الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧١٦٬٦٨٧٬٣٤٥
المواقع الحالية ١٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧١٦٬٦٨٧٬٣٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNMFIX - Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund هي National Grid plc (GB:NG.) , Vinci SA (MX:DG N) , CSX Corporation (US:CSX) , Ferrovial SE (US:FER) , and Terna S.p.A. (IT:TRN) . تشمل مواقع NMFIX - Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund الجديدة Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF (US:US6652791053) , Keyera Corp. - Equity Right (CA:KEY.R) , Osaka Gas Co., Ltd. (JP:9532) , and NTPC Limited (IN:NTPC) .

NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥١ ٢٢٫٠٤ ٢٫٤٢٧٥ ٢٫٢٧٣٤
٠٫١٥ ٢٢٫٠٣ ٢٫٤٢٧٢ ٢٫١٧٧١
١٥٫٦٧ ١٥٫٦٧ ١٫٧٢٦٥ ١٫٦٩٩٨
٠٫٤٩ ١٣٫١٥ ١٫٤٤٨٤ ١٫٤٤٨٤
٠٫١٩ ١٣٫٢٨ ١٫٤٦٢٤ ١٫٢٣١٩
٠٫٢١ ١٢٫٩٤ ١٫٤٢٥٨ ١٫١٥١٧
١٫١٠ ١٠٫٤٢ ١٫١٤٧٥ ١٫٠٧١٢
٩٫٣٨ ١٫٠٣٣٣ ١٫٠٣٣٣
٠٫٦٦ ٢١٫٥٢ ٢٫٣٧٠٠ ١٫٠٠٢٩
٠٫٠٤ ٩٫٨١ ١٫٠٨٠٥ ٠٫٩٣٧٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٥٠ ٠٫١٦٥٣ ؜٢٫٢٦١٩
٠٫٠٩ ٢٫٩٢ ٠٫٣٢١٧ ؜٢٫٠٤٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٥٠٧
١٫٠١ ١٫٠١ ٠٫١١١٧ ؜١٫٦١٤٨
٠٫٥٤ ٧٫٨٣ ٠٫٨٦٢٣ ؜١٫٥٦٥٢
٠٫٠٤ ٢٫٤٩ ٠٫٢٧٤١ ؜١٫٣٤٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢١٨١
٠٫٠٣ ٢٫٠٩ ٠٫٢٣٠٥ ؜١٫١٢١٢
٠٫١٩ ١٫٦٥ ٠٫١٨١٣ ؜١٫٠٩٠٩
٠٫٠١ ١٫٢٧ ٠٫١٣٩٦ ؜٠٫٩٤٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٥١ ١٬٤٧٤٫٨٠ ٢٢٫٠٤ ١٬٤٧٥٫٢٠ ٢٫٤٢٧٥ ٢٫٢٧٣٤
DG N / فينشي سا ٠٫١٥ ٧٨١٫٣٠ ٢٢٫٠٣ ٩٢٩٫٦٣ ٢٫٤٢٧٢ ٢٫١٧٧١
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٦٦ ٦٥٫٩٠ ٢١٫٥٢ ٨٣٫٩٥ ٢٫٣٧٠٠ ١٫٠٠٢٩
FER / فيروفيال SE ٠٫٣٩ ؜١١٫٥٤ ٢١٫٠٢ ٥٫٣٧ ٢٫٣١٥٣ ؜٠٫٠١٦٠
TRN / تيرنا إس بي إيه ١٫٦٣ ١٤٫٧٣ ١٦٫٧٥ ٣٠٫٣٩ ١٫٨٤٥٣ ٠٫٣٤٣٦
SRG / سنام سبا ٢٫٧٤ ؜٨٫٨٧ ١٦٫٦٦ ٦٫٦٨ ١٫٨٣٥٦ ٠٫٠١٠١
US6652784041 / محفظة الحكومة المؤسسية الشمالية ١٥٫٦٧ ٦٬٣٧١٫٣٧ ١٥٫٦٧ ٦٬٣٧٦٫٤٥ ١٫٧٢٦٥ ١٫٦٩٩٨
UU/ / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ٠٫٨٦ ؜١٢٫٧٥ ١٣٫٤٤ ٥٫٠٥ ١٫٤٨٠٥ ؜٠٫٠١٤٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٩ ٥٣٤٫٣٩ ١٣٫٢٨ ٥٣٤٫٥٦ ١٫٤٦٢٤ ١٫٢٣١٩
