الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٣٢٬٠١٥٬٩٧١
المواقع الحالية ١٩٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٣٢٬٠١٥٬٩٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGRASX - Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Class R6 Shares هي American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . تشمل مواقع GRASX - Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Class R6 Shares الجديدة EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Fortis Inc. (MX:FTS N) , .

GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٢٢٫٩٤ ٢٫٧٤٢٥ ٠٫٥٣٥٩
٠٫١١ ١١٫١١ ١٫٣٢٧٧ ٠٫٤٢٧٩
٠٫٠٤ ١٠٫٨١ ١٫٢٩٢٧ ٠٫٤٢٢٨
٠٫٠٧ ١١٫٣٦ ١٫٣٥٨٣ ٠٫٤٠٣٨
٠٫٠٧ ٣٫٤٤ ٠٫٤١٠٧ ٠٫٤٠٠٥
٠٫٠٩ ٦٫٦٢ ٠٫٧٩١٣ ٠٫٣٨١١
٠٫١١ ٧٫٨٠ ٠٫٩٣٢٢ ٠٫٣٥٨١
٠٫٣٤ ١٥٫٩٠ ١٫٩٠٠٨ ٠٫٣٣٦٢
٠٫٠٧ ٢٫٥٧ ٠٫٣٠٧٥ ٠٫٣٠٧٥
٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٢٧٨١ ٠٫٢٧٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ١٧٫٥٣ ٢٫٠٩٥١ ؜٠٫٨٥٩٥
٠٫٠٣ ١٫٢١ ٠٫١٤٥١ ؜٠٫٥٥٣٨
٠٫٠٤ ٧٫٢٩ ٠٫٨٧١٧ ؜٠٫٥٥٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٤٣
٠٫٠٨ ٦٫١٢ ٠٫٧٣١٨ ؜٠٫٤٥١٦
٠٫٠٦ ٩٫٤٥ ١٫١٢٩٥ ؜٠٫٤٢١٣
١٨٫١٦ ١٨٫١٦ ٢٫١٧٠٨ ؜٠٫٣٨٨٤
٠٫٠٣ ١٫٣٨ ٠٫١٦٥٣ ؜٠٫٣٦٣٩
٠٫٠٦ ٤٫٦٨ ٠٫٥٥٩٢ ؜٠٫٢٧٨٤
٠٫٥٦ ١٠٫٧٠ ١٫٢٧٩٠ ؜٠٫٢٣٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-17 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫١٣ ؜٦٫٩٩ ٢٩٫٤١ ١٣٫٣٦ ٣٫٥١٥١ ٠٫٢٥٧٨
WELL / شركة ويل تاور ٠٫١٩ ٠٫٠٦ ٢٩٫١٨ ١١٫٨٧ ٣٫٤٨٨٤ ٠٫٢١٢٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٣ ٩٫٦٦ ٢٨٫٠٤ ٣٫٣٠ ٣٫٣٥١٥ ؜٠٫٠٥٦٣
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٥٧ ٢٢٫٩٤ ٣٠٫٥٥ ٢٫٧٤٢٥ ٠٫٥٣٥٩
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٣٩ ؜٦٫٨١ ٢٢٫٨٢ ؜١٫٥٣ ٢٫٧٢٧٤ ؜٠٫١٨٢٠
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٤٥ ؜١٠٫٦١ ٢٠٫٨٧ ٦٫٣٦ ٢٫٤٩٤٢ ٠٫٠٣٠٩
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٤١ ٥٫١٠ ٢٠٫٦٠ ١٧٫٨٣ ٢٫٤٦٢٥ ٠٫٢٦٧٣
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ١٨٫١٦ ؜١٠٫٩٠ ١٨٫١٦ ؜١٠٫٩٠ ٢٫١٧٠٨ ؜٠٫٣٨٨٤
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٣٨ ؜٢٫٧٦ ١٧٫٧٣ ٥٫١٦ ٢٫١١٩٠ ٠٫٠٠٢٤
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٧ ؜١٣٫٠٩ ١٧٫٥٣ ؜٢٥٫٥٢ ٢٫٠٩٥١ ؜٠٫٨٥٩٥
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٣٤ ٨٫٨٤ ١٥٫٩٠ ٢٧٫٦٢ ١٫٩٠٠٨ ٠٫٣٣٦٢
