الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٬٠١٧٬٧١٠٬٥٨٣
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IHGIX - صندوق هارتفورد لتوزيع الأرباح والنمو من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٠١٧٬٧١٠٬٥٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIHGIX - THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع IHGIX - THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND Class A الجديدة Welltower Inc. (MX:WELL) , EQT Corporation (US:EQT) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and .

IHGIX - صندوق هارتفورد لتوزيع الأرباح والنمو من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٥ ٣٢٧٫٣٤ ١٫٩٢٤٦ ١٫٩٢٤٦
٠٫٨٢ ١٨٣٫٩٤ ١٫٠٨١٥ ١٫٠٨١٥
٠٫٤٩ ٢٧٦٫٩٥ ١٫٦٢٨٣ ٠٫٨٦٤٥
١٫٩٠ ٩٤٫١٥ ٠٫٥٥٣٦ ٠٫٥٥٣٦
٠٫٦٧ ٣٢١٫٨٢ ١٫٨٩٢٢ ٠٫٥٤٣٣
١٫٣٣ ٢٩٦٫٦٧ ١٫٧٤٤٣ ٠٫٥٣٥١
٠٫٨١ ١٥٥٫٦٦ ٠٫٩١٥٢ ٠٫٤٥٦٧
٤٫٢٩ ٣١٨٫٥٠ ١٫٨٧٢٦ ٠٫٤٥٥٣
٠٫٦٨ ٢٨٦٫٤٣ ١٫٦٨٤١ ٠٫٤٣٤٨
٠٫٦٩ ٢٣٧٫٦٤ ١٫٣٩٧٢ ٠٫٤٢٩٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٠ ٢٥٥٫٦٦ ١٫٥٠٣١ ؜١٫٥١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٤٦٣
٣٫٥٧ ٥٦٦٫٧٥ ٣٫٣٣٢٢ ؜٠٫٨٤٤٥
١٫٢١ ٥٠٫٤٥ ٠٫٢٩٦٦ ؜٠٫٧٩١٦
١٫٦٤ ١٧٧٫٣٤ ١٫٠٤٢٧ ؜٠٫٦٣٦٧
١٫١٠ ٨١٫٢١ ٠٫٤٧٧٥ ؜٠٫٥٠٧٦
٠٫٤٥ ١٣٦٫٠٣ ٠٫٧٩٩٨ ؜٠٫٤٨٥٨
٠٫٧٦ ٩٩٫٧٠ ٠٫٥٨٦٢ ؜٠٫٣٢٣٦
٥٫٩٣ ٤٢٠٫٧٤ ٢٫٤٧٣٨ ؜٠٫٣١١٣
٠٫٤٢ ٥٦٫٥٣ ٠٫٣٣٢٤ ؜٠٫٢٧٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٢٫٢٢ ٢٫٨٥ ٨٧٨٫٨٨ ؜٢٫٠٦ ٥٫١٦٧٤ ٠٫٣٥٧١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٢٫٧١ ١٫٣٣ ٦٦٣٫٩٥ ؜٧٫٢٦ ٣٫٩٠٣٧ ٠٫٠٦٥٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٣٫٥٧ ؜٦٫٥٥ ٥٦٦٫٧٥ ؜٢٧٫٢٦ ٣٫٣٣٢٢ ؜٠٫٨٤٤٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ١٫٢١ ٢٤٫٤٤ ٤٩٧٫٨٤ ؜٥٫٦٢ ٢٫٩٢٧١ ٠٫٠٩٩٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٠٫٦٨ ٧٫٠٣ ٤٢٥٫٨٤ ؜٧٫٨١ ٢٫٥٠٣٧ ٠٫٠٢٧٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٥٫٩٣ ؜١٠٫١٤ ٤٢٠٫٧٤ ؜١٩٫٠٢ ٢٫٤٧٣٨ ؜٠٫٣١١٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٢٫٣٢ ؜١٧٫٤٨ ٣٩٦٫٨٥ ٨٫٦٠ ٢٫٣٣٣٣ ٠٫٣٧٤٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٤٫٩٦ ٢٤٫٥٠ ٣٦٤٫٦٩ ١٠٫٨٨ ٢٫١٤٤٢ ٠٫٣٨١١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٥٫٨٨ ؜١٢٫٢٥ ٣٣٩٫٣٥ ؜١٦٫٤٠ ١٫٩٩٥٢ ؜٠٫١٨٠٨
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ١٫٨٣ ٩٫٦١ ٣٣٨٫١٦ ؜٣٫١٣ ١٫٩٨٨٢ ٠٫١١٦٩
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٥٫٧٢ ٩٫٤٧ ٣٣٤٫٧٩ ١٥٫٦٧ ١٫٩٦٨٤ ٠٫٤١٦٩
WELL / شركة ويل تاور ٢٫١٥ ٣٢٧٫٣٤ ١٫٩٢٤٦ ١٫٩٢٤٦
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٦٧ ٢٣٫٩٣ ٣٢١٫٨٢ ٢٧٫٩٠ ١٫٨٩٢٢ ٠٫٥٤٣٣