AENA SME SA / EC (ES0105046017) ٠٫٤٩ ١٣٫١٥ ١٫٤٤٨٤ ١٫٤٤٨٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٢١ ٤٢٠٫٢٠ ١٢٫٩٤ ٤٢٠٫٢٢ ١٫٤٢٥٨ ١٫١٥١٧
TRAUF / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ١٫٢٨ ٥٢٫٧٥ ١١٫٨٠ ٥٢٫٧٦ ١٫٢٩٩٨ ٠٫٤٤٨٨
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫١١ ٧٤٫٢٦ ١١٫٦٩ ٦٥٫٤٧ ١٫٢٨٨٢ ٠٫٤٦٢٢
IG / شركة ايطالجاس سبا ١٫٣٦ ٢٦٫٢٧ ١١٫٥٥ ٤٩٫٥٦ ١٫٢٧٢٢ ٠٫٣٦٩٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٢٣ ؜١٫٧٠ ١١٫٣٨ ١٫٦٢ ١٫٢٥٣٣ ؜٠٫٠٥٥٣
ADP / مطارات باريس سا ٠٫٠٩ ١٦٧٫٣٨ ١١٫٣٢ ٢٢٨٫١٩ ١٫٢٤٦٦ ٠٫٨٤٣٥
ASURB / مجموعة المطارات الجنوبية الشرقية SAB de CV ٠٫٣٥ ؜١١٫٩٣ ١١٫٢٠ ٢٫٨٩ ١٫٢٣٣٩ ؜٠٫٠٣٨٥
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٤ ؜١٩٫٨٦ ١٠٫٥٣ ؜١٣٫٣٩ ١٫١٦٠٠ ؜٠٫٢٦١٠
ENEL / اينيل سبا ١٫١٠ ١٬٤٠٥٫١٥ ١٠٫٤٢ ١٬٤٠٥٫٢٠ ١٫١٤٧٥ ١٫٠٧١٢
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٥ ٥٦٧٫٢٥ ١٠٫١٥ ٥٤٢٫١٣ ١٫١١٨٤ ٠٫٩٣٣٥
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٤ ٦٦٣٫٢٧ ٩٫٨١ ٧٠٣٫٢٨ ١٫٠٨٠٥ ٠٫٩٣٧٧
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٢٢ ٩٦٫١١ ٩٫٦٢ ٨٤٫٧٩ ١٫٠٥٩٨ ٠٫٤٥١٣
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) ٩٫٣٨ ١٫٠٣٣٣ ١٫٠٣٣٣
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٣ ؜١٫٤٧ ٩٫١٨ ٥٧٫٧٣ ١٫٠١٠٩ ٠٫٣٣٠٩
HER / هيرا سبا ١٫٧٧ ٠٫٠٠ ٨٫٥٦ ١١٫٦٩ ٠٫٩٤٣٢ ٠٫٠٤٧٢
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٢ ٢٥٥٫٦٥ ٧٫٩٦ ٢٥٥٫٦٧ ٠٫٨٧٦٩ ٠٫٦١٥٢
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٥٤ ؜٦٤٫٤٨ ٧٫٨٣ ؜٦٤٫٤٨ ٠٫٨٦٢٣ ؜١٫٥٦٥٢
TRAUF / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٨٤ ١٢٫٠٦ ٧٫٧٢ ٢٢٫٨٠ ٠٫٨٥٠٩ ٠٫١١٥٧
1038 / سي كيه للبنية التحتية القابضة المحدودة ١٫١٦ ٠٫٠٠ ٧٫٦٦ ١٠٫٥٨ ٠٫٨٤٣٨ ٠٫٠٣٤١
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫١٠ ١٢٫٦٢ ٧٫٥٩ ٢٧٫٤٧ ٠٫٨٣٥٧ ٠٫١٤٠٢
FUT. ICUS MSCI EAF SEP25 / DE (000000000) ٧٫٣٧ ٠٫٨١٢٤ ٠٫٨١٢٤
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١٣ ؜١٫١٢ ٧٫٢٢ ؜٠٫٣٣ ٠٫٧٩٥٧ ؜٠٫٠٥١٣
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٨ ؜١٫٦٤ ٦٫٧٦ ؜٤٫٣٧ ٠٫٧٤٥٢ ؜٠٫٠٨١٦
AIA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ١٫٤٣ ٧٧٫٥٧ ٦٫٧٥ ٧٧٫٥٨ ٠٫٧٤٣٤ ٠٫٣٢٤٧
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٦٠ ٢٫٤٤ ٠٫٧٢٦٧ ؜٠٫٠٢٦٠