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٣٦ ؜٠٫٢١ ١٤٫٥٠ ٢٠٫٥٧ ١٫٧٣٣٣ ٠٫٢٢٣٣
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٩ ؜٢٫١٥ ١٣٫٥٤ ؜٦٫٩٠ ١٫٦١٨٧ ؜٠٫٢٠٧٦
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٧٦ ٠٫٧٢ ١٢٫٥٨ ٦٫٣٢ ١٫٥٠٣٦ ٠٫٠١٨١
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٣٢ ؜٧٫٦٧ ١٢٫٤٠ ؜٢٫٢٢ ١٫٤٨٢٢ ؜٠٫١١٠٠
8801 / شركة ميتسوي فودوسان المحدودة ١٫١٦ ٠٫٤٣ ١١٫٥٢ ١٠٫٢٧ ١٫٣٧٦٨ ٠٫٠٦٥٣
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٧ ٦٥٫١٣ ١١٫٣٦ ٤٩٫٤٧ ١٫٣٥٨٣ ٠٫٤٠٣٨
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٢٩ ٧٫٥٤ ١١٫١٧ ٢٨٫٠٤ ١٫٣٣٥٦ ٠٫٢٣٩٩
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١١ ٣٠٫٨٤ ١١٫١١ ٥٥٫٠٠ ١٫٣٢٧٧ ٠٫٤٢٧٩
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٤ ٥٩٫١٣ ١٠٫٨١ ٥٦٫٠٩ ١٫٢٩٢٧ ٠٫٤٢٢٨
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٥٦ ٣٫٣٠ ١٠٫٧٠ ؜١١٫٣٢ ١٫٢٧٩٠ ؜٠٫٢٣٦٠
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫١٥ ؜٧٫٥٧ ١٠٫٢٤ ٧٫٢١ ١٫٢٢٤٥ ٠٫٠٢٤٧
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٦ ؜٢١٫٩١ ٩٫٤٥ ؜٢٣٫٥٠ ١٫١٢٩٥ ؜٠٫٤٢١٣
NI / شركة ني سورس ٠٫٢٤ ؜١٢٫٥٤ ٩٫٢١ ؜٨٫٣٠ ١٫١٠١١ ؜٠٫١٦٠١
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٢٩ ٤٫٥٣ ٩٫١٤ ١٢٫٤٣ ١٫٠٩٢٩ ٠٫٠٧١٩
VONOY / Vonovia SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٥٫٧٥ ٩٫١٢ ٢٫١٩ ١٫٠٩٠٠ ؜٠٫٠٣٠٤
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫١٢ ؜٦٫٣٢ ٨٫٥٩ ؜٥٫٨٩ ١٫٠٢٦٥ ؜٠٫١١٩١
LI / كليبيير سا ٠٫٢٣ ١١٫٦٠ ٨٫٤٥ ٣٧٫٢٠ ١٫٠١٠٥ ٠٫٢٣٦٩
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٤ ٤٫٤٩ ٨٫٢١ ؜٠٫٩٥ ٠٫٩٨١٨ ؜٠٫٠٥٩٤
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٤٧٫٠٦ ٧٫٩١ ٢٩٫٨٣ ٠٫٩٤٥٩ ٠٫١٨٠٦
EQR / الأسهم السكنية ٠٫١١ ٧١٫٤٧ ٧٫٨٠ ٧٠٫٥٦ ٠٫٩٣٢٢ ٠٫٣٥٨١
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٢٤ ؜١٫٧٧ ٧٫٧٨ ١٢٫٠٨ ٠٫٩٣٠٢ ٠٫٠٥٨٤
SGP / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٢٫٢٠ ١٤٫٩٠ ٧٫٧١ ٢٧٫٤٤ ٠٫٩٢٢٢ ٠٫١٦٢٢
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٨٧ ٧٫٢٩ ؜٣٥٫٦٣ ٠٫٨٧١٧ ؜٠٫٥٥٠٧
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫١٩ ٤٫٤٩ ٧٫٢٨ ١٢٫٨٣ ٠٫٨٧٠٦ ٠٫٠٦٠٠
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٩ ٨٩٫٤٧ ٦٫٦٢ ١٠٢٫٦٣ ٠٫٧٩١٣ ٠٫٣٨١١
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٦ ٢٤٫٨٣ ٦٫٦١ ٥٠٫١٤ ٠٫٧٩٠١ ٠٫٢٣٧٣
