الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٢٬٦١٠٬٣٧٣
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GASFX - فئة المستثمرين في صندوق هينيسي لمرافق الغاز عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٢٬٦١٠٬٣٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Class هي TC Energy Corporation (US:TRP) , Sempra (US:SRE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٣٨ ٩٫٣٨ ١٫٨٢٨٨ ١٫٣٨٨٥
٠٫١١ ٢٥٫٩٢ ٥٫٠٥٣٠ ٠٫٣٩٥٢
٠٫٥٦ ٢٦٫١٧ ٥٫١٠٢٦ ٠٫٢٩١٦
٠٫٥٣ ٢٦٫٧١ ٥٫٢٠٧٨ ٠٫٢٨٤٠
٠٫١٤ ١٥٫٣٨ ٢٫٩٩٩١ ٠٫٢٤٨٦
٠٫٤٢ ١٦٫٣٧ ٣٫١٩٢٢ ٠٫٢٣٣٨
٠٫٣٦ ٢٦٫٦٤ ٥٫١٩٣٥ ٠٫٢٠٩٦
٠٫٢٠ ١٤٫٥٥ ٢٫٨٣٧١ ٠٫٢٠٧٥
٠٫١٦ ٢٥٫٨٣ ٥٫٠٣٥٢ ٠٫٠٦١٨
٠٫٠٩ ٦٫٩٥ ١٫٣٥٥٧ ٠٫٠٣٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ١٤٫٥٤ ٢٫٨٣٤٩ ؜٠٫٤١٧٩
٠٫١٧ ١٣٫٩٦ ٢٫٧٢٢٢ ؜٠٫٤١٧٢
٠٫٤٨ ٢٣٫٨٢ ٤٫٦٤٣٩ ؜٠٫٣٥٢٨
٠٫١١ ٧٫٦٤ ١٫٤٨٩٧ ؜٠٫٢٧٧٧
٠٫٨٣ ١٣٫٧٨ ٢٫٦٨٦٦ ؜٠٫٢٤٥٩
٠٫١١ ٧٫٧٤ ١٫٥٠٩٣ ؜٠٫٢١٣٥
٠٫٢٧ ٢٤٫٥٨ ٤٫٧٩٢٢ ؜٠٫٢٠١٠
٠٫٤٠ ١٥٫٦٠ ٣٫٠٤١٤ ؜٠٫١٨٢٨
٠٫١٢ ٥٫٩٩ ١٫١٦٧٢ ؜٠٫١٤٤١
٠٫٠٠ ٢٤٫٨٢ ٤٫٨٣٨٢ ؜٠٫١٢٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٥٣ ٠٫٧٢ ٢٦٫٧١ ١٢٫٧١ ٥٫٢٠٧٨ ٠٫٢٨٤٠
SRE / دائماً ٠٫٣٦ ٢٣٫٩٩ ٢٦٫٦٤ ١١٫٠٥ ٥٫١٩٣٥ ٠٫٢٠٩٦
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٥٦ ٤٫٦٧ ٢٦٫١٧ ١٣٫٠٢ ٥٫١٠٢٦ ٠٫٢٩١٦
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫١١ ١١٫٨٧ ٢٥٫٩٢ ١٥٫٦٠ ٥٫٠٥٣٠ ٠٫٣٩٥٢
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫١٦ ؜٤٫٢٩ ٢٥٫٨٣ ٧٫٨٩ ٥٫٠٣٥٢ ٠٫٠٦١٨
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٢ ٢٤٫٨٢ ٣٫٨٨ ٤٫٨٣٨٢ ؜٠٫١٢٤٦
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٢٧ ؜٦٫٥٧ ٢٤٫٥٨ ٢٫٢٧ ٤٫٧٩٢٢ ؜٠٫٢٠١٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٩١ ٩٫٠٦ ٢٤٫٠٤ ٤٫٣٧ ٤٫٦٨٥٩ ؜٠٫٠٩٨١
OKE / شركة أونيوك ٠٫٢٩ ٢٦٫٣٤ ٢٣٫٩٦ ٦٫٨٣ ٤٫٦٧٠٨ ٠٫٠١١٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٤٨ ٢٫٤٠ ٢٣٫٨٢ ؜٠٫٩٦ ٤٫٦٤٣٩ ؜٠٫٣٥٢٨
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫١٧ ؜٤٫٤١ ١٨٫٥٤ ٥٫٤٨ ٣٫٦١٣٦ ؜٠٫٠٣٧٢
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٤٢ ؜٣٫٤٣ ١٦٫٣٧ ١٤٫٩٩ ٣٫١٩٢٢ ٠٫٢٣٣٨
NI / شركة ني سورس ٠٫٤٠ ؜٤٫١٣ ١٥٫٦٠ ٠٫٥٢ ٣٫٠٤١٤ ؜٠٫١٨٢٨
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫١٤ ؜٣٫٤٠ ١٥٫٣٨ ١٦٫١٩ ٢٫٩٩٩١ ٠٫٢٤٨٦
NGG / National Grid plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٠ ١٤٫٥٥ ١٤٫٩٧ ٢٫٨٣٧١ ٠٫٢٠٧٥
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫١٥ ؜٣٫٤٢ ١٤٫٥٤ ؜٧٫١٣ ٢٫٨٣٤٩ ؜٠٫٤١٧٩
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٣٫٤٣ ١٣٫٩٦ ؜٧٫٦٠ ٢٫٧٢٢٢ ؜٠٫٤١٧٢
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٨٣ ؜٧٫٥٢ ١٣٫٧٨ ؜٢٫٣٧ ٢٫٦٨٦٦ ؜٠٫٢٤٥٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١١ ؜٣٫٣٧ ١٣٫٦٥ ٥٫٢٩ ٢٫٦٦١٧ ؜٠٫٠٣٢٢
