الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٬٨٦٢٬٦٨٨
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٨٦٢٬٦٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDHIVX - Centre Global Infrastructure Fund Investor Class هي AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Enbridge Inc. (US:ENB) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . تشمل مواقع DHIVX - Centre Global Infrastructure Fund Investor Class الجديدة Vestas Wind Systems A/S (MX:VWS N) , Entergy Corporation (US:ETR) , Pearson plc (US:PSORF) , Ameren Corporation (US:AEE) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٤٦ ١٫٢٥٦٩ ١٫٢٥٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٦٧٢٤ ٠٫٦٧٢٤
٠٫٠٩ ٢٫٤٩ ٦٫٧٤٠٦ ٠٫٥٨٦٢
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٥٤٢٨ ٠٫٥٤٢٨
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٥٢١١ ٠٫٥٢١١
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٥٠٩٩ ٠٫٥٠٩٩
٠٫٠٤ ١٫٦٣ ٤٫٤١٤٦ ٠٫٤١٨٥
٠٫٠١ ١٫٨٧ ٥٫٠٦٦٤ ٠٫٣١٠٦
٠٫٠٥ ٠٫٨٧ ٢٫٣٧٠٧ ٠٫١٤٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫١١٠٥ ٠٫١٢٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٢٩ ٣٫٤٩٤٤ ؜١٫٤٧٩٣
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫١٨٣٥ ؜١٫٠٢٤٨
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ١٫٧٩٧٤ ؜٠٫٥٦١٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫٢٣٦٠ ؜٠٫٤٧٦١
٠٫٠٥ ٢٫٠٦ ٥٫٥٧٤٩ ؜٠٫٤٣٢٠
٠٫٠٧ ١٫٠٨ ٢٫٩٣٣٢ ؜٠٫٣٩٩٤
٠٫٠١ ١٫٢٩ ٣٫٤٨٤٢ ؜٠٫٣٩٧٤
٠٫٠٢ ١٫١٤ ٣٫٠٧٩٥ ؜٠٫٣٣٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٨٩٦٠ ؜٠٫٣١٩١
٠٫٠١ ١٫٠٣ ٢٫٧٩٧٥ ؜٠٫٢٨١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-28 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٩ ١٫٩٣ ٢٫٤٩ ٢٦٫٦٣ ٦٫٧٤٠٦ ٠٫٥٨٦٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٢٫٣٤ ١٥٫٥٨ ٦٫٣٥٤٢ ٠٫٠٠١٢
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٥ ٢٫٨٧ ٢٫٠٦ ٧٫٢٥ ٥٫٥٧٤٩ ؜٠٫٤٣٢٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ١٫٩٠ ١٫٨٧ ٢٣٫١٢ ٥٫٠٦٦٤ ٠٫٣١٠٦
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٫٢٧ ١٫٦٣ ٢٧٫٦٩ ٤٫٤١٤٦ ٠٫٤١٨٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٣ ٢٫٣٢ ١٫٥٧ ١٣٫٠٠ ٤٫٢٤٣٢ ؜٠٫٠٩٧٧
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ١٫٤٧ ١٦٫٨٠ ٣٫٩٧٧٣ ٠٫٠٤٢٥
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٥ ؜٢٢٫٠١ ١٫٢٩ ؜١٨٫٧٨ ٣٫٤٩٤٤ ؜١٫٤٧٩٣
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠١ ٤٫٩٨ ١٫٢٩ ٣٫٧١ ٣٫٤٨٤٢ ؜٠٫٣٩٧٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ١٫٦٧ ١٫٢٠ ٩٫٥٢ ٣٫٢٤٥٤ ؜٠٫١٨٠٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٢ ٢٫٨٨ ١٫١٤ ٤٫٣٢ ٣٫٠٧٩٥ ؜٠٫٣٣٤٦
KDDIY / شركة KDDI - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٠٧٫٢٣ ١٫٠٨ ١٫٧٩ ٢٫٩٣٣٢ ؜٠٫٣٩٩٤
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٣٫٣١ ١٫٠٨ ١٧٫٤٥ ٢٫٩١٩٠ ٠٫٠٤٥٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٦٫٢١ ١٫٠٣ ٥٫٠٩ ٢٫٧٩٧٥ ؜٠٫٢٨١١
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٠٫٩٩ ١٤٫٤٠ ٢٫٦٩٢٧ ؜٠٫٠٢٩٣
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٩٨ ٠٫٨٧ ٢٣٫١٠ ٢٫٣٧٠٧ ٠٫١٤٤٩
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ٨٫٣٢ ٠٫٧١ ٢١٫١٢ ١٫٩٢٧٨ ٠٫٠٨٦١