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫١٨ ٤٫٣١ ٦٫١٧ ١٤٫٥٠ ٠٫٧٣٧٤ ٠٫٠٦٠٨
SRE / دائماً ٠٫٠٨ ؜٢٧٫٤٧ ٦٫١٢ ؜٣٥٫٠٥ ٠٫٧٣١٨ ؜٠٫٤٥١٦
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٢٣ ؜٦٫٢٩ ٦٫٠٥ ؜١٠٫٣١ ٠٫٧٢٣٥ ؜٠٫١٢٣٨
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٢٨ ٥٦٫٥٧ ٥٫٤٣ ٣٨٫٦٠ ٠٫٦٤٨٦ ٠٫١٥٧٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٠ ٥٫٣٩ ؜٤٫٤٠ ٠٫٦٤٤٠ ؜٠٫٠٦٣٧
UTG N / يونايت جروب بي ال سي ٠٫٤٦ ١٢٫٤٦ ٥٫٢٣ ٢١٫٩٩ ٠٫٦٢٥٣ ٠٫٠٨٦٨
URW / يونيبيل-رودامكو-ويستفيلد SE ٠٫٠٦ ٢٢٫٦٥ ٤٫٦٩ ٢٤٫٠٢ ٠٫٥٦٠٤ ٠٫٠٨٥٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٦ ؜١٧٫٠٦ ٤٫٦٨ ؜٢٩٫٨٧ ٠٫٥٥٩٢ ؜٠٫٢٧٨٤
SCG / مجموعة سنتر ١٫٩٤ ؜٠٫١٢ ٤٫٤٩ ٢٫٢٥ ٠٫٥٣٧٠ ؜٠٫٠١٤٧
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٤٦ ١٫٧٣ ٤٫٣٨ ٧٫٩٥ ٠٫٥٢٤١ ٠٫٠١٤١
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٤ ؜٦٫٢٢ ٤٫٢٨ ؜٩٫٨٣ ٠٫٥١١٩ ؜٠٫٠٨٤٣
NBFJF / شركة صندوق نيبون للبناء ٠٫٠٠ ٥٫٩٣ ٤٫٢٦ ٢٣٫٤٧ ٠٫٥٠٩٤ ٠٫٠٧٦١
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٢ ٤٫٢٤ ٥٫٤٨ ٠٫٥٠٦٤ ٠٫٠٠٢١
2NX / نيكست دي سي المحدودة ٠٫٥٥ ٣٧٫٤٨ ٤٫١٨ ١٤٫٧٦ ٠٫٥٠٠١ ٠٫٠٤٢٤
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٥ ٥٫٢٢ ٤٫١٨ ؜١١٫٧٤ ٠٫٤٩٩٥ ؜٠٫٠٩٤٩
FGR / شركة فيرست جروب ٠٫٠٣ ١٤٫٢٣ ٤٫١٧ ٧٤٫٠١ ٠٫٤٩٨٧ ٠٫١٩٧٦
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ٢٠٫٨١ ٤٫١٣ ٢١٫٦١ ٠٫٤٩٣١ ٠٫٠٦٧١
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫١٢ ؜٢٨٫٣٥ ٣٫٧٨ ؜٢٨٫١٩ ٠٫٤٥١٧ ؜٠٫٢٠٩٠
LKREF / لينك للاستثمار العقاري ٠٫٧٩ ؜١٥٫٩١ ٣٫٧٢ ؜٤٫٧١ ٠٫٤٤٤٨ ؜٠٫٠٤٥٦
28F0 / Fastighets AB بالدر (نشر) ٠٫٥٢ ٤٨٫٠٠ ٣٫٧١ ٤٩٫٥٤ ٠٫٤٤٣١ ٠٫١٣١٨
RL2 / شركة سوميتومو للعقارات والتطوير المحدودة ٠٫١٠ ١٩٫٤٤ ٣٫٦٨ ٢٨٫٧٤ ٠٫٤٤٠٢ ٠٫٠٨١٠
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫٤٠ ٤٫٢٠ ٣٫٦٣ ٧٫٢١ ٠٫٤٣٣٨ ٠٫٠٠٨٧
REE / شركة ريديا، SA ٠٫١٧ ؜٦٫٣٢ ٣٫٦٢ ١٦٫٨١ ٠٫٤٣٢٧ ٠٫٠٤٣٥
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٢٠ ٦٫٨١ ٣٫٦٠ ؜٧٫٧٩ ٠٫٤٣٠٣ ؜٠٫٠٥٩٨
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠١ ؜٤١٫٠٧ ٣٫٦٠ ؜٣١٫٢٦ ٠٫٤٣٠٢ ؜٠٫٢٢٧٢
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٤٥ ؜٢٧٫٢٢ ٣٫٥٨ ؜١٥٫٦٠ ٠٫٤٢٨٢ ؜٠٫١٠٤٧
MES / شركة ميتسوبيشي العقارية المحدودة ٠٫٢٠ ٢٫٣١ ٣٫٥٧ ٢٣٫٦٧ ٠٫٤٢٧٣ ٠٫٠٦٤٤
GLPJF / جي إل بي جي-ريت ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٤ ٣٫٥٠ ٤٫٩٨ ٠٫٤١٨٧ ؜٠٫٠٠٠٣