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٣٠٫٩٨ ٦٫٣٦ ٣٣٫٩٨ ٠٫٧٠٠٢ ٠٫١٤٥٧
SRE / دائماً ٠٫٠٨ ١٩٦٫١٣ ٦٫٢٠ ٢١٤٫٤٧ ٠٫٦٨٢٤ ٠٫٤٥٢١
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٤ ٧١٫٥١ ٦٫١٥ ٧١٫٥٢ ٠٫٦٧٨٠ ٠٫٢٨٢٧
SVT / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫١٦ ٢٨٫٠٣ ٦٫٠٥ ٤٧٫٠٩ ٠٫٦٦٦٥ ٠٫١٨٥٧
AQN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٠١ ١١٫٣٩ ٠٫٦٦٢٦ ٠٫٠٣١٥
EXC / شركة اكسيلون ٠٫١٣ ؜٤٠٫٥٧ ٥٫٧٢ ؜٤٠٫٥٧ ٠٫٦٢٩٨ ؜٠٫٤٣٠٠
ALX / أطلس أرتيريا المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ١٫٦٣ ١٥٣٫٢٦ ٥٫٤٥ ١٧٨٫٧٦ ٠٫٦٠٠١ ٠٫٣٧١٦
AENA SME SA / EC (ES0105046017) ٠٫٢٠ ٥٫٤١ ٠٫٥٩٦٥ ٠٫٥٩٦٥
PNN / شركة مجموعة بينون ٠٫٧٧ ؜٦٫١٢ ٥٫٢٩ ١١٫٨٩ ٠٫٥٨٢٦ ٠٫٠٣٠١
OMAB / مجموعة المطار الشمالي المركزي SAB de CV ٠٫٤٠ ١٢٢٫٤٨ ٥٫٢٣ ١٩٧٫٩٥ ٠٫٥٧٦٤ ٠٫٣٧١١
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٣ ؜١٫٨١ ٥٫١١ ٦٢٫٠٤ ٠٫٥٦٢٥ ٠٫١٩٤٢
MOTV3 / شركة موتيفا للبنية التحتية للتنقل ١٫٩٩ ٥٫٠٧ ٠٫٥٥٨١ ٠٫٥٥٨١
QUB / كيوب القابضة المحدودة ١٫٧٨ ؜١٫١٧ ٥٫٠١ ١٢٫٦٦ ٠٫٥٥١٩ ٠٫٠٣٢١
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫١٣ ٧٧٫٠٠ ٤٫٩٢ ٦١٫٢٢ ٠٫٥٤٢٢ ٠٫١٨٥٣
GET / شركة شارجورز انفست ٠٫٢٥ ؜١٫١٩ ٤٫٩٠ ١٠٫١٩ ٠٫٥٣٩٨ ٠٫٠٢٠٠
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٨٧ ؜٣٫٧٥ ٠٫٥٣٦٩ ؜٠٫٠٥٥٠
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٥ ٣٩٣٫٤٨ ٤٫٨٤ ٣٨٦٫٦٢ ٠٫٥٣٢٩ ٠٫٤١٦٧
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٤٫٧٢ ؜٨٫٤٠ ٠٫٥٢٠١ ؜٠٫٠٨٢٣
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ؜٢٫٤٦ ٠٫٥٠٦٥ ؜٠٫٠٤٤٥
PINFRA / مطور ومشغل البنية التحتية، SAB de CV ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٤٫٥٨ ١١٫٩٥ ٠٫٥٠٤٥ ٠٫٠٢٦٣
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠٢ ٢٫٥٨ ٤٫٤٨ ٢٣٫٢١ ٠٫٤٩٣٠ ٠٫٠٦٨٥
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١٠ ؜٧٫٩٧ ٤٫٤٤ ؜٥٫٧١ ٠٫٤٨٩٦ ؜٠٫٠٦١٣
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٤ ١١٦٫٤٦ ٤٫٢٠ ١٠٧٫٠٥ ٠٫٤٦٢٨ ٠٫٢٢٥٦
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٦ ؜٤٧٫٧٢ ٤٫١٦ ؜٤٧٫٧٣ ٠٫٤٥٨٤ ؜٠٫٤١٨٤
ENGI / إنجي سا ٠٫١٧ ؜١٫١٩ ٤٫٠٠ ١٩٫٤٤ ٠٫٤٤٠٦ ٠٫٠٤٩١
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٢٩ ٧٤٫٤٢ ٣٫٩٩ ٤١٫٥٥ ٠٫٤٣٩٩ ٠٫١١٠١
