الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٨٢٣٬٤٩٥٬٨٩١
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FKUTX - صندوق فرانكلين للمرافق فئة A1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٨٢٣٬٤٩٥٬٨٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFKUTX - Franklin Utilities Fund Class A1 هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Vistra Corp. (US:VST) , The Southern Company (US:SO) , Entergy Corporation (US:ETR) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٠ ٤٢٦٫٣٨ ٦٫٢٢٧٧ ٢٫٣٣٧٥
٠٫٥٤ ١٧٤٫٢٩ ٢٫٥٤٥٧ ١٫١٧٩٥
٠٫٨٠ ١٢٨٫٤٦ ١٫٨٧٦٣ ٠٫٧٢٦٥
٠٫٤٠ ٦٩٫٦٣ ١٫٠١٧٠ ٠٫٥٥٦٨
١٢٫٥٠ ١١٩٫١٤ ١٫٧٤٠١ ٠٫٣١٦٦
٢٫١٢ ٢٠٣٫٥٢ ٢٫٩٧٢٦ ٠٫٢٥١٦
٧٫٤٦ ١٠٩٫٤٨ ١٫٥٩٩٠ ٠٫١٣٤٢
٣٫٦٥ ٢٧٦٫٥٦ ٤٫٠٣٩٤ ٠٫١١٧٧
٠٫٧٥ ٨٢٫٤٣ ١٫٢٠٤٠ ٠٫١١٤٥
٣٫٠٠ ٤٧٫١١ ٠٫٦٨٨١ ٠٫٠٩٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٨٠ ٢٢٠٫٢٥ ٣٫٢١٧٠ ؜٠٫٦١١٤
٨٫٣٠ ٥٧٦٫١٩ ٨٫٤١٥٧ ؜٠٫٤٩٦٨
٥٫٠٠ ٩٢٫١٣ ١٫٣٤٥٦ ؜٠٫٤٧٢٦
٢٫٨٥ ١٤٧٫٠٦ ٢٫١٤٧٩ ؜٠٫٣٨٠٤
٢٫٥٥ ٣٠٠٫٩٠ ٤٫٣٩٤٩ ؜٠٫٣٧٩٩
٤٫٣٥ ٣٦١٫٥٧ ٥٫٢٨١١ ؜٠٫٣٦٩١
٧٫٠٠ ٢٣٧٫٢٣ ٣٫٤٦٤٩ ؜٠٫٣٤٠٩
٥٫١٠ ٢٢١٫٤٤ ٣٫٢٣٤٣ ؜٠٫٣٣٨٨
٤٫٠٠ ٣٦٧٫٣٢ ٥٫٣٦٥٠ ؜٠٫٣١١٣
٣٫٥٠ ٢١١٫٦٥ ٣٫٠٩١٣ ؜٠٫٢٩٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٨٫٣٠ ؜٠٫٦٠ ٥٧٦٫١٩ ؜٢٫٦٦ ٨٫٤١٥٧ ؜٠٫٤٩٦٨
VST / شركة فيسترا ٢٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٢٦٫٣٨ ٦٥٫٠٣ ٦٫٢٢٧٧ ٢٫٣٣٧٥
SO / الشركة الجنوبية ٤٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٣٦٧٫٣٢ ؜٢٫٥٧ ٥٫٣٦٥٠ ؜٠٫٣١١٣
ETR / شركة إنترجي ٤٫٣٥ ؜٠٫٩٠ ٣٦١٫٥٧ ؜٣٫٦٥ ٥٫٢٨١١ ؜٠٫٣٦٩١
DUK / شركة ديوك للطاقة ٢٫٥٥ ؜١٫٩٢ ٣٠٠٫٩٠ ؜٥٫١٢ ٤٫٣٩٤٩ ؜٠٫٣٧٩٩
EVRG / شركة إيفيرجي ٤٫١٥ ؜٢٫٣٥ ٢٨٦٫٠٦ ؜٢٫٣٨ ٤٫١٧٨١ ؜٠٫٢٣٤٠
SRE / دائماً ٣٫٦٥ ٠٫٠٠ ٢٧٦٫٥٦ ٦٫١٨ ٤٫٠٣٩٤ ٠٫١١٧٧
NI / شركة ني سورس ٦٫٢٠ ؜١٫٥٩ ٢٥٠٫١١ ؜٠٫٩٧ ٣٫٦٥٣٠ ؜٠٫١٤٩٨
PPL / شركة بي بي إل ٧٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٣٧٫٢٣ ؜٦٫١٥ ٣٫٤٦٤٩ ؜٠٫٣٤٠٩
EXC / شركة اكسيلون ٥٫١٠ ؜٠٫٩٧ ٢٢١٫٤٤ ؜٦٫٦٩ ٣٫٢٣٤٣ ؜٠٫٣٣٨٨
PCG / شركة بي جي أند إي ١٥٫٨٠ ٦٫٧٦ ٢٢٠٫٢٥ ؜١٣٫٣٨ ٣٫٢١٧٠ ؜٠٫٦١١٤
LNT / شركة أليانت للطاقة ٣٫٥٠ ٠٫٠٠ ٢١١٫٦٥ ؜٦٫٠٣ ٣٫٠٩١٣ ؜٠٫٢٩٩٩
AEE / شركة اميرين ٢٫١٢ ١٧٫٧٣ ٢٠٣٫٥٢ ١٢٫٦٢ ٢٫٩٧٢٦ ٠٫٢٥١٦
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٤٫٨٠ ؜٤٫٠٠ ١٧٦٫٣٥ ؜٢٫٦٥ ٢٫٥٧٥٨ ؜٠٫١٥١٧
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٥٤ ٢٠٫٠٠ ١٧٤٫٢٩ ٩٢٫٠٩ ٢٫٥٤٥٧ ١٫١٧٩٥
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ١٫٣٠ ؜٣٫٧٠ ١٧٢٫٢٠ ؜٧٫٧٥ ٢٫٥١٥١ ؜٠٫٢٩٥٤
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٦٨٫٣٦ ٢٫٢٨ ٢٫٤٥٩٠ ؜٠٫٠١٩٣
EIX / اديسون الدولية ٢٫٨٥ ٠٫٠٠ ١٤٧٫٠٦ ؜١٢٫٤٢ ٢٫١٤٧٩ ؜٠٫٣٨٠٤
XEL / شركة اكسيل للطاقة ١٫٩٠ ٠٫٠٠ ١٢٩٫٣٩ ؜٣٫٨٠ ١٫٨٨٩٩ ؜٠٫١٣٥٣
