أفضل ٣٦٨ صناديق استثمار مشتركة مع SRE / دائماً (BMV)

دائماً
MX ˙ BMV ˙ US8168511090
أفضل ٣٦٨ صناديق استثمار مشتركة مع MX:SRE / Sempra

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في MX:SRE / Sempra. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-07-29 NP سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ ٥١٬٧٩٣ ؜٢٫٠٨ ٤٬٠٧٠ ٧٫٥٣
2025-07-30 NP SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500 ٣٬٥٠٤ ؜٢٫٠١ ٢٧٥ ٧٫٨٤
2025-08-25 NP GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500 ٣٠ ٠٫٠٠ ٢ ٠٫٠٠
2025-08-26 NP IRLIX - محفظة مؤشر Voya RussellTM ذات رأس المال الكبير فئة ADV ١٣٬١٩٣ ٠٫٩٦ ١٬٠٠٠ ٧٫١٩
2025-08-28 NP NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد ١٬٢٥٨ ٠٫٠٠ ٩٥ ٦٫٧٤
2025-08-28 NP FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة ١٬٠٠٩ ٢٤٫٥٧ ٧٦ ٣٣٫٣٣
2025-08-26 NP AFNAX - صندوق نمو الدخل AAM/Bahl & Gaynor الفئة أ ٣٨٩٬٣٣٢ ؜١٧٫٨٢ ٢٩٬٥٠٠ ؜١٢٫٧٥
2025-07-29 NP VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٠٬٨٠٧ ٨٫٩٨ ٢٦٬٧٨٤ ١٩٫٦٧
2025-07-29 NP SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N ١٨٬١٥٢ ؜٨٫١٠ ١٬٤٢٧ ٠٫٩٢
2025-06-23 NP BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق ٤٩٢ ؜٥٫٧٥ ٣٧ ؜١٦٫٢٨
2025-08-22 NP TOLLX - صندوق البنية التحتية العالمية DWS RREEF الفئة أ ٣٠٤٬٣٣٠ ؜٢٨٫٢٥ ٢٣٬٠٥٩ ؜٣٨٫٠٢
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٠٥٢ ٢٣٦٫٢٢ ٤٥٩ ٢٥٧٫٨١
2025-07-28 NP إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ ٢٬٩٧٣ ؜٣٧٫٤٤ ٢٣٤ ؜٣٠٫٠٣
2025-07-29 NP SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ ٣٦٬١٨٠ ٧١٫٦٩ ٢٬٨٤٣ ٩١٫١٩
2025-07-29 NP VGYAX - أسهم Admiral Fund Vanguard Global Wellesley Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٩٬٠٨١ ٣٧٫٢١ ٥٬٤٢٩ ٥٠٫٦٨
2025-08-28 NP ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع ٨٣٢ ؜٣٫٢٦ ٦٣ ٣٫٢٨
2025-06-26 NP FITLX - صندوق مؤشر الاستدامة فيديليتي في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٥٬٧٧١ ٢٫٧٦ ٥٬٦٢٨ ؜٧٫٩٨
2025-06-26 NP TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ٥٤٢٬٠١٠ ٠٫٠٠ ٤٠٬٢٥٥ ؜١٠٫٤٤
2025-08-28 NP ABLOX - محفظة الجزائر المتوازنة فئة I-2 ٢٬٨٥٣ ٠٫٠٠ ٢١٦ ٦٫٤٠
2025-08-29 NP GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ ١٬٨٠٠ ٢٫٨٦ ١٣٦ ٩٫٦٨
2025-06-18 NP RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S ١٩٣٬٣٢٤ ٥٤٨٫٧٤ ١٤٬٣٥٨ ٤٨١٫٠٦
2025-06-24 NP MAPAX - صندوق أسهم MainStay MAP من الفئة A ٢١٤٬١٤٣ ٥٫٢٩ ١٥٬٩٠٤ ؜٥٫٧٠
2025-08-27 NP VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٠٤٥٬٧٨٢ ٠٫٤٣ ١٥٥٬٠٠٩ ٦٫٦٣
2025-08-22 NP QQMNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes MDT للسوق المحايد Short ؜٩٠٬١٢٥ ٦٫٩٧ ؜٦٬٨٢٩ ١٣٫٥٧
2025-08-21 NP MXEQX - فئة المستثمرين في صناديق القيمة ذات رأس المال الكبير في Great-West ٨٩٬٢٢٦ ٠٫٠٠ ٦٬٧٦١ ٦٫١٧
2025-08-28 NP CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ ٢٧٧٬٠٢٦ ١٠٣٫٨٤ ٢٠٬٩٩٠ ١١٦٫٤٦
2025-06-24 NP FBLAX - صندوق فرانكلين للدخل المدار فئة أ ٢٥٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٨٬٥٦٨ ؜١٠٫٤٤
2025-07-29 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. الفئة أ ٢٥٬٠٣٩ ١٦٧٫٨٠ ١٬٩٦٨ ١٩٤٫٠٢
2025-06-26 NP CUSEX - فئة أسهم صندوق الأسهم الأمريكية من Capital Group ٢٢٬٣٩٥ ٠٫٠٠ ١٬٦٦٣ ؜١٠٫٤٥
2025-07-29 NP SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ ١٬٨٩٨ ؜١١٫٧٢ ١٤٩ ؜٢٫٦١
2025-06-26 NP ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ٨٧ ٦
2025-06-26 NP GASFX - فئة المستثمرين في صندوق هينيسي لمرافق الغاز ٣٥٨٬٦٨٠ ٢٣٫٩٩ ٢٦٬٦٣٩ ١١٫٠٥
2025-07-28 NP AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٢٠٩ ٠٫٠٠ ٤٨٨ ٩٫٦٨
2025-08-26 NP PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٤٬٣٠٤ ١٫٤٥ ٣٢٬٩٠٧ ٧٫٧٢
2025-08-26 NP PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية ٢٧٬٦٥٩ ٢٣٣٫٢٤ ٢٬٠٩٦ ٢٥٣٫٨٩
2025-07-28 NP VCGAX - صندوق النمو والدخل ٢٬٩٩٨ ٠٫٠٠ ٢٣٦ ٩٫٨١
2025-06-23 NP PQIAX - صندوق دخل الأسهم (المعروف سابقًا باسم صندوق دخل الأسهم I الفئة أ). ٨٥٦٬٤١٤ ١١٫٨٨ ٦٣٬٦٠٦ ٠٫١٩
2025-06-26 NP FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٦٬٢٧٦ ٢٫١٩ ١٦٬٠٦٣ ؜٨٫٤٨
2025-06-26 NP FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٬٢٥٩ ٨٫٣٠ ٢٬٢٤٧ ؜٢٫٩٨
2025-05-28 NP DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي ٤٬٦٣٣ ٤٫٧٧ ٣٣١ ؜١٤٫٧٣
2025-08-26 NP سوباكس - صندوق إستراتيجية توزيع الأرباح ClearBridge من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٦٤١٬١٨٨ ٠٫٠٨ ٢٧٥٬٨٩٣ ٦٫٢٦
2025-07-29 NP VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C ١٨٤٬٦٠٣ ١٤٫٩٠ ١٤٬٥٠٨ ٢٦٫١٦
2025-08-26 NP GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي ١١٠ ٦٫٨٠
2025-06-26 NP HBLAX - صندوق الدخل المتوازن لهارتفورد من الفئة أ ١٬١٣٧٬٤٢٩ ١٢٫٥٣ ٨٤٬٤٧٧ ٠٫٧٨
