الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٣٬٥٠٧٬١٢١
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PGUAX – صندوق Virtus Duff & Phelps العالمي للبنية التحتية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٣٬٥٠٧٬١٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A هي Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . تشمل مواقع PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A الجديدة Spire Inc. (US:SR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (JP:9503) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٣٨ ١٫٥٣٢٨ ١٫٥٣٢٨
٠٫٠٣ ٢٫٢٠ ١٫٤١٢٣ ١٫٤١٢٣
٠٫٠٥ ١٫٥٩ ١٫٠٢٢٠ ١٫٠٢٢٠
٠٫١٣ ١٫٥٧ ١٫٠٠٦٩ ١٫٠٠٦٩
٠٫٠٩ ٣٫٠٦ ١٫٩٦٨٩ ٠٫٩٢٢٩
٠٫٠٤ ١٫٢٢ ٠٫٧٨٢٢ ٠٫٧٨٢٢
٠٫٠٦ ٤٫٤٤ ٢٫٨٥٥١ ٠٫٦٩٥١
٠٫٤٥ ٤٫١١ ٢٫٦٤١٧ ٠٫٥٦٩١
٠٫٠٤ ٤٫٧٤ ٣٫٠٤٦١ ٠٫٣٨٩٤
٠٫١٢ ٨٫٠٩ ٥٫١٩٩٧ ٠٫٣٨٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٦٫١١٢٠
٠٫٠١ ١٫١٩ ٠٫٧٦٢٩ ؜٢٫٠٢٦٠
٠٫٠٢ ٣٫٦٣ ٢٫٣٣٤٥ ؜١٫٨٤٤٤
٠٫٢٢ ٣٫٢٧ ٢٫١٠٤٢ ؜١٫٢٧٩٦
٠٫٠١ ٢٫٥٦ ١٫٦٤٣٥ ؜١٫٠٣٩٩
٠٫٠١ ١٫٧٠ ١٫٠٩٣٨ ؜٠٫٨٦٨٦
٠٫٠٢ ٢٫٥٣ ١٫٦٢٣٣ ؜٠٫٦٩٠٤
٠٫٠٦ ٢٫٣٤ ١٫٥٠٢٣ ؜٠٫٥٥٧٠
٠٫٢١ ٢٫٨٩ ١٫٨٥٩٣ ؜٠٫٥٤٩١
٠٫٠٢ ٣٫٨٩ ٢٫٤٩٧٤ ؜٠٫٥١١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AENA / آينا SME، SA ٠٫٣٦ ٨٣٩٫٣٣ ٩٫٥١ ٦٫٨٨ ٦٫١١١٩ ؜٠٫٠٠٠٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٢ ١٧٫٩٦ ٨٫٠٩ ١٥٫٥٢ ٥٫١٩٩٧ ٠٫٣٨٨٩
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٣ ١٫٦٩ ٥٫٩٠ ٣٫٢٩ ٣٫٧٩١٤ ؜٠٫١٣١٨
SRE / دائماً ٠٫٠٧ ١٫٦٩ ٥٫٥١ ٧٫٩٨ ٣٫٥٤٠٦ ٠٫٠٣٦٠
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٤ ٢٦٫٦٦ ٤٫٧٤ ٢٢٫٥٢ ٣٫٠٤٦١ ٠٫٣٨٩٤
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٦ ٢٤٫٨٠ ٤٫٤٤ ٤١٫٢٥ ٢٫٨٥٥١ ٠٫٦٩٥١
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٧ ١٫٦٩ ٤٫٢١ ٦٫٨٨ ٢٫٧٠٥٠ ٠٫٠٠٠١
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٤٥ ٢٤٫٧٠ ٤٫١١ ٣٦٫٢٤ ٢٫٦٤١٧ ٠٫٥٦٩١
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٨ ١٫٦٩ ٤٫١٠ ٥٫١٠ ٢٫٦٣٦٨ ؜٠٫٠٤٤٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٦٩ ٣٫٨٩ ؜١١٫٢٨ ٢٫٤٩٧٤ ؜٠٫٥١١٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٧٠ ٣٫٦٣ ؜٤٠٫٣٠ ٢٫٣٣٤٥ ؜١٫٨٤٤٤
BZTA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ٠٫٧٦ ١٫٦٩ ٣٫٥٧ ٣٫٤٤ ٢٫٢٩٧٤ ؜٠٫٠٧٦٤
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٩ ١٫٦٩ ٣٫٥٦ ٢٫٣٣ ٢٫٢٨٨٧ ؜٠٫١٠١٩
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٩ ١٫٦٩ ٣٫٤٨ ١١٫٠٢ ٢٫٢٣٥٥ ٠٫٠٨٣٦
FER / فيروفيال SE ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٣٫٤٤ ٢١٫٢٤ ٢٫٢٠٨٧ ٠٫٢٦١٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٤ ٣٠٫٢٠ ٣٫٣٦ ٣٠٫٠٣ ٢٫١٦٢٧ ٠٫٣٨٥١
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠١ ؜٩٫٩٤ ٣٫٣٢ ٨٫١٤ ٢٫١٣٦٠ ٠٫٠٢٤٧
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٢٢ ؜٤٠٫٥٠ ٣٫٢٧ ؜٣٣٫٥٤ ٢٫١٠٤٢ ؜١٫٢٧٩٦
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٩ ١٠٦٫٧٧ ٣٫٠٦ ٩٥٫٤٧ ١٫٩٦٨٩ ٠٫٩٢٢٩
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٢ ١٫٧٠ ٢٫٩٩ ١٫٣٩ ١٫٩١٩٢ ؜٠٫١٠٣٩
