الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٦٬٧٣٦٬٨٧٠
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FBCVX - صندوق قيمة Fidelity Blue Chip عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٦٬٧٣٦٬٨٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFBCVX - Fidelity Blue Chip Value Fund هي The Cigna Group (US:CI) , Centene Corporation (US:CNC) , Shell plc (GB:SHEL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع FBCVX - Fidelity Blue Chip Value Fund الجديدة GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , .

FBCVX - صندوق قيمة Fidelity Blue Chip - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٦ ٢٢٫٩٩ ٣٫٩٥٠٧ ٢٫٢٤٧١
٠٫١٣ ٤٤٫٤٨ ٧٫٦٤٢٤ ١٫٦٨٤٧
١٨٫٣٨ ١٨٫٣٨ ٣٫١٥٨٥ ١٫٦٢٣٨
٠٫٧١ ١٦٫٨٥ ٢٫٨٩٤٦ ١٫٤١٥٦
٠٫١٥ ٦٫١٢ ١٫٠٥٢٤ ١٫٠٥٢٤
٠٫٢٥ ٢٦٫٧٨ ٤٫٦٠١١ ٠٫٨٥٨٣
٠٫٣٨ ٢٢٫٩٣ ٣٫٩٤٠٠ ٠٫٦٨٧٦
١٫١٤ ١٦٫٤٤ ٢٫٨٢٤٢ ٠٫٦٨٥٦
٠٫١٦ ١١٫٠٥ ١٫٨٩٨٨ ٠٫٤٤٢٦
٠٫٤٦ ٢٩٫٩٣ ٥٫١٤٣١ ٠٫٤١٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٨٧١
٠٫٠٥ ٧٫٧٥ ١٫٣٣١٦ ؜١٫٣٨٤٨
٠٫٠٢ ١٢٫٣٧ ٢٫١٢٥٨ ؜١٫٣٤٣٢
٠٫٠٧ ٢٩٫٧١ ٥٫١٠٤٣ ؜٠٫٩٥٩٥
٠٫٥٦ ٩٫٢٤ ١٫٥٨٧٣ ؜٠٫٨٩٦٣
٠٫٠٤ ١٩٫١٥ ٣٫٢٨٩٧ ؜٠٫٦٧٩٧
٠٫٤٣ ١٤٫٧٥ ٢٫٥٣٤٠ ؜٠٫٦٣٠٧
٠٫٠٦ ٦٫٥٥ ١٫١٢٥٧ ؜٠٫٣٩٥٤
٠٫٤٥ ١٤٫٨٦ ٢٫٥٥٢٨ ؜٠٫٣٢٧٣
٠٫٢٢ ٨٫٧٦ ١٫٥٠٤٨ ؜٠٫١٠١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CI / مجموعة سيجنا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٤٤٫٤٨ ١٥٫٥٨ ٧٫٦٤٢٤ ١٫٦٨٤٧
CNC / شركة سينتين ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٣٣٫٧١ ؜٦٫٥٣ ٥٫٧٩١٩ ٠٫٢٠٩٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٢٩٫٩٣ ؜٢٫٠٨ ٥٫١٤٣١ ٠٫٤١٠٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٧١ ؜٢٤٫١٦ ٥٫١٠٤٣ ؜٠٫٩٥٩٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٧٤ ١١٫٠٨ ٢٩٫٤٦ ؜٤٫٣٢ ٥٫٠٦٢٦ ٠٫٢٩٥٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٢٥ ١٢٫٠٢ ٢٦٫٧٨ ١٠٫٧٦ ٤٫٦٠١١ ٠٫٨٥٨٣
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٦٦ ٩٣٫٩٠ ٢٢٫٩٩ ١٠٨٫٩٥ ٣٫٩٥٠٧ ٢٫٢٤٧١
HRB / إتش آند آر بلوك، إنك. ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٢٫٩٣ ٩٫١٥ ٣٫٩٤٠٠ ٠٫٦٨٧٦
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٩ ؜١١٫٥٩ ٢٢٫٥٦ ؜٤٫٧٦ ٣٫٨٧٥٩ ٠٫٢٠٩٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٢٫٢٧ ٢٠٫٨٦ ؜٧٫٦٩ ٣٫٥٨٣٥ ٠٫٠٨٥٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٩٫٢٧ ؜٩٫٨٨ ٣٫٣١٠٣ ٠٫٠٠٠٥
