الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٤٤٧٬٧٤٢٬٩٨٩
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MMUFX - صندوق المرافق MFS A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٤٤٧٬٧٤٢٬٩٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMMUFX - MFS Utilities Fund A هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , PG&E Corporation (US:PCG) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and DTE Energy Company (US:DTE) . تشمل مواقع MMUFX - MFS Utilities Fund A الجديدة OGE Energy Corp. (US:OGE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٧ ٢٥٫٧١ ١٫٠٤٧٧ ١٫٠٤٧٧
٢٫٢٢ ٨٦٫٠٧ ٣٫٥٠٧٧ ٠٫٦٣٨٧
٢٫٥٧ ٥٨٫١٠ ٢٫٣٦٧٩ ٠٫٤٦٣٧
٧٫٩١ ٦٨٫٤٩ ٢٫٧٩١٥ ٠٫٤٥٥٤
١٫٠٨ ٩٩٫٤٣ ٤٫٠٥٢٢ ٠٫٣٦٧٤
٩٫٥٠ ١٥٦٫٨٦ ٦٫٣٩٢٨ ٠٫٣٦٤٨
٠٫٨٢ ٨٩٫١٠ ٣٫٦٣١٢ ٠٫٣٤٩٨
١٫٨١ ٢٧٫٢٩ ١٫١١٢٢ ٠٫٣٣٦٠
٠٫٢٧ ٦٦٫٨٧ ٢٫٧٢٥٢ ٠٫٢٩٨٥
١٫٨٣ ١٢٩٫٢٣ ٥٫٢٦٦٦ ٠٫٢٨٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٣ ١٤٠٫٧٥ ٥٫٧٣٦٣ ؜٢٫٤٦٢٦
٠٫٦٦ ٨٥٫٢٥ ٣٫٤٧٤٤ ؜١٫٠٠٨٣
٠٫٩٦ ٩٥٫٠٢ ٣٫٨٧٢٧ ؜٠٫٩١٩٥
١٫٦٧ ٩٠٫٦٥ ٣٫٦٩٤٦ ؜٠٫٧١٦٥
٣٫٨٤ ٢٥٦٫٥٧ ١٠٫٤٥٦٦ ؜٠٫٦٧٩٧
٠٫٩٤ ٥٧٫٢٥ ٢٫٣٣٣٣ ؜٠٫٦٤٤١
٠٫٢٩ ١٣٫٥٤ ٠٫٥٥١٨ ؜٠٫٤٣٨٠
٢٫٤٨ ٩٠٫٣٤ ٣٫٦٨١٧ ؜٠٫٣٧٤١
١٫٤٦ ١٠٨٫١٢ ٤٫٤٠٦٤ ؜٠٫٣٢٦٦
١٫٢٢ ٤٩٫١٨ ٢٫٠٠٤٤ ؜٠٫١٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٣٫٨٤ ؜١٫٠٤ ٢٥٦٫٥٧ ؜٧٫٥٢ ١٠٫٤٥٦٦ ؜٠٫٦٧٩٧
PCG / شركة بي جي أند إي ٩٫٥٠ ؜١٫٠٤ ١٥٦٫٨٦ ٤٫٤٦ ٦٫٣٩٢٨ ٠٫٣٦٤٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٦٣ ؜٧٫٤٨ ١٤٠٫٧٥ ؜٣١٫٠٩ ٥٫٧٣٦٣ ؜٢٫٤٦٢٦
XEL / شركة اكسيل للطاقة ١٫٨٣ ؜١٫٠٤ ١٢٩٫٢٣ ٤٫١١ ٥٫٢٦٦٦ ٠٫٢٨٤٠
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٨٧ ؜١٤٫٦٧ ١١٨٫٥٤ ؜٢٫٤٩ ٤٫٨٣٠٩ ؜٠٫٠٤٨٨
SRE / دائماً ١٫٤٦ ٢٫٣٩ ١٠٨٫١٢ ؜٨٫٣٠ ٤٫٤٠٦٤ ؜٠٫٣٢٦٦
SO / الشركة الجنوبية ١٫٠٨ ؜١٫٠٤ ٩٩٫٤٣ ٨٫٣٢ ٤٫٠٥٢٢ ٠٫٣٦٧٤
AEE / شركة اميرين ٠٫٩٦ ؜٢٤٫٤٥ ٩٥٫٠٢ ؜٢٠٫٤٠ ٣٫٨٧٢٧ ؜٠٫٩١٩٥
D / شركة دومينيون للطاقة ١٫٦٧ ؜١٥٫٦٧ ٩٠٫٦٥ ؜١٧٫٥٠ ٣٫٦٩٤٦ ؜٠٫٧١٦٥
PPL / شركة بي بي إل ٢٫٤٨ ؜١٧٫٦٩ ٩٠٫٣٤ ؜١٠٫٥٩ ٣٫٦٨١٧ ؜٠٫٣٧٤١
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٨٢ ؜١٫٠٤ ٨٩٫١٠ ٩٫٠٠ ٣٫٦٣١٢ ٠٫٣٤٩٨
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٢ ؜٣٫٦٥ ٨٦٫٠٧ ٢٠٫٤٣ ٣٫٥٠٧٧ ٠٫٦٣٨٧
VST / شركة فيسترا ٠٫٦٦ ؜١٫٠٤ ٨٥٫٢٥ ؜٢٣٫٦٦ ٣٫٤٧٤٤ ؜١٫٠٠٨٣
EIX / اديسون الدولية ١٫٣٩ ٤٫٥٠ ٧٤٫٥٥ ٣٫٥٥ ٣٫٠٣٨٤ ٠٫١٤٨٣
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٩١ ؜٣٫٤٦ ٦٨٫٤٩ ١٧٫٧٠ ٢٫٧٩١٥ ٠٫٤٥٥٤
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٢٧ ؜١٠٫٢٢ ٦٦٫٨٧ ١٠٫٦١ ٢٫٧٢٥٢ ٠٫٢٩٨٥
