الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٠٨٬٥١٥٬٠٧٩
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EVTMX - صندوق إيتون فانس لتوزيع الأرباح من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٠٨٬٥١٥٬٠٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEVTMX - Eaton Vance Dividend Builder Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . تشمل مواقع EVTMX - Eaton Vance Dividend Builder Fund Class A الجديدة The Southern Company (US:SO) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , and .

EVTMX - صندوق إيتون فانس لتوزيع الأرباح من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ١٦٫٩٩ ١٫٨٧٠٢ ١٫٨٧٠٢
٠٫٠٧ ١٣٫١٧ ١٫٤٤٩٥ ١٫٤٤٩٥
٠٫١٣ ٣٦٫٣٠ ٣٫٩٩٦٥ ١٫٣٥٧٠
٠٫١١ ١١٫٥٦ ١٫٢٧٢٦ ١٫٢٧٢٦
٠٫٠١ ١٠٫٦٣ ١٫١٧٠١ ١٫١٧٠١
٠٫٠٦ ٩٫٣٣ ١٫٠٢٦٧ ١٫٠٢٦٧
٠٫٠٣ ٨٫٦١ ٠٫٩٤٧٦ ٠٫٩٤٧٦
٠٫٠٩ ٤٢٫٨٦ ٤٫٧١٨٤ ٠٫٨٣٠٣
٠٫٠٥ ١٨٫٣٨ ٢٫٠٢٤٠ ٠٫٨١٣٣
٠٫٠٨ ١٨٫٣٠ ٢٫٠١٤٥ ٠٫٦٣٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٨٫٨١ ٠٫٩٦٩٨ ؜١٫١٢٧٨
٦٫٧٧ ٦٫٧٧ ٠٫٧٤٥٤ ؜٠٫٩٩٨٧
٠٫٠٨ ١٤٫٨٩ ١٫٦٣٨٨ ؜٠٫٩١١٠
٠٫٠٥ ١١٫٠٦ ١٫٢١٧٤ ؜٠٫٧٤٣٣
٠٫٠٥ ١٥٫٨٥ ١٫٧٤٤٧ ؜٠٫٥٥٧٩
٠٫٥٩ ١١٫٢٧ ١٫٢٤٠٥ ؜٠٫٥٢٦٨
٠٫٠٦ ٦٫٩١ ٠٫٧٦٠٤ ؜٠٫٥١٩٩
٠٫١٠ ١١٫٨٤ ١٫٣٠٤٠ ؜٠٫٤٨٢٠
٠٫٣٠ ١٤٫١٨ ١٫٥٦١٦ ؜٠٫٤٧٥٤
٠٫٠٢ ١١٫٨٦ ١٫٣٠٦١ ؜٠٫٣٥١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ؜٤٫٧٥ ٤٢٫٨٦ ٢٦٫٢١ ٤٫٧١٨٤ ٠٫٨٣٠٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٣ ؜٤٫٣٦ ٣٦٫٣٠ ٥٧٫٤٦ ٣٫٩٩٦٥ ١٫٣٥٧٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣١٫٥٧ ١٨٫١٩ ٣٫٤٧٥٦ ٠٫٤١٧٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٨ ١٣٫٨٢ ٢٥٫٣٦ ؜٢٫٥٨ ٢٫٧٩١٧ ؜٠٫١٨٨٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٥ ٢٫٩٥ ٢٣٫٤٨ ؜٥٫١٨ ٢٫٥٨٤٦ ؜٠٫٢٥٠١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٣٢ ؜٥٫٦٨ ٢٢٫٩١ ؜٦٫٨٣ ٢٫٥٢٢٠ ؜٠٫٢٩٣٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٠٫٧٣ ؜٦٫٥١ ٢٫٢٨١٨ ؜٠٫٢٥٦٥
MMM / 3M Company ٠٫١٣ ؜٤٫٥٠ ٢٠٫٠٣ ؜١٫٠٠ ٢٫٢٠٥٦ ؜٠٫١١١٣
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١١ ٨٫٢٠ ١٩٫٨٥ ١٥٫٠٨ ٢٫١٨٥٤ ٠٫٢١٠٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٩٫٦٦ ؜٦٫٧٣ ٢٫١٦٤٧ ؜٠٫٢٤٩٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٩٫٥٣ ١١٫٣٨ ٢٫١٤٩٦ ٠٫١٤٢٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٩٤ ٠٫٩٤ ٢٫٠٨٤٦ ؜٠٫٠٦٣٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٥ ٨٫٤٠ ١٨٫٩٢ ٨٫٤٥ ٢٫٠٨٢٧ ٠٫٠٨٥٥
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٨٫٥٧ ٣٣٫٨٩ ٢٫٠٤٤٦ ٠٫٤٥٦٥
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٥ ٣٢٫٣٩ ١٨٫٣٨ ٧٣٫٨٦ ٢٫٠٢٤٠ ٠٫٨١٣٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٨ ؜٣٫٠١ ١٨٫٣٠ ٥١٫٦٧ ٢٫٠١٤٥ ٠٫٦٣٣٢
SRE / دائماً ٠٫٢٤ ١٦٫٠٠ ١٨٫١٣ ٢٣٫١٦ ١٫٩٩٦١ ٠٫٣١٠٦
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٢ ٩٫٠٢ ١٫٩٨٣٣ ٠٫٠٩١٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٧٫٨٩ ٢٫٥٣ ١٫٩٦٨٩ ؜٠٫٠٢٨١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٦ ١٨٫٣٧ ١٧٫٥٨ ٢٢٫٩٧ ١٫٩٣٥٨ ٠٫٢٩٨٨
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٨ ١٦٫٩٩ ١٫٨٧٠٢ ١٫٨٧٠٢
APH / شركة امفينول ٠٫١٦ ؜٩٫٩٧ ١٦٫٠٦ ٣٥٫٥٥ ١٫٧٦٧٦ ٠٫٤١١٥
