الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٥١٬٣٢١٬٨٨٣
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TOLLX - صندوق البنية التحتية العالمية DWS RREEF الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٥١٬٣٢١٬٨٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A هي American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , Enbridge Inc. (US:ENB) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and National Grid plc (GB:NG.) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٢٫٤٣ ٣٢٫٤٣ ٣٫٥١٣٨ ١٫٤١٣٠
٠٫٤١ ١١٫٠٥ ١٫١٩٦٩ ١٫١٩٦٩
٠٫٤٤ ٦٥٫٠١ ٧٫٠٤٢٥ ٠٫٨٩١٥
٠٫٠٨ ١٩٫٦٥ ٢٫١٢٩٢ ٠٫٧٠٢٥
٠٫١٧ ١٢٫٩٩ ١٫٤٠٧٣ ٠٫٦٤٩٩
٠٫٤٠ ١٤٫٨٤ ١٫٦٠٧٤ ٠٫٤٥٧٦
٠٫٦٥ ١٤٫٣١ ١٫٥٥٠٠ ٠٫٣١١٠
٠٫١٤ ١٢٫٢٧ ١٫٣٢٩٤ ٠٫٢٨٥٢
١٠٫١٤ ٨٫٥٣ ٠٫٩٢٤٥ ٠٫٢٨١٩
٠٫٠٧ ١٥٫٥١ ١٫٦٨٠٣ ٠٫٢٥٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ١٣٫٧٤ ١٫٤٨٩٠ ؜٢٫١٨٣٣
٠٫٣٠ ٢٣٫٠٦ ٢٫٤٩٨١ ؜٢٫٠٨٩٢
٢٫٤٠ ٣٣٫٤٩ ٣٫٦٢٨٠ ؜١٫٠٦٨٤
٠٫٦١ ٢٢٫٩٠ ٢٫٤٨٠٧ ؜٠٫٨٩٠٢
٠٫١٣ ١٣٫٠٩ ١٫٤١٨٠ ؜٠٫٦٤٩٧
٣٫٣٩ ٤٩٫٥٧ ٥٫٣٧٠٥ ؜٠٫٦٤٧٩
٠٫٠٤ ٦٫٨٨ ٠٫٧٤٥١ ؜٠٫٥٦٣٦
٠٫٦٢ ١٣٫٢١ ١٫٤٣٠٨ ؜٠٫٥٢٦٣
٠٫٨٢ ٣٠٫٢٨ ٣٫٢٨٠٢ ؜٠٫٤٧٧٢
١٫٠٠ ٤٣٫٣٤ ٤٫٦٩٤٧ ؜٠٫٣٩٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٣٠ ٣٫٤٨ ٦٦٫٤٤ ٥٫١١ ٧٫١٩٨١ ؜٠٫١٤٠٠
DG / فينشي سا ٠٫٤٤ ٤٫٨٧ ٦٥٫٠١ ٢٢٫٦٨ ٧٫٠٤٢٥ ٠٫٨٩١٥
ENB / شركة إنبريدج ١٫٣٦ ٢٫٥٥ ٦١٫٤٨ ٥٫٠٧ ٦٫٦٦٠٨ ؜٠٫١٣٢١
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٨٣ ١٫٩٨ ٥٢٫٣٠ ٧٫١٩ ٥٫٦٦٥٨ ٠٫٠٠١٩
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٣٫٣٩ ؜١٤٫٧٤ ٤٩٫٥٧ ؜٤٫٣٨ ٥٫٣٧٠٥ ؜٠٫٦٤٧٩
EXC / شركة اكسيلون ١٫٠٠ ٤٫٩٢ ٤٣٫٣٤ ؜١٫١٤ ٤٫٦٩٤٧ ؜٠٫٣٩٣٧
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٩٦ ٢٫٠١ ٣٧٫٤٣ ١١٫٣٦ ٤٫٠٥٤٧ ٠٫١٥٣١
PCG / شركة بي جي أند إي ٢٫٤٠ ٢٫٠١ ٣٣٫٤٩ ؜١٧٫٢٣ ٣٫٦٢٨٠ ؜١٫٠٦٨٤
