الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٤٠٬٠٨٥٬٣٠٢
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HMVAX - صندوق قيمة هارتفورد MIDCAP الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٤٠٬٠٨٥٬٣٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class A هي M&T Bank Corporation (US:MTB) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , Dover Corporation (US:DOV) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) . تشمل مواقع HMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class A الجديدة Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , The Kroger Co. (US:KR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Ryder System, Inc. (US:R) , and Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) .

HMVAX - صندوق قيمة هارتفورد MIDCAP الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ١٧٫٧٣ ١٫٦٨٩٩ ١٫٦٨٩٩
٠٫٠٨ ١٤٫٧٦ ١٫٤٠٦٨ ١٫٤٠٦٨
٠٫١٩ ١٣٫٤٧ ١٫٢٨٤٦ ١٫٢٨٤٦
٠٫١٢ ١٣٫١٦ ١٫٢٥٤٥ ١٫٢٥٤٥
٠٫٠٨ ١١٫٢٧ ١٫٠٧٤٦ ١٫٠٧٤٦
٠٫٢٢ ١١٫١٦ ١٫٠٦٤١ ١٫٠٦٤١
٠٫١٠ ١٠٫٨٤ ١٫٠٣٣٢ ١٫٠٣٣٢
٠٫٢١ ٩٫٨٠ ٠٫٩٣٤٠ ٠٫٩٣٤٠
٠٫٢٧ ٩٫٦٩ ٠٫٩٢٤٢ ٠٫٩٢٤٢
٠٫٣٣ ٨٫٩٩ ٠٫٨٥٧٤ ٠٫٨٥٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٦٫٥٩ ٠٫٦٢٨٣ ؜٠٫٨٦٩٩
٠٫٠٧ ١٫٥٢ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٨٥٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦١٥
٠٫٠٥ ٨٫١٤ ٠٫٧٧٥٨ ؜٠٫٦١٢٧
٠٫١٢ ٨٫٢٧ ٠٫٧٨٨٦ ؜٠٫٦٠٤٣
٠٫٢٣ ٤٫٧٩ ٠٫٤٥٦٦ ؜٠٫٥٨٠٢
٠٫١٢ ١٢٫٨١ ١٫٢٢١٤ ؜٠٫٤٩٤٠
٠٫٠٤ ٣٫٩٧ ٠٫٣٧٨٣ ؜٠٫٤٧١٨
٠٫٤٨ ٩٫٥١ ٠٫٩٠٦١ ؜٠٫٤٧٠٠
٠٫٠٨ ١٧٫١١ ١٫٦٣١٣ ؜٠٫٤١٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫١٣ ١٧٫٣٢ ٢١٫٣٢ ؜١٫٠٤ ٢٫٠٣٢٧ ٠٫٠١٩٣
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٣١ ١٢٫٥٩ ٢٠٫٢٢ ٤٫٢٣ ١٫٩٢٨٠ ٠٫١١٤٧
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫١٤ ٥٢٫٨٣ ١٩٫٤٢ ٤١٫١٠ ١٫٨٥١٦ ٠٫٥٦٥٢
DOV / شركة دوفر ٠٫١١ ١٨٫٢٩ ١٩٫١٢ ؜٠٫٨٩ ١٫٨٢٣١ ٠٫٠١٩٩
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٫٥٤ ١٨٫٥٦ ؜٨٫٩٨ ١٫٧٦٩٢ ؜٠٫١٣٦٢
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٦ ؜١٫٢٤ ١٨٫٤١ ؜١٫٦٨ ١٫٧٥٤٨ ٠٫٠٠٥٣
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫١٠ ٢١٫٥٦ ١٨٫٣١ ٨٫٠٠ ١٫٧٤٥٨ ٠٫١٦١٣
