الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٩٬٥٣١٬٠٥٣
المواقع الحالية ٩٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EIPIX - صندوق EIP للنمو والدخل من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٩٬٥٣١٬٠٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEIPIX - EIP Growth and Income Fund Class I هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . تشمل مواقع EIPIX - EIP Growth and Income Fund Class I الجديدة Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Clearway Energy Inc - Class A (US:CWENA) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) .

EIPIX - صندوق EIP للنمو والدخل من الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٤٫١٦ ٥٫١٦٢٢ ٥٫٢١٦٥
٠٫٠٦ ١٫٧١ ٢٫١٢٢٤ ٢٫١٢٠٩
٠٫٠٤ ١٫٠٨ ١٫٣٤٣١ ١٫٣٤٥٤
٠٫٠١ ١٫٠٠ ١٫٢٣٧٦ ١٫٢٢٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٫٢١٥٨ ١٫٢١٣٦
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫١٩٢٩ ١٫١٧٨٥
٠٫٠١ ٠٫٩١ ١٫١٣٤٧ ١٫١٣٦٨
٠٫٠٢ ٠٫٧٠ ٠٫٨٦٩٥ ٠٫٨٦٩٣
٠٫٠٢ ١٫٥٥ ١٫٩٢٨٣ ٠٫٥٦٣٣
٠٫٠١ ١٫١١ ١٫٣٨٣١ ٠٫٥١٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٥٫١٦٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٢٫١١٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜١٫٣٤٢٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜١٫٢٤١١
٠٫٠٢ ١٫٨٨ ٢٫٣٣٩٩ ؜١٫٢١٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫٢١٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ؜١٫١٨٨٠
٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٢ ؜١٫١٢٦٦
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٨٦٩٧
٠٫٠٢ ١٫٣١ ١٫٦٢٢٧ ؜٠٫٤٤٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-09-02 لفترة التقرير 2025-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٣٤ ؜٤٫٩٥ ٦٫٠٧ ٣٫٦٧ ٧٫٥٣٤١ ؜٠٫٢٠٧٩
US31846V5425 / صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة Z ٥٫٥٦ ٦٫٥٨ ٥٫٥٦ ٦٫٥٧ ٦٫٩١٠٢ ٠٫٠٠٣٠
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٨ ١١٫٠٢ ٤٫٢٣ ١٤٫٤٢ ٥٫٢٥٤٧ ٠٫٣٦٣١
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٣ ٤٫١٦ ؜١٠٬٢٣٦٫٥٩ ٥٫١٦٢٢ ٥٫٢١٦٥
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٣ ٩٫٨٢ ٢٫٨١ ٢٤٫١٤ ٣٫٤٩٤٦ ٠٫٤٩٥٦
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٩٣ ١٫٨٨ ؜٢٩٫٩٦ ٢٫٣٣٩٩ ؜١٫٢١٩٧
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٣٥ ١٫٧٥ ؜٥٫٢٥ ٢٫١٧٥٧ ؜٠٫٢٧٠٦
CWENA / شركة Clearway Energy Inc - الفئة أ ٠٫٠٦ ؜٩٫٧٥ ١٫٧١ ١٧٠٬٧٠٠٫٠٠ ٢٫١٢٢٤ ٢٫١٢٠٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜٨٫٩٨ ١٫٧٠ ؜٣٫٨٥ ٢٫١٠٧٥ ؜٠٫٢٢٦٥
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ؜٤٫٨٦ ١٫٩٤٥٤ ؜٠٫٢٣٣٥
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٢ ٤٦٫٨٩ ١٫٥٥ ٥٠٫٥٣ ١٫٩٢٨٣ ٠٫٥٦٣٣
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٦ ١٫٥١ ٦٫٩٣ ١٫٨٧٧٩ ٠٫٠٠٦١
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ١٠٫٤٢ ١٫٤٤ ١٥٫٤٠ ١٫٧٨٧٢ ٠٫١٣٦٠
VST / شركة فيسترا ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٣ ١٫٤٠ ٣١٫٦١ ١٫٧٤٣١ ٠٫٣٣١٥
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٥٫١٦ ١٫٦٦٩٧ ؜٠٫٠٢٢٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ٢٫٨٣ ١٫٦٢٥٢ ؜٠٫٠٥٨٧
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٣٣ ١٫٣١ ؜١٦٫٥٥ ١٫٦٢٢٧ ؜٠٫٤٤٨٩