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ٤٫٧٥ ٠٫٦٧ ١٨٫٦٢ ١٫٨١٤٥ ٠٫٠٤٦٠
SFT / شركة مجموعة سوفت بنك ٠٫٠١ ٣٫١٠ ٠٫٦٦ ؜١١٫٩٥ ١٫٧٩٧٤ ؜٠٫٥٦١٦
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٨ ٣٫٨٣ ٠٫٦٥ ٤٫٨٧ ١٫٧٥٠٨ ؜٠٫١٧٩٨
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٢ ٣٫٦٣ ٠٫٦١ ١٢٫٢٩ ١٫٦٥٩٨ ؜٠٫٠٥٠٣
TU / شركة تيلوس ٠٫٠٤ ٣٫٤١ ٠٫٥٦ ٩٫٤٥ ١٫٥٠٨١ ؜٠٫٠٨٥٤
SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٤٫٣٤ ٠٫٥٠ ١٤٫٥٨ ١٫٣٦٥٨ ؜٠٫٠١٠٦
VWS N / فيستاس لأنظمة الرياح A/S ٠٫٠٣ ٠٫٤٦ ١٫٢٥٦٩ ١٫٢٥٦٩
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٠ ٣٫٢٩ ٠٫٤٦ ١٨٫٤١ ١٫٢٥٦٢ ٠٫٠٢٨٩
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ٠٫٤٦ ؜١٦٫٤٨ ١٫٢٣٦٠ ؜٠٫٤٧٦١
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ٠٫٤٤ ؜٥٫٥٣ ١٫٢٠٣٨ ؜٠٫٢٦٩٩
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٣ ٣٫٨٠ ٠٫٤٤ ١٣٫٧٣ ١٫١٩٢٤ ؜٠٫٠١٨٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫٠٤ ٠٫٤١ ٣٠٫٢٥ ١٫١١٠٥ ٠٫١٢٥٩
NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ٣٫٧٤ ٠٫٣٧ ؜٠٫٢٧ ٠٫٩٩٣٣ ؜٠٫١٥٨٦
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٣٫٢٦ ٠٫٣٥ ١٣٫٨٦ ٠٫٩٣٦٧ ؜٠٫٠١٥٣
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٫٢٦ ٠٫٣٣ ٣٤٫٢٧ ٠٫٩٠٣٧ ٠٫١٢٥٩
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ٤٫٧٧ ٠٫٣٣ ؜١٤٫٧٣ ٠٫٨٩٦٠ ؜٠٫٣١٩١
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠١ ٤٫٧٦ ٠٫٣٣ ٩٫٠٦ ٠٫٨٨٢٦ ؜٠٫٠٥٢٨
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠١ ٤٫٦٥ ٠٫٣٢ ٢٨٫٠٦ ٠٫٨٨٠١ ٠٫٠٨٦١
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٫٢٦ ٠٫٣٢ ١٩٫٣٢ ٠٫٨٥٤٠ ٠٫٠٢٦٠
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫٣٠ ١٫٦٩ ٠٫٨١٥٢ ؜٠٫١٠٩٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٢٨ ٩٫٨٨ ٠٫٧٥٣٨ ؜٠٫٠٤٠٢
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠١ ٣٫٢٦ ٠٫٢٧ ١٥٫٨٨ ٠٫٧٣٣٦ ٠٫٠٠٢٦
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٢٦ ٠٫٢٧ ٣٣٫٥٠ ٠٫٧٢٥٦ ٠٫٠٩٨٩
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٢ ١٨٫٢٥ ٠٫٢٧ ٠٫٣٨ ٠٫٧٢٣٣ ؜٠٫١٠٧١
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ٤٫٥٥ ٠٫٢٧ ٢٩٫٧٦ ٠٫٧٢٣٢ ٠٫٠٧٨١
SGAPY / شركة سنغافورة للاتصالات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٫٦٨ ٠٫٢٥ ١٧٫٢٩ ٠٫٦٨٢٢ ٠٫٠١٠٣
ENGI / إنجي سا ٠٫٠١ ٣٫٨٠ ٠٫٢٥ ٢٨٫٢١ ٠٫٦٧٧٧ ٠٫٠٦٤٠
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٦٧٢٤ ٠٫٦٧٢٤
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٨ ٠٫٢٤ ٢٩٫٨٣ ٠٫٦٣٩٤ ؜٠٫٠١٥٤
KKPNY / Koninklijke KPN NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٫٨١ ٠٫٢١ ٢٠٫٤٧ ٠٫٥٦٠٨ ٠٫٠٢٤٠
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٠ ٩٫١٠ ٠٫٢٠ ٣٠٫١٣ ٠٫٥٥١٣ ؜٠٫٠١٢٥
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٦ ٠٫٢٠ ١٠٫٣٣ ٠٫٥٥٠٥ ؜٠٫٠٣٠١
PSORF / شركة بيرسون ش ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٥٤٢٨ ٠٫٥٤٢٨
SCMN / سويسكوم ايه جي ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ٠٫١٩ ٧٫٢٢ ٠٫٥٢٤٤ ؜٠٫٠٤١٥
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٥٢١١ ٠٫٥٢١١
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٥٠٩٩ ٠٫٥٠٩٩
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٧ ؜٨٢٫٤٥ ٠٫٠٧ ؜٨٢٫٦٠ ٠٫١٨٣٥ ؜١٫٠٢٤٨