الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٣٣٬٤٣١٬٦٦٥
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٣٣٬٤٣١٬٦٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class A هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Entergy Corporation (US:ETR) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . تشمل مواقع CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class A الجديدة Fortis Inc. (US:FTS) , GMR Airports Limited (IN:GMRINFRA) , .

CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٦ ١٥٫٠٢ ١٫٦٦٦٨ ١٫٦٦٦٨
٠٫٣٦ ٢٤٫٥٣ ٢٫٧٢٣٠ ١٫٢٩٣٢
٠٫٢٨ ٢٠٫٩٩ ٢٫٣٢٩٩ ١٫٢٣٢٧
٢٫٤٥ ٢٢٫٥١ ٢٫٤٩٨٢ ١٫٠٧٨٥
١٢٫٦٢ ١٢٫٦٢ ١٫٤٠٠٩ ١٫٠٥١٥
٠٫٣٠ ٢٨٫٤٧ ٣٫١٦٠٣ ١٫٠٢٦٧
٠٫١٤ ٦٫٦٥ ٠٫٧٣٨٠ ٠٫٧٣٨٠
٠٫١٩ ٦٫٠٥ ٠٫٦٧١٢ ٠٫٦٧١٢
٠٫٩٧ ٣١٫٦٤ ٣٫٥١١٧ ٠٫٦٥٣٧
٠٫٠٩ ١١٫٢١ ١٫٢٤٤٨ ٠٫٦٣٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٠٫٥٤ ١٫١٦٩٩ ؜٢٫٢٧٦٥
٠٫٠٧ ٦٫٧٧ ٠٫٧٥١٤ ؜١٫٢٩٨٣
٠٫٠٧ ١٢٫٤٠ ١٫٣٧٦٧ ؜١٫١٧٦١
٠٫٥٤ ٢١٫٨٣ ٢٫٤٢٣٣ ؜٠٫٨٦٦٨
٠٫١٩ ٢٠٫١٨ ٢٫٢٤٠٤ ؜٠٫٧٥٠٢
٠٫١٩ ١٦٫٣٤ ١٫٨١٣٩ ؜٠٫٤٤٧٨
٠٫٥٦ ٥٫٣٤ ٠٫٥٩٢٢ ؜٠٫٣٥٣٨
٠٫٩١ ١٢٫٧٠ ١٫٤٠٩٦ ؜٠٫٣٢٢٧
٠٫٥٩ ٦٫٩٤ ٠٫٧٧٠٧ ؜٠٫٢٣٣٩
٠٫٠٤ ٥٫٨٤ ٠٫٦٤٨٠ ؜٠٫٢٢٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٦٦ ٩٫٧٦ ٤٥٫٩٣ ٧٫٤٨ ٥٫٠٩٨٣ ٠٫٢٦٣٤
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٩٢ ٨٫٥٩ ٤٤٫٧٦ ١٢٫٢٦ ٤٫٩٦٨٢ ٠٫٤٥٧٢
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٦٠ ١٠٫٥٧ ٣٧٫٩٩ ١٦٫٢٢ ٤٫٢١٧٠ ٠٫٥١٨٥
ETR / شركة إنترجي ٠٫٤٥ ١١٫١٨ ٣٧٫٠٥ ٨٫٠٩ ٤٫١١٢٠ ٠٫٢٣٤٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫١٦ ؜٠٫٦٨ ٣٦٫٥٧ ؜٣٫٢٧ ٤٫٠٥٩٦ ؜٠٫٢١٨٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫١٦ ٣٫١٤ ٣٥٫٥٥ ٤٫٧٦ ٣٫٩٤٥٨ ٠٫١٠٦٧
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٩٧ ١٢٫٩٦ ٣١٫٦٤ ٢٥٫٢٤ ٣٫٥١١٧ ٠٫٦٥٣٧
AEE / شركة اميرين ٠٫٣٠ ٥٧٫٨٣ ٢٨٫٤٧ ٥٠٫٩٨ ٣٫١٦٠٣ ١٫٠٢٦٧
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٩٤ ١٢٫٤١ ٢٨٫٢٤ ٢٥٫٦٠ ٣٫١٣٤٦ ٠٫٥٩٠٨
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٣٦ ٩٤٫١٧ ٢٤٫٥٣ ٩٤٫١١ ٢٫٧٢٣٠ ١٫٢٩٣٢
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٥٦ ٨٫٠٥ ٢٤٫٣٦ ١٫٨٢ ٢٫٧٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٠