CLI / شركة ماك كالي العقارية ٠٫٢٢ ٥٫٨٥ ٣٫٤٨ ٣٫٠٩ ٠٫٤١٥٤ ؜٠٫٠٠٨٠
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠٧ ٣٬٣٦٤٫٨٢ ٣٫٤٤ ٤٬١٤١٫٩٨ ٠٫٤١٠٧ ٠٫٤٠٠٥
KDCREIT / كيبل دي سي ريت ٢٫٠٧ ؜١٥٫٥١ ٣٫٤٣ ؜١٣٫٣٥ ٠٫٤٠٩٨ ؜٠٫٠٨٦٩
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫١١ ٢٫٧٤ ٣٫٤٣ ؜١٧٫٠٤ ٠٫٤٠٩٨ ؜٠٫١٠٩٠
TOG / شركة طوكيو للغاز المحدودة ٠٫١٠ ؜٢٧٫٦٤ ٣٫٣٩ ؜١٥٫٠١ ٠٫٤٠٥٥ ؜٠٫٠٩٥٧
KEYRY / شركة كييرا - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫١١ ؜١٦٫١٥ ٣٫٣٨ ؜٨٫٢٨ ٠٫٤٠٣٩ ؜٠٫٠٥٨٧
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٥ ٣٤٫٦٤ ٣٫٢٩ ٣٣٫٢٨ ٠٫٣٩٣٦ ٠٫٠٨٣٤
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٣ ؜٥٫٢٨ ٣٫٢٨ ٣٫٦٧ ٠٫٣٩٢١ ؜٠٫٠٠٥٢
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠١ ٢٣٫٣٦ ٣٫٢١ ٥١٫٩٩ ٠٫٣٨٤١ ٠٫١١٨٦
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٢ ١١٫٣٠ ٣٫٢١ ٣٩٫٠٧ ٠٫٣٨٣٤ ؜٠٫٠٣٢٨
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫١٨ ٥٫٠٧ ٣٫١٩ ١٢٫٢٤ ٠٫٣٨١٥ ٠٫٠٢٤٥
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٧ ٨٥٫٤٥ ٣٫١٩ ٦٥٫٢٣ ٠٫٣٨١٣ ٠٫١٣٩٠
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٩ ١٣٫٢٠ ٣٫١٣ ؜٧٫٨٦ ٠٫٣٧٤٤ ؜٠٫٠٥٢٤
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٢ ٤٫٢٧ ٣٫٠٦ ٩٫٠٨ ٠٫٣٦٦١ ٠٫٠١٣٦
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٣ ١٤٣٫٤٧ ٣٫٠٢ ١٥٦٫٦٣ ٠٫٣٦٠٨ ٠٫٢١٣١
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ١٣٫٨٣ ٣٫٠٢ ٤٣٫٠٥ ٠٫٣٦٠٧ ٠٫٠٩٥٨
8JF / شركة الاستثمار الذي لا يقهر ٠٫٠١ ٥٫٤٦ ٢٫٩٧ ؜٠٫٠٣ ٠٫٣٥٥١ ؜٠٫٠١٨١
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٦ ٤٫٣١ ٢٫٩١ ٣٫١٩ ٠٫٣٤٨٢ ؜٠٫٠٠٦٣
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٠٨ ٣٧٫١٧ ٢٫٩١ ٦٣٫٣٧ ٠٫٣٤٧٧ ٠٫١٢٤١
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٩٥ ٢٫٨٣ ٤٫٢٨ ٠٫٣٣٨٠ ؜٠٫٠٠٢٥
NSR / صندوق التخزين الوطني ريت ١٫٨٤ ١٢٧٫٦٢ ٢٫٧١ ١٤٢٫١٨ ٠٫٣٢٤٠ ٠٫١٨٣٥
IIPZF / صندوق إنتررينت للاستثمار العقاري ٠٫٣٣ ٢٠٥٫٤٣ ٢٫٦٩ ٢٧٢٫١٦ ٠٫٣٢١٢ ٠٫٢٣٠٥
C38U / صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل ١٫٦١ ١٢٣٫٨٩ ٢٫٦٥ ١٥٨٫٠٧ ٠٫٣١٧٢ ٠٫١٨٨١
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٢٩ ؜٣٨٫٣٩ ٢٫٦٢ ؜٣٢٫٦١ ٠٫٣١٣٦ ؜٠٫١٧٥٢
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٠٧ ٢٫٥٧ ٠٫٣٠٧٥ ٠٫٣٠٧٥