2025-06-26 NP FCMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٬٣٨٩ ١٥٩٫٦٥ ٦٩٧ ١٣٣٫١١
2025-08-28 NP SUSSX - فئة خدمة صندوق الأسهم الأمريكية المؤسسي التابع لشركة ستيت ستريت This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٬٥٩٥ ٤٫٠٨ ١٬٤٨٥ ١٠٫٥٠
2025-06-17 NP GSBIX - صندوق جولدمان ساكس لبناء الدخل المؤسسي ٨٩٬٥٢٥ ٠٫٢٣ ٦٬٦٤٩ ؜١٠٫٢٣
2025-08-27 NP PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ ١٠٬٧٥٦ ٠٫٠٠ ٨١٥ ٦٫١٣
2025-06-26 NP هيومكس - صندوق هارتفورد لفرص المناخ من الفئة أ ٢٦٬٩١٧ ٩١٫٩٢ ١٬٩٩٩ ٧١٫٨٨
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٤٦٬٠٤٧ ٠٫٣٤ ٣٬٤٨٩ ٦٫٥٤
2025-06-26 NP CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ ٢٬٩٥٠٬٣٥٩ ؜٤٠٫٩٥ ٢١٩٬١٢٣ ؜٤٧٫١٢
2025-08-27 NP ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ ١٬٨٥٩ ؜٣٫٦٣ ١٤١ ٢٫١٩
2025-04-28 NP NELAX - صندوق Nuveen للأسهم الطويلة/القصيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP FVDFX - صندوق اكتشاف قيمة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٨٬٩٠٠ ؜٤١٫٣١ ٥٬١١٧ ؜٤٧٫٤٤
2025-06-26 NP KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares ٢٬٧٦١ ١٠٫١٨ ٢٠٥ ؜٠٫٩٧
2025-06-26 NP FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٩٬٨٦٣ ٠٫٤٣ ١٤٬١٠١ ؜١٠٫٠٥
2025-07-29 NP VGWAX - أسهم أدميرال لصندوق فانجارد جلوبال ويلينجتون This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٦٬٩٧٠ ١٨٫٣٨ ٢٥٬٦٩٧ ٢٩٫٩٩
2025-06-26 NP TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي ١٣٧٬٤٥٦ ٠٫٠٠ ١٠٬٢٠٩ ؜١٠٫٤٥
2025-08-25 NP SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬٥٥٩ ٢٫٥٩ ٢٬٥٤٣ ٨٫٩١
2025-08-21 NP MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية ٤٬٢٠٢ ٠٫٠٠ ٣١٨ ٦٫٣٥
2025-08-29 NP GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ ١٤٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٠٦١ ٦٫١١
2025-07-28 NP VCIGX - صندوق قيمة الأرباح ١٦٧٬٥٣٨ ١٧٫٣٦ ١٣٬١٦٧ ٢٨٫٨٨
2025-06-26 NP RGLGX - الصناديق الأمريكية Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٥٨٬٥٢٧ ٠٫٠٠ ٤٨٬٩٠٩ ؜١٠٫٤٤
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى Short ؜٢٧٬٤٨٨ ؜٠٫٠٠ ؜٢٬٠٨٣ ٦٫١٧
2025-05-27 NP GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C ٢٤٠ ٠٫٠٠ ١٧ ؜١٩٫٠٥
2025-07-28 NP NBHAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان لدخل الأسهم فئة أ ١٦٧٬٧٧٥ ٠٫٠٠ ١٣٬١٨٥ ٩٫٨١
2025-08-28 NP SSAQX - صندوق ستيت ستريت للأسهم الأساسية في الولايات المتحدة ٢٨٨٬٤٤٨ ؜١٦٫٩٠ ٢١٬٨٥٦ ؜١١٫٧٦
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜٥٬٤٠٦ ؜٠٫٠٠ ؜٤١٠ ٦٫٢٣
2025-06-24 NP SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٧٬٠٩٩ ٠٫٧٤ ١٥٬٣٨١ ؜٩٫٧٨
2025-06-23 NP UTPIX - فئة المستثمر العميق لقطاع المرافق ٤٬١٠٧ ؜٢٫٤٥ ٣٠٥ ؜١٢٫٦١
2025-06-24 NP TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى ١٠٬٩١٢ ٠٫٠٠ ٨١٠ ؜١٠٫٤٠
2025-08-25 NP EHSTX – صندوق إيتون فانس ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ ٢٤٥٬٢٤٥ ١٦٫٥٧ ١٨٬٥٨٢ ٢٣٫٧٨
2025-06-24 NP SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٠٠٬١١٩ ٠٫٤٨ ١٠٣٬٩٨٧ ؜١٠٫٠١
2025-08-29 NP JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV ١٣٩٬١٣٥ ٥٫٣٨ ١٠٬٥٤٢ ١١٫٩٠
2025-08-26 NP IMSIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الاستراتيجي IMS ٢٬٩٠٠ ؜١٤٫٧١ ٢٢٠ ؜٩٫٥٠
2025-07-24 NP BMCIX - صندوق بلاك روك للدخل العالي للأسهم المؤسسية This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٤٬١٢٥ ٦٢٫٨٩ ٧٬٣٩٧ ٧٨٫٨٩
2025-07-28 NP SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى ١٬٨٢٦ ٠٫٠٠ ١٤٤ ١٠٫٠٠
2025-08-28 NP SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٣٨١ ٠٫٠٠ ١٨٠ ٦٫٥١
2025-08-25 NP EVTMX - صندوق إيتون فانس لتوزيع الأرباح من الفئة أ ٢٣٩٬٣٠٠ ١٦٫٠٠ ١٨٬١٣٢ ٢٣٫١٦
2025-06-18 NP NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ ١٦٬٠٩٠ ٤٫٨٠ ١٬١٩٥ ؜٦٫١٣
2025-06-26 NP FCLKX - صندوق Fidelity Large Cap Stock K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٠ ٧٥٫٠٠ ٥٢ ٥٤٫٥٥
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٦٥٨ ١١٫٥٩ ٢٧٧ ١٨٫٨٨
2025-07-29 NP VWELX - أسهم مستثمري صندوق VANGUARD WELLINGTON This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٬٠٨٦٬٠٠٣ ٣٥٫٦٦ ٩٤٩٬٨٣٩ ٤٨٫٩٧
2025-08-26 NP GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي ٦٤٬٩٨٣ ٠٫٠٠ ٤٬٩٢٤ ٦٫١٧
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ٤٧٩٬٢٩٧ ؜٠٫١٩ ٣٦٬٣١٦ ٥٫٩٨
2025-08-29 NP SOAVX - صندوق سبيريت أوف أمريكا ذو القيمة الكبيرة فئة أ ٢٥٠ ٠٫٠٠ ١٩ ٥٫٨٨
2025-07-24 NP FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٩٬٤٥٠ ٣٨٫٦٧ ٧٬٠٣٠ ٥٢٫٢٧
2025-05-29 NP كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ ٥٩١ ؜٣٢٫٩٩ ٤٢ ؜٤٥٫٤٥
2025-06-25 NP DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى ١٨٬٩٦١ ؜٩٫٢٠ ١٬٤٠٨ ؜١٨٫٦٦
2025-08-26 NP هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى ١٤٣٬٠١٣ ٣٫٣٠ ١٠٬٨٣٦ ٩٫٦٩