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٢١ ١٫٦٩ ٢٫٨٩ ؜١٧٫٤٩ ١٫٨٥٩٣ ؜٠٫٥٤٩١
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٩ ١٫٦٩ ٢٫٨٩ ؜٤٫٥٦ ١٫٨٥٧٣ ؜٠٫٢٢٢٦
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٣ ١٫٦٩ ٢٫٨٩ ٠٫٢١ ١٫٨٥٧٠ ؜٠٫١٢٣٢
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ٠٫١٨ ١٫٦٩ ٢٫٨٥ ٢٢٫١٥ ١٫٨٢٩٦ ٠٫٢٢٨٣
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٣ ١٫٦٩ ٢٫٧٩ ؜١٫١٣ ١٫٧٩٦٠ ؜٠٫١٤٥٤
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٤ ١٫٦٩ ٢٫٧٧ ١٫٦٥ ١٫٧٧٨٩ ؜٠٫٠٩١٣
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠١ ؜٣٩٫٤٣ ٢٫٥٦ ؜٣٤٫٥٦ ١٫٦٤٣٥ ؜١٫٠٣٩٩
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٣ ١٫٦٩ ٢٫٥٣ ؜٢٫٧٠ ١٫٦٢٤٣ ؜٠٫١٦٠٣
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢١٫٥٧ ٢٫٥٣ ؜٢٥٫٠١ ١٫٦٢٣٣ ؜٠٫٦٩٠٤
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫١٣ ١٫٦٩ ٢٫٤٧ ٢٠٫٨٥ ١٫٥٨٧٤ ٠٫١٨٣٤
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٢ ٢٫٣٨ ١٫٥٣٢٨ ١٫٥٣٢٨
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٣٫١١ ٢٫٣٤ ؜٢٢٫٠٢ ١٫٥٠٢٣ ؜٠٫٥٥٧٠
PNN / شركة مجموعة بينون ٠٫٣٤ ١٫٦٩ ٢٫٣٣ ٢٠٫٨١ ١٫٥٠٠٨ ٠٫١٧٣٤
SR / شركة سباير ٠٫٠٣ ٢٫٢٠ ١٫٤١٢٣ ١٫٤١٢٣
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٧ ٢٫١٦ ١٩٫١١ ١٫٣٨٦٨ ٠٫١٠١٣
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٢٫١٤ ؜٤٫٥٦ ١٫٣٧٢٧ ؜٠٫١٦٤٢
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٥ ١٫٦٩ ٢٫٠٧ ٤٫٠١ ١٫٣٣٣٠ ؜٠٫٠٣٦٨
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫١١ ؜٢٧٫٧٤ ١٫٩٥ ؜١١٫٨٧ ١٫٢٥١٠ ؜٠٫٢٦٦٤
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٦٩ ١٫٧٨ ٢٤٫٠٩ ١٫١٤٢٦ ٠٫١٥٨٤
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ؜٣١٫٤٠ ١٫٧٠ ؜٤٠٫٤٤ ١٫٠٩٣٨ ؜٠٫٨٦٨٦
DG / فينشي سا ٠٫٠١ ١٫٦٩ ١٫٧٠ ١٨٫٨٨ ١٫٠٩٣٠ ٠٫١١٠٣
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٠٤ ١٫٦٩ ١٫٦٦ ١٦٫٥٤ ١٫٠٦٤٨ ٠٫٠٨٨٦
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٢٫٧٦ ١٫٦٣ ؜٠٫٣٧ ١٫٠٤٨٤ ؜٠٫١٢٨٢
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠١ ٤٫٦٦ ١٫٥٩ ١٩٫١٩ ١٫٠٢٢٦ ٠٫١٠٦٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٥ ١٫٥٩ ١٫٠٢٢٠ ١٫٠٢٢٠
9503 / شركة كانساي للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫١٣ ١٫٥٧ ١٫٠٠٦٩ ١٫٠٠٦٩
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٣ ١٫٦٩ ١٫٥٥ ؜١٫٧٨ ٠٫٩٩٤٠ ؜٠٫٠٨٧٩
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٢ ١٫٦٩ ١٫٤٨ ؜٤٫٣٩ ٠٫٩٥٢١ ؜٠٫١١٢٨
KEY / شركة كيرا ٠٫٠٤ ١٫٢٢ ٠٫٧٨٢٢ ٠٫٧٨٢٢
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠١ ؜٦٤٫٤٦ ١٫١٩ ؜٧٠٫٧٨ ٠٫٧٦٢٩ ؜٢٫٠٢٦٠
GEKTERNA / جيك تيرنا سا ٠٫٠٤ ١٫٦٩ ٠٫٨٩ ١٥٫٣٨ ٠٫٥٦٩٠ ٠٫٠٤٢١
OMAB / مجموعة المطار الشمالي المركزي SAB de CV ٠٫٠٦ ؜٣١٫٨٥ ٠٫٨٠ ؜٨٫٨٤ ٠٫٥١٧٤ ؜٠٫٠٨٨٥
KEY.R / شركة كييرا - حقوق الملكية ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫١٦٩٦ ٠٫١٦٩٦
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٦٫١١٢٠