ASURB / مجموعة المطارات الجنوبية الشرقية SAB de CV ٠٫٧٤ ٢٫٢٢ ٢٣٫٥٢ ١٩٫٤٢ ٢٫٦١٠٦ ٠٫٣٨٢٤
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٢٫٤٥ ٦٣٫١٠ ٢٢٫٥١ ٧٩٫٣٦ ٢٫٤٩٨٢ ١٫٠٧٨٥
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٢١ ؜٣٫٣١ ٢٢٫٣٥ ٣٫٥٢ ٢٫٤٨١١ ٠٫٠٣٨٣
NI / شركة ني سورس ٠٫٥٤ ؜٢٥٫٣٩ ٢١٫٨٣ ؜٢٤٫٩٣ ٢٫٤٢٣٣ ؜٠٫٨٦٦٨
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٦٤ ٢٥٫٦٤ ٢١٫٦٤ ١٧٫٩٢ ٢٫٤٠١٨ ٠٫٣٢٥٨
SRE / دائماً ٠٫٢٨ ١٠٣٫٨٤ ٢٠٫٩٩ ١١٦٫٤٦ ٢٫٣٢٩٩ ١٫٢٣٢٧
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫١٩ ؜٢٠٫١٤ ٢٠٫١٨ ؜٢٣٫٦٤ ٢٫٢٤٠٤ ؜٠٫٧٥٠٢
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٤٩ ١٧٫٥١ ١٨٫٠٦ ١٩٫١٧ ٢٫٠٠٤٩ ٠٫٢٩٠٠
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٢٫٣٦ ؜٩٫٣٧ ١٧٫٢٢ ٦٫٦٠ ١٫٩١١٣ ٠٫٠٨٣٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫١٩ ؜٢٠٫٠٨ ١٦٫٣٤ ؜١٨٫٢٥ ١٫٨١٣٩ ؜٠٫٤٤٧٨
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٥ ٢٫١٧ ١٥٫٥٦ ٠٫٧٠ ١٫٧٢٦٧ ؜٠٫٠٢١١
Aena SME SA / EC (ES0105046017) ٠٫٥٦ ١٥٫٠٢ ١٫٦٦٦٨ ١٫٦٦٦٨
NTPC / إن تي بي سي المحدودة ٣٫٧٣ ١٤٫٩٤ ١٤٫٥٦ ٧٫١٣ ١٫٦١٦٢ ٠٫٠٧٨٥
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٩١ ٢٫٢٢ ١٢٫٧٠ ؜١٧٫٠٦ ١٫٤٠٩٦ ؜٠٫٣٢٢٧
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ١٢٫٦٢ ٣٠٨٫٧٦ ١٢٫٦٢ ٣٠٨٫٨١ ١٫٤٠٠٩ ١٫٠٥١٥
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ١٫٠٢ ١٤٩٫٩٠ ١٢٫٤٦ ١٨٢٫١٧ ١٫٣٨٢٩ ؜٠٫٠٤٢٣
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ١٫٥٥ ؜٤٫٠١ ١٢٫٤١ ؜٧٫٠٧ ١٫٣٧٧٠ ؜٠٫١٣٣٣
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٧ ؜٣٦٫٧٠ ١٢٫٤٠ ؜٤٥٫٠٣ ١٫٣٧٦٧ ؜١٫١٧٦١
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٦ ٢٧٫٣٩ ١١٫٢٥ ٢٢٫٠٩ ١٫٢٤٨٣ ٠٫٢٠٦٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٩ ١٣٢٫٨٣ ١١٫٢١ ١٢٥٫٥٤ ١٫٢٤٤٨ ٠٫٦٣٦٦
6 / شركة باور أسيتس القابضة المحدودة ١٫٧٢ ٣٦٫٤٦ ١١٫٠٣ ٤٦٫٤٥ ١٫٢٢٤١ ٠٫٣٧٢١
TNB / تيناجا ناسيونال بي اتش دي ٣٫٢١ ١٫٦٦ ١٠٫٩٧ ١٥٫١٤ ١٫٢١٨٠ ٠٫١٣٩٩
EJR / شركة شرق اليابان للسكك الحديدية ٠٫٥٠ ٢٫٢٣ ١٠٫٨٩ ١٢٫١١ ١٫٢٠٨٦ ٠٫١٠٩٧
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٩ ؜٦٥٫٦٤ ١٠٫٥٤ ؜٦٢٫٣٨ ١٫١٦٩٩ ؜٢٫٢٧٦٥
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١٩ ٢٫٢٢ ١٠٫٤٩ ٣٫٠٤ ١٫١٦٤٠ ٠٫٠١٢٥
