الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٦٬١٥٧٬٢٧١
المواقع الحالية ٢٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٦٬١٥٧٬٢٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS A هي UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) . تشمل مواقع DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS A الجديدة UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , and United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3Y1JG82) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫١٨ ٣٫٩٠٢٧ ٣٫٩٠٢٧
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٠٫٦٨٩١ ٠٫٦٨٩١
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٦٥٥٧ ٠٫٦٥٥٧
٠٫٦٧ ٠٫٦٢٧٣ ٠٫٦٢٧٣
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٠٫٥٨٨٥ ٠٫٥٨٨٥
٠٫٠٤ ٠٫٦١ ٠٫٥٦٨٤ ٠٫٥٦٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٥٢٧٦ ٠٫٥٢٧٦
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٥٠٣٤ ٠٫٥٠٣٤
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٠٫٤٩٩٥ ٠٫٤٩٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٤٨٩٣ ٠٫٤٨٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ٠٫٢٠٤٥ ؜٠٫٧٣١٨
٠٫٠٨ ٠٫١٩ ٠٫١٧٨٩ ؜٠٫٧٢٨٥
٠٫٠٤ ٠٫٢٣ ٠٫٢١٨٥ ؜٠٫٧١٥٨
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫١٧٣٦ ؜٠٫٧١١٢
٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫١٦٥٤ ؜٠٫٧٠٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٥١٤٣ ؜٠٫٥٧٦٩
٠٫١١ ٠٫٣٨ ٠٫٣٥١٦ ؜٠٫٥٥٣٢
٠٫٠٢ ٠٫٢٤ ٠٫٢٢٢٧ ؜٠٫٤٢٨٧
٠٫٠٥ ٠٫٤٧ ٠٫٤٣٥٢ ؜٠٫٤٢٧٩
٠٫١٥ ٠٫٥٣ ٠٫٤٩٧٦ ؜٠٫٤٠٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ٤٫١٨ ٣٫٩٠٢٧ ٣٫٩٠٢٧
BCI / صناديق الاستثمار المتداولة أبردن - أبردن بلومبرج جميع استراتيجيات السلع K-1 صناديق الاستثمار المتداولة المجانية ٠٫١٥ ؜١٠٫٤٤ ٣٫١١ ؜١١٫١٣ ٢٫٩٠٣٩ ؜٠٫٢٩٩٥
US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 ٢٫٨٨ ٣٫٦٧ ٢٫٦٩٢١ ٠٫١٤٦٩
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٥٤ ٤٫٠٦ ٢٫٣٧١٥ ٠٫١٣٧٣
US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٩٥ ؜٥٫٨٣ ١٫٨٢٦٢ ؜٠٫٠٧٤٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٩٫٨٧ ١٫٩٤ ٣٫٤٨ ١٫٨٠٩١ ٠٫٠٩٥٩
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٨٥ ١١٫٨٩ ١٫٧٢٤٩ ٠٫٢١٣٨
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٥ ؜٠٫٤٩ ١٫٥٦ ؜٢٫٥٦ ١٫٤٥٩٦ ؜٠٫٠٠٨٥
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٣ ٤٢٫٣٥ ١٫٣٦ ٥٤٫٠٧ ١٫٢٧٣٠ ٠٫٤٦٢٤
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٨ ٤٫٨٧ ١٫٢١ ٢٤٫٦١ ١٫١٣١٥ ٠٫٢٤١٣
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٢ ١٦٫٠٣ ١٫١٣ ٢٨٫٣١ ١٫٠٥٨٩ ٠٫٢٤٩٣
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٢١ ١٫١١ ٢٫٦٨ ١٫٠٣٨٧ ٠٫٠٤٧٠
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٣ ١٦٫٦٩ ٠٫٩٨ ٢٥٫٤٥ ٠٫٩١٧٤ ٠٫٢٠١٠
GB00B3Y1JG82 / المملكة المتحدة مرتبطة بالتضخم المالي ٠٫٩٨ ٤٫٠٥ ٠٫٩١٣٨ ٠٫٠٥٢٨
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٨ ٠٫٩٤ ؜٢٥٫٣٠ ٠٫٨٨٠٨ ؜٠٫٢٧٤٧
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٢ ٣٠٫٤٣ ٠٫٩٤ ٦٠٫٨٩ ٠٫٨٧٦٨ ٠٫٣٤٢٤
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ٨١٫٩٠ ٠٫٩٣ ٨٣٫٩٩ ٠٫٨٧١٠ ٠٫٤٠٧١
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٨٤ ٠٫٩٣ ؜٢٢٫٩٢ ٠٫٨٦٨٠ ؜٠٫٢٣٥٦
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ؜٧٫٨١ ٠٫٩١ ؜١٣٫٣٩ ٠٫٨٥٣٠ ؜٠٫١١٢٥
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٠٫٨٢ ١٫٩٨ ٠٫٧٦٩٤ ٠٫٠٢٩٧