HER / هيرا سبا ٠٫٨٢ ؜٥٣٫٩٥ ٣٫٩٤ ؜٥٣٫٩٦ ٠٫٤٣٤٣ ؜٠٫٥٠٨٩
9706 / شركة مطار اليابان الطرفية المحدودة ٠٫١٢ ٦٥٫٤٥ ٣٫٩١ ٩١٫٥٧ ٠٫٤٣٠٥ ٠٫١٩٢١
AIA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ٠٫٨٠ ؜٣٨٫٢٥ ٣٫٨٠ ؜٣٧٫١٠ ٠٫٤١٨٦ ؜٠٫٢٨٧٥
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٣٫٩٩ ٣٫٧٣ ؜٤٦٫٤٦ ٠٫٤١١٠ ؜٠٫٤٠٣٤
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٣ ؜٦٢٫٥٧ ٣٫٦٦ ؜٦٣٫٧٩ ٠٫٤٠٢٩ ؜٠٫٧٧٧٥
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٩ ؜١٣٫١٧ ٠٫٣٩٥٣ ؜٠٫٠٨٧٧
5347 / تيناجا ناسيونال بي اتش دي ٠٫٩٧ ٥٢٫٨٣ ٣٫٣٢ ٧٣٫١٦ ٠٫٣٦٦١ ٠٫١٤١٧
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫٢٧ ١٠٫٤٧ ٣٫٣١ ٢٧٫٥٨ ٠٫٣٦٤٩ ٠٫٠٦١٥
788 / شركة برج الصين المحدودة ٢٫٣٠ ٦٫١٦ ٣٫٢٩ ١٢٫٧٤ ٠٫٣٦٢٦ ٠٫٠٢١٤
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫٢٩ ١٨٫٩٣ ٠٫٣٦٢٠ ٠٫٠٣٩٠
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٨ ؜٢٫٠٢ ٣٫٢٢ ؜١٫٤١ ٠٫٣٥٤٦ ؜٠٫٠٢٧٠
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٩ ٢٠٫٩٦ ٣٫١١ ١٣٫٥٣ ٠٫٣٤٢١ ٠٫٠٢٢٤
9021 N / شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ٠٫١٣ ؜٥١٫٥٢ ٣٫٠٠ ؜٤٢٫٩٩ ٠٫٣٣٠٦ ؜٠٫٢٨٤٧
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٣٧ ؜١١٫٩٣ ٢٫٩٨ ؜١٥٫٤٣ ٠٫٣٢٨٤ ؜٠٫٠٨٣٧
CWY / شركة Cleanaway لإدارة النفايات المحدودة ١٫٦٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ٩٫٦٧ ٠٫٣٢٦٠ ٠٫٠١٠٦
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٩ ؜٨٦٫٤٣ ٢٫٩٢ ؜٨٦٫٤٣ ٠٫٣٢١٧ ؜٢٫٠٤٨٣
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٨ ؜٣١٫٩٥ ٢٫٨٩ ؜٢٥٫٠٧ ٠٫٣١٨٤ ؜٠٫١٣٢٤
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٨٨ ؜٩٫١٧ ٠٫٣١٧٧ ؜٠٫٠٥٣٤
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٨ ١٧٨٫٧٣ ٢٫٨٨ ١٨٢٫٦١ ٠٫٣١٧٠ ٠٫١٩٨٠
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٧ ؜٣٨٫٨٦ ٢٫٨٦ ؜٤٢٫٢٣ ٠٫٣١٥٣ ؜٠٫٢٦٣٨
6 / شركة باور أسيتس القابضة المحدودة ٠٫٤٤ ١٨٥٫٤٨ ٢٫٨٤ ٢٠٦٫٤٧ ٠٫٣١٣٣ ٠٫٢٠٤٨
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫١٨ ؜٤٫٦٠ ٢٫٨٣ ٤٤٫٣٤ ٠٫٣١١٧ ٠٫٠٨٢٥
RENE / رين - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA ٠٫٧٩ ؜٩٫٠٦ ٢٫٨٢ ٩٫٢٣ ٠٫٣١٠٤ ٠٫٠٠٨٨
694 / شركة مطار العاصمة بكين الدولي المحدودة ٧٫١٦ ٨٫٥٥ ٢٫٧٠ ١٣٫٥٧ ٠٫٢٩٧٩ ٠٫٠١٩٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ١٬٣٨٨٫٦٤ ٢٫٦٩ ١٬٣٩٥٫٠٠ ٠٫٢٩٦٥ ٠٫٢٧٦٦
