الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٬٥٣٤٬٧٣٦
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PGJAX - صندوق PGIM Jennison العالمي للبنية التحتية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٬٥٣٤٬٧٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPGJAX - PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Class A هي Elia Group SA/NV (US:ELIAF) , National Grid plc (GB:NG.) , The Southern Company (US:SO) , Ferrovial SE (ES:FER) , and E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) . تشمل مواقع PGJAX - PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Class A الجديدة Elia Group SA/NV (US:ELIAF) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫١٣ ٣٫١٢ ٧٫٠١٨٢ ٧٫٠١٨٢
٠٫٠٢ ٢٫٣٨ ٥٫٣٣٩٢ ٥٫٣٣٩٢
٠٫٠٢ ٢٫٠٠ ٤٫٥٠٣١ ٣٫١٦٣٦
٠٫١٦ ٢٫٣٤ ٥٫٢٤٨٣ ٣٫٠٨٠٨
٠٫١٠ ١٫٧٦ ٣٫٩٥٧١ ٢٫٧٢٥١
٠٫٠٢ ١٫١١ ٢٫٤٩٢٣ ٢٫٤٩٢٣
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٢٫١١٥٠ ٢٫١١٥٠
٠٫٢٠ ١٫٣٤ ٣٫٠١٧٧ ٢٫٠١٩٦
٠٫١٣ ١٫٢٢ ٢٫٧٣١٢ ١٫٧٢٩٩
٠٫٦٢ ٠٫٦٢ ١٫٣٩٠٦ ١٫٣٩٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٥٥٧٣ ؜٢٫٤٢٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٫٠٧٠١ ؜١٫٩٣٦٩
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٫٠٥٥٣ ؜١٫٨١٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٥٣٤٠ ؜١٫٧١٨٥
٠٫٠٢ ١٫٥٣ ٣٫٤٣٨٩ ؜١٫٤٥٤٨
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ١٫٤٦٣٣ ؜١٫٤٠٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫١٢٠١ ؜١٫١١١٥
٠٫٠٣ ٠٫٧٠ ١٫٥٨٣٢ ؜١٫١٠٩٧
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٢٫١٩٨٤ ؜١٫٠٠٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) ٣٫١٣ ٣٫١٢ ٧٫٠١٨٢ ٧٫٠١٨٢
ELIAF / مجموعة ايليا SA/NV ٠٫٠٢ ٢٫٣٨ ٥٫٣٣٩٢ ٥٫٣٣٩٢
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫١٦ ٩٣٫١٧ ٢٫٣٤ ١٢٩٫٨٢ ٥٫٢٤٨٣ ٣٫٠٨٠٨
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٢ ١٩١٫٥٢ ٢٫٠٠ ٢١٩٫٤٦ ٤٫٥٠٣١ ٣٫١٦٣٦
FER / فيروفيال SE ٠٫٠٤ ؜١٦٫٧٨ ١٫٨٣ ؜٤٫٨٩ ٤٫١٠٩٠ ٠٫٠٠٨٤
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ١٠٦٫٤٨ ١٫٧٦ ٢٠٥٫٠٣ ٣٫٩٥٧١ ٢٫٧٢٥١
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠١ ؜١٧٫٧٤ ١٫٥٥ ؜٤٫٠٩ ٣٫٤٧٨٣ ٠٫٠٣٧٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٦٣ ١٫٥٣ ؜٣٣٫٣٠ ٣٫٤٣٨٩ ؜١٫٤٥٤٨
PEGRF / شركة مجموعة بينون ٠٫٢٠ ٢٠٦٫٤٤ ١٫٣٤ ١٨٧٫٣٧ ٣٫٠١٧٧ ٢٫٠١٩٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ٢٫٨٦ ١٫٣٢ ٢٥٫٤٣ ٢٫٩٧٢١ ٠٫٧٢١٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ١٫٢٢ ٤٫١٩ ٢٫٧٣٩٨ ٠٫٢٤٣٥
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٣ ١٣٦٫٦٦ ١٫٢٢ ١٥٩٫٠٦ ٢٫٧٣١٢ ١٫٧٢٩٩
SCT / شركة إس إس إي ٠٫٠٥ ؜٤٫٧٥ ١٫٢١ ٦٫٦٠ ٢٫٧٢١٨ ٠٫٢٩٨٢
SCYR / ساسير، SA ٠٫٣٣ ؜٣٫١١ ١٫٢٠ ٨٫٦٠ ٢٫٦٩٨٧ ٠٫٣٤١٤
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٧ ١٫١٤ ١٢٫٥٧ ٢٫٥٥٥٦ ٠٫٤٠٠٤
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٢ ١٫١١ ٢٫٤٩٢٣ ٢٫٤٩٢٣
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV ٠٫٠٥ ؜٥٫٤٧ ١٫٠٧ ٣٫٧٩ ٢٫٤٠٢٠ ٠٫٢٠٥٤
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٥٫٤٧ ١٫٠٦ ١٥٫٢٩ ٢٫٣٨٩٨ ٠٫٤٢٢٣
