الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩١٢٬١٣٨٬٢٤٥
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩١٢٬١٣٨٬٢٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C هي WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and PPL Corporation (US:PPL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٧٫٣٦ ٢٧٫٣٦ ٣٫٠٢٤٦ ٢٫١١٨٤
٠٫٣٠ ١٩٫٩٧ ٢٫٢٠٧٩ ١٫٣١٤٨
٠٫٠٩ ١٩٫٢٦ ٢٫١٢٩٨ ١٫١١٦٧
٠٫٣١ ٢٤٫٩٧ ٢٫٧٦٠٨ ١٫٠٨٧٧
٠٫٨٨ ١٥٫٤٧ ١٫٧١٠٣ ٠٫٨٧٥٤
٠٫٤٥ ٢٦٫٣٦ ٢٫٩١٤٣ ٠٫٨٦١٣
٠٫٢٤ ٣٤٫٢٨ ٣٫٧٨٩٧ ٠٫٨٤٠٨
٠٫٢٤ ٣٨٫٣٩ ٤٫٢٤٤٣ ٠٫٧٠٢٦
٠٫٥٩ ١٢٫٣٨ ١٫٣٦٩٠ ٠٫٦٤٧٠
٠٫١٠ ٢١٫٦٨ ٢٫٣٩٦٣ ٠٫٥٢٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫١٩ ٠٫٢٤٢٦ ؜٢٫٧١٦٥
٠٫١٢ ١٣٫٦٥ ١٫٥٠٩١ ؜١٫٧٠٧٣
١٫٣٥ ١١٫٧٢ ١٫٢٩٥٢ ؜١٫٦٥٤٢
٠٫٣٩ ٨٫٣٤ ٠٫٩٢١٩ ؜١٫٢٣٩٣
٠٫١٨ ١٤٫٣٩ ١٫٥٩٠٩ ؜١٫١٦٢٣
٠٫١٣ ٢٢٫٩٣ ٢٫٥٣٤٥ ؜٠٫٨٧٤٤
١٫٣٧ ٢٢٫٧٠ ٢٫٥٠٩٢ ؜٠٫٧٢٧٣
٠٫١٦ ٣٦٫٤٥ ٤٫٠٣٠١ ؜٠٫٦٨٤٠
٠٫٠٤ ٤٫٣١ ٠٫٤٧٧٠ ؜٠٫٦٧٠٧
١٫٢٧ ٣٫٥٧ ٠٫٣٩٤٤ ؜٠٫٦١٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٣٨ ؜٤٫٩٢ ٤١٫٨٦ ٤٫٩٠ ٤٫٦٢٨١ ؜٠٫١١٥٥
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٢٤ ١٤٫٣٢ ٣٨٫٣٩ ٢٨٫٨٥ ٤٫٢٤٤٣ ٠٫٧٠٢٦
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫١٦ ٤٫٧٤ ٣٦٫٤٥ ؜٨٫٠٨ ٤٫٠٣٠١ ؜٠٫٦٨٤٠
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٥٫٩٠ ٣٤٫٢٨ ٣٨٫١٨ ٣٫٧٨٩٧ ٠٫٨٤٠٨
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٩٤ ٤٫١٩ ٣٤٫٢٢ ١٣٫١٨ ٣٫٧٨٢٩ ٠٫١٨٩٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٤١ ٣٫٩٢ ٢٩٫١١ ٩٫٣٣ ٣٫٢١٨٨ ٠٫٠٥٣٣
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٢٧٫٣٦ ٢٥٨٫٩٠ ٢٧٫٣٦ ٢٥٨٫٩٢ ٣٫٠٢٤٦ ٢٫١١٨٤
AENA / آينا SME، SA ٠٫١١ ؜١٠٫٨٧ ٢٧٫٠٠ ٣٫٩٩ ٢٫٩٨٥١ ؜٠٫١٠١٥
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٣٧ ؜٣٫٦٣ ٢٦٫٩٧ ٧٫٥٣ ٢٫٩٨١٢ ٠٫٠٠٠٣
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٧٠ ٤٫٦٥ ٢٦٫٨٦ ١٠٫٨٣ ٢٫٩٦٩٧ ٠٫٠٨٨٧
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٤٥ ٤٤٫٤٥ ٢٦٫٣٦ ٥٢٫٦٣ ٢٫٩١٤٣ ٠٫٨٦١٣
