2023-AFC3 A2 الثقة 6.987% 09/25/2058 144A | ٣٫٦٥ | ٢٫١٥٥٨ | ٢٫١٥٥٨ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-11 LP / DBT (US38378FVY32) | ٣٫٣٤ | ١٫٦٢ | ١٫٩٧٣٠ | ٠٫٠٦٥٢ | ||
| US TREASURY N/B 4.375000% 07/31/2026 / SN (US91282CLB53) | ٣٫٠١ | ٠٫١٣ | ١٫٧٧٧٧ | ٠٫٠٣٠٧ | ||
| US3137BRDP79 / فريدي ماك ريميكس FHR 4609 QV | ٣٫٠١ | ٣٫٨٤ | ١٫٧٧٤٨ | ٠٫١٠٠٦ | ||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/12/2025 / DBT (US912797QJ95) | ٢٫٩٨ | ١٫٧٦١٨ | ١٫٧٦١٨ | |||
| US63941JAA60 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G | ٢٫٩١ | ١٫٧١٦٠ | ١٫٧١٦٠ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٨٦ | ١٫٦٨٧٦ | ١٫٦٨٧٦ | |||
| US31418ESQ43 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2053#MA5026 | ٢٫٨١ | ٢٫١٩ | ١٫٦٥٨٣ | ٠٫٠٦٤٥ | ||
| US857477AX16 / شركة ستيت ستريت | ٢٫٦٧ | ٠٫٢٦ | ١٫٥٧٥٢ | ٠٫٠٢٩٧ | ||
| US30302XAE94 / صندوق FREMF للرهن العقاري، السلسلة 2017-K65، الفئة ب | ٢٫٦٢ | ٠٫٦٥ | ١٫٥٤٥٩ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| US12062BAE56 / صندوق إيداع قروض بنكر هيل 2019-3 | ٢٫٦١ | ٠٫٨٩ | ١٫٥٤٠٣ | ٠٫٠١١٣ | ||
| US76123MAB90 / صندوق قروض الرهن العقاري السكني 2020-2 | ٢٫٦١ | ٣٠٫٨٥ | ١٫٥٤٠٣ | ٠٫٧٢٣٢ | ||
| US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust، السلسلة 2021-EA، الفئة أ | ٢٫٥٦ | ٤٫٣٧ | ١٫٥١١٨ | ٠٫٠٩٥١ | ||
| HAWAII HOTEL TRUST 2025-MAUI HHT 2025-MAUI B / ABS-MBS (US419909AC00) | ٢٫٥٠ | ٠٫٤٤ | ١٫٤٧٤٧ | ٠٫٠١٧٤ | ||
| SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA A / ABS-MBS (US78489CAA71) | ٢٫٤٨ | ٠٫٤٠ | ١٫٤٦٤٧ | ٠٫٠١٨٠ | ||
| US83208AAF03 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-C | ٢٫٤٧ | ٤٫١٦ | ١٫٤٥٦٣ | ٠٫٠٨٨١ | ||
| TREASURY BILL 0.000000% 11/13/2025 / DBT (US912797QQ39) | ٢٫٤٦ | ١٫٤٥٢٧ | ١٫٤٥٢٧ | |||
| US32082CAC10 / أول ميريلاند كابيتال II | ٢٫٣٦ | ٠٫٠٤ | ١٫٣٩٤٦ | ٠٫٠٢٣١ | ||
| US30293AAQ31 / فريمف 2015-K47 صندوق الرهن العقاري فريمف 2015-K47 سي | ٢٫٢٦ | ٢٤٫١٤ | ١٫٣٣٥٣ | ٠٫٤٥٣٧ | ||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2004-4 NSLT 2004-4 B / ABS-MBS (US64031QBL41) | ٢٫٢٥ | ٠٫٢٢ | ١٫٣٢٨٨ | ٠٫٠١٨٧ | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2015-A SMB 2015-A C / ABS-MBS (US78448PAF71) | ٢٫٢٣ | ١٢٫٦٦ | ١٫٣١٨٠ | ٠٫١٢٨٧ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫١٥ | ٤٫٦٦ | ١٫٢٦٧٤ | ٠٫٠٨٣٨ | ||
| US3132DWH220 / FHLG 30YR 5.5% 08/01/2053#SD8349 | ٢٫١٢ | ٢٫٢٦ | ١٫٢٥٢٦ | ٠٫٠٤٩٦ | ||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١٠ | ١٫٥٩ | ١٫٢٤١٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US91282CDW82 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٦ | ١٫١٨ | ١٫٢١٣١ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة | ٢٫٠٣ | ١٫٥٥ | ١٫٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US04505AAA79 / شركة أشتيد كابيتال | ٢٫٠٣ | ١٫٦٦ | ١٫١٩٥٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US29273VAN01 / نقل الطاقة LP | ٢٫٠١ | ٠٫٥٥ | ١٫١٨٥٧ | ٠٫٠١٢٥ | ||
| ICG US CLO 2015-2R LTD ICG 2015-2RA BR / ABS-CBDO (US44933WAQ24) | ١٫٩٩ | ٠٫١٠ | ١٫١٧٦٢ | ٠٫٠١٧٧ | ||
| US30312DAG60 / FREMF 2019-K98 صندوق الرهن العقاري | ١٫٩٠ | ٠٫٦٤ | ١٫١٢١٣ | ٠٫٠١٠٦ | ||
| US30166AAF12 / EART_21-3A | ١٫٨١ | ١٩٫٨٥ | ١٫٠٦٥٤ | ٠٫٢٨٥٩ | ||
| US42218SAF56 / شركة خدمات الرعاية الصحية شركة احتياطي قانوني متبادل 2.200000% 01/06/2030 | ١٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ١٫٠٥٥٤ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c | ١٫٧٨ | ٥٫٤٢ | ١٫٠٥١٤ | ٠٫٠٧٨٣ | ||