2025-07-24 NP HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon ٩٬٦٧٧ ٨٫٢٣ ٧٦١ ١٨٫٩٤
2025-07-28 NP VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم ٨١٬٧٧٩ ؜١٫٥٤ ٦٬٤٢٧ ٨٫١٣
2025-06-26 NP FGRIX - محفظة الإخلاص للنمو والدخل This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٩٬٠٩٢ ٣٠٫٥٦ ١٨٬٥٠٠ ١٦٫٩٣
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜٢٥٣٬٠٥٦ ؜٠٫٠٠ ؜١٩٬١٧٤ ٦٫١٨
2025-08-25 NP AIVSX - شركة الاستثمار الأمريكية الفئة أ ٢٬٥٦٦٬١٥٩ ٤٫٠٧ ١٩٤٬٤٣٨ ١٠٫٥٠
2025-06-26 NP DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٢٤٥ ؜٦٩٫٥١ ٧٦١ ؜٧٢٫٧٢
2025-08-28 NP MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ ٣٬٢٨٩ ٠٫٧٤ ٢٤٩ ٧٫٣٣
2025-07-29 NP VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٧٬٢٣٩ ٦٫١٠ ٧٬٦٤٢ ١٦٫٥١
2025-06-24 NP TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A ١٬١٤١ ٣٦٫٤٨ ٨٥ ٢١٫٧٤
2025-06-25 NP GSELX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الأمريكية المؤسسي ١٥٬٠٥٢ ٠٫٠٠ ١٬١١٨ ؜١٠٫٥٠
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ٣٣٬٢٩٨ ؜٠٫٨٥ ٢٬٥٢٣ ٥٫٢٦
2025-08-26 NP VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S ٤٩٬٧٤١ ٣٫٢٧ ٣٬٧٦٩ ٩٫٦٣
2025-08-25 NP HIADX - صندوق هارتفورد للأرباح والنمو HLS Ia ٦٩٥٬٢٦٣ ؜١١٫٧٩ ٥٢٬٦٨٠ ؜٦٫٣٤
2025-08-26 NP FKUTX - صندوق فرانكلين للمرافق فئة A1 ٣٬٦٥٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٢٧٦٬٥٦٠ ٦٫١٨
2025-04-17 NP FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX ١ ؜٩٩٫٦٩ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-23 NP PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3 ١١١٬٥٩٣ ٢٫٠٠ ٨٬٢٨٨ ؜٨٫٦٥
2025-08-26 NP JMVSX - صندوق القيمة المتوسطة لجي بي مورجان من الفئة الأولى ٥٧٤٬٠٢٧ ٧٣٫٣١ ٤٣٬٤٩٤ ؜٩٫٨٠
2025-07-24 NP FSUTX - محفظة المرافق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٦٨٦٬٧٦١ ٢٨٫٥٩ ١٣٢٬٥٦٣ ٤١٫٢١
2025-06-26 NP CAMWX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق فرصة كامبيار ١٤٢٬٠٠٠ ٩٫٢٣ ١٠٬٥٤٦ ؜٢٫١٧
2025-06-26 NP DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٥٬٧١٤ ٠٫٠٠ ٢١٬٩٦٣ ؜١٠٫٤٤
2025-08-26 NP IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV ١١٬١٦٦ ٤٠٫٢٨ ٨٤٦ ؜٢٦٫٩٤
2025-08-28 NP BULIX - فئة مستثمري صناديق المرافق This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٢٬٢٩٢ ٨٫٠٨ ٤٬٧٢٠ ١٤٫٧٦
2025-06-26 NP AWSHX - صندوق واشنطن للمستثمرين المشتركين فئة أ ١٩٬٦٣٩٬٦٢٣ ٨٫٤١ ١٬٤٥٨٬٦٣٥ ؜٢٫٩١
2025-08-01 NP TCBAX - أسهم صندوق الجسر المغطى من الفئة أ ٣٠٬٠٠٠ ١٥٫٣٨ ٢٬٢٧٣ ٢٢٫٥٣
2025-07-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ٩١٢ ٤٧٫٥٧ ٧٢ ٦١٫٣٦
2025-06-26 NP FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٬٠٠٠ ٤١٫٥١ ٢٬٢٢٨ ٢٦٫٧٣
2025-08-28 NP المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل ١٬٦٤٩ ٢٫٤٢ ١٢٥ ٨٫٧٧
2025-06-26 NP JHAAX - صندوق العائد المطلق متعدد الأصول فئة أ ٤٬٩٩٨ ؜١٧٫١١ ٣٧١ ؜٢٥٫٨٠
2025-06-26 NP TGVOX - صندوق TCW ذو القيمة النسبية المتوسطة من الدرجة الأولى ٢٤٬٠٣٨ ٢١٫٧٣ ١٬٧٨٥ ٩٫٠٤
2025-08-28 NP SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ١٢٬٩٦٢ ٠٫٧٨ ٩٨٢ ٧٫٠٩
2025-08-26 NP POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٬٨٠١ ؜٢٦٫٦٩ ١٬٨٠٣ ؜٢٢٫١٥
2025-07-24 NP FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٧٤٬٦٣٦ ٠٫٧٦ ٩٢٬٣١٥ ١٠٫٦٥
2025-07-25 NP NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ ٣٨٬٧٢٨ ؜١٫٦٧ ٣٬٠٤٤ ٧٫٩٨
2025-06-26 NP CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية ٦٧٬١١٤ ؜٣٥٫٣٥ ٤٬٩٨٥ ؜٤٢٫١١
2025-08-26 NP PRFDX - صندوق T. Rowe Price Equity Income Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٧٩٠٬٠٠٠ ؜١٫٩٢ ١٣٥٬٦٢٨ ٤٫١٤
2025-06-25 NP GCVIX - صندوق Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund المؤسسي ٥٤٬٢٦٩ ٠٫٠٠ ٤٬٠٣١ ؜١٠٫٤٤
2025-06-26 NP JEEBX - صندوق جون هانكوك للبنية التحتية فئة أ ٢٦٢٬٠٦٩ ؜٤٫٧٤ ١٩٬٤٦٤ ؜١٤٫٦٨
2025-06-26 NP ITHAX - صندوق هارتفورد لزيادة رأس المال، الفئة أ ٥٦٦٬٧٦٤ ٨٫٩٩ ٤٢٬٠٩٤ ؜٢٫٤٠
2025-04-14 NP TORIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Tortoise MLP وPipeline Fund ٢٢٨٬٨٤١ ٢٩٫٣٧ ١٦٬٣٧٨ ؜١٫١٥
2025-04-25 NP FGIRX - صندوق النمو والدخل لمستشار الإخلاص فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٬٠٠٠ ٤٠٫٢٤ ١٬٦٤٦ ٧٫١٦
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe فئة محفظة دخل حقوق الملكية السعر ADV ٣٠٬٧٩٧ ٠٫٠٠ ٢٬٣٣٣ ٦٫١٩
2025-08-28 NP SEUIX - صندوق Simt ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى ٧٨٬٣٩٠ ١٬٤٦٧٫٨٠ ٥٬٩٤٠ ١٬٥٦٨٫٢٦
2025-08-25 NP SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ ٨٬٤٧٨ ١٠٫٩١ ٦٤٢ ١٧٫٨٠
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٤٧٬٢٠٣ ٥٣٫٨٠ ١٢١٬٥٩٥ ٦٨٫٨٩
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٣٣٢ ؜٥٫١٤ ٢٥ ٤٫١٧