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٧٩ ؜١٢٫٩٧ ٠٫٧٤٠٤ ؜٠٫٠٩٤٠
HBM / شركة هدباي للمعادن ٠٫١١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٧٩ ؜١٢٫٥٤ ٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫٠٨٨٩
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٢٢ ٠٫٧٧ ؜١٩٫٧٩ ٠٫٧٢٤٣ ؜٠٫١٥٩٩
ENAV / اينف سبا ٠٫١٧ ؜٢٢٫٠١ ٠٫٧٧ ؜٣٫٨٨ ٠٫٧١٨٥ ؜٠٫٠١٤٠
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٤ ٢٧٫٦٠ ٠٫٧٦ ٨٫٠٧ ٠٫٧١٣٨ ٠٫٠٦٦٧
BZTA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ٠٫١٧ ١١٤٫٩٩ ٠٫٧٦ ١٥٧٫٤٨ ٠٫٧٠٨٢ ٠٫٣٩٥٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٠٫٦٨٩١ ٠٫٦٨٩١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٣١ ٠٫٧٣ ؜٩٫٦٥ ٠٫٦٨٢٣ ؜٠٫٠٥٨٨
AAM / شركة انجلو امريكان ٠٫٠٣ ؜١٠٫١٢ ٠٫٧٣ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٦٨٠٩ ؜٠٫١٢٩٧
FR0013410552 / الجمهورية الفرنسية ٠٫٧٢ ١١٫٤٠ ٠٫٦٧٦٤ ٠٫٠٨١١
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠١ ٢٧٫٩٤ ٠٫٧٢ ٣٦٫٩٠ ٠٫٦٦٩٣ ٠٫١٨٩٨
SRE / دائماً ٠٫٠١ ١٣١٫٢٥ ٠٫٧١ ٦٫٤٤ ٠٫٦٦٥١ ٠٫١٦٠٧
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٣٥ ٠٫٧٠ ؜٢٣٫٩٧ ٠٫٦٥٨٦ ؜٠٫١٨٩٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٦٥٥٧ ٠٫٦٥٥٧
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠١ ٥٫٥٦ ٠٫٦٩ ٠٫٢٩ ٠٫٦٤٦٠ ٠٫٠١٤٤
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٠ ٠٫٦٩ ؜١٨٫٣٩ ٠٫٦٤٣٥ ؜٠٫١٢٩٣
EDVMF / إنديفور للتعدين بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨٠ ٠٫٦٩ ؜٦٫١٦ ٠٫٦٤٠٩ ؜٠٫٠٢٨١
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) ٠٫٦٧ ٠٫٦٢٧٣ ٠٫٦٢٧٣
GB00B3LZBF68 / المملكة المتحدة مرتبطة بالتضخم المالي ٠٫٦٥ ٠٫٣١ ٠٫٦١١٨ ٠٫٠١٤٥
IT0005482994 / قسائم TES متعددة السنوات /EUR/ REGD SER CPI 0.10000000 ٠٫٦٥ ٦٫٢٢ ٠٫٦٠٦٨ ٠٫٠٤٦٨
US61690YBY77 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2016-BNK2 ٠٫٦٤ ٢٫٥٦ ٠٫٦٠٠٠ ٠٫٠٢٧٤
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٨٫٦٢ ٠٫٦٤ ١٠٧٫٤٤ ٠٫٥٩٩٢ ٠٫٣١٥٤
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٫٨١ ٠٫٦٣ ؜١٫٢٥ ٠٫٥٩٣٠ ٠٫٠٠٤٨
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٠٫٠٣ ٩٫٢٠ ٠٫٦٣ ١٨٫١٠ ٠٫٥٩١٧ ٠٫١٠٠١
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٠٫٥٨٨٥ ٠٫٥٨٨٥
ERO / شركة ايرو كوبر ٠٫٠٥ ١٧٫٠٨ ٠٫٦٣ ٩٫٢٣ ٠٫٥٨٦٤ ٠٫٠٦٠١
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ؜٣٧٫٩٣ ٠٫٦٢ ؜٣٤٫٦٤ ٠٫٥٧٤٨ ؜٠٫٢٨٨٠
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٤ ٠٫٦١ ٠٫٥٦٨٤ ٠٫٥٦٨٤
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٨٨ ٠٫٦٠ ؜٦٫٩٦ ٠٫٥٦٣٢ ؜٠٫٠٣٠٣
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٥ ؜١٫٢٨ ٠٫٦٠ ؜٢٣٫٠٧ ٠٫٥٥٨٤ ؜٠٫١٥٢٧
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٦ ؜٤٣٫٢٢ ٠٫٥٧ ؜٣٨٫٣١ ٠٫٥٣٣١ ؜٠٫٣١٤٠
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٥٢٧٦ ٠٫٥٢٧٦
GB0031790826 / المملكة المتحدة مرتبطة بالتضخم المالي ٠٫٥٦ ٢٫١٩ ٠٫٥٢٤١ ٠٫٠٢١٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ؜٨٩٫٤٤ ٠٫٥٥ ؜٤٩٫٠٣ ٠٫٥١٤٣ ؜٠٫٥٧٦٩
FR0000188799 / فرنسا 3.15% 25/07/2032 (FTIPS) ٠٫٥٥ ١٠٫١٠ ٠٫٥١٠٢ ٠٫٠٥٦٠
MITEF / شركة ميتسوبيشي العقارية المحدودة ٠٫٠٣ ٣٣٫٠٥ ٠٫٥٤ ٥٩٫٧١ ٠٫٥٠٧٦ ٠٫١٩٥٤
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٠١ ؜٠٫٦٦ ٠٫٥٤ ؜٣٫٧٣ ٠٫٥٠٦٩ ؜٠٫٠٠٨٩
KDCREIT / كيبل دي سي ريت ٠٫٣٣ ؜٢٫٣٩ ٠٫٥٤ ؜٠٫١٨ ٠٫٥٠٥٦ ٠٫٠٠٨٦