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٢٣ ١٩٫١٥ ؜٢٥٫٣٣ ٣٫٢٨٩٧ ؜٠٫٦٧٩٧
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ١٩٫١٤ ؜٣٫٨٦ ٣٫٢٨٨١ ٠٫٢٠٦٤
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٨٫٣٨ ٨٥٫٤٣ ١٨٫٣٨ ٨٥٫٤٤ ٣٫١٥٨٥ ١٫٦٢٣٨
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫١١ ٢٠٫٣١ ١٧٫٣٢ ؜٣٫٧٩ ٢٫٩٧٦٥ ٠٫١٨٩٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٧١ ٥٩٫٠٨ ١٦٫٨٥ ٧٦٫٣٥ ٢٫٨٩٤٦ ١٫٤١٥٦
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٥ ؜٦٫٣٣ ٢٫٨٧٧٣ ٠٫١٠٩٨
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٧١ ١٫٤٦ ٢٫٨٧١٣ ٠٫٣٢١٤
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫١٤ ٠٫٠٠ ١٦٫٤٤ ١٨٫٩٩ ٢٫٨٢٤٢ ٠٫٦٨٥٦
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٤٥ ؜٢٩٫٠٧ ١٤٫٨٦ ؜٢٠٫١٤ ٢٫٥٥٢٨ ؜٠٫٣٢٧٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٤٣ ؜٢٩٫٠٠ ١٤٫٧٥ ؜٢٧٫٨٦ ٢٫٥٣٤٠ ؜٠٫٦٣٠٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٤٧ ١٢٫٣٧ ؜٥٠٫٦٣ ٢٫١٢٥٨ ؜١٫٣٤٣٢
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١١٫٠٥ ١٧٫٤٩ ١٫٨٩٨٨ ٠٫٤٤٢٦
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٥٦ ؜٤٥٫٤٥ ٩٫٢٤ ؜٤٢٫٤٢ ١٫٥٨٧٣ ؜٠٫٨٩٦٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٨٫٧٦ ؜١٥٫٥٨ ١٫٥٠٤٨ ؜٠٫١٠١١
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٦٢ ٧٫٥٧ ١٫٤٨٠٦ ٠٫٢٤٠٤
PXT / شركة باريكس للموارد ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٤٥ ؜١٥٫٥١ ١٫٤٥٢١ ؜٠٫٠٩٦٤
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٨٫٣٠ ؜١٤٫٦٠ ١٫٤٢٦٧ ؜٠٫٠٧٨٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٤٣٫٢٦ ٧٫٧٥ ؜٥٥٫٨٣ ١٫٣٣١٦ ؜١٫٣٨٤٨
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٧٫٦٢ ١٠٫٥٠ ١٫٣٠٩٧ ٠٫٢٤١٨
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦٫٨٩ ؜١٫١٥ ١٫١٨٣٩ ٠٫١٠٤٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٦٣ ؜٣٫٦٥ ١٫١٣٩٥ ٠٫٠٧٤٠
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٥٥ ؜٣٣٫٣٢ ١٫١٢٥٧ ؜٠٫٣٩٥٤
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٦٫١٢ ١٫٠٥٢٤ ١٫٠٥٢٤
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٥٫٣٩ ؜١٢٫٣٤ ٥٫٣٩ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٩٢٦٣ ؜٠٫٠٢٥٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٨٧١