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٨٩ ١٫٠٣ ؜٣٢٫٨١ ٢٫٣١١٩ ؜٠٫٩٥٢٤
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠١ ؜٣٦٫٤٥ ٠٫٩٨ ؜٣٤٫٨٠ ٢٫١٩٨٤ ؜١٫٠٠٢٧
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫١٣ ٠٫٩٥ ؜٢٦٫٧٧ ٢٫١٣٤٧ ؜٠٫٦٣٢٠
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٢٫١١٥٠ ٢٫١١٥٠
AEE / شركة اميرين ٠٫٠١ ١٥٫٥٦ ٠٫٨٨ ٢١٫٧٥ ١٫٩٧٦٢ ٠٫٤٣٥٤
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٧ ٠٫٨٧ ١٫٦٤ ١٫٩٥٧٣ ٠٫١٢٩٨
9023 / شركة مترو طوكيو المحدودة ٠٫٠٧ ؜٥٫٤٧ ٠٫٨٦ ٧٫٢٨ ١٫٩٢٢٤ ٠٫٢٢١٤
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٦ ٠٫٨٠ ٧٫٢٧ ١٫٧٩٢٦ ٠٫٢٠٧٤
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٣ ؜٤١٫٦٩ ٠٫٧٠ ؜٤٤٫٢٢ ١٫٥٨٣٢ ؜١٫١٠٩٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٩٫٤٢ ٠٫٦٥ ؜٥١٫٦٠ ١٫٤٦٣٣ ؜١٫٤٠٦٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٧١ ٠٫٦٥ ؜٣٥٫٣٤ ١٫٤٥٢٠ ؜٠٫٦٧٩٧
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) ٠٫٦٢ ٠٫٦٢ ١٫٣٩٠٦ ١٫٣٩٠٦
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٨ ٠٫٦٠ ٢٢٫٦٨ ١٫٣٣٩١ ٠٫٣٠٣١
FRA / فرابورت ايه جي ٠٫٠١ ؜٥٫٤٦ ٠٫٥٩ ٥٫١٧ ١٫٣٢٧٨ ٠٫١٢٩٤
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ؜١٥٫٥٤ ٠٫٥٦ ؜٢٢٫٨٨ ١٫٢٦٧٥ ؜٠٫٢٩١٢
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٤٦ ٠٫٥٤ ؜٣٧٫٢٨ ١٫٢١٥٠ ؜٠٫٦٢٢٠
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٧٣ ٠٫٥١ ؜٢٤٫٨٢ ١٫١٥٢٩ ؜٠٫٣٠١٧
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٢٤ ٠٫٥٠ ؜٥٢٫٣٩ ١٫١٢٠١ ؜١٫١١١٥
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٩ ٠٫٤٩ ؜١٫٠٢ ١٫٠٩٢٤ ٠٫٠٤٤٢
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٦٥ ٠٫٤٨ ؜٦٦٫٢٢ ١٫٠٧٠١ ؜١٫٩٣٦٩
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ؜٤١٫٩٣ ٠٫٤٧ ؜٤٩٫٦٣ ١٫٠٦٢٣ ؜٠٫٩٣٧٢
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠١ ؜٦٧٫٩٢ ٠٫٤٧ ؜٦٥٫١٨ ١٫٠٥٥٣ ؜١٫٨١٨٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٥٫٠٥ ٠٫٤٥ ؜٤٩٫٨٣ ١٫٠١٨٣ ؜٠٫٩٠٨٧
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٫٤٨ ٠٫٤٥ ؜٠٫٤٤ ١٫٠٠٩١ ٠٫٠٤٥٩
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٠٠٣٢ ١٫٠٠٣٢
GET / شركة شارجورز انفست ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٦ ٠٫٤١ ١٢٫٣٠ ٠٫٩٢٥٣ ٠٫١٤٢٦
POWERGRID / شركة شبكة الطاقة الهندية المحدودة ٠٫١٠ ٧٨٫٤٥ ٠٫٣٧ ٨٦٫٢٩ ٠٫٨٢٦٦ ٠٫٤٠٦٢
WEJ / شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٧ ٠٫٣٦ ٨٫٠٦ ٠٫٨١٥٧ ٠٫٠٩٩٥
ENAV / اينف سبا ٠٫٠٨ ؜٥٫٤٧ ٠٫٣٦ ١٧٫١٦ ٠٫٧٩٩٤ ٠٫١٥٠٩
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ؜٨٠٫١٩ ٠٫٢٥ ؜٨٢٫٣٢ ٠٫٥٥٧٣ ؜٢٫٤٢٤٨
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜٧٧٫٠٣ ٠٫٢٤ ؜٧٧٫٥٤ ٠٫٥٣٤٠ ؜١٫٧١٨٥
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠١ ؜٥٣٫٣٣ ٠٫٢٣ ؜٥١٫٨٠ ٠٫٥١٢٩ ؜٠٫٤٩٧٨
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٦٧٫٣٤ ٠٫٥١٠٧ ؜٠٫٩٧١٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٣٨ ٠٫٢٢ ؜٤٩٫٦٦ ٠٫٥٠١٠ ؜٠٫٤٤٠٤
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٣٨٩
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٢٦