الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٣٬٢١٤٬٨٧٨
المواقع الحالية ١٠٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TCBAX - أسهم صندوق الجسر المغطى من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬٢١٤٬٨٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTCBAX - The Covered Bridge Fund Class A Shares هي JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class (US:IJTXX) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . تشمل مواقع TCBAX - The Covered Bridge Fund Class A Shares الجديدة JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class (US:IJTXX) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٤٦ ٢٫٣٣٦٦ ٢٫٣٣٦٦
٠٫٠٢ ٢٫٢٤ ٢٫١٢٧٨ ١٫٣٦٠٦
٠٫٠٠ ١٫٠٩ ١٫٠٣٥٢ ١٫٠٣٥٢
١٠٫٠٣ ٩٫٥١٧٤ ٠٫٩٧٥٢
٠٫١٢ ٢٫٣٥ ٢٫٢٣٢٠ ٠٫٧٣٨٨
٠٫٠٣ ٢٫١٣ ٢٫٠٢٢٧ ٠٫٦٧١٢
٠٫٠١ ٢٫٩٣ ٢٫٧٨٣٧ ٠٫٦٥٥٨
٠٫٠١ ١٫٣٧ ١٫٣٠٤٤ ٠٫٥٩٢٥
٠٫٠١ ١٫٤٣ ١٫٣٦٠٩ ٠٫٣٧١٣
٠٫٠٣ ٢٫٢٧ ٢٫١٥٧٣ ٠٫٣٦١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٧٤ ٢٫٥٩٦٤ ؜٢٫٤٨٩٥
٠٫٠١ ١٫٢٤ ١٫١٧٦٩ ؜٠٫٧٣٣٤
٠٫٠١ ٢٫٤٩ ٢٫٣٦٢٥ ؜٠٫٦١٦٧
٠٫٠٤ ١٫٨٥ ١٫٧٥٧٣ ؜٠٫٦٠٣٦
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٥٥٤٩ ؜٠٫٥٢٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٢٩٦٣ ؜٠٫٤٥٠٢
٠٫٠١ ١٫٤٢ ١٫٣٤٨٧ ؜٠٫٤١٠٢
٠٫٠٤ ١٫٥٢ ١٫٤٤٣٥ ؜٠٫٣٧٦٨
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٦٥١٣ ؜٠٫٣٦٩٨
٠٫٠٢ ٠٫٤٢ ٠٫٣٩٥٢ ؜٠٫٣٥٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
IJTXX / JPMorgan Trust II - الفئة المؤسسية لصندوق جي بي مورجان للخزانة الأمريكية بالإضافة إلى سوق المال ١٠٫٠٣ ١٣٫٦١ ٩٫٥١٧٤ ٠٫٩٧٥٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ٣٫٦٨ ٣٫٠٢٣٠ ٠٫٠٤٩٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٢٫٩٣ ٣٣٫٤٤ ٢٫٧٨٣٧ ٠٫٦٥٥٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٦٠٫٧١ ٢٫٧٤ ؜٤٧٫٩٥ ٢٫٥٩٦٤ ؜٢٫٤٨٩٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ؜٤٫٥٩ ٢٫٥٠٥٠ ؜٠٫١٧٢٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ؜٢٫٩٧ ٢٫٤٨١٩ ؜٠٫١٢٦٩
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٢٫٤٩ ؜١٩٫١٤ ٢٫٣٦٢٥ ؜٠٫٦١٦٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٢٫٤٦ ٢٫٣٣٦٦ ٢٫٣٣٦٦
PFE / شركة فايزر ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ؜٤٫٣٤ ٢٫٣٠٠٥ ؜٠٫١٥١٧
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ٦٫٦٧ ٢٫٣٩ ٢٫١٨ ٢٫٢٦٩٣ ٠٫٠٠٤٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ؜٩٫٣٧ ٢٫٢٥٠٨ ؜٠٫٢٨١٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ١٧٫٨٦ ٢٫٣٦ ٠٫٨٥ ٢٫٢٤٢٣ ؜٠٫٠٢٤٢
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫١٢ ١٥٫٠٠ ٢٫٣٥ ٥٢٫٣٧ ٢٫٢٣٢٠ ٠٫٧٣٨٨
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ١٧٫٢٧ ٢٫٢١١٠ ٠٫٢٨٨٣
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ؜٨٫٢٢ ٢٫٢٠٣٤ ؜٠٫٢٤٤٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ؜٧٫٨٨ ٢٫١٧٤٦ ؜٠٫٢٣٢٨
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ؜١٫٣٨ ٢٫١٦٤٩ ؜٠٫٠٧٤٠
SRE / دائماً ٠٫٠٣ ١٥٫٣٨ ٢٫٢٧ ٢٢٫٥٣ ٢٫١٥٧٣ ٠٫٣٦١٨
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ٠٫٩٣ ٢٫١٥٦٥ ؜٠٫٠٢٢١
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ١٩٢٫٣١ ٢٫٢٤ ١٨٣٫٠٨ ٢٫١٢٧٨ ١٫٣٦٠٦
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٣ ٣٦٫٣٦ ٢٫١٣ ٥٢٫٦٥ ٢٫٠٢٢٧ ٠٫٦٧١٢
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ٧٫١٦ ١٫٨٠٣٧ ٠٫٠٨٧٧
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ؜٢٤٫١١ ١٫٧٥٧٣ ؜٠٫٦٠٣٦
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٦٫١٣ ١٫٨٣ ٢١٫٩٣ ١٫٧٣٦٤ ٠٫٢٨٤٢
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٠٫٨٠ ١٫٦٦٨٢ ؜٠٫٠١٩٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٤٫٥٠ ١٫٦٥٢٤ ٠٫٠٣٩٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٦ ٢٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٢٢٫٧٧ ١٫٦٤٨٠ ٠٫٢٧٩٦
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٢ ١٦٫٦٧ ١٫٧٣ ١٠٫٢٩ ١٫٦٣٨٤ ٠٫١٢٣٦
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ؜١٫٣٢ ١٫٤٨٨١ ؜٠٫٠٥٠٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ؜١٩٫١٤ ١٫٤٤٣٥ ؜٠٫٣٧٦٨
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ؜١٣٫٣٨ ١٫٣٧٦٨ ؜٠٫٢٤٣٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٤٠٫٢٢ ١٫٣٦٠٩ ٠٫٣٧١٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٣١٫٢٨ ١٫٣٥٥٢ ٠٫٣٠٣٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٤٢ ؜٢١٫٧٩ ١٫٣٤٨٧ ؜٠٫٤١٠٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٤٠ ؜١٧٫٥٣ ١٫٣٢٦١ ؜٠٫٣١٣٢
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٢٫٧٦ ١٫٣٠٧٤ ٠٫٠١٠٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٨٦٫٩٤ ١٫٣٠٤٤ ٠٫٥٩٢٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٢٤ ؜٣٧٫١٨ ١٫١٧٦٩ ؜٠٫٧٣٣٤
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜١٥٫١٧ ١٫١٥١٧ ؜٠٫٢٣٢٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٦٫٧١ ١٫١٣٥٢ ؜٠٫١٠٥٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ١٣٫٤٢ ١٫١٢٢٧ ٠٫١١٣٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ١٫١٦ ؜٢١٫٢١ ١٫١٠٠٦ ؜٠٫٣٢٣٧