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٥٠٣٤ ٠٫٥٠٣٤
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٠٫٤٩٩٥ ٠٫٤٩٩٥
SCYR / ساسير، SA ٠٫١٥ ؜٥١٫٥٦ ٠٫٥٣ ؜٤٦٫١٠ ٠٫٤٩٧٦ ؜٠٫٤٠٦٨
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ٠٫٥٣ ؜٢٫٠٤ ٠٫٤٩٣١ ؜٠٫٠٠٠٤
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠١ ؜٩٫٥٩ ٠٫٥٣ ٤٫٧٩ ٠٫٤٩١٤ ٠٫٠٣٢١
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٤٨٩٣ ٠٫٤٨٩٣
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠١ ٢٨٫٧١ ٠٫٥٢ ٩٫٩٨ ٠٫٤٨٤٢ ٠٫٠٥٢٤
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠١ ٤٠٫٣٦ ٠٫٥٢ ٣١٫٥٥ ٠٫٤٨٣٨ ٠٫١٤٨٩
EDPR / EDP Renováveis، SA ٠٫٠٦ ؜٤١٫٧٩ ٠٫٥٢ ؜٤١٫٨٩ ٠٫٤٨٢٥ ؜٠٫٣٣١٩
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٥٠ ؜١٫٥٧ ٠٫٤٦٨٧ ٠٫٠٠٢٣
CA135087WV25 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي ٠٫٤٨ ٥٫٩٧ ٠٫٤٤٧٨ ٠٫٠٣٣٤
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠١ ٢١٫٧٦ ٠٫٤٨ ؜٣٫٨٣ ٠٫٤٤٦٤ ؜٠٫٠٠٨٣
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٥٦٫٠٤ ٠٫٤٧ ؜٤٦٫٥٦ ٠٫٤٤٣٢ ؜٠٫٣٧٠٠
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠١ ؜١٫٩٥ ٠٫٤٧ ٧٫٥٧ ٠٫٤٣٩٠ ٠٫٠٣٩٢
IT0005246134 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٤٧ ٦٫٤١ ٠٫٤٣٥٤ ٠٫٠٣٤٣
TEZNY / Terna SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٥٨٫٨٩ ٠٫٤٧ ؜٥٠٫٦٤ ٠٫٤٣٥٢ ؜٠٫٤٢٧٩
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٠١ ١٫٧٨ ٠٫٤٦ ١٦٫٢٩ ٠٫٤٣٤٠ ٠٫٠٦٧٧
AA / شركة الكوا ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٩١ ٠٫٤٦ ؜٤٨٫٥٥ ٠٫٤٣٢٠ ؜٠٫٣٩١٠
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٦٠ ٠٫٤٦ ؜٤٩٫٧٨ ٠٫٤٢٥٦ ؜٠٫٤٠٥٠
FRA / فرابورت ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٤٢٢٦ ٠٫٤٢٢٦
JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية ٠٫٤٤ ٨٫١٣ ٠٫٤١٠٥ ٠٫٠٣٧٩
2NX / نيكست دي سي المحدودة ٠٫٠٦ ٤٣٫٢٧ ٠٫٤٤ ١٧٫٧٩ ٠٫٤٠٨٦ ٠٫٠٦٨٠
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٤٤ ١٢٫٣٤ ٠٫٤٤ ١٢٫٣٧ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٠٥٢٠
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٤٤ ١٢٫٣٤ ٠٫٤٤ ١٢٫٣٧ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٠٥٢٠
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٤٤ ١٢٫٣٤ ٠٫٤٤ ١٢٫٣٧ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٠٥٢٠
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٤٤ ١٢٫٣٤ ٠٫٤٤ ١٢٫٣٧ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٠٥٢٠
CLPHF / CLP القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٤٤ ٠٫٤٠٧٤ ٠٫٤٠٧٤
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٠٫٤٠٥٢ ٠٫٤٠٥٢
GB00B3D4VD98 / المملكة المتحدة مرتبطة بالتضخم المالي ٠٫٤٣ ٣٫١٥ ٠٫٣٩٨٥ ٠٫٠١٩٧
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٣٨٨٥ ٠٫٣٨٨٥
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٠ ٠٫٧٥ ٠٫٣٧٦٧ ٠٫٠٠٩٧
GB00BNNGP882 / المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ٠٫٤٠ ؜٣٫١٤ ٠٫٣٧٥٠ ؜٠٫٠٠٤٤
MEOH / شركة ميثانيكس ٠٫٠١ ؜٠٫٢٨ ٠٫٤٠ ؜٤٠٫١٨ ٠٫٣٧٣٠ ؜٠٫٢٣٨٧
FR001400AQH0 / فرنسا (حكومة) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 ٠٫٣٩ ٩٫١٧ ٠٫٣٦٧٦ ٠٫٠٣٧١
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٣٩ ٢٫١٠ ٠٫٣٦٣٥ ٠٫٠١٣٨
VOPKF / رويال فوباك نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٣٦٢٩ ٠٫٣٦٢٩
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٣٨ ؜٤٫٠٠ ٠٫٣٥٩٢ ؜٠٫٠٠٧٦