2025-08-27 NP CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ ٨٩٬٤٧٥ ٠٫٠٠ ٦٬٧٨٠ ٦٫١٩
2025-06-26 NP USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء ١٦١٬٩٧٦ ١٫٥٥ ١٢٬٠٣٠ ؜٩٫٠٦
2025-06-26 NP FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٨٠٬٧٩١ ٩٫٨٧ ٢٠٬٨٥٤ ؜١٫٦٠
2025-08-27 NP BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder ٤٥٬٠٢٦ ٠٫٠٠ ٣٬٤١٢ ٦٫١٦
2025-08-27 NP LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى ٦٢٢ ٠٫٠٠ ٤٧ ٦٫٨٢
2025-08-27 NP HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية ٢٠٬١٢٦ ٣٫٥٩ ١٬٥٢٥ ٩٫٩٦
2025-08-11 NP CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ١٥٨٬٤٢٩ ١٬٣٦٤٫٣٦ ١٢٬٠٠٤ ١٬٤٥٤٫٩٢
2025-08-26 NP TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم ٩٬٣٢٣ ؜٤٫١٢ ٧٠٦ ١٫٨٨
2025-08-27 NP VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٩٩٥٬٧٠٢ ٢٫٣٧ ٣٠٢٬٧٥٤ ٨٫٦٩
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٩٣٢ ٠٫٠٠ ٧٣ ١٠٫٦١
2025-08-19 NP RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية ١٨٬٢٠٨ ٤٥٫٤٢ ١٬٣٨٠ ٥٤٫٤٢
2025-07-25 NP PGSLX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة المدرجة ٩٬٨٥٢ ٣٣٫٥٣ ٧٧٤ ٤٤٫١٣
2025-08-29 NP SOIUX - الأسهم المؤسسية لصندوق المرافق الأمريكية ١٦٬٩٠٠ ٥٫٣٠ ١٬٢٨١ ١١٫٧٩
2025-08-25 NP أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ ٦٬٨٧٦٬٧٨٣ ٠٫٠٠ ٥٢١٬٠٥٤ ٦٫١٨
2025-07-24 NP FSOAX - استراتيجيات قيمة مستشار الإخلاص الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣١٬٦٠٠ ٨٫٩٩ ١٨٬٢٠١ ١٩٫٦٨
2025-03-28 NP VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP وEnergy Fund Class A ٢٢٬٥٣٠ ٢٫٨٧ ١٬٨٦٨ ٢٫٣٦
2025-07-24 NP FALAX - صندوق Fidelity Advisor ذو رأس المال الكبير فئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ١٬١٤٧ ٩٫٨٧
2025-03-28 NP GIZAX - صندوق Invesco العالمي للبنية التحتية فئة أ ٤٨٬٥٤٩ ؜٨٫٣٨ ٤٬٠٢٦ ؜٨٫٨٥
2025-08-28 NP SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F ٧٬٤٠٨ ؜١٫٧٩ ٥٦١ ٤٫٢٨
2025-06-27 NP PCLVX - استثمارات أسهم الشركات الكبيرة ذات القيمة PACE فئة P ١٣٣٬٦٢٣ ؜٠٫١٤ ٩٬٩٢٤ ؜١٠٫٥٦
2025-08-27 NP RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا ٢٬٦٠٤ ٠٫٧٤ ١٩٧ ٧٫٠٧
2025-07-24 NP FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٧٬٨٣٨ ؜٠٫٠٣ ١٦٬٣٣٤ ٩٫٧٧
2025-08-27 NP RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A ٢٬١١٢ ٤٫٤٥ ١٦٠ ١١٫١١
2025-08-26 NP INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى ٥٢٬٩٥٧ ٨٫٣٣ ٤٬٠١٣ ١٥٫٠٢
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜١١٣ ؜٩
2025-08-26 NP NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية ١٩٣٬٧٦٥ ١٫٢٢ ١٤٬٦٨٢ ٧٫٤٧
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى Short ؜٥٢٬٤٢٣ ٥٧٫٧٢ ؜٣٬٩٧٢ ٦٧٫٥٢
2025-06-24 NP SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٥٬٨٦٦ ٤٫٥٥ ١٠٬٨٣٣ ؜٦٫٣٧
2025-08-28 NP FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٠٬٠١٦ ٣٨٧٫٥٤ ١٠٬٦٠٩ ٤١٧٫٧٦
2025-08-27 NP VEIPX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Equity Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٤٧٨٬٨٦٤ ١٠٫٣٢ ٦٤٢٬٤٤٤ ١٧٫١٤
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٦٣٥ ٤١٫٤٣ ٤٨ ٥٠٫٠٠
2025-08-27 NP VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٧٧٥٬٢٣٠ ١٫٠٩ ٤٣٧٬٥٨٩ ٧٫٣٤
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N Short ؜٢٬١٤٩ ؜١٦٫٦٧ ؜١٦٣ ؜١١٫٩٦
2025-07-29 NP VMCTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٩٬٥٨٤ ٦٫٠٦ ٨٬٦١٢ ١٦٫٤٧
2025-06-26 NP ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE ١٥٦ ١٢
2025-08-27 NP NEIMX - أسهم بدون تحميل لصندوق Neiman Large Cap Value Fund ١٥٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ١٬١٩٠ ٦٫١٦
2025-08-26 NP FKINX - صندوق دخل فرانكلين فئة A1 ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٠٣٬٠٨٠ ٦٫١٨
2025-08-25 NP GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي Short ؜٢٧٧ ؜١١٫٧٨ ؜٢١ ؜٩٫٠٩
2025-08-26 NP GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ ٢٩٬١١٦ ؜٥٫٨٤ ٢٬٢٠٦ ٠٫٠٠
2025-06-18 NP RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ ٢٬٦٨٩ ٠٫٠٠ ٢٠٠ ؜١٠٫٣٦
2025-08-27 NP VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣١٬٤٤٩ ١٫٢٤ ٢٥٬١١٤ ٧٫٤٩
2025-06-26 NP FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٧٬٦٨٨ ١٠٫٠٨ ٥٬٠٢٧ ؜١٫٤١
2025-06-26 NP FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٦٬٤٣٧ ١٫٤٨ ١١٬٦١٩ ؜٩٫١١
2025-08-25 NP ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ ٢٬٨٧٢٬٤١٢ ٠٫٠٠ ٢١٧٬٦٤٣ ٦٫١٨
2025-03-28 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٣٬٠٨٣ ١٠٤٫٨٥ ٢٥٦ ٣٢٫٨١
2025-06-17 NP GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 ٨٢٬٤٣٨ ؜٢٧٫٤٧ ٦٬١٢٣ ؜٣٥٫٠٥
2025-07-29 NP NWQAX - صندوق الدخل المرن Nuveen NWQ الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٧٬٢٨٢ ٠٫٠٠ ٢٬١٤٤ ٩٫٨٤
