الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦١٬٥٦١٬٢٧٠
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ألباكس - صندوق الجزائر للنمو والدخل فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦١٬٥٦١٬٢٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتALBAX - Alger Growth & Income Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٢٫٥٠ ٣٢٫٥٠ ٤٫٩٢٨٠ ٠٫٩٧١٣
٢٫٨٠ ٢٫٨٠ ٠٫٤٢٤٥ ٠٫٤٢٤٥
٠٫٠١ ١٢٫١٤ ١٫٨٤٠٤ ٠٫٣٤٥٢
٠٫٠٣ ١١٫٥٥ ١٫٧٥١٥ ٠٫٢٩٠٥
٠٫٠٣ ٥٫٣٩ ٠٫٨١٧٠ ٠٫٢٧٣٥
٠٫١٤ ٥٦٫٣٦ ٨٫٥٤٦٣ ٠٫٢٥٢١
٠٫١٠ ١٠٫٩٩ ١٫٦٦٦٣ ٠٫٢٤٩٩
٠٫٠٣ ٤٫٨٤ ٠٫٧٣٤٠ ٠٫٢٤٣٨
٠٫٠٢ ٦٫٩٠ ١٫٠٤٥٧ ٠٫٢٢٠٨
٠٫٠٣ ٢٠٫٨٦ ٣٫١٦٣٥ ٠٫٢٠٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٣٤٫٢٢ ٥٫١٨٨٧ ؜٠٫٨١٠٧
٠٫١٣ ٢٠٫٣٤ ٣٫٠٨٣٩ ؜٠٫٥٧٧٨
٠٫١٠ ١٧٫٧٧ ٢٫٦٩٥٥ ؜٠٫٤٧١٩
٠٫١٠ ١٦٫٠٣ ٢٫٤٣١١ ؜٠٫٤٤٠١
٠٫٠٣ ١١٫٤٨ ١٫٧٤١٠ ؜٠٫٣٥٣١
٠٫٠٣ ١٥٫٣٧ ٢٫٣٣٠٨ ؜٠٫٣٤٧٠
٠٫٠٦ ٧٫٣٦ ١٫١١٦٢ ؜٠٫٢٧٠٩
٠٫١٣ ١٥٫٣٣ ٢٫٣٢٥٣ ؜٠٫١٩٧٨
٠٫٢٢ ٤٧٫١٥ ٧٫١٤٩٧ ؜٠٫١٨٨٧
٠٫٠٣ ٢٫٠٤ ٠٫٣١٠١ ؜٠٫١٣٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٤ ٤٫٧١ ٥٦٫٣٦ ؜٠٫٢٨ ٨٫٥٤٦٣ ٠٫٢٥٢١
AAPL / شركة أبل ٠٫٢٢ ٤٫٧١ ٤٧٫١٥ ؜٥٫٧٢ ٧٫١٤٩٧ ؜٠٫١٨٨٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٨ ؜٣٫٧٨ ٣٤٫٢٢ ؜١٦٫٣٠ ٥٫١٨٨٧ ؜٠٫٨١٠٧
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٣٢٫٥٠ ٢٠٫٥٣ ٣٢٫٥٠ ٢٠٫٥٣ ٤٫٩٢٨٠ ٠٫٩٧١٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٠ ٧٫١٣ ٢٥٫٢٢ ؜١٫٩٦ ٣٫٨٢٤٤ ٠٫٠٤٩٥
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٣ ٨٫٨١ ٢٠٫٨٦ ٣٫٥٧ ٣٫١٦٣٥ ٠٫٢٠٧٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٣ ٤٫٧١ ٢٠٫٣٤ ؜١٨٫٥٠ ٣٫٠٨٣٩ ؜٠٫٥٧٧٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٠ ٦٫١٤ ١٧٫٧٧ ؜١٧٫٦٤ ٢٫٦٩٥٥ ؜٠٫٤٧١٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٠ ٤٫٧١ ١٦٫٠٣ ؜١٨٫٠٦ ٢٫٤٣١١ ؜٠٫٤٤٠١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ٥٫٧٤ ١٥٫٣٧ ؜١٥٫٧٧ ٢٫٣٣٠٨ ؜٠٫٣٤٧٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٣ ٦٫٩٧ ١٥٫٣٣ ؜١٠٫٨١ ٢٫٣٢٥٣ ؜٠٫١٩٧٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ٦٫٤١ ١٢٫٥٦ ؜٦٫٨٩ ١٫٩٠٤٦ ؜٠٫٠٧٥٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٤ ٧٫١٦ ١٢٫٥٤ ؜٣٫٣٧ ١٫٩٠١٦ ؜٠٫٠٠٢٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٢ ١٢٫٢٦ ؜١٫٦٨ ١٫٨٥٩٨ ٠٫٠٢٩٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٧٫٤٨ ١٢٫١٤ ١٩٫١٢ ١٫٨٤٠٤ ٠٫٣٤٥٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ١٤٫٧٧ ١١٫٥٥ ١٦٫٠٢ ١٫٧٥١٥ ٠٫٢٩٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٦٫٠٨ ١١٫٤٨ ؜١٩٫٥٥ ١٫٧٤١٠ ؜٠٫٣٥٣١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٠ ١٥٫١٤ ١٠٫٩٩ ١٣٫٨٥ ١٫٦٦٦٣ ٠٫٢٤٩٩
