الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٧٬٣٨٩٬٣٣٠
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة INFIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Tortoise MLP وصندوق دخل الطاقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٧٬٣٨٩٬٣٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتINFIX - Tortoise MLP & Energy Income Fund Institutional Class Shares هي MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , EQT Corporation (US:EQT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . تشمل مواقع INFIX - Tortoise MLP & Energy Income Fund Institutional Class Shares الجديدة NGPL PipeCo LLC (US:US62912XAC83) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AB64) , Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp (US:US87470LAD38) , and PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. (US:US69318FAL22) .

INFIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Tortoise MLP وصندوق دخل الطاقة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٢٫٦٣ ٢٢٫٦٣ ٤٫٣٥٥٠ ٣٫٤٨٧٧
٠٫٥٩ ٣٢٫٣٧ ٦٫٢٢٨٩ ١٫٠١٠٣
٠٫٠٩ ١٤٫٣٣ ٢٫٧٥٧١ ٠٫٥٥٦٤
٠٫١٥ ٣٦٫٢٧ ٦٫٩٧٨٩ ٠٫٥٤٥١
٠٫٤٦ ٢٧٫٧٤ ٥٫٣٣٧٦ ٠٫٤٢٢٥
٠٫٣٢ ١٤٫٧٦ ٢٫٨٤٠٤ ٠٫٣٤٣٠
٠٫١٣ ٩٫٨٤ ١٫٨٩٣٩ ٠٫٢٤١٨
٠٫٥٢ ١٤٫٤٨ ٢٫٧٨٥٩ ٠٫٢١١٢
٨٫٠٥ ١٫٥٤٩٧ ٠٫١٥٣٩
٠٫١٩ ٥٫٩٦ ١٫١٤٦٨ ٠٫١٤٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٢٠٫٧٣ ٣٫٩٨٨٦ ؜٠٫٩٩٤٤
٠٫٢٦ ٢١٫٢٠ ٤٫٠٧٩٨ ؜٠٫٧٦٢٧
٠٫٢٣ ٧٫٠١ ١٫٣٤٨٥ ؜٠٫٧٤٣٨
٠٫١٠ ٣٫٧٥ ٠٫٧٢٢٥ ؜٠٫٧١٢١
٠٫٠٤ ٥٫٦٧ ١٫٠٩٠٥ ؜٠٫٧٠١١
١٫١٩ ٢١٫٠١ ٤٫٠٤٢٤ ؜٠٫٦٩٨٣
٠٫٠٧ ٦٫١٤ ١٫١٨٠٧ ؜٠٫٦٤٩٩
٠٫٣٩ ٩٫٤٦ ١٫٨٢١٠ ؜٠٫٦٢٥٧
١٫٤٨ ٢٥٫٧٩ ٤٫٩٦٢٦ ؜٠٫٢٦٩٩
٠٫١٢ ١٣٫٥٠ ٢٫٥٩٧٣ ؜٠٫٢٤٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٨١ ؜٤٫١٦ ٤١٫٠٦ ؜٩٫٣٣ ٧٫٩٠١٣ ؜٠٫٠٧٩٥
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫١٥ ؜٤٫١٩ ٣٦٫٢٧ ؜٠٫٦٦ ٦٫٩٧٨٩ ٠٫٥٤٥١
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٥٩ ؜٤٫٤٩ ٣٢٫٣٧ ٩٫٣١ ٦٫٢٢٨٩ ١٫٠١٠٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٤٦ ؜٤٫٣٨ ٢٧٫٧٤ ؜٠٫٥٥ ٥٫٣٣٧٦ ٠٫٤٢٢٥
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ١٫٤٨ ؜٤٫١٥ ٢٥٫٧٩ ؜١٣٫١٥ ٤٫٩٦٢٦ ؜٠٫٢٦٩٩
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٢٢٫٦٣ ٣٥٩٫٨٨ ٢٢٫٦٣ ٣٥٩٫٨٩ ٤٫٣٥٥٠ ٣٫٤٨٧٧
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٧٣ ؜٤٫١٤ ٢٢٫٣٨ ؜١١٫٥٧ ٤٫٣٠٦٨ ؜٠٫١٥٣٦
OKE / شركة أونيوك ٠٫٢٦ ؜٤٫١٨ ٢١٫٢٠ ؜٢٢٫٨٤ ٤٫٠٧٩٨ ؜٠٫٧٦٢٧
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ١٫١٩ ؜٤٫١٦ ٢١٫٠١ ؜٢١٫٩١ ٤٫٠٤٢٤ ؜٠٫٦٩٨٣
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫١٣ ؜٦٫٣٧ ٢٠٫٧٣ ؜٢٦٫٦٩ ٣٫٩٨٨٦ ؜٠٫٩٩٤٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٧ ؜١٫٢١ ١٦٫٩٦ ؜٩٫٢٢ ٣٫٢٦٢٨ ؜٠٫٠٢٨٨
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٤٠ ؜٤٫٣٨ ١٤٫٩٦ ؜١١٫٨٧ ٢٫٨٧٨٠ ؜٠٫١١٢٧