GB00BMF9LH90 / سندات الخزانة البريطانية المرتبطة بالتضخم ٠٫٣٨ ؜١٫٢٩ ٠٫٣٥٧٤ ٠٫٠٠٢١
GBNXF / شركة جيبسون للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٠٫٣٥٤٠ ٠٫٣٥٤٠
ALX / أطلس أرتيريا المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١١ ؜٦٣٫٧٤ ٠٫٣٨ ؜٦١٫٩٠ ٠٫٣٥١٦ ؜٠٫٥٥٣٢
GB00B421JZ66 / المملكة المتحدة مرتبطة بالتضخم المالي ٠٫٣٧ ؜٢٫٩٣ ٠٫٣٤٢٠ ؜٠٫٠٠٣١
SSRM / شركة إس إس آر للتعدين ٠٫٠٣ ؜١٨٫٤٣ ٠٫٣٦ ٨٫٥٤ ٠٫٣٣٢٩ ٠٫٠٣٢٠
ES00000127C8 / السندات الحكومية المرتبطة بالتضخم في إسبانيا ٠٫٣٥ ٩٫٦٠ ٠٫٣٣١٧ ٠٫٠٣٥٤
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ؜٠٫٨٣ ٠٫٣٥ ؜١١٫٧٨ ٠٫٣٢٩٨ ؜٠٫٠٣٦٠
UNTC / شركة الوحدة ٠٫٠١ ؜٧٫٢٩ ٠٫٣٥ ؜١٩٫٢٦ ٠٫٣٢٥٨ ؜٠٫٠٦٩٩
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫٣٢٤٢ ٠٫٣٢٤٢
NPONF / نيبون برولوجيز ريت، Inc. ٠٫٠٠ ٦٫٦٧ ٠٫٣٤ ١٥٫٤٩ ٠٫٣٢١٠ ٠٫٠٤٨١
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٠ ٠٫٣٤ ؜١٨٫٥٧ ٠٫٣٢٠٣ ؜٠٫٠٦٥٢
SURDF / شركة سوميتومو للعقارات والتطوير المحدودة ٠٫٠١ ٩٫٦٤ ٠٫٣٤ ١٧٫٠١ ٠٫٣١٥٢ ٠٫٠٥٠٩
0MHC / اي ار جي سبا ٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ٠٫٣١٤٢ ٠٫٣١٤٢
TTAM / تيتان أمريكا SA ٠٫٠٣ ٠٫٣٤ ٠٫٣١٣٦ ٠٫٣١٣٦
US780153BG60 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٣٣ ؜٠٫٦٠ ٠٫٣١٣٠ ٠٫٠٠٥٠
MP / شركة مواد MP ٠٫٠١ ؜٦١٫٢١ ٠٫٣٣ ؜٥٦٫٨٣ ٠٫٣١٠٧ ؜٠٫٣٩٤١
REE / شركة ريديا، SA ٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٠٫٣٠٧٧ ٠٫٣٠٧٧
MTUS / شركة ميتالوس ٠٫٠٣ ؜٠٫٧٠ ٠٫٣٢ ؜١٥٫٨٤ ٠٫٣٠٣٠ ؜٠٫٠٥٠٢
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫٣٠١٥ ٠٫٠٠٣٩
DE0001030559 / السندات المرتبطة بالتضخم في جمهورية ألمانيا الاتحادية ٠٫٣٢ ١٠٫١٤ ٠٫٢٩٤٦ ٠٫٠٣٢١
CHC / مجموعة تشارتر هول - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٥١٫٣٣ ٠٫٣١ ٦٧٫٩١ ٠٫٢٩٤٢ ٠٫١٢٢٢
LEG / LEG Immobilien SE ٠٫٠٠ ٣٫٧٠ ٠٫٣١ ٦٫٠٨ ٠٫٢٩٣٩ ٠٫٠٢٢٠
GB00B3MYD345 / المملكة المتحدة مرتبطة بالتضخم المالي ٠٫٣١ ؜٠٫٦٣ ٠٫٢٩٣٢ ٠٫٠٠٤٠
US131347CK09 / كالبين كورب بوند ٠٫٣١ ؜٠٫٣٢ ٠٫٢٩٠٤ ٠٫٠٠٤٧
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ٤٥٫٥٥ ٠٫٣١ ٩٫٢٢ ٠٫٢٨٨٦ ٠٫٠٢٩٨
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٢٨٠٩ ٠٫٢٨٠٩
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣ ٠٫٣٠ ؜٢٦٫٣٥ ٠٫٢٨٠٠ ؜٠٫٠٩٢٨
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) ٠٫٢٩ ؜٠٫٣٤ ٠٫٢٧٥٦ ٠٫٠٠٤٦
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠١ ؜١٫٥٢ ٠٫٢٩ ؜٢٠٫٥٥ ٠٫٢٧١٧ ؜٠٫٠٦٣٢
TITC / تيتان إس إيه ٠٫٠١ ؜١٨٫١١ ٠٫٢٨ ؜٢٠٫٢٢ ٠٫٢٦٦٠ ؜٠٫٠٦١٠
8801 / شركة ميتسوي فودوسان المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٢٨ ٠٫٢٥٧٩ ٠٫٢٥٧٩
MRL / مارلو بي إل سي ٠٫٠٢ ؜١٫٩٦ ٠٫٢٧ ؜٤٫٥٩ ٠٫٢٥٢٦ ؜٠٫٠٠٧٠
SKT / شركة طنجة ٠٫٠١ ؜١٫٩٢ ٠٫٢٧ ؜٥٫٦٩ ٠٫٢٤٧٩ ؜٠٫٠١٠٢
US46284VAN10 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٢٦ ٠٫٧٩ ٠٫٢٣٨٣ ٠٫٠٠٦٤
US98311AAB17 / شركة فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨١ ٠٫٠٠٤٧
US058498AX40 / شركة الكرة ٠٫٢٥ ١٫٦١ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٠٠٨٤
AU0000XCLWV6 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫٢٥ ٤٫٩٨ ٠٫٢٣٦٧ ٠٫٠١٥١
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٢٣٤٧ ٠٫٠٠٥٢
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٢٣٤٤ ٠٫٠٠٣٥
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٢ ٨٨٫٧٢ ٠٫٢٥ ١١٣٫٧٩ ٠٫٢٣١٨ ٠٫١٢٤٧
