الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٬٧٢١٬٧٦٢
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CVLFX - صندوق Cullen Value فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٬٧٢١٬٧٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCVLFX - Cullen Value Fund Class C هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Morgan Stanley (US:MS) , RTX Corporation (US:RTX) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . تشمل مواقع CVLFX - Cullen Value Fund Class C الجديدة The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٩٣٧١ ٢٫٩٣٧١
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٣٫٠٧٩٦ ١٫٤٦٨٣
٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٤٫٠٠٩١ ١٫٢٦٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩٦١٣ ٠٫٩٦١٣
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٣٫٠١٠٦ ٠٫٩٠٠٠
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٩٣٤٦ ٠٫٥٥٣٦
٠٫٠١ ١٫٠٧ ٤٫٢٨٢٠ ٠٫٤٨٨١
٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٥٫٠٥٦٦ ٠٫٤٧٩٨
٠٫٠١ ١٫٠٨ ٤٫٣٢٧١ ٠٫٤٦٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٣٫٠٤٢٤ ٠٫٤٦٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٢٫٣١٤٩ ؜٠٫٥٧٨٢
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫٢٨٨٠ ؜٠٫٥٢٧٣
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٢٫٠١٦٦ ؜٠٫٥٠٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٠٦٦٨ ؜٠٫٥٠٦١
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٤٣٥٣ ؜٠٫٣٩٣٠
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٫٨٠٢٩ ؜٠٫٣٨٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٣٫٣١٢٥ ؜٠٫٣٨١٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٣٫٥٣٧٨ ؜٠٫٣٥٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٢٫٧٨٩٥ ؜٠٫٣٤٧٣
٠٫٠١ ٠٫٤٣ ١٫٧٠٩٢ ؜٠٫٣٣٣٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ١٨٫١٣ ٥٫٠٥٦٦ ٠٫٤٧٩٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ١٩٫٩٦ ٤٫٣٢٧١ ٠٫٤٦٦٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٢٠٫٧٤ ٤٫٢٨٢٠ ٠٫٤٨٨١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٠٫٣٠ ٤٫٠٢٦١ ٠٫١١٩٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٥٦٫٣٢ ٤٫٠٠٩١ ١٫٢٦٦٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ١٢٫٤٤ ٣٫٥٧٨٣ ٠٫١٧٣٧
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٢٫٨٦ ٣٫٥٣٧٨ ؜٠٫٣٥٥٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٤٫٠٦ ٣٫٣١٢٥ ؜٠٫٣٨١٠
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫٠١ ٦٥٫٥٣ ٠٫٧٧ ١٠٩٫٨١ ٣٫٠٧٩٦ ١٫٤٦٨٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٢٦٫٢٠ ٣٫٠٤٢٤ ٠٫٤٦٢٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٢٫٧١ ٣٫٠٣٠٦ ؜٠٫١٢٥٤
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠١ ٢٤٫٦٦ ٠٫٧٥ ٦١٫٥٩ ٣٫٠١٠٦ ٠٫٩٠٠٠
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٩٣٧١ ٢٫٩٣٧١
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٣٢٫٠١ ٢٫٩٣٤٦ ٠٫٥٥٣٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٤١ ٢٫٩١٠١ ؜٠٫١٨٨٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٣٫٤٢ ٢٫٩٠٩٥ ٠٫١٦٤٨
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٢٢٫٨١ ٢٫٨٦٤٠ ٠٫٣٦٧٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٤٫٩١ ٢٫٧٨٩٥ ؜٠٫٣٤٧٣
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١١٫٥٦ ٢٫٧٨٢٠ ٠٫١١٧٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٧٫١١ ٢٫٧١٠٩ ٠٫٠٠٠٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٣٫٠٢ ٢٫٤٤١١ ؜٠٫٢٥٠٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٧٫٨٧ ٢٫٤٣٥٣ ؜٠٫٣٩٣٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٢٥٫٤٨ ٢٫٣٦٦٣ ٠٫٣٥١٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜١٤٫٣٥ ٢٫٣١٤٩ ؜٠٫٥٧٨٢
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٠٫٦٩ ٢٫٢٩٠٣ ؜٠٫١٧٤٦
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١٨٫٦٠ ٢٫٢٤٣١ ٠٫٢١٩٢
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٤٫٨٧ ٢٫١٠٩٤ ؜٠٫٢٦١٧
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٢٫٨٢ ٢٫٠٢٤٦ ٠٫٢٦١٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٤٫٥٣ ٢٫٠٢٣٩ ؜٠٫٢٤٥٧
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜١٤٫٥٨ ٢٫٠١٦٦ ؜٠٫٥٠٧٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜١١٫٩٤ ١٫٨٠٢٩ ؜٠٫٣٨٣٩
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٠٫٤٨ ١٫٧٠٩٢ ؜٠٫٣٣٣٥
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٢٫٧٥ ١٫٣٩٦٢ ؜٠٫٣١٥٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٢٤٫٠٦ ١٫٢٨٨٠ ؜٠٫٥٢٧٣
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٦٫٦٠ ١٫٢١٠٦ ٠٫١٠٢٤
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠٣ ٠٫٢٧ ؜٢٧٫٥٢ ١٫٠٦٦٨ ؜٠٫٥٠٦١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩٦١٣ ٠٫٩٦١٣