2025-04-29 NP HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG ١١٬٠٨٥ ٤٫٨٢ ٧٩٣ ؜١٩٫٩٠
2025-08-29 NP JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV ١٠٬٨١٩ ٦٫٢٨ ٨٢٠ ١٢٫٨١
2025-06-26 NP HMVAX - صندوق قيمة هارتفورد MIDCAP الفئة أ ١٩٣٬٢٤٨ ٩٢٫٠٤ ١٤٬٣٥٣ ٧٢٫٠٠
2025-08-27 NP HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية ١٬٩٠٢ ٠٫٠٠ ١٤٤ ٦٫٦٧
2025-05-29 NP IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y ٣٬٧٨٨ ؜٢٢٫٨٥ ٢٧٠ ؜٦٧٫٢٧
2025-08-22 NP FGRTX - صندوق أسهم Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٦٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬٢٥٨ ٦٫١٨
2025-08-22 NP FGLGX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٦٬٩٠٠ ٠٫٠٠ ١٤٬١٦١ ٦٫١٨
2025-07-30 NP FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية ٣٥٢٬٤٨٩ ؜٥٫٢٤ ٢٧٬٧٠٢ ٤٫٠٦
2025-07-22 NP DLCFX - صندوق أسهم Destinations ذات رأس المال الكبير، الفئة الأولى ١٠٬٦٠٦ ؜١٩٫٦٩ ٨٣٤ ؜١١٫٨٥
2025-05-30 NP JSVAX - صندوق يانوس هندرسون المتناقض فئة T ٩٤٬٨٢٦ ؜٩٤٫٠٥ ٦٬٧٦٧ ؜٩٥٫١٦
2025-07-28 NP SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى ١٬٥٨٧ ٠٫٠٠ ١٢٥ ٩٫٧٣
2025-07-24 NP FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩١٠٬٣٨٥ ٨٫٧٥ ٧١٬٥٤٧ ١٩٫٤٢
2025-06-26 NP HQIAX - صندوق دخل أسهم هارتفورد، الفئة أ ١٬٠٧٥٬١٠٣ ١١٫٤٤ ٧٩٬٨٤٨ ؜٠٫١٩
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ١٬٠٩٠ ١٠٦٫٤٤ ٨١ ٨٦٫٠٥
2025-06-26 NP FNKLX - صندوق اكتشاف قيمة سلسلة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٩٬٩٠٠ ؜٤٢٫٧٤ ١٩٬٣٠٣ ؜٤٨٫٧٢
2025-08-22 NP FFNJX - الفئة الأولية لمحفظة المرافق ٢٥٣٬٩٨٩ ٤٩٫١٦ ١٩٬٢٤٥ ٥٨٫٣٧
2025-07-29 NP JIEMX - فئة صندوق دخل الأسهم NAV ٣٥٬٢٤٠ ؜٧٨٫٦٧ ٢٬٧٧٠ ؜٧٦٫٥٨
2025-03-31 NP FVLAX - صندوق Fidelity Advisor Value Leaders من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-26 NP WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو ١٦٬٥١٧ ١٫٢٨ ١٬٢٥١ ٧٫٥٧
2025-03-31 NP FBCVX - صندوق قيمة Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP PGJAX - صندوق PGIM Jennison العالمي للبنية التحتية فئة أ ٣٬٣٣٩ ؜٨٠٫١٩ ٢٤٨ ؜٨٢٫٣٢
2025-06-25 NP WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى ٦٬٤٥٠ ؜٧٫١٩ ٤٧٩ ؜١٦٫٨٤
2025-08-25 NP VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة ٣٩٬٢٧٤ ؜٢٫٠١ ٢٬٩٧٦ ٤٫٠٢
2025-08-27 NP VMNFX - أسهم مستثمري صندوق الطليعة في السوق المحايدة This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short ؜٥٬٠٥٨ ؜٥٩٫٣٨ ؜٣٨٣ ؜٥٦٫٨٧
2025-06-26 NP HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى ٦٥٧ ٣٥٫١٩ ٤٩ ٢٠٫٠٠
2025-08-26 NP TILCX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٣٬٩٦٥ ٠٫٠٠ ٣٥٬١٥٥ ٦٫١٨
2025-06-26 NP PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين ١٬٥٦٢ ٠٫٠٠ ١١٦ ؜١٠٫٠٨
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٣٬٤٥٨ ٠٫٠٠ ٢٨٧ ؜٠٫٦٩
2025-08-29 NP CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A ١٬٨١٣ ٧٢٫١٧ ١٣٧ ٨٢٫٦٧
2025-08-26 NP NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين ٨١٬٧٦١ ١٩٦٫١٣ ٦٬١٩٥ ٢١٤٫٤٧
2025-07-30 NP AFOCX - صندوق التركيز على آرتشر ٣٬٠٠٥ ٠٫٠٠ ٢٣٦ ٩٫٧٧
2025-08-29 NP JAEEX - صندوق صافي دخل الأسهم ٩١٬٢٧٤ ٠٫٠٠ ٦٬٩١٦ ٦٫١٧
2025-07-29 NP VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٬١٠٨ ؜١٫٥٩ ٣٬٨٥٩ ٨٫٠٦
2025-03-27 NP CFLGX – صندوق ClearBridge للدخل التكتيكي للأرباح من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٬٢٤٣ ؜٦٧٫٩٦ ١٬٩٢٨ ؜٦٨٫١٣
2025-07-25 NP MRGAX - صندوق الأسهم الأساسية لشركة MFS أ ٢٢٧٬٠٠٤ ؜٥٫٢٥ ١٧٬٨٤٠ ٤٫٠٥
2025-06-30 NP VGENX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Energy This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٠٥٠٬٠٠٤ ؜١٫١٨ ٢٢٦٬٥٢٤ ؜١١٫٥٠
2025-07-25 NP USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب ٢٬٨٢٠ ٠٫٠٠ ٢٢٢ ٩٫٩٥
2025-07-24 NP FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٬٣٢٤ ٢٦٫٢٩ ٢٬٣٨٣ ٣٨٫٧١
2025-07-24 NP FEQTX - صندوق دخل أرباح أسهم الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٣٧٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٦٥٬٨١٩ ٩٫٨١
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ١٤٬٩٣٨ ٣٤٫٨٣ ١٬١٠٩ ٢٠٫٨١
2025-06-26 NP IHGIX - صندوق هارتفورد لتوزيع الأرباح والنمو من الفئة أ ٤٬٢٨٨٬٣٤١ ٣٤٫٥١ ٣١٨٬٤٩٥ ٢٠٫٤٦
2025-07-24 NP FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٦٨٬٣٣٤ ١٩٫٦٠ ٦٠٬٣٨٣ ٣١٫٣٣
2025-06-26 NP FSLVX - صندوق Fidelity Stock Selector ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٢٬٤٠٣ ٨٤٫٣٣ ٦٬١٢٠ ٦٥٫٠٩
2025-06-26 NP DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٤٬٥٤٩ ؜١٫٦١ ١١٬٤٧٨ ؜١١٫٨٨
2025-06-26 NP FDVKX - صندوق Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٩٣٤ ؜٣٨٫٨٦ ٢٩٢ ؜٤٥٫٢٢
2025-08-26 NP PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٨٬٧٢٦ ٢٤٩٫٩٨ ٩٬٧٥٤ ٢٧١٫٦٨