LMP / شركة لي آند مان لصناعة الورق المحدودة ٠٫٩٩ ٣٨٫٨٧ ٢٫٥٤ ٥٤٫٨٤ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٠٩٧٩
CSH.UN / مساكن التقاعد في تشارتويل ٠٫٢٠ ٤٫٩٦ ٢٫٥١ ١٩٫٣٧ ٠٫٢٩٩٨ ٠٫٠٣٥٩
MRL / مارلو بي إل سي ٠٫٢٢ ٠٫٨٥ ٢٫٤٨ ؜٠٫٧٦ ٠٫٢٩٦١ ؜٠٫٠١٧٣
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٧ ١١٫٢٧ ٢٫٤٤ ٢٠٫٩٠ ٠٫٢٩١١ ٠٫٠٣٨١
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٤ ٩٤٫٠٦ ٢٫٤٢ ١٠٨٫٩٨ ٠٫٢٨٩٣ ٠٫١٤٣٩
MGR / مجموعة ميرفاك - وحدات الدين/الأسهم المركبة ١٫٦٦ ٤٫٣٧ ٢٫٤٢ ٢٥٫٨٢ ٠٫٢٨٩٠ ٠٫٠٤٧٨
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٥١٫٢٩ ٢٫٤١ ٨٤٫٣٣ ٠٫٢٨٨٢ ٠٫١٢٤٠
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫١٥ ٢٨٫٠٢ ٢٫٣٥ ١٢٫٣٨ ٠٫٢٨١١ ٠٫٠٦٤٧
FRA / فرابورت ايه جي ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٢٧٨١ ٠٫٢٧٨١
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠١ ٢٫٣١ ٠٫٢٧٦٦ ٠٫٢٧٦٦
SE0018012635 / ويهلبورج فاستيغيتر أب ٠٫٢٢ ٤٫٢٠ ٢٫٢٩ ٩٫٠٩ ٠٫٢٧٤١ ٠٫٠١٠١
O2F / شركة اوريكس جريت ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٠٫٢٧٣٤ ٠٫٢٧٣٤
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ١٫٨٨ ٢٫٢٧ ؜٨٫١٠ ٠٫٢٧١٢ ؜٠٫٠٣٨٨
NIPPF / شركة صندوق نيبون لأماكن الإقامة ٠٫٠٠ ٤٢٢٫٧٤ ٢٫٢٧ ١٣٫٤٠ ٠٫٢٧١٢ ٠٫٠٢٠٠
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٩ ٥٫٤٥ ٢٫٢٠ ٠٫٨٣ ٠٫٢٦٢٥ ؜٠٫٠١١١
S3Z / كابيتال لاند أسيند ريت ١٫٠٦ ٧٣٫١٣ ٢٫١٦ ٨٦٫٠٣ ٠٫٢٥٨٠ ٠٫١١٢٤
ASURB / مجموعة المطارات الجنوبية الشرقية SAB de CV ٠٫٠٧ ؜٩٫٠٥ ٢٫١٥ ٦٫٠٠ ٠٫٢٥٧٦ ٠٫٠٠٢٤
CATE / سلسلة AB (نشر) ٠٫٠٥ ٤٫٢٩ ٢٫١٣ ١٢٫٧٠ ٠٫٢٥٤٧ ٠٫٠١٧٣
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٦ ؜١٩٫٤٣ ٢٫٠٧ ؜٢٢٫١٥ ٠٫٢٤٧١ ؜٠٫٠٨٦٣
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫١٣ ١٫٨٣ ٢٫٠٤ ٤٫٦٧ ٠٫٢٤٣٦ ؜٠٫٠٠٠٩
SLG / شركة إس إل جرين العقارية ٠٫٠٤ ٤٧٫٦٣ ٢٫٠٢ ١٥٫٢٦ ٠٫٢٤٢٠ ٠٫٠٢١٤
SHUR / شركة شورغارد للتخزين الذاتي ٠٫٠٥ ٣٫٠٠ ٢٫٠٠ ١٥٫٤٦ ٠٫٢٣٩٣ ٠٫٠٢١٦
3PN / شركة مجموعة بينون ٠٫٣٠ ١٣٨٫٤٤ ١٫٩٩ ١٢٣٫٤٠ ٠٫٢٣٧٤ ٠٫١٢٥٧
9532 / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٠٨ ١٫٩٨ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٢٣٧٠
TEZNY / Terna SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٧٤٫٦٥ ١٫٩١ ١١٠٫٦٠ ٠٫٢٢٨١ ٠٫١١٤٣
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٢ ٣٫٨٨ ١٫٩٠ ؜١٣٫٣٩ ٠٫٢٢٧٤ ؜٠٫٠٩٧١
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٨ ٤٫٤٠ ١٫٨٩ ٣٫٢٨ ٠٫٢٢٥٧ ٠٫٠٢٩٤