SRE / دائماً ٤٫٢٩ ٣٤٫٥١ ٣١٨٫٥٠ ٢٠٫٤٦ ١٫٨٧٢٦ ٠٫٤٥٥٣
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ١٫٦٩ ٣٣٫٢٤ ٣١٢٫٤٦ ١٨٫٣٨ ١٫٨٣٧١ ٠٫٤٢٢٣
AIR / إيرباص إس إي ١٫٧٦ ٢٫٣٩ ٢٩٨٫٩٥ ٠٫٤٥ ١٫٧٥٧٧ ٠٫١٦٢٤
LOW / شركات لوي، وشركة ١٫٣٣ ٥٢٫٩٨ ٢٩٦٫٦٧ ٣١٫٥٢ ١٫٧٤٤٣ ٠٫٥٣٥١
EXC / شركة اكسيلون ٦٫٣١ ؜١٥٫٨٤ ٢٩٦٫١٤ ؜١٫٣٢ ١٫٧٤١١ ٠٫١٣٢٤
MS / مورجان ستانلي ٢٫٤٩ ؜١٫٤٥ ٢٨٦٫٨٥ ؜١٧٫٨٣ ١٫٦٨٦٥ ؜٠٫١٨٤٨
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٦٨ ١٥٫٦٤ ٢٨٦٫٤٣ ٢٢٫٩١ ١٫٦٨٤١ ٠٫٤٣٤٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ١٫٠٥ ٥٫٤٦ ٢٧٨٫٩٥ ؜١١٫٥٠ ١٫٦٤٠١ ؜٠٫٠٤٩٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٢٫٦١ ؜٢٦٫٠١ ٢٧٨٫٠٥ ؜١٨٫٩٠ ١٫٦٣٤٨ ؜٠٫٢٠٣١
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٤٩ ٩٩٫٧٧ ٢٧٦٫٩٥ ٩٤٫٣٧ ١٫٦٢٨٣ ٠٫٨٦٤٥
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ١٫٨١ ؜١٫٤٥ ٢٦٨٫٢٤ ؜١٥٫٤٠ ١٫٥٧٧١ ؜٠٫١٢٢٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٣٫١٢ ٣٢٫٢٦ ٢٦٥٫٥٥ ١٤٫٠٣ ١٫٥٦١٣ ٠٫٣١٣٠
DIS / شركة والت ديزني ٢٫٩٠ ١٣٫٢٣ ٢٦٤٫١٦ ؜٨٫٩١ ١٫٥٥٣١ ؜٠٫٠٠١٥
PFE / شركة فايزر ١٠٫٧٣ ٢٢٫٤٩ ٢٦١٫٨٨ ١٢٫٧٤ ١٫٥٣٩٧ ٠٫٢٩٤٦
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٦ ؜١٫٤٥ ٢٥٧٫٨٤ ٩٫١٥ ١٫٥١٦٠ ٠٫٢٤٩٦
AAPL / شركة أبل ١٫٢٠ ؜٤٩٫٥٨ ٢٥٥٫٦٦ ؜٥٤٫٦٠ ١٫٥٠٣١ ؜١٫٥١٥٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٢٨ ٥٠٫٣٠ ٢٥٣٫٧٦ ٢٧٫٧٧ ١٫٤٩٢٠ ٠٫٤٢٧٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٢٫٠٢ ؜١٫٤٥ ٢٤٦٫٥٨ ٧٫٣٨ ١٫٤٤٩٨ ٠٫٢١٨٨
AMCR / شركة امكور ش ٢٥٫٩٥ ٣٠٫٥٥ ٢٣٨٫٧٠ ٢٣٫٥٧ ١٫٤٠٣٤ ٠٫٣٦٨٠
HON / شركة هانيويل الدولية ١٫١٣ ١٠٫٩٩ ٢٣٨٫٢٢ ٤٫٤٣ ١٫٤٠٠٦ ٠٫١٧٧٩
V / شركة فيزا ٠٫٦٩ ٣٠٫٢٥ ٢٣٧٫٦٤ ٣١٫٦٦ ١٫٣٩٧٢ ٠٫٤٢٩٧
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٨٧ ؜١٫٤٥ ٢٣٥٫٨٧ ٤٫٣٦ ١٫٣٨٦٨ ٠٫١٧٥٢
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٥ ؜١٫٤٥ ٢٣٢٫٩٧ ؜٠٫٠٢ ١٫٣٦٩٧ ٠٫١٢٠٧
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٢٫٩٨ ٣٢٫٦٦ ٢٢٧٫١٦ ١٦٫٤١ ١٫٣٣٥٦ ٠٫٢٨٩٥
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٩٫٢٤ ؜١٫٤٥ ٢٢٦٫٩٢ ؜١٢٫٦٩ ١٫٣٣٤٢ ؜٠٫٠٥٨٩
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ؜١٫٤٥ ٢٢٥٫٨٩ ٦٫٨٠ ١٫٣٢٨١ ٠٫١٩٤٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٦٣ ؜١٫٤٥ ٢٢٥٫٦٤ ؜١٣٫٧٧ ١٫٣٢٦٧ ؜٠٫٠٧٦٠
COP / كونوكو فيليبس ٢٫٤٥ ٢٦٫٩٥ ٢١٨٫٧٠ ١٤٫٤٧ ١٫٢٨٥٨ ٠٫٢٦١٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٢٫٦٣ ؜١٫٤٥ ٢١٤٫٥٢ ٩٫٠٧ ١٫٢٦١٣ ٠٫٢٠٦٩
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٢٫٢٢ ؜١١٫٤٢ ٢١٣٫٣٦ ؜١٠٫٦٣ ١٫٢٥٤٥ ؜٠٫٠٢٥٣
