الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٩٠٬٤٥٥٬٤٢٢
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KDHAX - صندوق توزيع أرباح الأسهم DWS CROCI من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٩٠٬٤٥٥٬٤٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class A هي Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . تشمل مواقع KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class A الجديدة QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Sealed Air Corporation (US:SEE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٩ ١٩٫٩١ ٢٫٥١٥٤ ٢٫٥١٥٤
٠٫١٣ ١٩٫٢١ ٢٫٤٢٧٨ ٢٫٤٢٧٨
١٫١٤ ١٩٫٠٠ ٢٫٤٠١٤ ٢٫٢٢١٩
٠٫٤٦ ١٩٫٣١ ٢٫٤٤٠٢ ٢٫١٩٧٠
٠٫٥١ ١٦٫٤٠ ٢٫٠٧٢٤ ٢٫٠٧٢٤
٠٫١٥ ١٦٫٠٧ ٢٫٠٣١٠ ٢٫٠٣١٠
٠٫٠٧ ٢١٫٤١ ٢٫٧٠٥٨ ١٫٨٩٠٠
٠٫٨٨ ٢٠٫٦٨ ٢٫٦١٣٣ ١٫٧٩١٤
٠٫٤٥ ١٩٫٨٣ ٢٫٥٠٦١ ١٫٦٨٢٤
١٫٢٥ ١٩٫٥٩ ٢٫٤٧٥٥ ١٫٦٥٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠٦٩
١٫١٠ ١٫١٠ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫٦٦٤٩
٠٫٢٧ ١٧٫٩٧ ٢٫٢٧٠٦ ؜٠٫٥٨٨٥
٠٫١٧ ١٦٫٠٣ ٢٫٠٢٥٠ ؜٠٫٥٣٢٤
٠٫٥٥ ١٦٫٩٣ ٢٫١٣٩٣ ؜٠٫٤٠٤٧
٠٫١٨ ١٦٫١٨ ٢٫٠٤٤٨ ؜٠٫٣٧٣١
٠٫٢٣ ١٨٫٥٧ ٢٫٣٤٦١ ؜٠٫٢٠٠٥
٠٫٢٠ ٢١٫٧١ ٢٫٧٤٣١ ؜٠٫١٧٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٢٠ ؜١٣٫٦٦ ٢١٫٧١ ؜١٦٫٨٥ ٢٫٧٤٣١ ؜٠٫١٧٧٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٣٦ ؜١٦٫٢٤ ٢١٫٦١ ؜٩٫٠٩ ٢٫٧٣٠٩ ٠٫٠٧١٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٧ ٢١٣٫٩٤ ٢١٫٤١ ١٩٣٫٦٨ ٢٫٧٠٥٨ ١٫٨٩٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٤ ؜٠٫٣١ ٢١٫٠٤ ؜٦٫٢٣ ٢٫٦٥٩١ ٠٫١٤٨١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٤ ١٫٦٦ ٢٠٫٩٨ ٨٫٨٨ ٢٫٦٥١٦ ٠٫٤٩٥٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٤٣ ٧٫٣٥ ٢٠٫٧٢ ؜١٣٫٠٧ ٢٫٦١٨١ ؜٠٫٠٤٨٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٨٨ ٢١٦٫٧٦ ٢٠٫٦٨ ١٨١٫٥٥ ٢٫٦١٣٣ ١٫٧٩١٤
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫١٨ ؜٧٫٢٩ ٢٠٫٣٣ ؜٥٫٥٥ ٢٫٥٦٨٥ ٠٫١٦٠٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٥ ٢٣٫٣٩ ٢٠٫٣٢ ٥٫٦٩ ٢٫٥٦٧٢ ٠٫٤١٦٥
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٣٧ ١٠٫٩١ ٢٠٫٢٩ ؜٠٫٧٢ ٢٫٥٦٣٧ ٠٫٢٧٧٢
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٨٨ ١٢٫٦٨ ٢٠٫١٤ ٠٫٩٩ ٢٫٥٤٥٥ ٠٫٣١٣٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٦ ١٧٫٣٠ ١٩٫٩٢ ؜٢٫٣٠ ٢٫٥١٧٨ ٠٫٢٣٦١
AMCR / شركة امكور ش ٢٫١٩ ١٩٫٩١ ٢٫٥١٥٤ ٢٫٥١٥٤
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٨٢ ؜٣٫٣٢ ١٩٫٨٥ ؜٨٫٨٣ ٢٫٥٠٧٧ ٠٫٠١١٨
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٤٥ ١٨٩٫٨٣ ١٩٫٨٣ ١٦٩٫٣٨ ٢٫٥٠٦١ ١٫٦٨٢٤