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١٦ ؜٧٫١٣ ١١٫٩٨ ٣٫٦٢ ٢٫٣٣٦١ ؜٠٫٠٦٦١
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٩٫٣٨ ٣٤٢٫٥٩ ٩٫٣٨ ٣٤٢٫٦٦ ١٫٨٢٨٨ ١٫٣٨٨٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١١ ؜١١٫٢٦ ٧٫٧٤ ؜٦٫٦٤ ١٫٥٠٩٣ ؜٠٫٢١٣٥
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫١١ ؜٧٫١١ ٧٫٦٤ ؜١٠٫١٨ ١٫٤٨٩٧ ؜٠٫٢٧٧٧
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٥ ؜٧٫١٣ ٦٫٩٦ ٦٫١٥ ١٫٣٥٦٩ ؜٠٫٠٠٥٥
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٩ ؜١٫٥٦ ٦٫٩٥ ٩٫٤٣ ١٫٣٥٥٧ ٠٫٠٣٥٣
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫١٧ ؜٧٫٠٩ ٦٫٩٠ ٧٫٧١ ١٫٣٤٥٥ ٠٫٠١٤٣
EXC / شركة اكسيلون ٠٫١٤ ؜٧٫١٠ ٦٫٧٦ ٨٫٩٣ ١٫٣١٧٠ ٠٫٠٢٨٧
PPL / شركة بي بي إل ٠٫١٨ ؜٧٫١٢ ٦٫٦٢ ٠٫٩٠ ١٫٢٩١٠ ؜٠٫٠٧٢٤
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ٠٫١٢ ؜٧٫٠٧ ٥٫٩٩ ؜٥٫١٣ ١٫١٦٧٢ ؜٠٫١٤٤١
FTS / شركة فورتيس ٠٫١٢ ؜٦٫٧٣ ٥٫٧٧ ٨٫٣٤ ١٫١٢٤٣ ٠٫٠١٨٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٧ ؜٧٫٢٣ ٥٫٧١ ١٫٧١ ١٫١١٤٠ ؜٠٫٠٥٣١
SR / شركة سباير ٠٫٠٦ ؜٦٫٩٠ ٤٫٦٥ ٠٫٤٣ ٠٫٩٠٦٤ ؜٠٫٠٥٥٤
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٤ ؜٧٫٠٦ ٤٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٧٨٩٠ ؜٠٫٠٦٩٧
CPK / شركة تشيسابيك للمرافق العامة ٠٫٠٣ ؜٧٫٢٧ ٣٫٦٩ ؜٠٫١٤ ٠٫٧٢٠٣ ؜٠٫٠٤٨٢
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٢١ ؜٤٫٨٠ ٣٫٦٠ ؜٨٫٤٥ ٠٫٧٠١٨ ؜٠٫١١٤٩
UGI / شركة يو جي آي ٠٫١١ ؜٧٫١٢ ٣٫٥٥ ؜٠٫٨٩ ٠٫٦٩٢٠ ؜٠٫٠٥٢١
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٦ ؜٥٫٥٨ ٣٫٥٠ ؜٧٫٦٤ ٠٫٦٨١٥ ؜٠٫١٠٤٧
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٤ ؜٧٫٠٣ ٢٫٧٤ ؜٣٫٥٩ ٠٫٥٣٣٧ ؜٠٫٠٥٦٢
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة ٠٫٠٦ ؜٤٫٥٨ ٢٫٤٣ ٣٫٠١ ٠٫٤٧٣١ ؜٠٫٠١٦٢
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٣ ؜٤٫٤٥ ١٫٨٣ ؜٠٫٩٢ ٠٫٣٥٧٦ ؜٠٫٠٢٧١
AVA / شركة أفيستا ٠٫٠٣ ؜٤٫٥٢ ١٫٠٥ ٨٫١٢ ٠٫٢٠٥١ ٠٫٠٠٣٠
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ١٫٠٥ ٢٫٩٥ ٠٫٢٠٤٣ ؜٠٫٠٠٧٣
UTL / شركة يونيتيل ٠٫٠١ ؜٤٫٥٥ ٠٫٨٦ ٤٫٦١ ٠٫١٦٨١ ؜٠٫٠٠٣٣
MGEE / شركة إم جي إي للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٠٫٧١ ٠٫١٦٥٣ ؜٠٫٠٠٩٧
AQN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫١١ ؜٧٫١١ ٠٫٦١ ١٢٫٥٢ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٠٦٤
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠١ ؜٤٫٤٦ ٠٫٥٣ ؜٢٫٠٢ ٠٫١٠٤١ ؜٠٫٠٠٩١
RGCO / شركة آر جي سي للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠٥٢
ALE / شركة أليتي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٣