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٠٫٣٥ ؜١٩٫٣٤ ٢٫٥٥ ؜٤٫٩٣ ٠٫٢٨٠٤ ؜٠٫٠٣٢٦
US6652791053 / شمال Inst Fds LIQ ASET PORTF ٢٫٥٠ ٢٫٥٠ ٠٫٢٧٥٧ ٠٫٢٧٥٧
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٤ ؜٨٢٫٨٩ ٢٫٤٩ ؜٨٢٫٠١ ٠٫٢٧٤١ ؜١٫٣٤٢٦
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - الأسهم المفضلة ١٫١٥ ٦٧٫٣٤ ٢٫٤٨ ١١٨٫٨٣ ٠٫٢٧٢٧ ٠٫١٤٠٤
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV ٠٫١١ ؜٣٧٫٠٣ ٢٫٤٥ ؜٢١٫٩٧ ٠٫٢٧٠٠ ؜٠٫٠٩٧١
9706 / شركة مطار اليابان الطرفية المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٩٫٥٦ ٢٫٣٦ ؜٣٩٫٥٦ ٠٫٢٦٠٢ ؜٠٫١٧٠٣
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ١٣٫٩٤ ٠٫٢٥٧٦ ٠٫٠١٧٧
G2442N104 / كوسكو لموانئ الشحن المحدودة ٣٫٤٠ ١٢٠٫٩٤ ٢٫٢٥ ٢٠٤٫٠٥ ٠٫٢٤٧٩ ٠٫١٦٥٧
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٣ ؜٧٧٫٨٦ ٢٫٢٥ ؜٧٧٫٨٧ ٠٫٢٤٧٦ ؜٠٫٨٧٠٧
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫١٦ ؜٤٣٫٧٩ ٢٫٢٤ ؜٤٣٫٨٠ ٠٫٢٤٧٣ ؜٠٫١٩٢٦
KEY.R / شركة كييرا - حقوق الملكية ٠٫٠٧ ٢٫٢٠ ٠٫٢٤٢٤ ٠٫٢٤٢٤
ALX / أطلس أرتيريا المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٦٤ ؜٦٠٫٥٢ ٢٫١٥ ؜٦٠٫٥٣ ٠٫٢٣٦٩ ؜٠٫٣٦٣١
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٣ ؜٨١٫٥٢ ٢٫٠٩ ؜٨١٫٩١ ٠٫٢٣٠٥ ؜١٫١٢١٢
US6652784041 / محفظة الحكومة المؤسسية الشمالية ٢٫٠٦ ١٠٣٫٤٩ ٢٫٠٦ ١٠٣٫٦٥ ٠٫٢٢٧٣ ٠٫١١٥٦
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠٤ ؜٧٧٫٧٥ ٢٫٠٣ ؜٦٩٫٦٩ ٠٫٢٢٣٩ ؜٠٫٤٠٦٤
VPK / رويال فوباك نيفادا ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٩٦ ٢٫٠١ ؜٣٢٫٢١ ٠٫٢٢١٢ ؜٠٫١٢٥١
RWE / RWE Aktiengesellschaft ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٥٩ ١٫٨٨ ؜٤١٫٠٤ ٠٫٢٠٧٤ ؜٠٫١٦٥٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ؜١٧٫٧٥ ٠٫٢٠٠٣ ؜٠٫٠٥٨٠
FRA / فرابورت ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ٢٠٫٢٢ ٠٫١٨٢١ ٠٫٠٢١٣
IG / شركة ايطالجاس سبا ٠٫١٩ ؜٨٥٫٧٥ ١٫٦٥ ؜٨٥٫٧٥ ٠٫١٨١٣ ؜١٫٠٩٠٩
KNTK / شركة كينيتك القابضة ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٥ ١٫٥٨ ؜١٧٫٨٠ ٠٫١٧٤٠ ؜٠٫٠٥٠٥
SESGL / SES SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜١٣٫٦٣ ١٫٥٧ ٣٫٩٧ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٠٠٣٥
