الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٠٬١١٨٬١٦٧
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JEEBX - صندوق جون هانكوك للبنية التحتية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٠٬١١٨٬١٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A هي E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Vinci SA (US:VCISF) , Engie SA (FR:ENGI) , and National Grid plc (GB:NG.) . تشمل مواقع JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A الجديدة Osaka Gas Co., Ltd. (US:OSGSF) , Italgas S.p.A. (US:ITGGF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٠ ١٨٫٠٢ ٣٫١٨٦٠ ٣٫١٨٦٠
٠٫٦٨ ١٧٫٣٥ ٣٫٠٦٨٥ ٣٫٠٦٨٥
١٣٫٤٠ ٢٫٣٦٩٧ ٢٫٣٦٩٧
٦٫٢٨ ١٨٫١٧ ٣٫٢١٣٥ ٢٫١٤٨٨
٠٫٨٤ ٦٫٨٩ ١٫٢١٨٧ ١٫٢١٨٧
١٫٣٩ ٢٤٫٢٨ ٤٫٢٩٤٥ ١٫١٨٨٨
١٫٦١ ١٢٫٦٨ ٢٫٢٤٢٤ ٠٫٧٦٢٦
٠٫١٦ ٢٢٫٥٤ ٣٫٩٨٦٦ ٠٫٤٩٣٢
١٫٠٤ ٢١٫٥٠ ٣٫٨٠١٩ ٠٫٣٤٧٨
٠٫٨١ ١٤٫٦٢ ٢٫٥٨٥٦ ٠٫٣١٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٫٩٥ ٠٫٦٩٧٨ ؜١٫٢٧٤٩
٠٫١١ ١٨٫٩٢ ٣٫٣٤٥٦ ؜١٫٠٣٦٤
٠٫٢٦ ١٩٫٤٦ ٣٫٤٤٢٠ ؜٠٫٩٢٩٧
٠٫٠٦ ١٦٫٢٩ ٢٫٨٨٠٥ ؜٠٫٩٠١٢
٠٫١٧ ١٣٫٨٥ ٢٫٤٤٩٧ ؜٠٫٧٤٥٤
٠٫٠٦ ١٣٫١٠ ٢٫٣١٦١ ؜٠٫٦٦٤٣
٠٫٢٢ ٨٫٥٠ ١٫٥٠٢٩ ؜٠٫٥٤٢٠
٠٫١٢ ١١٫٧٧ ٢٫٠٨١٣ ؜٠٫٤٧٢٣
٠٫٣٩ ٢٣٫١٢ ٤٫٠٨٨٣ ؜٠٫٣١٢٦
٠٫٤٣ ١٥٫٧٢ ٢٫٧٨٠٠ ؜٠٫١٣٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٩ ١٫٤٨ ٢٤٫٢٨ ٤٩٫٨٤ ٤٫٢٩٤٥ ١٫١٨٨٨
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٣٩ ؜٤٫٧٣ ٢٣٫١٢ ٠٫٦٦ ٤٫٠٨٨٣ ؜٠٫٣١٢٦
VCISF / فينشي سا ٠٫١٦ ؜٤٫٧٤ ٢٢٫٥٤ ٢٣٫٦٦ ٣٫٩٨٦٦ ٠٫٤٩٣٢
ENGI / إنجي سا ١٫٠٤ ؜٤٫٧٤ ٢١٫٥٠ ١٩٫٢٧ ٣٫٨٠١٩ ٠٫٣٤٧٨
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٤٤ ؜٤٫٧٤ ٢٠٫٨٥ ١٣٫٣٥ ٣٫٦٨٦٨ ٠٫١٦٢٢
SBSP3 / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP ١٫٠١ ؜٤٫٧١ ٢٠٫٢٨ ١٨٫١٦ ٣٫٥٨٧٢ ٠٫٢٩٧٧
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫١٢ ؜٤٫٧٤ ٢٠٫٠٤ ٧٫٣٨ ٣٫٥٤٤٦ ؜٠٫٠٣٢٥
SRE / دائماً ٠٫٢٦ ؜٤٫٧٤ ١٩٫٤٦ ؜١٤٫٦٨ ٣٫٤٤٢٠ ؜٠٫٩٢٩٧
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫١٨ ؜٤٫٧٤ ١٩٫٤١ ٥٫١١ ٣٫٤٣٢٧ ؜٠٫١٠٦١
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫١١ ؜٤٫٧٣ ١٨٫٩٢ ؜١٧٫٢٧ ٣٫٣٤٥٦ ؜١٫٠٣٦٤
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫١٧ ؜٤٫٧٣ ١٨٫٩٢ ٤٫٩٣ ٣٫٣٤٥٠ ؜٠٫١٠٩٣
Z74 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٦٫٢٨ ١٧٦٫٢٢ ١٨٫١٧ ٢٢٧٫١١ ٣٫٢١٣٥ ٢٫١٤٨٨