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜١٢٫٢٢ ١٫٠٩٧٢ ؜٠٫١٧٧٩
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٢٫٢٤ ١٫٠٧٦٦ ؜٠٫٠٤٦٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٤٢٫٨٦ ١٫١١ ٤١٫٣٣ ١٫٠٥٢٢ ٠٫٢٩٣٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ١٩٫٢٣ ١٫١١ ١٥٫٣٣ ١٫٠٥٠٠ ٠٫١٢١٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ١٫٠٣٥٢ ١٫٠٣٥٢
CC / شركة كيمورز ٠٫١٠ ٢٦٫٦٧ ١٫٠٩ ٧٫٢٠ ١٫٠٣٢٣ ٠٫٠٥٠٣
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ١٫٠٦ ١٧٫٢٢ ١٫٠٠١٦ ٠٫١٣٠٣
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ١٤٫٨٦ ٠٫٩٩٨٢ ٠٫١١٢٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١١٫٧٢ ٠٫٧٦٠٤ ٠٫٠٦٥٧
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٠٫٢٠ ٠٫٧٠٠٦ ٠٫١٠٥٥
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٣٤٫٩٨ ٠٫٦٥١٣ ؜٠٫٣٦٩٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٧٨٫٩٦ ٠٫٦٢١٨ ٠٫٢٦٧٠
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٤٧٫٥٣ ٠٫٥٥٤٩ ؜٠٫٥٢٢٤
KSS / شركة كول ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٣٫٤٩ ٠٫٤٥٠٧ ٠٫٠٠٧٤
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٤٦٫٤٦ ٠٫٣٩٥٢ ؜٠٫٣٥٧٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٥٩٫٥٣ ٠٫٢٩٦٣ ؜٠٫٤٥٠٢
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٣ ؜٤٫٤٤ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٠٨١
SPY US 07/18/25 P580 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
EOG US 07/18/25 C130 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
XOM US 07/18/25 C115 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
CVX US 07/18/25 C150 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
MO US 07/18/25 C60 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
EXE US 07/18/25 C120 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
PG US 07/18/25 C160 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
UNH US 07/18/25 C310 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
CMCSA US 07/18/25 C34 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
JNJ US 07/18/25 C150 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
SBUX US 07/18/25 C95 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
NTR US 07/18/25 C60 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
B US 07/18/25 C21 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
AVY US 08/15/25 C180 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
T US 07/18/25 C28 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠١٠٢
MDT US 07/18/25 C85 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
TGT US 07/18/25 C95 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٢٣
SYY US 07/18/25 C75 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٢٨
DG US 07/18/25 C110 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠١٤٦
HAS US 07/18/25 C67.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٥٩
CSCO US 07/18/25 C65 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠١٩٠
D US 07/18/25 C55 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠١٩٢
CC US 07/18/25 C11 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٢٠١
DIS US 07/18/25 C120 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٢٤٤
CRM US 07/18/25 C260 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٢٧٤
WFC US 07/18/25 C75 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٢٧٨
GLW US 07/18/25 C50 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٢٩٥
JPM US 07/18/25 C275 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣١٠ ؜٠٫٠٣١٠
HD US 07/18/25 C352.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٣١٩
BAC US 07/18/25 C45 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٣٢١
GILD US 07/18/25 C105 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٣٢٣
DUK US 07/18/25 C115 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٤٥ ؜٠٫٠٣٤٥
ACN US 07/18/25 C280 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٣٤٧
ORCL US 07/18/25 C210 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٣٨٣
HON US 07/18/25 C220 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٣٩٣
AAPL US 07/18/25 C200 / DE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٤٥٦
MCHP US 07/18/25 C67.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٤٧٨ ؜٠٫٠٤٧٨
ETN US 07/18/25 C330 / DE (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٥٥٠
MSFT US 07/18/25 C480 / DE (N/A) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٦٥٥ ؜٠٫٠٦٥٥
NKE US 07/18/25 C62.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٦٦١ ؜٠٫٠٦٦١
HPE US 07/18/25 C18 / DE (N/A) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠٩٣٤