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٦ ٩٫٢٨ ١٫٥٣ ١١٫٠٦ ٠٫١٦٨١ ٠٫٠٠٧٥
DG N / فينشي سا ٠٫٠١ ؜٩٣٫١٩ ١٫٥٠ ؜٩٣٫١٩ ٠٫١٦٥٣ ؜٢٫٢٦١٩
9020 / شركة شرق اليابان للسكك الحديدية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٩٫٤٣ ٠٫١٦٥٠ ٠٫٠٠٥١
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠١ ؜٢٦٫٧٥ ١٫٤٩ ؜٢١٫٨٠ ٠٫١٦٣٦ ؜٠٫٠٥٨٤
CHUEF / شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ١٤٫٠٩ ٠٫١٦٢٤ ٠٫٠١١٣
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠١ ؜٦٠٫٧٨ ١٫٤٥ ؜٦٤٫٤٢ ٠٫١٥٩٦ ؜٠٫٣١٦١
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫١٠ ؜٨٠٫٦٧ ١٫٤٠ ؜٧٨٫٣٢ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٥٩٩٩
US6652784041 / محفظة الحكومة المؤسسية الشمالية ١٫٣٤ ؜٤٥٫٦٨ ١٫٣٤ ؜٤٥٫٧١ ٠٫١٤٧٧ ؜٠٫١٤٠٨
9532 / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٠٥ ١٫٣١ ٠٫١٤٤٦ ٠٫١٤٤٦
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٣٫٠٩ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫٠٠٤٢
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ؜٨٧٫٠٨ ١٫٢٧ ؜٨٧٫٠٨ ٠٫١٣٩٦ ؜٠٫٩٤٠٩
NPI / شركة نورثلاند للطاقة ٠٫٠٨ ؜١٧٫٦٤ ١٫٢٦ ؜٥٫٣٩ ٠٫١٣٩١ ؜٠٫٠١٧٠
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٠ ١٫٢٦ ٦٫٠٥ ٠٫١٣٩١ ؜٠٫٠٠٠١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ؜١٦٫٩٠ ١٫٢٢ ؜١٥٫٥٧ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٣٤٦
ENAV / اينف سبا ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ١٦٫٨١ ٠٫١٣٢٥ ٠٫٠١٢٢
NTPC / إن تي بي سي المحدودة ٠٫٣٠ ١٫١٨ ٠٫١٢٩٥ ٠٫١٢٩٥
UNITED STATES TSY. 0.00% / DBT (US912797NL78) ١٫١٦ ٠٫١٢٨٠ ٠٫١٢٨٠
TRIG / مجموعة البنية التحتية المتجددة المحدودة / ذا ٠٫٩٤ ؜٢٥٫٦٣ ١٫١٣ ؜٨٫٠٦ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠١٩١
AES / شركة AES ٠٫١١ ١٠٫٩٥ ١٫١٢ ؜٥٫٩٩ ٠٫١٢٢٩ ؜٠٫٠١٥٨
ETL / شركة يوتلسات للاتصالات ٠٫٢٥ ؜٢٥٫١٠ ١٫١٠ ؜٣١٫٣٢ ٠٫١٢١٣ ؜٠٫٠٦٦١
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٠ ١٫٠٨ ؜١٧٫٦٢ ٠٫١١٩٠ ؜٠٫٠٣٤٣
US6652784041 / محفظة الحكومة المؤسسية الشمالية ١٫٠١ ؜٩٣٫٥٣ ١٫٠١ ؜٩٣٫٥٤ ٠٫١١١٧ ؜١٫٦١٤٨
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٤٥ ١٫٠١ ؜١٨٫٤٣ ٠٫١١١٢ ؜٠٫٠٣٣٤
INPP / الشراكات العامة الدولية المحدودة ٠٫٦٢ ؜٢٠٫٥٥ ١٫٠١ ؜١٠٫٧٢ ٠٫١١١١ ؜٠٫٠٢٠٩
