الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٩٬٣٧٨٬٠٨٠
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٩٬٣٧٨٬٠٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares هي Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . تشمل مواقع GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares الجديدة Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ١٫٦٨ ١٫٦٦٩٠ ٠٫٧٠٦٥
٠٫٠٥ ٦٫٦٦ ٦٫٦١٩٩ ٠٫٦٨٤٩
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫٤٧٠١ ٠٫٤٧٠١
٠٫٤٧ ٦٫٩١ ٦٫٨٧٠٢ ٠٫٤٦٦٦
٠٫٠٦ ٢٫٩٩ ٢٫٩٧٥٣ ٠٫٣٥٨٧
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٠٫٩٦٨٢ ٠٫٣١٤٣
٠٫٩٠ ٠٫٩٠ ٠٫٨٩١٠ ٠٫٢٤٤٥
٠٫٠٢ ١٫١٦ ١٫١٥٠٧ ٠٫٢٢٧٠
٠٫٣٤ ٢٫٠٦ ٢٫٠٥١٠ ٠٫٢٠٨٥
٠٫٠٢ ٢٫٢٥ ٢٫٢٣٢٦ ٠٫١٧٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٠٨
٠٫١٧ ٢٫٤٣ ٢٫٤١٢١ ؜٠٫٧٠٥٩
٠٫٠٢ ٣٫٠٩ ٣٫٠٧٤٣ ؜٠٫٦٣٩٢
٠٫٠٢ ٤٫١٢ ٤٫٠٩٨٩ ؜٠٫٥٠١٢
٠٫٠٢ ١٫٧٤ ١٫٧٣٣٩ ؜٠٫٤٧٦٤
٠٫٠٥ ١٫٩١ ١٫٩٠٢٣ ؜٠٫٤١٠٢
٠٫١٤ ١٫٢٧ ١٫٢٦٥٥ ؜٠٫٣١٣١
٠٫٠٢ ١٫٣٣ ١٫٣٢٢٩ ؜٠٫٢٥٨٨
٠٫٠٢ ٠٫٦٣ ٠٫٦٢٧٧ ؜٠٫٢٥٣٢
٠٫٠٥ ٢٫٠٦ ٢٫٠٤٦٤ ؜٠٫٢٤٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١٨ ؜٥٫٨٥ ٨٫٢٨ ؜٣٫٥٣ ٨٫٢٣٤٣ ؜٠٫١٩٥١
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٤٧ ؜٥٫٨٥ ٦٫٩١ ٥٫٩٥ ٦٫٨٧٠٢ ٠٫٤٦٦٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٥ ٦٫٨٤ ؜٤٫٣٦ ٦٫٧٩٨٦ ؜٠٫٢٢١٧
DG / فينشي سا ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٤ ٦٫٦٦ ١٠٫١٦ ٦٫٦١٩٩ ٠٫٦٨٤٩
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٦٫٣٩ ٤٫١٢ ؜١٢٫٠٢ ٤٫٠٩٨٩ ؜٠٫٥٠١٢
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٥ ٣٫٦٠ ؜١٫٠٤ ٣٫٥٧٨٦ ٠٫٠٠٧٥
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٥ ٣٫٠٩ ؜١٨٫٢٤ ٣٫٠٧٤٣ ؜٠٫٦٣٩٢
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٨ ؜٥٫٨٥ ٣٫٠٨ ٣٫١٤ ٣٫٠٦٦٤ ٠٫١٣٠٢
FER / فيروفيال SE ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٥ ٢٫٩٩ ١٢٫٢٧ ٢٫٩٧٥٣ ٠٫٣٥٨٧
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٥ ٢٫٧٤ ؜٢٫٦٦ ٢٫٧٢٤٨ ؜٠٫٠٣٩٧
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫١٧ ؜٥٫٨٥ ٢٫٤٣ ؜٢٣٫٥٩ ٢٫٤١٢١ ؜٠٫٧٠٥٩
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠١ ؜٧٫٧٣ ٢٫٣٩ ؜١٫٥٣ ٢٫٣٧٣٦ ؜٠٫٠٠٦٤
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٤ ٢٫٢٥ ٧٫٢٦ ٢٫٢٣٢٦ ٠٫١٧٧١
SRE / دائماً ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٤ ٢٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٫١٩٣٤ ٠٫٠٢٦٩
SRG / سنام سبا ٠٫٣٤ ؜٥٫٨٥ ٢٫٠٦ ٩٫٩١ ٢٫٠٥١٠ ٠٫٢٠٨٥
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٥ ٢٫٠٦ ؜١١٫٦٠ ٢٫٠٤٦٤ ؜٠٫٢٤٠١
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٩٫٨٩ ١٫٩١ ؜١٨٫٧٧ ١٫٩٠٢٣ ؜٠٫٤١٠٢
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٫٨٥ ١٫٨٨ ؜٦٫١٤ ١٫٨٧٠٦ ؜٠٫٠٩٧٣
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٤ ؜١٫٥٢ ١٫٨٥ ؜٧٫١٨ ١٫٨٣٧٤ ؜٠٫١١٧٩
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٤ ١٫٧٤ ؜٢٢٫٥٢ ١٫٧٣٣٩ ؜٠٫٤٧٦٤