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫١٦ ؜١٨٫٨٧ ١٨٫٠٢ ؜١٠٫٤٩ ١٫٧١٧٥ ؜٠٫١٦٣٤
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٥ ٢٥٫٢٢ ١٧٫٩٢ ٢٩٫٣٠ ١٫٧٠٨١ ٠٫٤١٣١
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫١٣ ٣١٫٨٢ ١٧٫٨١ ٥٠٫٦٢ ١٫٦٩٧٧ ٠٫٥٩٢٧
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٢٤ ١٧٫٧٣ ١٫٦٨٩٩ ١٫٦٨٩٩
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٢١ ٢٩٫٧٥ ١٧٫٧٢ ؜٤٫٠٣ ١٫٦٨٩١ ؜٠٫٠٣٦٢
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٢٣ ١٢٫٩٦ ١٧٫٣٧ ٤٫٥٤ ١٫٦٥٦٠ ٠٫١٠٣٣
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٧١ ٢٣٫١١ ١٧٫٣٥ ٩٫٠٧ ١٫٦٥٣٨ ٠٫١٦٧٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٠٫٩٦ ١٧٫١١ ؜٢٠٫٨٤ ١٫٦٣١٣ ؜٠٫٤١٧٠
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫١٣ ٢٢٫٧٦ ١٧٫٠٨ ؜١٫٤١ ١٫٦٢٨١ ٠٫٠٠٩٤
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٢١ ٣٫٨٧ ١٧٫٠٠ ١٤٫٩٦ ١٫٦٢٠٩ ٠٫٢٣٨٧
TRU / TransUnion ٠٫٢٠ ٧٫٩٠ ١٦٫٣٩ ؜٩٫٨١ ١٫٥٦٢٢ ؜٠٫١٣٥٧
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٢٨ ١٦٫١٩ ١٦٫٣٦ ٢٫٢٥ ١٫٥٥٩٥ ٠٫٠٦٤٤
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٣٩ ٩٣٫٩٢ ١٦٫٣٢ ٩٤٫٥٧ ١٫٥٥٥٥ ٠٫٧٧١٨
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٤٥ ؜٥٫٢٩ ١٦٫٢٧ ٢٫٨٨ ١٫٥٥١٤ ٠٫٠٧٣٢
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٣٢ ٥٫٥٧ ١٥٫٨٧ ٢٫١٠ ١٫٥١٣١ ٠٫٠٦٠٣
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫١٤ ؜٩٫٦١ ١٥٫٧٢ ؜٩٫٥٤ ١٫٤٩٨٤ ؜٠٫١٢٥٣
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ١٤٫٧٦ ١٫٤٠٦٨ ١٫٤٠٦٨
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٣٢ ٦٫٣١ ١٤٫٧٤ ٧٫٦٠ ١٫٤٠٥٦ ٠٫١٢٥١
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٤٣ ٤١٫٨٤ ١٤٫٧٠ ١٦٫٩٤ ١٫٤٠١٧ ٠٫٢٢٦٨
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٩ ؜٢١٫٢٩ ١٤٫٦٥ ؜١١٫٢٩ ١٫٣٩٦٨ ؜٠٫١٤٦٦
NI / شركة ني سورس ٠٫٣٧ ٢٢٫٢٣ ١٤٫٥٢ ٢٨٫١٦ ١٫٣٨٤٤ ٠٫٣٢٥٦
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٨ ٥٣٫٦٨ ١٤٫٣٦ ٢٠٫١٩ ١٫٣٦٩٤ ٠٫٢٥٢٥
SRE / دائماً ٠٫١٩ ٩٢٫٠٤ ١٤٫٣٥ ٧٢٫٠٠ ١٫٣٦٨٣ ٠٫٥٨٨٤
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٤٤ ١٧٫٥٢ ١٤٫١٢ ١٧٫٧٨ ١٫٣٤٦١ ٠٫٢٢٥٧
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٥٤ ١٨٫٢٢ ١٣٫٧٨ ٢٢٫٠٧ ١٫٣١٣٦ ٠٫٢٥٨٧