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٧٦ ١٫٠٠ ؜٥٫٤٠ ٠٫١١٠٠ ؜٠٫٠١٣٣
EQTL3 / جنوب أفريقيا الاستوائية ٠٫١٥ ٠٫٩٨ ٠٫١٠٨٤ ٠٫١٠٨٤
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠١ ؜٧٩٫٧٤ ٠٫٩٨ ؜٧٩٫٧٤ ٠٫١٠٨٠ ؜٠٫٤٢٤٩
VIE / شركة فيوليا للبيئة SA ٠٫٠٣ ؜٢٫٥١ ٠٫٩٨ ١٫١٤ ٠٫١٠٧٦ ؜٠٫٠٠٥٢
PNN / شركة مجموعة بينون ٠٫١٤ ؜٨١٫٩٣ ٠٫٩٦ ؜٨١٫٩٤ ٠٫١٠٥٣ ؜٠٫٤٧٧٤
BG / بونج العالمية سا ٠٫٠١ ؜١٢٫١٩ ٠٫٩٣ ؜٧٫٧١ ٠٫١٠٢٩ ؜٠٫٠١٥٥
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٦٫٠٦ ٠٫٨٩ ٢٫٥٤ ٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٠٣٤
GRP / شركة جرين كوت للطاقة المتجددة بي إل سي ٠٫٩٢ ؜١٧٫٨٨ ٠٫٨٤ ؜٦٫٤٩ ٠٫٠٩٢١ ؜٠٫٠١٢٣
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٣ ٠٫٧٦ ؜٢١٫٥٦ ٠٫٠٨٤٣ ؜٠٫٠٢٩٦
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫٠٤ ؜٥٦٫٥٣ ٠٫٧١ ؜٤٦٫٩٩ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٧٨٦
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٣٠ ٠٫٧١ ؜١٠٫٥٤ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠١٤٧
6370 / كوريتا للصناعات المائية المحدودة ٠٫٠٢ ١٣٫٢٩ ٠٫٧١ ٤٤٫٤٧ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٢٠٦
ENEL / اينيل سبا ٠٫٠٧ ؜٩٢٫٦٤ ٠٫٦٩ ؜٩١٫٣٩ ٠٫٠٧٦٢ ؜٠٫٨٦٣٧
H / هيدرو وان المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٧٨ ٠٫٦٨ ؜٢٢٫٦٨ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٢٧٩
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٤٨٫٦٦ ٠٫٦٨ ٨٣٫٧٤ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠٣١٥
GSEO / شركة VH Global Energy Infrastructure PLC ٠٫٦٧ ؜١٧٫١٥ ٠٫٦٧ ١٢٫٠٢ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٠٤٠
ACM / ايكوم ٠٫٠١ ؜١٧٫٧٠ ٠٫٦٧ ٠٫١٥ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠٤٣
XYL / شركة زيليم ٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٧٢٤
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ١٨٫٨٦ ٠٫٥٢ ٥٥٫٨٢ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠١٨٣
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜١٧٫٥٤ ٠٫٤٦ ؜٧٫٦٦ ٠٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٠٧٦
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ؜١٢٫٦١ ٠٫٤٥ ؜٣١٫٤٦ ٠٫٠٤٩٧ ؜٠٫٠٢٧٢