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٥ ١٫٧٠ ٨٫٠٥ ١٫٦٩٥٠ ٠٫١٤٦٠
APA / مجموعة APA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٣١ ٥٧٫٧٧ ١٫٦٨ ٧١٫٢٢ ١٫٦٦٩٠ ٠٫٧٠٦٥
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٥ ١٫٥٨ ؜٢٫٩٤ ١٫٥٧٤٠ ؜٠٫٠٢٨٠
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٤ ؜٥٫٨٤ ١٫٥٢ ؜٥٫٢٣ ١٫٥١٤٣ ؜٠٫٠٦٤١
H / هيدرو وان المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٫٨٤ ١٫٤٦ ٠٫٩٠ ١٫٤٥٥٤ ٠٫٠٣١٠
FRA / فرابورت ايه جي ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٣ ١٫٣٥ ١٣٫١٦ ١٫٣٤٢٩ ٠٫١٧١٤
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٦ ١٫٣٣ ؜١٧٫٤٤ ١٫٣٢٢٩ ؜٠٫٢٥٨٨
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٤ ؜٢٧٫٥٣ ١٫٢٧ ؜٢٠٫٨٥ ١٫٢٦٥٥ ؜٠٫٣١٣١
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٢ ١٫٢٠ ٦٫٧٨ ١٫١٩٠٥ ٠٫٠٨٩١
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠١ ؜٥٫٨٤ ١٫٢٠ ؜٧٫٢١ ١٫١٩٠٠ ؜٠٫٠٧٦٢
ENAV / اينف سبا ٠٫٢٥ ؜٠٫٩٩ ١٫١٧ ١٥٫٧٧ ١٫١٦٠٨ ٠٫١٧٠٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ٢٥٫٦٣ ١٫١٦ ٢٣٫٠٩ ١٫١٥٠٧ ٠٫٢٢٧٠
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫١٤ ١٠٫٢٩ ١٫١٤ ٧٫١٢ ١٫١٣٨٢ ٠٫٠٨٨٩
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٫٩٤ ١٫٠٦ ؜٥٫٦٩ ١٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٤٩٥
ENGI / إنجي سا ٠٫٠٤ ؜٥٫٨٤ ١٫٠٤ ١٣٫٦٣ ١٫٠٣٦١ ٠٫١٣٥٢
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠١ ٢٫٤٨ ٠٫٩٨ ؜٦٫٩٦ ٠٫٩٧٠٦ ؜٠٫٠٦٠٢
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ٢٠٫١٨ ٠٫٩٧ ٤٦٫١٠ ٠٫٩٦٨٢ ٠٫٣١٤٣
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠١ ؜٩٫٢٨ ٠٫٩٧ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٩٦٦٨ ؜٠٫١٤٩٢
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٩٠ ٣٦٫١٠ ٠٫٩٠ ٣٦٫١٧ ٠٫٨٩١٠ ٠٫٢٤٤٥
0JA / شركة مطار اليابان الطرفية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٫١٢ ٠٫٨٨ ٨٫٧٧ ٠٫٨٧٦٢ ٠٫٠٨٠٤
FTS / شركة فورتيس ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٤ ٠٫٨٢ ؜١٫٣٣ ٠٫٨١٠٨ ؜٠٫٠٠٠٤
VIE / شركة فيوليا للبيئة SA ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٤ ٠٫٧٧ ؜٢٫٣٠ ٠٫٧٦١٣ ؜٠٫٠٠٧٩
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠١ ؜٠٫٢٣ ٠٫٦٩ ٢٫٢١ ٠٫٦٩٠٦ ٠٫٠٢٣٣
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٢ ٥١٨٫٤٦ ٠٫٦٣ ؜٢٩٫٦٥ ٠٫٦٢٧٧ ؜٠٫٢٥٣٢
AEE / شركة اميرين ٠٫٠١ ؜٥٫٨٧ ٠٫٦٣ ؜٩٫٩٤ ٠٫٦٢٢٠ ؜٠٫٠٦٠١
9532 / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٩ ٠٫٥٧ ٧٫٠٩ ٠٫٥٧١٢ ٠٫٠٤٤٧
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠١ ٣٧٫٣٢ ٠٫٥٧ ٢٠٫٢١ ٠٫٥٦٢٠ ٠٫١٠٠٥
BKV / شركة بي كيه في ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٤ ٠٫٥٦ ٨٫٠٨ ٠٫٥٥٩٤ ٠٫٠٤٨٦
KNTK / شركة كينيتك القابضة ٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫٤٧٠١ ٠٫٤٧٠١
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٠٨