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٤ ١٦٫٩٧ ١٫٢٩ ١٤٫٣٥ ١٫٦٠٤١ ٠٫١٠٩٩
KEY / شركة كيرا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٫٢٠ ١٫٥٧٢٥ ؜٠٫٠٨٣٨
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ؜٣١٫٣٢ ١٫٢٠ ؜٤٫٦٨ ١٫٤٩٣٠ ؜٠٫١٧٦١
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠١ ١٣٫٧١ ١٫١٢ ٢٣٫٦٥ ١٫٣٩٧١ ٠٫١٩٣٣
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٧٠٫١٨ ١٫٣٨٣١ ٠٫٥١٧٤
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٦٫٥٨ ١٫٣٤٧٦ ؜٠٫٠٠٠٤
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ٥٫٦٩ ١٫٠٨ ٢٫٨٥ ١٫٣٤٣٤ ؜٠٫٠٤٧٣
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٤ ١٫٠٨ ؜١٠٨٬٢٠٠٫٠٠ ١٫٣٤٣١ ١٫٣٤٥٤
FLR / شركة فلور ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ١٫٠٦ ٣٧٫٠٠ ١٫٣١٥٦ ٠٫٢٩٢٧
ACLLF / أتكو المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ؜٣٫٦٤ ١٫٢٨٠٥ ؜٠٫١٣٥٧
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠١ ١٠٫٦٣ ١٫٠١ ١١٫٧٥ ١٫٢٥٢١ ٠٫٠٥٨٧
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠١ ١٫٠٠ ١٩٬٨٢٠٫٠٠ ١٫٢٣٧٦ ١٫٢٢٩٧
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٧٫٤٨ ١٫٢٣١٢ ٠٫٠١٠٩
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٩٧٬٧٠٠٫٠٠ ١٫٢١٥٨ ١٫٢١٣٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜٥٫٠٥ ١٫٢١٤٦ ؜٠٫١٤٧٧
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ٤٫١٤ ٠٫٩٨ ٤٫٢٧ ١٫٢١٤٠ ؜٠٫٠٢٦٧
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٩٬٥٠٠٫٠٠ ١٫١٩٢٩ ١٫١٧٨٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٣٫٩١ ١٫١٥٥١ ؜٠٫٠٢٩٦
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠١ ٩٫٧٩ ٠٫٩١ ؜٩١٬٤٠٠٫٠٠ ١٫١٣٤٧ ١٫١٣٦٨
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ١٠٫٤٢ ١٫١٠٥٤ ٠٫٠٣٨١
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ؜٠٫٤٦ ١٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٧٥٥
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٨٫٠٢ ٠٫٧٨ ٦٫٠١ ٠٫٩٦٤٤ ؜٠٫٠٠٥٠
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ؜٧٫٣٨ ٠٫٩٥٠٣ ؜٠٫١٤٣٠
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١١٫٨٠ ٠٫٩٤١٥ ٠٫٠٤٣٣
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٧٫٠٧ ٠٫٩١٢٦ ٠٫٠٨٢٤
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٥٥٫٨٤ ٠٫٨٩٤٣ ٠٫٢٨٢٣
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ؜٥٫٨٣ ٠٫٨٨٤٠ ؜٠٫١١٥٩
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٧٠ ٠٫٨٦٩٥ ٠٫٨٦٩٣
TXO / شركاء TXO، LP ٠٫٠٤ ٦٫٤٠ ٠٫٦٣ ؜٢٫٤٧ ٠٫٧٨٤٩ ؜٠٫٠٧٣٤
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ١٫٧٨ ٠٫٧٨٢٥ ؜٠٫٠٣٧٦
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠١ ٤١٫٩٧ ٠٫٦٢ ٤٢٫٤٧ ٠٫٧٧٥١ ٠٫١٩٤٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٢٫٣٤ ٠٫٧٥٨٣ ٠٫٠٣٩٢
AEE / شركة اميرين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٫٩١ ٠٫٧٢٩٧ ؜٠٫٠٣٣٢
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٨٫٦٩ ٠٫٧٠٠٣ ٠٫٠١٤١
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٢٫٩٩ ٠٫٦٨٥١ ؜٠٫٠٦٧٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ١٢٫٧٨ ٠٫٤٨ ١٢٫٣٥ ٠٫٥٩٩٨ ٠٫٠٣١٥
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜١٠٫٤٦ ٠٫٥٨٥٠ ؜٠٫١١١٦