2025-06-25 NP PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500 ٢٩٬٩٨٠ ٠٫٠٠ ٢٬٢٢٧ ؜١٠٫٤٦
2025-07-24 NP FEIAX - صندوق دخل الأسهم لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٧١٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ٢١٬٣٥٣ ٩٫٨١
2025-08-26 NP IRVIX - محفظة مؤشر قيمة رأس المال الكبير Voya RussellTM من الدرجة الأولى ٩٬٣٨٦ ؜٧٫٨٤ ٧١١ ؜٢٫٠٧
2025-06-24 NP SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠١٬٤٣٧ ٠٫٣٢ ٢٢٬٣٨٨ ؜١٠٫١٦
2025-07-29 NP SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ ١٦٬٥٧٧ ١٢٫٢٨ ١٬٣٠٣ ٢٣٫٣٠
2025-07-29 NP LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٢٢٬٣٤٦ ١٣٫٧٤ ١٬٧٥٦ ٢٤٫٨٩
2025-08-27 NP VWINX - أسهم المستثمر في صندوق دخل VANGUARD WELLESLEY This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬١٠٦٬٦٩٩ ١٣٫٢٢ ٣١١٬١٦٥ ٢٠٫٢٢
2025-07-22 NP DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى ٤٠٬٢٠٢ ١٠٫١٤ ٣٬١٥٩ ٢٠٫٩٤
2025-06-18 NP RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ ٢٥٬٨٢٧ ؜٦٫٢٧ ١٬٩١٨ ؜١٦٫٠٦
2025-07-24 NP INFIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Tortoise MLP وصندوق دخل الطاقة ١٢٥٬٢٣٥ ؜٤٫٣٩ ٩٬٨٤٢ ٤٫٩٨
2025-08-28 NP SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٦٬١٢٤ ٢١٫٣٦ ١٧٬١٣٣ ٢٨٫٨٦
2025-08-29 NP JIDVX - صندوق دخل توزيعات الأرباح الأمريكية يانوس هندرسون من الدرجة الأولى ٥٬١٣٦ ٦٫٧١ ٣٨٩ ١٣٫٤١
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜٦٦ ؜٥
2025-07-24 NP FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI ٩٬٧١٢ ٠٫٠٠ ٧٦٣ ٩٫٧٨
2025-05-30 NP RIMHX - صندوق أرباح ودخل City National Rochdale فئة N ٢٦٬٩٠٠ ؜٢٫١٨ ١٬٩٢٠ ؜٢٠٫٤٤
2025-06-27 NP GDIIX - صندوق دخل أرباح RNC Genter ١٢٬٧٤٠ ١٦٫٤٥ ٩٤٦ ٤٫٣٠
2025-06-24 NP MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500 ١٩٬٥٧٤ ٠٫٧٣ ١٬٤٥٤ ؜٩٫٨١
2025-08-28 NP AIGOX - محفظة النمو والدخل في الجزائر من الدرجة I-2 ٢٬٧٨٢ ٠٫٠٠ ٢١١ ٦٫٠٦
2025-03-26 NP VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C ٧٤٬٥٨٦ ؜٦٣٫٩١ ٦٬١٨٥ ؜٦٤٫١٠
2025-08-26 NP PGUAX – صندوق Virtus Duff & Phelps العالمي للبنية التحتية فئة أ ٧٢٬٦٩٨ ١٫٦٩ ٥٬٥٠٨ ٧٫٩٨
2025-08-19 NP جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ ١٠٬٤٤٧ ؜١١٫٣٧ ٧٩٢ ؜٥٫٩٥
2025-06-26 NP FSMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٧٨٬٠٠٠ ١٦٫٥١ ٢٠٬٦٤٧ ٤٫٣٥
2025-07-29 NP VMVLX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦١٬٨٤٤ ١٣٫٥٤ ٢٨٬٤٣٧ ٢٤٫٦٧
2025-08-22 NP FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٧٨٢ ٥٣٫٣٧ ٢٨٧ ٦٣٫٤٣
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٣٬٣٧٩ ٠٫٠٠ ٢٥١ ؜١٠٫٧١
2025-08-14 NP DFMAX - صندوق أسهم ديفيدسون متعدد رؤوس الأموال من الفئة أ ٢٣٬٤٧٠ ؜١٫٥٧ ١٬٧٧٨ ٤٫٥٣
2025-07-24 NP FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٩٩٠٬٤٤٢ ٠٫٧٢ ٦٢٧٬٩٦٩ ١٠٫٦٠
2025-08-22 NP MAADX - فئة محفظة القيمة الديناميكية IS ٦٣٤ ٤٨
2025-06-26 NP FIUIX - صندوق فيديليتي للاتصالات والمرافق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٤٣٬٩٣١ ١١٫٥٣ ٧٧٬٥٣٣ ؜٠٫١٢
2025-06-27 NP IENAX - صندوق الطاقة INVESCO الفئة أ ٨١٬٢٩٤ ٣٥٫٢٠ ٦٬٠٣٨ ٢١٫٠٨
2025-08-25 NP مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4 ٢٧٬٢١٨ ؜٤٫١٦ ٢٬٠٦٢ ١٫٧٨
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ ٢٧٧ ؜٦٦٫٨٧ ٢١ ؜٧١٫٠١
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٩٩١ ٢٫٨٠ ٧٥ ١٠٫٢٩
2025-06-18 NP RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ ٢٩٬١٨٧ ؜٣١٫١٥ ٢٬١٦٨ ؜٣٨٫٣٥
2025-07-29 NP سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ ٤٣٬٩٧٨ ٠٫٠٠ ٣٬٤٥٦ ٩٫٨٢
2025-07-25 NP PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ ١٧١٬٤٣٣ ١١٫٢١ ١٣٬٤٧٣ ٢٢٫١٢
2025-06-18 NP REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y ٤٥٤ ؜٦٠٫٢١ ٣٤ ؜٦٤٫٨٩
2025-06-23 NP ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull ١٬٢٦١ ؜٩٫٦٧ ٩٤ ؜١٩٫١٣
2025-06-26 NP ألباكس - صندوق الجزائر للنمو والدخل فئة أ ٤٥٬٥٤٤ ٤٫٧١ ٣٬٣٨٣ ؜٦٫٢١
2025-06-26 NP SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ ٣٬٩٢٠ ٠٫٠٠ ٢٩١ ؜١٠٫٤٦
2025-06-25 NP DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ ٩٬٥٨٣ ١٣١٫٢٥ ٧١٢ ٦٫٤٤
2025-08-26 NP SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ ٩٬٥٣٨ ؜٠٫٧٧ ٧٢٣ ٥٫٤٠
2025-06-24 NP MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٧٨٤ ٨٠٫٦٦ ٢٠٧ ٦٢٫٢٠
2025-08-25 NP QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية ١١٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٨٤١ ٦٫١٩
2025-06-18 NP NWFAX - الصندوق الوطني من الفئة أ ١٠١٬٥٧٤ ٣٧٫١٣ ٧٬٥٤٤ ٢٢٫٨١
2025-08-25 NP MVCAX - صندوق MFS ذو القيمة السوقية المتوسطة أ ١٬٦٠٠٬٨٠٥ ٣٫٨٠ ١٢١٬٢٩٣ ١٠٫٢٢
2025-06-18 NP GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ ٢٠٬٢٢٤ ٠٫٠٠ ١٬٥٠٢ ؜١٠٫٤٤