SSEL / شركة إس إس إي ٢٫٥٧ ٩٫٤٤ ٥٨٫١٠ ٢٢٫٤٨ ٢٫٣٦٧٩ ٠٫٤٦٣٧
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٩٤ ؜٢٥٫٥٤ ٥٧٫٢٥ ؜٢٢٫٨١ ٢٫٣٣٣٣ ؜٠٫٦٤٤١
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٣٥ ؜٢٫٨٩ ٥٦٫٦٨ ٩٫٤٥ ٢٫٣٠٩٩ ٠٫٢٣١٢
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٣٫٦٧ ؜١٣٫٧١ ٥٣٫٠٥ ٢٫٥٨ ٢٫١٦٢٠ ٠٫٠٨٦٠
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ١٫٢٢ ؜٢٤٫٥٤ ٤٩٫١٨ ؜٨٫٦٧ ٢٫٠٠٤٤ ؜٠٫١٥٧٤
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٥١ ؜١٫٠٤ ٤٨٫٣٨ ٨٫٣١ ١٫٩٧١٩ ٠٫١٧٨٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٥٨ ١٠٫٨٢ ٤٦٫٤٢ ٦٫٠٤ ١٫٨٩١٨ ٠٫١٣٤٥
EDPR / EDP Renováveis، SA ٤٫٥٣ ؜٣٫٧٦ ٤٢٫٤٣ ؜٣٫٣٩ ١٫٧٢٩٣ ؜٠٫٠٣٣٨
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٨٤ ؜١٫٠٤ ٣٥٫٤٠ ١٫٣١ ١٫٤٤٢٦ ٠٫٠٤٠١
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٤٠ ؜١٫٠٤ ٢٩٫٢٥ ٢٤٫١٣ ١٫١٩٢٢ ٠٫٢٤٦٢
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ١٫٨١ ١٨٫٧٥ ٢٧٫٢٩ ٤١٫١٤ ١٫١١٢٢ ٠٫٣٣٦٠
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٢٢ ؜١٩٫٣٠ ٢٦٫٩٤ ٥٫٦٨ ١٫٠٩٧٩ ٠٫٢٧٢٥
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٥٧ ٢٥٫٧١ ١٫٠٤٧٧ ١٫٠٤٧٧
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٥٧ ؜١٫٠٤ ٢٢٫٢٨ ١٧٫٨٣ ٠٫٩٠٨١ ٠٫١٤٩٠
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٥ ؜١١٫٧٢ ٢٠٫٠٤ ٣٠٫٣٩ ٠٫٨١٦٦ ٠٫١٩٩٧
US55291X1090 / محفظة سوق المال المؤسسية من MFS ١٩٫٥٤ ؜١٥٫٥٠ ١٩٫٥٤ ؜١٥٫٥١ ٠٫٧٩٦٤ ؜٠٫١٣٢٠
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٦٤ ؜١٫٠٤ ١٦٫٨١ ؜٦٫٠٨ ٠٫٦٨٥٠ ؜٠٫٠٣٣٤
HTO / منظمة الاتصالات اليونانية SA ٠٫٨٥ ؜١٫٠٤ ١٦٫٣٣ ٢٤٫٧٩ ٠٫٦٦٥٤ ٠٫١٤٠٢
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٢٩ ؜٥٤٫٩٦ ١٣٫٥٤ ؜٤٣٫٨٠ ٠٫٥٥١٨ ؜٠٫٤٣٨٠
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ؜١٢٫٧٩ ١٣٫٤٠ ١١٫٨٦ ٠٫٥٤٦٢ ٠٫٠٦٥٢
EQTL3 / جنوب أفريقيا الاستوائية ١٫٢٩ ؜٠٫٧٠ ٨٫٣٦ ٢٤٫٨٤ ٠٫٣٤٠٩ ٠٫٠٧١٩
SBSP3 / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP ٠٫٣٦ ؜١٫٠٣ ٧٫٣١ ٢٢٫٧٤ ٠٫٢٩٨١ ٠٫٠٥٨٩
EDPR / EDP Renováveis، SA ٤٫٥٣ ٠٫٤٦ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠١٨٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٩٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٧٠ ؜٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٢٨٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٩٣ ؜٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٣٨٠