الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٣٥٤٬١٩٥
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AFALX - فئة مستثمري صندوق التمويل الأساسي التطبيقي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٣٥٤٬١٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAFALX - Applied Finance Core Fund Investor Class هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . تشمل مواقع AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Class الجديدة Molson Coors Beverage Company (MX:TAP1) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٢٫٢٧٨٢ ٢٫٢٧٨٢
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٢٫٨٤٧٦ ٠٫٣٨٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٢٫٩٠٤٩ ٠٫٣٧٧٠
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٢٫٨٠٥١ ٠٫٢٦٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٢٫٨٧٧٢ ٠٫٢٥٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٫٩١٣٠ ٠٫٢٢٩٥
٠٫٢٢ ٠٫٢٢ ٠٫٨٦١٦ ٠٫٢١٨٦
٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ٢٫٨٩٢٩ ٠٫٢٠٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٢٫٧٧٣١ ٠٫٢٠١٨
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٢٫٧٥٥٢ ٠٫١٩٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ١٫٨٠٧٣ ؜٠٫٤٩٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٢٫٣٨٣٥ ؜٠٫٤٥٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٫٥٤٨٥ ؜٠٫٤٠٢٤
٠٫٠٢ ٠٫٦٥ ٢٫٥٧١٧ ؜٠٫٣٨٥٨
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٥٧٧٨ ؜٠٫٣٣٥٢
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٢٫٤٢٤٢ ؜٠٫٣٣٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٫٩٤٥٨ ؜٠٫٣٢٨٦
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٢٫١٩٤٢ ؜٠٫٢٩٨٧
٠٫٠٥ ٠٫٦٨ ٢٫٦٩١٩ ؜٠٫٢٥٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢٫٦٣٩٥ ؜٠٫٢٣٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-29 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٨ ٠٫٧٤ ؜١٦٫٨٠ ٢٫٩٤٥٨ ؜٠٫٣٢٨٦
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٠ ٠٫٧٤ ٠٫٥٥ ٢٫٩١٣٠ ٠٫٢٢٩٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫٧٣ ٦٫٣٩ ٢٫٩٠٤٩ ٠٫٣٧٧٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ؜١٠٫٧٦ ٠٫٧٣ ؜٠٫١٤ ٢٫٨٩٢٩ ٠٫٢٠٩٤
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٧ ٠٫٧٣ ١٫٨٢ ٢٫٨٧٧٢ ٠٫٢٥٩٦
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٢٫٧٠ ٢٫٨٥٨١ ٠٫١٣٩٦
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٧٫١٥ ٢٫٨٤٧٦ ٠٫٣٨٣٩
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٢ ؜١٥٫٥٠ ٠٫٧١ ؜٩٫٨٥ ٢٫٨٣٠٧ ؜٠٫٠٧٦٣
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ٨٫٤١ ٠٫٧١ ٢٫٣١ ٢٫٨٠٥١ ٠٫٢٦٤٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٠ ٠٫٧٠ ؜٠٫١٤ ٢٫٧٧٣١ ٠٫٢٠١٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٤٫٧٧ ٢٫٧٦٩٤ ٠٫٠٧٧٧
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٫٨٩ ٠٫٧٠ ؜١٫٢٧ ٢٫٧٦٢٢ ٠٫١٧١٩
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩٫٨٨ ٠٫٧٠ ؜٠٫٢٩ ٢٫٧٥٥٢ ٠٫١٩٩٣
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜١٢٫١٨ ٢٫٧٤٠٧ ؜٠٫١٥٠٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٤٫٨٣ ٢٫٧٣٦١ ٠٫٠٧٥٨
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٢ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٦٨ ؜٥٫٤٠ ٢٫٧٠٥٧ ٠٫٠٥٦٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜١٦٫١٣ ٠٫٦٨ ؜١٤٫٣٨ ٢٫٦٩٢٤ ؜٠٫٢١٥٨
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜١٥٫٥٥ ٢٫٦٩١٩ ؜٠٫٢٥٨٦
SRE / دائماً ٠٫٠١ ٨٫٣٠ ٠٫٦٨ ؜٣٫٠٠ ٢٫٦٨٦١ ٠٫١٢١٩
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜١٣٫٣٠ ٢٫٦٨٦٠ ؜٠٫١٨٢٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜٨٫٧٦ ٢٫٦٨١١ ؜٠٫٠٤٠٩
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜١٣٫٢٦ ٢٫٦٧٠٣ ؜٠٫١٨١٦
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٤٠ ٠٫٦٧ ؜١٥٫١٦ ٢٫٦٣٩٥ ؜٠٫٢٣٩٨
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٩٫٨٦ ٠٫٦٦ ؜١٫٠٦ ٢٫٥٩٧٢ ٠٫١٦٩٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ؜١٦٫٢٣ ٠٫٦٥ ؜١٨٫١٤ ٢٫٥٧٧٨ ؜٠٫٣٣٥٢
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜١٩٫٤٨ ٢٫٥٧١٧ ؜٠٫٣٨٥٨
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜٢٠٫٠٢ ٢٫٥٤٨٥ ؜٠٫٤٠٢٤
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜١٤٫٨٩ ٢٫٥٣٦٠ ؜٠٫٢٢٤٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٩٫١٥ ٠٫٦٤ ؜١٣٫٠١ ٢٫٥١٥١ ؜٠٫١٦٣٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٥٫٧٠ ٠٫٦٣ ؜٨٫٨٠ ٢٫٥٠٣١ ؜٠٫٠٤٠١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜١٢٫٥٠ ٢٫٤٩٦٨ ؜٠٫١٤٥٢
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜١٨٫٦٢ ٢٫٤٢٤٢ ؜٠٫٣٣٤٧
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٢٢٫٣٥ ٢٫٣٨٣٥ ؜٠٫٤٥٦٤
TAP1 / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٢٫٢٧٨٢ ٢٫٢٧٨٢
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠١ ١٥٫٢٢ ٠٫٥٧ ؜١١٫٤٦ ٢٫٢٦٩٠ ؜٠٫١٠٢٣
TGT / شركة الهدف ٠٫٠١ ١٦٫٢٣ ٠٫٥٥ ؜١٨٫٤١ ٢٫١٩٤٢ ؜٠٫٢٩٨٧
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٢ ١١٫٤٣ ٠٫٥٠ ؜١٢٫٣٢ ١٫٩٧٤٥ ؜٠٫١١٠٩
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٢٧٫٣٩ ١٫٨٠٧٣ ؜٠٫٤٩٦٤
TOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي تري أوبلي فد إنست شيرز بالدولار الأمريكي ٠٫٢٢ ٢٤٫٠٧ ٠٫٢٢ ٢٤٫٠٠ ٠٫٨٦١٦ ٠٫٢١٨٦