الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٢٬٩٠٨٬٩٢٢
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AIGOX - محفظة النمو والدخل في الجزائر من الدرجة I-2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٢٬٩٠٨٬٩٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIGOX - Alger Growth & Income Portfolio Class I-2 هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and KLA Corporation (US:KLAC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٠٤ ٧٫٠٩٦٦ ٢٫٣٠٣٠
٠٫٠١ ٤٫٥٨ ١٠٫٦٨٢٣ ١٫٩٥٧٥
٠٫٠٠ ١٫٦١ ٣٫٧٥٠٨ ٠٫٦٥٤٩
٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٢٫٥١٩٠ ٠٫٤٠٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٢٫١٢٧٨ ٠٫٣٨٨٠
٠٫٠١ ١٫٧٨ ٤٫١٤٧٨ ٠٫٣٧٩١
٠٫٠١ ١٫١٢ ٢٫٦٠٥٨ ٠٫٢٨٨١
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٫٣٤٨٤ ٠٫٢٨٧١
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٧٥٤٨ ٠٫٢١٤٥
٠٫٠١ ١٫٣١ ٣٫٠٥٥٤ ٠٫٢١٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٩٦٥٧ ؜١٫٥٠٤٨
٠٫٠١ ٢٫٧٤ ٦٫٣٨٧٢ ؜١٫١٨٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٤٣٧٢ ؜٠٫٩١٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٫٢٣٨٩ ؜٠٫٣٩٣٣
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ١٫٥٦٧٢ ؜٠٫٢٨٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٤٧٢٣ ؜٠٫٢٦٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٤٥٣٠ ؜٠٫٢٠٠١
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٢٦٩٦ ؜٠٫١٨٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٧٧٧١ ؜٠٫١٧٠٥
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٢٨٢٨ ؜٠٫١٧٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٠٫٧٨ ٤٫٥٨ ٣١٫٥٠ ١٠٫٦٨٢٣ ١٫٩٥٧٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٣٫٤٤ ٣٫٠٤ ٥٩٫٠٢ ٧٫٠٩٦٦ ٢٫٣٠٣٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٫٩٢ ٢٫٧٤ ؜٩٫٤٣ ٦٫٣٨٧٢ ؜١٫١٨٣٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ١٨٫٢٢ ٤٫١٤٧٨ ٠٫٣٧٩١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜١٫٢٧ ١٫٦١ ٣٠٫١٢ ٣٫٧٥٠٨ ٠٫٦٥٤٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ١٣٫٩٣ ٣٫١٦٩٣ ٠٫١٨٢٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ١٥٫٣٣ ٣٫٠٥٥٤ ٠٫٢١٠٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٢٠٫٧٦ ٢٫٦٠٥٨ ٠٫٢٨٨١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٢٨٫٠٠ ٢٫٥١٩٠ ٠٫٤٠٦٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜١٫٥٨ ١٫٠٥ ١١٫٧٥ ٢٫٤٤١٩ ٠٫٠٩٥٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٣١٫٤١ ٢٫١٢٧٨ ٠٫٣٨٨٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٫٢٩ ١٫٨٣٥٤ ؜٠٫١١٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٫٥٣ ٠٫٧٥ ؜١٫٥٧ ١٫٧٥٨٥ ؜٠٫١٥٨٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜٩٫٤٥ ١٫٥٦٧٢ ؜٠٫٢٨٩٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٠٫٨٢ ١٫٥٥٤٣ ٠٫٠٤٨٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٣٫٦٣ ١٫٤٦٦٤ ؜٠٫٠٥٢٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٥٫٦١ ١٫٤٥٣٠ ؜٠٫٢٠٠١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٣٤٫٤٠ ١٫٤٣٧٢ ؜٠٫٩١٦٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٣٦٫٦٤ ١٫٣٤٨٤ ٠٫٢٨٧١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٩٫٩٤ ١٫٣٤٣٥ ٠٫٠٣١٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١١٫٥٦ ١٫٢٨٣٥ ٠٫٠٤٦٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٦٫٥٣ ١٫٢٦٩٦ ؜٠٫١٨٨٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٣٫٤٠ ١٫٢٤٣٥ ٠٫٠٦٥٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٨ ٠٫٥٣ ؜١٨٫٤٣ ١٫٢٣٨٩ ؜٠٫٣٩٣٣
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٥٢ ٣٫٣٧ ١٫٢١٩٩ ؜٠٫٠٤٧٣
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٠٫١٠ ١٫٠٤٢٩ ٠٫٠٢٤٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١٫٣٥ ١٫٠٢٣٨ ؜٠٫٠٨٩١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٤٫٠٨ ١٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٣٤٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٢٫٦٠ ٠٫٩٨٠٥ ٠٫٠٤٤٠