FTS / شركة فورتيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١٫٣٤ ٠٫٥٥١٢ ؜٠٫٠٤٣١
ATGFF / شركة ألتا غاز المحدودة ٠٫٠١ ٨٨٫٧٢ ٠٫٤٠ ٨٨٫١٠ ٠٫٤٩١٤ ٠٫٢١٣٣
H / هيدرو وان المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٨٫١٨ ٠٫٤٨٨٨ ؜٠٫٠٧٧٧
AROC / شركة آرتشروك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٠٫٧٨ ٠٫٤٧٧٨ ؜٠٫٠٣٤٩
CPK / شركة تشيسابيك للمرافق العامة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٨٫٨٧ ٠٫٤٧٢٠ ؜٠٫٠٨٠٣
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٢٫٨٠ ٠٫٤٦٠٤ ٠٫٠٢٦٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٦٫٣٤ ٠٫٤٥٨٩ ؜٠٫٠٠١٢
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٬١٤٤٫٤٤ ٠٫٤١٧٩ ٠٫٣٨١١
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٫٤٣ ٠٫٣٦٦٧ ؜٠٫٠١٥٥
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٨٫٧٧ ٠٫٣٥١٤ ٠٫٠٦١٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٦٠ ٠٫٣٤٣٢ ٠٫٣٤٣٤
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٥٫٠٢ ٠٫٣٣٠٨ ؜٠٫٠٨٤٥
USAC / USA Compression Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٧ ٠٫٢٦٧٨ ؜٠٫٠٢٤١
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٢٥٩٥ ؜٠٫٠١٤٤
ALE / شركة أليتي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٤٥٦ ؜٠٫٠١٤٣
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٫١٢ ٠٫٢٤٠٨ ؜٠٫٠١٠٢
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٤٫٦٥ ٠٫٢٢٣٨ ٠٫٠١٥٧
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١١٫٤٣ ٠٫١٩٥٠ ٠٫٠٠٨٧
NPI / شركة نورثلاند للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٠٫١٦ ٠٫١٨٥٣ ٠٫٠٢١٢
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٩٫٠٢ ٠٫١٦٥٣ ٠٫٠٠٢٨
AES / شركة AES ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٢٫٢٦ ٠٫١٠٢٤ ٠٫٠١٩٤
DNNGY / Ørsted A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٠٩٢
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٤٫٩٤ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٢٢٤
CDUAF / المرافق الكندية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٠٤٩
SRE / دائماً ٠٫٠٥ ؜٨٤٫٥٢ ٠٫٠٦٥٢ ؜٠٫٣٥٢٧
EMA / إيميرا إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٠٠٩
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٦٫٠٦ ٠٫٠٣ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠٤١٨ ٠٫٠٠٥١
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠١٥٧
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠١ ؜٩٩٫٣٤ ٠٫٠٠٨٢ ؜١٫١٢٦٦
EDPR / EDP Renováveis، SA ٠٫٠٠ ١٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠٨
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٦٩ ٠٫٠٠٤٩ ؜١٫١٨٨٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٩١ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٣٣٨٨
CWENA / شركة Clearway Energy Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٨ ٠٫٠٠٣٥ ؜٢٫١١٨٩
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜١٫٣٤٢٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫٢١٥٨
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٨٦٩٧
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠١٦٠
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٥٫١٦٥٧
DTM / شركة دي تي ميدستريم ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜١٫٢٤١١