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٦٫٨٢ ٩٫٨١ ؜٩٫٢٠ ١٫٤٨٧٩ ؜٠٫٠٩٧٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٥ ٤٫٧١ ٨٫٥٦ ٢٫٥٥ ١٫٢٩٨٤ ٠٫٠٧٣٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٤ ١٠٫٢١ ٨٫٥٥ ٣٫٧٠ ١٫٢٩٦٣ ٠٫٠٨٦٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٦ ٧٫١٢ ٨٫٥٢ ؜٢٫٣١ ١٫٢٩١٦ ٠٫٠١٢١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ١٠٫٩٣ ٨٫٤٦ ؜٤٫٧٧ ١٫٢٨٣١ ؜٠٫٠٢٠٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٨ ٧٫٩٠ ٧٫٨٧ ٦٫٩٠ ١٫١٩٣٥ ٠٫١١٣٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٩ ٧٫٦٨ ٧٫٤١ ؜٧٫٢٥ ١٫١٢٣٩ ؜٠٫٠٤٨٧
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٦ ٤٫٧١ ٧٫٣٦ ؜٢٢٫١٣ ١٫١١٦٢ ؜٠٫٢٧٠٩
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٠ ٤٫٧١ ٧٫١٢ ١٩٫٦٨ ١٫٠٨٠٠ ٠٫٢٠٦٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٢ ٤٫٧١ ٦٫٩٠ ٢٢٫٦٧ ١٫٠٤٥٧ ٠٫٢٢٠٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ٤٫٧١ ٦٫٦٣ ٧٫٥٩ ١٫٠٠٥٩ ٠٫١٠١٠
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٤ ٨٫٧٢ ٦٫٥٧ ٢١٫٥٦ ٠٫٩٩٦١ ٠٫٢٠٣١
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ٤٫٧١ ٦٫٠٠ ؜١٥٫٣٣ ٠٫٩٠٩٨ ؜٠٫١٣٠٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١١٫٦١ ٥٫٧٩ ؜١١٫١٢ ٠٫٨٧٧٨ ؜٠٫٠٧٨٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٠ ٨٫٨٨ ٥٫٧٧ ٣٫٧٢ ٠٫٨٧٤٨ ٠٫٠٥٨٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٤ ٤٫٧١ ٥٫٦٩ ؜٥٫٧٨ ٠٫٨٦٢٩ ؜٠٫٠٢٣٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ١٠٫٧٦ ٥٫٦٨ ٢٢٫٦٣ ٠٫٨٦١١ ٠٫١٨١٦
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٩٫٩٣ ٥٫٦٨ ١٤٫٧٨ ٠٫٨٦٠٨ ٠٫١٣٥١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ١٠٫٥٣ ٥٫٣٩ ٤٥٫٤٨ ٠٫٨١٧٠ ٠٫٢٧٣٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٢ ٤٫٧١ ٥٫٣٣ ١٧٫١٣ ٠٫٨٠٧٨ ٠٫١٤٠٤
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٢٣٫٢٠ ٥٫٢٣ ٧٫٢٤ ٠٫٧٩٢٨ ٠٫٠٧٧٣
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٣ ٢٦٫٨١ ٤٫٨٤ ٤٤٫٩١ ٠٫٧٣٤٠ ٠٫٢٤٣٨
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٣ ٩٫٢٠ ٤٫٦٢ ؜١٫١٣ ٠٫٧٠٠٢ ٠٫٠١٤٧
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٤٫٧١ ٤٫٦٠ ٦٫٢٣ ٠٫٦٩٧٨ ٠٫٠٦٢٢
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٨ ٤٫٧١ ٤٫٥٩ ١٨٫٦٠ ٠٫٦٩٦٣ ٠٫١٢٨١
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ٤٫٧٠ ٤٫٤٠ ؜١٠٫٢٥ ٠٫٦٦٧٧ ؜٠٫٠٥٢٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٣ ٩٫٦٢ ٤٫٣٥ ١١٫٤٠ ٠٫٦٥٩٥ ٠٫٠٨٦٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٤ ١٠٫١٢ ٤٫٢٨ ٣٠٫٤٨ ٠٫٦٤٨٦ ٠٫١٦٧٤
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٩٫٤٢ ٤٫٠٣ ٧٫٢١ ٠٫٦١١٢ ٠٫٠٥٩٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٣ ١١٫٧٥ ٤٫٠١ ١٤٫٢٢ ٠٫٦٠٧٩ ٠٫٠٩٢٨
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٤٫٧١ ٣٫٨٦ ٦٫٧١ ٠٫٥٨٥٩ ٠٫٠٥٤٦