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٩٧٠١ ؜٠٫٠٦٨١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٥٣ ٠٫٤١ ؜٥٨٫١١ ٠٫٩٦٥٧ ؜١٫٥٠٤٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٨٫٠٠ ٠٫٩١٣٦ ؜٠٫١٥١٥
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٤٫٤١ ٠٫٩١٠٧ ؜٠٫١١١٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٤٫٩٠ ٠٫٨٠٩٨ ٠٫٠٥١٩
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ١٢٫٢٦ ٠٫٣٤ ٣٦٫٦٩ ٠٫٧٩٢٨ ٠٫١٧٠٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜١١٫٩٠ ٠٫٧٧٧١ ؜٠٫١٧٠٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ١١٫٠٦ ٠٫٣٣ ٨٫٢٠ ٠٫٧٧٠٧ ٠٫٠٠٥٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٤٫٦٨ ٠٫٧٦١٤ ؜٠٫٠٩٥٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٤٦٫٣١ ٠٫٣٢ ٥٠٫٢٣ ٠٫٧٥٤٨ ٠٫٢١٤٥
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٠ ٠٫٣١ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٧١٤٣ ؜٠٫١٤١٨
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٣٫٢٢ ٠٫٧٠٣٥ ؜٠٫٠٧٦٩
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣١٫٨٤ ٠٫٦٨٨٢ ٠٫١٢٧٧
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٫٨٤ ٠٫٦٧٦٩ ؜٠٫٠٣٢٠
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٥٫٠٣ ٠٫٦٦١٩ ؜٠٫٠٨٧١
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٠٫٢٨ ٩٫٣٤ ٠٫٦٥٧١ ٠٫٠١١٦
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫٦٥٧٠ ؜٠٫٠٤٢٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٥٦٫٧٤ ٠٫٦٥١٣ ٠٫٢٠٤١
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٢٫٤٩ ٠٫٦٤١٢ ؜٠٫٠٦٣٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٣٫٢١ ٠٫٦٣٢٤ ؜٠٫٠٦٩٧
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣٦٫٢٧ ٠٫٦١٤٦ ٠٫١٢٩٠
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٤٫٠٤ ٠٫٦١٠٦ ؜٠٫٠٧١٥
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣٤٫٧٢ ٠٫٦٠٧٢ ٠٫١٢٢٤
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٦٫٣٢ ٠٫٥٥٣٢ ؜٠٫٠٨٢٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٢٫٠٧ ٠٫٥٥٠٩ ؜٠٫٠٥٣٢
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٦٫٤٥ ٠٫٥٤١٠ ؜٠٫٠٠٣٧
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٠٫٥١ ٠٫٥٣٨٧ ؜٠٫١٠٦٨
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٥٫١٥ ٠٫٥٣٣١ ٠٫٠٣٤٨
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٫٣١ ٠٫٥٢٧٧ ؜٠٫٠٤٧٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٣٫٢١ ٠٫٤٩٣٣ ؜٠٫٠٥٢٨
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٤٫١١ ٠٫٤٩١٨ ؜٠٫٠٥٩١
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٦٫٠٦ ٠٫٤٩١٧ ؜٠٫٠٠٥٦
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٩٫٢٥ ٠٫٤٨٠٦ ؜٠٫٠٨٨١
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٨٫٤٧ ٠٫٤٨٠٢ ٠٫٠٠٥٢
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٠ ٢٩٫٢٤ ٠٫٢١ ٣٥٫٧٦ ٠٫٤٧٩٢ ٠٫٠٩٩٧
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٩٩ ٠٫٤٧٦٢ ؜٠٫٠٣٠٤
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٧٫٨٩ ٠٫٤٧٢٦ ؜٠٫١٤٤٣
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٤٣ ٠٫٢٠ ؜٣١٫٠٦ ٠٫٤٧٢٣ ؜٠٫٢٦٢٨
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٤٦١٤ ؜٠٫٠٣٩٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١١٫٦٥ ٠٫٤٢٥١ ؜٠٫٠٩٢٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٨٫٦٧ ٠٫٤١٥٤ ٠٫٠٣٩١
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٥٫١٢ ٠٫٤٠٦٤ ؜٠٫١٠٧٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٢٤٫٣٢ ٠٫٣٩٣٧ ؜٠٫١٦٣٣
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٤٫٣٥ ٠٫٣٥٩٤ ؜٠٫٠٤٤١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٥٫٩٧ ٠٫٢٩٤٠ ؜٠٫٠٤١٧
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٥٣ ٠٫١٢ ؜٣٢٫٧٨ ٠٫٢٨٢٨ ؜٠٫١٧٠٤
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٥٫٠٥ ٠٫٢٤٤٥ ؜٠٫٠٠٣٦
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٢٢٧٠ ؜٠٫٠٢١٤