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs ٣٢٫٤٣ ٧٩٫٢٢ ٣٢٫٤٣ ٧٩٫٢٢ ٣٫٥١٣٨ ١٫٤١٣٠
NI / شركة ني سورس ٠٫٧٥ ٢٫٢١ ٣٠٫٣٤ ٢٫٨٤ ٣٫٢٨٧٠ ؜٠٫١٣٧٦
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٨٢ ؜٧٫٧٦ ٣٠٫٢٨ ؜٦٫٤٦ ٣٫٢٨٠٢ ؜٠٫٤٧٧٢
SRE / دائماً ٠٫٣٠ ؜٢٨٫٢٥ ٢٣٫٠٦ ؜٣٨٫٠٢ ٢٫٤٩٨١ ؜٢٫٠٨٩٢
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٦١ ؜١٦٫٠٠ ٢٢٫٩٠ ؜٢١٫١٤ ٢٫٤٨٠٧ ؜٠٫٨٩٠٢
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٧٥ ٣٫٤٣ ٢٢٫٠٣ ٦٫٥٩ ٢٫٣٨٧١ ؜٠٫٠١٢٦
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫١٣ ١٫٩٣ ٢٠٫٠١ ١٫٦٣ ٢٫١٦٧٨ ؜٠٫١١٨٠
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٨ ٤٩٫٨١ ١٩٫٦٥ ٥٩٫٩١ ٢٫١٢٩٢ ٠٫٧٠٢٥
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫١٧ ٢٫٠٣ ١٩٫٠٧ ١٦٫٢٤ ٢٫٠٦٥٤ ٠٫١٦١٤
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٨ ؜١٫٣٤ ١٨٫٤٥ ؜٢٫٧٥ ١٫٩٩٨٣ ؜٠٫٢٠٣٦
KEY / شركة كيرا ٠٫٥٤ ٢٫٢٧ ١٧٫٥٠ ٧٫٦١ ١٫٨٩٦١ ٠٫٠٠٨١
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٣٤ ٣٫٢٢ ١٦٫٦١ ٦٫٧١ ١٫٧٩٩١ ؜٠٫٠٠٧٥
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٢٫٠٧ ١٥٫٥١ ٢٦٫٣٤ ١٫٦٨٠٣ ٠٫٢٥٥٢
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٤٠ ٣٠٫٨١ ١٤٫٨٤ ٤٩٫٨١ ١٫٦٠٧٤ ٠٫٤٥٧٦
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ٨٫٩٧ ١٤٫٣١ ٣٤٫٠٤ ١٫٥٥٠٠ ٠٫٣١١٠
OKE / شركة أونيوك ٠٫١٧ ؜٤٧٫١٩ ١٣٫٧٤ ؜٥٦٫٥٥ ١٫٤٨٩٠ ؜٢٫١٨٣٣
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ١٫٤٤ ٢٫٩٦ ١٣٫٢٦ ١٢٫٦٠ ١٫٤٣٦٠ ٠٫٠٦٩٥
REE / شركة ريديا، SA ٠٫٦٢ ؜٢٦٫٥٠ ١٣٫٢١ ؜٢١٫٦٦ ١٫٤٣٠٨ ؜٠٫٥٢٦٣
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫١٣ ؜١٩٫٠٢ ١٣٫٠٩ ؜٢٦٫٥٢ ١٫٤١٨٠ ؜٠٫٦٤٩٧
FRA / فرابورت ايه جي ٠٫١٧ ٦٦٫٢٥ ١٢٫٩٩ ٩٩٫١١ ١٫٤٠٧٣ ٠٫٦٤٩٩
FGR / شركة فيرست جروب ٠٫٠٩ ٢٫٠١ ١٢٫٢٨ ٢٣٫١٦ ١٫٣٣٠٤ ٠٫١٧٢٩
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫١٤ ٤٥٫٢٤ ١٢٫٢٧ ٣٦٫٤٢ ١٫٣٢٩٤ ٠٫٢٨٥٢