AKR / أكاديا ريالتي تراست ٠٫٠١ ؜١٫٩٥ ٠٫٢٥ ؜١٨٫٨١ ٠٫٢٣٠٤ ؜٠٫٠٤٧٤
IT0004545890 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٢٥ ٣٫٨٠ ٠٫٢٣٠٢ ٠٫٠١٢٩
XAG7739PAK66 / الكابل واللاسلكي مصطلح B4 02/02/2026 ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ٠٫٢٢٩٩ ٠٫٠٠٥٨
DHT / دي إتش تي القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٢٥ ٠٫٢٢٩١ ٠٫٢٢٩١
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫٢٢٧٧ ٠٫٠٠٥٢
HLH / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ٧٫٤٢ ٠٫٢٤ ٢٠٫٦٠ ٠٫٢٢٤٨ ٠٫٠٤١٩
FR0013519253 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٢٤ ١٠٫٧٠ ٠٫٢٢٢٨ ٠٫٠٢٥٢
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٣٩ ٠٫٢٤ ؜٦٦٫٥٣ ٠٫٢٢٢٧ ؜٠٫٤٢٨٧
CDE / شركة كور للتعدين ٠٫٠٤ ٠٫٢٤ ٠٫٢٢٢٥ ٠٫٢٢٢٥
US131347CN48 / شركة كالبين ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٠٫٢٢٢٤ ٠٫٠٠٦٣
788 / شركة برج الصين المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٢٤ ٠٫٢٢١٢ ٠٫٢٢١٢
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A ٠٫٢٤ ١٫٢٩ ٠٫٢١٩٧ ٠٫٠٠٧٠
TEX / شركة تيريكس ٠٫٢٣ ؜٣٫٣١ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٠٢٨
PEGRF / شركة مجموعة بينون ٠٫٠٤ ؜٧٥٫٣٩ ٠٫٢٣ ؜٧٧٫١٣ ٠٫٢١٨٥ ؜٠٫٧١٥٨
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٦٠ ٠٫٢٣ ؜٥٤٫٧٦ ٠٫٢١٣٧ ؜٠٫٢٤٨٧
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٢١٣٢ ٠٫٢١٣٢
CFPZF / شركة كانفور ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٦ ٠٫٢٣ ؜٨٫٨٠ ٠٫٢١٣١ ؜٠٫٠١٥٩
PXT / شركة باريكس للموارد ٠٫٠٣ ؜١٫٤٨ ٠٫٢٣ ؜١٦٫٩١ ٠٫٢١١٨ ؜٠٫٠٣٧٦
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٤٤ ٠٫٢٢ ؜٦٢٫٦٠ ٠٫٢٠٩٤ ؜٠٫٣٤٠٠
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠١ ؜١٫٩٢ ٠٫٢٢ ؜٨٫٣٠ ٠٫٢٠٦٨ ؜٠٫٠١٤٢
9O1 / مطار أثينا الدولي SA ٠٫٠٢ ؜٨١٫٦٢ ٠٫٢٢ ؜٧٨٫٦٧ ٠٫٢٠٤٥ ؜٠٫٧٣١٨
CCPPF / شافتسبري كابيتال بي إل سي ٠٫١٢ ؜٢٫٠٧ ٠٫٢١ ١٥٫١٤ ٠٫١٩٩٤ ٠٫٠٢٩٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٠ ٠٫٢١ ؜٢٫٣٥ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫٠٠٠٨
US37185LAP76 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫١٩٤٩ ٠٫٠٠٢٥
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٣ ٠٫٢١ ؜١٥٫١٠ ٠٫١٩٤٩ ؜٠٫٠٣٠٠
ORXJF / شركة اوريكس جريت ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٩١٦ ٠٫١٩١٦
US82967NBC11 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩١٣ ٠٫٠٠٣٩
US35906ABE73 / شركة الحدود للاتصالات ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٨٩٧ ٠٫٠٠٣٥
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٢٠ ؜٥٫٦١ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫٠٠٧٧
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC ٠٫٢٠ ٢٫٠٤ ٠٫١٨٧٨ ٠٫٠٠٧٤
BBD.A / شركة بومباردييه ٠٫٢٠ ؜١٫٠٠ ٠٫١٨٦٨ ٠٫٠٠٢١
US626738AF53 / موسى 3 3/4 15/02/31 ٠٫٢٠ ١٫٥٣ ٠٫١٨٦٤ ٠٫٠٠٦٠
US30251GBE61 / موارد FMG أغسطس 2006 ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫١٨٤٤ ٠٫٠٠٢٢
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٠ ٦٦٫٨٢ ٠٫١٩ ٣٩٫٨٦ ٠٫١٨١٠ ٠٫٠٥٤٢
HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (US40444KAD72) ٠٫١٩ ؜٢٫٠٣ ٠٫١٨٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
CGHOF / الصين القابضة للغاز المحدودة ٠٫٢١ ٠٫١٩ ٠٫١٨٠٣ ٠٫١٨٠٣
LBTYB / الحرية العالمية المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٨٠٢ ٠٫٠٠٤٦