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٢١ ؜١٠٫٥٧ ١٩٫٨١ ؜١٣٫٢٣ ٢٫٥٠٣٤ ؜٠٫٠٥١٠
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫١١ ؜٥٣٫٨٥ ١٩٫٧٥ ؜٢٧٫٦٥ ٢٫٤٩٥٣ ؜٠٫١٧٧٥
PCAR / شركة باكار ٠٫٢١ ١٫٧٠ ١٩٫٦٨ ؜١١٫٠٠ ٢٫٤٨٦٦ ٠٫٠١٣٠
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٣٧ ؜٤٫٢٨ ١٩٫٦٣ ؜١٦٫٣١ ٢٫٤٨٠٥ ؜٠٫١٤٣٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢٤ ؜٢٫٣٨ ١٩٫٦١ ؜١١٫٩٧ ٢٫٤٧٧٨ ؜٠٫٠١٤٤
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ١٫٢٥ ١٧٩٫٩٢ ١٩٫٥٩ ١٦٥٫٦٥ ٢٫٤٧٥٥ ١٫٦٥٠٤
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٧٣ ١١٫١٧ ١٩٫٤٨ ؜٣٫٢٤ ٢٫٤٦١٩ ٠٫٢٠٩٢
CPB / شركة كامبل ٠٫٥٧ ١٤٫٤٦ ١٩٫٤٣ ؜٢٫٧٤ ٢٫٤٥٤٩ ٠٫٢١٩٩
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٦ ١١٫٤١ ١٩٫٣٤ ؜٢٫٧٢ ٢٫٤٤٣٦ ٠٫٢١٩٥
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٤٦ ١٬١٢٠٫٤٣ ١٩٫٣١ ٧٨٨٫٦٣ ٢٫٤٤٠٢ ٢٫١٩٧٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫١٣ ١٩٫٢١ ٢٫٤٢٧٨ ٢٫٤٢٧٨
TGT / شركة الهدف ٠٫٢٠ ٢٤٣٫٩٧ ١٩٫٠١ ١٦٠٫٢٧ ٢٫٤٠٢٣ ١٫٥٨٥١
TGNA / شركة تيجنا ١٫١٤ ١٬١٨٨٫٧٦ ١٩٫٠٠ ١٬٠٨٤٫٠٥ ٢٫٤٠١٤ ٢٫٢٢١٩
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٧٩ ٢٫٣١ ١٨٫٨٤ ؜١٠٫٥٣ ٢٫٣٨٠٤ ٠٫٠٢٤٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٧ ٢١٠٫٢١ ١٨٫٦٧ ١٦٥٫٣٢ ٢٫٣٥٩٠ ١٫٥٧١٨
OKE / شركة أونيوك ٠٫٢٣ ١٫٣٠ ١٨٫٥٧ ؜١٨٫٤٣ ٢٫٣٤٦١ ؜٠٫٢٠٠٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٥٦ ٢١٦٫٣٤ ١٨٫٤١ ١٥٠٫٩٦ ٢٫٣٢٦٨ ١٫٥٠٥٩
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٩٤ ١٧٫٩٦ ١٨٫٣٩ ؜١٢٫٣٧ ٢٫٣٢٤٣ ؜٠٫٠٢٤٢
BBY / شركة بست باي ٠٫٢٧ ؜١٦٫٦٢ ١٧٫٩٧ ؜٣٥٫٢٢ ٢٫٢٧٠٦ ؜٠٫٥٨٨٥
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٥٩ ٢٫٢٠ ١٧٫٨١ ؜١٤٫٦٢ ٢٫٢٥٠٦ ؜٠٫٠٨٣٣
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٧٠ ٢٢٥٫٠٨ ١٧٫٥٠ ١٦٢٫٢٤ ٢٫٢١١٣ ١٫٤٦٤٦
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٥٥ ؜٤٫٥٦ ١٦٫٩٣ ؜٢٩٫٢٨ ٢٫١٣٩٣ ؜٠٫٤٠٤٧
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٥١ ١٦٫٤٠ ٢٫٠٧٢٤ ٢٫٠٧٢٤
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫١٨ ؜٢٨٫٨٠ ١٦٫١٨ ؜٢٥٫١٢ ٢٫٠٤٤٨ ؜٠٫٣٧٣١
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫١٥ ١٦٫٠٧ ٢٫٠٣١٠ ٢٫٠٣١٠
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫١٧ ؜٢٧٫٧٧ ١٦٫٠٣ ؜٢٦٫٦٨ ٢٫٠٢٥٠ ؜٠٫٥٣٢٤
US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS ١٫١٠ ؜٨٤٫٧١ ١٫١٠ ؜٨٤٫٧١ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫٦٦٤٩
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٥٥
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠٦٩
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٥٣