1U4 / شركة جرينجر ش ٠٫٦٥ ٢٫٧٠ ١٫٨٦ ١٢٫٠٩ ٠٫٢٢٢٩ ٠٫٠١٣٩
CAR.UN / الكندي للشقق العقارية صندوق الاستثمار العقاري ٠٫٠٦ ٨٫٧٩ ١٫٨٣ ١٩٫٢٦ ٠٫٢١٨٤ ٠٫٠٢٥٩
H / هيدرو وان المحدودة ٠٫٠٥ ٥٥٫٢٦ ١٫٧٤ ٩٢٫٠٦ ٠٫٢٠٨٣ ٠٫٠٩٤٣
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠٣ ٣٣٫١٣ ١٫٧٣ ٩٥٫٥٩ ٠٫٢٠٦٧ ٠٫٠٧٦٠
VPK / رويال فوباك نيفادا ٠٫٠٤ ؜١٦٫٥٠ ١٫٧٣ ؜٢٤٫٧٧ ٠٫٢٠٦٦ ؜٠٫٠٨١٩
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٨ ١٫٧١ ؜٢١٫٥٥ ٠٫٢٠٤١ ؜٠٫٠٦٩١
PSPN / بي إس بي سويس بروبرتي إيه جي ٠٫٠١ ١٤٢٫٥٢ ١٫٦٨ ١٩٢٫٥١ ٠٫٢٠٠٨ ٠٫١٢٨٧
CURB / شركة كيربلاين العقارية ٠٫٠٧ ٥٫٣١ ١٫٦٨ ؜١٫٥٣ ٠٫٢٠٠٧ ؜٠٫٠١٣٣
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٢ ٦٠٫١٥ ١٫٦٦ ٦٨٫٩١ ٠٫١٩٨١ ؜٠٫٠٠٥٣
4ZQ / تريتاكس بيج بوكس ريت بي إل سي ٠٫٨٦ ؜٢٧٫٧٣ ١٫٦٤ ؜٢٣٫٧٠ ٠٫١٩٦٤ ؜٠٫٠٧٣٩
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ٠٫١١ ٤٢١٫٨٣ ١٫٦٢ ٥٢٢٫٢٢ ٠٫١٩٤٢ ٠٫١٦١٣
GFC / جيسينا ٠٫٠٢ ٤٫٢٠ ١٫٦٢ ٩٫٥٣ ٠٫١٩٣٧ ٠٫٠٠٨٠
BZTA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ٠٫٣٦ ٧٨٫١٨ ١٫٦١ ٦٣٫٢١ ٠٫١٩٢١ ٠٫٠٦٨٥
NPONF / نيبون برولوجيز ريت، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٠٫١٣ ١٫٥٩ ؜٢٤٫٢٥ ٠٫١٨٩٨ ؜٠٫٠٧٣٣
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. ٠٫٠٤ ١٫٥٨ ٠٫١٨٨٦ ٠٫١٨٨٦
STBP3 / سانتوس البرازيل Participações SA ٠٫٦٢ ؜٨٫٩٠ ١٫٤٧ ؜٣٫٦٦ ٠٫١٧٦٠ ؜٠٫٠١٥٨
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٢ ٥٫٠٢ ١٫٤٧ ١٦٫٧٣ ٠٫١٧٦٠ ٠٫٠١٧٥
3309 / سيكيسوي هاوس ريت، Inc. ٠٫٠٠ ٧٫٠٢ ١٫٤٦ ١٢٫٩٦ ٠٫١٧٥٠ ٠٫٠١٢٢
788 / شركة برج الصين المحدودة ٠٫٩٩ ١٫٤٤ ٠٫١٧١٩ ٠٫١٧١٩
ME8U / مابلتري الثقة الصناعية ٠٫٩٣ ؜١٧٫٨٧ ١٫٤٣ ؜١٧٫٦٠ ٠٫١٧١٣ ؜٠٫٠٤٧١
DAWUF / شركة دايوا هاوس ريت للاستثمار ٠٫٠٠ ٦٫٩٥ ١٫٤٢ ١٣٫٩١ ٠٫١٦٩٤ ٠٫٠١٣١
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫١٧ ٢٩٫٧٣ ١٫٤١ ؜٤٦٫٨٠ ٠٫١٦٩٠ ؜٠٫١٦٤٥
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٨٠ ١٫٤١ ؜٨٫٢٨ ٠٫١٦٨١ ؜٠٫٠٢٤٤
FTS N / شركة فورتيس ٠٫٠٣ ١٫٤٠ ٠٫١٦٧٨ ٠٫١٦٧٨
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٣ ؜٧١٫٦٤ ١٫٣٨ ؜٦٧٫٢٠ ٠٫١٦٥٣ ؜٠٫٣٦٣٩
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ٣٤٫٦٠ ١٫٣٨ ٤٤٫٧١ ٠٫١٦٥٢ ٠٫٠٤٥٣
CWY / شركة Cleanaway لإدارة النفايات المحدودة ٠٫٨٢ ٦٫٣٩ ١٫٣٧ ٣٫٤٠ ٠٫١٦٣٨ ؜٠٫٠٠٢٦
UE / خصائص الحافة الحضرية ٠٫٠٨ ١٫٣٤ ١٫٣٦ ؜٩٫٩٨ ٠٫١٦٢٩ ؜٠٫٠٢٧٢