DBRG / مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة ٠٫٠٢ ٩٫٧٢ ٠٫١٩ ؜١٦٫١٦ ٠٫١٧٩٩ ؜٠٫٠٣٠٠
CCRO3 / سي سي آر سا ٠٫٠٨ ؜٨٤٫٣٥ ٠٫١٩ ؜٨٠٫٧١ ٠٫١٧٨٩ ؜٠٫٧٢٨٥
US92840VAB80 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 5.625% 15/02/2027 144أ ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٧٦ ٠٫٠٠٣٤
US432833AL52 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 4% 01/05/2031 144A ٠٫١٩ ١٫٠٨ ٠٫١٧٥٩ ٠٫٠٠٤٦
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٨٠ ٠٫١٩ ؜٨٠٫٨٣ ٠٫١٧٣٦ ؜٠٫٧١١٢
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ٠٫١٩ ٦٫٩٤ ٠٫١٧٣٤ ٠٫٠١٤٠
US143658BR27 / شركة كرنفال ٠٫١٨ ؜٠٫٥٤ ٠٫١٧٢١ ٠٫٠٠٢٢
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٠١ ٠٫٠٠٤٢
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٠٠ ٠٫٠٠٣٥
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) ٠٫١٨ ٠٫١٧٠٠ ٠٫١٧٠٠
8JF / شركة الاستثمار الذي لا يقهر ٠٫٠٠ ٢٨٫٢٨ ٠٫١٨ ٢١٫٤٨ ٠٫١٦٩٧ ٠٫٠٣٢٣
US12653CAJ71 / شركة سي إن إكس للموارد ٠٫١٨ ؜٢٫١٩ ٠٫١٦٧٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US92540K1097 / شركة فيستا العقارية SAB de CV ADR ٠٫٠١ ؜٣١٫٧٤ ٠٫١٨ ؜٢٨٫٦٩ ٠٫١٦٧٨ ؜٠٫٠٦٢٨
SCT / شركة إس إس إي ٠٫٠١ ؜٨٣٫٢٨ ٠٫١٨ ؜٨١٫٤٥ ٠٫١٦٥٤ ؜٠٫٧٠٤٦
COL / العقارات الاستعمارية، SOCIMI، SA ٠٫٠٣ ؜٢٫٠٥ ٠٫١٨ ١١٫٤٦ ٠٫١٦٤٢ ٠٫٠١٩٨
H / شركة فنادق حياة ٠٫٠٠ ٨٩٫٥٢ ٠٫١٨ ٣٥٫٦٦ ٠٫١٦٣٩ ٠٫٠٤٤٩
US92858RAA86 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ٠٫١٦٣٣ ٠٫٠٠٤٤
US12529MAK45 / كانتور الإقراض العقاري التجاري 2019-CF1 ٠٫١٧ ؜٠٫٥٨ ٠٫١٦٠٩ ٠٫٠٠١٦
US008911BK48 / الطيران الكندي ٠٫١٧ ٠٫٥٩ ٠٫١٦٠٦ ٠٫٠٠٤٢
8HT / هيليوس تاورز بي ال سي ٠٫١٢ ٧٫٥٧ ٠٫١٧ ٣٠٫٧٧ ٠٫١٥٩١ ٠٫٠٣٩٦
DE0001030575 / السندات المرتبطة بالتضخم في جمهورية ألمانيا الاتحادية ٠٫١٧ ٣٫٦٨ ٠٫١٥٨٤ ٠٫٠٠٨٤
US513076BB49 / لامار ميديا تيرم ب 1LN 30/01/2027 ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫١٥٨٢ ٠٫٠٠٣٥
US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٧ ٣٫٠٧ ٠٫١٥٧٩ ٠٫٠٠٧٨
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) ٠٫١٧ ؜١١٫٥٨ ٠٫١٥٧٨ ؜٠٫٠١٦٦
US88233FAK66 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م، قرض لأجل ٠٫١٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫١٥٠٢ ٠٫٠٠٢٠
LILAPR / LCPR كبار التمويل المضمون DAC ٠٫١٦ ؜١٠٫١٧ ٠٫١٤٩٢ ؜٠٫٠١٣٦
US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨٠ ٠٫٠٠٣٠
GB00BYVP4K94 / المملكة المتحدة .125% 22/11/2056 (FTIPS) ٠٫١٦ ؜٣٫٠٩ ٠٫١٤٧٠ ؜٠٫٠٠١٦
SGP / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٤ ٠٫٠٢ ٠٫١٦ ٩٫١٥ ٠٫١٤٥٧ ٠٫٠١٥٢
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR غير مؤمن 144A 03/30 4.625 ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫١٤٢٧ ٠٫٠٠٢١
FR0013524014 / فرنسا 0.10% 1/3/2036 (FTIPS) ٠٫١٥ ١٠٫٢٢ ٠٫١٤١٩ ٠٫٠١٦٠
US670001AH91 / شركة نوفليس ٠٫١٥ ؜١٫٣١ ٠٫١٤١٣ ٠٫٠٠٠٧
GB00BDX8CX86 / المملكة المتحدة مرتبطة بالتضخم المالي ٠٫١٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫١٤٠٤ ؜٠٫٠٠٣٠
3P51 / باركواي لايف للاستثمار العقاري ٠٫٠٥ ٤٫٥١ ٠٫١٥ ١٨٫٢٥ ٠٫١٤٠١ ٠٫٠٢٤٦
NBFJF / شركة صندوق نيبون للبناء ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢ ٠٫١٤ ١٣٫٤٩ ٠٫١٣٤٣ ٠٫٠١٨٤
LKREF / لينك للاستثمار العقاري ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٤ ١٠٫٨٥ ٠٫١٣٣٧ ٠٫٠١٤٨
U1B / يونايت جروب بي ال سي ٠٫٠١ ؜٣٫٩٣ ٠٫١٤ ٤٫٣٨ ٠٫١٣٣٧ ٠٫٠٠٧٣