VPK / رويال فوباك نيفادا ٠٫٢٠ ؜٢٤٫٤٧ ١٠٫٠٣ ؜١٣٫٣٦ ١٫١١٣٣ ؜٠٫١٩٦٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٥ ٤٠٫٢٨ ٩٫٩٦ ٣٤٫٩٦ ١٫١٠٥٥ ٠٫٢٧٠٥
CWY / شركة Cleanaway لإدارة النفايات المحدودة ٥٫٤٨ ٢٫٨٧ ٩٫٨٢ ١٣٫٣٥ ١٫٠٨٩٥ ٠٫١٠٩٨
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - الأسهم المفضلة ٤٫٥٦ ٤٢٫٣٨ ٩٫٧٩ ٨٦٫٠٩ ١٫٠٨٦٨ ٠٫٤٩١٥
9532 / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٣٠ ٦٣٫٩٧ ٧٫٦٩ ٨٦٫٤٢ ٠٫٨٥٣٧ ٠٫٣٨٧٠
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٤٨ ١٫٢١ ٧٫٥١ ٥٣٫٠٩ ٠٫٨٣٣٩ ٠٫٢٧٨٧
9503 / شركة كانساي للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٥٩ ؜٢٢٫١٣ ٦٫٩٤ ؜٢١٫٨٠ ٠٫٧٧٠٧ ؜٠٫٢٣٣٩
EQTL3 / جنوب أفريقيا الاستوائية ١٫٠٤ ٦١٫١٢ ٦٫٩٠ ٩٠٫١٩ ٠٫٧٦٦٢ ٠٫٣٥٥٥
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٧ ؜٥٨٫٨٢ ٦٫٧٧ ؜٦٢٫٦٤ ٠٫٧٥١٤ ؜١٫٢٩٨٣
FTS / شركة فورتيس ٠٫١٤ ٦٫٦٥ ٠٫٧٣٨٠ ٠٫٧٣٨٠
BZTA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ١٫٣٨ ١١٫٧٦ ٦٫٥٢ ١٣٫٧٤ ٠٫٧٢٣٣ ٠٫٠٧٥١
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫١١ ٢٣٫٨٦ ٦٫٤٥ ٤١٫٨٦ ٠٫٧١٥٦ ٠٫١٥٦٥
0C2 / شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٦٫٢٥ ١٤٫٣١ ٠٫٦٩٣٥ ٠٫٠٧٥١
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٦٫٢١ ٢٤٥٫١٥ ٦٫٢١ ٢٤٥٫١١ ٠٫٦٨٩٦ ٠٫٤٥٢٠
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫١٦ ٤٫٧٦ ٦٫١٤ ١٤٫٥٤ ٠٫٦٨١٣ ٠٫٠٧٥٠
KEY.R / شركة كييرا - حقوق الملكية ٠٫١٩ ٦٫٠٥ ٠٫٦٧١٢ ٠٫٦٧١٢
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٢٣ ٣٥٫٩١ ٥٫٩٠ ٣٨٫١٣ ٠٫٦٥٤٨ ٠٫١٧١٦
DG / فينشي سا ٠٫٠٤ ؜٣٥٫٢٧ ٥٫٨٤ ؜٢٤٫١٥ ٠٫٦٤٨٠ ؜٠٫٢٢٢٨
IG / شركة ايطالجاس سبا ٠٫٦٧ ؜٣٠٫٦٤ ٥٫٦٧ ؜١٨٫٠١ ٠٫٦٢٩٥ ؜٠٫١٥٣١
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٥٫٥٢ ؜٨٫٩٤ ٠٫٦١٢٧ ؜٠٫٠٦٠٠
ENEL / اينيل سبا ٠٫٥٦ ؜٤٥٫٤٩ ٥٫٣٤ ؜٣٦٫١٩ ٠٫٥٩٢٢ ؜٠٫٣٥٣٨
GMRINFRA / شركة مطارات جي ام ار المحدودة ٥٫٠٩ ٥٫٠٦ ٠٫٥٦١٩ ٠٫٥٦١٩
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٧٤ ٥٫٢٤ ٠٫٥٢٥٩ ٠٫٠١٦٥
INE880J01026 / جي إس دبليو للبنية التحتية المحدودة ١٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ؜٢٫١٩ ٠٫٥١٦٠ ؜٠٫٠٢١٧
SESG / هانتف إيكاف - ساتورنا المستدامة ESG الأسهم HANzero UCITS ETF ٠٫٦٥ ؜١٥٫٢٨ ٤٫٦٣ ٢٫٠٩ ٠٫٥١٤١ ٠٫٠٠٠٩
RAIL3 / رومو سا ٠٫٧٦ ٢٫٥٨ ٠٫٢٨٦٧ ٠٫٢٨٦٧