2025-08-22 NP FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٧٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٢٬٨١١ ٦٫٢٠
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى Short ؜١٥٬٧٨٥ ؜٠٫٠٠ ؜١٬١٩٦ ٦٫٢٢
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى Short ؜١٩٬٦٧٣ ؜٠٫٠٠ ؜١٬٤٩١ ٦٫٢٠
2025-08-27 NP VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥١٬٧٩٦ ؜١٫٢٦ ٣٬٩٢٥ ٤٫٨٤
2025-08-27 NP CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ ٢٩٬٥١٦ ٢٬٢٣٦
2025-06-26 NP AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ ٩٬٧٠٥٬٦٨٢ ؜١٦٫٣٣ ٧٢٠٬٨٤١ ؜٢٥٫٠٦
2025-06-27 NP RSRFX - تحصل على أسهم فئة مؤسسية لصندوق المرافق والبنية التحتية للطاقة ١٣٬٤٤٢ ٠٫٠٠ ٩٩٨ ؜١٠٫٤١
2025-06-10 NP LFTPX - صندوق لينكولن لزيادة دخل الأسهم الأمريكية - الفئة الأولى ٢٬٥٠٣ ٠٫٠٠ ١٨٦ ؜١٠٫٦٣
2025-06-26 NP FBLEX - صندوق Fidelity Series Stock Selector ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٩٧٬٥٠٠ ٦١٫٧٧ ١٠٣٬٧٩٢ ٤٤٫٨٧
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢ ٠٫٠٠ ٠
2025-06-30 NP VAGVX - نصيحة الطليعة حدد أسهم Admiral Fund ذات القيمة العالمية ١١٦٬٠٥٠ ٨٬٦١٩
2025-08-28 NP SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F ١٢٬٤٢٠ ١٫٨٩ ٩٤١ ٨٫٢٩
2025-08-28 NP SSUSX - أسهم State Street US Equity VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٤٣ ؜٤٫٠٩ ٩٤ ٢٫١٧
2025-03-31 NP FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity ١٦٥ ٤١٫٠٣ ١٤ ٤٤٫٤٤
2025-07-24 NP FAVAX - صندوق قيمة الأسهم من Fidelity Advisor فئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٦٠٥ ٠٫٠٠ ٣٦٢ ٩٫٧٣
2025-08-25 NP HIACX - صندوق هارتفورد لتقدير رأس المال HLS Ia ٢٠٣٬٤٠٣ ٢٩٫٦٤ ١٥٬٤١٢ ٣٧٫٦٥
2025-08-25 NP MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ١٬٦٨١ ؜٣٫٣٩ ١٢٧ ٢٫٤٢
2025-08-21 NP MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West ٩٨٬٧٩٣ ١١٫٢٤ ٧٬٤٨٦ ١٨٫١٢
2025-08-27 NP VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٬٥١٣٬٠١١ ٥٫١٩ ١٬٤٠٢٬٧٣١ ١١٫٦٩
2025-08-27 NP VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩٥٬٩٣١ ؜٠٫٠٩ ٣٠٬٠٠٠ ٦٫٠٩
2025-06-23 NP PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3 ١٥٬٤٦٨ ٩٫٣٠ ١٬١٤٩ ؜٢٫١٣
2025-06-26 NP MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية ١٣٬١١١ ٠٫٠٠ ٩٧٤ ؜١٠٫٤٩
2025-07-22 NP DGEFX - صندوق دخل أسهم الوجهات، الفئة الأولى ٢١٬٣٩٥ ٠٫٠٠ ١٬٦٨١ ٩٫٨٠
2025-07-29 NP PRUAX - صندوق المرافق PGIM Jennison فئة A ١٬٦٦١٬٧٩٣ ؜١٤٫٢٣ ١٣٠٬٦٠٠ ؜٥٫٨١
2025-07-24 NP FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٧٬٤٠٧ ٦٫٦٧ ٦٬٠٨٣ ١٧٫١٤
2025-04-25 NP KDHAX - صندوق توزيع أرباح الأسهم DWS CROCI من الفئة أ ١٧٣٬٥٨٧ ؜٣٤٫٣٨ ١٢٬٤٢٤ ؜٤٩٫٨٦
2025-08-28 NP SLGAX - صندوق SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ٢٩٬٤٩٤ ٢٬٢٣٥
2025-06-26 NP DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ ٥٥٤ ١٨٫٦٣ ٤١ ٧٫٨٩
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV ٥٠٬٥٣٤ ٢٫٤٠ ٣٬٨٢٩ ٨٫٧٢
2025-05-29 NP CVLFX - صندوق Cullen Value فئة C ٥٬٨١٠ ٠٫٠٠ ٤١٥ ؜١٨٫٦٦
2025-08-27 NP VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٧٬٩١٩ ٠٫٠٠ ١٩٬٥٤٣ ٦٫١٨
2025-07-28 NP ERBAX - صندوق إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين لاستراتيجية الأسهم من الفئة أ ١٤٬١٥٩ ؜٣٦٫٨١ ١٬١١٣ ؜٢٩٫٣١
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜١٠٢ ؜٨
2025-04-28 NP لوناكس - صندوق النمو البديل Longboard من الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-30 NP ACSTX - صندوق إنفيسكو كومستوك الفئة أ ٢٬٦١٦٬٦٥١ ٤٧٫٧٦ ١٩٤٬٣٣٩ ٣٢٫٣٣
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ٢٬٣٢٦ ٠٫٠٠ ١٨٣ ٩٫٦٤
2025-03-31 NP FULVX - صندوق فيديليتي للأسهم منخفضة التقلب في الولايات المتحدة ٣٬٠٨٤ ؜٢٠٫٩٢ ٢٥٦ ؜٢١٫٥٤
2025-06-24 NP مبناكس - صندوق مينستاي المتوازن فئة أ ٥٨٬٥٣٨ ٥٫٧٨ ٤٬٣٤٨ ؜٥٫٢٧
2025-06-18 NP REAYX - صندوق دخل الأسهم فئة Y ٨٬٠٨٢ ٦٠٠
2025-06-26 NP DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٥٬٣٩٩ ؜١٠٫٨٨ ١٣٬٧٧٠ ؜٢٠٫١٨
2025-07-24 NP FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٬١٤٤ ٠٫٤٤ ١٬١١٢ ١٠٫٣٣
2025-08-28 NP WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000 ٣٬١١١ ٣٫٧٣ ٢٣٦ ٩٫٨١
2025-08-26 NP FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG ٢٢٬٠٣٥ ؜٢٤٫٣٤ ١٬٦٧٠ ؜١٩٫٦٨
2025-08-27 NP RYUIX - فئة مستثمري صناديق المرافق ٩٬٩٢٥ ٣٨٫٢١ ٧٥٢ ٤٦٫٨٨
2025-09-02 NP EIPIX - صندوق EIP للنمو والدخل من الفئة الأولى ٥٣ ؜٨٤٫٥٢
2025-05-30 NP GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark ٢٬٨٥٥ ٠٫٠٠ ٢٠٤ ؜١٨٫٨٠
2025-08-25 NP GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus Short ؜١٣٥ ؜٠٫٠٠ ؜١٠ ١١٫١١
2025-08-22 NP XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500 ٢١٠٬٩٢٥ ٣٫١٩ ١٥٬٩٨٢ ٩٫٥٦
2025-06-26 NP CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين ٤٠٠ ٣٠