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٣٢ ؜٤٫٢٤ ١٤٫٧٦ ٤٫١٦ ٢٫٨٤٠٤ ٠٫٣٤٣٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٥٢ ؜٤٫٢٣ ١٤٫٤٨ ؜٠٫٩٠ ٢٫٧٨٥٩ ٠٫٢١١٢
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٩ ؜٤٫٤٩ ١٤٫٣٣ ١٤٫٧٤ ٢٫٧٥٧١ ٠٫٥٥٦٤
PSX / فيليبس 66 ٠٫١٢ ؜٤٫٤٨ ١٣٫٥٠ ؜١٦٫٤٢ ٢٫٥٩٧٣ ؜٠٫٢٤٨٧
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٢٩ ؜٤٫٠٩ ١٠٫٥٨ ؜١٤٫٩٦ ٢٫٠٣٦٣ ؜٠٫١٥٦٦
US62912XAC83 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ١٠٫٠٩ ؜٣٫١١ ١٫٩٤٢١ ٠٫١٠٦٤
SRE / دائماً ٠٫١٣ ؜٤٫٣٩ ٩٫٨٤ ٤٫٩٨ ١٫٨٩٣٩ ٠٫٢٤١٨
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٣٩ ؜٢٤٫٣٢ ٩٫٤٦ ؜٣١٫٨٤ ١٫٨٢١٠ ؜٠٫٦٢٥٧
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٨٫٥١ ؜٢٫٦٧ ١٫٦٣٨٥ ٠٫٠٩٦٧
US644393AB64 / شركة نيو فورترس للطاقة ٨٫٠٥ ١٫٦٨ ١٫٥٤٩٧ ٠٫١٥٣٩
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp ٧٫٨٨ ١٫٢١ ١٫٥١٦٠ ٠٫١٤٤٣
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٢٣ ؜٢٩٫٣٥ ٧٫٠١ ؜٤٠٫٩٨ ١٫٣٤٨٥ ؜٠٫٧٤٣٨
US69318FAL22 / شركة بي بي إف القابضة ذ.م.م / شركة بي بي إف المالية ٦٫٩٧ ؜٩٫٢٥ ١٫٣٤٠٦ ؜٠٫٠١٢٢
US205768AS39 / شركة كومستوك للموارد ٦٫٩٠ ٠٫٠٤ ١٫٣٢٨٧ ٠٫١١٢٤
US03959KAA88 / آرتشروك بارتنرز إل بي / آرتشروك بارتنرز فاينانس كورب 6.875% 01/04/2027 144A ٦٫٥٩ ٠٫٠٢ ١٫٢٦٧٩ ٠٫١٠٦٨
US03690AAD81 / شركة أنتيرو ميدستريم ٦٫٣٧ ؜٠٫٠٢ ١٫٢٢٥٤ ٠٫١٠٢٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٧ ؜٣١٫٣٨ ٦٫١٤ ؜٤٠٫٩٤ ١٫١٨٠٧ ؜٠٫٦٤٩٩
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫١٩ ؜٤٫٢٧ ٥٫٩٦ ٥٫١٢ ١٫١٤٦٨ ٠٫١٤٧٨
US23345MAB37 / دي تي ميدستريم إنك 4.375% 15/06/2031 144A ٥٫٧٠ ٠٫٥٥ ١٫٠٩٧٠ ٠٫٠٩٧٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٤ ؜٣٤٫١٤ ٥٫٦٧ ؜٤٤٫٢٦ ١٫٠٩٠٥ ؜٠٫٧٠١١
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ٥٫١٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫٩٨٦٧ ٠٫٠٧٦١
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٣ ٤٫٧٠ ٢٫٥١ ٠٫٩٠٣٨ ٠٫٠٩٦٣
US29336TAA88 / إنلينك ميدستريم، LLC ٤٫٥٢ ٠٫٠٩ ٠٫٨٧٠٦ ٠٫٠٧٤٠
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٣٫٩١ ؜٠٫٠٨ ٠٫٧٥١٧ ٠٫٠٦٢٧
US095796AE85 / بلو ريسر ميدستريم ذ م م / بلو ريسر فاينانس كورب ٣٫٧٩ ؜٠٫٤٧ ٠٫٧٢٩١ ٠٫٠٥٨٢
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫١٠ ؜٤٤٫٠٤ ٣٫٧٥ ؜٥٣٫٨٨ ٠٫٧٢٢٥ ؜٠٫٧١٢١
US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٣٫٧١ ٠٫٤١ ٠٫٧١٤٦ ٠٫٠٦٢٩
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) ٢٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٧٨ ٠٫٠٣٣٤
US65342QAM42 / نيكستيرا تشغيل الطاقة REGD 144A P/P 7.25000000 ٢٫٠١ ١٫٢١ ٠٫٣٨٧٠ ٠٫٠٣٦٧
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫١٧ ؜٥٫٣٧ ١٫٩٢ ؜٢٧٫٤٥ ٠٫٣٧٠٤ ؜٠٫٠٩٧١