SFSHF / شركة سيف ستور القابضة ٠٫١٦ ٠٫٠٩ ١٫٣٦ ١٠٫٩٧ ٠٫١٦٢٠ ٠٫٠٠٨٦
M44U / مابلتري لوجيستكس تراست ١٫٥٢ ؜٠٫٢٨ ١٫٣١ ؜٣٫٩٦ ٠٫١٥٦٦ ؜٠٫٠١٤٧
1972 / شركة سواير العقارية المحدودة ٠٫٥٩ ٦٤٫٠٠ ١٫٣٠ ٨٣٫٥٧ ٠٫١٥٥٠ ٠٫٠٦٦٣
HCG / شركة هونج كونج والصين للغاز المحدودة ١٫٤١ ؜١٣٫١٣ ١٫٢٧ ١٫٧٧ ٠٫١٥١٦ ؜٠٫٠٠٤٨
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٢ ٥٫١٠ ١٫٢٧ ١١٫٣٥ ٠٫١٥١٤ ٠٫٠٠٨٥
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٠٫٢٠ ؜١٥٫٩٤ ١٫٢٤ ؜١٣٫٩٤ ٠٫١٤٧٧ ؜٠٫٠٣٢٥
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٣ ؜٧٨٫٢٦ ١٫٢١ ؜٧٨٫١٩ ٠٫١٤٥١ ؜٠٫٥٥٣٨
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ١٫٢١ ٠٫١٤٤١ ٠٫١٤٤١
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٠٣ ١٧٫٥٤ ١٫٢٠ ؜٢٤٫٥٩ ٠٫١٤٣٧ ؜٠٫٠٥٦٤
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٢ ٧٤٫٩١ ١٫١٩ ٩٤٫٦١ ٠٫١٤٢٤ ٠٫٠٦٥٥
TNB / تيناجا ناسيونال بي اتش دي ٠٫٣٧ ؜٦٫٠٨ ١٫١٨ ؜٠٫٩٢ ٠٫١٤١٤ ؜٠٫٠٠٨٥
AP.UN / شركة Allied Properties للاستثمار العقاري ٠٫١٠ ؜١٫٨٩ ١٫١٥ ؜٨٫٧١ ٠٫١٣٧٨ ؜٠٫٠٢٠٨
0C2 / شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ؜٦٫٥٥ ١٫١٣ ٥٫٦٠ ٠٫١٣٥٢ ٠٫٠٢٠٢
PDM / شركة بيدمونت العقارية ٠٫١٩ ٥٫١٧ ١٫١٠ ؜٢٨٫٨٩ ٠٫١٣١٣ ؜٠٫٠٦٢٦
ELI / مجموعة ايليا SA/NV ٠٫٠١ ٤٣٫٧٤ ١٫٠٦ ١٣٠٫٨٧ ٠٫١٢٧٠ ٠٫٠٦٩٣
OFC / صندوق عقارات مكاتب الشركات ٠٫٠٤ ٨٫٩٨ ١٫٠٥ ؜٣٫٤١ ٠٫١٢٥٥ ؜٠٫٠١٠٩
IG / شركة ايطالجاس سبا ٠٫١٢ ؜٦٤٫٠٦ ١٫٠٢ ؜٥٠٫٥٦ ٠٫١٢١٣ ؜٠٫١٣٦٥
6 / شركة باور أسيتس القابضة المحدودة ٠٫١٥ ٢٠٫٣٩ ١٫٠٢ ١٩٫٥٥ ٠٫١٢١٣ ٠٫٠٣٠٢
ADZZF / شركة أدفانس ريزيدنس للاستثمار ٠٫٠٠ ٦٫٩٥ ١٫٠٠ ١٩٫٨١ ٠٫١١٩٣ ٠٫٠١٤٦
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫١٢ ٦٧٫٨٤ ٠٫٩٩ ٢٣٫٥٣ ٠٫١١٨٠ ٠٫٠١٧٧
EJPRY / شركة شرق اليابان للسكك الحديدية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٩٦ ٨٫٦٥ ٠٫١١٤٣ ٠٫٠٠٣٨
NTGY / مجموعة ناتورجي للطاقة، SA ٠٫٠٣ ؜١٢٫٤٧ ٠٫٩٥ ٦٫١٢ ٠٫١١٤١ ٠٫٠٠١٢
NIPOF / شركة اليابان للاستثمار العقاري ريت ٠٫٠٠ ٦٫٦٥ ٠٫٩١ ١٣٫٨٨ ٠٫١٠٩٠ ٠٫٠٠٨٥
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - الأسهم المفضلة ٠٫٤٦ ؜١٣٫٨٢ ٠٫٨٤ ٦٫٧٥ ٠٫١٠٠٣ ٠٫٠٠١٧
4WF / شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة ٠٫٣٤ ؜٠٫٥٩ ٠٫٨٠ ؜٤٫٥٢ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٠٩٦
SESG / هانتف إيكاف - ساتورنا المستدامة ESG الأسهم HANzero UCITS ETF ٠٫١٥ ؜٣٧٫٩٣ ٠٫٧٨ ١٫٣١ ٠٫٠٩٢٦ ؜٠٫٠٠٣٤