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٢٩ ٤٫٨٠ ١٦٫٠٢ ؜٩٫٧٣ ١٫٧٦٣٨ ؜٠٫٢٦٨٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٣٢٫٢٩ ١٥٫٨٥ ؜٢١٫٢٠ ١٫٧٤٤٧ ؜٠٫٥٥٧٩
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٦ ٥٫١٣ ١٥٫٤٣ ٢٥٫٩٩ ١٫٦٩٨٣ ٠٫٢٩٦٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٢ ١٠٫٨٦ ١٫٦٨٦٤ ٠٫١٠٤٤
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٦ ١٢٫٣٠ ١٥٫٣١ ١٢٫٥٦ ١٫٦٨٥٥ ٠٫١٢٨٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٨ ؜٢٤٫٥٥ ١٤٫٨٩ ؜٣٣٫١٦ ١٫٦٣٨٨ ؜٠٫٩١١٠
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٨٣ ١٨٫٠٢ ١٫٦٣٢٤ ٠٫١٩٤٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٤١ ٢٢٫٨٦ ١٤٫٤٨ ١٨٫٨٣ ١٫٥٩٤٤ ٠٫١٩٩٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٨ ٣٫٦٧ ١٫٥٩٣٧ ؜٠٫٠٠٤٩
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٧ ٢٥٫٦٧ ١٫٥٩٣٣ ٠٫٢٧٤٧
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٥ ؜٢٫٧٨ ١٫٥٩١٢ ؜٠٫١١١٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٢٧٫٢٤ ١٤٫٤٥ ٤٧٫٠١ ١٫٥٩٠٨ ٠٫٤٦٥٤
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٣٠ ؜٩٫١٨ ١٤٫١٨ ؜٢٠٫٢٨ ١٫٥٦١٦ ؜٠٫٤٧٥٤
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٧ ؜٧٫٢٧ ١٫٥٠٤٨ ؜٠٫١٨٣٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٠ ٤٫٤٨ ١٫٤٩٧٤ ٠٫٠٠٦٨
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ١٣٫١٧ ١٫٤٤٩٥ ١٫٤٤٩٥
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫١٢ ٥٠٫٧٣ ١٢٫٩٣ ٥٠٫٠٨ ١٫٤٢٣٨ ٠٫٤٣٧٢
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٦ ١٠٫٨٤ ١٢٫٦٣ ٩٫٥٥ ١٫٣٩٠٥ ٠٫٠٧٠٥
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫١٧ ٨٫٧٨ ١٢٫٢٤ ٢٥٫٥٨ ١٫٣٤٧٢ ٠٫٢٣١٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ؜٢١٫٠٥ ١١٫٨٦ ؜١٨٫٠٧ ١٫٣٠٦١ ؜٠٫٣٥١٨
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫١٠ ؜٢٨٫٨١ ١١٫٨٤ ؜٢٤٫٠٧ ١٫٣٠٤٠ ؜٠٫٤٨٢٠
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٦ ١٨٫٥٣ ١١٫٦٩ ٢٤٫٦١ ١٫٢٨٦٩ ٠٫٢١٢٨
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫١١ ١١٫٥٦ ١٫٢٧٢٦ ١٫٢٧٢٦
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٥٩ ؜٢٣٫٨٥ ١١٫٢٧ ؜٢٧٫٠٠ ١٫٢٤٠٥ ؜٠٫٥٢٦٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٥ ؜٣٠٫٠٩ ١١٫٠٦ ؜٣٥٫٤٣ ١٫٢١٧٤ ؜٠٫٧٤٣٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ١٠٫٦٣ ١٫١٧٠١ ١٫١٧٠١
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٠ ٩٫١٥ ١٫١٦٦٦ ٠٫٠٥٥١
FAST / شركة فاستنال ٠٫٢٣ ٥٥٫٤٦ ٩٫٥٠ ؜١٥٫٨٠ ١٫٠٤٥٩ ؜٠٫٢٤٦٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٦ ٩٫٣٣ ١٫٠٢٦٧ ١٫٠٢٦٧
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٧ ؜٤٩٫٩٦ ٨٫٨١ ؜٥١٫٩٢ ٠٫٩٦٩٨ ؜١٫١٢٧٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ٨٫٦١ ٠٫٩٤٧٦ ٠٫٩٤٧٦
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٢٨ ٤٢٫١٤ ٨٫٥٤ ٤٠٫٤٥ ٠٫٩٤٠٠ ٠٫٢٤٤٠
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٧٫٠٨ ١٢٫٨٦ ٠٫٧٧٩٦ ٠٫٠٦١٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٦ ؜٣٧٫٥٨ ٦٫٩١ ؜٣٨٫٢٣ ٠٫٧٦٠٤ ؜٠٫٥١٩٩
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٦٫٧٧ ؜٥٥٫٥٥ ٦٫٧٧ ؜٥٥٫٥٥ ٠٫٧٤٥٤ ؜٠٫٩٩٨٧