| R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٦ | ٢٫٤٤ | ١٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| US64952WEZ23 / نيويورك لايف التمويل العالمي | ١٫٧١ | ٠٫٨٨ | ١٫٠١٠٩ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| US35708VAU61 / صندوق الرهن العقاري FREMF، السلسلة 2017-K70، الفئة C | ١٫٧٠ | ٠٫٥٣ | ١٫٠٠٣٠ | ٠٫٠١١٢ | ||
| US91159HJB78 / VAR.RT. سندات الشركات | ١٫٧٠ | ٢٫١٧ | ١٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US81748XAE40 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2021-5 | ١٫٦٩ | ٢٫٠٨ | ٠٫٩٩٨٨ | ٠٫٠٣٧٩ | ||
| US58933YAV74 / شركة ميرك وشركاه | ١٫٦٧ | ١٫٤٦ | ٠٫٩٨٦٩ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US097023CE35 / شركة بوينغ / | ١٫٥٩ | ١٫٩٩ | ٠٫٩٣٧١ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥٣ | ٠٫٩٠٣١ | ٠٫٩٠٣١ | |||
| LEVEL 3 FINANCING, INC. 3/27/2032 / LON (52729KAT3) | ١٫٥٢ | ٠٫٨٩٤٤ | ٠٫٨٩٤٤ | |||
| CVS / شركة CVS الصحية | ١٫٥١ | ١٫٢١ | ٠٫٨٩١٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US165167DG90 / شركة تشيسابيك للطاقة REGD 144A P/P 5.87500000 | ١٫٥١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٨٨٨٩ | ٠٫٠٠٩٢ | ||
| US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٨٨٨٣ | ٠٫٠١٥١ | ||
| TRYSAIL CLO 2022-1 LTD TRYSL 2022-1A B / ABS-CBDO (US89856JAC09) | ١٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٨٨٧٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||
| US89855AAL08 / TRYSL 21-1 C CLO 144A FRN (L+240) 07-20-32 | ١٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٨٨٧٤ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| US205768AS39 / شركة كومستوك للموارد | ١٫٥٠ | ٢٫٤٥ | ٠٫٨٨٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| US04942JAE10 / صندوق أطلس للقروض الكبرى X المحدودة | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٨٨٦١ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| US64129KBG13 / نيوبيرجر بيرمان CLO الخامس عشر | ١٫٥٠ | ٠٫٨٨٥١ | ٠٫٨٨٥١ | |||
| NORTHWOODS CAPITAL XVII LTD WOODS 2018-17A C / ABS-CBDO (US66860PAE43) | ١٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨٤٧ | ٠٫٠١٣٨ | ||
| US384701AA65 / شركة GPC Merger Sub Inc | ١٫٥٠ | ٢٫١٨ | ٠٫٨٨٣٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US05601HAE45 / BSPRT 2021-FL6 المُصدر المحدودة | ١٫٤٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٨٧٩٥ | ٠٫٠١٢٣ | ||
| US30288LAQ68 / صندوق FREMF للرهن العقاري، السلسلة 2016-K53، الفئة C | ١٫٤٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٨٧٦٩ | ٠٫٠١٢٢ | ||
| US302958AN39 / صندوق FREMF للرهن العقاري، السلسلة 2018-K83، الفئة ب | ١٫٤٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٨٦٧٠ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| MAJORDRIVE TL 6/1/2029 / LON (N/A) | ١٫٤٧ | ٠٫٨٦٥٤ | ٠٫٨٦٥٤ | |||
| US81746DAA81 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2017-5 | ١٫٤٦ | ١٫٠٢ | ٠٫٨٦٣٥ | ٠٫٠٢٢٦ | ||
| US02376LAA35 / صندوق مرور الخطوط الجوية الأمريكية، السلسلة 2021-1، الفئة ب | ١٫٤٦ | ٠٫١٤ | ٠٫٨٦٢٤ | ٠٫٠١٣٣ | ||
| US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٤٤ | ٤١٫٣٤ | ٠٫٨٤٧٦ | ٠٫٦٢١١ | ||
| US55903VBE20 / شركة وارنرميديا القابضة | ١٫٤٠ | ٢٧٫٦٣ | ٠٫٨٢٣٤ | ٠٫١٦٧٥ | ||
| BMO 2024-5C3 MORTGAGE TRUST BMO 2024-5C3 C / ABS-MBS (US09660QAY08) | ١٫٣٨ | ١٫٠١ | ٠٫٨١٣٩ | ٠٫٠٢١٢ | ||