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٨ ؜٤٫٢٥ ١٣٫٥٨ ؜٢٥٫٧٤ ١٫٢٩٤٣ ؜٠٫٤١٤٢
KR / شركة كروجر ٠٫١٩ ١٣٫٤٧ ١٫٢٨٤٦ ١٫٢٨٤٦
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٢٣ ٤٦٫٠٤ ١٣٫٣٨ ٢١٫٧٩ ١٫٢٧٥٨ ٠٫٢٤٨٩
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١٣ ٤٤٫٩٢ ١٣٫٣٣ ٤٨٫١٩ ١٫٢٧١٢ ٠٫٤٣٠٤
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٥١ ٨٫٥٣ ١٣٫١٨ ؜٨٫١٧ ١٫٢٥٦٢ ؜٠٫٠٨٤٧
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٢ ١٣٫١٦ ١٫٢٥٤٥ ١٫٢٥٤٥
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٢٧ ٣٦٫٠٨ ١٣٫١٦ ٣٤٫٥٩ ١٫٢٥٤٤ ٠٫٣٤٠٨
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٣٠ ٣٩٫٥٤ ١٣٫٠٩ ٧٫١٥ ١٫٢٤٧٨ ٠٫١٠٦٢
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٢٤ ٤٫٢٢ ١٣٫٠٥ ؜٢١٫٧٤ ١٫٢٤٤٠ ؜٠٫٣١٤١
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٢ ؜١٫٧٢ ١٢٫٨١ ؜٣٠٫٢١ ١٫٢٢١٤ ؜٠٫٤٩٤٠
AEG / شركة Aegon Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٤ ٤٫٨٩ ١٢٫٤٦ ٣٫٧٦ ١٫١٨٧٩ ٠٫٠٦٥٦
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٨ ٢٤٫٨١ ١٢٫٢٨ ٩٫٩٤ ١٫١٧٠٢ ٠٫١٢٦٨
SR / شركة سباير ٠٫١٦ ١٫٥٥ ١٢٫٢٦ ٩٫٥٣ ١٫١٦٨٨ ٠٫١٢٢٨
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٥٣ ٢٣٫٢٥ ١١٫٨١ ؜٠٫٩٦ ١٫١٢٥٩ ٠٫٠١١٦
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫١٤ ٣٥٫٨٦ ١١٫٦٠ ١٠٫٣٥ ١٫١٠٦٢ ٠٫١٢٣٥
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٩ ٨٫٩٩ ١١٫٥٩ ؜١٥٫٠٧ ١٫١٠٤٨ ؜٠٫١٧٠٤
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٣ ٥٢٫٦٧ ١١٫٣١ ٥١٫٧٧ ١٫٠٧٨٢ ٠٫٣٨١٨
R / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٨ ١١٫٢٧ ١٫٠٧٤٦ ١٫٠٧٤٦
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٢٢ ١١٫١٦ ١٫٠٦٤١ ١٫٠٦٤١
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٤ ؜٠٫٢٩ ١١٫٠٦ ؜١١٫٢٠ ١٫٠٥٤٥ ؜٠٫١٠٩٥
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٨ ؜١٤٫٦٤ ١٠٫٨٨ ؜٢١٫٨٥ ١٫٠٣٦٨ ؜٠٫٢٦٣٨
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫١٠ ١٠٫٨٤ ١٫٠٣٣٢ ١٫٠٣٣٢
MET / شركة ميتلايف ٠٫١٤ ١٦٫٠٩ ١٠٫٦٤ ١٫١٤ ١٫٠١٤٢ ٠٫٠٣١٣
LEN / شركة لينار ٠٫١٠ ؜٢٫٧٧ ١٠٫٤٩ ؜١٩٫٥٤ ٠٫٩٩٩٦ ؜٠٫٢١٨٢
CNC / شركة سينتين ٠٫١٧ ؜١٩٫٩٢ ١٠٫٤٣ ؜٢٥٫١٥ ٠٫٩٩٤٣ ؜٠٫٣٠٧٨
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٢٩ ؜٢٦٫٧٠ ١٠٫١٤ ؜٢١٫٠١ ٠٫٩٦٦٨ ؜٠٫٢٣٣٠