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ١٫٨٠ ١٨٫٠٢ ٣٫١٨٦٠ ٣٫١٨٦٠
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٣٣ ١٦٫١٢ ١٨٫٠٠ ١٣٫٥٩ ٣٫١٨٢٨ ٠٫١٤٦٦
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٣ ؜٤٫٧٣ ١٧٫٦٨ ٨٫٤٠ ٣٫١٢٦٥ ٠٫٠٠١١
OSGSF / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٦٨ ١٧٫٣٥ ٣٫٠٦٨٥ ٣٫٠٦٨٥
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ؜٤٫٧٤ ١٧٫٢٣ ١٦٫١٩ ٣٫٠٤٦٦ ٠٫٢٠٥٣
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٣٥ ؜٤٫٧٤ ١٦٫٦٣ ١١٫٧٠ ٢٫٩٤١٧ ٠٫٠٨٧٩
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٧ ؜١٫٣٩ ١٦٫٥٢ ٢٠٫١٩ ٢٫٩٢١٦ ٠٫٢٨٧٥
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٦ ؜٢٩٫٢٤ ١٦٫٢٩ ؜١٧٫٤٦ ٢٫٨٨٠٥ ؜٠٫٩٠١٢
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٤٣ ؜٤٫٧٤ ١٥٫٧٢ ٣٫٤٩ ٢٫٧٨٠٠ ؜٠٫١٣٠٩
NTT1 N / شركة NTT ١٤٫٢٣ ١٤٫٨٢ ١٤٫٨٨ ٢١٫٩٢ ٢٫٦٣١١ ٠٫٢٩٢٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٢ ؜٤٫٧٣ ١٤٫٧٤ ٣٫٨٠ ٢٫٦٠٦٤ ؜٠٫١١٤٦
IBDSF / إيبيردرولا، SA ٠٫٨١ ؜٣٫١٢ ١٤٫٦٢ ٢٣٫٥٨ ٢٫٥٨٥٦ ٠٫٣١٨٥
OKE / شركة أونيوك ٠٫١٧ ؜١٫٧٤ ١٣٫٨٥ ؜١٦٫٩٢ ٢٫٤٤٩٧ ؜٠٫٧٤٥٤
RBS TRIPARTY TREASUR REPO - 01May25 / RA (N/A) ١٣٫٤٠ ٢٫٣٦٩٧ ٢٫٣٦٩٧
KAEPF / شركة كانساي للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ١٫٠٨ ؜٤٫٧٢ ١٣٫٢٥ ٦٫٤٠ ٢٫٣٤٣٨ ؜٠٫٠٤٣٢
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٦ ؜١٨٫٥١ ١٣٫١٠ ؜١٥٫٧٩ ٢٫٣١٦١ ؜٠٫٦٦٤٣
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ١٫٦١ ٤١٫٥٩ ١٢٫٦٨ ٦٤٫٢١ ٢٫٢٤٢٤ ٠٫٧٦٢٦
OGS / شركة وان غاز ٠٫١٦ ؜٤٫٧٤ ١٢٫٣٠ ٥٫٨٨ ٢٫١٧٥٥ ؜٠٫٠٥١٠
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫١٢ ؜٤٫٧٤ ١١٫٧٧ ؜١١٫٦٨ ٢٫٠٨١٣ ؜٠٫٤٧٢٣
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ١٫٩٩ ٤٫١٧ ١١٫٢٤ ١٦٫٦٥ ١٫٩٨٨٣ ٠٫١٤١٤
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٣٦٫٤٥ ٨٫٥٠ ؜٢٠٫٣٦ ١٫٥٠٢٩ ؜٠٫٥٤٢٠
030200 / شركة كي تي ٠٫٢٢ ؜٥٫٠٧ ٧٫٨٩ ٥٫٦٨ ١٫٣٩٥٤ ؜٠٫٠٣٥٤
ITGGF / شركة ايطالجاس سبا ٠٫٨٤ ٦٫٨٩ ١٫٢١٨٧ ١٫٢١٨٧
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫١٦ ؜٥٫٩٣ ٦٫١٢ ؜٠٫٣٩ ١٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٩٤٩
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٥٩٫٩٤ ٣٫٩٥ ؜٦١٫٦٨ ٠٫٦٩٧٨ ؜١٫٢٧٤٩