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫٧١ ٣٫٨٣ ؜٩٫٣٣ ٠٫٥٨٠٤ ؜٠٫٠٣٩٢
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٣ ٤٫٧١ ٣٫٧٩ ١٥٫١٥ ٠٫٥٧٥١ ٠٫٠٩١٨
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٤ ٤٫٧١ ٣٫٧٥ ١٢٫٦٤ ٠٫٥٦٩٢ ٠٫٠٨٠٢
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٤ ١٢٫٨٧ ٣٫٦٥ ؜٠٫٠٥ ٠٫٥٥٢٩ ٠٫٠١٧٧
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٣ ٤٫٧١ ٣٫٦٢ ٢٥٫٩٤ ٠٫٥٤٩٤ ٠٫١٢٧٣
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٣ ١٣٫٨٥ ٣٫٤٩ ٢٫٤٧ ٠٫٥٢٨٦ ٠٫٠٢٩٥
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٤ ٥٫٤٧ ٣٫٤٨ ٣٫٠٥ ٠٫٥٢٧٤ ٠٫٠٣٢١
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٢ ٤٫٧٢ ٣٫٤٦ ؜١٫٩٣ ٠٫٥٢٥٥ ٠٫٠٠٧١
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٤ ١٠٫٤٦ ٣٫٣٩ ؜٦٫٦٢ ٠٫٥١٣٦ ؜٠٫٠١٨٦
SRE / دائماً ٠٫٠٥ ٤٫٧١ ٣٫٣٨ ؜٦٫٢١ ٠٫٥١٣٠ ؜٠٫٠١٦٤
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫١٨ ١٣٫٤٢ ٣٫٢٦ ؜١٩٫٢١ ٠٫٤٩٥١ ؜٠٫٠٩٧٩
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٦ ٣٤٫٥١ ٣٫١٦ ١٤٫٥٦ ٠٫٤٧٩٧ ٠٫٠٧٤٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٤٫٧٢ ٣٫١٢ ؜١٣٫٣٧ ٠٫٤٧٣٩ ؜٠٫٠٥٥٤
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٤٫٧١ ٣٫٠٧ ؜١٠٫٧٨ ٠٫٤٦٥٨ ؜٠٫٠٣٩٤
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٩ ٤٧٫٢٧ ٣٫٠٦ ١٩٫٤٢ ٠٫٤٦٣٦ ٠٫٠٨٨٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٤ ١٣٫٠٧ ٣٫٠٤ ٥٫٥٥ ٠٫٤٦١٥ ٠٫٠٣٨٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٣ ٤٫٧١ ٢٫٩٠ ١٤٫٧٩ ٠٫٤٤٠٣ ٠٫٠٦٩١
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ٤٫٧١ ٢٫٨٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٤٣٢٣ ٠٫٠٠٤٨
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MANAGEMENT / STIV (000000000) ٢٫٨٠ ٢٫٨٠ ٠٫٤٢٤٥ ٠٫٤٢٤٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٣ ٩٫٥٠ ٢٫٧٧ ؜١٨٫٦٠ ٠٫٤٢٠٣ ؜٠٫٠٧٩٤
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٥ ٤٫٧١ ٢٫٧٤ ٠٫٣٣ ٠٫٤١٥١ ٠٫٠١٤٦
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٤٫٧١ ٢٫٧١ ١٣٫٥٠ ٠٫٤١٠٦ ٠٫٠٦٠٥
PFE / شركة فايزر ٠٫١١ ٤٫٧١ ٢٫٦٤ ؜٣٫٦١ ٠٫٤٠٠٥ ؜٠٫٠٠١٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٣ ٤٫٧١ ٢٫٦٢ ؜٩٫٧٣ ٠٫٣٩٧٠ ؜٠٫٠٢٨٥
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٤ ٤٫٧١ ٢٫٥٧ ٢٫٥٥ ٠٫٣٩٠٢ ٠٫٠٢١٩
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ٤٫٧١ ٢٫٤١ ؜٠٫٩٩ ٠٫٣٦٥٩ ٠٫٠٠٨٣
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٣ ؜١٣٫٧٨ ٢٫٠٤ ؜٣٣٫٠٥ ٠٫٣١٠١ ؜٠٫١٣٨٠
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٠٩ ١٥٫٧٣ ١٫٨٦ ٥٫٣١ ٠٫٢٨٢٧ ٠٫٠٢٢٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٢ ١٤٫٤٢ ١٫٨٣ ؜١٫٩٣ ٠٫٢٧٧١ ٠٫٠٠٣٦
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠١ ٤٫٧٣ ١٫٧٠ ؜١٨٫١٢ ٠٫٢٥٨٥ ؜٠٫٠٤٦٩