BCC / شركة بويز كاسكيد ٠٫١١ ١٢٫٩٣ ١٠٫١١ ؜١٦٫٥٠ ٠٫٩٦٤٢ ؜٠٫١٦٧٨
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٢١ ٩٫٨٠ ٠٫٩٣٤٠ ٠٫٩٣٤٠
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٧ ٩٫٦٩ ٠٫٩٢٤٢ ٠٫٩٢٤٢
NGVT / شركة إنجيفيتي ٠٫٢٩ ١٤٫٧٦ ٩٫٦٣ ؜١٦٫٥٤ ٠٫٩١٨٣ ؜٠٫١٦٠٣
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٤٨ ؜٢٧٫٤٧ ٩٫٥١ ؜٣٥٫٤٥ ٠٫٩٠٦١ ؜٠٫٤٧٠٠
SGI / شركة سومني جروب الدولية ٠٫١٥ ؜٢٤٫٦٠ ٩٫٣٦ ؜٢٧٫٠٨ ٠٫٨٩٢٧ ؜٠٫٣٠٧٤
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠٩ ٥٨٫٠٤ ٩٫٣٥ ٢٥٫٠٨ ٠٫٨٩١٥ ٠٫١٩٢٨
ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة ٠٫٤٩ ٠٫٢٤ ٩٫٢٩ ؜٢٠٫٦٥ ٠٫٨٨٥٨ ؜٠٫٢٠٨٤
SARO / شركة ستاندارد ايرو ٠٫٣٣ ٨٫٩٩ ٠٫٨٥٧٤ ٠٫٨٥٧٤
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٦ ٨٫٧٣ ٠٫٨٣٢٣ ٠٫٨٣٢٣
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٧٦ ١٤٫٠٩ ٨٫٢٧ ٣٩٫٩٥ ٠٫٧٨٨٦ ٠٫٢٣٦٢
MKSI / شركة MKS ٠٫١٢ ؜١٠٫٣٧ ٨٫٢٧ ؜٤٤٫٥٠ ٠٫٧٨٨٦ ؜٠٫٦٠٤٣
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٨٣ ٨٫١٤ ؜٤٥٫٢٣ ٠٫٧٧٥٨ ؜٠٫٦١٢٧
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٢٢ ؜٢٥٫٩٨ ٧٫٦٢ ؜٣٠٫٩٢ ٠٫٧٢٦١ ؜٠٫٣٠٤٢
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٥ ٧٫٥٣ ٠٫٧١٨٢ ٠٫٧١٨٢
IART / شركة انتيجرا لايف ساينسز القابضة ٠٫٤٥ ٢٥٫٤٩ ٧٫٤٤ ؜٢١٫١٩ ٠٫٧٠٩٤ ؜٠٫١٧٣٠
LIVN / ليفانوفا بي ال سي ٠٫٢٠ ٥٣٫٨٠ ٧٫٣١ ١٣٫٩٣ ٠٫٦٩٧١ ٠٫٠٩٧٣
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١٥ ٢٤٫٨٠ ٧٫١٤ ؜٢٠٫٤٦ ٠٫٦٨١١ ؜٠٫١٥٨٣
TPG / شركة تي بي جي ٠٫١٤ ؜٤٠٫٤٨ ٦٫٥٩ ؜٥٨٫٨٩ ٠٫٦٢٨٣ ؜٠٫٨٦٩٩
CARG / شركة كارجوروس ٠٫١٩ ٣٠٫٥٧ ٥٫٤١ ؜٦٫٨٧ ٠٫٥١٥٣ ؜٠٫٠٢٧١
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٢١ ٣٠٫٣٦ ٥٫٠١ ؜٣٢٫٣٧ ٠٫٤٧٧٥ ؜٠٫٢١٤٧
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٢٣ ؜١٥٫٦٢ ٤٫٧٩ ؜٥٦٫٨٣ ٠٫٤٥٦٦ ؜٠٫٥٨٠٢
IGT / الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC ٠٫٢٧ ؜٣٤٫٩٨ ٤٫٤٣ ؜٣٧٫٣٤ ٠٫٤٢٢٢ ؜٠٫٢٣٨٣
PEGA / شركة بيغا سيستمز ٠٫٠٤ ؜٤٨٫٧٠ ٣٫٩٧ ؜٥٦٫٣٨ ٠٫٣٧٨٣ ؜٠٫٤٧١٨
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٢٫٣٥ ٠٫٢٢٣٦ ٠٫٢٢٣٦
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٧ ؜٨٣٫٠٣ ١٫٥٢ ؜٨٥٫٧٤ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٨٥٣٦
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦١٥