الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩١٬٣٢٩٬٩٤١
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GIZAX - صندوق Invesco العالمي للبنية التحتية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩١٬٣٢٩٬٩٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A هي Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA (US:VCISF) , American Tower Corporation (US:AMT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٤ ١٫٩٤ ٢٫٢٠٣٤ ٢٫٢٠٣٤
١٫٥٠ ١٫٥٠ ١٫٧٠٠٣ ١٫٧٠٠٣
٠٫٠٢ ٤٫٢٧ ٤٫٨٤٨٦ ١٫٣١٣٧
٠٫١٦ ٦٫٧٣ ٧٫٦٣١٨ ٠٫٨٢١٧
٠٫٠٩ ٢٫٤٧ ٢٫٨٠٤٠ ٠٫٤٧٤٣
٠٫٠١ ٢٫٥٠ ٢٫٨٤٠٠ ٠٫٤٠٨٦
٠٫٠٥ ٢٫٨١ ٣٫١٨٢٨ ٠٫٣٧٩٢
٠٫٢٤ ١٫٧٣ ١٫٩٦٣٦ ٠٫٣٦٣١
٠٫٠٥ ٠٫٧٣ ٠٫٨٣٣٣ ٠٫٣٠٩٧
٠٫٠٦ ٦٫١٩ ٧٫٠٢٧٠ ٠٫١٥٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٫٨٦ ٢٫١١٢٨ ؜١٫٦٧٢٨
٠٫٠٣ ٠٫٩٩ ١٫١١٨٩ ؜١٫١٥٨٦
٠٫٠٢ ٤٫٤٩ ٥٫٠٩٦٤ ؜٠٫٩٢٠٤
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫٠٨٣٩ ؜٠٫٦٩٥٨
٠٫١٤ ٢٫٢٠ ٢٫٤٩١٨ ؜٠٫٦٣٣٩
٠٫٠٢ ١٫٥١ ١٫٧١٠٦ ؜٠٫٥٢٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٦٣٢
٠٫٠١ ١٫٦٥ ١٫٨٧١٩ ؜٠٫٢٤٨٨
٠٫٠٢ ١٫٦١ ١٫٨٢٩١ ؜٠٫١٩٥٥
٠٫٠٤ ٤٫١٠ ٤٫٦٤٧٨ ؜٠٫١٣٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-03-28 لفترة التقرير 2025-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١٦ ؜٤٫٠١ ٦٫٧٣ ٢٫٧٧ ٧٫٦٣١٨ ٠٫٨٢١٧
VCISF / فينشي سا ٠٫٠٦ ؜٢٫٨٧ ٦٫١٩ ؜٦٫١٨ ٧٫٠٢٧٠ ٠٫١٥٨٧
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ؜١٠٫٣١ ٤٫٤٩ ؜٢٢٫٣٣ ٥٫٠٩٦٤ ؜٠٫٩٢٠٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ٧٫٦٤ ٤٫٢٧ ٢٥٫٧٩ ٤٫٨٤٨٦ ١٫٣١٣٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٤ ؜١١٫١٠ ٤٫١٠ ؜١٠٫٨٤ ٤٫٦٤٧٨ ؜٠٫١٣٢٤
SRE / دائماً ٠٫٠٥ ؜٨٫٣٨ ٤٫٠٣ ؜٨٫٨٥ ٤٫٥٦٨٠ ؜٠٫٠٢٨٨
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٢٧ ؜٥٫٦٩ ٣٫٢٥ ؜٨٫٨٨ ٣٫٦٨٩٩ ؜٠٫٠٢٣٩
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٦٤ ٢٫٨١ ٤٫١٢ ٣٫١٨٢٨ ٠٫٣٧٩٢
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٨ ٠٫٤٧ ٢٫٧٣ ؜٨٫٣٦ ٣٫٠٩٦٦ ؜٠٫٠٠٢٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٦ ؜٣٫٤٤ ٢٫٦١ ؜٦٫٤٤ ٢٫٩٦٤٩ ٠٫٠٥٨٤
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ؜٩٫١٢ ٢٫٥٠ ٧٫١٥ ٢٫٨٤٠٠ ٠٫٤٠٨٦
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٩ ؜١٫٥٥ ٢٫٤٧ ١٠٫٣٦ ٢٫٨٠٤٠ ٠٫٤٧٤٣
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫١٤ ؜٥٫٥٤ ٢٫٢٠ ؜٢٦٫٩٠ ٢٫٤٩١٨ ؜٠٫٦٣٣٩
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١٫٩٤ ١٫٩٤ ٢٫٢٠٣٤ ٢٫٢٠٣٤
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٦ ؜٥٥٫٦٥ ١٫٨٦ ؜٤٥٫٧٣ ٢٫١١٢٨ ؜١٫٦٧٢٨
3PN / شركة مجموعة بينون ٠٫٢٤ ١٠٫٣٧ ١٫٧٣ ١٢٫٤٨ ١٫٩٦٣٦ ٠٫٣٦٣١
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٨ ١٫٧٢ ؜١١٫٨٦ ١٫٩٤٧٩ ؜٠٫٠٧٨٢
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٣ ؜١٫٤٥ ١٫٧١ ؜١٣٫٦٩ ١٫٩٣٨٩ ؜٠٫١٢٠٩
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠١ ؜٥٫٩٨ ١٫٦٥ ؜١٩٫٠٩ ١٫٨٧١٩ ؜٠٫٢٤٨٨
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٢ ؜١٠٫١٣ ١٫٦١ ؜١٧٫١٢ ١٫٨٢٩١ ؜٠٫١٩٥٥