US65343HAA95 / نكسستار الضمان، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٥ ٠٫٠٠٣٢
IIPZF / صندوق إنتررينت للاستثمار العقاري ٠٫٠٢ ٦٣٫٩٢ ٠٫١٤ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٧ ٠٫٠٦٦٠
US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫١٤ ؜٩٫٣٣ ٠٫١٢٧٣ ؜٠٫٠١١٠
US382550BR12 / شركة جوديير للإطارات والمطاط / ذا ٠٫١٤ ٢٫٢٧ ٠٫١٢٦٣ ٠٫٠٠٤٥
US88033GDM96 / ملاحظة: ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٢٣٩ ٠٫٠٠٣٤
US432833AF84 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي ٠٫١٣ ١٫٥٤ ٠٫١٢٣٧ ٠٫٠٠٣٩
US62957HAP01 / شركة نابورس للصناعات ٠٫١٣ ؜١٢٫٦٧ ٠٫١٢٢٩ ؜٠٫٠١٥١
US81211KBA79 / شركة الهواء المختوم ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٨ ٠٫٠٠٢٨
LMP / شركة لي آند مان لصناعة الورق المحدودة ٠٫٠٥ ؜٠٫٧٧ ٠٫١٣ ١٠٫١٧ ٠٫١٢٢٤ ٠٫٠١٣٤
US81180WAN11 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان بوند ٠٫١٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫١٢١٩ ٠٫٠٠١٤
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫١٢١٢ ٠٫١٢١٢
US097751CA78 / شركة بومباردييه ٠٫١٣ ؜٠٫٧٨ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٠١٨
US184496AP20 / شركة كلين هاربورز ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫١١٩٤ ٠٫٠٠٣٨
ADZZF / شركة أدفانس ريزيدنس للاستثمار ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٦ ٠٫١٣ ٨٫٥٥ ٠٫١١٩٤ ٠٫٠١٢٢
VONOY / Vonovia SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٩١ ٠٫١٣ ٥٫٨٣ ٠٫١١٩٠ ٠٫٠٠٨٨
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) ٠٫١٣ ٨٫٥٥ ٠٫١١٨٩ ٠٫٠١١٦
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫١١٧٤ ٠٫١١٧٤
US143658BL56 / شركة كرنفال ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٢ ٠٫٠٠٢٥
US13134NAH44 / مصطلح تمويل البناء كالبين B 1LN 07/20/2030 ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٦ ٠٫٠٠١٩
GB00B4PTCY75 / المملكة المتحدة مرتبطة بالتضخم المالي ٠٫١٢ ؜٢٫٤٢ ٠٫١١٣٥ ؜٠٫٠٠٠٦
HKCVF / شركة هونج كونج للاستثمارات الكهربائية وشركة هونج كونج للاستثمارات الكهربائية المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٧ ٠٫١٢ ٠٫١١٢٦ ٠٫١١٢٦
US81211KAY64 / شركة مختومة للطيران 4% 12/01/2027 144أ ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٨٣ ٠٫٠٠٢٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٫٨٨ ٠٫١٢ ١٦٫١٦ ٠٫١٠٧٨ ٠٫٠١٦٥
US513075BR18 / شركة لامار ميديا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٧١ ٠٫٠٠٢٣
BRLAF / شركة الأراضي البريطانية بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٠ ٠٫١١ ١٠٫٦٨ ٠٫١٠٦٨ ٠٫٠١١٥
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 15/02/2031 144A ٠٫١١ ١٫٨٢ ٠٫١٠٥١ ٠٫٠٠٤١
BYG / بويج سا ٠٫٠١ ؜١٫٩٥ ٠٫١١ ١١٫٠٠ ٠٫١٠٤٠ ٠٫٠١٢٢
28F0 / Fastighets AB بالدر (نشر) ٠٫٠٢ ٤٨٫٦٣ ٠٫١١ ٤٩٫٣٢ ٠٫١٠٢٨ ٠٫٠٣٥٢
FR0013209871 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫١١ ٤٫٩٥ ٠٫٠٩٩٧ ٠٫٠٠٦٤
CTTTF / سلسلة AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜١٫٩١ ٠٫١١ ٦٫٠٠ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٠٧١
HMCLF / إتش إم سي كابيتال المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫١١ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٩٨٢
GFC / جيسينا ٠٫٠٠ ؜١٫٧٥ ٠٫١٠ ٣٫٠٠ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠٠٤٧
US88033GAV23 / شركة تينيت للرعاية الصحية 6 7/8% إيضاحات 15/11/2031 ٠٫١٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠٩٦١ ٠٫٠٠١٥