TOG / شركة طوكيو للغاز المحدودة ٠٫٣٧ ٢٫٢٩ ١٢٫١٧ ٦٫٥٨ ١٫٣١٨٧ ؜٠٫٠٠٧٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٥ ٤٫٧٩ ١١٫٨٢ ١٠٫٢٩ ١٫٢٨٠٩ ٠٫٠٣٦٣
TRN / تيرنا إس بي إيه ١٫١٠ ؜١٫٠٧ ١١٫٣٥ ١٢٫٢٥ ١٫٢٢٩٣ ٠٫٠٥٥٨
Aena SME SA / EC (ES0105046017) ٠٫٤١ ١١٫٠٥ ١٫١٩٦٩ ١٫١٩٦٩
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٤ ٠٫٦٣ ٩٫٦٧ ٩٫٧٤ ١٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٣٨٨
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ٠٫٥٧ ٢١٫٥٢ ٨٫٩٩ ٤٤٫٧٧ ٠٫٩٧٤٣ ٠٫٢٠٨٣
HCG / شركة هونج كونج والصين للغاز المحدودة ١٠٫١٤ ٥٧٫٥٥ ٨٫٥٣ ٥٤٫١٥ ٠٫٩٢٤٥ ٠٫٢٨١٩
PEGRF / شركة مجموعة بينون ١٫٠٥ ١٢٫٦٧ ٧٫٢١ ٣٣٫٧٧ ٠٫٧٨٠٦ ٠٫١٥٥٣
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٧٥ ٦٫٨٨ ؜٣٩٫٠٠ ٠٫٧٤٥١ ؜٠٫٥٦٣٦
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫١٤ ٢٫٠٥ ٦٫٨٥ ٦٫٥٨ ٠٫٧٤١٨ ؜٠٫٠٠٣٩
SR / شركة سباير ٠٫٠٩ ؜٥٠٫٥١ ٦٫٨٠ ؜٥٠٫٠٢ ٠٫٧٣٦٥ ؜٠٫٢٠٥٨
788 / شركة برج الصين المحدودة ٤٫٧٠ ٢٫٤٢ ٦٫٧٣ ٨٫٦٨ ٠٫٧٢٨٨ ٠٫٠١٠٣
ELI / مجموعة ايليا SA/NV ٠٫٠٥ ٢٧٫٣٣ ٥٫٦٦ ٦٨٫٣٩ ٠٫٦١٣٥ ٠٫٢٢٣١
XGH / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٥٤ ٨٫٦٦ ٤٫٣٨ ٥٫٧٧ ٠٫٤٧٥٠ ؜٠٫٠٠٦٢
135 / شركة كونلون للطاقة المحدودة ٤٫٤٠ ٣٥٫١٧ ٤٫٢٨ ٣٤٫٧٩ ٠٫٤٦٣٨ ٠٫٠٩٥١
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٫٨٨ ٣٫١٩ ٣٦٫٦٩ ٠٫٣٤٦٠ ٠٫٠٧٤٨
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫١٧ ؜١٠٫٢٨ ٢٫٧٣ ٣٥٫٦٩ ٠٫٢٩٥٤ ٠٫٠٦٢١
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٥٠ ٢٫٢٤ ؜٤٧٫٧٧ ٠٫٢٤٢٧ ؜٠٫٢٥٥٢
CRGGF / مجموعة الصين للموارد الغازية المحدودة ٠٫٦٣ ؜٣٢٫٤٢ ١٫٦٢ ؜٤١٫٩٨ ٠٫١٧٥٦ ؜٠٫١٤٨٦
KEY.R / شركة كييرا - حقوق الملكية ٠٫٠٥ ١٫٥٠ ٠٫١٦٢٠ ٠٫١٦٢٠
US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS ٠٫٧٨ ؜٧٨٫٨٢ ٠٫٧٨ ؜٧٨٫٨٢ ٠٫٠٨٤٨ ؜٠٫٣٤٤٤