SCT / شركة إس إس إي ٠٫٠٨ ؜١٫٤٤ ١٫٥٥ ؜١٢٫٦١ ١٫٧٦١٥ ؜٠٫٠٨٧٣
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠١ ؜٦٫١٠ ١٫٥٣ ؜٨٫٧٤ ١٫٧٤١٢ ؜٠٫٠٠٨٨
GEI / شركة جيبسون للطاقة ٠٫٠٩ ؜١٢٫٧٥ ١٫٥٣ ؜١١٫٢٧ ١٫٧٣٢٨ ؜٠٫٠٥٨٣
IG / شركة ايطالجاس سبا ٠٫٢٥ ؜١٫٤٤ ١٫٥٢ ؜٤٫٠٥ ١٫٧٢٠٧ ٠٫٠٧٦٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٢ ؜١٥٫٤٩ ١٫٥١ ؜٢٩٫٨١ ١٫٧١٠٦ ؜٠٫٥٢٤٣
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ١٫٥٠ ١٫٥٠ ١٫٧٠٠٣ ١٫٧٠٠٣
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٢ ؜١١٫٢٤ ١٫٤٠ ؜١٠٫٧٢ ١٫٥٨٧٩ ؜٠٫٠٤٣٢
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٫٤٤ ١٫٣٤ ؜٩٫٤٠ ١٫٥٢٠٧ ؜٠٫٠١٨٧
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٢ ؜٧٫١١ ١٫٣٣ ؜٧٫٩٥ ١٫٥١١٦ ٠٫٠٠٥٩
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٢ ؜٢٢٫١٤ ١٫٢٤ ؜٩٫٩٣ ١٫٤١٠٤ ؜٠٫٠٢٥٦
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤ ١٫٢٢ ٠٫٤٩ ١٫٣٨٣٦ ٠٫١٢٠٥
FER / فيروفيال SE ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٦ ١٫١٤ ؜١٫٠٤ ١٫٢٩٣٧ ٠٫٠٩٤٧
GET / شركة شارجورز انفست ٠٫٠٧ ؜١٫٤٤ ١٫١٠ ؜٧٫١٨ ١٫٢٤٧١ ٠٫٠١٤٣
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٫٧٤ ١٫٠٦ ؜٣٫٢١ ١٫١٩٩١ ٠٫٠٦٣٠
788 / شركة برج الصين المحدودة ٧٫٠٩ ؜٦٫٣٤ ١٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٥٨١ ٠٫٠٩٥٨
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٩٫١٥ ٠٫٩٩ ؜٥٤٫٩٤ ١٫١١٨٩ ؜١٫١٥٨٦
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠١ ؜٣٨٫١١ ٠٫٩٦ ؜٤٤٫١٥ ١٫٠٨٣٩ ؜٠٫٦٩٥٨
HCG / شركة هونج كونج والصين للغاز المحدودة ١٫٢٠ ؜١٫٤٠ ٠٫٩٢ ؜٢٫٣٤ ١٫٠٤٣٦ ٠٫٠٦٤٤
APA / مجموعة APA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٢٠ ؜١٫٤٤ ٠٫٨٦ ؜٩٫٢٥ ٠٫٩٨٠٠ ؜٠٫٠١٠١
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٫٢١ ٠٫٨٣ ؜٢٫٣٥ ٠٫٩٤٤٠ ٠٫٠٥٧٥
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٣ ؜٨٫٧٢ ٠٫٨٢ ؜١٠٫٨٥ ٠٫٩٣٣٦ ؜٠٫٠٢٦٤
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٤٤ ٠٫٨١ ؜٥٫٥٧ ٠٫٩٢٣١ ٠٫٠٢٦٤
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ؜١١٫٣٠ ٠٫٧٥ ؜٥٫٩٠ ٠٫٨٥٠٧ ٠٫٠٢٢٣
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٩٫٤٩ ٠٫٧٣ ٥٤٫٨٥ ٠٫٨٣٣٣ ٠٫٣٠٩٧
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ؜١٫٣٩ ٠٫٦٣ ؜٤٫٧٠ ٠٫٧١٢٨ ٠٫٠٢٦٧
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٨ ٠٫٦٣ ؜١٣٫٨٥ ٠٫٧١٢٧ ؜٠٫٠٤٦٢
ALX / أطلس أرتيريا المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٩ ؜١٫٤٤ ٠٫٥٩ ؜٣٫٩٤ ٠٫٦٦٤٥ ٠٫٠٣٠٦
TKGSY / شركة طوكيو للغاز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٫٦٥ ٠٫٥١ ١٢٫٦٩ ٠٫٥٧٤٥ ٠٫١٠٧٣
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠١ ؜٣٫٠٧ ٠٫٢٨ ؜٧٫٢١ ٠٫٣٢٢٢ ٠٫٠٠٤١
LGX1 / مجموعة الصين للموارد الغازية المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٫٤٠ ٠٫٢٤ ؜١٣٫٠٩ ٠٫٢٧١٥ ؜٠٫٠١٤٩
EBZ / الصين القابضة للغاز المحدودة ٠٫٢٣ ؜١٫٣٨ ٠٫١٩ ؜٥٫٠٣ ٠٫٢١٥٤ ٠٫٠٠٧٩
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٦٣٢