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٠ ٨٫٦٧ ٠٫١٠ ؜٨٫١٨ ٠٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٠٦٥
8BQ / صندوق نومورا العقاري الرئيسي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٦٣ ٠٫١٠ ؜٥٣٫٣٧ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٩٩٦
US670001AE60 / شركة نوفليس ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٠٠٩
J69U / فريزر سنتربوينت تراست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٩٫٣٣ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠٠٨٣
US143658BN13 / شركة كرنفال ٠٫٠٧ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٠١٠
US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠١٤
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٠١٣
US431318AY04 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫٠٧ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٦٤١ ؜٠٫٠٠٢٦
SE0018012635 / ويهلبورج فاستيغيتر أب ٠٫٠١ ؜١٫٩٣ ٠٫٠٧ ٣٫١٣ ٠٫٠٦١٩ ٠٫٠٠٢٧
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٠٨
US67059TAF21 / نوستار اللوجستية LP ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٠٠٩
CA135087ZH04 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي ٠٫٠٦ ١٫٥٩ ٠٫٠٦٠٧ ٠٫٠٠٢٩
SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠١٠
US67059TAH86 / نوستار اللوجستية LP ٠٫٠٦ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٠١٠
US131347CK09 / كالبين كورب بوند ٠٫٠٦ ؜١٫٧٢ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٠٠٩
DLN / ديلونجي سبا ٠٫٠٠ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٦ ٣٫٧٠ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٣٣
US92840VAA08 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٠٨
US92840VAF94 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٠١٢
LIC / مجتمعات لايف ستايل المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٥ ؜٢٦٫١٥ ٠٫٠٤٤٩ ؜٠٫٠١٤٨
US247361ZZ42 / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٠٠٥
FR0014008181 / فرنسا (جمهورية) ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٠٫٠٤٤٠ ٠٫٠٠٢٠
IT0005436701 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٠٥
CA135087M433 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٣٥٠ ٠٫٠٠٠٢
GB00BM8Z2W66 / سندات الخزانة البريطانية المرتبطة بالتضخم ٠٫٠٣ ٣٫١٣ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠١١
SPRU / شركة سبروس باور القابضة ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٧٤ ٠٫٠٣ ؜٧٠٫٨٧ ٠٫٠٢٨٩ ؜٠٫٠٦٥٦
US131347CQ78 / شركة كالبين ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠٠٦
EDPR / EDP Renováveis، SA ٠٫١١ ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٣ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٢٨
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
NOVA / شركة سنوفا للطاقة الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٤٣
DGT / صندوق الاستثمار العقاري للبنية التحتية DigiCo ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٩٣
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٧٨
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠١٩١
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٣١٧٦ ؜٠٫٣١٧٦
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ؜٠٫٤٠ ؜٠٫٣٧٧٣ ؜٠٫٣٧٧٣