الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٬٨٦٨٬٤٧٣
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FVLAX - صندوق Fidelity Advisor Value Leaders من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٬٨٦٨٬٤٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFVLAX - Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A هي The Cigna Group (US:CI) , Centene Corporation (US:CNC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Shell plc (GB:SHEL) . تشمل مواقع FVLAX - Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A الجديدة GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫١٤ ٤٫١٤٧٤ ٢٫٤٣٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٢٣١٢ ٢٫٢٣١٢
٠٫٠١ ٢٫١٤ ٧٫٧٨٤٧ ١٫٦٢٤٢
٠٫٠٤ ٠٫٨٤ ٣٫٠٣٨٧ ١٫٦١٠٤
٠٫٣٥ ٠٫٣٥ ١٫٢٧٨٠ ١٫٢٧٨٠
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٠٤٢١ ١٫٠٤٢١
٠٫٠١ ١٫٣٢ ٤٫٨١٠٨ ١٫٠٣٧٩
٠٫٠٢ ١٫١٤ ٤٫١٣٦١ ٠٫٩٣٨٦
٠٫٠٥ ٠٫٧٧ ٢٫٨٠٤٥ ٠٫٦٤٨٧
٠٫٠٤ ١٫٤٦ ٥٫٣٠٦٠ ٠٫٦٠٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٣٩٨١ ؜١٫٢٤٥٢
٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٤٫٩٩٤٣ ؜١٫٠٢٨٦
٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٠٫٨٤٩٣ ؜٠٫٩٢٧٣
٠٫٠٣ ٠٫٤٦ ١٫٦٦٦٥ ؜٠٫٧٦٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٣٫٤٥٣٣ ؜٠٫٥٤٧٣
٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٢٫٦٧٨٢ ؜٠٫٤٣٩٦
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ٢٫٥٠٧٠ ؜٠٫٣٩٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫١٨١٧ ؜٠٫٣١٦٩
٠٫٠٥ ٠٫٣٩ ١٫٤٣٠١ ؜٠٫١١٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ١٥٫٥٩ ٧٫٧٨٤٧ ١٫٦٢٤٢
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜٦٫٥٧ ٥٫٦٣٦١ ٠٫١٢١١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ١٩٫٩٣ ١٫٤٦ ٣٫٢٥ ٥٫٣٠٦٠ ٠٫٦٠٨٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ؜٢٤٫١٦ ٤٫٩٩٤٣ ؜١٫٠٢٨٦
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ؜٢٫١٤ ٤٫٩٩٣٩ ٠٫٣٢٩٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ١٧٫٩٥ ١٫٣٢ ١٦٫٦٥ ٤٫٨١٠٨ ١٫٠٣٧٩
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٣ ١٠٥٫٠٠ ١٫١٤ ١٢١٫١٢ ٤٫١٤٧٤ ٢٫٤٣٠٢
HRB / إتش آند آر بلوك، إنك. ٠٫٠٢ ٨٫٤٠ ١٫١٤ ١٨٫٣٠ ٤٫١٣٦١ ٠٫٩٣٨٦
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ؜٣٫١٨ ١٫١٣ ٤٫٢٣ ٤٫١٢٢٤ ٠٫٥٠٧٦
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨١ ٠٫٩٧ ؜٨٫٢٩ ٣٫٥٣٧٠ ٠٫٠١٠٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٥٫٧٢ ٠٫٩٦ ؜٤٫٧٨ ٣٫٤٧٥٢ ٠٫١٣٨٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٨٫٨٤ ٠٫٩٥ ؜٢١٫١٠ ٣٫٤٥٣٣ ؜٠٫٥٤٧٣
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٤ ٨٫٤٩ ٠٫٩٥ ٤٫٢٨ ٣٫٤٥١٩ ٠٫٤٢٤٩
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٢٧٫١١ ٠٫٨٦ ١٫٦٦ ٣٫١٢٢٥ ٠٫٣١٢٧
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٤ ٧٥٫٥٤ ٠٫٨٤ ٩٤٫٨٧ ٣٫٠٣٨٧ ١٫٦١٠٤
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ١١٫٤١ ٠٫٨٣ ٤٫٤٠ ٣٫٠٢٠٨ ٠٫٣٧٣٣
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٫٤٣ ٢٫٨٢٧٣ ٠٫٢٧٨٥
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٩٫١٤ ٢٫٨٠٤٥ ٠٫٦٤٨٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٦٧ ٠٫٧٤ ؜٢١٫٤٣ ٢٫٦٧٨٢ ؜٠٫٤٣٩٦
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٧٢ ٠٫٦٩ ؜٢٠٫٨٧ ٢٫٥٠٧٠ ؜٠٫٣٩٠٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٢٣١٢ ٢٫٢٣١٢
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٤٫٥٢ ٠٫٥٥ ٢٢٫٨٧ ١٫٩٩٣٣ ٠٫٥٠٨٥
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٦٠ ٠٫٤٦ ؜٣٧٫٣٥ ١٫٦٦٦٥ ؜٠٫٧٦٤٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠١ ٦٫٠٤ ٠٫٤٣ ؜١٠٫٥٢ ١٫٥٧٩٨ ؜٠٫٠٣٤٢
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠١ ٥٫٧٢ ٠٫٤٣ ١٣٫٥٦ ١٫٥٥٤٢ ٠٫٣٠٤٢
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٦٫٤٥ ٠٫٤١ ؜٩٫٠٥ ١٫٤٩٧٧ ؜٠٫٠٠٩٢
PXT / شركة باريكس للموارد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜١٥٫٦٧ ١٫٤٣٠١ ؜٠٫١١٨٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٨٥ ٠٫٣٨ ؜٥١٫٧٠ ١٫٣٩٨١ ؜١٫٢٤٥٢
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٠٫٤٩ ١٫٣٠٠٥ ٠٫٢٢٤٠
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٠٫٣٥ ٠٫٣٥ ١٫٢٧٨٠ ١٫٢٧٨٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ٧٫٨٨ ٠٫٣٣ ٤٫١١ ١٫١٩٦٤ ٠٫١٤٣٦
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٠ ٨٫١٦ ٠٫٣٣ ؜٢٧٫٩٤ ١٫١٨١٧ ؜٠٫٣١٦٩
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٫٢٢ ١٫١٧٥٧ ٠٫٠٨٧٨
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٠٤٢١ ١٫٠٤٢١
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٢٣ ؜٥٦٫٢٨ ٠٫٢٣ ؜٥٦٫٣٧ ٠٫٨٤٩٣ ؜٠٫٩٢٧٣
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٨٣٦