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٣٨ ٦٫٤١ ٢٦٫٠٤ ١٤٫٥٩ ٢٫٨٧٨٧ ٠٫١٧٧٥
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٦١ ١٠٫٠٦ ٢٥٫٠٥ ٢٧٫٥٩ ٢٫٧٦٩٣ ٠٫٤٣٥٦
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٣١ ؜٢٦٫٧٩ ٢٤٫٩٧ ؜٧٫٣٠ ٢٫٧٦٠٨ ١٫٠٨٧٧
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٣ ٧٫٧٢ ٢٤٫٩٥ ١٫٤٨ ٢٫٧٥٨٨ ؜٠٫١٦٤٢
FER / فيروفيال SE ٠٫٥١ ؜١٥٫٠٣ ٢٤٫٨٩ ؜٣٫٠٦ ٢٫٧٥١٧ ؜٠٫٣٠٠٣
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٤٩ ١٠٫٧٩ ٢٤٫٨١ ٢٤٫٢١ ٢٫٧٤٢٧ ٠٫٣٦٨٦
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫١٣ ؜٧٫٩٤ ٢٢٫٩٣ ؜٢٠٫٠٦ ٢٫٥٣٤٥ ؜٠٫٨٧٤٤
PCG / شركة بي جي أند إي ١٫٣٧ ؜٢١٫٠٣ ٢٢٫٧٠ ؜١٦٫٦٤ ٢٫٥٠٩٢ ؜٠٫٧٢٧٣
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١٠ ٨٤٫٩٧ ٢١٫٦٨ ٣٧٫٧٨ ٢٫٣٩٦٣ ٠٫٥٢٦٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٣٠ ١٨٤٫٤١ ١٩٫٩٧ ١٦٥٫٨١ ٢٫٢٠٧٩ ١٫٣١٤٨
AES / شركة AES ١٫٩٧ ١٣٫٧٧ ١٩٫٧٢ ٣٫٤٣ ٢٫١٧٩٩ ؜٠٫٠٨٦٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٩ ٨٥٫٤٧ ١٩٫٢٦ ١٢٦٫٠٥ ٢٫١٢٩٨ ١٫١١٦٧
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٢٦ ٢٨٫٣٢ ١٨٫٧٥ ١٧٫٢٧ ٢٫٠٧٢٧ ٠٫١٧٢٣
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ١٧٫١٠ ١٩٫٠٧ ١٫٨٩١٠ ٠٫١٨٣٣
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٤١ ؜١٧٫٣٢ ١٦٫٤٤ ٠٫٠٦ ١٫٨١٧٦ ؜٠٫١٣٥٥
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٨ ٤٩٫١٣ ١٥٫٤٧ ١٢٠٫٢٦ ١٫٧١٠٣ ٠٫٨٧٥٤
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٠٧ ١٥٫٦٣ ١٥٫٤٥ ٣٧٫٤٧ ١٫٧٠٧٩ ٠٫٣٧٢١
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV ٠٫٧٢ ؜٢٫٥٣ ١٤٫٦٦ ٧٫٠٧ ١٫٦٢٠٢ ؜٠٫٠٠٦٩
OKE / شركة أونيوك ٠٫١٨ ؜٢٦٫٥٢ ١٤٫٣٩ ؜٣٧٫٨٧ ١٫٥٩٠٩ ؜١٫١٦٢٣
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫١٢ ؜٥٨٫٠٦ ١٣٫٦٥ ؜٤٩٫٥٥ ١٫٥٠٩١ ؜١٫٧٠٧٣
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٥ ؜٢٦٫٢٠ ١٣٫٦٢ ؜٧٫٧٤ ١٫٥٠٦١ ؜٠٫٣٠٤٢
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٢٩ ٧٫٤٧ ١٣٫١٩ ١٥٫٥٠ ١٫٤٥٨٥ ٠٫١٠٠٦