| US364760AQ18 / شركة جاب/ ذا | ١٫٣٤ | ٣٫٦٣ | ٠٫٧٩١٣ | ٠٫٠١٥٢ | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 VERUS 2023-8 A2 / ABS-MBS (US92540DAB10) | ١٫٢٤ | ١٢٫٤٨ | ٠٫٧٣٢٧ | ٠٫١١٨٣ | ||
| US30288LAN38 / صندوق الرهن العقاري FREMF، السلسلة 2016-K53، الفئة ب | ١٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٧٣٢٢ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust، السلسلة 2015-BA، الفئة A3 | ١٫١٩ | ١١٫٦٢ | ٠٫٧٠٠١ | ٠٫١٠٥٠ | ||
| US26442CBG87 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م | ١٫١٢ | ١٫٩١ | ٠٫٦٦١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US26829XAA90 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC | ١٫٠٥ | ٠٫٧٦ | ٠٫٦١٧٢ | ٠٫٠١٤٦ | ||
| US693475BR55 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ١٫٠٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦١١٣ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C25 BBCMS 2024-5C25 C / ABS-MBS (US05554VAG59) | ١٫٠٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٦٠٥٣ | ٠٫٠١٠٨ | ||
| S1HW34 / شركة شيروين ويليامز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ١٫٣٠ | ٠٫٥٩٦٦ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US13887PAP09 / كانيون كابيتال CLO 2016-1 المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٩٠٣ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| US57763RAB33 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة | ١٫٠٠ | ٠٫٧١ | ٠٫٥٨٩٤ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US345397C270 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٩٩ | ٠٫٨١ | ٠٫٥٨٦٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US78448WAD74 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة، السلسلة 2017-أ، الفئة ب | ٠٫٩٨ | ٠٫٤١ | ٠٫٥٨١٢ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US89175VAA17 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-2 | ٠٫٩٢ | ١٥٫٩٨ | ٠٫٥٤٣٤ | ٠٫١١٤٠ | ||
| US78448GAC42 / SLMA_14-2 | ٠٫٨٢ | ١٫٣٢ | ٠٫٤٨٦١ | ٠٫٠١٤٧ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-148 PA / DBT (US38378GNV67) | ٠٫٧٩ | ٣٦٫٧٥ | ٠٫٤٦٦٣ | ٠٫٢٨٢٨ | ||
| US78448RAE62 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015-C | ٠٫٧٦ | ٢٨٫٥٨ | ٠٫٤٤٦٩ | ٠٫١٨٩٥ | ||
| US90932VAA35 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة | ٠٫٦٦ | ١٣٫٣٥ | ٠٫٣٩٠٨ | ٠٫٠٦٧٩ | ||
| US46648CAL81 / جبمت 2017 1 أ11 144أ | ٠٫٤٩ | ٢٫٠١ | ٠٫٢٨٧٨ | ٠٫٠١٠٤ | ||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 BBCMS 2024-C24 D / ABS-MBS (US07336VAE11) | ٠٫٤٧ | ٧٫٥٢ | ٠٫٢٧٦٢ | ٠٫٠٢٧٢ | ||
| US30167JAF12 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات | ٠٫٤٥ | ٢٠٫٥٧ | ٠٫٢٦٤٨ | ٠٫٠٧٣٨ | ||
| US67113ABC36 / OBX 2019-EXP3 الثقة | ٠٫٤١ | ٢٥٫٩٠ | ٠٫٢٤٣٧ | ٠٫٠٩٠٢ | ||
| US63939EAD58 / Navient Private Education Loan Trust 2015-A | ٠٫٣٥ | ٣١٫٢٥ | ٠٫٢٠٨١ | ٠٫٠٩٩٢ | ||
| US74113XAE67 / صندوق برستيج لمستحقات السيارات 2021-1 | ٠٫٢٧ | ٤١٫٢٨ | ٠٫١٥٧٢ | ٠٫١١٤٩ | ||
| WELLS FARGO FUTURES COLLATERAL / STIV (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫١١٠٧ | |||
| US63939CAD92 / NAVIENT PRIVATE PRIVATE LOAN LOAN TRUST 2014 NAVSL 2014 A3 | ٠٫٠٧ | ٨٢٫٦٣ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫١٨٨٨ | ||
| US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| WELLS FARGO SWAPS COLLATERAL / STIV (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | ١٦٫٣٥ | ٩٫٦٥٠٣ | ٩٫٦٥٠٣ |
