الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٬٠٦٦٬٧٧٥
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RSRFX - تحصل على أسهم فئة مؤسسية لصندوق المرافق والبنية التحتية للطاقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٬٠٦٦٬٧٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES هي DT Midstream, Inc. (US:DTM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , NiSource Inc. (US:NI) , Entergy Corporation (US:ETR) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . تشمل مواقع RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES الجديدة Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , EQT Corporation (DE:EQ6) , Cameco Corporation (US:CCJ) , SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) (XX:US7839656193) , and .

RSRFX - تحصل على أسهم فئة مؤسسية لصندوق المرافق والبنية التحتية للطاقة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢٫١٧٢٦ ٢٫١٧٢٦
٠٫٠١ ٠٫٦١ ١٫٩٥٩٤ ١٫٩٥٩٤
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ١٫٨٦٢١ ١٫٨٦٢١
٠٫٠٢ ١٫٣٠ ٤٫١٩٩٨ ٠٫٥٢٥٦
٠٫٠١ ١٫١٩ ٣٫٨٣٤٨ ٠٫٤٦٢٢
٠٫٠٣ ١٫٢٣ ٣٫٩٤٧٩ ٠٫٤٤٩٦
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٤٫٠٠٤٤ ٠٫٤١٥٨
٠٫٠١ ١٫٤٠ ٤٫٥١٤١ ٠٫٣٤٢٦
٠٫٠٢ ١٫٣٢ ٤٫٢٣٧٩ ٠٫٢٦١٠
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ١٫٩٨٤٦ ٠٫٢٠٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٠٫٤٧٣٨ ؜١٫٦٣٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٢٫٧٠٤٥ ؜١٫٤٣٩٥
٠٫٠٢ ١٫٤٨ ٤٫٧٦٧١ ؜١٫٠٧٠٨
٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٣٫٤٨١٧ ؜١٫٠١٧٨
٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ٢٫٩٤٨٩ ؜٠٫٩٨٦٠
٠٫٠٤ ١٫٣٨ ٤٫٤٥٦٨ ؜٠٫٧٩١٧
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٢٫٩٧٨٢ ؜٠٫٤٩٣٣
٠٫٠١ ١٫١٧ ٣٫٧٧٤٧ ؜٠٫٣٣٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ٢٫٧٤٩٠ ؜٠٫٢٨٩١
٠٫٠١ ١٫٠٠ ٣٫٢١٦٨ ؜٠٫٢٤٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٦ ١٫٤٨ ؜٢١٫٤١ ٤٫٧٦٧١ ؜١٫٠٧٠٨
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٧٣ ١٫٤٠ ٤٫١٧ ٤٫٥١٤١ ٠٫٣٤٢٦
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٠٤ ١٫٣٨ ؜١٨٫٢٦ ٤٫٤٥٦٨ ؜٠٫٧٩١٧
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ٢٫٥٧ ٤٫٢٣٧٩ ٠٫٢٦١٠
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ١٠٫٠٥ ٤٫١٩٩٨ ٠٫٥٢٥٦
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ؜٥٫٧٧ ٤٫١٦٠٢ ؜٠٫٠٩٠٦
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٧٫٣٥ ٤٫٠٠٤٤ ٠٫٤١٥٨
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ؜٢٫٩٨ ٣٫٩٨٤٩ ٠٫٠٣٠٥
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٨٫٧٠ ٣٫٩٤٧٩ ٠٫٤٤٩٦
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٤٫٢٨ ٣٫٨٨٩٢ ؜٠٫٠٢٣٦
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ٩٫٤٨ ٣٫٨٣٤٨ ٠٫٤٦٢٢
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ؜٢١٫٥٢ ١٫١٧ ؜١١٫٥٦ ٣٫٧٧٤٧ ؜٠٫٣٣٣٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٫٦٠ ٣٫٦٩٠٤ ٠٫١٩٣٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ؜٢٥٫٥٢ ٣٫٤٨١٧ ؜١٫٠١٧٨
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٤ ؜١٤٫٣٨ ١٫٠٧ ؜٠٫٠٩ ٣٫٤٥٤١ ٠٫١٢٧٣
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٤٫٨٥ ٣٫٢٩١٤ ؜٠٫٠٣٨٤
SRE / دائماً ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜١٠٫٤١ ٣٫٢١٦٨ ؜٠٫٢٤٠٧
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ؜٣٫١٨ ١٫٠٠ ٩٫٠٩ ٣٫٢١٢١ ٠٫١٢٢٥
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜١٧٫٤٣ ٢٫٩٧٨٢ ؜٠٫٤٩٣٣
CCOI / شركة كوجنت كوميونيكيشنز هولدينجز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٢٧٫٨٤ ٢٫٩٤٨٩ ؜٠٫٩٨٦٠
DY / شركة ديكوم للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜١١٫٤٤ ٢٫٧٧٠٦ ؜٠٫٢٤٠٣
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٨٣ ٠٫٨٥ ؜١٣٫٠٥ ٢٫٧٤٩٠ ؜٠٫٢٨٩١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٫٥٥ ٢٫٧٤١٣ ٠٫١٤٤٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜٦٫٥٦ ٢٫٧٠٧٩ ؜٠٫٠٨١١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٨٢ ٠٫٨٤ ؜٣٧٫٢٠ ٢٫٧٠٤٥ ؜١٫٤٣٩٥
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢٫١٧٢٦ ٢٫١٧٢٦
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٧٫٥٢ ١٫٩٨٤٦ ٠٫٢٠٨٦
EQ6 / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ٠٫٦١ ١٫٩٥٩٤ ١٫٩٥٩٤
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ١٫٨٦٢١ ١٫٨٦٢١
FYBR / شركة Frontier Communications Parent, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٤١ ١٫١٦١٠ ٠٫٠٥٨٥
LEU / شركة سنتروس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٥٫٩٠ ٠٫٧٦٩٨ ؜٠٫١١٠٣
US7839656193 / SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II سوق المال (#37) ٠٫١٥ ؜٧٨٫٤١ ٠٫٤٧٣٨ ؜١٫٦٣٩٨