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٦٫٠٠ ؜١٫٤٥ ٢٠٧٫٤١ ٦٫١٩ ١٫٢١٩٤ ٠٫١٧٢٥
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦٠ ؜١٤٫٨٦ ٢٠٤٫٧٤ ؜١٦٫٥٩ ١٫٢٠٣٨ ؜٠٫١١٢٠
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٥٩ ؜١٩٫٧٠ ٢٠٤٫٦٥ ؜١٦٫٠١ ١٫٢٠٣٢ ؜٠٫١٠٢٩
TJX / شركات TJX، وشركة ١٫٥٠ ؜٢٨٫٦٥ ١٩٣٫٥٧ ؜٢٦٫٤٣ ١٫١٣٨١ ؜٠٫٢٧٢٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٣٨ ؜١٫٤٥ ١٩١٫٨٩ ؜٥٫٤٩ ١٫١٢٨٢ ٠٫٠٣٩٩
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٨٢ ١٨٣٫٩٤ ١٫٠٨١٥ ١٫٠٨١٥
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٢ ٨٫٩١ ١٨١٫٧٢ ٥٫٣٦ ١٫٠٦٨٤ ٠٫١٤٣٩
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ١٫٦٤ ؜٤٨٫٦١ ١٧٧٫٣٤ ؜٤٣٫٣٩ ١٫٠٤٢٧ ؜٠٫٦٣٦٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٨٠ ؜١٫٤٥ ١٦٨٫٨٦ ؜٦٫٥٨ ٠٫٩٩٢٨ ٠٫٠٢٣٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٨١ ١٬١٦٩٫٠٠ ١٥٥٫٦٦ ١٠٦٫٩٩ ٠٫٩١٥٢ ٠٫٤٥٦٧
KVUE / شركة كينفيو ٦٫٣٥ ؜١٫٤٥ ١٤٩٫٧٦ ٩٫٢٤ ٠٫٨٨٠٥ ٠٫١٤٥٦
PSA / التخزين العام ٠٫٤٧ ؜٩٫٥٩ ١٤١٫٧٤ ؜٩٫٠٠ ٠٫٨٣٣٤ ؜٠٫٠٠١٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٤٥ ؜٢٧٫٠١ ١٣٦٫٠٣ ؜٤٣٫٢٨ ٠٫٧٩٩٨ ؜٠٫٤٨٥٨
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ١٫٢١ ؜١٫٤٥ ١٣٠٫٣٥ ؜٣٠٫٠٢ ٠٫٧٦٦٤ ؜٠٫٢٣٢٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٥٤ ؜٣٦٫٧١ ١٢٢٫٥٩ ؜٢٢٫٨٦ ٠٫٧٢٠٧ ؜٠٫١٣١١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٢ ؜١٫٤٥ ١١٩٫٤٢ ٦٫٠٨ ٠٫٧٠٢١ ٠٫٠٩٨٧
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢١٫٦٨ ؜١٫٤٥ ١٠٩٫٠٩ ٦٫٣٩ ٠٫٦٤١٤ ٠٫٠٩١٧
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٧٦ ؜٢٢٫٩٨ ٩٩٫٧٠ ؜٤١٫٢٦ ٠٫٥٨٦٢ ؜٠٫٣٢٣٦
EQT / شركة اي كيو تي ١٫٩٠ ٩٤٫١٥ ٠٫٥٥٣٦ ٠٫٥٥٣٦
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ١٫١٠ ؜٥٠٫٨٦ ٨١٫٢١ ؜٥٥٫٨١ ٠٫٤٧٧٥ ؜٠٫٥٠٧٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٩٥ ٠٫٠٠ ٧٦٫٣١ ؜٢٥٫٦٦ ٠٫٤٤٨٧ ؜٠٫١٠١٦
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٨١ ٠٫٠٠ ٥٨٫٩٤ ٧٫١٨ ٠٫٣٤٦٦ ٠٫٠٥١٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٤٢ ؜٤٥٫١٣ ٥٦٫٥٣ ؜٤٩٫٩٦ ٠٫٣٣٢٤ ؜٠٫٢٧٣٣
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٥٤٫٠٨ ٥٤٫٠٨ ٠٫٣١٨٠ ٠٫٣١٨٠
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ١٫٢١ ؜٥٩٫٨٤ ٥٠٫٤٥ ؜٧٥٫١٥ ٠٫٢٩٦٦ ؜٠٫٧٩١٦
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٥١ ٤٣٫٢١ ٠٫٢٥٤٠ ٠٫٢٥٤٠
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٨٫١٥ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٤٧٩
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٤٦٣