LAND / لانديس+جير جروب إيه جي ٠٫٠١ ٤٩٫١٦ ٠٫٤٤ ٧٦٫١١ ٠٫٠٤٨٠ ٠٫٠١٩٠
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٢ ٠٫٤٠ ؜٢٤٫٣٣ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠١٧٦
ARCVF / أركاديس نيفادا ٠٫٠١ ؜٨٣٫١٦ ٠٫٣٤ ؜٨٦٫٦٦ ٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٢٢٤٣
HTO / H2O أمريكا ٠٫٠١ ٢٤٫٥٥ ٠٫٣٣ ١٨٫٤١ ٠٫٠٣٦٢ ٠٫٠٠٣٧
AGGZF / شركة ايه جي جروث انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٢٠٫٥٢ ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٠٢١
ORSTE / أورستيد ايه/اس ٠٫٠١ ؜٧٠٫٥٢ ٠٫٣٠ ؜٧١٫٣١ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٨٩٤
GUG / قوانغدونغ للاستثمار المحدودة ٠٫٣٣ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٢٨ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٣٠٥ ؜٠٫٠٠٣٣
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٠٧ ٠٫٢٦ ؜١٥٫٢٣ ٠٫٠٢٨٣ ؜٠٫٠٠٧١
US6652784041 / محفظة الحكومة المؤسسية الشمالية ٠٫٢٤ ؜٨١٫٩٤ ٠٫٢٤ ؜٨١٫٩٤ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫١٢١٠
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٧٫٠٧ ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٨٣ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠١٦١
NXT / شركة نيكستراكر ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
LAND / شركة جلادستون لاند ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٩ ٠٫٢٠ ؜١٨٫٢٩ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠٦٦
855 / مجموعة شؤون المياه الصينية المحدودة ٠٫٢٥ ؜٢٦٫٠١ ٠٫٢٠ ؜٣١٫٥١ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠١٢٠
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٦٢ ٠٫١٨ ؜٩٢٫٩٦ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٢٧٩١
ARRY / صفيف تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٢٦ ٠٫١٦ ؜١٥٫٤٦ ٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠٠٤٦
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢١٨١
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠١٧
A441 / آينا SME، SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٥٠٧
STBP3 / سانتوس البرازيل Participações SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٢٧