CLPHY / CLP Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٣ ١٫٨٧ ١٣٫١٣ ٤٫٩١ ١٫٤٥٢٠ ؜٠٫٠٣٦١
9021 N / شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ٠٫٥٩ ٧٨٫٩٠ ١٢٫٣٨ ١٠٣٫٨٩ ١٫٣٦٩٠ ٠٫٦٤٧٠
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠٥ ١٢٫١١ ١٢٫٣٧ ١٨٫١٢ ١٫٣٦٧٤ ٠٫١٢٢٦
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٥ ؜٦١٫٢٩ ١١٫٧٢ ؜٥٢٫٧٨ ١٫٢٩٥٢ ؜١٫٦٥٤٢
CWT / مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا ٠٫٢٣ ؜٣٫٢٦ ١١٫٥٣ ٨٫١٨ ١٫٢٧٤٧ ٠٫٠٠٧٨
BZTA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ٢٫٥٤ ٧٫٩٣ ١١٫٣٦ ؜٠٫٩٨ ١٫٢٥٦٠ ؜٠٫١٠٧٨
PEGRF / شركة مجموعة بينون ١٫٦٢ ٢٦٫٦٣ ١٠٫٨٣ ١٨٫٥٣ ١٫١٩٧٨ ٠٫١١١٣
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٦ ؜٠٫٧٣ ٩٫٥٠ ١٧٫٠٧ ١٫٠٥٠٠ ٠٫٠٨٥٧
EJPRY / شركة شرق اليابان للسكك الحديدية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٦٢٫١٨ ٨٫٣٤ ؜٥٤٫١٤ ٠٫٩٢١٩ ؜١٫٢٣٩٣
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫١٧ ؜١٣٫٢٢ ٧٫٠٤ ؜١١٫١٥ ٠٫٧٧٨٢ ؜٠٫١٦٣٥
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫٥٧ ١٤٫٣٢ ٦٫٧٨ ٣١٫٣٨ ٠٫٧٤٩٩ ٠٫١٣٦٢
ASURB / مجموعة المطارات الجنوبية الشرقية SAB de CV ٠٫١٤ ؜٣٧٫٧٩ ٤٫٤٤ ؜٢٧٫٤٨ ٠٫٤٩١٠ ؜٠٫٢٣٧٠
ELI / مجموعة ايليا SA/NV ٠٫٠٤ ٨٣٫٩٦ ٤٫٣١ ٧٣٫٩٥ ٠٫٤٧٧٠ ؜٠٫٦٧٠٧
CRGGF / مجموعة الصين للموارد الغازية المحدودة ١٫٢٧ ؜٤٩٫٣٦ ٣٫٥٧ ؜٥٨٫٠٢ ٠٫٣٩٤٤ ؜٠٫٦١٥٧
177 / شركة جيانغسو للطرق السريعة المحدودة ٢٫٧١ ؜٣٨٫٨٥ ٣٫٣٧ ؜٣١٫١٣ ٠٫٣٧٢٥ ؜٠٫٢٠٩٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ؜٩٤٫٧٧ ٢٫١٩ ؜٩٢٫٦٣ ٠٫٢٤٢٦ ؜٢٫٧١٦٥
OMAB / مجموعة المطار الشمالي المركزي SAB de CV ٠٫٠٧ ؜٥٧٫٦١ ٠٫٧٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠١ ؜٠٫١٨٥٨
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٥٣
LGCYP / الاحتياطيات القديمة LP ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LGCYP / الاحتياطيات القديمة LP ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LGCY / مؤسسة التعليم القديم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