SPSN / سويس برايم سايت ايه جي ٠٫٠١ ٣٫٠٧ ٠٫٧٦ ٢٧٫٢٧ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠١٥٨
5NU / كابيتالاند للاستثمار المحدودة ٠٫٣١ ٨٫٤٠ ٠٫٦٦ ٢٦٫٩٤ ٠٫٠٧٨٤ ٠٫٠١٣٥
135 / شركة كونلون للطاقة المحدودة ٠٫٦٨ ؜١٦٫٨٧ ٠٫٦٥ ؜١٧٫٠٣ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠٢٠٦
JREIF / الشركة اليابانية للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ١٬٣١٤٫٥٥ ٠٫٦٢ ١٢٠٫٣٦ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠١٢١
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٫٠٣ ٠٫٦٠ ١٠٫٥٨ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠٠٣٦
59JA / شركة صندوق متروبوليتان اليابانية للاستثمار ٠٫٠٠ ؜٤٩٫١١ ٠٫٥٥ ؜٤٤٫٢٥ ٠٫٠٦٦١ ؜٠٫٠٥٨٦
1193 / مجموعة الصين للموارد الغازية المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٦٫٨٢ ٠٫٥٥ ؜٣١٫٥٤ ٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠٣٥٠
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV ٠٫١٤ ؜١٫٦٩ ٠٫٥١ ١٢٫٣٩ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٠٣٩
GMRE / شركة ريت الطبية العالمية ٠٫٠٦ ٣٢٫٥٥ ٠٫٤٦ ؜١٥٫٦٥ ٠٫٠٥٤٧ ؜٠٫٠٥٨٠
QRL / شركة أوريزون القابضة المحدودة ٠٫٢٣ ؜٥٥٫٨٨ ٠٫٤٥ ؜٥٧٫٣٢ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٧٩٠
RIOCF / صندوق الاستثمار العقاري RioCan ٠٫٠٢ ٢٬٦٠٠٫٦٥ ٠٫٣١ ٢٬٤٨٣٫٣٣ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٣٥٣
FLT / فريزر للخدمات اللوجستية والثقة التجارية ٠٫٤٠ ؜٧٣٫٣٦ ٠٫٢٧ ؜٧١٫٨٣ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٨٨٥
LINE / النسب، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٩٤ ٠٫١٤ ؜٩٠٫٣٣ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫١٥٩١
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠٢ ٧٥٬٤٨٦٫٣٦ ٠٫١٣ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠١٥٧
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٠ ٤٫٣١ ٠٫١٢ ١٠٫٠٩ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٦
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ٤٫٣٠ ٠٫٠٥ ؜٢٢٫٩٥ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٢٠
VGP / في جي بي نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٣ ٠٫٠٣ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٤٣
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
DJ US REAL ESTATE JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٢٣٢