2025-08-27 NP CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ ١٠٢٬٣٨٥ ؜٦٫٠١ ٧٬٧٥٨ ؜٠٫٢١
2025-08-29 NP SRIGX - صندوق جابيلي ESG، Inc. فئة AAA ١٬٢٧٠ ؜٠٫٣٩ ٩٦ ٦٫٦٧
2025-08-22 NP FDETX - صندوق تنمية رأس المال مستشار الإخلاص الفئة O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٣٬٥٢٣ ٦٫١٨
2025-06-25 NP سيناكس – صندوق ClearBridge ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٩٧٬٧١٥ ؜١٫٤٧ ٨٨٬٩٥٤ ؜١١٫٧٦
2025-08-26 NP GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم ٤٬٤٧٤ ؜١٥٫١٠ ٣٣٩ ؜١٠٫١١
2025-08-19 NP BUFDX - فئة المستثمرين في صندوق بوفالو دايفيدند فوكس ١٢٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٩٢٤ ٦٫٢١
2025-06-23 NP LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة ٣٬٤٩٦ ١٬٢٠٤٫٤٨ ٢٦٠ ١٬٠٧٧٫٢٧
2025-06-26 NP TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية ٢٦٤٬٦٧٨ ؜١٫٦٣ ١٩٬٦٥٨ ؜١١٫٩٠
2025-05-30 NP JAGIX - صندوق يانوس هندرسون للنمو والدخل فئة T ٢٣٥٬٦٠٩ ؜٥٦٫١٤ ١٦٬٨١٣ ؜٦٤٫٣٢
2025-08-28 NP SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K ٣٬٧٩٧ ٣٫٠١ ٢٨٨ ٩٫١٣
2025-06-24 NP SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٬٣٦٢ ٣٫٠٩ ١٬٥١٢ ؜٧٫٦٩
2025-06-26 NP MMUFX - صندوق المرافق MFS A ١٬٤٥٥٬٧٦٠ ٢٫٣٩ ١٠٨٬١١٩ ؜٨٫٣٠
2025-08-28 NP SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F ٣٬٤٤٤ ؜١٩٫٨٠ ٢٦١ ؜١٥٫٠٣
2025-08-29 NP SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح ١٤١ ١٩٣٫٧٥ ١١ ٢٣٣٫٣٣
2025-06-26 NP TMLAX - Transamerica MLP ودخل الطاقة A ٢٦٬٣٨٠ ؜٤٤٫٠٦ ١٬٩٥٩ ؜٤٩٫٩٠
2025-08-27 NP VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٦١٬٠٢٤ ؜٠٫٢٢ ٥٧٬٦٦٣ ٥٫٩٥
2025-05-29 NP AFALX - فئة مستثمري صندوق التمويل الأساسي التطبيقي ٩٬١٣٣ ٨٫٣٠ ٦٧٨ ؜٣٫٠٠
2025-04-22 NP GSPIX - صندوق جولدمان ساكس لنمو رأس المال المؤسسي ٢١٬٣٢٩ ؜٦٫٩٦ ١٬٥٢٧ ؜٢٨٫٩٢
2025-06-18 NP RSEAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية من الفئة أ ٦٥٬٧٤١ ٥٠٣٫٥٢ ٤٬٨٨٣ ٢٢٤٫٦٠
2025-06-26 NP FLCSX - صندوق أسهم فيديليتي ذات رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٬٣٠٠ ٨٣٫٢٧ ٣٬٦٦٢ ٦٤٫١٧
2025-06-26 NP MSTVX - صندوق بدائل Morningstar ٢٣ ٢ ؜١٠٠٫٣٥
2025-08-28 NP GPIGX - صندوق النمو والدخل GuidePath(R). ٦٬٢٨١ ؜٢٫٨٥ ٤٧٦ ٣٫٠٤
2025-08-29 NP MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ ٢٢٬٧٤٦ ٤٫٨٤ ١٬٧٢٣ ١١٫٣٠
2025-08-25 NP MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ ٣١٣ ؜٣٩٫١١ ٢٤ ؜٣٦٫١١
2025-07-29 NP VUIAX - أسهم Admiral Fund لمؤشر Vanguard Utilities This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٠١٠٬٦٠٣ ؜٠٫٦٩ ٣١٥٬١٩٣ ٩٫٠٦
2025-08-26 NP VSNGX - صندوق أسهم جي بي مورغان ذو رأس مال متوسط من الدرجة الأولى ١٦٢٬٢٦٩ ٢١٠٫٨٧ ١٢٬٢٩٥ ٦١٫٨٠
2025-08-22 NP QGI2Q - الفئة الأولية لمحفظة النمو والدخل ٥٥٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬١٩٨ ٦٫١٧
2025-08-22 NP BEARX - أسهم صندوق Prudent Bear Funder من الفئة A This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short ؜٧٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٥٣ ٨٫١٦
2025-06-26 NP FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٥٩٬٠٠٠ ٧٫٨٣ ٥٦٬٣٧١ ؜٣٫٤٣
2025-08-22 NP QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة ١٠٠٬٢٩٦ ٣٩٫٨٩ ٧٬٥٩٩ ٤٨٫٥٣
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٢٬٢٧١ ؜١٫٩٤ ١٧٢ ٤٫٢٤
2025-08-28 NP راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ ٨٩٬٣٧٨ ١٤٨٫٨٤ ٦٬٧٧٢ ١٦٤٫٢٢
2025-06-30 NP VWNDX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٢٣١٬٢٣٢ ٢٤٦٫٩٣ ١٦٥٬٧١٤ ٧٨٫٣٠
2025-07-29 NP SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ ٥٬١٨٨ ٠٫٠٢ ٤٠٨ ٩٫٧٠
2025-07-24 NP HNDDX - فئة مستثمري صندوق Horizon Active Dividend Fund ٢٬٧٣٢ ؜٠٫٦٩ ٢١٥ ٩٫١٨
2025-07-24 NP سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ ٢٬٣٠٠ ٦٫٩٨ ١٨١ ١٧٫٦٥
2025-07-28 NP NPRTX - فئة المستثمرين لصندوق نيوبيرجر بيرمان ذو القيمة الكبيرة ٨٦٤٬٨٧٤ ؜١٢٫٠٧ ٦٧٬٩٧٠ ؜٣٫٤٥
2025-07-28 NP PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ ١٬٥٨٢ ٦٧٫٩٤ ١٢٤ ٨٥٫٠٧
2025-08-11 NP CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد ٢٦٤٬١٥٩ ٣٫٤٨ ٢٠٬٠١٥ ٩٫٨٨
2025-06-26 NP FUGAX - صندوق المرافق لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٧١٬٩٩٥ ٢٢٫٠٧ ٦٤٬٧٦٣ ٩٫٣٢
2025-06-26 NP FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٨٩٬٤٦٢ ١٫٢٦ ٢١٬٤٩٨ ؜٩٫٣١
2025-08-27 NP VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٬٩٨٤٬٦٢٧ ٢٫٠٠ ١٬٥٩٠٬٠٠٥ ٨٫٣١
2025-08-26 NP EVUAX - صندوق ويلز فارجو للمرافق والاتصالات السلكية واللاسلكية من الفئة أ ١٥٨٬٩٩٤ ٠٫٠٠ ١٢٬٠٤٧ ٦٫١٨
2025-07-28 NP EAPDX - فئة مستثمري صندوق دخل الأرباح البارامترية ١٬٥١٤ ٢٤٫١٠ ١١٩ ٣٥٫٦٣
Other Listings
BG:SE4
GB:0L5A US$ ٨٠٫٦٦
IT:1SRE € ٧١٫٧٤
US:SRE US$ ٨١٫١١
DE:SE4 € ٧٠٫١٢
AT:SREN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center