FE / شركة الطاقة الأولى ٣٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٢٨٫٨٣ ؜٠٫٤٠ ١٫٨٨١٧ ؜٠٫٠٦٥٨
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٢٨٫٤٦ ٦٨٫٢٢ ١٫٨٧٦٣ ٠٫٧٢٦٥
DRXGF / شركة دراكس جروب ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ١١٩٫١٤ ٢٦٫٠٢ ١٫٧٤٠١ ٠٫٣١٦٦
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٧٫٤٦ ٠٫٠٠ ١٠٩٫٤٨ ١٢٫٥٣ ١٫٥٩٩٠ ٠٫١٣٤٢
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ١٫٥٠ ؜٦٫٢٥ ١٠٣٫٩٢ ؜١٣٫٥٣ ١٫٥١٧٨ ؜٠٫٢٩١٦
D / شركة دومينيون للطاقة ١٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٠١٫٧٤ ٠٫٨٠ ١٫٤٨٥٩ ؜٠٫٠٣٣٧
EOAN / E. هل هو كذلك ٥٫٠٠ ؜٣٧٫٥٠ ٩٢٫١٣ ؜٢٣٫٧١ ١٫٣٤٥٦ ؜٠٫٤٧٢٦
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٨٨٫٥٧ ؜٤٫٣٩ ١٫٢٩٣٦ ؜٠٫١٠١١
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٨٤٫٤٨ ٥٫٣١ ١٫٢٣٣٩ ٠٫٠٢٦١
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٨٢٫٤٣ ١٣٫٩٢ ١٫٢٠٤٠ ٠٫١١٤٥
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٨٥ ١٣٫٣٣ ٧٦٫٠٥ ٦٫٤٦ ١٫١١٠٨ ٠٫٠٣٥٢
WMB / شركات ويليامز، وشركة ١٫٢٠ ؜٤٫٠٠ ٧٥٫٣٧ ٠٫٩٠ ١٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٢٣٩
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٧١٫٠١ ؜٣٫٤٤ ١٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٧٠١
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٤٠ ؜٥٠٫٠٠ ٦٩٫٦٣ ١١٦٫٦٨ ١٫٠١٧٠ ٠٫٥٥٦٨
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ١٫٣٠ ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٩ ؜١١٫٣٥ ٠٫٩٧٤١ ؜٠٫١٥٨٧
ES / ايفيرسورس الطاقة ١٫٠٠ ؜٢٣٫٠٨ ٦٣٫٦٢ ؜٢١٫٢١ ٠٫٩٢٩٢ ؜٠٫٢٨٦٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٦٢٫٢٦ ؜٥٫٠٤ ٠٫٩٠٩٣ ؜٠٫٠٧٧٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٢٥ ؜١٦٫٦٧ ٦٠٫٨٨ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٨٨٩٢ ؜٠٫١٥٦٠
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٢٠ ؜٢٠٫٠٠ ٥٨٫١٥ ١٦٫٥٠ ٠٫٨٤٩٤ ٠٫٠٩٧٨
OGS / شركة وان غاز ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٣٠ ؜٤٫٩٣ ٠٫٧٣٤٧ ؜٠٫٠٦٢٠
SR / شركة سباير ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٤٧٫٤٤ ؜٦٫٧٢ ٠٫٦٩٣٠ ؜٠٫٠٧٢٩
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٧٫١١ ٢٠٫٣٥ ٠٫٦٨٨١ ٠٫٠٩٨٧
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ١٫٤٠ ٠٫٠٠ ٤٤٫٨٠ ٥٫٧٢ ٠٫٦٥٤٣ ٠٫٠١٦٣
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ١٫٠٥ ١٦٫٦٧ ٣٩٫٠٠ ٩٫٦١ ٠٫٥٦٩٦ ٠٫٠٣٣٩
HE / شركة هاواي للصناعات الكهربائية ٢٫٧٠ ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٣ ؜٢٫٩٢ ٠٫٤١٩٦ ؜٠٫٠٢٦٠
AES / شركة AES ١٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٨ ؜١٥٫٣٠ ٠٫١٩٩٧ ؜٠٫٠٤٣٤
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ٢٫٧٧ ؜٧٦٫٢٥ ٢٫٧٧ ؜٧٦٫٢٥ ٠٫٠٤٠٥ ؜٠٫١٣٥٢